時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇一

周工作總結(jié)是指本周完成的主要工作,，特別是那些與其它部分關(guān)聯(lián)性比較大的'工作。下面我們來分享下財務(wù)寫的周工作總結(jié)：

企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心,，財務(wù)管理以資金和本錢管理為重點,。要使財務(wù)管理適應(yīng)公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財務(wù)管理的核心作用,，就要塑造一支思想政治過硬,、基礎(chǔ)扎實、作風嚴謹,、高素質(zhì),、高效力的財會隊伍。

1,、為全面做好財務(wù)工作,，根據(jù)財務(wù)職員的實際情況，因3月份出納職員的離職,，及5月份主管會計的休產(chǎn)假,，職員未能及時到崗，從而致使在崗財務(wù)職員的工作量急劇上升,，一方面通過在職職員的加班加點,，盡心盡職，另外一方面通過各種渠道進行緊急招聘,、調(diào)崗,、借調(diào)等，令人員緊急到位,，從而解決了職員緊缺的迫在眉睫,。

2、實行財務(wù)職員工作周報制度,。要求財務(wù)職員每周五對本周工作進行總結(jié),，回納工作中得失，針對工作存在的題目進行整改,，使財務(wù)工作每周有計劃有目的,，并有所上進。

3,、及時解決財務(wù)職員工作碰到的困難,。定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,，大家相互交換心得,，熟習各崗位的工作流程，把題目擺在桌面上,。針對工作存在的困難和題目,，共同協(xié)商,，尋覓解決辦法，營建良好的工作氛圍,。

加強財務(wù)培訓(xùn),，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

1,、認真分析各月份公司實際開支情況，對每個月每張會計憑證進行了認真的審核,，保證會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化,，針對公司職員活動大，招聘職員多的特點,，建立員工簽字字跡樣本,，杜盡財務(wù)漏洞。

2,、加強對公司員工的培訓(xùn)工作,，編制了公司《財務(wù)基礎(chǔ)知識、流程,、制度培訓(xùn)》,，根據(jù)新版團體管理制度，對員工進行了系統(tǒng)的培訓(xùn)教育,，嚴厲了財務(wù)紀律,，使公司員工初步把握了財務(wù)基礎(chǔ)知識，了解財務(wù)工作流程,，并認真遵守團體公司財務(wù)制度,。

3、做好財產(chǎn)清查工作,，保證公司資產(chǎn)的安全性,。組織了公司行政部、工程部等部分對公司注冊成立以來,，所購的固定資產(chǎn),、低值易耗品等財產(chǎn)物質(zhì)進行了全面的清查盤點；對個人所領(lǐng)公司財產(chǎn)物質(zhì),，要求倉管員建立個人物質(zhì)臺賬進行管理,，每個月及時更新核對，使公司物質(zhì)保管工作物有所屬,，責任到人,，職責分明、清楚,。

5,、積極與項目公司調(diào)和溝通，6月份設(shè)立了租金保證金專戶,，做到租金收繳?？顚簦總€月月底與項目公司對賬,，月月清,，及時收繳當月應(yīng)收租金，嚴格控制資金流向,，確保資金的安全,。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇二

過去的20xx年，在xx集團公司及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，財務(wù)部全體員工,，團結(jié)一致，緊密配合,，比較順利的完成了酒店會計核算,、報表報送、財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)分析和結(jié)算等多項工作任務(wù),。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

（一）20xx年度酒店主要經(jīng)濟指標完成情況

1,、營業(yè)收入：累計實現(xiàn)xx萬元，其中：餐飲收入xx萬元,；客房收入xx萬元,；ktv收入xx萬元；其他收入xx萬元,。

2,、實現(xiàn)利潤：累計實現(xiàn)xx萬元。

（二）20xx年度酒店經(jīng)營成果

營業(yè)收入xx萬元,；營業(yè)成本xx萬元,；營業(yè)費用xx萬元；稅金xx萬元,；管理費用xx萬元,；財務(wù)費用xx萬元；營業(yè)外收支凈額xx萬元,；利潤總額xx萬元,。

（三）20xx年度酒店部分資產(chǎn)、負債狀況

1、貨幣資金xx萬元,，其中：現(xiàn)金xx萬元,；銀行存款xx萬元。

2,、應(yīng)收賬款xx萬元,，其中：。

3,、應(yīng)付賬款xx萬元,，其中：。

4,、應(yīng)付稅金xx萬元,。

（四）20xx年度銷售收入xx萬元，其中：收現(xiàn)收入xx萬元,；會員卡消費xx萬元,；掛賬收入xx萬元。

1,、20xx年財務(wù)預(yù)算計劃工作,。09年初，根據(jù)集團公司的工作要求,，結(jié)合市場情況,，在反復(fù)研究08年度歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合平衡,，統(tǒng)籌兼顧,，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,，向集團公司上報了09年公司財務(wù)預(yù)算,。并且，根據(jù)集團公司下達的酒店09年計劃任務(wù),，層層分解落實到各部門計劃任務(wù)指標,。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成,，財務(wù)部對各部門計劃任務(wù)進行檢查和分析,，及時發(fā)現(xiàn)各部門執(zhí)行中存在的問題，為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù),。

2,、對20xx年度的賬務(wù)整理。20xx年初期,，查閱大量08年的財務(wù)資料與原始憑證,，結(jié)合本酒店的實際運營情況,，重新建立了09年的賬套體系，在對08年賬簿繼續(xù)沿用的基礎(chǔ)上,，對20xx年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做了重新整理,，并進一步細化了核算項目，增加了核算內(nèi)容,，為企業(yè)管理提供準確和有價值的數(shù)據(jù),。在數(shù)據(jù)資料逐步詳細完善的情況下，每月總結(jié)各部門的經(jīng)營情況,，與計劃任務(wù)及相鄰月份做出比較分析，于每月經(jīng)營分析會上,，及時向各部門反饋,，并與經(jīng)營部門討論，為酒店的經(jīng)營決策提供有力參考,。

3,、庫房工作。20xx年初,，重新整理了庫房賬務(wù),，修改了賬實不符。在庫管人員沒有增加的情況下,，對庫房人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，由單一的手工記賬，一人一庫管理,，逐步成為,，全體庫房人員單據(jù)電算化處理，人人可以進行電腦操作,，擺脫手工賬,，節(jié)約人力物力，加強了庫房人員對庫房物品的保管存放,，及對領(lǐng)用部門的管理控制,。每月末，匯同各部門對物品進行盤點,，并與財務(wù)賬核對,，確保賬賬相符、賬實相符,。

4,、往來賬款的整理。經(jīng)過一年多來的運作,，酒店在增加營業(yè)收入的同時,，應(yīng)收金額也同時增長,，由于xx的特殊性，為應(yīng)收賬款的清理造成了一定的困難,。20xx年度針對應(yīng)收賬款集中進行了大量全面的清理工作,，進行了細化管理，落實到同一單位下的不同客戶,，加強了各部門收銀人員對簽單工作的認識與管理,，專人專管。在每月月底整理當月全部欠款,，移交營銷部,，加速往來回款的催收。

5,、收銀員的培訓(xùn),。由于酒店收銀人員不穩(wěn)定，基礎(chǔ)差,，在工作中,，造成了一定的失誤，針對收銀員工作的特殊性,，由原來的出現(xiàn)問題,、事后處理，改為每周定期交流與學習,，培訓(xùn)收銀人員的獨立性,、靈活性，做到事前預(yù)防,、事中監(jiān)督,、事后糾偏。發(fā)現(xiàn)問題,、遇到困難,，及時向主管人員反映，以避免造成不必要的損失,，為酒店的蒸蒸日上把好第一關(guān),。

6、財會工作量化管理,。20xx年,，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù),，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手,，對財會工作,、會計核算,、費用管理、資金調(diào)拔,、財務(wù)計劃,、財務(wù)分析、報表報送等多項工作任務(wù)進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急,，具體分工，規(guī)定時間,，落實到人,，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工,，又合作,，緊張、規(guī)范,、保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使酒店領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息平臺,、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。

7,、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員,，結(jié)合酒店實際,，討論業(yè)務(wù)技能，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平,。并由原來的會計核算,，逐步向財務(wù)管理多元化發(fā)展。

8,、20xx年度財務(wù)決算工作,。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準,、嚴要求,、齊心協(xié)力、加班加點,，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算相關(guān)報表的編制及上報工作,，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。并對20xx年全年的經(jīng)營狀況,，作出了系統(tǒng)的分析整理,，為新一年各部門的計劃安排提供了翔實可靠的資料,。

9、員工集資工作,。20xx年7月,，根據(jù)集團公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的決定,，組織員工動員集資,，半個月內(nèi)完成集資xx萬元，完成了集團公司為發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù),。

xx,、資產(chǎn)清查。配合總公司成立,，財務(wù)部通過大量的工作,，在酒店資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)組的安排下，本著“實事求是,，全面清查”的原則,，與各部門資產(chǎn)清查組長、資產(chǎn)管理人,，一同逐一對酒店的實物資產(chǎn)進行檢查,、核實，并對賬外資產(chǎn)進行了登記造冊,，完成了酒店資產(chǎn)的清查整理,。xx、配合酒店綜合管理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù),。

財務(wù)工作是酒店的全員性工作,，它需要各個部門和各級領(lǐng)導(dǎo)、?每個員工的共同努力,，群策群力,，才能上水平，出效益從目前來講,，在酒店內(nèi)部,，財務(wù)管理意識尚需加強，節(jié)流措施尚需大家的配合和理解,。財務(wù)管理內(nèi)容有待補充,，財務(wù)監(jiān)管力度有待加強，財務(wù)管理模式有待推陳出新,。只有這樣,，才能適應(yīng)企業(yè)競爭環(huán)境的變化，適應(yīng)時代的發(fā)展,。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇三

財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務(wù)的同時,，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的`角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。在xx年做了大量細致的工作：

組織會計核算財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務(wù)部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設(shè)置存貨調(diào)價單,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于1月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預(yù)算管理制度，通過對財務(wù)人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息,。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

根據(jù)xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預(yù)算,、控制,、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費用預(yù)算,、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算,、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,，希望通過分散權(quán)力，集中監(jiān)督來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標。xx年,，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標,，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風險,。

2,、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇四

金龍笑歸隱,，銀蛇喜相迎,。忙碌中我們告別了20×年，迎來了嶄新的20×年,，在這辭舊迎新之際,，我代表財務(wù)部對過去一年來給予財務(wù)部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!

高，現(xiàn)將20×年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

一,、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

1,、公司財務(wù)部每月承擔著大量的資金支付,、費用報銷、記賬,、票據(jù)審核等工作,。

同時還要配合公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料,、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作,。面對平常而繁瑣的工作，財務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,，妥善處理各項工作,。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。

2,、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

二、積極籌措資金,，保證現(xiàn)金流的正常化,。

按照公司的統(tǒng)一布署,，有計劃、合理的安排使用資金，做到合理調(diào)配資金,，保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標所需資金的使用等,。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù)，及時跟進,，積極催要,。

三、配合,、協(xié)助其他部門的工作,。

去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了20×年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作,。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,，配合相關(guān)部門完成項目投標工作。

四,、存在問題及應(yīng)對方法

1,、財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高,。

針對專業(yè)知識方面應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識,、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學習,、討論,。進行部門建設(shè)，將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,，增強獨立解決問題的能力。

2,、制度管理方面,，加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點,，做到防患于未然,。

人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。

20×年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在各部門的配合下，取得了較好的成績,。20×年度,，財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,，但是,，20×年的任務(wù)會更重,，壓力會更大，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)努力,，以務(wù)實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),，積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!

感謝各位同仁對我本人及財務(wù)部工作的支持,，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛!興旺發(fā)達!

祝大家新春愉快,，萬事如意!

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇五

1,、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符,。對八個公司的帳務(wù)，心中有數(shù),，全年共發(fā)生金額9780多萬元,，筆數(shù)達到數(shù)千筆之多。

2,、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”對八個公司的帳目一一審核,，登記,。

3、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支,。

4、出納員支付（包括公,、私借用）每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理、部門主管,、經(jīng)辦人簽字,。

5、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表,。

6,、月底及時與財務(wù)人員對帳,。（帳實相符，帳帳相符）知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

1,、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：

（1）學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

（2）學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

（3）出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

（4）出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒的保管,。

（5）很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2,、我要努力提高財務(wù)知識和學習與實踐

吸取多年的不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己，及時的與他人溝通,，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇六

財務(wù)工作一直是每個單位的經(jīng)濟命脈,，是單位工作得以正常開展的有力保證。隨著公司改制工作的不斷深入,，20xx年年初,，總公司于各分公司簽訂了最新內(nèi)部承包合同，在20xx年的基礎(chǔ)上,，各項指標均大幅上漲,。因此，20xx年上海公司財務(wù)科把加強財務(wù)基礎(chǔ)工作和增收節(jié)支作為年度工作的重要內(nèi)容,。通過一年來的集中運做,，各項工作取得了一定的成效。對會計報表質(zhì)量精益求精,，財務(wù)管理工作成績斐然,，各項經(jīng)濟指標完成較好，回顧一年來本部門所做的工作,，現(xiàn)將20xx年公司財務(wù)總體工作總結(jié)如下,，不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。

在公司領(lǐng)導(dǎo)下,，各部門的支持,、配合和全體員工的共同努立下，完成產(chǎn)值7.1億元,，在建面積85萬m2,，在建產(chǎn)值10.32億元，完成勞動生產(chǎn)率人平13萬元,，施工隊伍30個,。

有一個正常,、合理的工作氛圍才能保證該項工作取得應(yīng)有的和較好的成績,。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況適時的增加人手,，對激活財務(wù)工作,、調(diào)動工作人員的積極性起到很大作用。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、同事們的配合使財務(wù)工作一直在和協(xié),、理性,、積極向上的氣氛中進行,。

1,、組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,，記帳,、登帳工作越來越重要。在高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為項目部經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各項目部對我公司的財務(wù)要求,。公司資金流量一直很大，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財務(wù)部的兩位同志本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全,、準確,、及時。

2,、對外經(jīng)營借款及項目部流動資金借款及銀行業(yè)務(wù)的辦理實行有償服務(wù),。財務(wù)科針對公司經(jīng)營投標業(yè)務(wù)（投標保證金、銀行保函業(yè)務(wù)）,，為公司經(jīng)營活動提供及時的服務(wù),。

3、20xx年全體人員緊緊圍繞辦事處的財務(wù)工作目標,，特別是公司規(guī)定全年必須完成1160萬元的收入,，全年費用控制在320萬元以下。全年公司全體員工本著增收節(jié)支的原則,，嚴格控制每一筆費用,，能在項目部支出的決不用公司出。并及時收取公司總包費用,，力爭全年完成公司指標,。并以年初計劃安排的有限的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,，通過公司領(lǐng)導(dǎo)和全體人員的共同努力,，20xx年實現(xiàn)管理費收入1000萬元。

4,、為適應(yīng)上海市個調(diào)稅征收管理的要求,，全面維護公司的整體利益,。在進行個調(diào)稅的稅務(wù)處理中，財務(wù)科周晴在負責浦東房產(chǎn)項目的同時還負責每月的個調(diào)稅的申報工作,。特別是針對新增項目部的稅務(wù)處理,，能做到不厭其煩，耐心指導(dǎo),，必要時能親自上門服務(wù),。

5、上海公司在平湖,、淮陰,、無錫、上海分別成立了自己的實體

財務(wù)“收支兩條線”就是所有的收入都必須入公司帳戶,，所有的支出都必須按規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,。財務(wù)“收支兩條線”是公司所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀律。財務(wù)科從源頭控制入手,，嚴格區(qū)分公司的收支,，做到全年財務(wù)收支無差錯。在日常的財務(wù)報銷,、財務(wù)管理過程中一絲不茍,。并能嚴格控制項目部的資金使用，做到誰的資金誰使用,，方便,、快捷的為項目部服務(wù)。

（一）今年4月,，總公司審計科對我公司財務(wù)狀況,、項目部運轉(zhuǎn)情況及貸款使用情況進行了審計。審計結(jié)果如下：

1,、上海公司應(yīng)充分貫徹“增收節(jié)支”的經(jīng)營觀念,，經(jīng)營開拓

要本著合理、節(jié)約的原則,，嚴格控制非生產(chǎn)性支出,；

2、上海公司應(yīng)按局,、江都建設(shè)有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定進行費用的

分類歸集和反映,。

3、貸款和總包費用的收取要建立完善的臺帳,，

4,、項目管理要加強會計人員的配置。對項目部材料環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，材料發(fā)票應(yīng)有項目負責人,、材料主管,、驗收、保管人員共同簽字的方法,。注意各個環(huán)節(jié)之間的相互監(jiān)督,、相互制約。要建立完善的材料帳,，便于項目部工料分析,。

（二）上海公司委托社會審計單位針對一分公司進行了審計。審計結(jié)果如下：

1,、一分公司會計帳目健全,，核算準確，記載及時清晰,。

2,、已竣工決算工程項目均有盈利，項目運轉(zhuǎn)情況較好,。但部分項目墊資情況比較嚴重，帶來外欠材料公司往來較多,。

3,、公司銀行帳戶不明確，此次審計未能查到銀行帳戶,。

（三）總公司年度工作預(yù)檢,，對于上海公司運轉(zhuǎn)情況檢查有如下情況：

1、財務(wù)管理制度不夠健全,，沒有公司總體財務(wù)規(guī)章制度,、并實施。會計結(jié)算中心雖有實施細則,，但沒有操作,。

2、張玉松,、朱平項目部工程款未能進公司帳戶,，存在私開公司帳戶或借用帳戶現(xiàn)象。

3,、貸款未能?？顚Ｓ茫嬖诮?jīng)營活動中臨時調(diào)度現(xiàn)象,。

4,、執(zhí)行總公司總包費用收費標準不足的現(xiàn)象。

5、固定資產(chǎn)及管理費用收費臺賬清晰度需進一步加強,。

6,、針對總公司的承包合同（收入、支出及上繳）,，上海公司年終能否完成,。

7、對下屬單位的財務(wù)情況不太熟悉,，會計帳目是否建立健全,。

資金是上海公司正常經(jīng)營活動和發(fā)展的血液，20xx年由于名人廣場本金收回及浦東新興房產(chǎn)項目的減股,，使得公司資金壓力銳減,，06年全年，公司還銀行貸款1500萬元,。但實體項目部（淮陰,、平湖）目前仍然繼續(xù)增加貸款、白茅嶺工程尾款還未收回,。公司年底仍需保留一部分資金,，保證年底此三個項目部資金分配正常。在對外聯(lián)系方面,，公司財務(wù)科聯(lián)系的主要部門有：銀行,、稅務(wù)、審計及各工程項目部等部門,。在對外聯(lián)系的過程中,，我們堅持始終把公司的利益放在首位，堅持維護公司的整體形象,。

20xx年財務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)人員的幫助,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下,，盡管在會計核算,、會計監(jiān)督、會計報表,、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,。但不足之處也有很多，現(xiàn)結(jié)合公司20xx年財務(wù)工作將20xx年公司財務(wù)處工作設(shè)想如下：

第一,、在條件允許的情況下,，細分公司財務(wù)的財務(wù)工作，將公司的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實,。把檢查中發(fā)現(xiàn)的部分項目部無帳務(wù)處理及帳務(wù)處理不規(guī)范的項目部,，帳務(wù)處理集中歸集到公司財務(wù)上，成立財務(wù)結(jié)算中心，實行財務(wù)報帳制,，規(guī)范公司的財務(wù)體系,。

第二、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,，從公司的每筆收支入手,，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證公司財務(wù)工作的真實,、完整,，維護公司的整體利益。堅持“財務(wù)收支兩線”,，力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理,，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務(wù)支出的審核工作,。按以收定支,，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制,、使用好公司有限的資金,，使公司的每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。

第三,、進一步加強與銀行及其他相關(guān)部門的溝通,、交往，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、幫助下，并力爭開辟新的資金來源渠道,，保證公司正常生產(chǎn),、經(jīng)營的資金需要。

第五,、進一步加強與稅務(wù)等相關(guān)主管部門的溝通,、聯(lián)系，為公司爭取更多的優(yōu)惠政策,，為公司的發(fā)展爭取更多的資金,，力爭公司利益最大。

第六,、加強會計人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

第七、進一步完善工程項目總包及個調(diào)稅臺帳,，盡量使其能及時完整,。

第八、處理公司各項歷史遺留的財務(wù)事項,，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作,。

新的一年，我們對前途充滿信心,，繼續(xù)保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和積極進取的工作勁頭,，踏踏實實去完成我們的每一項工作任務(wù)，不斷增強責任感,、危機感,，以實際行動為建總上海公司的強大盡心盡職，再創(chuàng)新的輝煌,。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇七

要達到新一時期的高標準,，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念,，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰,，忽略了財務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

三、主觀上思想有過動搖,，未給自己加壓,，沒有真正進入角色;

四、忽略了團隊管理,，與各級領(lǐng)導(dǎo),、各個部門之間缺乏溝通;

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務(wù)部門作為單位的一個主要職能監(jiān)督部門,，當好家,、理好財是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責,。在單位加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任,。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!,。

查找不足趕先進,，立足根本爭先進,，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,，企事業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱,，作為財務(wù)管理部門，為實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,，要有艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神,、精益管理精神、永不滿足精神,、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,，下半年工作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導(dǎo),，對于如何提高自我,，服務(wù)于本單位這門必修課,，我將不斷地加強學習,，完善自我,，把學習先進、趕超先進,、爭當先進融入到工作中去,，重點將工作放在加強財務(wù)管理與財務(wù)分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,，仍然有許多不合理的地方,，為使管理制度更趨于完善，財務(wù)部門將結(jié)合單位整體管理的要求,，與有關(guān)部門進行修正,。

今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,我們將根據(jù)各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓(xùn),讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,特別是各人員的計算機操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作,，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平，總結(jié)之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,，確定目標,，達成目標，加強考核監(jiān)督力度,，與工資掛勾,，真正做到獎罰分明。

作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導(dǎo),，既是一名財務(wù)工作人員,，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹,、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo),，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學先進、趕先進,、超先進.

以上工作是我財務(wù)部門下一期的主要工作,，查找不足趕先進，立足根本爭先進，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團隊精神集思廣益,，財務(wù)戰(zhàn)線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章!總之,，今后的工作中,，還是年初責任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省,，不斷地鞭策自己并充實能量。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇八

xxx年上半年，我公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個職能部門的支持下,，解放思想,，與時俱進，不斷調(diào)整戰(zhàn)略目標,，改善運行質(zhì)態(tài),，圍繞“全面提升經(jīng)營、施工能力,；切實解理念,、人才、資金,、裝配等發(fā)展難題,；強勢打造執(zhí)行力文化,；加速加速公司又好又快發(fā)展進程”的工作思路，進一步創(chuàng)新工作思路和工作舉措,，積極開展工作，并取得了一定的成績?，F(xiàn)將xxxx年上半年工作總結(jié)如下：

經(jīng)營是龍頭,，只有全員的經(jīng)營龍頭意識的進一步加強,，千方百計地多承接施工任務(wù),，加之有效的管理,，企業(yè)才能有效益,。半年來,，我們加大了經(jīng)營工作的力度，取得了一定的成效,。一是分析經(jīng)營形勢,，層層分解公司下達的經(jīng)營指標；二是前移業(yè)務(wù)跟蹤接洽的切入點,，搶占市場先機,。利用一切關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，在項目的前期籌劃階段就與建設(shè)方取得聯(lián)系,，密切注意著工程發(fā)展動向，力爭在前期就取得主動,，在xxxx年,，除了已經(jīng)中標工程項目外，我們先后跟蹤了******等諸多項目,，為下半年的經(jīng)營業(yè)務(wù)的完成打下了前期基礎(chǔ),；三是轉(zhuǎn)變觀念，加強與*****項目報價的合作。在短短的半年中,，協(xié)作投標了總額數(shù)十億的工程項目,。四是引進經(jīng)驗豐富的預(yù)算人員，壯大了經(jīng)營隊伍,。經(jīng)過半年的工作,，現(xiàn)在已經(jīng)完全融入我公司，充實經(jīng)營管理部力量,。

上半年經(jīng)營管理部共參加投標項目項,，中標項,，中標總造價萬元，建筑面積平方米,，有效跟蹤項目項,。

全公司上半年經(jīng)營狀況是：截至目前共完成經(jīng)營產(chǎn)值3、6864億元,，占全年目標（6億元）的61,、44%，同比增長191%,。除內(nèi)蒙古外,，僅完成16864萬元，比去年同期增長33%,。其中土建32659,、68萬元、市政2937,、25萬元,，鋼結(jié)構(gòu)658萬元，裝飾609,、65萬,；分析截至目前的經(jīng)營狀況，除內(nèi)蒙古分公司外,，完成情況良好的是高港項目部和西安分公司,。

施工能力的公司加快發(fā)展需要提升的重要能力之一,，xxxx年上半年我們根據(jù)公司工作報告要求，重點抓好以下幾方面工作,。

1,、克服困難堅持創(chuàng)優(yōu)走品牌戰(zhàn)略之路。部分部室在基礎(chǔ)資料十分匱乏的情況下,，緊緊咬定主要考核指標開展工作,，符合條件的泰州梅蘭東路已申報市外瓊花杯工程。第一批優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)已申報四項,，有兩項式法已通過省級專家組的鑒定,，目前正委托有權(quán)單位進行“查新”,，qc活動成果已經(jīng)發(fā)布,。

2、豐富內(nèi)容加大基礎(chǔ)管理深度,。上半年我們以提高施工能力作為工程序列管理的總要求,，進一步加強現(xiàn)場管理力度。我們強化了網(wǎng)絡(luò)申報,、月度檢查,、項目評估,、隊伍建設(shè),、重點項目巡查；另外,，安全方面,，采取了網(wǎng)上監(jiān)控管理，對腳手架搭設(shè)質(zhì)量進行了驗收,，召開了安全知識競賽和演講比賽,。工程管理方面，拉開了成本管理的序幕,。已分別對市政分公司直營項目及中鐵寶橋試點項目進行現(xiàn)場輔導(dǎo),，并制訂了成本核算辦法，正在指導(dǎo)并參與內(nèi)蒙古分公司的核算,。

經(jīng)過大家的努力,，qc活動中，我公司榮獲市一等獎兩項,，二等獎一項,，三等獎三項，省級優(yōu)秀獎兩項,。獲省文明工地兩項,，市文明工地四項,。貫標工作內(nèi)審結(jié)束，順利完成安全許可證復(fù)檢,。

提高管理水平是公司不斷發(fā)展壯大,。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇九

我校財務(wù)工作始終堅持嚴謹、節(jié)約,、規(guī)范的管理原則,，在校領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，將學校的有限資金進行合理安排,。做到長安排,，短打算。在使用經(jīng)費上,，始終堅持服務(wù)于教學,，有利于學校發(fā)展，堅持做好民主理財,，杜絕貪污,、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。現(xiàn)對財務(wù)工作進行述職報告如下,。

近年來在xx校長的帶領(lǐng)下,，財務(wù)狀況得到了很好的改善，通過各方努力爭取上級支持,，克服了重重困難,，教學條件、教師住宿條件,、學校的各種辦學環(huán)境得到了很大改善和提高,。但是根據(jù)雙高雙普標準，差距還很大,，必須投入大量資金改善辦學條件,，資金缺口較大，總的形勢依然嚴竣,。為了改善辦學條件,，又將投入xxx多萬元的學生公寓樓開工建設(shè)，爭取項目工程資金xxxx元,，解決兩所學校師生飲水困難,。

嚴格執(zhí)行收費制度，禁止了違規(guī)收費,。我們學校一年來嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準,，沒有向?qū)W生多收亂收一分錢，多次經(jīng)上級有關(guān)部門檢查,，均合格過關(guān),。為了保持學校正常運轉(zhuǎn),，不得不精打細算，每學期初,，我們都要作好財經(jīng)開支計劃,，突出重點，保證服務(wù)于教學,，把有限的資金投入到有效的點子上,，注重提高資金使用效益。加強財務(wù)管理制度,，嚴格遵守財務(wù)紀律,，提倡勤儉節(jié)約、杜絕浪費,，我們進一步健全了物品采購審批,、供應(yīng)、發(fā)放,、維護手續(xù),，并做到了責任到人。所有維修,，由學校校委會集體研究決定實施,，工會監(jiān)督。

我校目前經(jīng)濟仍然存在著較大的困難,，赤字大,。要想改變這個現(xiàn)狀必須繼續(xù)努力，認真總結(jié)經(jīng)驗,、合理計劃,、精心安排,、開源節(jié)支,、勤儉辦校。具體作法：繼續(xù)爭取多方支持,，擴大經(jīng)濟收入,。節(jié)約開支、合理計劃,，尤其是壓縮招待費開支,，旅差費開支和不必要的重復(fù)建設(shè)。積極償還債務(wù),，降低經(jīng)費運行風險,。在政策許可的條件下，盡力為教職工多募福利,。為教師提高業(yè)務(wù)水平及教學能力,，繼續(xù)在公用經(jīng)費預(yù)算總額的5%進行安排教師的培訓(xùn)費用,。

同志們，過去的財務(wù)工作在學校的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排下,，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績,，目前雖仍存在著較大困難，但有我們的共同努力,，就能克服困難,，讓我們一起努力，為各項工作創(chuàng)造出更好的成績!謝謝大家!

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇十

x年,，是公司逐步走向成熟和發(fā)展的.一年,。財務(wù)部的工作緊緊圍繞著公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的x年財務(wù)部工作重點與工作計劃展開的，在公司管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下,，以成本管理和資金管理為重點,，以務(wù)實、高效的工作作風,，有序地完成了各項財務(wù)工作,，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高,，現(xiàn)將x年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

1、成功實施會計電算化,，使財務(wù)工作上一個新的臺階,。按照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的工業(yè)企業(yè)賬套體系，對會計科目,、核算項目,、費用項目的設(shè)置均按照工業(yè)企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進行賬務(wù)檢查做好前期工作,。

2.為了更好地加強內(nèi)部管理，本部門的每位員工都能明確職責范圍,，密切協(xié)作,，各司其職，能有效地防止和制止財務(wù)弊病的發(fā)生,，確保財務(wù)工作規(guī)范化,，并能積極配合有關(guān)部門做好各項工作。

3.在日常費用報銷,、各項貨款結(jié)算以及送貨審核工作中,，熱情周到,，準確無誤。在這最平常最繁瑣的工作中,，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時做好各供應(yīng)商、客戶的臺帳,，定期與供應(yīng)商,、客戶詢證對賬，完善整理相關(guān)的資料,，積極配合銷售部門做好催繳工作,。

4.每月的工資認真核算，及時出具工資表,。辦理新進員工的銀行卡登記,，并能準確發(fā)放到每名員工的賬戶中。

5.對于每月應(yīng)上報稅務(wù)的各種會計報表,、稅務(wù)報表,，都能做到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確,，報送及時,，做好每年一次的所得稅匯算清繳工作。

去年的財務(wù)工作中還存在許多不足之處,，為更好地完善工作,，提高工作效率擬定x年工作計劃：

1.以培訓(xùn)為動力，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平,。隨著公司不斷發(fā)展,，財務(wù)會計的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計核算,，應(yīng)不斷更新財務(wù)知識，不斷提高理論水平,。

2.結(jié)合本行業(yè)財務(wù)的特點,，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗,、查處不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作準確,、及時,、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供準確有效完整的信息,。將每項工作落到“嚴,、深,、細、實”加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的建設(shè),。從開具票據(jù),、裝訂憑證、簽字齊全,、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程,，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,，每月都進行自查、自檢工作,。

3.對公司的應(yīng)收款要及時細化管理,、有效監(jiān)督。做好應(yīng)收款的各項臺賬,，數(shù)據(jù)準確及時,，給領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供及時有效的數(shù)據(jù)，定時對物料的抽查,，起到監(jiān)督職能,。

總之在新的一年里，財務(wù)部會繼續(xù)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),，充分發(fā)揮財務(wù)的職能和主觀能動性,，積極完成全年的各項工作計劃，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻,。

x公司

財務(wù)部

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇十一

接連幾天跑銀行業(yè)務(wù),，深感自己對于銀行方面復(fù)雜的業(yè)務(wù)知識以及處理尚有不足，急需學習,。且因從未接觸過外資銀行業(yè)務(wù)導(dǎo)致對外資銀行信息的匱乏,，同樣急需深入了解與學習。由于幾天中所辦理業(yè)務(wù)的復(fù)雜性,，從中了解感悟到,，介于辦理銀行方面業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，辦事中應(yīng)備齊所有資料有備無患,。

在此期間工作過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要,，只有溝通好了，才能提高工作效率。一方面,，干中學,、學中干，不斷掌握方法,，積累經(jīng)驗;另一方面,，問書本、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧,。對于工作環(huán)境，無任何其他要求,。

(一)擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位,；

(二)主動融入集體,，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),；

(三)保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高,、取得進步。

(四)出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

(五)學會制訂本職崗位工作制度,。

目前從事的財務(wù)工作相對簡單，但作為公司正常運轉(zhuǎn)的不可缺少的部分,，我深知自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：做好財務(wù)工作計劃；及時掌握銀行方面信息,；積極參與配合其他部門的工作,。

以上是我對上周新入職崗位的工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正,。在今后的工作中,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇十二

開頭：在今年5月底，也就是咱們第三展廳辦公的第一天,，我正式加入了安都這個大家庭,，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)到年末了,，我也從一個開始只負責出納工作的財務(wù)人員提升到了負責整個財務(wù)工作的部門主管,，在這里非常感謝董事長和王經(jīng)理給我這次機會,，謝謝他們的信任和鼓勵，也謝謝各位同事對我工作的理解和支持,，謝謝大家,！

今年的財務(wù)部有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,，基本上都是新人,、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上,。我們都感到擔子重了,、壓力大了，但是我們沒有畏縮,，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來,。為了進一步的發(fā)展和提高,，我對這半年多的工作做一下簡單的總結(jié)：

首先，在客觀,、嚴謹,、細致的原則下，截止到20xx年12月底,，審核各類單據(jù)19000余份,，制作憑證2800余份，編制各類報表百余份,，準確率均達到99%以上,。

其次，在公司的支持下,，財務(wù)部與外部建立并保持了良好的聯(lián)系,，友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,，與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報工作,，為公司下一步更好的完成財務(wù)工作,，打下了良好的基礎(chǔ)。

尤其今年完成了幾項重要的工作：

在新的年度中,，財務(wù)部的工作還有很多地方有待改進,，財務(wù)制度要逐步完善,，執(zhí)行力度要更加強大。

在下一步的工作中,，我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經(jīng)驗,，借鑒好的工作方法，同時努力學習業(yè)務(wù)理論知識,，擴大獵取知識的范圍,，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使財務(wù)的全面素質(zhì)再有一個新的提高,，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要,，可以為領(lǐng)導(dǎo)排憂解難，做到讓領(lǐng)導(dǎo)省心,，公司放心,。

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進,。我確信公司財務(wù)部是一個團結(jié)、高效的團體,，每位成員都能夠獨擋一面,，我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與安都共同走向輝煌！

謝謝大家,！

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇十三

財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的.發(fā)展方向,，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作：

組織會計核算財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,，進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設(shè)置存貨調(diào)價單,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于1月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,，通過對財務(wù)人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。

根據(jù)xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,，以一系列預(yù)算,、控制、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算,、人員預(yù)算,、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,，希望通過分散權(quán)力，集中監(jiān)督來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標。xx年,，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標,，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風險,。

2,、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇十四

放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊,，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一,、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責,，加強責任考核：

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,，財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求,，與有關(guān)部門進行修正。

二,、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試,，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度：

今年以來,，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,，財務(wù)部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織,，另一方面繼續(xù)加強培訓(xùn),，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的.提高,，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓(xùn),，使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平,。

財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃篇十五

我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關(guān)費用的現(xiàn)金收存,，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日記賬,，保管庫存現(xiàn)金,、財務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù)，負責支票,、發(fā)票,、收據(jù)管理，負責支出公司報賬單,，按時發(fā)放工資,，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。

堅持原則,，嚴謹細致,，認真做好賬務(wù)核對。

每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,，仔仔細細的核對各種票據(jù)，使之票款相符,，并于當日錄入財務(wù)賬單,，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié),。主動與會計核對票據(jù)和對賬單,。本著客觀、嚴謹,、細致的原則,，堅持從細微處入手，實事求是,、不怕麻煩,、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期,，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬,，票據(jù)百多張，都需要我獨自反復(fù)點驗,，反復(fù)核對,，確保不出一點差錯,。

態(tài)度端正，依章辦事,，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,。

因財務(wù)工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細致,、規(guī)范,、嚴謹。我嚴格遵守財務(wù)紀律,，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求,，進行財務(wù)記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象,，無現(xiàn)金坐支行為,。在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因,，果斷不予報銷;對記載不準確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正,、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了我公司財務(wù)信息的真實,、合法,、準確、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。同時，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收入,。

(1)認真落實部門各班的日常管理工作;熱情接待來訪業(yè)主和往來單位;認真,、耐心地辦理業(yè)主的入伙手續(xù)67戶和裝修手續(xù)40戶;配合業(yè)主入住，對房屋進行嚴格的驗房,，發(fā)現(xiàn)問題及時電話及書面報給開發(fā)商進行整改并不斷地追蹤,。

(2)嚴抓水電、公共配套設(shè)施設(shè)備的日常檢查和月度檢查;一期水泵房因變壓器調(diào)試有問題，導(dǎo)致二次供水不能正常供應(yīng),?？头行募皶r制定緊急方案，一邊解決業(yè)主二次供水問題,，一邊督促和協(xié)助外來單位調(diào)試水泵房變壓器,，電工班員工連續(xù)加班協(xié)助調(diào)試并學習相關(guān)技能;在大家的共同努力下，小區(qū)二次供水得以正常運行,。

(3)公司提供的便民服務(wù)與日常小修服務(wù)為許多業(yè)主,，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業(yè)主的好評,。

(4)堅持每日嚴抓裝修管理,，保安部上門勤檢查，保潔班監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)違規(guī)裝修及時反饋,、溝通并提出整改意見。

(5)認真做好住戶的投訴登記工作,，并派人進行調(diào)查,、核實、處理,、回訪,，至今未有一件重大有效投訴。

在以李頎總經(jīng)理為首的各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)愛下,，在戴總的精心指導(dǎo)帶領(lǐng)下,，以及全體員工共同努力下，岳陽物業(yè)公司已基本完成20xx年的工作計劃,，現(xiàn)在我對這一年的工作情況匯報如下：

1.我們都知道,物業(yè)管理的核心是物管費的收繳,平時我經(jīng)常督促各個小區(qū)上門收繳物管費,對于各個小區(qū)收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記,并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對工作,。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金,。

2.有收入,就一定有支出。我對金月灣,、總工會大廈,、甘霖坊等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類,，日常報銷一類,，勞務(wù)費一類，做到每一筆支出都有帳可詢,。為各個小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料,，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申購,，由公司統(tǒng)籌安排,。總之,，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費,，把支出壓縮到最低限度。

3.配合財務(wù)部做好各項工作,，包括收入的統(tǒng)計,，日常報銷，發(fā)票收據(jù)的收發(fā)工作和拿取銀行回單,，每月按時造好工資表,，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務(wù),。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和關(guān)心下,，我們原來舒怡下屬的幾個小區(qū)在物管費收繳方面較去年同期有了很大的進步。