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最新單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告(模板9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-12 18:49:09
最新單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告(模板9篇)
時(shí)間:2023-11-12 18:49:09     小編:GZ才子

報(bào)告是指向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位,、本部門(mén),、本地區(qū)工作情況、做法,、經(jīng)驗(yàn)以及問(wèn)題的報(bào)告,,報(bào)告書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢,?我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇報(bào)告呢?下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文,,希望大家能夠喜歡!

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇一

學(xué)校設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員,,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收,、保管等內(nèi)部制度,,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào),。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租,、出借的情況,,安全防護(hù)措施較好,做好了防火,、防盜,、防爆、防潮,、防塵,、防銹、防蛀等工作,。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇二

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求,,以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述,,我司xxxx年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作,,認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,確定了具體整改期限,,明確整改責(zé)任人,,財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫(xiě)。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪(fǎng)過(guò)程中提出的問(wèn)題,,我們已嚴(yán)格按照要求整改,。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn),、建議。本次整改以會(huì)議,、郵件,、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,,落實(shí)整改情況,。

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求:

(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),,做到崗位職責(zé)清晰,,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,,相互制約,;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格,;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排,。

(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司,。

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,,對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍,、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,,責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤,。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件,、職責(zé),、權(quán)限,、考核等做出規(guī)定,。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,,保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),,也不得向控股股東,、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限,;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求,,滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶(hù)及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,,憑證填制符合要求,,會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全,;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平,,能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),,制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策,,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露,,不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求(一),,我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu),,明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格,;在xxxx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門(mén)20xx年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求(二),,自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,,如:《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等,。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度,。

根據(jù)上述通知要求(三),,自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新,,流程操作更新加快,,在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,,公司erp系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,,職責(zé)分明,。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊,,采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,,包括深圳、蘇州,、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理,,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制,、預(yù)算的控制與分析,,以及日常報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,,并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷(xiāo)的it系統(tǒng),,利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊,,主要為設(shè)備,、工程、維修,、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理,,固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理,。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo),、委外加工、人力資源工資系統(tǒng),、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊,,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下:

1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況,。

存在的問(wèn)題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,。

整改措施:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,,按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條:“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員,,方可從事會(huì)計(jì)工作”要求,公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格,通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,,人事部門(mén)將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一,。

整改結(jié)果:未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取,,12月參加財(cái)會(huì)電算化考試,預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),。

2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況,。

存在的問(wèn)題:對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬,每月一次明細(xì)賬核對(duì),,只是核對(duì)正確,,未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施:進(jìn)一步明確,、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),,完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù),從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州,、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬,,在次月10號(hào)前完成對(duì)賬工作,由雙方簽章確認(rèn),,現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行,。

整改結(jié)果:從xxxx年11月起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn),后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行,。

3.資金管理和控制情況,。

存在問(wèn)題:

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核,。

整改措施:

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,,并且指定專(zhuān)人復(fù)核,在每一賬戶(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,,對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,,核對(duì)銀行存款明細(xì)科目,以防相關(guān)表檔遺漏,。

整改結(jié)果:

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,,已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專(zhuān)人復(fù)核,,已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,,并且簽名確認(rèn)。

4,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況,。

存在問(wèn)題:公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒(méi)有更新,,存在部分已在執(zhí)行的`工作流程,,沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。

整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),,結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,,并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時(shí)修訂更新相關(guān)制度,。

整改結(jié)果:現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度:如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),,并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5,、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況,。

存在問(wèn)題:公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查,,財(cái)務(wù),、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制,。

整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告材料,。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用,、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,,報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,,最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行,、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果:公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》,,對(duì)子公司專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書(shū)面的內(nèi)部審計(jì),、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改,,進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,,規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財(cái)務(wù),、審計(jì)檢查工作效率,,保證公司資產(chǎn)安全,。

深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度,、資金管理、財(cái)務(wù)核算,、內(nèi)部控制,、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題,針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題,,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,,現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下:

1.關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題。

存在問(wèn)題:支票管理登記,、領(lǐng)用記錄不齊全,、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,,未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄,。

整改措施:建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬,嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期,、數(shù)量及支票號(hào)碼,、簽收人、單位等票據(jù)信息,。

整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正,。嚴(yán)格票據(jù)管理,完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容,,并遵照?qǐng)?zhí)行,。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題,。

存在問(wèn)題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬。

整改措施:專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí),,即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,貴局在走訪(fǎng)過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬,。

整改結(jié)果:手工現(xiàn)金,、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記,、日清月結(jié),。

3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題,。

存在問(wèn)題:存在關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人、董事,、監(jiān)事,、高管在公司有臨時(shí)借款,此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款,。

整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人,、董事,、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷(xiāo)完款項(xiàng),。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項(xiàng)制度》,,并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果:經(jīng)過(guò)整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷(xiāo),,未報(bào)銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司。

通過(guò)此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)自查整改活動(dòng),,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系,,建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思,,并進(jìn)行了認(rèn)真整改,,進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度,,加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平,。

根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,,我局結(jié)合自身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作,。

成立清查小組后,,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查,。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

按照《xx市審計(jì)局開(kāi)展xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇三

根據(jù)財(cái)政局文件【xx】號(hào)文件要求,,為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,,提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,,學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由總務(wù)主任牽頭對(duì)**年度財(cái)務(wù)收支情況,、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,,對(duì)自查情況報(bào)告如下:

(一)學(xué)生費(fèi)用收取,。

我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取,,在開(kāi)學(xué)初,由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生,,住宿費(fèi)80元/生,書(shū)費(fèi)根據(jù)各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi),,總務(wù)處統(tǒng)一收取,,學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補(bǔ),。

在收費(fèi)過(guò)程中,,嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,掛牌收費(fèi),。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),,如數(shù)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。嚴(yán)禁學(xué)校各處室,、學(xué)部,、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。

(二)勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有:學(xué)生食堂,、小賣(mài)部、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi),,校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳,并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù),,嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用,。

(三)教職工的房租費(fèi)、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入,,均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專(zhuān)戶(hù),。

學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門(mén)申請(qǐng),由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。

學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,,在購(gòu)買(mǎi)所需物品時(shí),,超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu),在經(jīng)費(fèi)支出中,,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,,校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后,方可報(bào)銷(xiāo),。

由于學(xué)校校舍緊張,,沒(méi)有統(tǒng)一的保管室,所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記,,并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,保管使用,,在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,,學(xué)校均設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員,做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用,,同時(shí),,嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支,。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室,、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批,總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材,,學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總,,報(bào)校長(zhǎng)簽字,財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

上級(jí)劃撥的各種資金,,均通過(guò)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”,無(wú)截留,、挪用違規(guī)行為,。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室,、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查,,并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布,絡(luò)列大筆資金的支出情況,。

經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查,、清理,,我校均無(wú)亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”,,虛報(bào),、坐支、挪用公款,、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇四

為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,相關(guān)部門(mén)成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,。你知道事業(yè)單位的財(cái)務(wù),。

怎么寫(xiě)嗎?以下有兩篇范文可供參考:

1

眾所周知,依法辦事是做好工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作的前提條件,,在平時(shí)的財(cái)務(wù)管理工作中,,學(xué)會(huì)依法辦事,建立和健全工會(huì)的財(cái)務(wù)管理制度,。而工會(huì)主席,、工會(huì)委員和工會(huì)經(jīng)濟(jì)審查小組都要各自具有明確的工作職責(zé),這樣才能共同管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),。并要做到以下三點(diǎn):

一、有嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟(jì)審查工作,。

二,、經(jīng)費(fèi)使用有預(yù)算有計(jì)劃,經(jīng)費(fèi)主要用在為職工辦實(shí)事上,。

三,、同時(shí)嚴(yán)格法律法規(guī),積極做好行政撥繳經(jīng)費(fèi)的管理,,并按時(shí)足額向上級(jí)工會(huì)上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

當(dāng)前,隨著我市各區(qū),、縣工會(huì)及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的經(jīng)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),,如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)則顯得尤為重要?,F(xiàn)就我縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題,,進(jìn)行以下自查報(bào)告。

一,、工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題,。

我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)。近年來(lái),,各區(qū),、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,,取得了一定成效,但也存在一些問(wèn)題,,主要表現(xiàn)在:區(qū),、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放,、預(yù)算約束不強(qiáng),、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等,。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng),,其弊端日漸凸顯,,亟待改善和加強(qiáng)。

(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位,。

目前在我市十三個(gè)區(qū),、縣工會(huì)中,,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好,其他區(qū),、縣或只解決區(qū),、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),,臨潼區(qū)及3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)至今尚未解決,。

(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。

稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,,各區(qū),、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn),。據(jù)調(diào)查顯示,,碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家,而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,,不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,,而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家,也只達(dá)到30%,。

(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善,,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大。

有的區(qū),、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面,、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及審批制度不明確,,尤其缺少預(yù)決算管理制度,,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明,,有的區(qū),、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,,有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%,。有的開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,,不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,,財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷(xiāo)制度不夠規(guī)范,。

有的區(qū),、縣審批報(bào)銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo),,待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,,為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),,存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象,。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單,。

(五)人員素質(zhì)不高,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱,。

有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí),,業(yè)務(wù)水平低,,人員變動(dòng)頻繁,同時(shí)又身兼多職,。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),,存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確,、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象,。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度,。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù),,開(kāi)出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理,有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢(qián)無(wú)法收回,,同時(shí)還存在提前開(kāi)收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象,??h級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無(wú)法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要,。

二,、原因及分析。

自“深入基層,、服務(wù)群眾”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),,交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)緊緊圍繞服務(wù)群眾促發(fā)展這一主題,一如既往的從群眾最急,、最盼,、最難、最怨的事情做起,。我局結(jié)合工作實(shí)際,,在學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)指示精神的同時(shí),認(rèn)真組織黨員干部進(jìn)行討論,,統(tǒng)一思想,、提高認(rèn)識(shí),并按照制定的《實(shí)施意見(jiàn)》要求,,與日常工作緊密結(jié)合,,深入一線(xiàn)開(kāi)展“包聯(lián)住村”活動(dòng),服從統(tǒng)一安排,,在重大事件,,敏感日期間,堅(jiān)持做到24小時(shí)值班不離崗,、不脫崗,,積極配合社區(qū)、村委會(huì)開(kāi)展各類(lèi)清查工作,,同時(shí)在駐村主動(dòng)排查整治影響社會(huì)穩(wěn)定的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題,,對(duì)“三無(wú)”人員、重點(diǎn)人員,、有極端傾向人員等群體要重點(diǎn)排查梳理,,查清其基本情況、關(guān)系網(wǎng)絡(luò),、通聯(lián)方式,、活動(dòng)軌跡等,采取措施對(duì)其進(jìn)行幫教,。

(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題,。

地稅代收后,各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊,,即地稅代收經(jīng)費(fèi),、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi),。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題上,各區(qū),、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作,,但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難,,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,,導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。

(二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問(wèn)題,。

區(qū),、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來(lái)多了,夠花就行,,認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,,收不上來(lái)也沒(méi)有辦法,催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位,。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán),,工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化,、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總,,這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,,工作效率不高。

(三)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題,。

一是多年來(lái)對(duì)如何管好,、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠,沒(méi)有制定相應(yīng)的制度來(lái)確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理,、有效使用;二是縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí),,加之培訓(xùn)工作未能跟上,因此,,縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求,。

(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題,。

我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)工作范圍廣,,肩負(fù)的任務(wù)重,,人員編制少,非公企業(yè)多問(wèn)題多,。如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)無(wú)法正常保證,,只能依靠區(qū)縣工會(huì)的補(bǔ)助等,管理起來(lái)困難很大,。

三,、對(duì)策及建議。

(一)采取有效措施,,提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率,。

(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件,。

要全面理順劃轉(zhuǎn)各有線(xiàn)電視站的各種關(guān)系,,在確保穩(wěn)定的前提下,加大各項(xiàng)改革力度,,規(guī)范基礎(chǔ)管理,,建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律,符合精簡(jiǎn),、高效要求的新的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,。同時(shí),要完善和制定一系列,。

規(guī)章制度,。

使管理更加規(guī)范、更加一致,。做到用制度去管理人用制度去約束人,。

各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳,、財(cái)務(wù)管理,、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題;要對(duì)存在的問(wèn)題,逐一檢查,,尋找差距,,分析原因,制定措施,,限期整改;要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,,為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。

(三)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,,建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,。

制度重在管理,管理重在規(guī)范,。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題,,制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度,,建立健全符合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度,,做到用制度管人、用制度管事,、用制度管財(cái),。

四、加強(qiáng)檢查指導(dǎo),,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作水平。

建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo),,根據(jù)基層單位的實(shí)際情況,,25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶(hù),對(duì)這些單位進(jìn)行規(guī)范管理,。25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管,,但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)的承上啟下的作用,,在縣級(jí),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)、基層工會(huì)開(kāi)展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn),,收好,、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng),,一級(jí)抓一級(jí),,一級(jí)幫一級(jí),一級(jí)促一級(jí),,層層落實(shí),,促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階。

2

根據(jù)財(cái)政局文件【】號(hào)文件要求,,為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,,學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,,由總務(wù)主任牽頭對(duì)**年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,,對(duì)自查情況報(bào)告如下:

一,、學(xué)校費(fèi)用收取情況。

(一)學(xué)生費(fèi)用收取,。

我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取,在開(kāi)學(xué)初,,由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生,,住宿費(fèi)80元/生,書(shū)費(fèi)根據(jù)各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi),,總務(wù)處統(tǒng)一收取,,學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補(bǔ),。在收費(fèi)過(guò)程中,,嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,掛牌收費(fèi),。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),,如數(shù)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。嚴(yán)禁學(xué)校各處室,、學(xué)部,、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。

(二)勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有:學(xué)生食堂,、小賣(mài)部、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi),,校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳,并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù),,嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用,。

強(qiáng)化宗旨意識(shí),著力保障改善民生,。牢固樹(shù)立“以人為本,,民生為先”的執(zhí)政理念,堅(jiān)持把解決好人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),,努力為職工群眾辦事實(shí)辦好事,,做到取信于民。一是開(kāi)展節(jié)假日慰問(wèn)活動(dòng),。x年元旦,、春節(jié)二節(jié)期間,要求各公司竭盡所能,,籌集專(zhuān)項(xiàng)資金,,對(duì)退休老干部、下崗職工開(kāi)展節(jié)日“送溫暖”慰問(wèn)活動(dòng),。二是開(kāi)展困難職工幫扶活動(dòng),。建立困難職工幫扶檔案,為20名困難職工發(fā)放困難救助金、金秋助學(xué)金等各類(lèi)幫扶資金7400元,。三是公司領(lǐng)導(dǎo)與縣住建局,、縣集中供熱公司等有關(guān)部門(mén)協(xié)商,為木材公司,、物資開(kāi)發(fā)公司二個(gè)小區(qū)80余戶(hù)居民解決了集中供暖問(wèn)題,。四是籌集資金2.9萬(wàn)元,對(duì)物資小區(qū)住戶(hù)集中供熱管道進(jìn)行了重新改造,。

二,、學(xué)校經(jīng)費(fèi)列支情況。

第二十三條單位和個(gè)人違反財(cái)務(wù)管理的規(guī)定,,私存私放財(cái)政資金或者其他公款的,,責(zé)令改正,調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目,,追回私存私放的資金,,沒(méi)收違法所得。對(duì)單位處3000元以上5萬(wàn)元以下的罰款;對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處20xx元以上2萬(wàn)元以下的罰款,。屬于國(guó)家公務(wù)員的,,還應(yīng)當(dāng)給予記大過(guò)處分;情節(jié)嚴(yán)重的,給予降級(jí)或者撤職處分,。

學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門(mén)申請(qǐng),,由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,,在購(gòu)買(mǎi)所需物品時(shí),,超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu),在經(jīng)費(fèi)支出中,,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,,校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后,方可報(bào)銷(xiāo),。

三,、資產(chǎn)管理情況。

一加強(qiáng)制度建設(shè),。為使綜治工作有章可循,,我局在健全綜治工作制度的基礎(chǔ)上,,進(jìn)一步完善了《門(mén)衛(wèi)制度》、《領(lǐng)導(dǎo)包片,、科室包所的聯(lián)系點(diǎn)制度》,、《財(cái)務(wù)管理制度》、《印章管理制度》,、《財(cái)物管理制度》,、《門(mén)棟關(guān)照制度》、《衛(wèi)生制度》,、《年終考核制度》、《物業(yè)管理制度》,、《消防管理制度》,、《財(cái)政禮儀規(guī)范》等近二十多個(gè)規(guī)章制度,編印成書(shū),、人手一份;進(jìn)一步加強(qiáng)了院落管理,,機(jī)關(guān)大院安排保安員24小時(shí)輪流值班,家屬樓大院安排專(zhuān)職門(mén)衛(wèi)日夜值班,。堅(jiān)持小車(chē)管理制度,確保機(jī)關(guān),、車(chē)輛安全無(wú)事故;進(jìn)一步加大矛盾糾紛排查調(diào)解力度,,今年共調(diào)解各類(lèi)糾紛1件,,調(diào)解成功率100%;對(duì)“春節(jié)”,、“五一”等重點(diǎn)節(jié)假日,做到早安排,,早防治,,各單位現(xiàn)金不庫(kù)存,票據(jù)集中管理,,確保不缺崗,、不斷人。

由于學(xué)校校舍緊張,,沒(méi)有統(tǒng)一的保管室,,所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記,并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,,保管使用,,在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,,開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

四、學(xué)生各種補(bǔ)助管理情況,。

學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,,學(xué)校均設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員,做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用,,同時(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生,。

五,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理使用情況,。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支,。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批,,總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材,,學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總,報(bào)校長(zhǎng)簽字,,財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

六、學(xué)校財(cái)務(wù)檢查工作,。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,,以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查,,并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布,,絡(luò)列大筆資金的支出情況。經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查,、清理,,我校均無(wú)亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”,,虛報(bào),、坐支、挪用公款,、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇五

通過(guò)自查可以發(fā)現(xiàn)自己工作上的不足,,并加以改正,。下面是關(guān)于事業(yè)單位的財(cái)務(wù)。

范文,,希望大家喜歡!

*鎮(zhèn)政府:

根據(jù)文件精神,,從5月上旬起,,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,,并保證其真實(shí)完整,,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證,、登記會(huì)計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),,所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效,。在安排支出時(shí),,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),,在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,,合理支出,。

根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些,。

規(guī)章制度,。

有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理杜絕了各種漏洞的發(fā)生達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

1,、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離,、相互制約,以明確責(zé)任,,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,,提高了資金使用效益,。

3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),,采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算,、反映、核對(duì)等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,,原始憑證的核對(duì),,保證賬賬相符,。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題,。

四、存在問(wèn)題,。

通過(guò)自查,,我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),,還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,,預(yù)算管理制度,、財(cái)務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全,,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,,實(shí)行更有力的措施,,力求將這方面的工作做得更好,。

根據(jù)財(cái)政局文件【2019】號(hào)文件要求,,為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,,提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,,由總務(wù)主任牽頭對(duì)2019年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,,對(duì)自查情況報(bào)告如下:

(一)學(xué)生費(fèi)用收取。

我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取,,在開(kāi)學(xué)初,由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生,住宿費(fèi)80元/生,,書(shū)費(fèi)根據(jù)各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi),總務(wù)處統(tǒng)一收取,,學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,,多退少補(bǔ),。

在收費(fèi)過(guò)程中,,嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,,掛牌收費(fèi),。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù),。嚴(yán)禁學(xué)校各處室,、學(xué)部,、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。

(二)勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有:學(xué)生食堂,、小賣(mài)部,、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi),校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳,,并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù),,嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用,。

(三)教職工的房租費(fèi),、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入,,均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專(zhuān)戶(hù),。

學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門(mén)申請(qǐng),,由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。

學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,,在購(gòu)買(mǎi)所需物品時(shí),,超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu),,在經(jīng)費(fèi)支出中,,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后,,方可報(bào)銷(xiāo),。

由于學(xué)校校舍緊張,,沒(méi)有統(tǒng)一的保管室,,所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記,并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,,保管使用,,在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,,開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,學(xué)校均設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員,,做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用,,同時(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生,。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支,。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批,,總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材,,學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總,報(bào)校長(zhǎng)簽字,,財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

上級(jí)劃撥的各種資金,均通過(guò)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”,,無(wú)截留,、挪用違規(guī)行為。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,,以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室,、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查,并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布,,絡(luò)列大筆資金的支出情況,。

經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查、清理,,我校均無(wú)亂收費(fèi),、私設(shè)“小金庫(kù)”,虛報(bào),、坐支,、挪用公款、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為,。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇六

根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局開(kāi)展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》文件精神,從今年8月起,,結(jié)合實(shí)際,,組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查,,現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下:

通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專(zhuān)題檢查,,促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,,夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,,完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,,提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,。通過(guò)管好用資金,保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《云南省會(huì)計(jì)條例》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》,、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,。

1.從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

2.會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;

3.會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全,;

4.包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全,、是否得到嚴(yán)格遵守;

5.會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法,、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整,;

6.會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全,;

7.是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為,。

(一)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。

在財(cái)務(wù)工作中,,我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),,所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整,。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí),,分輕重緩急,既保證常規(guī)工作需要,,又保障重點(diǎn)支出所需,;既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,,合理安排支出,。

(二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。

根據(jù)我院工作實(shí)際,,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,,建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性,、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,,使其相互分離,、相互制約,以明確責(zé)任,,防止舞弊,,各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益,。

3,、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

(三)固定資產(chǎn)管理和使用情況,。

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿,、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度,通過(guò)建立健全制度,,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算,、反映,、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致,;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì),,保證了賬賬相符,。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,,公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,。

通過(guò)自查,我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善,、執(zhí)行不到位的問(wèn)題,。今后將進(jìn)一步完善制度,強(qiáng)化內(nèi)控管理,,切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率,。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇七

第一條為規(guī)范行政單位的財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)行政單位的財(cái)務(wù)管理,,保障行政單位工作任務(wù)的完成,,制定本制度。

第二條本制度適用于***(以下簡(jiǎn)稱(chēng)***)內(nèi)各行政單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政單位)的財(cái)務(wù)活動(dòng),。

第三條行政單位財(cái)務(wù)管理的基本原則是:執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度的有關(guān)管理規(guī)定;厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi);量入為出,,保證重點(diǎn),,兼顧一般;注重資金使用效益。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇八

根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》文件精神,,從今年8月起,,結(jié)合實(shí)際,,組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查,,現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下:

一,、檢查目的。

通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專(zhuān)題檢查,,促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,,認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,,完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,。通過(guò)管好用資金,,保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二,、檢查依據(jù),。

《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《云南省會(huì)計(jì)條例》,、《行政單位會(huì)計(jì)制度》,、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。

三,、檢查內(nèi)容和重點(diǎn),。

1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),;

2,、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,;

3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全,;

4,、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守,;

5,、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整,;

6,、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全;

7,、是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為,。

四、自檢自查情況,。

(一)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況,。

在財(cái)務(wù)工作中,我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,,并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、填制會(huì)計(jì)憑證,、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí),、完整,。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí),分輕重緩急,,既保證常規(guī)工作需要,,又保障重點(diǎn)支出所需;既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,,又考慮財(cái)力可能,,合理安排支出。

(二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,。

根據(jù)我院工作實(shí)際,,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》,、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,,使其相互分離、相互制約,,以明確責(zé)任,,防止舞弊,各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,,提高了資金使用效益,。

3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),,采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

(三)固定資產(chǎn)管理和使用情況,。

(4),、民辦學(xué)校幼兒園的年檢工作自查報(bào)告。

(5),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民辦學(xué)校的年檢自查報(bào)告怎么寫(xiě),。

(6)、民辦學(xué)校年檢自查報(bào)告及下年年度工作計(jì)劃,。

(7),、紀(jì)檢監(jiān)察保密工作的簡(jiǎn)短自查報(bào)告。

單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇九

我公司進(jìn)取組織,,認(rèn)真開(kāi)展自查,,現(xiàn)就自查情景報(bào)告如下:

一、財(cái)務(wù)收支情景,。

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,,并保證其真實(shí)完整,,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證,、登記會(huì)計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),,所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí),、有效,。在安排支出時(shí),分輕重緩急,,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又研究財(cái)力可能,,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),,在財(cái)力可能的情景下,有保有壓,,確保重點(diǎn),,統(tǒng)籌安排,合理支出,。

二,、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情景。

根據(jù)本單位工作實(shí)際,,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性,、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,,到達(dá)了以下三點(diǎn)要求:

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,,使其相互分離、相互制約,,以明確職責(zé),,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé),規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,,提高了資金使用效益,。

3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情景,。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,,經(jīng)過(guò)建立健全制度,,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情景及時(shí)進(jìn)行記錄,、計(jì)算,、反映、核對(duì)等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面經(jīng)過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),,保證賬賬相符,。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題,。

四,、存在問(wèn)題。

經(jīng)過(guò)自查,,我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全到達(dá)《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,,預(yù)算管理制度,、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好,。

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