時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧,。那關于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢,？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

出納工作計劃推薦篇一

其次作為出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行。

3,、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二、其他工作：

1,、 迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎,、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求,。

二,、在工作較累的時候,，有過松弛思想，這是自己政治素質不高,，也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現,。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

一、加強理論學習,，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論,、市場經濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力,。

二,、增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

出納工作計劃推薦篇二

出納工作,。顧名思義，出即支出,，納即收入,。出納工作是管理貨幣資金、票據,、有價證券進進出出的一項工作,。

一、辦理銀行存款和現金領取,。

二,、負責支票、匯票,、發(fā)票,、收據管理。

三,、做銀行賬和現金賬,，并負責保管財務章。

四,、負責報銷差旅費的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經理審批簽名，交由財務審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經理簽名,，進行實報實銷，再經會計審核后,，由出納給予報銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

a現金收付

1、現金收付的,，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責,。

2,、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,，由責任人負責,。

3、把每日收到的現金送到銀行,，不得"坐支".

4,、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符,。做好現金結報單,，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處,。

5,、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù),。 特殊情況需審批,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須總經理簽字,，批準并用借支單借款。若無批準借款,，引起糾紛,，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

2,、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金,。每日下班之前填制結報單,。

3、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。

4、公司賬務章平時由出納保管,。

c報銷審核

1,、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字,。 若無,，應補。

2,、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改,。 若有，問明原因或不予報銷,。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有,，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外,，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除,，鐘書補充),。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。若超過,，應重填。

5,、大,、小金額是否相符。 若不相符,，應更正重填,。

6、報銷內容是否屬合理的報銷,。若不屬,，應拒絕報銷，有特殊原因,，應經審批,。

7,、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,，不予報銷

一,、要注意加強對支票、發(fā)票和收據的保管

領用支票要設立備查登記簿,，經單位主管財務領導審簽后,，并由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字,，以防正副聯金額不符。支票存根聯上要逐項寫明金額,、用途,、領用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額,。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中,。空白發(fā)票和收據不能隨便外借,，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據,，要由借用人出具借據并作登記，以便分清責任,，待款收回后再結清借據,。

發(fā)票和收據作廢后要退回來，先作廢后重開,，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,，應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據,，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據,，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據的時間、金額,、號碼等內容,，同時注明“原開單句作廢”字樣。

登記銀行存款日記和現金日記賬,，要首先復核憑證,、支票存根、附件是否一致,，然后按付出支票號碼順序排列,，以便查對。摘要欄應注明經辦人,、收款單位及支票號碼,。支票上的印鑒,，應即用即蓋，并由會計,、出納二人分開保管,，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票,，而不作為其他任何用途,。

二、做到日清月結

每天都要做到錢帳兩清,，發(fā)現問題可以及時查找,，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續(xù)時,，不管有多熟,，都一定要有移交票據的清單，要不然容易出現說不清楚的差錯,，影響雙方感情和工作以及財務數據,。每個月都要按規(guī)定進行結帳，并且和會計進行對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

三,、收付現金時,，一定要采取唱收唱支

對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作,，但是意義十分重大,，一方面，顯示很有禮貌,，看看人家小日本的銷貨員吧,，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服,。另一方面,，在收付現金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象,，與當事人核對金額,，還可以取得他人的聽覺旁證。當數目不清時,，可以找旁邊的人核對作證,。

四、對需要報銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符,、大小寫金額不符,、涂改發(fā)票,、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,，均不接受發(fā)票,，待補辦手續(xù)后再報核。

報銷單位需先簽字,、后付款;收款單據先交款,、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。付款單據如由他人代領現金者,，應簽代領人名字,，而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工，要注明與被帶領人關系及其聯系地址,。營業(yè)外收入及雜務收入,，要以經辦單位交款單位為依據，收款后開給財務收據,。

出納工作計劃推薦篇三

首先，我一貫熱愛社會主義祖國,，擁護中國共產黨的領導,，堅持四項基本原則，遵紀守法,，為人正直,。工作崗位沒有高低之分，必須要好好工作,，不工作就不能體現自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識,，利用網絡了解國際形勢和國內外大事,，開闊了視野，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行。

3,、根據會計帶給的依據,，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上務必有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作：

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,，新狀況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,。應對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求。

二,、在工作較累的時候,，有過松弛思想，這是自己政治素質不高,，也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現,。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

一、加強理論學習,，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉，不能代替對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，務必透過對鄧小平理論,、市場經濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關政策的學習,，增強分析問題,、解決問題的潛力。

二,、增強大局觀念,，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率,，用心配合領導同事們把工作做得更好。

出納工作計劃推薦篇四

一,、日常工作:

1`與銀行相關部門聯系,井然有序的完成領導交代的各項任務;

2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3`及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,，無坐支現金現象,，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單,。

5.每月初按時做出資金表,。

6.仔細完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單

10. 根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

11.每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付。

二.其他工作

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表，

2,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3,、為配合公司發(fā)展需用,，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4.根據記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數字準確;

6.妥善保管有關印章、票據等,，做好有關單據,、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

出納工作計劃推薦篇五

20__年是銀行發(fā)展中的關鍵一年，銀行成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現,。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞銀行的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行銀行財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算,、數量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務管理策略,，從嚴管理，積極為銀行領導經營決策當好參謀,，為完成銀行經營目標作出應有的努力?，F就目前情況，做出20__年工作計劃如下：

一,、加強團隊建設,，充分發(fā)揮財務職能部門的作用

作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員,，也是財務管理制度的組織者,，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導,，做到上行下效，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學先進,、趕先進,、超先進，在條線中展開競賽活動,，發(fā)揮團隊的力量,，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時,，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,，二個放心是“讓集團銀行領導放心,，讓銀行的老總與各級領導放心”。

二,、加大各項費用控制力度,，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支,，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務,。

三,、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

我知道合理高效的財務分析思路與方法,，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習,、向車間的老師傅學習,、向書本學習，為銀行的生產經營銷售,，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據,，并結合銀行總體戰(zhàn)略,，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。

四,、加強應收款催收管理力度,，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量,， 合理控制資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大,，籌集資金是財務的一個主要職能,，良好的銀企關系，是銀行融資的一根紐帶,，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存,，合理生產，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

出納工作計劃推薦篇六

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃 ：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃 ,。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理。

1,、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用,。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農民利益，立停,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許學校提供便利條件，但領導,、教師嚴禁介入,。

六、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕,。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持,。

以上便是我一名財務人員工作計劃 ，總之在200x年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

出納工作計劃推薦篇七

作為公司的財務出納工作人員,，我自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，為再次出色的完成上級交給的工作,，特擬訂2019年財務工作計劃。

一,、自我學習,，不斷提高

做為出納人員要不斷提高自我認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制等。

二,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作,。要在收支,，反映，監(jiān)督,，管理四個方面要應盡責任,。在過去一年的基礎上，不斷改善工作方法,，方式的同時,，要進一步學習掌握財務知識,，順利完成財務各項工作。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。為了出納工作計劃使公司財務管理工作更加規(guī)范，財務人員崗位職責更加明確,，特規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍,，要進一步規(guī)范財務操作，統(tǒng)一財務管理,，提高財務人員的職責意識和思想覺悟,，按規(guī)定辦理業(yè)務，提高財務的自律性,。

三,、完成領導臨時交辦的其他工作。

四,、個人建議要求財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

五,、堅持財務嚴格審核，對不符合的手續(xù)不予付款,。

六,、為配合公司的發(fā)展需要，我要不斷學習和深入，要對本職工作有更深刻的認識,。

七,、要嚴格執(zhí)行財務管理制度。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在2019年里,，我會繼續(xù)加大資金的管理力度，不斷提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極的完成全年的各項計劃，以最大限度地服務與公司,，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納工作計劃推薦篇八

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂200_年財務工作計劃。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校供給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,。

強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農民利益,，立停。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物,。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許學校供給便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。

六,、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕,。

七,、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持,。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在200_年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作本事,，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

出納工作計劃推薦篇九

隨著時間的流逝,，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自己,，完善自我,。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，20xx年的工作做出以下總結;

一,、工作總結：

1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2. 嚴格保證現金的安全,，及時收回公司各項收入，防止收付差錯,。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行,。

3. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票,。

4. 堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5. 根據總部會計提供的依據,，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

6. 堅持每日進行庫存現金盤點,，嚴格保證現金的安全,，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結,。每天核對現金日記賬與總賬,。

7. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表,。

8. 做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二,、 20xx年的工作計劃

1. 吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗,，來進一步完善自己的工作.

2. 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.

3. 學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能.

4. 加強與上級領導溝通,，把分內的工作做好.

5. 完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作計劃推薦篇十

做出納工作已經有八個年頭了,，時間一晃就過去了,，是時候做點工作計劃了：

一、加強規(guī)范現金管理,，做好日常核算1,、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5、堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

三,、做好資金預算工作,，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本,，壓縮財務費用,，管理費用，營業(yè)費用等各項支出,。

1,、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等,。

2、要求部門領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內,，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

四,、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計劃推薦篇十一

一,、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1,、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

二、加強學習：

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。

三、做好資金預算工作,，加強成本控制：

預算的目的是設法增加收入,，減少成本，壓縮財務費用,，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出。

1,、預算一定要全員參與,，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出,。既包括經營指標,，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等,。

2,、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部,。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內,，只要能完成經營目標,，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四,、個人建議措施：

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計劃推薦篇十二

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20__年財務工作計劃。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳,。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在20__年里，物業(yè)公司將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。