報告是指向上級機關(guān)匯報本單位,、本部門、本地區(qū)工作情況,、做法、經(jīng)驗以及問題的報告,，報告書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,，希望大家能夠喜歡!

單位財務(wù)自查報告篇一

學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,，建立健全資產(chǎn)的購置,、驗收,、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租,、出借的情況，安全防護措施較好,，做好了防火,、防盜、防爆,、防潮,、防塵、防銹,、防蛀等工作,。

單位財務(wù)自查報告篇二

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》,、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人,，財務(wù)自查報告怎么寫,。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改,。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見,、建議。本次整改以會議,、郵件,、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度,，落實整改情況,。

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),，做到崗位職責(zé)清晰,，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約,；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排,。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全符合公司。

自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序,。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進行責(zé)任追究的范圍,、責(zé)任認定的具體標(biāo)準(zhǔn),、處罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤,。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負責(zé)人管理制度,，對財務(wù)負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人的任職條件、職責(zé),、權(quán)限,、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn),。

（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東,、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng),，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢,、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限,；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要,；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理,。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求,，會計檔案歸檔及時,、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注,；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,，制定明確,、恰當(dāng)?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露,，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策,。

根據(jù)上述通知要求（一）,，我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé),、優(yōu)化了工作流程,，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進行了修訂更新,；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計劃”,。

根據(jù)上述通知要求（二）,，自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》,、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》,、《會計檔案管理辦法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度,、具體業(yè)務(wù)實施細則,，如：《財務(wù)負責(zé)人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會計檔案管理辦法》等制度,。

根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快,，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理,，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制,，職責(zé)分明,。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊,，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式,，包括深圳、蘇州,、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理,，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制,、預(yù)算的控制與分析,，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行,。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的it系統(tǒng),，利于進行日常維護和風(fēng)險的管理,。合同管理模塊，主要為設(shè)備,、工程,、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理,，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷,、委外加工,、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,，這些模塊已陸續(xù)投入使用,。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況。

存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證,。

整改措施：根據(jù)《會計法》,、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員,，方可從事會計工作”要求,，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格,，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取,，12月參加財會電算化考試,，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況,。

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬,，每月一次明細賬核對，只是核對正確,，未對結(jié)果簽字確認,。

整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé),，完善各往來對賬手續(xù),，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作,，由雙方簽章確認,，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認,，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行,。

3.資金管理和控制情況。

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單,；

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核,。

整改措施：

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核,，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目,，以防相關(guān)表檔遺漏,。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單,。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,，已整改由資金部負責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認,。

4,、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善,，相關(guān)制度沒有更新,，存在部分已在執(zhí)行的`工作流程，沒有形成書面制度文件,。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度,，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點,，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度,。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂,，進一步完善公司制度建設(shè),，并嚴格遵照執(zhí)行。

5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況,。

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù),、審計專項檢查，財務(wù),、審計檢查資料尚未形成明確,、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計,、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用,、晉升,、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批,。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn),。母公司資金部負責(zé)人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理,，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責(zé)人,，負責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金,。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計,、檢查報告材料,。通過整改，進一步加強巡檢工作管理,，規(guī)范人員招聘流程,、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù),、審計檢查工作效率,，保證公司資產(chǎn)安全。

深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度,、資金管理,、財務(wù)核算、內(nèi)部控制,、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,，現(xiàn)就整改情況報告如下：

1.關(guān)于票據(jù)管理問題,。

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范,。只有領(lǐng)用記錄,，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬,，嚴格登記購買支票日期,、數(shù)量及支票號碼、簽收人,、單位等票據(jù)信息,。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理,，完善了臺賬登記內(nèi)容,，并遵照執(zhí)行。

2.現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬登記問題,。

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,。

整改措施：專項活動自查開展時,，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬,。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記,、日清月結(jié)。

3.關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題,。

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人,、董事、監(jiān)事,、高管在公司有臨時借款,，此借款全部為日常出差用的臨時借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人、董事,、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》,，并且已遵照執(zhí)行,。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷,，未報銷借款部分已全部歸還公司,。

通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系,，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制,。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改,，進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作,。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系,，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。

根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,，我局結(jié)合自身實際情況,，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

為確保此次自查工作順利進行,，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,，積極開展自查自糾工作。

成立清查小組后,，局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神,，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,。

按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查,。

單位財務(wù)自查報告篇三

根據(jù)財政局文件【xx】號文件要求,，為進一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為,，提高財務(wù)管理質(zhì)量,，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對**年度財務(wù)收支情況,、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查,，對自查情況報告如下：

（一）學(xué)生費用收取。

我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取,，在開學(xué)初,，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,，收費標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費每學(xué)期400元/生，住宿費80元/生,，書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費,，總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,，多退少補,。

在收費過程中，嚴格按照收費有關(guān)規(guī)定進行公示,，掛牌收費,。當(dāng)天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶,。嚴禁學(xué)校各處室,、學(xué)部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用,。

（二）勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：學(xué)生食堂、小賣部,、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳,，并將所收管理費按時存入財政專戶,，嚴格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。

（三）教職工的房租費,、水電費及其他學(xué)校零星收入,，均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。

學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請,，由會計統(tǒng)一列支,。

學(xué)校支出實行校長負責(zé)制，在購買所需物品時,，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報縣采購中心批準(zhǔn)后采購,，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,，校長核實簽字認可后,，方可報銷。

由于學(xué)校校舍緊張,，沒有統(tǒng)一的保管室,，所購進物資均由總務(wù)處嚴格進行資產(chǎn)登記，并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,，保管使用,，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員,，做到了專款專人專用,，同時,，嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進行列支,。具體由學(xué)校財務(wù)室,、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)進程對所需經(jīng)費報校長審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材,，學(xué)員補助費由培訓(xùn)班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,，報校長簽字，財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

上級劃撥的各種資金,，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”,，無截留,、挪用違規(guī)行為。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,，以校長為組長各處室,、工青婦負責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布,，絡(luò)列大筆資金的支出情況,。

經(jīng)過學(xué)校的認真自查、清理,，我校均無亂收費,、私設(shè)“小金庫”，虛報,、坐支,、挪用公款、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為,。

單位財務(wù)自查報告篇四

為進一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財務(wù)管理質(zhì)量,相關(guān)部門成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組。你知道事業(yè)單位的財務(wù),。

怎么寫嗎?以下有兩篇范文可供參考：

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眾所周知,，依法辦事是做好工會財務(wù)管理工作的前提條件,，在平時的財務(wù)管理工作中，學(xué)會依法辦事,，建立和健全工會的財務(wù)管理制度,。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責(zé),，這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費,。并要做到以下三點：

一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作,。

二,、經(jīng)費使用有預(yù)算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實事上,。

三,、同時嚴格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理,，并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費,。

當(dāng)前，隨著我市各區(qū),、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長,，如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要?，F(xiàn)就我縣工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題,，進行以下自查報告。

一,、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題,。

我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來,，各區(qū),、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效,，但也存在一些問題,，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū),、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放,、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道,、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng),，其弊端日漸凸顯,，亟待改善和加強,。

(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位。

目前在我市十三個區(qū),、縣工會中,，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū),、縣或只解決區(qū),、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠,，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決,。

(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。

稅務(wù)代收工會經(jīng)費后,，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點,。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,，而繳經(jīng)費的只有1600多家,，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家,，也只達到30%,。

(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大,。

有的區(qū),、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū),、縣財務(wù)制度制訂的不全面,、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度,，直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大,。決算情況表明，有的區(qū),、縣工會行政費,、工會業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%,。有的開發(fā)區(qū)工會會計,、出納一人擔(dān)任，不符合會計核算規(guī)定,，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱,。

(四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范,。

有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷,，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚,。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴,，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,，支出時超限額使用現(xiàn)金,，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

(五)人員素質(zhì)不高,，會計基礎(chǔ)工作薄弱,。

有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識,，業(yè)務(wù)水平低,，人員變動頻繁，同時又身兼多職,。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強,，存在會計核算不及時、科目使用不準(zhǔn)確,、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象,。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度,。收經(jīng)費時每人一本收據(jù),，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象,。縣級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要,。

二、原因及分析,。

自“深入基層,、服務(wù)群眾”活動開展以來，交通運輸局領(lǐng)導(dǎo)緊緊圍繞服務(wù)群眾促發(fā)展這一主題,，一如既往的從群眾最急,、最盼、最難、最怨的事情做起,。我局結(jié)合工作實際,，在學(xué)習(xí)上級有關(guān)指示精神的同時，認真組織黨員干部進行討論,，統(tǒng)一思想,、提高認識，并按照制定的《實施意見》要求,，與日常工作緊密結(jié)合,，深入一線開展“包聯(lián)住村”活動，服從統(tǒng)一安排,，在重大事件,，敏感日期間，堅持做到24小時值班不離崗,、不脫崗,，積極配合社區(qū)、村委會開展各類清查工作,，同時在駐村主動排查整治影響社會穩(wěn)定的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，對“三無”人員,、重點人員、有極端傾向人員等群體要重點排查梳理,，查清其基本情況,、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、通聯(lián)方式,、活動軌跡等,，采取措施對其進行幫教,。

(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題,。

地稅代收后,，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊,，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費,。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上,，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū),、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,，導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位,。

(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題。

區(qū),、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了,，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少,，收不上來也沒有辦法,，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴,，工會經(jīng)費想交多少就交多少,，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化,、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,，工作效率不高,。

(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題。

一是多年來對如何管好,、用好工會經(jīng)費重視不夠,，沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識,，加之培訓(xùn)工作未能跟上,，因此，縣,、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求,。

(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題。

我市鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道工會工作范圍廣,，肩負的任務(wù)重，人員編制少,，非公企業(yè)多問題多,。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批，工會經(jīng)費無法正常保證,，只能依靠區(qū)縣工會的補助等,，管理起來困難很大,。

三、對策及建議,。

(一)采取有效措施,，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率。

(二)加強領(lǐng)導(dǎo),，為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件,。

要全面理順劃轉(zhuǎn)各有線電視站的各種關(guān)系，在確保穩(wěn)定的前提下,，加大各項改革力度,，規(guī)范基礎(chǔ)管理，建立適應(yīng)市場經(jīng)濟規(guī)律,，符合精簡,、高效要求的新的管理體制和運行機制。同時,，要完善和制定一系列,。

規(guī)章制度。

使管理更加規(guī)范,、更加一致,。做到用制度去管理人用制度去約束人。

各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),，認真研究解決經(jīng)費收繳,、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題,，逐一檢查,，尋找差距，分析原因,，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,，為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件,。

(三)強化財務(wù)管理，建立健全工會各項財務(wù)制度,。

制度重在管理,，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題,，制定了一系列強化區(qū),、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度,，建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度,，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財,。

四,、加強檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道工會財務(wù)管理工作水平,。

建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實際情況,，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶,，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管,，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用,。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會,、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好,、管好,、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)活動，一級抓一級,，一級幫一級,，一級促一級，層層落實,，促使工會財務(wù)管理水平上臺階,。

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根據(jù)財政局文件【】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作,，規(guī)范事業(yè)單位管理行為,，提高財務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，由總務(wù)主任牽頭對**年度財務(wù)收支情況,、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

一,、學(xué)校費用收取情況,。

(一)學(xué)生費用收取。

我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取,，在開學(xué)初,，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取，收費標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費每學(xué)期400元/生,，住宿費80元/生,，書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費,，總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,，多退少補,。在收費過程中，嚴格按照收費有關(guān)規(guī)定進行公示,，掛牌收費,。當(dāng)天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶,。嚴禁學(xué)校各處室,、學(xué)部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用,。

(二)勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：學(xué)生食堂、小賣部,、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳,，并將所收管理費按時存入財政專戶,，嚴格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。

強化宗旨意識,，著力保障改善民生,。牢固樹立“以人為本，民生為先”的執(zhí)政理念,，堅持把解決好人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題作為一切工作的出發(fā)點和落腳點,，努力為職工群眾辦事實辦好事，做到取信于民,。一是開展節(jié)假日慰問活動,。x年元旦、春節(jié)二節(jié)期間,，要求各公司竭盡所能,，籌集專項資金，對退休老干部,、下崗職工開展節(jié)日“送溫暖”慰問活動,。二是開展困難職工幫扶活動,。建立困難職工幫扶檔案,，為20名困難職工發(fā)放困難救助金、金秋助學(xué)金等各類幫扶資金7400元,。三是公司領(lǐng)導(dǎo)與縣住建局,、縣集中供熱公司等有關(guān)部門協(xié)商,，為木材公司、物資開發(fā)公司二個小區(qū)80余戶居民解決了集中供暖問題,。四是籌集資金2.9萬元,，對物資小區(qū)住戶集中供熱管道進行了重新改造。

二,、學(xué)校經(jīng)費列支情況,。

第二十三條單位和個人違反財務(wù)管理的規(guī)定，私存私放財政資金或者其他公款的,，責(zé)令改正,，調(diào)整有關(guān)會計賬目，追回私存私放的資金,，沒收違法所得,。對單位處3000元以上5萬元以下的罰款;對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處20xx元以上2萬元以下的罰款。屬于國家公務(wù)員的,，還應(yīng)當(dāng)給予記大過處分;情節(jié)嚴重的,，給予降級或者撤職處分。

學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請,，由會計統(tǒng)一列支,。學(xué)校支出實行校長負責(zé)制，在購買所需物品時,，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報縣采購中心批準(zhǔn)后采購,，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,，校長核實簽字認可后,，方可報銷。

三,、資產(chǎn)管理情況,。

一加強制度建設(shè)。為使綜治工作有章可循,，我局在健全綜治工作制度的基礎(chǔ)上,，進一步完善了《門衛(wèi)制度》、《領(lǐng)導(dǎo)包片,、科室包所的聯(lián)系點制度》,、《財務(wù)管理制度》、《印章管理制度》,、《財物管理制度》,、《門棟關(guān)照制度》、《衛(wèi)生制度》,、《年終考核制度》,、《物業(yè)管理制度》,、《消防管理制度》、《財政禮儀規(guī)范》等近二十多個規(guī)章制度,，編印成書,、人手一份;進一步加強了院落管理，機關(guān)大院安排保安員24小時輪流值班,，家屬樓大院安排專職門衛(wèi)日夜值班,。堅持小車管理制度，確保機關(guān),、車輛安全無事故;進一步加大矛盾糾紛排查調(diào)解力度,，今年共調(diào)解各類糾紛1件，調(diào)解成功率100%;對“春節(jié)”,、“五一”等重點節(jié)假日,，做到早安排，早防治,，各單位現(xiàn)金不庫存,，票據(jù)集中管理，確保不缺崗,、不斷人,。

由于學(xué)校校舍緊張，沒有統(tǒng)一的保管室,，所購進物資均由總務(wù)處嚴格進行資產(chǎn)登記,，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,，保管使用,，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

四、學(xué)生各種補助管理情況,。

學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ?，同時，嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生,。

五,、培訓(xùn)經(jīng)費管理使用情況。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室,、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)進程對所需經(jīng)費報校長審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材,，學(xué)員補助費由培訓(xùn)班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,，報校長簽字，財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

六,、學(xué)校財務(wù)檢查工作。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,，以校長為組長各處室,、工青婦負責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布,，絡(luò)列大筆資金的支出情況,。經(jīng)過學(xué)校的認真自查、清理,，我校均無亂收費,、私設(shè)“小金庫”，虛報,、坐支,、挪用公款、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為,。

單位財務(wù)自查報告篇五

通過自查可以發(fā)現(xiàn)自己工作上的不足，并加以改正,。下面是關(guān)于事業(yè)單位的財務(wù),。

范文，希望大家喜歡!

*鎮(zhèn)政府：

根據(jù)文件精神,，從5月上旬起,，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

在財務(wù)工作過程中,，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿,、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實,、有效,。在安排支出時，分輕重緩急,，保證常規(guī)和重點支出需要,，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能,，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),，在財力可能的情況下，有保有壓,，確保重點,，統(tǒng)籌安排，合理支出,。

根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些。

規(guī)章制度,。

有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理杜絕了各種漏洞的發(fā)生達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行,。

2,、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴格按照政府采購程序進行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項和實物核查制度,，通過建立健全制度，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算,、反映,、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題。

四,、存在問題,。

通過自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度,、財務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度,，實行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好。

根據(jù)財政局文件【2019】號文件要求,，為進一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作,，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量,，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，由總務(wù)主任牽頭對2019年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查,，對自查情況報告如下：

(一)學(xué)生費用收取,。

我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取，在開學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,，收費標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費每學(xué)期400元/生,，住宿費80元/生，書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費,，總務(wù)處統(tǒng)一收取,，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補,。

在收費過程中,，嚴格按照收費有關(guān)規(guī)定進行公示，掛牌收費,。當(dāng)天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),，如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學(xué)校各處室,、學(xué)部,、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。

(二)勤工儉學(xué)收入,。

我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：學(xué)生食堂,、小賣部、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費,，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶,，嚴格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用,。

(三)教職工的房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入,，均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶,。

學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請，由會計統(tǒng)一列支,。

學(xué)校支出實行校長負責(zé)制,，在購買所需物品時，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報縣采購中心批準(zhǔn)后采購,，在經(jīng)費支出中,，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長核實簽字認可后,，方可報銷,。

由于學(xué)校校舍緊張，沒有統(tǒng)一的保管室,，所購進物資均由總務(wù)處嚴格進行資產(chǎn)登記,，并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用,，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ?，同時，嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生,。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進行列支,。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)進程對所需經(jīng)費報校長審批,，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材,，學(xué)員補助費由培訓(xùn)班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,，報校長簽字,，財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。

上級劃撥的各種資金,，均通過財政專戶嚴格實行“?？顚Ｓ谩保瑹o截留,、挪用違規(guī)行為,。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長為組長各處室,、工青婦負責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進行檢查,，并在全職會上進行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的支出情況,。

經(jīng)過學(xué)校的認真自查,、清理，我校均無亂收費,、私設(shè)“小金庫”,，虛報、坐支,、挪用公款,、公款私存、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為,。

單位財務(wù)自查報告篇六

根據(jù)《馬關(guān)縣財政局開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》文件精神,，從今年8月起,，結(jié)合實際，組織相關(guān)人員對我院會計基礎(chǔ)工作,、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查,，現(xiàn)就自查情況匯報如下：

通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》,，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度,，夯實單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計控制制度,，規(guī)范財務(wù)會計行為,，提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金,，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn),。

《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》,、《行政單位會計制度》,、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》。

1.從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書,；

2.會計賬簿設(shè)置是否合規(guī),、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度,；

3.會計內(nèi)部控制制度是否健全,；

4.包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守,；

5.會計核算是否真實合法,、信息披露和財務(wù)會計報告是否真實和完整；

6.會計電算化工作是否規(guī)范,、會計電子文檔是否健全,；

7.是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。

（一）財務(wù)收支執(zhí)行情況,。

在財務(wù)工作中,，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿,、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實,、完整,。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急,，既保證常規(guī)工作需要,，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要,，又考慮財力可能,，合理安排支出。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,。

根據(jù)我院工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費支出管理制度》,、《授權(quán)審批制度》《財產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度,。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達到了以下三點要求：

1.明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項會計事項得以有序進行,。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)范了各項資金的使用,，提高了資金使用效益。

3,、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況,。

為加強固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度,，通過建立健全制度,，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄,、計算,、反映、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,、原始憑證的核對,，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查,。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

通過自查,，我院存在部分財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善,、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度,，強化內(nèi)控管理,，切實提高會計工作效率。

單位財務(wù)自查報告篇七

第一條為規(guī)范行政單位的財務(wù)行為,，加強行政單位的財務(wù)管理,，保障行政單位工作任務(wù)的完成，制定本制度,。

第二條本制度適用于***(以下簡稱***)內(nèi)各行政單位(以下簡稱行政單位)的財務(wù)活動,。

第三條行政單位財務(wù)管理的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度的有關(guān)管理規(guī)定;厲行節(jié)約,，制止奢侈浪費;量入為出,，保證重點，兼顧一般;注重資金使用效益,。

單位財務(wù)自查報告篇八

根據(jù)《馬關(guān)縣財政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》文件精神,，從今年8月起，結(jié)合實際,，組織相關(guān)人員對我院會計基礎(chǔ)工作,、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查,，現(xiàn)就自查情況匯報如下：

一、檢查目的,。

通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度,，夯實單位會計基礎(chǔ)工作,，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務(wù)會計行為,，提高會計工作的質(zhì)量,。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn),。

二,、檢查依據(jù)。

《中華人民共和國會計法》,、《云南省會計條例》,、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,。

三,、檢查內(nèi)容和重點。

1,、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書,；

2、會計賬簿設(shè)置是否合規(guī),、是否嚴格執(zhí)行《會計法》,、行政事業(yè)單位會計制度；

3,、會計內(nèi)部控制制度是否健全,；

4,、包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全,、是否得到嚴格遵守；

5,、會計核算是否真實合法,、信息披露和財務(wù)會計報告是否真實和完整；

6,、會計電算化工作是否規(guī)范,、會計電子文檔是否健全；

7,、是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為,。

四,、自檢自查情況。

（一）財務(wù)收支執(zhí)行情況,。

在財務(wù)工作中,，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算,、填制會計憑證,、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算,，確保數(shù)據(jù)真實,、完整。在安排經(jīng)費支出時,，分輕重緩急,，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需,；既體現(xiàn)實際工作需要,，又考慮財力可能，合理安排支出,。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,。

根據(jù)我院工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，建立了《經(jīng)費支出管理制度》,、《授權(quán)審批制度》《財產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達到了以下三點要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項會計事項得以有序進行,。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)范了各項資金的使用,，提高了資金使用效益。

3,、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況,。

（4）、民辦學(xué)校幼兒園的年檢工作自查報告,。

（5）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民辦學(xué)校的年檢自查報告怎么寫。

（6）,、民辦學(xué)校年檢自查報告及下年年度工作計劃,。

（7）、紀(jì)檢監(jiān)察保密工作的簡短自查報告,。

單位財務(wù)自查報告篇九

我公司進取組織,，認真開展自查，現(xiàn)就自查情景報告如下：

一,、財務(wù)收支情景,。

在財務(wù)工作過程中,，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算,、填制會計憑證,、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,，確保數(shù)據(jù)真實,、有效。在安排支出時,，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要,，又研究財力可能,，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),，在財力可能的情景下，有保有壓,，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出,。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情景,。

根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《財產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，到達了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確職責(zé),，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行,。

2,、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三,、固定資產(chǎn)管理和使用情景,。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴格按照政府采購程序進行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿、款項和實物核查制度,，經(jīng)過建立健全制度,，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情景及時進行記錄,、計算,、反映、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面經(jīng)過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對,，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題,。

四,、存在問題。

經(jīng)過自查,，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度,、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,，今后要進一步完善這方面的制度,，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好,。

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