在現(xiàn)代社會中，人們面臨著各種各樣的任務(wù)和目標,，如學(xué)習(xí),、工作、生活等,。為了更好地實現(xiàn)這些目標,，我們需要制定計劃。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助。

資金部工作總結(jié)和計劃篇一

大學(xué)是一個小社會,，不僅僅是學(xué)習(xí)高等知識,，更重要的是提升個人能力，所以我開始了新的計劃,。在大學(xué)里,，我要不平凡的走過，無論是學(xué)院還是班級,我都盡力的爭取.正是這樣,我成功的當成了班級干部,。當輔導(dǎo)員宣布我是紀律委員的時候,，我是既興奮又感到任重道遠，因為我知道紀律委員這個干部不好當,，因為工作的順利進行,，需要同學(xué)們的高度配合和我與輔導(dǎo)員的合作無間。

作為紀律委員,，顧名思義,，就是管理好班級的紀律工作。一支好的軍隊需要嚴明的紀律,同樣,一個好的班級也需要有良好的紀律.班級有了良好的紀律,才會有好的學(xué)習(xí)氛圍,才會有較強的凝聚力,同學(xué)間才會有融洽的人際關(guān)系,。

回顧過去的半個學(xué)期,，我的責(zé)任是記錄考勤情況和維持自修的紀律,這也使我學(xué)到了很多東西，尤其是在與人打交道這個方面上獲益非淺.因為我不能也不會用強硬的口氣對別人說,別講話了!畢竟,我們都是大學(xué)生.都有一定的處事原則和自我約束能力.但俗話說的好："沒有規(guī)矩不成方圓",，這里所說的規(guī)矩與我所提到的尺度是一致的,。無論是"規(guī)矩"還是"尺度"都需要有人去操執(zhí)和把握，只有正確的操執(zhí),，合理的把握,，才能達到"成方圓"之目的。

自修的紀律在同學(xué)們的配合和他們的高度自覺性下維持的比較好,，學(xué)習(xí)氛圍良好,，學(xué)習(xí)情緒高漲。課堂考勤卻出現(xiàn)了比較嚴重的協(xié)調(diào)問題,。同學(xué)們請了假沒有及時上交請假條,，口頭請假的同學(xué)沒有及時補請假條，我也沒有及時跟老師反應(yīng)情況,，導(dǎo)致考勤情況混亂,，無法與輔導(dǎo)員的記錄對上。最終在與輔導(dǎo)員和同學(xué)們的協(xié)調(diào)下,，一致認同“請假只認假條”,，問題才得以解決。

在管理班級的過程中,，難免會遇到各種各樣的困難,，面對這些困難時，也產(chǎn)生過放棄的念頭,，但我一次又一次的說服自己不要放棄,，因為放棄，就意味著以前的努力都白費了,，我不甘心,。所以，到了今天,，我已經(jīng)能夠坦然面對各種困難,，盡自己的力量去解決它們。在管理的同時,，要嚴格要求自己,，因為自己的一舉一動都被同學(xué)們看在眼里，如果連自己都管不好,，如何去管別人?當然,，管理時一定要有耐心，要顧及同學(xué)們的感受,。

今后,，我打算將工作重心轉(zhuǎn)移到學(xué)風(fēng)建設(shè)上去，配合班級的各個干部將班級的學(xué)風(fēng)工作做好,。對我們學(xué)生來說,，學(xué)風(fēng)是指在一定的人生觀和學(xué)習(xí)觀的支配下，在學(xué)習(xí)態(tài)度,、學(xué)習(xí)目的,、學(xué)習(xí)紀律、學(xué)習(xí)方法和意志品質(zhì)等方面的綜合體現(xiàn),。優(yōu)良的學(xué)風(fēng)可以保證和促進學(xué)生高質(zhì)量圓滿地完成學(xué)業(yè),，而且還可以使學(xué)生養(yǎng)成許多終身受益的習(xí)慣。可以說優(yōu)良的學(xué)風(fēng)是造就人才的前提和基礎(chǔ),。在加強班級學(xué)風(fēng)建設(shè)的過程中,，我們在課余時間都努力地向同學(xué)傳遞著一種樂觀人生的態(tài)度。無論是為了目前的學(xué)習(xí),，還是為了今后事業(yè)的成功和生活的幸福,，我們要建立一種積極的心態(tài)去面對每一天，使我們每天都擁有良好的心情,。因為成功的阻礙就是自己的心態(tài),。培養(yǎng)同學(xué)們建立一個樂觀的心態(tài)，能夠克服學(xué)生在當今社會的種.種誘惑面前喪失一種圣潔的信念,、奮斗的理想,，保證我們自重、自省,、自警,、自勵，從而能夠使我們在大學(xué)階段達到一種高尚人格的修煉,。經(jīng)過一段時間的實踐,，班級的學(xué)風(fēng)大大地加強，同學(xué)們的學(xué)習(xí)熱情也十分的高漲,，這對我們的工作是個肯定也是個鼓勵,。

作為班干部，我們應(yīng)帶動全班學(xué)生齊心合力,，共同打造出學(xué)習(xí)氛圍更加濃厚的,、團結(jié)互助的，具有強大凝聚力的班級,。

資金部工作總結(jié)和計劃篇二

一,、試用期工作總結(jié)

回顧六個月的試用期，我的工作內(nèi)容主要包括以下五塊：

一是審核總部除課題外的資金支付,，各下屬單位資金的上存,、下?lián)芄ぷ饕约巴稑吮ＷC金的支付工作。

二是完善資金收支計劃管控工作,，具體就是由財務(wù)資金部牽頭按月度匯總各所屬單位資金計劃,，并將資金計劃與資金下?lián)芸铐椧灰缓藢Γ_保每一項資金支出都能按照事先計劃審批,，通過嚴格的資金計劃管理,，使公司資金收支管理有序運作。

三是統(tǒng)計報表工作,，主要包括統(tǒng)計月報,、季報、年報，深圳市統(tǒng)計季報,、年報等以及稅務(wù)局不定期數(shù)據(jù)搜集工作,。

四是民企清欠工作，具體就是按月度上報民企清欠月報表,，并按照時間節(jié)點定期上報民企清欠階段性工作總結(jié)等,，目前,，財務(wù)口徑民營企業(yè)欠款已全部清理完畢,。

五是內(nèi)部清欠工作，具體就是按月度上報內(nèi)部清欠月報表,，并按照時間節(jié)點定期上報本企業(yè)內(nèi)部清欠方案,、內(nèi)部清欠階段性工作總結(jié)等。內(nèi)部清欠主要是為解決企業(yè)對專業(yè)公司的欠款問題,，目前公司高度重視,，爭取20xx年底全部清欠完畢。

二,、工作中的優(yōu)勢

總體來說,，我覺得自己比較細心，有責(zé)任心,；試用期期間,，按照時間節(jié)點完成了各項工作，沒有出現(xiàn)大的錯誤,。

三,、不足

回顧這半年的'工作，我也發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足,。一是工作經(jīng)驗還有所欠缺,，例如遇到一些問題可能還不知道如何盡快的拿出解決方案，需要以后慢慢積累,。二是自身學(xué)習(xí)的積極性也有待于進一步提高,，例如在工作之余對自己的要求放松了，當然這里面工作較忙也是一個客觀因素,，但主要原因還是自己的執(zhí)行率不高,，對自己的要求不嚴。以后需要不定期的制定計劃,，并要求自己按照計劃嚴格執(zhí)行,。

四、對后續(xù)工作的設(shè)想,、建議

今年正式上線財務(wù)一體化系統(tǒng),，財務(wù)一體化平臺建設(shè)是上市以來，對財務(wù)系統(tǒng)的又一次重大考驗。接下來財務(wù)資金部會面臨時間緊,、任務(wù)重,、人手不足等許多困難，這就希望我們財務(wù)人員能夠克服各種困難,；也希望公司能夠為財務(wù)資金部加大資源投入保障力度,，從而實現(xiàn)項目的順利上線。

資金部工作總結(jié)和計劃篇三

2017年,，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，資金財務(wù)部與單位同事的團結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實的工作精神,，完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)就2017年度資金財務(wù)部工作情況總結(jié)如下：

一、認真完成會計核算工作,，及時上報各類會計報表

(5)完成欣豐農(nóng)業(yè)公司一般納稅人的升級工作(6)完成華州育昕商貿(mào)有限公司以及欣豐農(nóng)業(yè)公司的三證合一之后稅務(wù)登記及報稅盤,、金稅盤的升級工作。

(7)完成華州育昕以及欣豐農(nóng)業(yè)2017年各項稅款的申報,。

(8)配合完成農(nóng)牧局等單位的項目資金檢查工作.二,、對公司財務(wù)部，財務(wù)管理及制度完善：

（1）根據(jù)公司的財務(wù)情況,，對現(xiàn)金管理,、回款管理、報銷管理,、單據(jù)審核,、銷售情況、財務(wù)制度變通完善,。（2）建立了成本明細,，費用明細、應(yīng)收款明細,、往來明細等有了統(tǒng)一歸類的依據(jù),。

（3）設(shè)置了資金預(yù)算管理表的方法，為公司進一步規(guī)范目標化管理,，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運用企業(yè)流動資金,。

三、總之,，2017年財務(wù)部工作能夠分清輕重緩急,，并有序的開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務(wù)部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),，基本滿足了公司各部門及有關(guān)部門對我部門的財務(wù)要求,。但財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做的工作,，比如，在資產(chǎn)實物性管理方面,，我們將在2018年完善財務(wù)不足,，對公司的成本費用加以控制，降低成本,，保證公司資金安全,，對所有應(yīng)收款及時監(jiān)督管理，形成良性鏈條,。

資金部工作總結(jié)和計劃篇四

一,、提高認識，注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，夯實管理基礎(chǔ)

為加強和規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,，提高財政資金使用效益，保證單位國有資產(chǎn)的安全完整,，進一步提高資產(chǎn)管理水平，我院認真學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》,、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等有關(guān)文件,，明確了工作職責(zé)與工作要求，力求做到規(guī)范管理,、科學(xué)統(tǒng)籌,，不斷提高資產(chǎn)使用效率。

二,、完善資產(chǎn)管理制度,，提高資產(chǎn)管理水平

行政單位國有資產(chǎn)管理工作需要有相應(yīng)的配套管理辦法來支持實施，構(gòu)筑完善的制度體系是建立行政單位國有資產(chǎn)管理長效機制的基礎(chǔ),。我院為進一步提高資產(chǎn)管理水平,，防止國有資產(chǎn)流失，維護國有資產(chǎn)的安全和完整,，在工作中結(jié)合本院實際情況,，積極探索與之相適應(yīng)的資產(chǎn)管理配套實施辦法，新修訂了資產(chǎn)管理制度,，加大了資產(chǎn)管理力度,。

三、加強日常資產(chǎn)管理,，規(guī)范管理程序

在資產(chǎn)的日常管理方面,，將單位國有資產(chǎn)層次化、集中化管理,，優(yōu)化國有資產(chǎn)的配置和分布,，提升了國有資產(chǎn)的管理水平,。(一)實施“單位資產(chǎn)動態(tài)兼管，資源共享,，資產(chǎn)管理與預(yù)算管理,、資金管理相結(jié)合”的管理辦法。

(二)新增(購買,、接收捐贈)資產(chǎn)及時入賬,，落實保管制度，責(zé)任到人,。(三)資產(chǎn)盤虧,、報廢由院辦公室盤點后提出資產(chǎn)盤虧、報廢申請報告,，并會同財務(wù)部門核查落實后,，報財政部門審批，嚴格規(guī)范資產(chǎn)處置程序,。(四)落實檢查制度,，對各科室資產(chǎn)的調(diào)配、使用,、保管進行定期和不定期檢查,，特別是對易攜帶、易丟失,、已損壞資產(chǎn)的檢查,，通過檢查未發(fā)現(xiàn)有出租、出借,、私自帶走單位資產(chǎn)的現(xiàn)象,，各科室基本做到了賬實相符，存放地點清楚,，責(zé)任人員明確,。(五)各科室均加強了安全措施，本年度無資產(chǎn)被盜現(xiàn)象,，使用管理人員都能做好檢查維護工作,，確保資產(chǎn)的使用性能。

四,、積極探索新型資產(chǎn)管理方式

(一)建立健全單位固定資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)管體制,。(二)在全院開展積極探索創(chuàng)新資產(chǎn)管理方式的工作經(jīng)驗介紹。

(三)建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合的新機制,，促進資產(chǎn)管理科學(xué)發(fā)展,。(四)實現(xiàn)資產(chǎn)管理和采購管理有機結(jié)合，在堅持采購必要性前提下,，確保所采購的物品能最大限度的滿足工作實際需要,，這樣可以降低單位行政運行成本,、減少不必要的浪費。

五,、加強資產(chǎn)管理宣傳及調(diào)查研究工作

加強資產(chǎn)管理的宣傳工作,，通過對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使大家進一步掌握資產(chǎn)購置,、使用,、報廢、處置等流程,，并鼓勵各部門進行資產(chǎn)管理的調(diào)研,，以促進資產(chǎn)管理工作良性發(fā)展。

六,、健全資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),，抓住清查契機，認真落實各項資產(chǎn)管理工作

資產(chǎn)信息化管理是利用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),，對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的現(xiàn)狀以及配置,、使用、處置等環(huán)節(jié)進行動態(tài)管理的一種手段,，是實現(xiàn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度化,、規(guī)范化、科學(xué)化的重要保證,。實現(xiàn)信息化、動態(tài)化管理能夠提高國有資產(chǎn)管理效率,，有利于及時發(fā)現(xiàn)閑置國有資產(chǎn),，促進國有資產(chǎn)的調(diào)劑或調(diào)配，優(yōu)化國有資產(chǎn)配置和分布,，提高國有資產(chǎn)的利用率,，保證國有資產(chǎn)的安全。

單位國有資產(chǎn)從“入口”到“出口”各個環(huán)節(jié)的動態(tài)管理,。我院根據(jù)市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)實施方案通知》及《關(guān)于實施行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)有關(guān)問題的通知》的安排部署,，按照財政部門的統(tǒng)一要求，精心組織,，全面動員,，確保各類資產(chǎn)數(shù)據(jù)真實準確，順利按時完成行政事業(yè)單位管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報工作,。

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,，認真組織首先，院領(lǐng)導(dǎo)十分重視資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作,，嚴格按照財政局的統(tǒng)一部署和要求,，健全機構(gòu),，密切配合，并成立了院資產(chǎn)管理系統(tǒng)實施領(lǐng)導(dǎo)小組,。其次,，各部門負責(zé)此項工作的人員積極主動、密切配合,、層層落實責(zé)任,，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)上報工作。

(二)準確核查,，全面落實通過查閱憑證,、翻閱明細賬、核對資產(chǎn)卡片,、查找相關(guān)資產(chǎn)信息資料,，對行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理報表進行認真填寫，準確入賬,。通過對資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核,，最終達到賬賬相符、賬證相符,、賬實相符,，確保單位資產(chǎn)信息完整、準確和真實,。

(三)溝通協(xié)調(diào),，強化督導(dǎo)注意加強與院各部門的溝通協(xié)調(diào)，加強組織管理職能,。認真聽取各部門關(guān)于資產(chǎn)管理工作的匯報,，詳細了解資產(chǎn)管理狀況，幫助各部門分析解決資產(chǎn)管理工作中遇到的問題,，答疑解惑,，排除資產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件的技術(shù)障礙，總結(jié)好的經(jīng)驗與做法,。

七,、隊伍建設(shè)及監(jiān)管機制

我院在歷次資產(chǎn)清查及相關(guān)資產(chǎn)管理工作中，均成立相應(yīng)的專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，以明確任務(wù),，責(zé)任到人。如在資產(chǎn)清查任務(wù)中,，按照實現(xiàn)對資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管的要求,，順利完成資產(chǎn)清查及行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報工作，通過精心組織,，全面動員,，健全機構(gòu),，專門成立了以院領(lǐng)導(dǎo)為首的資產(chǎn)管理系統(tǒng)實施領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會議,，對學(xué)院資產(chǎn)管理工作進行了部署安排,，個部門負責(zé)此項工作的人員層層落實責(zé)任，確保各類資產(chǎn)數(shù)據(jù)真實準確,，在規(guī)定時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)上報,。同時我院注意加大資產(chǎn)監(jiān)管力度，依法行政,，理順工作程序,，建立互相制約的監(jiān)管機制，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)配置,、使用,、處置、產(chǎn)權(quán)變動等制度規(guī)定,，做好資產(chǎn)監(jiān)管工作,，確保資產(chǎn)管理的安全性和有效性。

八,、存在的問題及對策

建議在資產(chǎn)管理工作中還存在一些問題：如資產(chǎn)管理干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)應(yīng)進一步提高,，資產(chǎn)信息化管理手段需進一步加強等等，今后我們將針對資產(chǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié)進行建立規(guī)章制度,，加強管理,，不斷開展調(diào)研工作，深化資產(chǎn)管理和改革;繼續(xù)資產(chǎn)核實工作,，推進資產(chǎn)管理信息化建設(shè);加大監(jiān)管力度,，實行資產(chǎn)績效管理。

九,、20xx年工作安排

(一)及時掌握資產(chǎn)動態(tài)，對于部分性能不完善的資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理流程進行核銷;(二)進一步明確管理職能,，制定資產(chǎn)管理獎懲措施;(三)加強培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提高管理人員的法律、法規(guī)意識及管理水平,?？傊窈笪覀冊谑芯值闹笇?dǎo)下,，通過努力提高資產(chǎn)使用效能,，不斷創(chuàng)新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理方法，為我院資產(chǎn)管理更上一個新臺階兒努力奮斗,。

資金部工作總結(jié)和計劃篇五

---資金營運部工作小結(jié)

xx年,，我縣聯(lián)社按照省聯(lián)社黨委提出的“xx”的工作思路,，站在加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展,、又好又快的戰(zhàn)略高度,，堅持以市場變化為導(dǎo)向，充分利用市場利率用活用好富裕資金業(yè)務(wù),，同時努力增強創(chuàng)新意識,，搭建科技平臺，不斷開發(fā)和完善業(yè)務(wù)品種,，推陳出新,，大力拓展新業(yè)務(wù)，積極拓寬資金營運渠道,，收到了良好的經(jīng)營效果,。

一、大力組織存款,，壯大資金實力,。

二、加強風(fēng)險防控,，大力拓展融資平臺,，用好用活富余資金。

聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子充分運用同業(yè)資金業(yè)務(wù)靈活的優(yōu)勢,，力將同業(yè)資金業(yè)務(wù)打造為聯(lián)社的特色業(yè)務(wù),。為優(yōu)化資產(chǎn)配置，聯(lián)社及時掌握資金流向,，準確匡算資金頭寸,，算好富余資金賬，靈活有度地運用資金,。為將資金業(yè)務(wù)做強做大,，聯(lián)社以“分享、合作,、共贏”為宗旨,，積極拓展融資平臺，由資金營運部牽頭,，先后與中信銀行,、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行,、民生銀行,、招商銀行、工商銀行、中國銀行,、建設(shè)銀行等八家上市商業(yè)銀行建立了同業(yè)合作關(guān)系,。聯(lián)社充分遵循資金業(yè)務(wù)市場化管理的原則，實行資金業(yè)務(wù)競價機制,。以上海銀行間同業(yè)存放相同期限的shibor利率的基本定價基礎(chǔ)為基準,，在同業(yè)合作行間實行價格競比，按價格孰高為標準進行合作,，力爭把資金業(yè)務(wù)做到效益最大化,，并取得了較好的效果。截止xx年底,，聯(lián)社累計金融機構(gòu)利息收入xx萬元,，其中，就同業(yè)定期存款一項,，共運用富余資金xx億元,，通過xx筆交易實現(xiàn)收入xx萬元，比去年同期增長xx萬元,，增長率為xx%,，創(chuàng)下了歷史新高。聯(lián)社在打造更大融資平臺,，高效用好用活資金的同時不忘把風(fēng)險防控作為第一要務(wù),。為切實防范風(fēng)險，提高風(fēng)別識度,，聯(lián)社成立了大額資金風(fēng)險會診小組,，3 由xx任組長，xx為成員,。制定了行之有效的市場風(fēng)險管理制度和操作程序,，事前做好資金業(yè)務(wù)市場風(fēng)險的預(yù)測、識別,，并報風(fēng)險管理委員會作風(fēng)險會診,；事中設(shè)定同業(yè)資金的運作權(quán)限，逐級審簽,；事后做好資金收益性和安全性的監(jiān)測,，有效保障了資金安全。

三,、加大代理業(yè)務(wù)營銷力度，加快發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù),，培育用卡環(huán)境,，拓寬中間業(yè)務(wù)收入途徑，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)比，走多元化發(fā)展之路,，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入較快增長,。

銀行中間業(yè)務(wù)具有成本低、收益高,、風(fēng)險小的特點,，發(fā)展中間業(yè)務(wù)對于完善我縣農(nóng)村信用社的服務(wù)功能、鞏固銀企關(guān)系,、降低成本占用,、調(diào)整收入結(jié)構(gòu)及提高盈利水平等具有重要作用。信用社由于中間業(yè)務(wù)起步較晚,，品種單一,，中間業(yè)務(wù)專業(yè)人員的匱乏等因素一直是制約中間業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。今年,，我縣聯(lián)社通過加大代理業(yè)務(wù)營銷,，加快發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)，培育用卡環(huán)境,，拓寬中間業(yè)務(wù)收入途徑,，逐步調(diào)整中間業(yè)務(wù)收入比，努力實現(xiàn)多元化發(fā)展之路,。截止xx年,，我縣實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)凈收入xx萬元，比去年凈增xx萬元,，新增xxx個百分點,，其中，手續(xù)費收入比xx年多收入xx萬元,。

（一）加強代理合作,，提高中間業(yè)務(wù)收入

4 保險股份有限公司、太平洋人壽保險股份有限公司,、平安養(yǎng)老保險股份有限公司,、永安財產(chǎn)保險股份有限公司、民生人壽保險股份有限公司四川分公司等8家壽險公司及中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司,、永安財產(chǎn)保險股份有限公司等2家財險公司簽訂了代理合作協(xié)議,。通過雙方合作，拓展了我縣中間業(yè)務(wù)發(fā)展的渠道,，實現(xiàn)了資源共享,，提高了經(jīng)營效率。我縣xx年代理保險銷售額xx萬元,，比去年多銷售xx萬元,，實現(xiàn)代理保險收入xx萬元，比上年凈增xx萬元。

（二）加快發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù),，加大提升信用社核心競爭力

資金部工作總結(jié)和計劃篇六

回顧xx年的財務(wù)工作,，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財務(wù)部的指導(dǎo)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,，按集團財務(wù)部要求實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

1、資產(chǎn)管理：酒店xx年8月試開業(yè),，資產(chǎn)眾多,，價值極大。針對這種情況,，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度,，嚴格執(zhí)行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。

2,、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價,、干調(diào),、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

（3）加強客房部成本控制：

二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。

4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

1,、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支,。

二、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

資金部工作總結(jié)和計劃篇七

度,，是我局繼“三位一體”改革后調(diào)整經(jīng)營的一年,，也是全區(qū)糧食部門改制后的第五年。全年的財務(wù)工作,，在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)和市局有關(guān)科室的指導(dǎo)下,，較好地完成了各項工作任務(wù)。到十一月止,，全區(qū)累計實現(xiàn)盈利1萬元,，預(yù)計全年基本能實現(xiàn)盈虧持平，完成上級的目標考核任務(wù),。一年來,，我們主要做好了如下幾方面的工作：

基層核算單位自從十一月份撤并后，現(xiàn)在只剩下糧食收儲公司一個會計核算單位,，所有會計業(yè)務(wù)由公司統(tǒng)一歸口管理,。財務(wù)股督促基層企業(yè)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定,，按照《會計法》和《新會計制度》的規(guī)定，規(guī)范企業(yè)會計核算,，健全會計基礎(chǔ)工作,，保證會計數(shù)據(jù)的真實性和準確性。11月份,，分局審計和財會共同對收儲公司的`會計基礎(chǔ)工作和財務(wù)管理進行了檢查和監(jiān)督,。

年初，局務(wù)會對基層單位的費用開支制定了全年財務(wù)包干計劃,，按照人頭，對各單位的費用實行定額包干管理,。

根據(jù)年初計劃,，對各項費用包干項目由公司會計統(tǒng)一造冊，由分局領(lǐng)導(dǎo)和公司分級審批,，嚴把費用開支關(guān),。到11月為止，共計開支管理費用147萬元,，比上年同期減少51萬元,，下降34.7%。

今年國家又恢復(fù)了最低保護價收購政策,，收購的糧食屬于中央直屬庫,，貸款直接由中儲糧承貸。為了做好今年的收購工作,，管理好收購資金的使用和調(diào)配,，財務(wù)上對糧食收購資金實行統(tǒng)籌安排，基層糧所收購的糧食,，實行收多少糧,，付多少款，對收購資金進行嚴格監(jiān)管,，堅決避免出現(xiàn)資金擠占挪用現(xiàn)象,。到目前為止，共收購早稻113萬公斤,，晚稻61萬公斤,，臨儲糧晚谷222萬公斤，支付糧款768.43萬元,，沒有出現(xiàn)任何事故,。

今年，是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補貼資金大清查,，在這一重大的工作中,，財會股積極主動,，開展自查自糾，配合省,、市,、區(qū)各級清查組，對全區(qū)的各個庫點,，各項補貼進行清查和核對,。由于工作主動，措施得力,，在這次大清庫核帳過程中,，我局帳實相符，實貸相符,，補貼到位,，資金到位。

工作責(zé)任心不斷加強,，每月準確及時地將全區(qū)的財會電訊月報和季度報表匯總上報給單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門,，并進一步加強財務(wù)分析工作，提高會計報表和財務(wù)分析質(zhì)量,，保證了數(shù)據(jù)的真實性,，及時性，完整性,，為上級主管部門和分局領(lǐng)導(dǎo)提供準確的會計資料,。在做好內(nèi)部報表報送工作的同時，還做好了國稅部門的報稅工作以及國資委報表的報送工作,，去年的財務(wù)信息工作還得到了上級的肯定和表揚,。

總之，回顧過去,，展望未來,。本年度內(nèi)所取得的成績和做的一些工作也是應(yīng)該的，已成為過去,，面對來年,，我們的工作任重道遠。在新的一年里,，我們股室的主要工作目標和任務(wù)是：

繼續(xù)加強對基層企業(yè)的財務(wù)基礎(chǔ)工作指導(dǎo),，強化財務(wù)監(jiān)督管理。繼續(xù)做好本職工作,，做好各項報表的匯總上報工作,，為上級主管部門和分局領(lǐng)導(dǎo)提供準確的會計資料。

資金部工作總結(jié)和計劃篇八

1,、認真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì),。

工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重,，服務(wù)對象多,， 但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)， 而是嚴格要求自 己,， 積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動,。

并能結(jié)合自身的工作崗位 特點， 認真學(xué)習(xí)貫徹 《會計法》 和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),， 依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé),。

遵紀守法，熱愛本職工作,，維護國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢,，加強財務(wù) 知識及新會計制度、新會計準則的學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

2、認真審核匯總報表,，提高會計信息質(zhì)量,。能認真細致、及時地做好近 40 家企業(yè)的財 務(wù)報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面,、準確、及時,、清晰,，對所有的基層報表一一 進行認真審核。

發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,， 指出差錯,， 耐心指導(dǎo)， 對個別報送不及時的單位,， 總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù),。

3,、 合理編制收支預(yù)算， 及時報送財務(wù)收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政,、 參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們 按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,， 找出影響本期預(yù)算的各種因素,， 又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、 工改等情況)及本系統(tǒng) 收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,， 使預(yù)算更加切合實際,， 領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)， 利于操作,， 發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,， 平時月、 季,、 年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,， 按時報送財務(wù)收支信息。

4,、 積極籌措資金,， 確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。

從經(jīng)信委的整體情況看,， 人員性質(zhì)多樣化(公 務(wù)員,、行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化,，有財政撥款,、 有補助收入、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金，特別 是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè) 公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn),，從而增加了收取的 難度,。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加 了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況,， 與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通，了解,、 多跑,、多講、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今 年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),。

5、認真執(zhí)行財務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴格執(zhí)行財務(wù) 制度，認真,、細致,、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦,、總公司、 中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全,。

定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保,、稅金)，定 期去人事局保險處撥付離退休人員的工資， 定期寄付遺孀生活費,， 定期對固定資產(chǎn)及往來帳 進行清理,、核查、登記,，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進行一一進 行登記，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務(wù)處理,。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工 不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍天 海公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付,、國有資產(chǎn)的 清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及 企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù),。

6、配合做好融資擔?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金,，認真細 致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,，及時提供季度會計信息,。

今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)， 并將資 金委放到相關(guān)企業(yè),， 最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、 驗 資等材料。

7,、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。

內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,，這一工作 時間緊、 要求高,、 政策性強,、 也容易得罪人， 但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門的支持下,， 每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠,、塑料廠,， 等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審， 通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,， 一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公 正的評價,。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè) 置帳戶，合法合理使用資金,，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告，為領(lǐng) 導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。

8,、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作,。

今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促 進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建 議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達 20 人次,，繼續(xù)教 育達 266 人次，揚州財政專題講座達 30 人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互 相交流,、取長補短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,，也為做好財務(wù) 工作起到了促進提高作用。

綜上所述,， 今年我們雖然做了一些工作,， 但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距， 主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不 夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)， 沒有做到超額完成 很多,。

資金部工作總結(jié)和計劃篇九

光陰似箭,，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間已到,?；仡櫍冶局罢J真做事,，踏實做人,，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作,，我所做的這些工作離不財務(wù)科全體同仁的積極配合,，離不開院領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人的支持，離不開同事們的幫助,。借助這次機會一并表示最衷心的感謝,，謝謝大家!現(xiàn)將我日常所做工作向各位代表簡要總結(jié)匯報如下：

積極參加院黨委中心組的政治學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會學(xué)習(xí)內(nèi)涵,，加強自身品性修養(yǎng),，倡導(dǎo)“求真務(wù)實干實事”的良好工作作風(fēng)。認真學(xué)習(xí)黨章,，積極向黨組織靠攏,，廉潔自律。力求把x貫穿于想問題,、作決策,、干工作的全過程。堅持講實話,、辦實事,、求實效。自覺學(xué)習(xí)稅法,、財務(wù)專業(yè)知識,，認真踐行會計人員職業(yè)操守，熱愛本職工作,，吃苦耐勞,，竭盡自己所能做好本職工作。

1,、制定《院會計內(nèi)部稽核崗位責(zé)任制》,，完善《院會計電算化管理相關(guān)制度》。結(jié)合我院財務(wù)實際情況,，對原有關(guān)《會計電算化管理制度》,、《院會計電算化檔案管理制度》等進行修改,。

2、合理安排使用財政部門預(yù)算資金及項目資金,。今年我院承接了全省礦業(yè)權(quán)核查項目,，項目實施早，項目資金計劃批復(fù)晚,，為使資金及時到位,，正確合規(guī)使用，在院領(lǐng)導(dǎo)的指引下,，我多次向省局,、國土廳、財政廳領(lǐng)導(dǎo)取經(jīng),。

3,、認真審核院列支的各項費用，并簽署意見或建議,。審核廣告公司,、測繪工程處、航測遙感,、動態(tài)檢測,、現(xiàn)代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表,?；嗽罕静俊⒁?、二,、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表,。

4,、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，認真審核對外報送的'各種財務(wù)報表,，保證會計信息的真實,、準確。

5,、加強財務(wù)檢查及內(nèi)部控制管理力度,，實行資金集中統(tǒng)一管理，領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準制度,，加強防范資金風(fēng)險意識,，對大額資金的使用實行集體決策,，對各生產(chǎn)單位資金不定期進行盤點,，做好內(nèi)部稽核工作,。

6、在滿足院正常生產(chǎn)經(jīng)營使用資金的前提下,，積極參與銀行理財,，理財收益達二十多萬元。

7,、根據(jù)《xx省地質(zhì)勘查基金管理暫行辦法》,、《xx省公益性地質(zhì)工作項目管理暫行辦法》的規(guī)定，配合由xx省財政廳經(jīng)濟建設(shè)處,、xx省國土資源廳財務(wù)處聯(lián)合委托xx華州會計事務(wù)所對我院承接的西藏山南四縣(錯那,、措美、洛扎,、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進行核查,。解釋存在的疑問，提供有效的憑據(jù),。進行良好的交流,，使項目資金通過核查。

8,、參與院生產(chǎn)及辦公用設(shè)備,、院內(nèi)辦公用房改造裝修等招投標工作。參與院資本運作,，起草《借款協(xié)議》,、《合作協(xié)議》。

9,、合理安排日常工作,、適當調(diào)配財務(wù)人員，配和院其他各部門完成職工自購地礦家園首付款收款,、核對及回購款的發(fā)放工作,。

10、接待xx市地稅局對我院1月1日至12月31日涉稅情況進行檢查,。提供相關(guān)資料,，進行耐心解釋，使我院順利通過稅檢,。

1,、積極配合局考核領(lǐng)導(dǎo)小組對我院度經(jīng)營目標業(yè)績的考核，對考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,。

2,、按局預(yù)算編制的要求，及時穩(wěn)妥的編制我院度部門預(yù)算草案,。

3,、根據(jù)局財務(wù)決算要求,，及時布置落實，并整理相關(guān),。順利完成財務(wù)決算的編報,。

資金部工作總結(jié)和計劃篇十

物業(yè)財務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬,、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變,、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù),，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變,，與整個集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階,。具體工作如下：完成重點工作：

從xx年7月份開始,，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,，開設(shè)世家軒金碟賬套,，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查,。11月份,，又把該賬套移交給集團會計核算部。

根據(jù)君華集團財務(wù)中心的統(tǒng)一要求,，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,，在以前的會計核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度,，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）,。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總,、管理報表,、財務(wù)分析、資金計劃,、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道,，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用,。

在君華集團財務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系,。包括《君華物業(yè)財務(wù)制度》,、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》,、《君華物業(yè)財務(wù)部部門職責(zé)》,、《君華集團內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運作流程,，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,，從根本上進行了一次大的提升,。

物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會計核算工作進行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后,，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求,，物業(yè)公司財務(wù)部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部,，物業(yè)公司財務(wù)部負責(zé)管理臺賬,、財務(wù)管理工作，從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上,，提升到真正的財務(wù)管理工作,，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)參謀,，提供最準確的財務(wù)管理數(shù)據(jù),。物業(yè)財務(wù)部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合,，逐步的完善整個財務(wù)工作流程,，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規(guī)范性、準確性,，提高財務(wù)工作效率,。

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作,。從7月份開始,，共收樓140戶，收樓費用149.33萬,；從10月份開始,，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10.58萬,，收費率比上半年大大的提高,。

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導(dǎo),，進行催繳工作,。

監(jiān)控世家軒的財務(wù)開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務(wù)培訓(xùn),，并且于9月份開始增設(shè)了收銀機,，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率,。

1,、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫,。合理,、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況,。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù),。

2、進一步加強對收費的管理力度,，徹底清理欠費情況,，把一期的收費率提高到70%，二期90%,。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分,，包括水費、有線電視開通費的返還部分,，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確,。

3、從管理的角度,，對世家軒的經(jīng)營狀況進行進一步的核算,。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應(yīng)該合理的分攤,，真實的反映世家軒的經(jīng)營成果,。

資金部工作總結(jié)和計劃篇十一

辭舊迎新、歲末總結(jié),，根據(jù)人事部的要求及財務(wù)部自身建設(shè)的需要,，現(xiàn)對20xx年度財務(wù)工作做一個年度總結(jié)，請各部門監(jiān)督,、指正：

(一)團隊建設(shè)

人做為工作的第一要素及最重要的公司資源,，財務(wù)部把團隊建設(shè)放在所有工作的第一位，從人員招聘,、入職交流,、工作安排、匯報指導(dǎo),、進度把控直至結(jié)果確認,，與部門成員進行充分地溝通、了解;積極引導(dǎo)成員確立健康、穩(wěn)定,、積極,、進取的工作心態(tài)，科學(xué)引導(dǎo)其準確定位自身的工作目標;“要律人,，必先律己”,，注意從工作細節(jié)、工作態(tài)度,、工作能力等方面要求成員發(fā)揮模范帶頭作用,，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格遵守職業(yè)操守;努力建立良好的工作氛圍,，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態(tài)度,、友好協(xié)作;財務(wù)部現(xiàn)配有4人,，成員的業(yè)務(wù)能力很好地滿足了現(xiàn)有的業(yè)務(wù)需求，資金收付,、會計核算,、總賬管理、稅務(wù)申報,、價格審核以及較低層次的財務(wù)管理工作完成圓滿順利,。(接下來可以舉例說明)

(二)部門建設(shè)

部門建設(shè)基于企業(yè)這個組織而存在，部門的目標是企業(yè)目標的分解,，是服務(wù)于企業(yè)的整體目標,。而設(shè)定正確的目標則是部門建設(shè)的出發(fā)點和落腳點，我把財務(wù)部的目標分解成五個層次：基礎(chǔ)統(tǒng)計-會計核算-財務(wù)管理-財務(wù)戰(zhàn)略-企業(yè)管理,，概括起來就是充分利用公司的現(xiàn)有及未來的資源(包括人力資源,、資本資源、技術(shù)資源,、資產(chǎn)資源,、商品資源、物質(zhì)資源等)使公司的價值最大化,。部門負責(zé)人作為團隊的核心及“靈魂”,，必須在部門組織架構(gòu)、崗位職責(zé),、人員配置,、分工協(xié)作、部門紀律,、獎罰措施,、規(guī)章制度等方面做出全面的規(guī)劃和部署，以滿足適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r間內(nèi)完成財務(wù)部的各項工作，理論上財務(wù)必須對公司的每一項業(yè)務(wù)在價值上進行財務(wù)評估,，保證各項業(yè)務(wù)合理高效地完成,，進而達成公司的整體目標。(接下來可以舉例說明)

(三)財務(wù)具體工作

1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面,，單據(jù)不全,、業(yè)務(wù)不全、信息數(shù)據(jù)缺失導(dǎo)致數(shù)據(jù)維護困難,，后續(xù)的工作必須加強單據(jù)齊全,、相關(guān)崗位業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、加強對數(shù)據(jù)崗位(包括采購跟單,、倉管,、會計、車間統(tǒng)計人員)工作方法及工作習(xí)慣的培訓(xùn),，確保制度流程真正執(zhí)行,、落實到位。

2.會計核算方面,，核算準確性,、及時性、完整性急需加強,，費用核算,、總賬、納稅申報,、出口退稅基本能夠滿足現(xiàn)實的需求,，成本核算、往來管理建立了規(guī)范化的處理流程,，加強了對會計人員能力提升及責(zé)任心的培養(yǎng);全年累計完成收入4260萬元,。

3.財務(wù)管理方面，加強了成本費用控制的執(zhí)行,，財務(wù)分析,、可行性建議、風(fēng)險防范的領(lǐng)域和具體措施監(jiān)管有力,、執(zhí)行到位,。但同時在預(yù)算管理方面還有待于進一步加強。

4.出口退稅方面：20xx年累計完成申報5批次,，申報退稅金額439.40萬元,，已經(jīng)實現(xiàn)退稅金額為278萬元。退稅款及時準時地實現(xiàn),，一定程度上緩解了資金壓力,，確保了公司各項工作的正常運轉(zhuǎn),。

5.信保業(yè)務(wù)，完成信保額度的申請14個,，申請額度總額為975萬元,，實際完成投保金額為198萬元，支付保費9.4萬元;完成第二季度的保費補貼申請2400元,。

6.工行信保短期融資業(yè)務(wù),，從10月份第一批申請獲批并放貸，截止12月31日累計完成4批次共計890.9萬元的工行短期貸款,，并于12月份首次還貸10萬元并支付利息費用3萬元;信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力,，保證了公司各項業(yè)務(wù)的正常開展，后續(xù)將在提高結(jié)匯優(yōu)惠點數(shù),，優(yōu)化和平衡投保金額,、檔次、付款方式,、費率等內(nèi)容,，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼,，降低工行手續(xù)費比例上及時跟進以減少綜合資金使用成本,。

7.中信銀行寫字樓小額固定資產(chǎn)順利完成300萬元放貸工作,，累計支付資產(chǎn)項目投入1255萬元,，確保了資產(chǎn)項目有效實施，為20xx年的產(chǎn)銷分離的辦公格局奠定了良好的基礎(chǔ),。

8.資金管理,，本著“量入為出，保證業(yè)務(wù)”的原則實施科學(xué)管理,、精確管理,，保證了公司各項業(yè)務(wù)的正常開展，員工工資準時發(fā)放,，全年實現(xiàn)資金流入5923萬元,，資金流出5726萬元;后續(xù)將在還貸的及時性、資金調(diào)撥的計劃性上下功夫,，以防止還貸風(fēng)險及公司的資金信用等級下降,。加強供應(yīng)商的信用周期及額度方面與供應(yīng)鏈實現(xiàn)定期協(xié)商，并盡最大努力保證供應(yīng)商貨款及時支付,。

9.資本到位情況說明,，注冊資本1000萬元，實際到位890萬元,，資本到位率90%,。

10.應(yīng)收賬款管理,，及時跟進應(yīng)收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業(yè)務(wù)對賬,，保證回款的及時性,，建立應(yīng)收款每日匯總匯報制度，20xx年度實現(xiàn)應(yīng)收款賬齡不超過2個月(除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外)并沒有呆壞賬的發(fā)生,，全年累計收貨款4670萬元,，全年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為4.173，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為57天(按8個月240天計算),。

11.資產(chǎn)管理,，基本評價：資金管理及格，固定資產(chǎn)管理基本合格,，庫存管理不到位,。本年度資產(chǎn)管理工作，后續(xù)將加強庫存單據(jù)的完整性,、及時性,、準確性，加強人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo),，加強工作監(jiān)督,，要求提供準確的庫存數(shù)、表,，消化包材類庫存,，嚴格控制電子料及五金料的采購，降低庫存對資金的占用,，防止呆滯品的出現(xiàn),。加強各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的落實及統(tǒng)計工作，配備較齊全符合內(nèi)控要求的內(nèi)部單據(jù)印制及使用,，加強各環(huán)節(jié)使用單據(jù)的規(guī)范性,。

12.內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)，在財務(wù)部內(nèi)部實現(xiàn)有效溝通,，積極在公司各部門之間溝通協(xié)調(diào),，積極與外部相關(guān)個人及主體進行有效的溝通協(xié)作，以結(jié)果為導(dǎo)向處理各種問題;與銀行,、稅務(wù)等建立了良好的關(guān)系,，為公司形象的塑造作出了應(yīng)有的貢獻。

13.匯率管理,，本年度人民幣對美元匯率不斷升值,，對外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損失15萬元,，銷售部及采購部門積極應(yīng)對匯率變化對收入和成本產(chǎn)生的重要影響,，特別在銷售報價環(huán)節(jié)成本評估及采購下單美元轉(zhuǎn)換成人民幣對成本的影響等方面做了一系列積極有效的工作,，確保了資金的安全。

一是要有完善的制度,。

二是要有科學(xué)的流程,。

三是要有良好的溝通。

四是要有堅強的監(jiān)管,。

盡管一年來取得了一些成績,，但我們也清醒地認識到，工作的落實與公司確立的標準還有較大差距,，需要在下一步的工作中不斷改進和完善,。具體地講，有以下幾點不足：

(略)

總結(jié)過去是為了展望未來,，我相信只要目標明確,、思路清晰、正視問題,、執(zhí)行到位,，就一定能夠把公司新年度的財務(wù)工作做的更好。

1.圍繞增強執(zhí)行力,，進一步加強團隊文化建設(shè),。

2.圍繞增強團結(jié)力，進一步加強內(nèi)部溝通交流,。

3.圍繞增強戰(zhàn)斗力,，進一步加強會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4.圍繞增強管理力,，進一步加強部門制度建設(shè),。