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金融債券托管回購(gòu)合同書 債券回購(gòu)條款篇一

乙方：__________

第一章 總 則

根據(jù)《特種金融債券托管回購(gòu)辦法》,、《特種金融債券托管回購(gòu)辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》之規(guī)定，為了確保丙方于_________年_________月發(fā)行的特種金融債券項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)現(xiàn),，乙方愿意以其所擁有的資產(chǎn)作為抵押資產(chǎn),，為丙方從債券持有人融入資金所形成的債務(wù)提供抵押擔(dān)保。

根據(jù)_________要求,，甲方代理特種金融債券項(xiàng)下全體債券持有人(即本合同項(xiàng)下抵押權(quán)人,，以下簡(jiǎn)稱債券持有人)，與乙方和丙方簽訂本合同并行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利,。

丙方作為債券發(fā)行人,，在此承諾對(duì)此次特種金融債券項(xiàng)下抵押工作提供全面協(xié)助和便利。

甲方行使權(quán)利的期限為：在抵押登記機(jī)關(guān)登記之日起至本合同項(xiàng)下債券到期日止,，其后本合同項(xiàng)下權(quán)利由債券持有人或其代理人以及其他債權(quán)人分別或聯(lián)合行使,。

甲方經(jīng)審查，同意接受乙方的資產(chǎn)抵押擔(dān)保,，為明確甲,、乙、丙三方的權(quán)利,、義務(wù),，依照國(guó)家有關(guān)法律及其他有關(guān)規(guī)定,，特制訂本合同。

第二章 定義第一條 債券發(fā)行人——指經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)發(fā)行特種金融債券的金融機(jī)構(gòu),，即丙方,。

第二條 特種金融債券——指經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，丙方發(fā)行的專門用于清償證券回購(gòu)債務(wù)的有價(jià)證券,。

第三條 抵押人——即本合同項(xiàng)下乙方,，指以其所擁有的資產(chǎn)作為抵押資產(chǎn)為丙方發(fā)行本次特種金融債券進(jìn)行擔(dān)保的第三人。

第四條 抵押權(quán)人——指丙方發(fā)行的特種金融債券項(xiàng)下全部債券持有人,。

第五條 抵押權(quán)——指在抵押民法典律關(guān)系成立后,，當(dāng)丙方到期不履行本次特種金融債券項(xiàng)下義務(wù)時(shí)，甲方依照法律的規(guī)定以抵押資產(chǎn)折價(jià),，或者以拍賣,、變賣抵押資產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。

第六條 抵押資產(chǎn)價(jià)值由中國(guó)人民銀行指定或甲方確認(rèn)的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定,。

第三章 甲方聲明第七條 甲方作為本合同項(xiàng)下抵押權(quán)人的代理人,，就本合同做出如下聲明：

1.在本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意,，乙方將本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)出租,、轉(zhuǎn)讓給第三人的，其出租,、轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效,，甲方仍可對(duì)抵押資產(chǎn)行使權(quán)利;

2.任何第三人對(duì)債券持有人在本合同項(xiàng)下的權(quán)利產(chǎn)生侵害，甲方有權(quán)提起訴訟;

3.在本合同有效期內(nèi),，乙方未經(jīng)甲方書面同意而將本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)再設(shè)立任何形式抵押的,，其抵押行為無(wú)效;

4.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)只能用于防范特種金融債券到期兌付風(fēng)險(xiǎn);

5.如丙方提前或如期清償債務(wù)，乙方可要求甲方通知抵押登記機(jī)關(guān)解除抵押登記;

6.在本合同有效期內(nèi),，乙方應(yīng)對(duì)本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)每年投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),，并向甲方提供相關(guān)的證明文件;

7.當(dāng)本合同項(xiàng)下的設(shè)定的抵押物價(jià)值不足抵償丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的價(jià)值時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)提供其它資產(chǎn)進(jìn)行抵押,，直至足以擔(dān)保償還丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的價(jià)值時(shí)止,。

第四章 乙方聲明及保證第八條 乙方作為本合同項(xiàng)下抵押人,，就本合同做出如下聲明及保證：

1.乙方董事會(huì)已同意將本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)進(jìn)行抵押;

2.本合同項(xiàng)下的土地使用權(quán)是乙方依法取得并合法占有的;

3.本合同項(xiàng)下的土地上的建筑物為乙方合法取得并具有完整的所有權(quán);

4.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)在權(quán)屬方面不存在任何爭(zhēng)議;

5.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)在建筑和使用上完全符合法律規(guī)定;

6.設(shè)立本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)抵押不會(huì)受到任何限制;

7.在本合同簽字前未對(duì)本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)設(shè)立過任何抵押和轉(zhuǎn)讓;

8.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)未被依法查封、扣押或監(jiān)管;

9.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)如在本合同簽訂之時(shí)已部分或全部出租，乙方保證將設(shè)立抵押事宜通知承租人,，并將有關(guān)出租情況書面通知甲方;

10.根據(jù)《特種金融債券托管回購(gòu)辦法》,、《特種金融債券托管回購(gòu)辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》之規(guī)定，甲方作為債券持有人的代理人，代表債券持有人簽訂本合同,，債券持有人和甲方可行使抵押權(quán)，也可委托其他代理人行使抵押權(quán)，乙方不就此提出抗辯;

11.本合同項(xiàng)下抵押擔(dān)保的債務(wù)未獲清償前,，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得要求抵押登記管理部門解除本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)的抵押登記;

12.當(dāng)本合同項(xiàng)下的設(shè)定的抵押物價(jià)值變化，不足以擔(dān)保丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的價(jià)值時(shí)，將按甲方要求及時(shí)提供其它資產(chǎn)進(jìn)行抵押，直至足以擔(dān)保償還丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的價(jià)值時(shí)止;

13.乙方保證每年度依法進(jìn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢,，并在其營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期滿之前,，續(xù)辦工商登記手續(xù),。

第五章 被擔(dān)保的主債權(quán)種類和數(shù)額第九條 本合同項(xiàng)下的被擔(dān)保的主債權(quán)是指_________.

第十條 本合同項(xiàng)下的抵押資產(chǎn)_________.

第六章 債券發(fā)行人履行債務(wù)的期限第十一條債券發(fā)行人應(yīng)在債券到期日或在此之前償還債券本金及相應(yīng)利息。

第七章 抵押擔(dān)保的范圍第十二條本合同抵押擔(dān)保范圍包括：債券本金,、利息,、罰息、應(yīng)支付給乙方的托管費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用和所有其他應(yīng)付的費(fèi)用。

第八章 抵押資產(chǎn)第十三條 本合同項(xiàng)下的抵押資產(chǎn)包括：_________以上抵押資產(chǎn)建筑面積共計(jì)：_________.

第十四條 根據(jù)_________資產(chǎn)評(píng)估有限公司，經(jīng)甲,、乙,、丙三方確認(rèn)，本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)的價(jià)值為人民幣_(tái)________.

第十五條 有關(guān)資產(chǎn)抵押的有效證明文件和資料，乙方應(yīng)根椐甲方要求，交甲方保管。

第九章 抵押資產(chǎn)的占管第十六條 本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)由乙方占管,。乙方在占管期間應(yīng)維護(hù)抵押資產(chǎn)的完好，甲方有權(quán)檢查抵押資產(chǎn)的管理情況,，并提出加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理的要求,。

第十七條 乙方占管的抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損,、滅失的，乙方應(yīng)及時(shí)告知甲方，并立即采取措施防止損失擴(kuò)大，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向甲方提交有關(guān)主管機(jī)關(guān)出具的發(fā)生毀損、滅失的原因證明 .

第十八條 在抵押期間,，本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)因毀損,、滅失而獲得的賠償金,，屬于本合同項(xiàng)下的抵押資產(chǎn),。

第十九條 在抵押期間,，因其抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損,、滅失而取得的保險(xiǎn)金,，乙方應(yīng)書面要求并保證保險(xiǎn)公司匯入甲方指定帳戶，該項(xiàng)資金作為抵押資產(chǎn),。

在乙方另行提供了經(jīng)甲方認(rèn)可的,、相當(dāng)?shù)牡盅嘿Y產(chǎn)并進(jìn)行抵押登記后，甲方應(yīng)將該保險(xiǎn)金返還給乙方,。

在主債務(wù)履行期滿而債務(wù)未獲清償前,，甲方有權(quán)從該保險(xiǎn)金中優(yōu)先受償。

第二十條 乙方在抵押期間,，應(yīng)為抵押資產(chǎn)投保,，并按期足額交納保險(xiǎn)費(fèi)，履行《保險(xiǎn)法》和有關(guān)法律,、法規(guī)以及保險(xiǎn)合同中規(guī)定的義務(wù),。

第十章 抵押資產(chǎn)的處分第二十一條 甲方在代理抵押權(quán)人行使本合同項(xiàng)下抵押權(quán)時(shí)，有權(quán)采取如下方式：

1.依據(jù)法律規(guī)定,，將抵押資產(chǎn)折價(jià)以抵償丙方所欠的債務(wù),。

2.依據(jù)法律規(guī)定，將抵押資產(chǎn)拍賣,、變賣以取得價(jià)款優(yōu)先受償。

3.甲,、乙,、丙三方就甲方行使抵押權(quán)發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成時(shí)，請(qǐng)求_________調(diào)解和處理,。

第二十二條 甲方依據(jù)本合同處分抵押資產(chǎn)時(shí),，乙方和丙方應(yīng)給予配合，不得設(shè)置任何障礙,。

第二十三條 甲方對(duì)本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)的處分權(quán)利包括部分處分權(quán)和全部處分權(quán),。

第十一章 三方的權(quán)利和義務(wù)第二十四條 甲方的權(quán)利和義務(wù)：

1.甲方根據(jù)乙方的抵押資產(chǎn)價(jià)值變化情況，可要求乙方對(duì)其所抵押的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,，包括更換和增加抵押資產(chǎn),。

2.甲方有權(quán)要求乙方提供有關(guān)本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)所有合法有效證明及有關(guān)資料 .

3.甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助以避免本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)權(quán)益受到來(lái)自任何第三方的侵害。

4.為保證債券持有人利益,，甲方有權(quán)在抵押期間,，對(duì)抵押資產(chǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)督,，并組織評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行再評(píng)估和出具評(píng)估意見。

5.出現(xiàn)下列情況之一時(shí),，甲方有權(quán)處分部分或全部抵押資產(chǎn),，并從處分后的價(jià)款中代理抵押權(quán)人優(yōu)先受償。

(1)乙方或丙方在本合同有效期內(nèi)被宣告解散,、破產(chǎn)或歇業(yè)的;

(2)丙方與第三人發(fā)生訴訟,，法院判決丙方敗訴，以致對(duì)丙方清償本次特種金融債券項(xiàng)下本金,、利息及其他費(fèi)用產(chǎn)生重大影響的;

(3)本次特種金融債券項(xiàng)下還款期限已到,，丙方未歸還本金、利息及其他費(fèi)用的;

(4)出現(xiàn)使甲方在本次特種金融債券項(xiàng)下的債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)的其他情況 .

6.甲方處分抵押資產(chǎn)所得,，不足以清償其在本次特種金融債券項(xiàng)下的全部債務(wù)的,，有權(quán)依法另行追索;清償其在本次特種金融債券項(xiàng)下全部債務(wù)后還有剩余的，應(yīng)將剩余部分退還給乙方 .

7.當(dāng)因國(guó)家需要征用本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)時(shí),，甲方有權(quán)依法要求乙方重新設(shè)定或增加抵押資產(chǎn),，以確實(shí)保障甲方的權(quán)益不受損害。

8.在丙方清償本合同項(xiàng)下全部債務(wù)后,，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn),，甲方應(yīng)通知乙方和有關(guān)登記機(jī)構(gòu)解除抵押。

第二十五條 乙方的權(quán)利和義務(wù)：

1.乙方有義務(wù)向甲方提供有關(guān)抵押資產(chǎn)的所有合法手續(xù)和有效證明資料,。

2.乙方承擔(dān)本合同項(xiàng)下有關(guān)的費(fèi)用支出,，包括但不限于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、鑒定,、評(píng)估,、登記、過戶,、保管和審查本合同項(xiàng)下增加或變更資產(chǎn)的律師服務(wù)等費(fèi)用,。

3.在本合同有效期內(nèi)，乙方未經(jīng)甲方書面同意不得將抵押資產(chǎn)作出轉(zhuǎn)讓,、出租,、再抵押或其他任何方式的處分。

4.在本合同生效后,，乙方如發(fā)生分立,、合并，由變更后的機(jī)構(gòu)承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù),。

5.在抵押權(quán)受到或可能受到來(lái)自任何第三方侵害時(shí),，乙方有義務(wù)通知甲方并協(xié)助甲方免受侵害。

6.在丙方或乙方清償了本次特種金融債券項(xiàng)下的全部債務(wù)后,，乙方有權(quán)要求甲方解除本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)的抵押登記,。

7.乙方應(yīng)積極配合甲方及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu),，做好抵押期間抵押資產(chǎn)狀況的監(jiān)督和再評(píng)估工作。

8.當(dāng)本合同項(xiàng)下設(shè)定的抵押物價(jià)值,，在抵押期間發(fā)生變化,，不足以擔(dān)保丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，對(duì)不足部分乙方有義務(wù)應(yīng)甲方要求及時(shí)提供其它資產(chǎn)進(jìn)行抵押,，直至足以擔(dān)保丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的清償時(shí)止,。

第二十六條 丙方的權(quán)利和義務(wù)：

1.丙方應(yīng)協(xié)助甲、乙雙方辦理抵押資產(chǎn)登記手續(xù),。

2.在甲方行使本合同項(xiàng)下權(quán)利時(shí),，丙方應(yīng)按甲方要求給予協(xié)助。

3.在甲方或其他債券持有人的代理人提起訴訟以實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)時(shí),，應(yīng)給予協(xié)助,。

4.丙方應(yīng)按甲方要求提供抵押資產(chǎn)狀況的情況說(shuō)明，如抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損,、滅失,、價(jià)值變化或其他使抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)有可能遇到障礙的情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方,，并配合甲,、乙雙方對(duì)抵押資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，包括更換或增加抵押資產(chǎn),。

5.對(duì)乙方向甲方提供的有關(guān)抵押材料的真?zhèn)呜?fù)有審查義務(wù),。

6.督促乙方履行本合同項(xiàng)下其他義務(wù)。

第十二章 違約責(zé)任第二十七條 本合同生效后,，甲,、乙、丙三方均應(yīng)履行本合同約定的義務(wù),，不得因其法定代表人或其他有關(guān)人員的變動(dòng)而對(duì)本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行造成影響,。

任何一方不履行或不完全履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此給對(duì)方造成的損失,。如乙方不履行本合同項(xiàng)下義務(wù)給債券持有人或甲方造成損失時(shí),，丙方負(fù)有連帶責(zé)任,。

第二十八條 乙方如有下列行為之一,，給債券持有人或甲方造成損失的，應(yīng)予以賠償：

1.隱瞞抵押資產(chǎn)存在共有,、爭(zhēng)議,、被查封、被扣押,、被監(jiān)管或已經(jīng)設(shè)立抵押等情況的;

2.未按甲方要求提供有關(guān)抵押資產(chǎn)完備手續(xù)和真實(shí)資料的;

3.未經(jīng)甲方同意擅自處分抵押資產(chǎn)的,。

第十三章 不可抗力第二十九條 不可抗力指訂立本合同時(shí)不能預(yù)見,，對(duì)其發(fā)生和造成的后果不能避免并不能克服的情況。

第三十條 本合同如因不可抗力必須進(jìn)行修改時(shí),，乙方保證任何改變將不會(huì)免除或減少乙方在本合同中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),，不影響或不侵犯甲方在本合同項(xiàng)下享有的權(quán)益。

第十四章 抵押登記第三十一條 在本合同簽訂后30日內(nèi),，甲,、乙、丙三方應(yīng)到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)的土地,、房屋管理機(jī)關(guān)辦理資產(chǎn)抵押登記手續(xù),。

第十五章 爭(zhēng)議的解決第三十二條 如在履行本合同中發(fā)生爭(zhēng)議，甲,、乙,、丙三方應(yīng)通過協(xié)商或調(diào)解方式解決;協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，在_________法院通過訴訟方式解決,。

第十六章 合同的生效,、變更、解除和終止第三十三條 本合同由甲,、乙,、丙三方簽字并加蓋公章后，自到有關(guān)土地,、房屋管理機(jī)關(guān)辦理完畢抵押登記手續(xù)之日起生效,。

第三十四條 本合同生效后，甲,、乙,、丙三方任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如本合同需要變更或解除時(shí),，應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致,，達(dá)成書面合同并到有關(guān)土地、房屋管理機(jī)關(guān)辦理變更或解除抵押登記,。在書面合同達(dá)成并至登記機(jī)構(gòu)辦理變更或解除手續(xù)前,，本合同各條款仍然有效。

第三十五條 本合同的抵押期限自本合同生效之日起至_________止,。

第十七章 附件第三十六條 本合同附件是本合同不可分割的部分,，與本合同正文具有同等的法律效力。

第三十七條 本合同的附件包括(以下文件均為復(fù)印件)：

1._________有限公司董事會(huì)決議;

2._________有限公司國(guó)有土地使用證;

3._________有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

4._________.

第十八章 附則第三十八條 本合同正本一式_________份,，甲方,、乙方、丙方、抵押登記機(jī)關(guān),、_________各執(zhí)一份,，其法律效力相同。

抵押權(quán)人(蓋章)：_________ 抵押人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

債券發(fā)行人(蓋章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

金融債券托管回購(gòu)合同書 債券回購(gòu)條款篇二

第一條為維護(hù)回購(gòu)雙方的合法權(quán)益,，明確回購(gòu)雙方的權(quán)利與義務(wù),，根據(jù)《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券交易管理辦法》等有關(guān)法律及規(guī)章，參加全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)直接交易的參與者(簡(jiǎn)稱參與者)在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，共同簽定本協(xié)議,。

第二條本協(xié)議所稱回購(gòu)雙方包括債券回購(gòu)交易中的正回購(gòu)方和逆回購(gòu)方;本協(xié)議所稱債券,、回購(gòu)、正回購(gòu)方,、逆回購(gòu)方均按《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券交易管理辦法》定義,。

第三條除簽定本協(xié)議外，回購(gòu)雙方進(jìn)行回購(gòu)交易應(yīng)逐筆訂立回購(gòu)成交合同,，回購(gòu)成交合同與協(xié)議共同構(gòu)成回購(gòu)交易完整的回購(gòu)合同,。回購(gòu)合同在辦理質(zhì)押登記后生效,。

第四條回購(gòu)成交合同是回購(gòu)雙方就回購(gòu)交易所達(dá)成的協(xié)議,。回購(gòu)成交合同應(yīng)采用書面形式(參考文本附后),，其書面形式包括全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱交易系統(tǒng))生成的成交單,、電報(bào)、電傳,、傳真,、合同書和信件等。

回購(gòu)成交合同的內(nèi)容由回購(gòu)雙方約定,，一般包括以下條款：成交日期,、交易員姓名、正回購(gòu)方名稱,、逆回購(gòu)方名稱,、債券種類(券種代碼與簡(jiǎn)稱)、回購(gòu)期限,、回購(gòu)利率,、債券面值總額、首次資金清算額,、到期資金清算額,、首次交割日、到期交割日,、債券托管帳戶和人民幣資金帳戶,、交割方式、業(yè)務(wù)公章,、法定代表人(或授權(quán)人)簽字等;以交易系統(tǒng)生成的成交單,、電報(bào)和電傳作為回購(gòu)成交合同，業(yè)務(wù)公章和法定代表人(或授權(quán)人)簽字可不作為必備條款,。

第五條回購(gòu)雙方在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司)辦理債券的質(zhì)押登記,。

質(zhì)押登記是指中央結(jié)算公司按照回購(gòu)雙方通過中央債券簿記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購(gòu)結(jié)算指令,，在正回購(gòu)方債券托管帳戶將回購(gòu)成交合同指定的債券進(jìn)行凍結(jié)的行為。

第六條成交日期是回購(gòu)雙方訂立回購(gòu)成交合同的日期,。

第七條交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質(zhì)押登記和逆回購(gòu)方據(jù)此將資金劃至正回購(gòu)方指定帳戶的日期;到期交割日是正回購(gòu)方將資金劃至逆回購(gòu)方指定帳戶并據(jù)此解除債券質(zhì)押關(guān)系的日期,。

第八條回購(gòu)期限是首次交割日至到期交割日的實(shí)際天數(shù),，以天為單位，含首次交割日,，不含到期交割日,。

第九條回購(gòu)利率是正回購(gòu)方支付給逆回購(gòu)方在回購(gòu)期間融入資金的利息與融入資金的比例，以年利率表示,。計(jì)算利息的基礎(chǔ)天數(shù)為365天,。

第十條資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。到期資金清算額=首次資金清算額*(1+回購(gòu)利率*回購(gòu)期限/365),。

第十一條回購(gòu)交易單位為萬(wàn)元,。債券結(jié)算單位為萬(wàn)元;資金清算單位為元，保留兩位小數(shù),。

第十二條回購(gòu)雙方可以選擇的交割方式包括見券付款,、券款對(duì)付和見款付券三種。

見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后,，逆回購(gòu)方按合同約定將資金劃至正回購(gòu)方指定帳戶的交割方式,。

券款對(duì)付是指中央結(jié)算公司和債券交易的資金清算銀行根據(jù)回購(gòu)雙方發(fā)送的債券和資金結(jié)算指令于交割日確認(rèn)雙方已準(zhǔn)備用于交割的足額債券和資金后，同時(shí)完成債券質(zhì)押登記(或解除債券質(zhì)押關(guān)系手續(xù))與資金劃帳的交割方式,。

見款付券是指在到期交割日正回購(gòu)方按合同約定將資金劃至逆回購(gòu)方指定帳戶后,，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。

第十三條回購(gòu)雙方應(yīng)按回購(gòu)成交合同約定,，向中央結(jié)算公司及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整并相匹配的回購(gòu)結(jié)算指令,。回購(gòu)雙方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購(gòu)結(jié)算指令不匹配的信息反饋后,，應(yīng)及時(shí)溝通,，并修改重發(fā),。

第十四條正回購(gòu)方的權(quán)利和義務(wù)

正回購(gòu)方的權(quán)利：

(1)按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項(xiàng);

(2)收取回購(gòu)期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息;

(3)在到期交割日，按合同約定購(gòu)回同品種債券,。

正回購(gòu)方的義務(wù)：

(1)按合同約定,，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購(gòu)結(jié)算指令;

(2)在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券;

(3)在到期交割日,，按合同約定的到期資金清算額支付款項(xiàng),。

第十五條逆回購(gòu)方的權(quán)利和義務(wù)

逆回購(gòu)方的權(quán)利：

(1)按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán);

(2)回購(gòu)期間擁有債券質(zhì)駐;

(3)在到期交割日,，按合同約定獲得到期資金清算款項(xiàng),。

逆回購(gòu)方的義務(wù)：

(1)按合同約定，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購(gòu)結(jié)算指令及相關(guān)的確認(rèn)指令;

(2)在首次交割日,，按合同約定的首次資金清算額支付款項(xiàng);

(3)在到期交割日,，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。

第十六條違約及其定義

回購(gòu)雙方中任何一方?jīng)]有履行回購(gòu)合同所約定的義務(wù),，即構(gòu)成違約,，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形：

(一)回購(gòu)成交合同訂立后,，未按合同約定發(fā)送回購(gòu)結(jié)算指令;

(二)首次交割日,，正回購(gòu)方?jīng)]有足額債券用于回購(gòu)質(zhì)押登記，或在辦理債券質(zhì)押登記后,，逆回購(gòu)方未按合同約定將資金劃至正回購(gòu)方指定帳戶;

(三)到期交割日,，正回購(gòu)方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購(gòu)方指定帳戶，或者逆回購(gòu)方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認(rèn)指令,。

第十七條因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷,，根據(jù)不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責(zé)任,，但法律另有規(guī)定的除外,。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不可抗力情況,，并提供有效證明文件,。

本款所稱不可抗力是指回購(gòu)一方不能預(yù)見并且無(wú)法防止的外因，包括地震,、臺(tái)風(fēng),、水災(zāi)、山洪等自然災(zāi)害,，以及罷工,、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

第十八條違約處理

回購(gòu)雙方就一方不履行回購(gòu)合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，應(yīng)首先協(xié)商解決;經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議,，任何一方可以向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)認(rèn)定違約責(zé)任;回購(gòu)雙方自接到中國(guó)人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi)沒有提出異議的,，自第四個(gè)工作日(含)起的三個(gè)工作日內(nèi)按以下相應(yīng)的違約處理?xiàng)l款執(zhí)行：

(一)回購(gòu)成交合同訂立后

(1)回購(gòu)雙方未按合同約定發(fā)送回購(gòu)結(jié)算指令，都發(fā)生違約行為的,，應(yīng)分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;

(2)正回購(gòu)方未按合同約定發(fā)送回購(gòu)結(jié)算指令,，或在首次交割日，正回購(gòu)方?jīng)]有足額債券用于回購(gòu)質(zhì)押登記,，發(fā)生違約行為的，逆回購(gòu)方有權(quán)要求正回購(gòu)方繼續(xù)履行回購(gòu)合同,，也有權(quán)終止回購(gòu)合同,，并通知正回購(gòu)方，同時(shí),，逆回購(gòu)方有權(quán)要求補(bǔ)息,，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向正回購(gòu)方加收罰息;

(3)逆回購(gòu)方未按合同約定發(fā)送回購(gòu)結(jié)算指令，發(fā)生違約行為的,，正回購(gòu)方有權(quán)要求逆回購(gòu)方繼續(xù)履行回購(gòu)合同,，也有權(quán)終止回購(gòu)合同，并通知逆回購(gòu)方,，同時(shí),，正回購(gòu)方有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購(gòu)方加收罰息,。

(二)首次交割日,，在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購(gòu)方未按合同約定將資金劃至正回購(gòu)方指定帳戶,，發(fā)生違約行為的,，正回購(gòu)方有權(quán)書面要求逆回購(gòu)方繼續(xù)履行回購(gòu)合同，也有權(quán)書面終止回購(gòu)合同,，并要求逆回購(gòu)方最遲于合同終止日的次一營(yíng)業(yè)日解除債券質(zhì)押關(guān)系,，同時(shí)，正回購(gòu)方有權(quán)要求補(bǔ)息,，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購(gòu)方加收罰息,。

(三)到期交割日，正回購(gòu)方?jīng)]有足額資金用于清算,，或未按合同約定將資金劃至逆回購(gòu)方指定帳戶,，發(fā)生違約行為的，逆回購(gòu)方有權(quán)要求正回購(gòu)方繼續(xù)履行回購(gòu)合同義務(wù),，有權(quán)要求補(bǔ)息,，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向正回購(gòu)方回收罰息。

(四)到期交割日,，逆回購(gòu)方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認(rèn)指令,，發(fā)生違約行為的,，正回購(gòu)方有權(quán)要求逆回購(gòu)方繼續(xù)履行回購(gòu)合同義務(wù)，有權(quán)要求補(bǔ)息,，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購(gòu)方加收罰息,。

補(bǔ)息按合同約定的資金清算額、回購(gòu)利率,、資金(或債券)延遲到帳天數(shù)計(jì)算;罰息以合同約定的交割日資金清算額為基數(shù),，罰息利率按回購(gòu)雙方的約定利率計(jì)算，但最高不得超過中國(guó)人民銀行準(zhǔn)備金帳戶透支利率,，回購(gòu)雙方?jīng)]有約定的,，罰息利率按日利率萬(wàn)分之二計(jì)算。

本款所規(guī)定的各種違約賠償可以單獨(dú)或合并適用違約方,。

第十九條接到中國(guó)人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi),，違約的正回購(gòu)方不執(zhí)行第十八條第三項(xiàng)違約處理?xiàng)l款，守約的逆回購(gòu)方有權(quán)要求由中央結(jié)算公司通過中國(guó)人民銀行債券發(fā)生系統(tǒng)組織拍賣回購(gòu)合同項(xiàng)下的債券;拍賣債券所得款項(xiàng)按照第十八條約定計(jì)算補(bǔ)息和罰息,，先還利息,、補(bǔ)息和罰息，后還本金,，在補(bǔ)償利息,、補(bǔ)息、罰息和本金后,，將剩余部分返還給正回購(gòu)方,，不足部分向正回購(gòu)方追索。

第二十條違約方執(zhí)行違約處理?xiàng)l款后,，回購(gòu)雙方在三個(gè)工作日內(nèi)將違約責(zé)任的認(rèn)定與違約處理結(jié)果以書面形式報(bào)中國(guó)人民銀行備案,。

第二十一條回購(gòu)任何一方如對(duì)中國(guó)人民銀行的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果不服，可以向人民法院提起訴訟;接到中國(guó)人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi)沒有提出異議,，自第四個(gè)工作日(含)起的三個(gè)工作日內(nèi),，違約方不執(zhí)行本協(xié)議相應(yīng)違約處理?xiàng)l款時(shí)，守約方可以向人民法院提起訴訟,。

第二十二條回購(gòu)雙方可簽署補(bǔ)充協(xié)議,，作為本協(xié)議的附屬協(xié)議，共同遵照?qǐng)?zhí)行,。補(bǔ)充協(xié)議須符合國(guó)家法律,、法規(guī)和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并不得與本協(xié)議相沖突,。

第二十三條回購(gòu)交易中的任何一方被終止全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券交易資格,，應(yīng)繼續(xù)履行已達(dá)成的回購(gòu)合同，并執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)條款,。

第二十四條本協(xié)議為開放式協(xié)議,，由參與者簽署后生效,。

金融債券托管回購(gòu)合同書 債券回購(gòu)條款篇三

甲方：__________

乙方：__________

第一章 總 則

根據(jù)《特種金融債券托管回購(gòu)辦法》、《特種金融債券托管回購(gòu)辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》之規(guī)定,，為了確保丙方于_________年_________月發(fā)行的特種金融債券項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)現(xiàn),，乙方愿意以其所擁有的資產(chǎn)作為抵押資產(chǎn)，為丙方從債券持有人融入資金所形成的債務(wù)提供抵押擔(dān)保,。

根據(jù)_________要求,，甲方代理特種金融債券項(xiàng)下全體債券持有人(即本合同項(xiàng)下抵押權(quán)人，以下簡(jiǎn)稱債券持有人),，與乙方和丙方簽訂本合同并行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利,。

丙方作為債券發(fā)行人，在此承諾對(duì)此次特種金融債券項(xiàng)下抵押工作提供全面協(xié)助和便利,。

甲方行使權(quán)利的期限為：在抵押登記機(jī)關(guān)登記之日起至本合同項(xiàng)下債券到期日止,，其后本合同項(xiàng)下權(quán)利由債券持有人或其代理人以及其他債權(quán)人分別或聯(lián)合行使,。

甲方經(jīng)審查,，同意接受乙方的資產(chǎn)抵押擔(dān)保，為明確甲,、乙,、丙三方的權(quán)利、義務(wù),，依照國(guó)家有關(guān)法律及其他有關(guān)規(guī)定,，特制訂本合同。

第二章 定義第一條 債券發(fā)行人——指經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)發(fā)行特種金融債券的金融機(jī)構(gòu),，即丙方,。

第二條 特種金融債券——指經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，丙方發(fā)行的專門用于清償證券回購(gòu)債務(wù)的有價(jià)證券,。

第三條 抵押人——即本合同項(xiàng)下乙方,，指以其所擁有的資產(chǎn)作為抵押資產(chǎn)為丙方發(fā)行本次特種金融債券進(jìn)行擔(dān)保的第三人。

第四條 抵押權(quán)人——指丙方發(fā)行的特種金融債券項(xiàng)下全部債券持有人,。

第五條 抵押權(quán)——指在抵押民法典律關(guān)系成立后,，當(dāng)丙方到期不履行本次特種金融債券項(xiàng)下義務(wù)時(shí)，甲方依照法律的規(guī)定以抵押資產(chǎn)折價(jià),，或者以拍賣,、變賣抵押資產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。

第六條 抵押資產(chǎn)價(jià)值由中國(guó)人民銀行指定或甲方確認(rèn)的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定,。

第三章 甲方聲明第七條 甲方作為本合同項(xiàng)下抵押權(quán)人的代理人,，就本合同做出如下聲明：

1.在本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意,，乙方將本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)出租,、轉(zhuǎn)讓給第三人的,，其出租、轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效,，甲方仍可對(duì)抵押資產(chǎn)行使權(quán)利;

2.任何第三人對(duì)債券持有人在本合同項(xiàng)下的權(quán)利產(chǎn)生侵害,，甲方有權(quán)提起訴訟;

3.在本合同有效期內(nèi)，乙方未經(jīng)甲方書面同意而將本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)再設(shè)立任何形式抵押的,，其抵押行為無(wú)效;

4.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)只能用于防范特種金融債券到期兌付風(fēng)險(xiǎn);

5.如丙方提前或如期清償債務(wù),，乙方可要求甲方通知抵押登記機(jī)關(guān)解除抵押登記;

6.在本合同有效期內(nèi)，乙方應(yīng)對(duì)本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)每年投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),，并向甲方提供相關(guān)的證明文件;

7.當(dāng)本合同項(xiàng)下的設(shè)定的抵押物價(jià)值不足抵償丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的價(jià)值時(shí),，甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)提供其它資產(chǎn)進(jìn)行抵押，直至足以擔(dān)保償還丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的價(jià)值時(shí)止,。

第四章 乙方聲明及保證第八條 乙方作為本合同項(xiàng)下抵押人,，就本合同做出如下聲明及保證：

1.乙方董事會(huì)已同意將本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)進(jìn)行抵押;

2.本合同項(xiàng)下的土地使用權(quán)是乙方依法取得并合法占有的;

3.本合同項(xiàng)下的土地上的建筑物為乙方合法取得并具有完整的所有權(quán);

4.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)在權(quán)屬方面不存在任何爭(zhēng)議;

5.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)在建筑和使用上完全符合法律規(guī)定;

6.設(shè)立本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)抵押不會(huì)受到任何限制;

7.在本合同簽字前未對(duì)本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)設(shè)立過任何抵押和轉(zhuǎn)讓;

8.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)未被依法查封、扣押或監(jiān)管;

9.本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)如在本合同簽訂之時(shí)已部分或全部出租,，乙方保證將設(shè)立抵押事宜通知承租人,，并將有關(guān)出租情況書面通知甲方;

10.根據(jù)《特種金融債券托管回購(gòu)辦法》、《特種金融債券托管回購(gòu)辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》之規(guī)定,，甲方作為債券持有人的代理人,，代表債券持有人簽訂本合同，債券持有人和甲方可行使抵押權(quán),，也可委托其他代理人行使抵押權(quán),，乙方不就此提出抗辯;

11.本合同項(xiàng)下抵押擔(dān)保的債務(wù)未獲清償前，未經(jīng)甲方書面同意,，乙方不得要求抵押登記管理部門解除本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)的抵押登記;

12.當(dāng)本合同項(xiàng)下的設(shè)定的抵押物價(jià)值變化,，不足以擔(dān)保丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的價(jià)值時(shí)，將按甲方要求及時(shí)提供其它資產(chǎn)進(jìn)行抵押,，直至足以擔(dān)保償還丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的價(jià)值時(shí)止;

13.乙方保證每年度依法進(jìn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢,，并在其營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期滿之前，續(xù)辦工商登記手續(xù),。

第五章 被擔(dān)保的主債權(quán)種類和數(shù)額第九條 本合同項(xiàng)下的被擔(dān)保的主債權(quán)是指_________.

第十條 本合同項(xiàng)下的抵押資產(chǎn)_________.

第六章 債券發(fā)行人履行債務(wù)的期限第十一條債券發(fā)行人應(yīng)在債券到期日或在此之前償還債券本金及相應(yīng)利息,。

第七章 抵押擔(dān)保的范圍第十二條本合同抵押擔(dān)保范圍包括：債券本金、利息,、罰息,、應(yīng)支付給乙方的托管費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用和所有其他應(yīng)付的費(fèi)用,。

第八章 抵押資產(chǎn)第十三條 本合同項(xiàng)下的抵押資產(chǎn)包括：_________以上抵押資產(chǎn)建筑面積共計(jì)：_________.

第十四條 根據(jù)_________資產(chǎn)評(píng)估有限公司,，經(jīng)甲、乙、丙三方確認(rèn),，本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)的價(jià)值為人民幣_(tái)________.

第十五條 有關(guān)資產(chǎn)抵押的有效證明文件和資料,，乙方應(yīng)根椐甲方要求，交甲方保管,。

第九章 抵押資產(chǎn)的占管第十六條 本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)由乙方占管,。乙方在占管期間應(yīng)維護(hù)抵押資產(chǎn)的完好，甲方有權(quán)檢查抵押資產(chǎn)的管理情況,，并提出加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理的要求,。

第十七條 乙方占管的抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損、滅失的,，乙方應(yīng)及時(shí)告知甲方,，并立即采取措施防止損失擴(kuò)大，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向甲方提交有關(guān)主管機(jī)關(guān)出具的發(fā)生毀損,、滅失的原因證明 .

第十八條 在抵押期間,，本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)因毀損、滅失而獲得的賠償金,，屬于本合同項(xiàng)下的抵押資產(chǎn),。

第十九條 在抵押期間，因其抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損,、滅失而取得的保險(xiǎn)金,，乙方應(yīng)書面要求并保證保險(xiǎn)公司匯入甲方指定帳戶,，該項(xiàng)資金作為抵押資產(chǎn),。

在乙方另行提供了經(jīng)甲方認(rèn)可的、相當(dāng)?shù)牡盅嘿Y產(chǎn)并進(jìn)行抵押登記后,，甲方應(yīng)將該保險(xiǎn)金返還給乙方,。

在主債務(wù)履行期滿而債務(wù)未獲清償前，甲方有權(quán)從該保險(xiǎn)金中優(yōu)先受償,。

第二十條 乙方在抵押期間,，應(yīng)為抵押資產(chǎn)投保，并按期足額交納保險(xiǎn)費(fèi),，履行《保險(xiǎn)法》和有關(guān)法律,、法規(guī)以及保險(xiǎn)合同中規(guī)定的義務(wù)。

第十章 抵押資產(chǎn)的處分第二十一條 甲方在代理抵押權(quán)人行使本合同項(xiàng)下抵押權(quán)時(shí),，有權(quán)采取如下方式：

1.依據(jù)法律規(guī)定,，將抵押資產(chǎn)折價(jià)以抵償丙方所欠的債務(wù)。

2.依據(jù)法律規(guī)定,，將抵押資產(chǎn)拍賣,、變賣以取得價(jià)款優(yōu)先受償。

3.甲,、乙,、丙三方就甲方行使抵押權(quán)發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成時(shí),，請(qǐng)求_________調(diào)解和處理。

第二十二條 甲方依據(jù)本合同處分抵押資產(chǎn)時(shí),，乙方和丙方應(yīng)給予配合,，不得設(shè)置任何障礙。

第二十三條 甲方對(duì)本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)的處分權(quán)利包括部分處分權(quán)和全部處分權(quán),。

第十一章 三方的權(quán)利和義務(wù)第二十四條 甲方的權(quán)利和義務(wù)：

1.甲方根據(jù)乙方的抵押資產(chǎn)價(jià)值變化情況,，可要求乙方對(duì)其所抵押的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，包括更換和增加抵押資產(chǎn),。

2.甲方有權(quán)要求乙方提供有關(guān)本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)所有合法有效證明及有關(guān)資料 .

3.甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助以避免本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)權(quán)益受到來(lái)自任何第三方的侵害,。

4.為保證債券持有人利益，甲方有權(quán)在抵押期間,，對(duì)抵押資產(chǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)督,，并組織評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行再評(píng)估和出具評(píng)估意見。

5.出現(xiàn)下列情況之一時(shí),，甲方有權(quán)處分部分或全部抵押資產(chǎn),，并從處分后的價(jià)款中代理抵押權(quán)人優(yōu)先受償。

(1)乙方或丙方在本合同有效期內(nèi)被宣告解散,、破產(chǎn)或歇業(yè)的;

(2)丙方與第三人發(fā)生訴訟,，法院判決丙方敗訴，以致對(duì)丙方清償本次特種金融債券項(xiàng)下本金,、利息及其他費(fèi)用產(chǎn)生重大影響的;

(3)本次特種金融債券項(xiàng)下還款期限已到,，丙方未歸還本金、利息及其他費(fèi)用的;

(4)出現(xiàn)使甲方在本次特種金融債券項(xiàng)下的債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)的其他情況 .

6.甲方處分抵押資產(chǎn)所得,，不足以清償其在本次特種金融債券項(xiàng)下的全部債務(wù)的,，有權(quán)依法另行追索;清償其在本次特種金融債券項(xiàng)下全部債務(wù)后還有剩余的，應(yīng)將剩余部分退還給乙方 .

7.當(dāng)因國(guó)家需要征用本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)時(shí),，甲方有權(quán)依法要求乙方重新設(shè)定或增加抵押資產(chǎn),，以確實(shí)保障甲方的權(quán)益不受損害。

8.在丙方清償本合同項(xiàng)下全部債務(wù)后,，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn),，甲方應(yīng)通知乙方和有關(guān)登記機(jī)構(gòu)解除抵押。

第二十五條 乙方的權(quán)利和義務(wù)：

1.乙方有義務(wù)向甲方提供有關(guān)抵押資產(chǎn)的所有合法手續(xù)和有效證明資料,。

2.乙方承擔(dān)本合同項(xiàng)下有關(guān)的費(fèi)用支出,，包括但不限于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、鑒定,、評(píng)估,、登記、過戶、保管和審查本合同項(xiàng)下增加或變更資產(chǎn)的律師服務(wù)等費(fèi)用,。

3.在本合同有效期內(nèi),，乙方未經(jīng)甲方書面同意不得將抵押資產(chǎn)作出轉(zhuǎn)讓、出租,、再抵押或其他任何方式的處分,。

4.在本合同生效后，乙方如發(fā)生分立,、合并,，由變更后的機(jī)構(gòu)承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)。

5.在抵押權(quán)受到或可能受到來(lái)自任何第三方侵害時(shí),，乙方有義務(wù)通知甲方并協(xié)助甲方免受侵害,。

6.在丙方或乙方清償了本次特種金融債券項(xiàng)下的全部債務(wù)后，乙方有權(quán)要求甲方解除本合同項(xiàng)下抵押資產(chǎn)的抵押登記,。

7.乙方應(yīng)積極配合甲方及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu),，做好抵押期間抵押資產(chǎn)狀況的監(jiān)督和再評(píng)估工作。

8.當(dāng)本合同項(xiàng)下設(shè)定的抵押物價(jià)值,，在抵押期間發(fā)生變化,，不足以擔(dān)保丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，對(duì)不足部分乙方有義務(wù)應(yīng)甲方要求及時(shí)提供其它資產(chǎn)進(jìn)行抵押,，直至足以擔(dān)保丙方發(fā)債本息等項(xiàng)費(fèi)用的清償時(shí)止,。

第二十六條 丙方的權(quán)利和義務(wù)：

1.丙方應(yīng)協(xié)助甲、乙雙方辦理抵押資產(chǎn)登記手續(xù),。

2.在甲方行使本合同項(xiàng)下權(quán)利時(shí),，丙方應(yīng)按甲方要求給予協(xié)助。

3.在甲方或其他債券持有人的代理人提起訴訟以實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)時(shí),，應(yīng)給予協(xié)助,。

4.丙方應(yīng)按甲方要求提供抵押資產(chǎn)狀況的情況說(shuō)明,，如抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損,、滅失、價(jià)值變化或其他使抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)有可能遇到障礙的情形時(shí),，應(yīng)及時(shí)通知甲方,，并配合甲、乙雙方對(duì)抵押資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,，包括更換或增加抵押資產(chǎn),。

5.對(duì)乙方向甲方提供的有關(guān)抵押材料的真?zhèn)呜?fù)有審查義務(wù)。

6.督促乙方履行本合同項(xiàng)下其他義務(wù),。

第十二章 違約責(zé)任第二十七條 本合同生效后,，甲、乙、丙三方均應(yīng)履行本合同約定的義務(wù),，不得因其法定代表人或其他有關(guān)人員的變動(dòng)而對(duì)本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行造成影響,。

任何一方不履行或不完全履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此給對(duì)方造成的損失,。如乙方不履行本合同項(xiàng)下義務(wù)給債券持有人或甲方造成損失時(shí),，丙方負(fù)有連帶責(zé)任。

第二十八條 乙方如有下列行為之一,，給債券持有人或甲方造成損失的,，應(yīng)予以賠償：

1.隱瞞抵押資產(chǎn)存在共有、爭(zhēng)議,、被查封,、被扣押、被監(jiān)管或已經(jīng)設(shè)立抵押等情況的;

2.未按甲方要求提供有關(guān)抵押資產(chǎn)完備手續(xù)和真實(shí)資料的;

3.未經(jīng)甲方同意擅自處分抵押資產(chǎn)的,。

第十三章 不可抗力

第二十九條 不可抗力指訂立本合同時(shí)不能預(yù)見,，對(duì)其發(fā)生和造成的后果不能避免并不能克服的情況。

第三十條 本合同如因不可抗力必須進(jìn)行修改時(shí),，乙方保證任何改變將不會(huì)免除或減少乙方在本合同中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),，不影響或不侵犯甲方在本合同項(xiàng)下享有的權(quán)益。

第十四章 抵押登記

第三十一條 在本合同簽訂后30日內(nèi),，甲,、乙、丙三方應(yīng)到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)的土地,、房屋管理機(jī)關(guān)辦理資產(chǎn)抵押登記手續(xù),。

第十五章 爭(zhēng)議的解決

第三十二條 如在履行本合同中發(fā)生爭(zhēng)議，甲,、乙,、丙三方應(yīng)通過協(xié)商或調(diào)解方式解決;協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，在_________法院通過訴訟方式解決,。

第十六章 合同的生效,、變更、解除和終止

第三十三條 本合同由甲,、乙,、丙三方簽字并加蓋公章后，自到有關(guān)土地,、房屋管理機(jī)關(guān)辦理完畢抵押登記手續(xù)之日起生效,。

第三十四條 本合同生效后，甲,、乙,、丙三方任何一方不得擅自變更或提前解除本合同,。如本合同需要變更或解除時(shí)，應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致,，達(dá)成書面合同并到有關(guān)土地,、房屋管理機(jī)關(guān)辦理變更或解除抵押登記。在書面合同達(dá)成并至登記機(jī)構(gòu)辦理變更或解除手續(xù)前,，本合同各條款仍然有效,。

第三十五條 本合同的抵押期限自本合同生效之日起至_________止。

第十七章 附件

第三十六條 本合同附件是本合同不可分割的部分,，與本合同正文具有同等的法律效力,。

第三十七條 本合同的附件包括(以下文件均為復(fù)印件)：

1._________有限公司董事會(huì)決議;

2._________有限公司國(guó)有土地使用證;

3._________有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

4._________.

第十八章 附則

第三十八條 本合同正本一式_________份，甲方,、乙方,、丙方、抵押登記機(jī)關(guān),、_________各執(zhí)一份,，其法律效力相同。

甲方：__________

乙方：__________

時(shí)間：__________