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投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇一

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,，做好會(huì)計(jì)核算工作,，確保準(zhǔn)確、及時(shí)申報(bào),、繳納各項(xiàng)稅款,。

3,、跟進(jìn)各款項(xiàng)收回的記錄與統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi),、對(duì)外的往來款核對(duì),、清理工作，并進(jìn)行匯總應(yīng)收,、應(yīng)付款的帳齡分析,。按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表及公司內(nèi)部管理報(bào)表，包括公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),、整理,、匯總、結(jié)算每月銷售報(bào)表,、提成表等,，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。

4,、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用,、開具工作。

5,、整理,、裝訂、分類保管各類會(huì)計(jì)資料,、合同,、公章,，負(fù)責(zé)執(zhí)行財(cái)務(wù)資料保管,、借閱制度。

6,、監(jiān)控出納銀行存款管理,，按日核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記帳,。

7,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，按要求統(tǒng)計(jì)各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，完成部門內(nèi)交辦事項(xiàng),。

8、負(fù)責(zé)稅務(wù),、銀行等部門相關(guān)工作,。

9、及時(shí)掌握國家最新稅收法律法規(guī),，并落實(shí)最新的稅收優(yōu)惠政策,。

10,、其他臨時(shí)交待的工作。

投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇二

1,、 深度了解業(yè)務(wù)運(yùn)營,，參與重要業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)探討，及時(shí)為業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)解決方案和全面的財(cái)務(wù)工作支持,，并負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)及稅務(wù)事宜處理和管理;

2,、 負(fù)責(zé)建立梳理并規(guī)范化事業(yè)部對(duì)賬、結(jié)算等相關(guān)財(cái)務(wù)管理流程,，并實(shí)施優(yōu)化;

3,、 推進(jìn)業(yè)務(wù)線應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算進(jìn)程系統(tǒng)信息化;

4、 建立,、建全財(cái)務(wù)管理體系,，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制;

5、 根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，監(jiān)控預(yù)算完成進(jìn)度,，為業(yè)務(wù)合理規(guī)劃提供支持和資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;

6、 統(tǒng)籌下屬公司及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表出具,，編寫財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告,，優(yōu)化財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)工作;

7、 為業(yè)務(wù)及管理團(tuán)隊(duì)提供管理報(bào)表和出具深入分析報(bào)告,，提出合理化建議與意見,，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效率;

8,、 監(jiān)督跟蹤分析資金存量,，結(jié)合資金預(yù)測，判斷并協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)發(fā)展與資金需求的匹配;

9,、 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行部門組織建設(shè),，并對(duì)下屬日常工作進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo),、監(jiān)督和績效考核;

投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇三

1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

2. 負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、規(guī)定和辦法;

3. 解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī),、制度和核算辦法;

4. 分析檢查公司財(cái)務(wù)收支的執(zhí)行情況;

5. 審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);

6. 審核財(cái)務(wù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)稅情況,，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，給運(yùn)營提供合理化建議;

7. 不定期檢查財(cái)務(wù)條線各崗位的賬務(wù),、資金,、資產(chǎn)管理情況;

8. 負(fù)責(zé)公司審計(jì)、匯算清繳和銀行授信工作;

9. 上級(jí)交辦的其他工作。

投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇四

1,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理體系建設(shè),，包括財(cái)務(wù)核算體系、資金與預(yù)算管理體系,、財(cái)務(wù)監(jiān)督與分析體系,、內(nèi)部控制體系等，并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控;

2,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度的總體設(shè)計(jì)和質(zhì)量控制,，包括統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度等;

3,、負(fù)責(zé)外部財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量控制及內(nèi)部分析報(bào)告的體系的督導(dǎo)和質(zhì)量控制;

4,、參與公司新項(xiàng)目的開展，制定新項(xiàng)目的預(yù)算分析報(bào)告,，并督導(dǎo)不斷完善;

5,、負(fù)責(zé)公司總體納稅籌劃的監(jiān)督監(jiān)控，持續(xù)降低稅收成本,，享受稅收優(yōu)惠政策,，減少涉稅風(fēng)險(xiǎn);

6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)與銀行,、稅務(wù)等外部單位和部門關(guān)系維護(hù)和協(xié)調(diào)工作,，解決重大往來事項(xiàng);

7、負(fù)責(zé)本部門與其他部門工作關(guān)系的協(xié)調(diào)管理工作;

8,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和素質(zhì)培養(yǎng),，不斷提高專業(yè)技能和管理水平;

9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔,、借閱和調(diào)用等管理工作的督導(dǎo),，保證會(huì)計(jì)檔案的安全完整;

10、參與公司重大經(jīng)營決策的制定和分析,，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益論證,，提供合理化建議;

11、參與公司的經(jīng)營分析會(huì)和其他專項(xiàng)會(huì)議,，提出管理建議和意見;

投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇五

1、負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)管理體系;

2,、負(fù)責(zé)組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與實(shí)施;

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè),，確保高質(zhì)高效的完成工作任務(wù);

4,、負(fù)責(zé)公司與金融機(jī)構(gòu)，投資機(jī)構(gòu)的聯(lián)系;

5、負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘,、維護(hù),，投資項(xiàng)目的前期規(guī)劃;

6、負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資,、融資事務(wù);

7,、負(fù)責(zé)公司對(duì)外稅務(wù)協(xié)調(diào)事務(wù);

8、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系;

9,、與外部信貸機(jī)構(gòu)保持良好合作;

10,、審核公司資金賬戶和資金運(yùn)作健康度。

投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇六

1. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控制度的建立,、健全;

2. 根據(jù)公司業(yè)務(wù)模式,，負(fù)責(zé)公司預(yù)算和決算體系的建立;

3. 財(cái)務(wù)分析工作的總負(fù)責(zé)人，指導(dǎo)管理層改善經(jīng)營管理;

4. 主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定,、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作,，完成企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃;

5. 為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

6. 制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃,，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;

7. 籌集公司運(yùn)營所需資金,，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,，審批公司重大資金流向;

8. 與稅務(wù)、銀行,、證券,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等外部單位對(duì)接;

9. 審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告;

10. 協(xié)助董事會(huì)完成公司上市,，對(duì)接前后的具體財(cái)務(wù)工作;

11. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作,。

投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇七

1. 執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，結(jié)合實(shí)際制定本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;對(duì)分部進(jìn)行全面預(yù)算管理,，要求各部門按照公司預(yù)算,、規(guī)定開展各項(xiàng)預(yù)算編制、執(zhí)行工作;

2. 指導(dǎo),、規(guī)范,、監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行，管控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，對(duì)經(jīng)營活動(dòng)和資金計(jì)劃進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

3. 對(duì)門店,、配送中心、分部的會(huì)計(jì),、商控,、結(jié)算,、門店、預(yù)算,、資金,、稅務(wù)、稽核的日常工作進(jìn)行指導(dǎo),、監(jiān)督及檢查;

在公司資金計(jì)劃內(nèi)融資,，資金調(diào)配、控制及合理有效使用資金;

4. 組織編制本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)報(bào)表;

5. 嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度,，對(duì)分部費(fèi)用組的日常工作進(jìn)行有效指導(dǎo)和監(jiān)督;

6. 簽發(fā)分部財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)對(duì)外提供的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;

7. 負(fù)責(zé)財(cái)政,、稅務(wù)、銀行等對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)和公司內(nèi)部職能部門關(guān)系的協(xié)調(diào);

8. 依據(jù)信息中心的要求,，監(jiān)管當(dāng)?shù)豬t人員對(duì)erp系統(tǒng)和其他信息系統(tǒng)的日常管理,、維護(hù)工作，以保障系統(tǒng)的應(yīng)用安全和正常運(yùn)行,。

投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇八

1,、參與公司經(jīng)營管理與決策，履行財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)

(1)參與制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案

(2)參與公司重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)問題的決策

(3)掌握和了解公司內(nèi)外動(dòng)態(tài)經(jīng)營信息,，及時(shí)向總經(jīng)理反映,，并提出建議

(4)參與公司重大投資項(xiàng)目分析、評(píng)估和決策

2,、負(fù)責(zé)組織建立健全的財(cái)務(wù)管理制度體系,，推動(dòng)公司全面管理有序運(yùn)行

(1)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，組織開展財(cái)務(wù)管理規(guī)劃工作,，建立健全的財(cái)務(wù)管理制度體系

(2)根據(jù)企業(yè)管理和發(fā)展動(dòng)態(tài),，適時(shí)修訂適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和符合國家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)的規(guī)章和流程

(3)根據(jù)企業(yè)管理和發(fā)展動(dòng)態(tài)，適時(shí)提出完善財(cái)務(wù)管理架構(gòu),、合理人員配置的建議,，進(jìn)行職務(wù)分析并組織編制崗位說明書

3、建立完善的財(cái)務(wù)報(bào)告體系,，全面反映公司經(jīng)營狀況

(1)建立工作檢查制度和審計(jì)制度,，確保制度規(guī)章和重要工作有序推進(jìn)和落到實(shí)處

(2)每星期按照工作檢查內(nèi)容按時(shí)組織檢查工作，對(duì)日常存在的問題可能對(duì)企業(yè)盈利產(chǎn)生影響的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估,，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)和獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策

(3)組織內(nèi)部審計(jì)工作

4,、搞好外部關(guān)系，樹立公司良好的形象

(1)做好稅收籌劃,，督導(dǎo)資料按時(shí)上報(bào),，并定期與政府、稅務(wù)等有關(guān)部門有效溝通和匯報(bào),，維護(hù)企業(yè)利益

(2)督導(dǎo)按時(shí)支付利息和還貸，督導(dǎo)及時(shí)提供銀行需要的資料，并定期與銀行金融機(jī)構(gòu)有效溝通和匯報(bào),，確保資金流順暢和正常運(yùn)轉(zhuǎn)

5,、抓好財(cái)務(wù)人事管理，保障各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作高效運(yùn)行

(1)與人力資源部門密切合作,，指導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行招聘,、選拔、推薦和職前,、在職培訓(xùn)等工作

(2)充分關(guān)心和體恤下屬的工作,、學(xué)習(xí)情況，認(rèn)真傾聽下屬的心聲,，與下屬建立良性的工作互動(dòng)

(3)每月跟蹤和審核考核情況,，并充分利用和分析考核信息，管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)

6,、履行財(cái)務(wù)審核職責(zé),，及時(shí)全面了解公司經(jīng)營運(yùn)作狀況

(1)按照審核審批權(quán)限要求，審核相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目,、公司大額資金調(diào)度,、對(duì)外借款及擔(dān)保

(2)合理分配“財(cái)務(wù)審核”權(quán)，確保公司日常運(yùn)作不受影響

(3)充分利用財(cái)務(wù)審核權(quán),，發(fā)現(xiàn)問題,，控制不必要的開支

7、高度重視溝通協(xié)調(diào),，妥善處理部門之間和上下級(jí)之間的和諧關(guān)系

(1)營造良好的交流,、溝通和學(xué)習(xí)氣氛，不斷提升財(cái)務(wù)隊(duì)伍的素質(zhì)

(2)凡是領(lǐng)導(dǎo)交代的工作優(yōu)先做好,、客戶需要的工作優(yōu)先做好,、其他部門需要的工作優(yōu)先做好、同事之間需要的工作優(yōu)先做好,，確保協(xié)調(diào)溝通暢通無阻,，樹立財(cái)務(wù)部的良好形象

(3)參加各項(xiàng)例會(huì)，組織重要財(cái)務(wù)會(huì)議,，定期召集有關(guān)人員履行述職報(bào)告

(4)凡是會(huì)影響本職工作的,自己要主動(dòng)溝通協(xié)調(diào),直至工作做好.

投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)職能篇九

1,、根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度和框架體系，制定項(xiàng)目公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)到財(cái)務(wù)核算中,。

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理,、日常財(cái)務(wù)管理與分析,、資本運(yùn)作,、稅務(wù)籌劃、對(duì)外融資,、籌資方略,、對(duì)外合作談判。

3,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制,。

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，并跟蹤其執(zhí)行情況。

5,、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析,，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確,。

6,、制定、維護(hù),、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款,、應(yīng)付賬款,、成本費(fèi)用、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等,。

7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,，并監(jiān)督執(zhí)行,，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃,。

8,、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告,。

9,、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配、成本核算,、會(huì)計(jì)核算和分析工作,。

10、管理與銀行,、稅務(wù),、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

11,、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作,。