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最新計劃書財務分析(優(yōu)質(zhì)9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-26 20:37:04
最新計劃書財務分析(優(yōu)質(zhì)9篇)
時間:2023-11-26 20:37:04     小編:琉璃

計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。通過制定計劃,,我們可以更加有條理地進行工作和生活,,提高效率和質(zhì)量。下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,,希望大家能夠喜歡!

計劃書財務分析篇一

20xx 年財務部工作計劃 本工作計劃主要分以下幾個部分;1,、財務核算 2、財務管理與監(jiān)督 3,、組織架構(gòu)與崗位職責 4,、財務培訓計劃 5、工作重點和難點 6,、20xx 年主要經(jīng)濟指標預測,。各部分分別敘述如下:

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一,。為了保證會計信息的快速準確,靠傳統(tǒng)的手工來記帳,、匯總,、分析數(shù)據(jù),,滿足不了公司的發(fā)展需求,。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,,要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù),。在20xx 年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作,各方面的基礎工作均已具備,,但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作,,使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀,,我司計劃重新尋找合作軟件商,,初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中,,預計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本,, 20xx 年 12 月總公司財務部著手財務軟件的切換工作,20xx 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣,,在20xx 年 6 月份之前,,所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

1 : 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日報:資金日報表,、應收帳款日報表,、在途資金日報表

月報:資產(chǎn)負債表、損益表,、費用預算表,、實際費用匯總表、往來明細表

年報:資產(chǎn)負債表,、損益表,、現(xiàn)金流量表、費用預算表,、實際費用匯總表,、 往來明細表

初步計劃是在 20xx 年增加一個報表,即“商品銷售利潤明細 ,,該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入,、銷售成本、銷表” 售費用,、銷售利潤等要素的計算分析,,按月上報,。總公司財務部 需要同樣進行此項工作,,然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合并調(diào)整,,從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準確的了解。此項工作量非常大,,在下屬公司實現(xiàn)電算 化后,,可以交好的完成。

第二個計劃是在 20xx 年的財務人員考核中增加一個項目,,即 會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核,。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個 重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰,,比如末位淘汰制,,以促 進財務工作質(zhì)量的提高。

3,、下屬公司財務信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū),,總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加,,這項工作的必要性和難度日益突出,,如何更好地解好該問題,是財務部當前的工作“重中之重”,。主要方式有以下幾點:

第一,、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一,毫無疑問,,報表體系的不斷完善和準確十分重要,。

第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡,,加強我司資金的管理和控制,。目前總公司財務部已經(jīng)和深圳的工行、建行,、招行分別商談,。從我們的要求有以下幾點:1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算,,那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2,、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào),解決定向匯款,、定時匯款的問題;3,、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息,實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控,。從接觸的幾家銀行看,,目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算,、監(jiān)控均不錯,但其資金實力不夠強,,且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點,,已基本否定。工行和建行資金實力不錯,,但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”,,無法對下屬公司進行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作,,我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行,。

第三,、實行分級工作報告制度,。按照財務部的人力架構(gòu)計劃,20xx年設置區(qū)域財務經(jīng)理,,每個區(qū)域財務經(jīng)理協(xié)助總公司財務經(jīng)理分管3-5個下屬公司,。要求下屬公司財務負責人定期向區(qū)域財務經(jīng)理書面報告,區(qū)域財務經(jīng)理定期向總公司財務經(jīng)理書面報告,。作為一項制度,,每月至少一次。除了定期匯報,,區(qū)域財務經(jīng)理也可以不定期向總公司財務經(jīng)理隨時匯報工作情況,,以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務負責人,,從個人精力和能力均無法保證把工作做好,。

從資金所處形態(tài)分包括:批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標:通過與銀行的合作,,搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡。通過內(nèi)部管理控制,,合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金。

先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看,,資金管理主要包括:存貨的管理,、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面,。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容:存貨的安全性,、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程,,嚴格出貨管理制度,,加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證,。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證,。但作為一個全國的手機代理商,,迫于種種原因,在一定時期會存在庫存的不合理,,這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道,,確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通,,盡量減少不合理的庫存壓力,,并盡量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理,,我司已經(jīng)有一個專門的信用政策,。財務部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實際發(fā)展狀況,,進一步完善信用政策,,并采取更有力的手段減少應收帳款,降低經(jīng)營風險,。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等,,我們要再進行認真測算,決定受否采用,,比率多少等等,。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,,對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一,。那么關(guān)鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題,包括銀行帳戶的結(jié)算,、存折的結(jié)算,、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是:資金的安全性第一,、結(jié)算的快捷性服從于安全性,。這方面的工作,我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗,,今后還要繼續(xù)摸索完善,。

零售: 零售的資金管理的重點兩個:一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性,、快捷性),,包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結(jié)算,由于各地銀行結(jié)算手段的不同,,需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否,,采取不同的結(jié)算方式。在這個方面我們沒有經(jīng)驗,,也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒,,仍是需要在時間中逐步學習和總結(jié)。

2,、財務預算 按照財務人力架構(gòu),,將設置一財務主管職位,其主要職能就是負責財務預算,、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作,。預算包括:商品銷售預算、商品訂購預算,、費用預算,、應收帳款預算、應付帳款預算,、現(xiàn)金(貨幣資金)預算,、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司,。 20xx 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤,以配合總公司 20xx 年的工作計劃,。

在其他有關(guān)預算的具體規(guī)定,, 20xx 年 11 月之中財務部陸續(xù)下達,作為年度預算我們不可能作的十分準確,,但要在 20xx 年 11 月中,,把預算的的制度真正建立起來,預算的工作程序明確,,各部門和下屬公司的預算工作任務清楚,,為以后的預算工作順利開展奠定基礎。

3,、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作,,但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理,、對超預算的費用通過什么程序和方式審批,、對分(子)公司的業(yè)務招待費管理等等。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法,,基本原則是:公平性,、公開性、可操作性和程序簡單化,。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員,,征求多方面的意見,,形成盡可能合理并可行的方案,為 20xx 年公司總體目標服務,。

財務部 20xx 年架構(gòu):見附表 1 6

本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務經(jīng)理的崗位,,這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務經(jīng)理的崗位職責財務部也有一個初步的想法,,但有一個如何授權(quán)的問題,,尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結(jié),,另方面和人力資源部共同探討,,給予適當?shù)呢煛?quán),、利,,是區(qū)域財務經(jīng)理順利開展工作的必要前提。

區(qū)域財務經(jīng)理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全,,基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務經(jīng)理之中提升,。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運做,可以較快的進入工作角色,,并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵,。

在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是,原來財務部副經(jīng)理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔,,總公司財務部計劃招聘一名經(jīng)理助理,,協(xié)助財務經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有:經(jīng)理助理(補 ,、會計主管(一直空缺)缺) ,、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性,,上述人員的重要性,,人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫,,也希望人力資源部協(xié)助財務部多方面想想辦法,,財務人員盡快到位,保證我司 20xx 年財務工作順利開展,。

財務部部門,、崗位職責,主要包括以下內(nèi)容:財務部部門職責,、總公司財務部崗位職責,、區(qū)域財務經(jīng)理職責、下屬公司財務部崗位職責。

財務部 20xx 年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

1,、新入職員工培訓,。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。 所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規(guī)定》 習培訓,。具體見附件 2:

2,、相關(guān)部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面,,財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作,。財務部對相關(guān)部門人員的財務知識培訓十分 ,,見 重要,。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3,可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容,。

3,、財務人員在崗培訓,。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內(nèi)部培訓一般結(jié)合公司實際情況選取課題,,如:銷售收入的確認,、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分 項目,、分單位部門等),,采取培訓和探討結(jié)合的方式,計劃 20xx 年每二個月進行一次這樣的培訓,。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓,,比如有關(guān)稅務風險防范培訓、有關(guān)新 會計準則培訓等計劃 20xx 年每季度一次,。

4、財務人員外部培訓,。采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構(gòu)學習的方式進行培訓,,視具體情況而定。

6,、財務例會,。每周一次,總結(jié)工作,、計劃工作,、同時也是一次學習和提高。

1,、增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx 年主要財務 指標預測中有具體數(shù)據(jù),。根據(jù)我司 20xx 年的銷售計劃,資金缺口 比較大,如何更好地與銀行合作,,取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,,保證公司高速發(fā)展所需資金,,是 財務部的工作重點和難點。

2,、招聘,、培訓并吸引優(yōu)秀人才?!俺梢嗍捄?、敗亦蕭何”,所有的工 作成敗的關(guān)鍵還是在于人,。公司發(fā)展到一定程度,,所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有 任何作為的,,使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務工作也是如此,當前最缺的是優(yōu)秀的人才,。20xx 年度財務部在 人才的招聘,、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,, 需要公司高層領導進行方向的指導,,需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃,對員工的激勵機制更加得力,。最關(guān)鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取,,同時 也有一定的安定感、歸宿感,,甚至更高層面的成就感,。

20xx 年主要財務指標預測包括以下幾個方面:

1、 20001 年費用預算

2,、 20xx 年銷售收入及成本預算

3,、 20xx 年固定資產(chǎn)預算

4、 20xx 年低值易耗品預算

5,、 20xx 年其他現(xiàn)金預算

6,、 20xx 年現(xiàn)金預算

7、 20xx 年預計損益表

8,、 20xx 年 12 月預算資產(chǎn)負債狀況

20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年,,也是鹽行業(yè)應對體制改革,、務實工作基礎的重要一年。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部署,,我科室結(jié)合財務管理工作中的實際,,細致分析財務工作以后發(fā)展形勢,狠抓制度落實工作,,強化財務管理,,增強責任意識、服務意識,、并充分認識和扎實地做好財務工作,,現(xiàn)將20xx年財務工作計劃安排如下。

,。努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供祥實信息,,為領導決策提供可靠依據(jù),,當好領導參謀。

1,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算,按照財務制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,,強化資金使用的計劃性、預算性,、效率性和安全性,,盡可能地規(guī)避資金風險。

2,、努力開源節(jié)流,,使有限的資金發(fā)揮最大的作用,為公司提供財力上的保證,。在費用控制方面,,嚴格按費用審批制度執(zhí)行。加強艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風,將各項費用壓到最低限度,,倡導人人提高節(jié)約的意識,。

3、在借款,、費用報銷,、審核,、收付款等環(huán)節(jié),我們堅持原則,、嚴格遵守公司的財務制度,,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

4,、加大財務基礎工作建設環(huán)節(jié),,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等工作抓起,認真審核原始票據(jù),,細化財務報賬流程,。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每年進行自查,、自檢工作,。做到賬目清楚,帳證,、帳實、賬表,、賬賬相符,,使財務基礎工作規(guī)范化。

5,、加強國稅,、地稅、審計,、財政,、銀行各部門業(yè)務聯(lián)系,及時掌握相關(guān)法律,、法規(guī)政策,,為企業(yè)挽回不必要的損失,。

6、更進一步配合好相關(guān)科室各項工作,,多溝通、協(xié)調(diào),,確保各項工作精準無差錯。及時按期上報各項報表,。

7,、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通,、按月對賬,,做到往來賬務結(jié)算及時,,賬賬相符,,準確無誤。

全面深入的學習 財務知識,、開拓視野,、豐富知識、學好聚財,、生財,、用財之道,積極實施財務人才工程,,進一步完善財務人員知識結(jié)構(gòu),,及早成為一專多用,德才兼?zhèn)?,富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,,強化財務管理的整體素質(zhì)。

一切以工作為重,,嚴格遵守公司的上下班,、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè),、提高效率,、熱情服務。要主動加班加點,,任務難不扯皮,,任務累不拖諉,甘于奉獻,,盡職盡責,。

1、多匯報,、多請示,、多溝通,認真領會上級精神,,科學規(guī)劃,,科學組織稅收收入。落實組織收入原則,,按照科學化,、精細化管理要求,科學分配年度收入計劃,,加強對20xx年稅收收入預測工作,,及時掌握各分局的稅收收入進展情況,努力降低全局收入預測差錯率,,力爭完成稅收收入任務,。

2、抓好日常財務管理工作,,做到財務工作長計劃,,短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。做好基建維修項目的資金概算、審核,、立項呈報手續(xù),。

3、進一步加強固定資產(chǎn)管理,。將會同有關(guān)科室對我局固定資產(chǎn)進行更深層次的管理,,保障固定資產(chǎn)的安全和完整。做到賬實相符,。對發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈,、毀損、報廢及盤虧,,經(jīng)審批后進行賬務處理,。

4、加強財務人員的業(yè)務知識,、會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,,提高財務人員的專業(yè)知識、技能和判斷能力,。5,、突出稅收票證、稅收賬戶,、收入工作紀律三個安全點的監(jiān)控,。嚴格稅收票款結(jié)報手續(xù),杜絕壓庫,、挪用稅款現(xiàn)象,。定期不定期的對大廳稅收征收人員票款進行檢查,,及時監(jiān)督大廳稅款結(jié)報、解繳情況,,杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生,。

6、做好本職工作的同時,,完成領導交辦的其他任務并處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

計劃書財務分析篇二

今年,我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計,、出納工作實際,,結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會計,、出納,、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結(jié)算上,,優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié),使各項操作統(tǒng)一口徑,,統(tǒng)一標準,,讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,,切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。另外,我們還著重抓一個試范點,,由我們財務科牽頭,,現(xiàn)場指導,及時解決信用社在運行過程中的實際問題,,待規(guī)范化之后,,再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,,從而,,徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,,使信用社會計,、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

2,、建立信用社業(yè)務操作考核辦法,,完善獎罰制度。

為進一步加強信用社措施落實力度,提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作能力,,切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務,,今年,我們財務科將全面建立,、健全信用社業(yè)務操作考核辦法,,將日常業(yè)務和微機處理充分結(jié)合,加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度,,制定出詳細的獎罰辦法,以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識,,確保我轄各項業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務操作安全無事故,,促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3,、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責,。

1、科學核定信用社財務費用,。

信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學,、合理,直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成,。今年,,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,認真測定,、科學核算各項財務費用指標,。為此,我們財務科將著重從三方面入手:

(1)以年終決算報表數(shù)字為基礎,,認真分析上年財務數(shù)據(jù),,合理核定當年各單位費用支出。

(2)組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預測,,并結(jié)合有關(guān)金融,。

計劃書財務分析篇三

面對金融風暴的無情侵襲,我們酒店在財務狀況上受到小小的影響,。為改善這一現(xiàn)狀,,xx年便成了xx大酒店企業(yè)改制的關(guān)鍵一年,在這一關(guān)鍵時刻,,酒店領導班子居安思危,,團結(jié)進取,開拓創(chuàng)新,,提出創(chuàng)建“情滿,,舒適家園”的品牌戰(zhàn)略,為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應這一號召,,增強企業(yè)的競爭力,,不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮財務部“管家理財”的作用,,詳細列出了xx年酒店財務部工作計劃,,我們一定做好、做細,、做新以下工作:

1,、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓,積極參與其他部門的培訓和學習,。

2,、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習,學業(yè)務,,學政策,,使財務人員工作計劃落實具體,并在學習中總結(jié)成績,,找差距,。

3、開展技能比武,,今年我們將開展珠算比賽,、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽,、普通話比賽等一系列技能比武,。

1、搞好資金的收集和運用,,確保資金安全完整,。重點抓外結(jié)、抓清欠,,加速資金回籠,,確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2,、嚴格遵守會計制度,,嚴格按《會計法》進行核算,嚴格做好收銀稽核工作,。按月及時編制好各類報表,,搞好月度分析。

4,、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,,做到遇事有商量,有事不推諉。

5,、積極搞好與財政,、稅務、銀行等職能部門的關(guān)系,,力爭他們對酒店的最大支持,。

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條:嚴肅財經(jīng)紀律,,堅持一支筆審批制度,,加強成本費用控制,不斷完善各項管理制度,,做到大支出有計劃,,小開支有控制。

2,、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,降低整個酒店的存貨量,。目前,,酒店存貨達xx萬元之高,其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,,針對這一現(xiàn)狀,,我們從四個方面著手。第一,,我們認真進行物品清理,、分類,在半年內(nèi)與工程部,、采購部一起,,采取充分利用或退貨或變價處理的方式,共同處理好倉庫的積壓,。第二,,我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,測算庫存物資的最低庫存限額,,讓我們的倉管人員有規(guī)可循,。第三,我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理,、勤申報,,嚴格控制,確保酒店存貨最低限額存量,。第四,,我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認真分析,,提出合理建議,。總之為減少資金占用,,為減少利息支出,,為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3,、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,,對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率,、客房部的物耗,、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,,為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,,從而及時調(diào)整進貨價格,減少成本費用支出,,為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確,、真實的財務依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過,,把每一件簡單的事做好就是不簡單,,把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下,,在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下,,注重細節(jié),從小處節(jié)約,,從本職做起,。 xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點,為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力,,情滿,,同心同德,為全面完成酒店各項工作任務,,為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作,。

計劃書財務分析篇四

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平,。

2,、完善財務制度建設

我們將在20xx年制度建設的基礎上,,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,諸如:《xx大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《xx大學二級核算單位會計工作制度》等,,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,,做好財務信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,,開發(fā)財務分析系統(tǒng),為決策提供科學依據(jù),。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務中心,、接待服務中心等部門的管理辦法,,配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5,、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

6,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用

20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),,加強平日管理,、檢查、分析和控制工作,。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,,完成助學金一級核算的動員、說服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責任方面的工作,,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率,。

10,、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,,落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作,。

計劃書財務分析篇五

(1)公司的所有資金由財務部負責保管,,不得個人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財款,。

(2)財務部的主要職責負責本公司所有財政支出,。其中包括原材料的采購、餐廳的日常開支,、員工的工資發(fā)放,、稅務的繳納等各種開支都由財務部負責。

(3)公司的現(xiàn)金由財務部統(tǒng)一發(fā)放,,當日的資金必須在晚上下班之前結(jié)算完畢,。個人不得私自將公司的財款轉(zhuǎn)借他人和任何組織。

(4)財務部應該把每日的資金進出的明細做好記錄,,公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務,。工資的結(jié)算由財務部在每月一號進行結(jié)算,屆時員工到財務部領取,。

(1)公司的啟動資金為300萬,,該資金將用于公司基本設施的建設和第一個月結(jié)算前的開支,同時該資金就是本公司的固定投入,。

(2)公司70萬元用于大型的廚具的置辦,,這些設備是公司運作的必備設備,,另外將拿出130萬對餐廳進行裝修。

(3)公司將招聘10人作為高層管理人員,,費用預算每人每月約3000元,,30名高級廚師,費用預算每人每月約5000元,,90名服務員,,費用預算每人每月1000元,公司人員工資總支出每月約27萬元,。

(4)公司在經(jīng)營過程中的原材料的采購費用每天約為7000元,,其他費用(電費、水費,、損耗)每天約和3000元,,該項費用每月約為30萬元。

三,、資金需求,。

(1)固定資金約為200萬,流動資金每月約為60萬,。

(2)設備的維修和損耗費用每月約為5萬元,。

(3)稅務根據(jù)當月的營業(yè)額計算。

四,、公司本年度盈利預計目標,。

本公司主要是涉及餐飲服務行業(yè),根據(jù)市場調(diào)查和對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析,,本公司在運營正常的情況下,,每月收入約為100萬,每月的支出約為63萬,。

公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業(yè)額為1200萬,公司的固定成本300萬,,加上每年的不固定成本720萬,,還有公司每年的稅收和各種費用,也就是說本公司每年可以盈利100萬左右,。本公司在一年之內(nèi)將會把固定資金的投入收回,,公司的所有收入將有財務部保管,每月進行工資結(jié)算,,每年進行總結(jié)算,。公司的盈利目標為每年200萬元,在初步啟動時的目標為保持公司資本的積累,,進而可以維持公司的發(fā)展和生存,。

五,、損益表。

損益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況,,同時也為了以后的管理工作的進行,。由于損益表的性質(zhì)比較特殊,應在營業(yè)一段時間后,,進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和管理,,所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)無法填寫,本公司只給出了一個空白表格,。損益表的作用是為了顯示公司的資金運作情況,,在其結(jié)果出來后對公司的資金進行合理的分配,進而更好的促進公司的發(fā)展,。

六,、現(xiàn)金流量表。

單位負責人:財務負責人:制表人:

七,、資產(chǎn)負債表,。

公司名稱年月日單位:元。

單位負責人:財務負責人:制表人:

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計劃書財務分析篇六

今年,我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計,、出納工作實際,,結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會計,、出納,、儲蓄日常操作流程,有關(guān)財務工作計劃書,。在財務管理和支付結(jié)算上,,優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié),,使各項操作統(tǒng)一口徑,,統(tǒng)一標準,讓信用社會計,、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,,切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外,,我們還著重抓一個試范點,,由我們財務科牽頭,現(xiàn)場指導,,及時解決信用社在運行過程中的實際問題,,待規(guī)范化之后,,再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,,從而,,徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,,使信用社會計,、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

計劃書財務分析篇七

xx年,公司財務科在**供電公司財務部,、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,,以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,,全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務管理模式,,加強成本核算,實行全員,、全過程的財務管理策略,,為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。

在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。

一,、顧全大局,服從領導,,堅定目標不動搖,。

年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。

財務科全體人員要端正態(tài)度,,積極發(fā)揮主觀能動性,,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,,充分發(fā)揮資金利用效率。

平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,,為公司領導決策當好參謀,

2,、積極爭取政策,。

積極利用行業(yè)政策,動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策,合理避稅增效益,。

新的一年里,,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費清收核算,,合理調(diào)度資金完成年度預算,。

近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,,電費回收成績顯著,,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。

06年,,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,,為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。

凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。

06年,我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,,努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、加強管理,,挖潛增效,,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運行的保證,,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,,必須靠管理來保證,,管理對企業(yè)來說是永恒的。

為此,,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,,即進一步加強財務管理,降低財務費用,,控制生產(chǎn)成本,,實行全面預算管理,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,,有計劃,,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,,實行科學預算,,包干使用,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項費用的不合理開支,。

1、業(yè)務招待費管理,。

20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的`原則管好用好業(yè)務招待費,。

嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。

嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,,堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。

做到堅持原則,一事同人,,杜絕虛報冒領,借款長期不還,,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。

嚴格預算控制,,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理。

辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,,經(jīng)領導審批后,,公司統(tǒng)一采購、保管,,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費用管理,。

嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,,從嚴從細加強管理。

車輛維修必須先有計劃,,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結(jié)算,車輛服務中心負責保管,、登記,、領用,杜絕亂購,、無計劃領用,。

三、明確責任,,從嚴要求,,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平,。

財務科作為公司的一個對外窗口科室,,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,,讓“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),,做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。

財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務,、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,,切實抓好財務行風建設,。

財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制,,各部門的費用支出,,在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出,使財務工作在規(guī)范化,,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,,從而謀取利潤最大化。

一,、加強規(guī)范管理,,做好日常核算工作

1.作為非盈利部門,合理控制成本,,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重,,為此,財務部要根據(jù)領導的旨意,,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

進一步加強會計核算工作,,完善財務制度建設,。

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度 財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。

(備有附件,,已交人事部)

3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用,,在實際工作中做到每周出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,,提高資金的運行質(zhì)量,。

做好財務檔案管理。

4.各項收支做到賬賬相符,,賬實相符,,做到了出有憑,入有據(jù),,在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,,做好重要空白憑證訂購,,保管,等管理工作,,起到財務部門的一個監(jiān)督作用,。

5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,,順利完成并通過各種年審工作,。

二.財務部工作計劃。

1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃,,做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算治理,,認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用,。

2.加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則,,集中控制是在分管領導的領導下,,指導財務部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算,,分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工,,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,,部門監(jiān)督的原則,,控制好業(yè)務招待費用的使用。

3.搞好固定資產(chǎn),,流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,,(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,,)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,,提高資產(chǎn)利潤率。

4.對于各項費用的開支(汽油費,運輸費,差旅費等)實行預算管理,,總額控制,,分層量化,,責權(quán)明晰。

5.遵照領導旨意,2011年各項財務數(shù)據(jù)采集完成,,已上報總經(jīng)理。

6.固定資產(chǎn)盤點在進行中,,存貨盤點將在月底進行,31日結(jié)束。

作為財務部的責任人深入研究稅收政策,合理避稅增收益,,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,一個人能力畢竟有限,提到整體素質(zhì),充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

計劃書財務分析篇八

按照國家局《五條紀律》要求,,針對2005年財經(jīng)秩序?qū)m椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié),如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學,、財務收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題,,積極進行整改和自查自糾,,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,,要規(guī)范會計核算,、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作,、傳遞,、交接手續(xù),,落實資金、商品,、資產(chǎn)的管理責任,,強化內(nèi)部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,,相互核對,,相互監(jiān)督,防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),,全面推動財務管理規(guī)范運作,,通過專項整頓建立起規(guī)范、守法,、誠信的財經(jīng)秩序,,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

2,、財務集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務,、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,,明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限,、方法,,統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,實現(xiàn)省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核,、聯(lián)查,直接進行預算表單的審批,,為適應省局新管理方法的要求,,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,,費用按預算按月核拔,,與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng),,會計報賬一天一報,,財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳,,讓資金流,、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,,建立“集中財務,、分級控制、全面預算,、責任會計”的財務管理體系,。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營,,零運營資金并非真的零資金,,而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶開在省行,,貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,,留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款,、應交款,、預收款、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,,實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理,,對各單位實行庫存定額,,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,,促進各單位勤進快銷,,加速資金周轉(zhuǎn)。

4,、費用開支堅持一個“降”字

堅持費用管理“算,、控、降”三字訣,,算是全面預算,,將費用按預算分解到各單位、各科室,,按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,,銷多少煙給多少費用??厥菄栏耦A算管理,,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干,、責任到人,、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法,。降是按上年實際費用,,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,,逐項剖析費用成因,,將費用與同期,、與定額,、與先進單位對比,通過分工明確,層層把關(guān),,促使各單位挖潛節(jié)支,、堵塞漏洞。

5,、會計核算落實一個“真”字

一是摸清“家底”,,開展全系統(tǒng)的`“清倉、清產(chǎn),、清資,、清債”活動,對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析,,找出潛在薄弱環(huán)節(jié),,組織整理各單位歷年的會計檔案,指導各網(wǎng)點會計基礎達標,,促進分公司的會計基礎工作更上一層樓,。

二是科學理財,學習聚財,、生財,、用財之道,在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制,、事后考核分析的管理會計上來,,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),推進會計電算化甩帳驗收達標,,使會計信息更加具有時效性和真實性,。

本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開,。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:

妥善保管本商業(yè)計劃書,,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密,。

投資經(jīng)理簽字:

接 收 日 期: _______年____月____日

商業(yè)計劃書摘要

說明:在兩頁紙內(nèi)完成本摘要,。

【摘要內(nèi)容參考】

1. 公司基本情況(公司名稱、成立時間,、注冊地區(qū),、注冊資本,主要股東,、股份比例,,主營業(yè)務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,,公司地點,、電話,、傳真,、聯(lián)系人,。)

2. 主要管理者情況(姓名,、性別,、年齡,、籍貫,學歷/學位,、畢業(yè)院校,,政治面目,行業(yè)從業(yè)年限,,主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績,。)

3. 產(chǎn)品/服務描述(產(chǎn)品/服務介紹,產(chǎn)品技術(shù)水平,,產(chǎn)品的新穎性,、先進性和獨特性,產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢,。)

4. 研究與開發(fā)(已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平,,研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況,,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃,,對研發(fā)人員的激勵機制。)

5. 行業(yè)及市場(行業(yè)歷史與前景,,市場規(guī)模及增長趨勢,,行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢,未來3年市場銷售預測,。)

6. 營銷策略(在價格,、促銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,,對銷售人員的激勵機制,。)

7. 產(chǎn)品制造(生產(chǎn)方式,生產(chǎn)設備,,質(zhì)量保證,,成本控制。)

8. 管理(機構(gòu)設置,,員工持股,,勞動合同,知識產(chǎn)權(quán)管理,,人事計劃,。)

9. 融資說明(資金需求量,、用途、使用計劃,,擬出讓股份,,投資者權(quán)利,,退出方式,。)

10. 財務預測(前三年及未來3年或5年的銷售收入、利潤,、資產(chǎn)回報率等,。)

11. 風險控制(項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。)

計劃書財務分析篇九

1,、財務科負責分公司財務管理,、資金管理、資產(chǎn)管理,、成本管理,、會計管理、各項目部及實體的成本管理,、兌現(xiàn)審計工作,。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責,,制定并落實部門工作計劃,。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃,;編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃,,按照集團公司審批結(jié)果,進行控制和管理,。

3,、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4,、負責財務會計核算和項目成本核算的管理,。配合項目部工程價款回收工作。

5,、負責分公司固定資產(chǎn)的管理,,按規(guī)定計提折舊費。

6,、組織各項目開展增收節(jié)支活動,。搞好會計核算、項目核算和成本分析,,降低工程成本,,降低費用支出,,并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

7,、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督,。負責分公司的財務電算化管理。

8,、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作,。

9、負責工程投標保函,、履約擔保,、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10,、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集,、編制工作。

11,、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃,;編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃,按照集團公司審批結(jié)果,,進行控制和管理,。編制分公司年度財務收支報表。

12,、負責核對清理債權(quán)帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目,。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,,對會計軟件的運行進行日常維護,,保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14,、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,,運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計,、承包及兌現(xiàn)審計,。

分公司與項目部及經(jīng)營實體,相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù),,按同期一年貸款月利息0.66%計算,。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù),乘以0.66%利率,。每月計息一次,,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。

2,、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的,、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息,每月以0.66%的利率計息,。由分公司劃帳項目部,,項目部記入財務費用。

3,、分公司與項目部的往來帳目中,,如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的,同樣以每月以0.66%的利率計息,。由分公司倒劃給項目部,。

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