時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝,,我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段,,為了今后更好的發(fā)展,,寫一份計(jì)劃,為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,!我們?cè)撛趺磾M定計(jì)劃呢,?那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧,。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇一
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的`實(shí)際情況,,按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,,做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2,、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),,并按有關(guān)部門的要求,完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。
3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),,提高資金使用效益。
4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,,并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。
5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,,分清資金渠道,,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,,編制會(huì)計(jì)憑證,,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門,;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng),。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,,做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。
6、配合銷售部了解貨款回收情況,,做好貨款回收工作,。
7、積極籌措資金,,從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢,。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認(rèn)識(shí),、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,花大力氣,,力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,,占領(lǐng)市場(chǎng),。
9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作,。
1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,,若有隱患,,及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改,。
2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,,確保不漏不遺不缺,。
3、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源,;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。
4,、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,,對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見,。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作,。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,,保證每日工作的正常進(jìn)行,。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度,、行政管理制度,根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,,實(shí)行崗位責(zé)任制,,規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,,以及什么不能做,做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣,,每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守,。通過實(shí)施這些制度,,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴(yán)格審核費(fèi)用開支,控制預(yù)算,,加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,,落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無計(jì)劃,、無定額使用資金。
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,,面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),,提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴(yán),,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,,自覺遵守法律、法規(guī),,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,抵制不正之風(fēng)。
2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),,更新業(yè)務(wù)知識(shí),,擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),,加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),,以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識(shí),,以拓展知識(shí)面,,提高理論和實(shí)際操作水平,。
3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,,可促進(jìn)理論知識(shí),,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,。
公司財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃
時(shí)光荏苒,,20xx年很快就要過去了,新的一年即將到來,。
承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任,,讓我在財(cái)務(wù)管理崗位上擔(dān)任如此重要的職務(wù)。財(cái)務(wù)部是公司的核心部門,,對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,,對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,,掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。我到公司不到一個(gè)月的時(shí)間,通過與各相關(guān)部門的溝通了解,,同時(shí)在熟悉業(yè)務(wù)的過程中,,發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處,公司財(cái)務(wù),、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),,如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用。
現(xiàn)針對(duì)財(cái)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡(jiǎn)述如下:
1,、財(cái)務(wù)總帳:
財(cái)務(wù)帳薄設(shè)立不健全,,無固定資產(chǎn)臺(tái)帳,無總帳,,無明細(xì)帳,,無往來帳,無材料帳,,財(cái)務(wù)提供不出任何真實(shí)有效的數(shù)據(jù),,財(cái)務(wù)部門形同虛設(shè)。
2,、成本費(fèi)用方面:
財(cái)務(wù)部不能正確的核算成本,,諸多原因,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,,大量出入庫單堆積,,倉庫形成了失控狀態(tài),財(cái)務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用,,更不能反映出真實(shí)的成本,。各種費(fèi)用反映都不真實(shí),沒有具體反映到各車間部門上,。
3,、倉庫方面:
倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,責(zé)任不到位,,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊,,分類不明確,無條理性,,沒懸掛物料卡,,無標(biāo)示牌。
4,、財(cái)務(wù)檔案方面:
各有關(guān)部門的銷售合同,、采購合同、租賃合同等,,沒有傳遞到財(cái)務(wù)上,,造成很多工作脫節(jié),財(cái)務(wù)工作處于被動(dòng)狀態(tài),,財(cái)務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用,沒有做到事前控制,。
1,、費(fèi)用成本方面的管理
規(guī)范庫存材料的核算管理,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備,,減少資金占用,。建立材料領(lǐng)用制度,根據(jù)成本核算需求,,嚴(yán)格劃分定額,、開發(fā)、售后,、維修調(diào)試等用料,。細(xì)劃成本費(fèi)用的管理,分門別類的各部門車間的費(fèi)用項(xiàng)目,,真實(shí)反映生產(chǎn)成本,、銷售成本和管理成本。為以后各部門各車間的績(jī)效管理提供參考依據(jù),。
2,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),,規(guī)范記賬憑證的編制,,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等,。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門,、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類,月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇二
我在下半年的工作計(jì)劃如下:
一,、加強(qiáng)規(guī)范管理,、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況,,按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,,做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2,、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),,并按有關(guān)部門的要求,完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作,。
3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),提高資金使用效益,。
4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。
5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作,。按照會(huì)計(jì)制度,分清資金渠道,,認(rèn)真審核每筆原始憑證,,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,編制會(huì)計(jì)憑證,,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門,;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證,;及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),;及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,,做到日清月結(jié),;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。
6,、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作,。
7,、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢,。
8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制,、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,,花大力氣,力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,,占領(lǐng)市場(chǎng),。
9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作,。
二,、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,,及時(shí)處理并向上反映,;及時(shí)加以整改。
2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,,確保不漏不遺不缺。
3,、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。
4、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。
三,、加強(qiáng)考核考評(píng),、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,,對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見,。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作,。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,,保證每日工作的正常進(jìn)行。
3,、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,,包括:財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度,,根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,,實(shí)行崗位責(zé)任制,規(guī)定每個(gè)員工必須做什么,、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,以及什么不能做,,做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣,每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,,要求人人遵守,。通過實(shí)施這些制度,,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴(yán)格審核費(fèi)用開支,控制預(yù)算,,加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,,落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無計(jì)劃,、無定額使用資金。
四,、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成,、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),,提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,。
工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,,自覺遵守法律、法規(guī),,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,抵制不正之風(fēng)。
2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)水平。
定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),,更新業(yè)務(wù)知識(shí),,擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),,以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,,提高理論和實(shí)際操作水平,。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。
學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識(shí),,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇三
通過以往的經(jīng)歷可以得知自己在基礎(chǔ)核算方面的非工作能力自然是不差的,,然而由于自己擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理的時(shí)間較短從而在部分業(yè)務(wù)方面不太熟悉,因此對(duì)于明年的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃主要還是以學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)方面的知識(shí)為主,,尤其是手工記賬到電算化的過程需要盡快經(jīng)歷才能夠?qū)ψ陨砟芰M(jìn)行較為具體的分析,,而且對(duì)于會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核工作也要符合相應(yīng)的流程才能從中體現(xiàn)出自身的成長(zhǎng),處于這個(gè)目的在明年的財(cái)務(wù)工作中自然要在處理好記賬工作的同時(shí)做好相應(yīng)的監(jiān)測(cè),,尤其是重大資金的申領(lǐng)需要經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)并進(jìn)行簽字蓋章才行,。
為了使得自身的成長(zhǎng)較為全面些還要嘗試處理由于銀行間的交涉才行,對(duì)于蓋章的單據(jù)要嘗試進(jìn)行復(fù)核并找出其中存在的問題,,若是在審計(jì)方面存在紕漏則無疑是自己在財(cái)務(wù)經(jīng)理工作方面失職,,因此只有自身基礎(chǔ)能力足夠優(yōu)秀才能在帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部門處理工作的時(shí)候獲得全方位的提升,在我看來能夠在當(dāng)前的財(cái)務(wù)工作中認(rèn)清自身的短板也是種值得肯定的進(jìn)步表現(xiàn),,可即便如此也要在實(shí)際的財(cái)務(wù)工作中體現(xiàn)出來才算得上是履行了相應(yīng)的責(zé)任,。
進(jìn)行財(cái)務(wù)管理方面的計(jì)算并根據(jù)其他員工提供的信息進(jìn)行審計(jì)工作,實(shí)際上作為財(cái)務(wù)經(jīng)理需要在工作中積累管理經(jīng)驗(yàn)才能夠獲得較好的成長(zhǎng),,針對(duì)這點(diǎn)還需要在明年的財(cái)務(wù)工作中多和其他部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流,,在請(qǐng)教經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)也不忘在實(shí)踐中進(jìn)行積累才能夠使得工作能力得到提升,,縱然短期內(nèi)得不到太大的進(jìn)步也能夠在日積月累中實(shí)現(xiàn)管理水平的提升,只不過對(duì)我而言還是希望自己在財(cái)務(wù)工作中的短板不會(huì)成為拖累公司發(fā)展的累贅,,基于這點(diǎn)還要對(duì)財(cái)務(wù)部的管理更加嚴(yán)格才能夠避免出現(xiàn)難以解決的紕漏,。
雖然對(duì)于財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的制定能夠較好地進(jìn)行處理卻還是要執(zhí)行下去才行,否則的話僅僅將目光停留在表面是無法提升內(nèi)在潛力的,,正因?yàn)槿绱瞬乓髦貙?duì)待財(cái)務(wù)工作中的難題并在明年將這份計(jì)劃落實(shí)下去,。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇四
作為公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理,面對(duì)新的20xx年,,我也是就我個(gè)人的一個(gè)工作做一下計(jì)劃,,將在新的一年里更有針對(duì)性,更明確自己目的的去做好自己的一個(gè)工作,,提升自己的管理水平,,讓自己在新年里有更大的進(jìn)步。
做好日常工作,,新的一個(gè)年里,,日常的財(cái)務(wù)工作是必須要做好的,也是作為財(cái)務(wù)經(jīng)理要帶領(lǐng)我們財(cái)務(wù)部門的一個(gè)同事去把日常做好,,無論是對(duì)各種單據(jù)的審核,,每個(gè)月的預(yù)算計(jì)劃,會(huì)計(jì)工作的審核,,財(cái)務(wù)的報(bào)表,,和其他部門同事的一個(gè)配合,我都是要積極的去做好,。財(cái)務(wù)最重要的一個(gè)工作也是日常,,只有日常做好了,沒有差錯(cuò),,一天天的積累,,那么一年的工作也是能更好的去完成,財(cái)務(wù)的工作需要我們細(xì)心,,耐心的做,,它不是一蹴而就的,而是需要我們點(diǎn)點(diǎn)滴滴的努力,,最后的財(cái)務(wù)報(bào)表才能做好。
管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),,作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,,對(duì)于自己部門的成員,我也是要管理好,,新的一年?duì)幦∝?cái)務(wù)部門的員工是穩(wěn)定的,,盡量不出現(xiàn)有離職的情況發(fā)生,,平時(shí)也是要多去了解關(guān)心他們,了解他們的近況,,對(duì)工作的滿意與否,,有什么樣的困難,同時(shí)要做好技能的培訓(xùn)工作,,雖然日常的工作可以去做好,,但是每個(gè)人都是需要提升,只有提升,,那么工作也是能做得更加好的,。大家齊心協(xié)力,一起去把財(cái)務(wù)部門的工作做好,,認(rèn)真的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù),。在新的20xx年里,部門也是要對(duì)于老員工予以鼓勵(lì)和支持,,對(duì)于今年入職也沒多久的新人,,要多給予一些信任,讓老帶新,,更快的適應(yīng)財(cái)務(wù)工作,,融入到我們公司里面來。
個(gè)人學(xué)習(xí)提升,,也是新年需要去做的,,作為管理者,自己的業(yè)務(wù)水平要高,,同時(shí)管理的能力也還是要提升,,擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作時(shí)間并不是特別的久,很多事情雖然還做的不錯(cuò),,但是也是需要我去進(jìn)步,,新的一年要參加一些管理的培訓(xùn),讓自己的管理水平再提高一些,,讓自己能把財(cái)務(wù)部門帶得更好一些,。只有自己能更好的把財(cái)務(wù)部管理好,那么我們部門的工作也是能做得更加的好,。
新的一年,,要做的事情特別的多,無論是日常,,還是管理,,而且公司也是會(huì)在新的一年有更好的一個(gè)發(fā)展,我們財(cái)務(wù)部門也是要跟上公司的一個(gè)腳步,,做好賬,,管好帳,,為公司的發(fā)展去作出我們部門的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇五
時(shí)光荏苒,,20xx年很快就要過去了,,新的一年即將到來。
承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任,,讓我在財(cái)務(wù)管理崗位上擔(dān)任如此重要的職務(wù),。財(cái)務(wù)部是公司的核心部門,對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,,對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù),、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。我到公司不到一個(gè)月的時(shí)間,,通過與各相關(guān)部門的溝通了解,同時(shí)在熟悉業(yè)務(wù)的過程中,,發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處,,公司財(cái)務(wù)、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),,如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用,。
現(xiàn)針對(duì)財(cái)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡(jiǎn)述如下:
1、財(cái)務(wù)總帳:
財(cái)務(wù)帳薄設(shè)立不健全,,無固定資產(chǎn)臺(tái)帳,,無總帳,無明細(xì)帳,,無往來帳,,無材料帳,財(cái)務(wù)提供不出任何真實(shí)有效的數(shù)據(jù),,財(cái)務(wù)部門形同虛設(shè),。
2、成本費(fèi)用方面:
財(cái)務(wù)部不能正確的核算成本,,諸多原因,,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,,倉庫形成了失控狀態(tài),,財(cái)務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用,更不能反映出真實(shí)的成本,。各種費(fèi)用反映都不真實(shí),,沒有具體反映到各車間部門上。
3、倉庫方面:
倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,,責(zé)任不到位,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊,,分類不明確,無條理性,,沒懸掛物料卡,,無標(biāo)示牌。
4,、財(cái)務(wù)檔案方面:
各有關(guān)部門的銷售合同,、采購合同、租賃合同等,,沒有傳遞到財(cái)務(wù)上,,造成很多工作脫節(jié),財(cái)務(wù)工作處于被動(dòng)狀態(tài),,財(cái)務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用,,沒有做到事前控制。
1,、費(fèi)用成本方面的管理
規(guī)范庫存材料的核算管理,,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備,減少資金占用,。建立材料領(lǐng)用制度,,根據(jù)成本核算需求,嚴(yán)格劃分定額,、開發(fā),、售后、維修調(diào)試等用料,。 細(xì)劃成本費(fèi)用的管理,,分門別類的各部門車間的費(fèi)用項(xiàng)目,真實(shí)反映生產(chǎn)成本,、銷售成本和管理成本,。為以后各部門各車間的績(jī)效管理提供參考依據(jù)。
2,、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,,進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),規(guī)范記賬憑證的編制,,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門,、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類,,月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇六
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作是一項(xiàng)公司內(nèi)部很重要的工作,這些財(cái)務(wù)工作必須按部就班有計(jì)劃的來做,,只有做足了有效的計(jì)劃與安排才能切實(shí)提高財(cái)務(wù)工作的效率,。下文是由工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃?rùn)谀啃【幗o您帶來的財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃的范文,希望對(duì)要寫財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的經(jīng)理有所幫助,。更多財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的內(nèi)容敬請(qǐng)收藏本站,,留意本站的更新。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃
一名新的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)公司,,對(duì)公司的制度,、相關(guān)業(yè)務(wù)流程、公司組織架構(gòu),、部門人員,、生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)工藝等情況不完全了解,為此近段時(shí)間內(nèi)對(duì)于本部門工作的開展,,建議暫按原來的運(yùn)作模式進(jìn)行(除非原模式出現(xiàn)較大問題,,需要修改)。將通過三個(gè)月的前期調(diào)研,,將迅速的了解公司相關(guān)情況,,并在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的'整改或工作建議。
一,、了解部門工作目標(biāo),、范圍、職責(zé):
1)通過溝通領(lǐng)悟公司高層對(duì)財(cái)務(wù)部的期望,,以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn),。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍,、職責(zé),。
二、了解下屬工作目標(biāo),、范圍,、職責(zé):
1)采用單個(gè)約談方式,了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程,。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍,、職責(zé),。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù):
1)了解公司的組織架構(gòu),。
2)了解公司的財(cái)務(wù)制度和公司,、部門的工作流程。
3)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況,、財(cái)務(wù)核算制度,、賬務(wù)處理、成本核算方法,。
4)了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備,、工藝流程,。
四、階段性日常工作安排:
1)在了解公司和部門基本情況的的同時(shí),,還需要迅速開展起部門的日常工作,,監(jiān)督日常工作的有效開展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),,保證日常工作開展,。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。
4)定期召開部門周例會(huì),,在會(huì)議上了解更多的信息,,解決急需解決的問題。
5)加強(qiáng)與下屬間的交流和溝通,,增強(qiáng)部門的凝聚力,,提高團(tuán)隊(duì)合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報(bào),,爭(zhēng)取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對(duì)公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程,、組織架構(gòu),、人員等情況的調(diào)研,形成前期調(diào)查報(bào)告向直屬上司匯報(bào),。
五,、后續(xù)工作計(jì)劃開展
通過階段性工作狀況的分析,進(jìn)行合理資源整合,,開展工作計(jì)劃如下:
1)依據(jù)需求重新梳理財(cái)務(wù)組織架構(gòu),、業(yè)務(wù)流程、人員分工,。
2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程,,規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。包括貨幣資金、銷售與收款,、采購與付款,、存貨管理、籌資,、成本費(fèi)用等,。
3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度。包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置,、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制和分析,。
4)建立財(cái)務(wù)報(bào)表體系(包括財(cái)務(wù)報(bào)表、成本費(fèi)用報(bào)表以及各種供財(cái)務(wù)分析的輔助報(bào)表),,制定和下發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析撰寫規(guī)定,。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵(lì)機(jī)制,幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機(jī)制,,制定培訓(xùn)計(jì)劃并按期開展培訓(xùn)課程,。
7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計(jì)劃,。
8)依據(jù)需求制定和完善《財(cái)務(wù)部崗位操作手冊(cè)》
以上僅從業(yè)務(wù)層面上講述一些個(gè)人觀點(diǎn),,從政治層面上自已領(lǐng)悟了。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇七
時(shí)光荏苒,,xx年很快就要過去了,,新的一年即將到來。
承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任,,讓我在財(cái)務(wù)管理崗位上擔(dān)任如此重要的職務(wù),。財(cái)務(wù)部是公司的核心部門,對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,,對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù),、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。我到公司不到一個(gè)月的時(shí)間,,通過與各相關(guān)部門的溝通了解,同時(shí)在熟悉業(yè)務(wù)的過程中,,發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處,,公司財(cái)務(wù)、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),,如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用,。
現(xiàn)針對(duì)財(cái)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡(jiǎn)述如下:
1、財(cái)務(wù)總帳:
財(cái)務(wù)帳薄設(shè)立不健全,,無固定資產(chǎn)臺(tái)帳,,無總帳,,無明細(xì)帳,無往來帳,,無材料帳,,財(cái)務(wù)提供不出任何真實(shí)有效的數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)部門形同虛設(shè),。
2,、成本費(fèi)用方面:
財(cái)務(wù)部不能正確的核算成本,諸多原因,,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,,大量出入庫單堆積,倉庫形成了失控狀態(tài),,財(cái)務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用,,更不能反映出真實(shí)的成本。各種費(fèi)用反映都不真實(shí),,沒有具體反映到各車間部門上。
3,、倉庫方面:
倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,,責(zé)任不到位,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊,,分類不明確,無條理性,,沒懸掛物料卡,,無標(biāo)示牌。
4,、財(cái)務(wù)檔案方面:
各有關(guān)部門的銷售合同,、采購合同、租賃合同等,,沒有傳遞到財(cái)務(wù)上,,造成很多工作脫節(jié),財(cái)務(wù)工作處于被動(dòng)狀態(tài),,財(cái)務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用,,沒有做到事前控制。
1,、費(fèi)用成本方面的管理
規(guī)范庫存材料的核算管理,,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備,減少資金占用,。建立材料領(lǐng)用制度,,根據(jù)成本核算需求,,嚴(yán)格劃分定額、開發(fā),、售后,、維修調(diào)試等用料。細(xì)劃成本費(fèi)用的管理,,分門別類的各部門車間的費(fèi)用項(xiàng)目,,真實(shí)反映生產(chǎn)成本、銷售成本和管理成本,。為以后各部門各車間的績(jī)效管理提供參考依據(jù),。
2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,,進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等,。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類,,月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇八
由于本人新進(jìn)公司,對(duì)公司制度,、業(yè)務(wù)流程,、組織架構(gòu)、人員,、生產(chǎn)流程,、生產(chǎn)工藝等情況不完全了解,為此近期內(nèi)對(duì)于本部門工作的開展,,我建議暫按原運(yùn)作模式進(jìn)行(除非原模式出現(xiàn)較大問題,,需要修改),新進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃,。本人將通過三個(gè)月的前期調(diào)研,,將迅速了解公司相關(guān)情況,并在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的整改或工作建議,。
1)通過溝通領(lǐng)悟公司高層對(duì)財(cái)務(wù)部的期望,,以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo),、范圍,、職責(zé)。
1)采用單個(gè)約談方式,,了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程,。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍,、職責(zé),。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
1)了解公司的組織架構(gòu),。
2)了解公司的財(cái)務(wù)制度和公司,、部門的工作流程。
3)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況,、財(cái)務(wù)核算制度,、賬務(wù)處理、成本核算方法,。
4)了解公司的產(chǎn)品,、設(shè)備、工藝流程,。
1)在了解公司和部門基本情況的的同時(shí),,還需要迅速開展起部門的日常工作,監(jiān)督日常工作的有效開展,。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),,保證日常工作開展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作,。
4)定期召開部門周例會(huì),在會(huì)議上了解更多的信息,,解決急需解決的問題,。
5)加強(qiáng)與下屬間的交流和溝通,增強(qiáng)部門的`凝聚力,,提高團(tuán)隊(duì)合作能力,。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報(bào),爭(zhēng)取公司高層更多的資源和支持,,工作計(jì)劃《新進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃》,。通過前期對(duì)公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程,、組織架構(gòu),、人員等情況的調(diào)研,形成前期調(diào)查報(bào)告向直屬上司匯報(bào),。
通過階段性工作狀況的分析,,進(jìn)行合理資源整合,開展工作計(jì)劃如下:
1)依據(jù)需求重新梳理財(cái)務(wù)組織架構(gòu),、業(yè)務(wù)流程,、人員分工,。
2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程,規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。包括貨幣資金,、銷售與收款、采購與付款,、存貨管理,、籌資、成本費(fèi)用等,。
3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度,。包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制和分析,。
4)建立財(cái)務(wù)報(bào)表體系(包括財(cái)務(wù)報(bào)表,、成本費(fèi)用報(bào)表以及各種供財(cái)務(wù)分析的輔助報(bào)表),制定和下發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析撰寫規(guī)定,。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵(lì)機(jī)制,,幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機(jī)制,,制定培訓(xùn)計(jì)劃并按期開展培訓(xùn)課程,。
7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計(jì)劃,。
8)依據(jù)需求制定和完善《財(cái)務(wù)部崗位操作手冊(cè)》
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇九
1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況,按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,,做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。
2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),,并按有關(guān)部門的要求,,完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。
3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),,提高資金使用效益。
4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,,并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。
5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,,分清資金渠道,,認(rèn)真審核每筆原始憑證,,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,編制會(huì)計(jì)憑證,,進(jìn)行記賬,。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門,;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證,;及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),;及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,,做到日清月結(jié),;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。
6,、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作,。
7,、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢,。
8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制,、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,,花大力氣,,力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,,占領(lǐng)市場(chǎng),。
9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作,。
1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,,及時(shí)處理并向上反映,;及時(shí)加以整改。
2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺,。
3,、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源,;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4,、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。
1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見,。
2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,,保證每日工作的正常進(jìn)行,。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度,、行政管理制度,根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,,實(shí)行崗位責(zé)任制,,規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,,以及什么不能做,,做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣,,每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,,要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度,,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平,。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,,確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴(yán)格審核費(fèi)用開支,,控制預(yù)算,加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,,落實(shí)內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃,、無定額使用資金,。
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),,提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴(yán),,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,,自覺遵守法律,、法規(guī),,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,抵制不正之風(fēng)。
2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),,擴(kuò)大知識(shí)面,。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),,以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,,提高理論和實(shí)際操作水平,。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識(shí),,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,。
公司財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃
時(shí)光荏苒,,20xx年很快就要過去了,新的一年即將到來,。
承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任,,讓我在財(cái)務(wù)管理崗位上擔(dān)任如此重要的職務(wù)。財(cái)務(wù)部是公司的核心部門,,對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,,對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,,掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。我到公司不到一個(gè)月的時(shí)間,通過與各相關(guān)部門的溝通了解,同時(shí)在熟悉業(yè)務(wù)的過程中,,發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處,,公司財(cái)務(wù)、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),,如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用,。
現(xiàn)針對(duì)財(cái)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡(jiǎn)述如下:
1、財(cái)務(wù)總帳:
財(cái)務(wù)帳薄設(shè)立不健全,,無固定資產(chǎn)臺(tái)帳,,無總帳,無明細(xì)帳,,無往來帳,,無材料帳,財(cái)務(wù)提供不出任何真實(shí)有效的數(shù)據(jù),,財(cái)務(wù)部門形同虛設(shè),。
2、成本費(fèi)用方面:
財(cái)務(wù)部不能正確的核算成本,,諸多原因,,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,,倉庫形成了失控狀態(tài),,財(cái)務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用,更不能反映出真實(shí)的成本,。各種費(fèi)用反映都不真實(shí),,沒有具體反映到各車間部門上。
3,、倉庫方面:
倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,,責(zé)任不到位,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊,,分類不明確,無條理性,,沒懸掛物料卡,,無標(biāo)示牌。
4,、財(cái)務(wù)檔案方面:
各有關(guān)部門的銷售合同,、采購合同、租賃合同等,,沒有傳遞到財(cái)務(wù)上,,造成很多工作脫節(jié),,財(cái)務(wù)工作處于被動(dòng)狀態(tài),財(cái)務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用,,沒有做到事前控制。
1,、費(fèi)用成本方面的管理
規(guī)范庫存材料的核算管理,,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備,減少資金占用,。建立材料領(lǐng)用制度,,根據(jù)成本核算需求,嚴(yán)格劃分定額,、開發(fā),、售后、維修調(diào)試等用料,。細(xì)劃成本費(fèi)用的管理,,分門別類的各部門車間的費(fèi)用項(xiàng)目,真實(shí)反映生產(chǎn)成本,、銷售成本和管理成本,。為以后各部門各車間的績(jī)效管理提供參考依據(jù)。
2,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,,進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),,規(guī)范記賬憑證的編制,,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等,。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門,、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類,,月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇十
時(shí)間總是過得非??焖?,20xx年很快過去了,,20xx年到來,我對(duì)下年工作做了以下工作計(jì)劃.
對(duì)于公司個(gè)人自身的建設(shè)同樣很重要,,作為人事助理我必須要對(duì)自己做好工作,。我的職責(zé)主要是輔助工作,但是一些工作的基本內(nèi)容知識(shí)還是得及時(shí)掌握,。在工作的過程中給予上級(jí)足夠的幫助,,在工作時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)人力資源相關(guān)的管理方法條例,清晰明白其中的規(guī)章制度,。通過學(xué)習(xí)把這些人力資源的規(guī)章制度掌握牢靠,,方便在工作時(shí)使用,,多學(xué)多問,在工作的過程中遇到各種自己不明白的問題及時(shí)解決通過向同事向經(jīng)理請(qǐng)教,,不私自解決,,以免影響到工作順利進(jìn)行。
在工作崗位上,,及時(shí)完成人事經(jīng)理下達(dá)的任務(wù),,把任務(wù)做好,做細(xì),,不出現(xiàn)毛病,,順利的協(xié)助人事經(jīng)理完成工作。
更具公司的去求和各部門對(duì)人才的門開,,做好信息整理搜集吧,,具體的事情整理清晰,并通過經(jīng)理過目,,然后根據(jù)反饋的信息著手人員招聘工作,。招聘好人員之后安排時(shí)間安排地點(diǎn)協(xié)助人事完成人員的面試選拔工作,并根據(jù)面試情況面試成績(jī)的分發(fā)各個(gè)部門讓各部門做好人員的選擇與準(zhǔn)備工作,。
監(jiān)督公司員工的考勤情況,,做好考勤工作匯報(bào),處理公司人員的請(qǐng)假并辦理好工作手續(xù),。
協(xié)助各部門工作管理好公司魚員工的檔案,,部門的需求及時(shí)反饋給人事經(jīng)理,并把公司安排的相關(guān)事宜及時(shí)下發(fā)各各部門做到消息的及時(shí)傳達(dá),。
在培訓(xùn)培訓(xùn)新人方面,,協(xié)助人事完成工作,培訓(xùn)講師可以從相關(guān)部門里面找出工作能力出眾的人員并安排他們?cè)诤线m的工作時(shí)間進(jìn)行授課,。
給新人準(zhǔn)備培訓(xùn)的一些資料,,比如一些,公司的規(guī)定,,公司的企業(yè)文化,,發(fā)展歷程等,都做一個(gè)簡(jiǎn)單的整理,。
怎么培養(yǎng)怎么教授可以根據(jù)公司對(duì)人才需要進(jìn)行合理的安排,,做到不培訓(xùn)內(nèi)容充實(shí),培訓(xùn)工作順利,。在經(jīng)過一段時(shí)間培訓(xùn)后和部門溝通好讓部門及時(shí)安排實(shí)踐工作崗位,,并分配指導(dǎo)人員輔助新人順利的在公司站穩(wěn)。
培訓(xùn)的目的就是讓新人快速融入到公司,,對(duì)公司有一定的歸屬感,,對(duì)他們的一些基本技能進(jìn)行加強(qiáng),,讓他們熟悉工作環(huán)境。
通過制定詳細(xì)的工作計(jì)劃把下年的工作安排好,,這樣做也可以避免如同今年工作中出現(xiàn)的問題,,讓工作清晰明了,讓自己知道具體的工作步驟,,是工作能夠順利的進(jìn)行下去,。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇十一
為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作,我們將做出20xx年工作計(jì)劃如下:
預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán),,與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān),。在明年的工作當(dāng)中,,要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室,、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認(rèn)真做好預(yù)算的分析,、分解與落實(shí)工作,,使全面預(yù)算管理真正為全員預(yù)算管理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。
今年,,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合,。本著“嚴(yán)、深,、細(xì),、實(shí)”的原則,全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí),,在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,,千方百計(jì)研究節(jié)支,力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),。同時(shí),,認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作,圍繞盤活資產(chǎn),,對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對(duì)外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶,,大力回收貨款,減少資金占用,,提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),,降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級(jí)公司物資采購的要求,,進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度,。
企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,,財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,,對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來越高,。為了適應(yīng)這一要求,就必須繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn),,提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平,。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo),,搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作,,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總之,,今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,,在各科室和基層站所的配合下,認(rèn)真組織落實(shí),,取得了較好的成績(jī),。但是,來年的任務(wù)更重,,壓力更大,,我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力,積極進(jìn)取,,開拓創(chuàng)新,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇十二
(一),、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍
1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性,。
2,、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行,。
3,、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,維護(hù)公司的合法權(quán)益,。
4,、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,,督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,,確保資金的有效供應(yīng)。
5,、進(jìn)行成本,、費(fèi)用預(yù)測(cè),、核算、考核和控制,,督促有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益,。
6,、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,,并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。
7,、負(fù)責(zé)公司材料庫,、辦公用品庫的管理。
8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評(píng)審工作,。
9,、及時(shí)核算和上繳各種稅金,。
10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算,,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。
11、會(huì)計(jì)檔案資料的收集,、整理,,確保檔案資料的完整、安全,、有效,。
12、加強(qiáng)本部門管理,,進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),,提高本部門工作人員素質(zhì)。
13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
(二),、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度
借款審批及標(biāo)準(zhǔn):
1,、出差借款: 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期,、資金性質(zhì),、部門,、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,,經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會(huì)計(jì)留存,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者,,不得再借款。
2,、日常費(fèi)用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門,、借款事由,所借金額,,審批程序同第1條,。
3、購置固定資產(chǎn)借款:施工用具,、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上,,使用年限在一年以上者,辦公設(shè)施單價(jià)20xx元以上者,,屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后,,方可由相應(yīng)部門辦理,。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。
4,、備用金借款:對(duì)于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款,,具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定,報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清,。
5、其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi),、招待費(fèi),、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條,。
6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回,。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。
8,、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。
(三),、日常費(fèi)用報(bào)銷:
1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),,需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,。
2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,,對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況,,需由對(duì)方出具收款證明。
5,、補(bǔ)充說明
應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,,先行借款或報(bào)銷,待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽,。
(四)財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)
1,、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,,擬訂資金籌措和使用方案,,開辟財(cái)源,,有效使用資金,。
2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè),、計(jì)劃,、控制、核算,、分析和考核,,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,,提高經(jīng)濟(jì)效益,。
3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,。
4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作,。
2、制定和管理稅收政策及程序,。
3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,,以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度,。
4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,、成本計(jì)劃、努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益。
5,、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì),、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。
6,、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策,,執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法,監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議,。
7,、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,合理協(xié)調(diào)各崗位工作,,并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī),,不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作,。
(五)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1,、清楚工程整體概況,包括規(guī)模,、合同額,、所需主要材料、開竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等,。
2,、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式,、保函期限等,,并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。
3,、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制,。
4、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳,,核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況,。
5、及時(shí),、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),,并制單入帳。
6,、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購,、分包勞務(wù)合同,按合同執(zhí)行付款,。
7,、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳,、工程預(yù)算進(jìn)行審核,。
8、工程完工后,,準(zhǔn)確核算出工程成本,,編報(bào)工程成本表。
9,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
(六)財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳,、分類帳,、總帳;
5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,,確保報(bào)表數(shù)字真實(shí),計(jì)算正確,,鉤稽關(guān)系清楚;
6,、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;
7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
3、保管好庫存現(xiàn)金,有價(jià)證券,,確保其安全無缺,,如有短缺要賠償損失;
6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。
(七),、 票據(jù)的報(bào)銷要求:
(1) 外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司),、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫應(yīng)一致),、收款單位蓋章,、日期。
(2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單:此報(bào)銷單專為出差報(bào)銷使用,,后附出差火車,、船、飛機(jī)等票據(jù),、住宿發(fā)票,、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼,、核出總報(bào)銷金額,。票面不允許有任何涂改。
填寫此單據(jù),,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,,可以報(bào)銷;另一種為對(duì)于一次報(bào)銷,票據(jù)非常多的情況,,使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總,。此票面不允許有任何涂改。
二,、記賬工具的選擇
目前已經(jīng)是一個(gè)信息化時(shí)代,,財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式,,首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,,這無疑就增加了固定成本,財(cái)務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):1,、核算準(zhǔn),,電腦的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)避免了人為的計(jì)算錯(cuò)誤。2,、效率高,,無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計(jì)匯總,,都是半分鐘內(nèi)完成。3,、數(shù)據(jù)齊,,利于老板全面掌握公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具,。
三,、財(cái)務(wù)人員的配備
1、 主管會(huì)計(jì)
主要任務(wù):
一,、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,,具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)組的管理工作。
二,、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員,、記帳員、會(huì)計(jì)員按時(shí),、按要求記帳收款,,如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況,,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法,。
三,、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,,及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行,。
四,、按時(shí)編制月、季,、年度會(huì)計(jì)表,,做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說明清楚,、報(bào)送及時(shí),。
五、根據(jù)會(huì)計(jì)制度,,定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過10天),,并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。 六,、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時(shí),。
七,、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算,,正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況,。專用基金的往來款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。
八,、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
九,、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納,。
十,、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
十一,、按每月工資表,、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙?,根?jù)工資表提取福利基金。
十二,、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證,、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集,、審查,、裝訂成冊(cè),登記編號(hào),,按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,,并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。
十三,、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查,、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理,,提高資金利用率。
十四,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求,,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作,,保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確,、及時(shí)和真實(shí),為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料,。
十五,、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
十六,、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,,并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。
十七,、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策,、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度,,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力,。
主要包括:預(yù)算;成本核算、費(fèi)用帳;應(yīng)收,、應(yīng)付賬;以至月末會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表分析;熟知最新稅法以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,,能獨(dú)立正確完成國(guó)稅、地稅各類申報(bào)表等等,。
2,、 出納會(huì)計(jì)
(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),,如有不符,,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,,并結(jié)出余額。
匯出納也越來越重要,。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,,及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯,、付匯;避免國(guó)家外匯損失,。
(4)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,,如發(fā)生短缺,,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
(6)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,,在實(shí)際工作中,,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,,出納員必須高度重視,,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。
四、其他
1.了解公司的組織結(jié)構(gòu),,各項(xiàng)規(guī)章制度,,決策程序,文化氛圍:
通過財(cái)務(wù)報(bào)告熟悉企業(yè)概況,,組織架構(gòu),,人員,資本結(jié)構(gòu),,主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等; 通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿,、會(huì)議資料,認(rèn)識(shí)公司的管理風(fēng)格,、管理理念,、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。
2.充分與主管上司進(jìn)行溝通,,取得支持,,明確領(lǐng)導(dǎo)的期望:
了解公司高層對(duì)公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望,以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn);
熟悉公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化,以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中;
在溝通后馬上列出階段性日常工作計(jì)劃,,并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,、學(xué)習(xí)進(jìn)展;及時(shí)向上司溝通匯報(bào)他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項(xiàng)。
3.掌握財(cái)務(wù)部門員工情況,,熟悉本部門工作流程,、工作內(nèi)容:
了解公司經(jīng)營(yíng)狀況,財(cái)務(wù)核算制度,,賬務(wù)處理,,成本核算方法;
通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力,、家庭狀況,、興趣愛好等;
召開內(nèi)部會(huì)議,明確財(cái)務(wù)部門各個(gè)崗位的工作職責(zé),、工作方式以及工作飽和度,,部門人員對(duì)工作的意見與建議;采用單個(gè)約談方式,把握每位下屬的思想情緒,,具體分工和工作內(nèi)容和流程,,并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
4.充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通:
利用部門交流的機(jī)會(huì)到各個(gè)部門工作現(xiàn)場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程,,產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模,、增長(zhǎng)潛力及市場(chǎng)份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財(cái)務(wù)控制程序,、財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對(duì)財(cái)務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個(gè)部門保持聯(lián)系,。
5.階段性日常工作安排:
按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo),迅速開展起部門的日常工作,,監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會(huì),,在會(huì)議上了解更多的信息,解決急需解決的問題;與同事多交流,,詢問,,請(qǐng)教,爭(zhēng)得同事的理解,,配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報(bào),,重要財(cái)務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。
財(cái)務(wù)經(jīng)理周工作計(jì)劃及月工作計(jì)劃篇十三
在20xx年,,我來到貴公司,,對(duì)與、于貴公司還不是很熟悉,,所以在接下來的一年中我會(huì)做一個(gè)詳細(xì)的工作計(jì)劃,,具體如下:
1,、通過溝通領(lǐng)悟公司高層對(duì)財(cái)務(wù)部的期望,以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn),。
2,、通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍,、職責(zé),。
1、采用單個(gè)約談方式,,了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程,。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
2,、通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo),、范圍、職責(zé),。
3,、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
1,、了解公司的組織架構(gòu),。
2、了解公司的財(cái)務(wù)制度和公司,、部門的工作流程,。
3、了解公司經(jīng)營(yíng)狀況,、財(cái)務(wù)核算制度,、賬務(wù)處理、成本核算方法,。
4、了解公司的產(chǎn)品,、設(shè)備,、工藝流程。
1,、在了解公司和部門基本情況的的同時(shí),,還需要迅速開展起部門的日常工作,監(jiān)督日常工作的有效開展,。
2,、穩(wěn)定現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),保證日常工作開展,。
3,、依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作,。
4、定期召開部門周例會(huì),,在會(huì)議上了解更多的信息,,解決急需解決的問題。
5,、加強(qiáng)與下屬間的交流和溝通,,增強(qiáng)部門的凝聚力,提高團(tuán)隊(duì)合作能力,。
6,、定期將近期工作情況向直屬上司匯報(bào),爭(zhēng)取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對(duì)公司內(nèi)部控制,、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu),、人員等情況的調(diào)研,,形成前期調(diào)查報(bào)告向直屬上司匯報(bào)。
通過階段性工作狀況的分析,,進(jìn)行合理資源整合,,開展工作計(jì)劃如下:
1、依據(jù)需求重新梳理財(cái)務(wù)組織架構(gòu),、業(yè)務(wù)流程,、人員分工。
2,、依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程,,規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。包括貨幣資金,、銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、籌資,、成本費(fèi)用等。
3,、依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度,。包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制和分析,。
4,、建立財(cái)務(wù)報(bào)表體系(包括財(cái)務(wù)報(bào)表、成本費(fèi)用報(bào)表以及各種供財(cái)務(wù)分析的輔助報(bào)表,、,,制定和下發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析撰寫規(guī)定,。
5、依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵(lì)機(jī)制,,幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6,、依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機(jī)制,制定培訓(xùn)計(jì)劃并按期開展培訓(xùn)課程,。
7,、依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計(jì)劃,。
8,、依據(jù)需求制定和完善《財(cái)務(wù)部崗位操作手冊(cè)》