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出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇一

1,、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2,、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4,、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬;

5,、資金報表的及時提交,，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,，完成上級交給的其它事務(wù)性工作,。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷,，英語良好;

2,、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,，熟悉操作財務(wù)軟件,、excel、word等辦公軟件

3,、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹,，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作,，原則性強,，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇二

一,、 支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,，應(yīng)在最高位填上“￥”標識,，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人,、金額、收款單位,、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具,。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準,，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本,。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性,。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中,。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管,。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng),。

5,、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票,。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后,，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7,、銀行票據(jù)出票后,，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,，使其一致,。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1,、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收,。

3、 核對無誤后,，按實際金額支付報銷款,，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù),。

4,、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù),、地點,、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里),、用車人簽字,。同時其他停車費、過路費,、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷,。

5,、 交納水、電,、煤,、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記,，記錄以備核查,。

6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7,、 為確保現(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外,，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三,、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬,。

2,、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3,、按照工資保密的原則,，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容,。

4,、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清,，核實發(fā)放金額是否正確,。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1,、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管。

2,、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼,。

五,、帳務(wù)處理：

1,、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,，以備日后查詢,。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4,、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5,、月底必須核對銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”,。

6,、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時,，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需,。

六,、其他事項：

1、遇請假或出差,，臨時交付其他財務(wù)人員工作時,，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄,，當事人雙方簽字認可,。接班后也以書面的方式交接工作。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),，及時交納各種費用。

3,、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù),。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇三

1、負責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

2,、負責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作,，

3,、負責(zé)公司付款資料的審核,，

4、完成銀行付款等事宜,，

5,、負責(zé)完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇四

工作職責(zé)：

1,、負責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核,，實時匯報資金情況,；

2、負責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3,、負責(zé)編制資金流入流出月報表。

4,、負責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金,、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責(zé)銀行賬務(wù)處理,；

5,、負責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報銷工作；

6,、負責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報,、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

7,、負責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求,，辦理退稅事宜；

8,、負責(zé)根據(jù)公司財務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求,，及時準確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,；

9、日常賬務(wù)處理,，核算成本,，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；

10,、負責(zé)完成上級交代的其他工作,。

任職資格：

1、全日制大專及以上學(xué)歷,，會計或相關(guān)專業(yè),，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

2,、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮,；

3、具備良好的分析能力,、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力,；

4、熟悉使用各種辦公軟件,、財務(wù)軟件,；

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇五

1、負責(zé)日常收支管理和核對,、會計憑證,、出納等工作;

2、負責(zé)日常開票,，稅務(wù)申報等工作;

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證,，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4,、負責(zé)來票登記管理,，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票,、付款,、報銷等);

6、銷售合同審核,，應(yīng)收賬款追溯;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇六

1,、協(xié)助主辦會計開展工作,，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

2,、依據(jù)法律,、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),，拒絕不合理支出;

3,、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬,、定期核對現(xiàn)金,、銀行存款余額，做到賬務(wù),、賬賬,、賬證,、賬表,、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據(jù),，凡未按規(guī)定審批的單據(jù),，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作,，按照項目具體情況做到先收后支,，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作,，每周上報周報表,，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;?

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇七

1.負責(zé)日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務(wù)的核對;

3.負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負責(zé)開具各項票據(jù);

6.負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。