報(bào)告是指向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位,、本部門(mén),、本地區(qū)工作情況、做法,、經(jīng)驗(yàn)以及問(wèn)題的報(bào)告,，報(bào)告書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇報(bào)告呢？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文,，希望大家能夠喜歡!

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇一

學(xué)校設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員,，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收,、保管等內(nèi)部制度,，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào),。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租,、出借的情況,，安全防護(hù)措施較好，做好了防火,、防盜,、防爆、防潮,、防塵,、防銹、防蛀等工作,。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇二

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求,，以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述,，我司xxxx年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作,，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定了具體整改期限,，明確整改責(zé)任人,，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫(xiě)。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪(fǎng)過(guò)程中提出的問(wèn)題,，我們已嚴(yán)格按照要求整改,。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn),、建議。本次整改以會(huì)議,、郵件,、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,，落實(shí)整改情況,。

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),，做到崗位職責(zé)清晰,，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約,；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格,；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排,。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司,。

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍,、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤,。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件,、職責(zé),、權(quán)限,、考核等做出規(guī)定,。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),，也不得向控股股東,、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限,；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求,，滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶(hù)及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,，憑證填制符合要求,，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全,；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平,，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策,，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露,，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求（一）,，我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu),，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格,；在xxxx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門(mén)20xx年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求（二）,，自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等,。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度,。

根據(jù)上述通知要求（三）,，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新,，流程操作更新加快,，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,，公司erp系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,，職責(zé)分明,。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊,，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,，包括深圳、蘇州,、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理,，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制,、預(yù)算的控制與分析,，以及日常報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷(xiāo)的it系統(tǒng),，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊,，主要為設(shè)備,、工程、維修,、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理,，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理,。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo),、委外加工、人力資源工資系統(tǒng),、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊,，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下：

1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況,。

存在的問(wèn)題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員,，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,，人事部門(mén)將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一,。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取,，12月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),。

2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況,。

存在的問(wèn)題：對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì),，只是核對(duì)正確,，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確,、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),，完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州,、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬,，在次月10號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn),，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行,。

整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行,。

3.資金管理和控制情況,。

存在問(wèn)題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核,。

整改措施：

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,，并且指定專(zhuān)人復(fù)核，在每一賬戶(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏,。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專(zhuān)人復(fù)核,，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,，并且簽名確認(rèn)。

4,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況,。

存在問(wèn)題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒(méi)有更新,，存在部分已在執(zhí)行的`工作流程,，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度,。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5,、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況,。

存在問(wèn)題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查,，財(cái)務(wù),、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制,。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告材料,。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用,、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行,、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》,，對(duì)子公司專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書(shū)面的內(nèi)部審計(jì),、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改,，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù),、審計(jì)檢查工作效率,，保證公司資產(chǎn)安全,。

深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度,、資金管理、財(cái)務(wù)核算,、內(nèi)部控制,、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題,，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1.關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題。

存在問(wèn)題：支票管理登記,、領(lǐng)用記錄不齊全,、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,，未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄,。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期,、數(shù)量及支票號(hào)碼,、簽收人、單位等票據(jù)信息,。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正,。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容,，并遵照?qǐng)?zhí)行,。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題,。

存在問(wèn)題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬。

整改措施：專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí),，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，貴局在走訪(fǎng)過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬,。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金,、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記,、日清月結(jié),。

3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題,。

存在問(wèn)題：存在關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人、董事,、監(jiān)事,、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款,。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人,、董事,、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷(xiāo)完款項(xiàng),。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項(xiàng)制度》,，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過(guò)整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷(xiāo),，未報(bào)銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司。

通過(guò)此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)自查整改活動(dòng),，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系,，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思,，并進(jìn)行了認(rèn)真整改,，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度,，加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平,。

根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作,。

成立清查小組后,，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查,。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

按照《xx市審計(jì)局開(kāi)展xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇三

根據(jù)財(cái)政局文件【xx】號(hào)文件要求,，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為,，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對(duì)**年度財(cái)務(wù)收支情況,、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,，對(duì)自查情況報(bào)告如下：

（一）學(xué)生費(fèi)用收取,。

我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取,，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生,，住宿費(fèi)80元/生，書(shū)費(fèi)根據(jù)各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi),，總務(wù)處統(tǒng)一收取,，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ),。

在收費(fèi)過(guò)程中,，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，掛牌收費(fèi),。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),，如數(shù)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。嚴(yán)禁學(xué)校各處室,、學(xué)部,、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。

（二）勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂,、小賣(mài)部、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi),，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳，并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù),，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用,。

（三）教職工的房租費(fèi)、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入,，均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專(zhuān)戶(hù),。

學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門(mén)申請(qǐng)，由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。

學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,，在購(gòu)買(mǎi)所需物品時(shí),，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu)，在經(jīng)費(fèi)支出中,，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,，校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后，方可報(bào)銷(xiāo),。

由于學(xué)校校舍緊張,，沒(méi)有統(tǒng)一的保管室，所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記,，并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用,，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,，學(xué)校均設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員，做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用,，同時(shí),，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支,。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室,、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材,，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總,，報(bào)校長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

上級(jí)劃撥的各種資金,，均通過(guò)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”，無(wú)截留,、挪用違規(guī)行為,。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室,、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查,，并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的支出情況,。

經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查,、清理,，我校均無(wú)亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”,，虛報(bào),、坐支、挪用公款,、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇四

為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,相關(guān)部門(mén)成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,。你知道事業(yè)單位的財(cái)務(wù),。

怎么寫(xiě)嗎?以下有兩篇范文可供參考：

1

眾所周知，依法辦事是做好工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作的前提條件,，在平時(shí)的財(cái)務(wù)管理工作中,，學(xué)會(huì)依法辦事，建立和健全工會(huì)的財(cái)務(wù)管理制度,。而工會(huì)主席,、工會(huì)委員和工會(huì)經(jīng)濟(jì)審查小組都要各自具有明確的工作職責(zé)，這樣才能共同管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),。并要做到以下三點(diǎn)：

一、有嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟(jì)審查工作,。

二,、經(jīng)費(fèi)使用有預(yù)算有計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)主要用在為職工辦實(shí)事上,。

三,、同時(shí)嚴(yán)格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費(fèi)的管理,，并按時(shí)足額向上級(jí)工會(huì)上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

當(dāng)前，隨著我市各區(qū),、縣工會(huì)及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的經(jīng)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),，如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)則顯得尤為重要?，F(xiàn)就我縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題,，進(jìn)行以下自查報(bào)告。

一,、工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題,。

我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)。近年來(lái),，各區(qū),、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題,，主要表現(xiàn)在：區(qū),、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放,、預(yù)算約束不強(qiáng),、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等,。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng),，其弊端日漸凸顯,，亟待改善和加強(qiáng)。

(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位,。

目前在我市十三個(gè)區(qū),、縣工會(huì)中,，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好，其他區(qū),、縣或只解決區(qū),、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),，臨潼區(qū)及3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)至今尚未解決,。

(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。

稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,，各區(qū),、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn),。據(jù)調(diào)查顯示,，碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,，不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%,。

(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善,，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大。

有的區(qū),、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面,、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及審批制度不明確,，尤其缺少預(yù)決算管理制度,，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明,，有的區(qū),、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%,。有的開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,，不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷(xiāo)制度不夠規(guī)范,。

有的區(qū),、縣審批報(bào)銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì)計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo),，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),，存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象,。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單,。

(五)人員素質(zhì)不高，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱,。

有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí),，業(yè)務(wù)水平低,，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職,。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),，存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確,、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象,。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度,。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù),，開(kāi)出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理，有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢(qián)無(wú)法收回,，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象,?？h級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無(wú)法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要,。

二,、原因及分析。

自“深入基層,、服務(wù)群眾”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),，交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)緊緊圍繞服務(wù)群眾促發(fā)展這一主題，一如既往的從群眾最急,、最盼,、最難、最怨的事情做起,。我局結(jié)合工作實(shí)際,，在學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)指示精神的同時(shí)，認(rèn)真組織黨員干部進(jìn)行討論,，統(tǒng)一思想,、提高認(rèn)識(shí)，并按照制定的《實(shí)施意見(jiàn)》要求,，與日常工作緊密結(jié)合,，深入一線(xiàn)開(kāi)展“包聯(lián)住村”活動(dòng)，服從統(tǒng)一安排,，在重大事件,，敏感日期間，堅(jiān)持做到24小時(shí)值班不離崗,、不脫崗,，積極配合社區(qū)、村委會(huì)開(kāi)展各類(lèi)清查工作,，同時(shí)在駐村主動(dòng)排查整治影響社會(huì)穩(wěn)定的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題,，對(duì)“三無(wú)”人員、重點(diǎn)人員,、有極端傾向人員等群體要重點(diǎn)排查梳理,，查清其基本情況、關(guān)系網(wǎng)絡(luò),、通聯(lián)方式,、活動(dòng)軌跡等，采取措施對(duì)其進(jìn)行幫教,。

(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題,。

地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊,，即地稅代收經(jīng)費(fèi),、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi),。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題上，各區(qū),、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作,，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難,，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。

(二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問(wèn)題,。

區(qū),、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行,，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位,。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán),，工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化,、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總,，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,，工作效率不高。

(三)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題,。

一是多年來(lái)對(duì)如何管好,、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠，沒(méi)有制定相應(yīng)的制度來(lái)確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理,、有效使用;二是縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí),，加之培訓(xùn)工作未能跟上，因此,，縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求,。

(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題,。

我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)工作范圍廣,，肩負(fù)的任務(wù)重,，人員編制少，非公企業(yè)多問(wèn)題多,。如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)無(wú)法正常保證,，只能依靠區(qū)縣工會(huì)的補(bǔ)助等，管理起來(lái)困難很大,。

三,、對(duì)策及建議。

(一)采取有效措施,，提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率,。

(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件,。

要全面理順劃轉(zhuǎn)各有線(xiàn)電視站的各種關(guān)系,，在確保穩(wěn)定的前提下，加大各項(xiàng)改革力度,，規(guī)范基礎(chǔ)管理,，建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，符合精簡(jiǎn),、高效要求的新的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,。同時(shí)，要完善和制定一系列,。

規(guī)章制度,。

使管理更加規(guī)范、更加一致,。做到用制度去管理人用制度去約束人,。

各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳,、財(cái)務(wù)管理,、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題;要對(duì)存在的問(wèn)題，逐一檢查,，尋找差距,，分析原因，制定措施,，限期整改;要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,，為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。

(三)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,，建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,。

制度重在管理，管理重在規(guī)范,。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題,，制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度,，建立健全符合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度,，做到用制度管人、用制度管事,、用制度管財(cái),。

四、加強(qiáng)檢查指導(dǎo),，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作水平。

建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo),，根據(jù)基層單位的實(shí)際情況,，25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶(hù)，對(duì)這些單位進(jìn)行規(guī)范管理,。25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管,，但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)的承上啟下的作用,，在縣級(jí),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)、基層工會(huì)開(kāi)展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn),，收好,、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng),，一級(jí)抓一級(jí),，一級(jí)幫一級(jí)，一級(jí)促一級(jí),，層層落實(shí),，促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階。

2

根據(jù)財(cái)政局文件【】號(hào)文件要求,，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，由總務(wù)主任牽頭對(duì)**年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,，對(duì)自查情況報(bào)告如下：

一,、學(xué)校費(fèi)用收取情況。

(一)學(xué)生費(fèi)用收取,。

我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取，在開(kāi)學(xué)初,，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生,，住宿費(fèi)80元/生，書(shū)費(fèi)根據(jù)各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi),，總務(wù)處統(tǒng)一收取,，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ),。在收費(fèi)過(guò)程中,，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，掛牌收費(fèi),。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),，如數(shù)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。嚴(yán)禁學(xué)校各處室,、學(xué)部,、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。

(二)勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂,、小賣(mài)部、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi),，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳，并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù),，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用,。

強(qiáng)化宗旨意識(shí)，著力保障改善民生,。牢固樹(shù)立“以人為本,，民生為先”的執(zhí)政理念，堅(jiān)持把解決好人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，努力為職工群眾辦事實(shí)辦好事,，做到取信于民。一是開(kāi)展節(jié)假日慰問(wèn)活動(dòng),。x年元旦,、春節(jié)二節(jié)期間，要求各公司竭盡所能,，籌集專(zhuān)項(xiàng)資金,，對(duì)退休老干部、下崗職工開(kāi)展節(jié)日“送溫暖”慰問(wèn)活動(dòng),。二是開(kāi)展困難職工幫扶活動(dòng),。建立困難職工幫扶檔案，為20名困難職工發(fā)放困難救助金、金秋助學(xué)金等各類(lèi)幫扶資金7400元,。三是公司領(lǐng)導(dǎo)與縣住建局,、縣集中供熱公司等有關(guān)部門(mén)協(xié)商，為木材公司,、物資開(kāi)發(fā)公司二個(gè)小區(qū)80余戶(hù)居民解決了集中供暖問(wèn)題,。四是籌集資金2.9萬(wàn)元，對(duì)物資小區(qū)住戶(hù)集中供熱管道進(jìn)行了重新改造,。

二,、學(xué)校經(jīng)費(fèi)列支情況。

第二十三條單位和個(gè)人違反財(cái)務(wù)管理的規(guī)定,，私存私放財(cái)政資金或者其他公款的,，責(zé)令改正，調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目,，追回私存私放的資金,，沒(méi)收違法所得。對(duì)單位處3000元以上5萬(wàn)元以下的罰款;對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處20xx元以上2萬(wàn)元以下的罰款,。屬于國(guó)家公務(wù)員的,，還應(yīng)當(dāng)給予記大過(guò)處分;情節(jié)嚴(yán)重的，給予降級(jí)或者撤職處分,。

學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門(mén)申請(qǐng),，由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,，在購(gòu)買(mǎi)所需物品時(shí),，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu)，在經(jīng)費(fèi)支出中,，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,，校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后，方可報(bào)銷(xiāo),。

三,、資產(chǎn)管理情況。

一加強(qiáng)制度建設(shè),。為使綜治工作有章可循,，我局在健全綜治工作制度的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步完善了《門(mén)衛(wèi)制度》、《領(lǐng)導(dǎo)包片,、科室包所的聯(lián)系點(diǎn)制度》,、《財(cái)務(wù)管理制度》、《印章管理制度》,、《財(cái)物管理制度》,、《門(mén)棟關(guān)照制度》、《衛(wèi)生制度》,、《年終考核制度》、《物業(yè)管理制度》,、《消防管理制度》,、《財(cái)政禮儀規(guī)范》等近二十多個(gè)規(guī)章制度，編印成書(shū),、人手一份;進(jìn)一步加強(qiáng)了院落管理,，機(jī)關(guān)大院安排保安員24小時(shí)輪流值班，家屬樓大院安排專(zhuān)職門(mén)衛(wèi)日夜值班,。堅(jiān)持小車(chē)管理制度，確保機(jī)關(guān),、車(chē)輛安全無(wú)事故;進(jìn)一步加大矛盾糾紛排查調(diào)解力度,，今年共調(diào)解各類(lèi)糾紛1件,，調(diào)解成功率100%;對(duì)“春節(jié)”,、“五一”等重點(diǎn)節(jié)假日，做到早安排,，早防治,，各單位現(xiàn)金不庫(kù)存，票據(jù)集中管理,，確保不缺崗,、不斷人。

由于學(xué)校校舍緊張,，沒(méi)有統(tǒng)一的保管室,，所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,，保管使用,，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

四、學(xué)生各種補(bǔ)助管理情況,。

學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,，學(xué)校均設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員，做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用,，同時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生,。

五,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理使用情況,。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支,。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批,，總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材,，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總，報(bào)校長(zhǎng)簽字,，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

六、學(xué)校財(cái)務(wù)檢查工作,。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,，以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查,，并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布,，絡(luò)列大筆資金的支出情況。經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查,、清理,，我校均無(wú)亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”,，虛報(bào),、坐支、挪用公款,、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇五

通過(guò)自查可以發(fā)現(xiàn)自己工作上的不足,，并加以改正,。下面是關(guān)于事業(yè)單位的財(cái)務(wù)。

范文,，希望大家喜歡!

*鎮(zhèn)政府：

根據(jù)文件精神,，從5月上旬起,，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,，并保證其真實(shí)完整,，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證,、登記會(huì)計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效,。在安排支出時(shí),，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓,，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排,，合理支出,。

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些,。

規(guī)章制度,。

有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理杜絕了各種漏洞的發(fā)生達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算,、反映、核對(duì)等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對(duì),，保證賬賬相符,。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題,。

四、存在問(wèn)題,。

通過(guò)自查,，我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度,、財(cái)務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,，實(shí)行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好,。

根據(jù)財(cái)政局文件【2019】號(hào)文件要求,，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,，規(guī)范事業(yè)單位管理行為,，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，由總務(wù)主任牽頭對(duì)2019年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,，對(duì)自查情況報(bào)告如下：

(一)學(xué)生費(fèi)用收取。

我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取,，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生，住宿費(fèi)80元/生,，書(shū)費(fèi)根據(jù)各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi)，總務(wù)處統(tǒng)一收取,，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,，多退少補(bǔ),。

在收費(fèi)過(guò)程中,，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,，掛牌收費(fèi),。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù),。嚴(yán)禁學(xué)校各處室,、學(xué)部,、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。

(二)勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂,、小賣(mài)部,、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi)，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳,，并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù),，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用,。

(三)教職工的房租費(fèi),、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入,，均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專(zhuān)戶(hù),。

學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門(mén)申請(qǐng),，由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。

學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,，在購(gòu)買(mǎi)所需物品時(shí),，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu),，在經(jīng)費(fèi)支出中,，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后,，方可報(bào)銷(xiāo),。

由于學(xué)校校舍緊張,，沒(méi)有統(tǒng)一的保管室,，所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,，保管使用,，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員,，做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用,，同時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生,。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支,。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批,，總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材,，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總，報(bào)校長(zhǎng)簽字,，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

上級(jí)劃撥的各種資金，均通過(guò)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”,，無(wú)截留,、挪用違規(guī)行為。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,，以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室,、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查，并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布,，絡(luò)列大筆資金的支出情況,。

經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查、清理,，我校均無(wú)亂收費(fèi),、私設(shè)“小金庫(kù)”，虛報(bào),、坐支,、挪用公款、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為,。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇六

根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局開(kāi)展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》文件精神，從今年8月起,，結(jié)合實(shí)際,，組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查,，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專(zhuān)題檢查,，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,。通過(guò)管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《云南省會(huì)計(jì)條例》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》,、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,。

1.從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)；

2.會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度；

3.會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全,；

4.包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全,、是否得到嚴(yán)格遵守；

5.會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法,、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整,；

6.會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全,；

7.是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為,。

（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。

在財(cái)務(wù)工作中,，我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整,。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整,。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí),，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要,，又保障重點(diǎn)支出所需,；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能,，合理安排支出,。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。

根據(jù)我院工作實(shí)際,，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性,、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責(zé)任,，防止舞弊,，各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益,。

3,、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況,。

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過(guò)建立健全制度,，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算,、反映,、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致,；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì),，保證了賬賬相符,。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,。

通過(guò)自查，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善,、執(zhí)行不到位的問(wèn)題,。今后將進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理,，切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率,。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇七

第一條為規(guī)范行政單位的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)行政單位的財(cái)務(wù)管理,，保障行政單位工作任務(wù)的完成,，制定本制度。

第二條本制度適用于***(以下簡(jiǎn)稱(chēng)***)內(nèi)各行政單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政單位)的財(cái)務(wù)活動(dòng),。

第三條行政單位財(cái)務(wù)管理的基本原則是：執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度的有關(guān)管理規(guī)定;厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi);量入為出,，保證重點(diǎn),，兼顧一般;注重資金使用效益。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇八

根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》文件精神,，從今年8月起,，結(jié)合實(shí)際,，組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查,，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

一,、檢查目的。

通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專(zhuān)題檢查,，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,。通過(guò)管好用資金,，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二,、檢查依據(jù),。

《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《云南省會(huì)計(jì)條例》,、《行政單位會(huì)計(jì)制度》,、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。

三,、檢查內(nèi)容和重點(diǎn),。

1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),；

2,、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,；

3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全,；

4,、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守,；

5,、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整,；

6,、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全；

7,、是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為,。

四、自檢自查情況,。

（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況,。

在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,，并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、填制會(huì)計(jì)憑證,、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí),、完整,。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急,，既保證常規(guī)工作需要,，又保障重點(diǎn)支出所需；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,，又考慮財(cái)力可能,，合理安排支出。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,。

根據(jù)我院工作實(shí)際,，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》,、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況,。

（4）,、民辦學(xué)校幼兒園的年檢工作自查報(bào)告。

（5）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民辦學(xué)校的年檢自查報(bào)告怎么寫(xiě),。

（6）、民辦學(xué)校年檢自查報(bào)告及下年年度工作計(jì)劃,。

（7）,、紀(jì)檢監(jiān)察保密工作的簡(jiǎn)短自查報(bào)告。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇九

我公司進(jìn)取組織,，認(rèn)真開(kāi)展自查,，現(xiàn)就自查情景報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)收支情景,。

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,，并保證其真實(shí)完整,，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證,、登記會(huì)計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí),、有效,。在安排支出時(shí)，分輕重緩急,，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又研究財(cái)力可能,，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),，在財(cái)力可能的情景下，有保有壓,，確保重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排，合理支出,。

二,、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情景。

根據(jù)本單位工作實(shí)際,，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性,、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確職責(zé),，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情景,。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,，經(jīng)過(guò)建立健全制度,，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情景及時(shí)進(jìn)行記錄,、計(jì)算,、反映、核對(duì)等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面經(jīng)過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì),，保證賬賬相符,。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題,。

四,、存在問(wèn)題。

經(jīng)過(guò)自查,，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度,、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好,。

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