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出納的工作內(nèi)容篇一

三百六十行,，行行出狀元,。每一行都有屬于每一行的工作內(nèi)容。下面小編帶來的是有關(guān)出納工作內(nèi)容,，希望對你有幫助,！

一、 會計人員因工作調(diào)動或因故離職,，必須將本人所經(jīng)手的全部會計工作全部移交給接替人員,。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職,。

二,、 會計人員辦理移交手續(xù)之前，必須及時做好以下工作：

1,、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的,，應(yīng)當(dāng)填制完畢。

2,、尚未登記的帳目,，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章,。

3、整理應(yīng)該移交的各項資料,，對未了事項寫出書面材料,。

4、編制移交清冊,，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證,、會計帳簿、會計報表,、印章,、現(xiàn)金、有價證券,、支票簿,、發(fā)票,、文件、

其他

三、 會計人員辦理交接手續(xù)時,，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交,，監(jiān)交人由單位領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門組成。

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算,、往來結(jié)算,、工資核算等三個方面的內(nèi)容。

(1)貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：

①辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進行復(fù)核，辦理款項收付,。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理,。收付款后，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。

②辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,。

嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項用途、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人,。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

③認(rèn)真登日記賬,，保證日清月結(jié),。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符,。對于末達(dá)賬款，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

④保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券,。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其

安全

⑤保管有關(guān)印章,，登記注銷支票,。

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的`各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算,。

認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算,，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時,，要通知有關(guān)部門及時處理,。

(2)往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：

①辦理往來結(jié)算,，建立清算制度,。

辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容,，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算,；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算,；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算,。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,，要及時催收結(jié)算,；應(yīng)付，暫收款項,，要抓緊清償,。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因,，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額,，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),，加強管理。對預(yù)借的差旅費,，要督促及時辦理報銷手續(xù),，收回余額，不得拖欠,，不準(zhǔn)挪用,。建立其他往來款項清算手續(xù)制度,。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付,、應(yīng)收,、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,，要建立清算手續(xù)制度,，加強管理，及時清算,。

②核算其他往來款項,，防止壞賬損失。

對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬,，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額,。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

出納的工作內(nèi)容篇二

2,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

3、申請票據(jù),，購,，

4、單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

5,、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;

6,、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù),、采集、匯總;

7,、庫存商品整理,、進銷存、及財務(wù)軟件錄入

8,、熟悉財務(wù)軟件

出納的工作內(nèi)容篇三

2,、 負(fù)責(zé)收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,，備用金管理;

4,、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5,、 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項;

出納的工作內(nèi)容篇四

3,、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理,、歸檔等工作;

4、編制現(xiàn)金流動表,，及時報送資金報表;

5,、負(fù)責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納的工作內(nèi)容篇五

2、負(fù)責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn),、往來核算工作;

4,、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理,、維護,、注銷工作;

6、定期進行貨幣資金盤點,、銀行往來款項對賬工作;

8,、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納的工作內(nèi)容篇六

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7,、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。