人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇一

財務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的工作總結(jié),，按說,，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點,。這也是對自己的一種鞭策吧,。

作為**集團子公司的**公司，財務(wù)部是公司的要害部門之一,，對內(nèi)財務(wù)治理水平的要求應(yīng)不斷提升,，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查,、把握稅收政策及合理應(yīng)用,。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,。財務(wù)部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步,。回顧即將過去的這一年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上,，緊緊圍繞重點展開工作,，緊跟公司各項工作部署,。在核算,、治理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

今年的工作可以分以下三個方面

一、費用成本方面的治理

1.規(guī)范了庫存材料的核算治理,，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備,，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度,，改變了原來不論是否需要,、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少,，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本,。

2.在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費用的治理，加強了運輸費用的項目治理,，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,，真實反映每一輛車當(dāng)期的運輸成本。為運輸車輛的績效治理提供參考依據(jù),。

二,、會計基礎(chǔ)工作

(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的治理等,。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。

(2)國家財政部門對公司的財務(wù)等級評定還是第一次,。我們在無任何前期預(yù)備的前提下，忽然接受檢查,，但長寧區(qū)財政局還是對公司財務(wù)基礎(chǔ)治理工作給予了肯定,。給公司的財務(wù)等級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司,。

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表,，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計,、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中,，積極配合相關(guān)人員工作。

三、財務(wù)核算與治理工作

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入,、成本進行監(jiān)督,、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度,。統(tǒng)一核算口徑,，日常工作中，及時溝通,、密切聯(lián)系并注重對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見,，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系,。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,，及時發(fā)現(xiàn)違反稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導(dǎo),。

(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,，工作熱情高漲的團隊,。作為一個治理者，對下屬充分做到“察人之長,、用人之長、聚人之長,、展人之長“,，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì),，樹立起開拓創(chuàng)新,、務(wù)實高效的部門新形象。

(4)作為基層治理者,，我充分熟悉到自己既是一個治理者,，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,，除了熟悉業(yè)務(wù)外,，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則,，這樣才能保證在人員偏緊的情況下,，大家都能夠主動承擔(dān)工作。

新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲,，更上一層樓。20xx年我們將向財務(wù)精細(xì)化治理進軍,，精細(xì)化財務(wù)治理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”,、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財務(wù)治理手段”等,，這樣，就足以對公司的財務(wù)治理做精做細(xì)。要以“細(xì)”為起點,，做到細(xì)致入微,，對每一崗位,、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)治理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)治理與服務(wù)職能,，實現(xiàn)財務(wù)治理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值,。雖然,，精細(xì)化財務(wù)治理是件極為復(fù)雜的事情,，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”,。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇二

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理,，完善各項財務(wù)制度,，做到財務(wù)工作長計劃,、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定二0_年財務(wù)工作計劃,。

一,、指導(dǎo)思想

堅持黨的各項方針政策,，遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實際,，不斷完善各項管理制度，加強財務(wù)管理,，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

二,、目標(biāo)任務(wù)

1,、認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計局二0_年財務(wù)工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表,，作到賬表一致,。

3、按省統(tǒng)計局,、市財政局的要求,，認(rèn)真搞好二0_年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預(yù)決算工作。

4,、深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù)管理工作,，開展內(nèi)審及離任審計。

5,、加強財務(wù)管理,、完善財務(wù)管理制度，努力開源節(jié)流,，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證,。

6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費,，做到?？顚Ｓ茫粩D占挪用,。

7,、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》和財務(wù)電算化知識,，做到會計業(yè)務(wù)精,、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。

8,、加強對各種費用開支的核算,，按機關(guān)管理制度的.規(guī)定，按月落實到科室,，定期公布,。

9、積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,，在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用,。

三,、措施加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持局隊領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批,，其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批,，大額開支由集體討論決定，做到民主理財,、財務(wù)公開,。

1、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制,，堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

2,、充實完善的財務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見的基礎(chǔ)上,，由局黨組決定后,，堅決執(zhí)行，不能走樣,。

3、財務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,，在財務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行,。

4、搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，做到帳目清楚,，帳證、帳實,、帳表,、帳帳相符。使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達標(biāo)升級,。

5,、搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn)，今年舉辦一期培訓(xùn)班,，爭取年底能計算機處理年報,。

6、加強黨風(fēng)廉政建設(shè),，有良好的職業(yè)道德,，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當(dāng)好家理好財,。

四,、考核辦法

1,、市局財務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機關(guān)管理辦法執(zhí)行。

2,、對縣區(qū)的財務(wù)工作,，按以下考核辦法執(zhí)行。每季度報送財務(wù)報表作好記錄,，定期公布,。

3、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送,，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報,，并按考核辦法扣分。

4,、在內(nèi)審,、財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實,，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū),，按考核辦法扣分。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇三

轉(zhuǎn)眼間,，20--年就過去了,。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標(biāo),，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一,、前期財務(wù)工作總結(jié)

對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力,、決策能力、創(chuàng)新能力,、社會活動能力,、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的'憑證不付款,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

二,、主要經(jīng)驗和收獲

(一)只有主動融入集體,，處理好各方面的關(guān)系,，才能保持好的工作狀態(tài);

(二)只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬,，才能履行好財務(wù)職責(zé);

(三)只有樹立服務(wù)意識,，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;

(四)只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、取得進步,。

三、工作計劃

財務(wù)工作象年輪,，一個月工作的結(jié)束,，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率,，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,，解決問題的能力，努力學(xué)習(xí),。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,，在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度,，作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇四

一,、20--年度工作情況

做為公司財務(wù)經(jīng)理，根據(jù)年初工作計劃,，認(rèn)真做好對內(nèi)財務(wù)管理,，對外工商、稅務(wù)對接工作。

(一)建章立制,，完善核算管理

一是做好基礎(chǔ)工作,，按時上交報表。進一步加強日常財務(wù)工作的管理,，完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé),。加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬流程,，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,，每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作,，逐步完善財務(wù)部的財務(wù)管理體系,。

二是組織財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作，這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,。及時為各項經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,，滿足了各部門對財務(wù)部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，部門人員本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時，沒有出現(xiàn)差錯,。公司的各項經(jīng)濟活動最終都能準(zhǔn)確以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中財務(wù)部盡心盡力，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力,。

三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力,。隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強化,，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。部門以此為契機,，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,，及時制定公司《固定費用管理辦法》,、《資金管理辦法》等一系列相關(guān)制度,，從而使每項工作有計劃,、有落實、有監(jiān)督,、有考核,。在費用控制方面：1.采取定額報銷的方式，將手機費,、電話費,、辦公費、車輛油料費,、維修費等定額控制,，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。2.采取預(yù)算審批的方式,，對定額以外的費用,，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識,。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，員工的規(guī)范意識進一步增強,，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展,。

全年財務(wù)核算工作，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。

(二)統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理

為了規(guī)范財務(wù)資金管理,，確保財務(wù)資金安全,，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財務(wù)資金使用效益,，我財務(wù)部嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度對財務(wù)進行管理,。

按月及時將各項指標(biāo)進行審查核對，保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,。

對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理,，并建立合同臺帳,。對合同的類別,、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映,。(客戶：你好!由于我實在不清楚您公司性質(zhì)，并且上段我已闡述大量財務(wù)管理,。這段您自己可根據(jù)工作情況自己做適量添加,。)

(三)及時足額，保證稅款繳納

正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時,、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得支持與指導(dǎo),。

(四)嚴(yán)格原則，對員工進行績效考核

近年來,，公司以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，切實樹立以人為本，以員工為本的理念,，公司得到長足的發(fā)展和進步,。績效考核就是使員工崗位報酬與崗位貢獻有機結(jié)合起來,，形成勞有所得,、多勞多得,、不勞不得的利益分配格局,，程度地激發(fā)廣大干部員工的工作熱忱和創(chuàng)造活力。

今年,，我公司嚴(yán)格以原則辦事,，對所有員工進行了績效考核：

一是必須堅持公開、公平,、公正的原則,，加強考核監(jiān)督進程，實現(xiàn)陽光考核,，透明考核,，滿意考核。

二是考核必須用事實說話,，用數(shù)據(jù)說話,，實事求是，杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則,。

三是必須堅持以人為本,，高度認(rèn)識考核工作的嚴(yán)肅性和重要性，提升企業(yè)執(zhí)行效率,。

四是領(lǐng)導(dǎo)要有大局意識,，團結(jié)意識，務(wù)實精神,，充分發(fā)揮表率作用

五是多管齊下,、多措并舉，形成工作合力.

事實勝于雄辯,。通過績效考核,，用目標(biāo)和數(shù)據(jù)說話,，誰貢獻大，誰效率高,，誰付出多,，清晰明了，為員工晉級晉職提供了科學(xué)依據(jù),，使那些想干事,、能干事、干成事,，成績突出,、業(yè)務(wù)精湛、品德高尚的員工脫穎而出,，從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ),。

(五)價格管控，爭取利潤化

由于不同廠商和產(chǎn)品不同,，其價格往往差異巨大,，性能和價格對產(chǎn)品適用性的影響也比較大，部門在價格管控時考慮廠商的技術(shù)和產(chǎn)品同質(zhì)化問題進行管控,，保證了零售價和結(jié)算價的雙向跟進,，爭取了利潤化。

二,、工作中的不足

一年來,，雖然取得了一定的成績，但是仍然存在一些不足,，管理制度仍需完善，內(nèi)部基礎(chǔ)管理有所放松,。重點是對部門內(nèi)部運行的規(guī)范化,、程序化管理有所松懈,，造成部分工作運行緩慢。

三,、20--工作計劃

(一)積極推進財務(wù)信息化建設(shè),。著重建立集財務(wù)核算,、資金監(jiān)控,、財務(wù)核心業(yè)務(wù)管理,、財務(wù)稽核分析于一體的財務(wù)管理信息系統(tǒng)，在基本實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)集中的基礎(chǔ)上,，全方位發(fā)掘與利用集中的數(shù)據(jù),，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的層層穿透查詢,、即時匯總,、數(shù)據(jù)分析、重大財務(wù)業(yè)務(wù)實時監(jiān)控等功能,。通過財務(wù)信息化建設(shè),，可集中財務(wù)，提高公司對業(yè)務(wù)的制約管理,，有助于整改公司資源的有效使用,。

(二)加強財務(wù)預(yù)算管理。借助信息化技術(shù)的全面預(yù)算管理系統(tǒng),，在實施過程中,，通過多次自上而下、自下而上,、以及上下結(jié)合的編制流程,，使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標(biāo)之下達成共識,，形成一種思維方式,、一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系,。

(三)搞好財務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。合理高效的財務(wù)分析思路與方法,，是公司管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上,，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),，并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持,。

(四)爭先創(chuàng)優(yōu),，扎實推進財務(wù)工作發(fā)展

確立“分工協(xié)作、密切配合,、互相補臺”的理念,，要求大家明確職責(zé),，又團結(jié)協(xié)作，做到不論份內(nèi)份外,，不論是常規(guī)性工作還是臨時性任務(wù),，都要不折不扣的完成，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通,，不讓工作出現(xiàn)真空,。

弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神,。財務(wù)人員要都能從大局出發(fā),，主動化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質(zhì),，加班加點,、自覺奉獻，使財務(wù)工作更加有序,、協(xié)調(diào),、高效。

(五)加強團隊建設(shè),，提升服務(wù)意識

20--年,，我部的工作重點，要樹立就優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念,，提升服務(wù)意識,，加強團隊建設(shè)。在工作中提倡“先服務(wù)人,，再處理事”的概念,，以“真心關(guān)懷，輕松體驗”的服務(wù)宗旨,，以誠心誠意的服務(wù)意識為中心,，以精益求精的專業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)，以環(huán)境行為流程規(guī)范為重點,，全面開展各項工作,。

今年，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)上有了很大的提高,，取得了較好的工作成績,，但是與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不足和差距,，需要努力提高和改造,。今后，要繼續(xù)加強學(xué)習(xí),，提高自身綜合素質(zhì),，圍繞財務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù),，以科學(xué)發(fā)展觀的要求對照自己,，衡量自己,，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，奮發(fā)努力,，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平,，為公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻,。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇五

一、指導(dǎo)思想：

按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則,，加強管理,，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額,，控制成本和管理費用,，創(chuàng)造利潤，合理安排資金,，加強資金積累,，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn),，采取多樣化形式,，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野,，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效,，運作協(xié)調(diào),，行為規(guī)范的財務(wù)管理機制。

二,、主要經(jīng)營指標(biāo)：

1,、在主營業(yè)務(wù)收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元;

2,、確保各分公司按下達指標(biāo)上繳8500萬元貨幣資金,，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元,，安徽分公司_00萬元;

3,、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi);

4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬元以內(nèi);

三,、工作措施

為了實現(xiàn)上述年度目標(biāo),，財務(wù)部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用，建立和健全公司財務(wù)管理管理制度,，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高,。

1、進一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度,，制定較為完善可行的《財務(wù)管理手冊》,，促進公司財務(wù)管理整體水平提高：

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬：

①、經(jīng)濟合同類,，包括公司簽定的總包合同,，分包合同，買賣合同,、借款合同、融資租賃臺同,、擔(dān)保合同全部要建立臺賬;

②,、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額,、信用狀況,、帳齡等建檔、分類排隊,，并定期通過函證等方法進行接對,。

③、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案,，對虧損項目剖析原因,，分清責(zé)任，尋求解決途徑,，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理,。

④、資金和承兌匯票,、保證金類臺賬,。

二是以局對公司財務(wù)分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務(wù)信息進行全面的比較,、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況,，預(yù)測公司未來盈余、財務(wù)狀況,、現(xiàn)金流量,、財務(wù)風(fēng)險等，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理提供更加直觀,、具體的信息,。擴大信息來源,，盡可能多地準(zhǔn)確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合,、公司信息和總公司,、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合,、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合,，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì),。

三是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng),。今年要加強對合同額、營業(yè)額,、利潤,、現(xiàn)金流量等指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析,、評價,，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值,、歷史值,、同行值、預(yù)算值等,，及時發(fā)出預(yù)警信號,，遵循嚴(yán)格事前、控制事中,、防患未然的原則,，提出財務(wù)建議。

四是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,，有效進行,，防止、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端,，具體包括公司財務(wù)管理體制、財務(wù)人員崗位責(zé)任制,、各項財務(wù)管理括動的程序和權(quán)限等,，使公司經(jīng)營管理活動有章可循，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié),、各個部門有效的規(guī)范和控制,，確保“管理鏈”不松動,、不中斷,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責(zé)任制，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者入行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息,。

2,、進一步完善健全費用資金的預(yù)算制度，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展：

一是今年要在去年實施的預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標(biāo)為出發(fā)點,，對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)入行了分解,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，制定_年度各單位的成本費用預(yù)算,、收入預(yù)算,、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算,，費用預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),，并監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，借以反映公司20_年的經(jīng)營管理活動,。

二是以完善制度、細(xì)化流程,、精細(xì)糾粗每一個核心控制點為切入點,，逐步建立"用數(shù)字說話，用流程辦事,，靠制度管人"的預(yù)算管理理念,。采取"理論先行、操作跟進,、逐步完善,、總結(jié)提高"的科學(xué)方法，積極主動地開展,、引導(dǎo)挖潛增效,。完善預(yù)算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟效益。

三是以資金流為焦點，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃,。

3,、進一步加強資金調(diào)控，合理控制公司總體資金規(guī)模：

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作,，力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司(不含鐵路公司)所有銀行賬戶;

二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度,，確保項目合理上交。

三是大力推行“零余額”管理,，對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預(yù)留資金外,，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴(yán)重的項目,，除加強溝通爭取理解和支持外,，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金,，委托支付“材料款”,、“設(shè)備租賃”費、超短期票據(jù)背書,、支付上管費等方式，轉(zhuǎn)存項目資金,，達到有效提高集中資金的目的,，確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上;

三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實工作,，加大對各單位制度落實情況的檢查力度,。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書，限期整改,，逾期不改的,，給予通報批評，保障制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性,。

四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),，提高資金收益水平，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸,，預(yù)計20_年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高,。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務(wù)實安排協(xié)定存款,、通知存款和定期存款,，最大限度增加利息收入;三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益;使用快速,、便捷的結(jié)算方式,，減少在途資金占用，延遲資金流出。

五是加強內(nèi)部借款回收力度,，進一步降低借款融資總量進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè),。加強內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期(按季)收集各單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息,，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度;

總之,，_年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

4,、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督，落實公司內(nèi)部責(zé)任,。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度,，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用,、部門利潤進行分別核算,。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù),。這對于調(diào)動各部門的積極性,，節(jié)約費用開支是有促進作用的;做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明,、相互制約,。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集,、資金運用,、費用開支、收入實現(xiàn),，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴(yán)格按照公司制度辦事,，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，強化會計監(jiān)督職能,，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

5,、進一步提高財務(wù)人員的執(zhí)行力：針對各個財務(wù)部門和財務(wù)人員,，設(shè)立清晰的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的進度表：這個目標(biāo)一定要可衡量、可檢查,，不能模棱兩可,。目標(biāo)一旦確定，層層分解落實,。今年主要要建立的目標(biāo)要包括：上交資金的進度落實,，利潤指標(biāo)的進度及其落實,，清欠指標(biāo)的落實，應(yīng)收款項的回收率等都要落實到具體的責(zé)任人,。

6,、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動,，降低涉稅風(fēng)險：今年財務(wù)部計劃組織在公司內(nèi)的20_年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,，降低了涉稅風(fēng)險,。

7,、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力：今年財務(wù)部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法,，系統(tǒng)組織財務(wù)人員培訓(xùn),，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，及時解決實際工作中存的問題,，組織財務(wù)人員對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識的理解，通過財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,。財務(wù)部20_年工作目標(biāo)分解表

時間序號工作內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)審核責(zé)任人完成時間

一月

1,、編制20_年財務(wù)決算報告謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20_年2月

2,、機關(guān)20_年度建帳工作、20_年度結(jié)賬轉(zhuǎn)賬工作謝飛譚恒遠(yuǎn)肖映芳20_年1月

3,、編制20_年度機關(guān)費用預(yù)算及組織分公司作好費用預(yù)算鄧尤東,、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年2月

4、20_年度財務(wù)分析謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年2月

5,、完成鐵路公司總部建帳,、劃帳工作謝飛譚恒遠(yuǎn)肖映芳20_年1月

6,、20_年財務(wù)工作總結(jié)及20_年度工作計劃謝飛謝飛全體20_年1月

二月

1,、20_年度財務(wù)檔案的歸檔謝飛謝飛全體20_年2月

2,、下達20_年度部門費用控制目標(biāo)鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年2月

3,、下達各分公司20_年度主要經(jīng)濟指標(biāo)鄧尤東,、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年2月

4,、著手完善財務(wù)管理制度，編制財務(wù)管理手冊推進會計標(biāo)準(zhǔn)化工作,，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細(xì)則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。

鄧尤東、謝飛謝飛全體20_年5月

三月

1,、會同設(shè)備部編制公司及局購設(shè)備資金回收辦法鄧尤東謝飛,、帥建國譚恒遠(yuǎn)、金慶國20_年3月

2,、20_年度應(yīng)收帳款辦法謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年3月

3,、合理分工、進一步明確部門員工崗位責(zé)任謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年3月

5,、建立全公司財務(wù)人員信息檔案謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20_年3月

四月

1,、編制20_年1季度財務(wù)報表,，并對全年完成預(yù)算情況進行初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20_年4月

2、對20_年公司資金情況進行初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉,、詹靜20_年4月

3,、對公司銀行帳戶進行清理謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20_年4月

4,、會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),、完成資格證書的年檢工作謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20_年4月

5、配合營銷部做好營銷部費用報銷管理辦法鄧尤東謝飛,、童貫強譚恒遠(yuǎn),、趙婕20_年4月

五月

1、會同合約部,、鐵路公司財務(wù)對哈大項目部進行一次項目完成情況檢查,。鄧尤東謝飛、徐世紅譚恒遠(yuǎn),、曹世興20_年5月

2,、鐵路公司各個項目設(shè)備使用費收繳情況分析謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20_年5月

六月

1,、上半年財務(wù)工作檢查謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20_年6月

2,、各單位半年完成指標(biāo)情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年6月

七月

1,、半年度報表的編制工作謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20_年7月

2,、做好半年度財務(wù)分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年7月

3,、財務(wù)管理手冊開始運行鄧尤東,、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年7月

4、公司本部及二級單位費用預(yù)算執(zhí)行情況分析及費用預(yù)算的期中調(diào)整鄧尤東,、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年7月

八月

1,、公司年度在施項目和已完工未結(jié)算項目情況摸底謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20_年8月

2、組織對全公司業(yè)務(wù)費使用情況摸底分析謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20_年8月

九月

1,、公司年度主要預(yù)算指標(biāo)完成情況分析鄧尤東,、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年9月

2、項目現(xiàn)金流量情況摸底謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉,、詹靜20_年9月

3,、年度資金的使用情況期中分析謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20_年9月

十月

1,、三季度報表的編制謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20_年_月

十一月

1,、年度財務(wù)檢查鄧尤東,、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20_年11月

2、對公司稅收交納情況進行調(diào)研,，并提出改進方案,。謝飛謝飛全體20_年11月

十二月

1、年度財務(wù)工作總結(jié),、來年工作計劃謝飛謝飛全體20_年12月

2,、全年完成各項指標(biāo)情況摸底。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇六

20__年一年來,，財務(wù)部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心,，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

一,、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé),，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、__集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性,。

二、以實施新中大軟件為契機,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個月的__年度三套會計決算報告的編制后,，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大20_年財務(wù)會計模塊的初始化工作。對會計科目,、核算項目,、部門的設(shè)置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如設(shè)置“制造費用”明細(xì)科目，并按該科目的費用項目進行了明細(xì)核算,、歸集和分配,，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細(xì)項目的月末結(jié)轉(zhuǎn),、個人所得稅的科目統(tǒng)一,、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當(dāng);在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上,，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作,。__集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件，而本集團公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng),，正式運行新中大,，結(jié)束了長達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,，并運行良好,。

三、制訂各項財務(wù)成本計劃,，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)__集團司企字[__]117號文《關(guān)于下達〈__集團20_年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制考核方案〉的通知》和__司字[__]8號文《關(guān)于下達__分公司多樣化經(jīng)營二00_暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知》,，財務(wù)部對有關(guān)考核指標(biāo)進行了分解，下發(fā)了__年財務(wù)計劃和可控費用指標(biāo),。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費用，實行剛性考核,。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況,，于公司常務(wù)會上通報，針對每一季度電話費超支的部室,、單位,，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標(biāo)考核,，對于超支部分堅決不予核銷。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,，而__集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,，本集團公司資金一度吃緊。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款,，以及通過向__集團總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五,、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了《__機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》,。為提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部制定了《__機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會,，解決上周工作中出現(xiàn)的問題,，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為,，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

六,、制定財務(wù)部各工作崗位職責(zé)，并進行自我評定

為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀(jì)律要求,，制定了會計人員崗位職責(zé)，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,，進行工作總結(jié),，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議,、作出打算,，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。

七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作,，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的__年至__年的財務(wù)自查活動,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流,，提高了會計人員的職業(yè)技能,。

下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作,，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合__集團總部進行收入、成本,、費用的專項檢查,，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

2、為更好地加強資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)__集團總部結(jié)算中心的工作計劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與安裝工作,。

3,、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會計電算化管理制度,、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度,、會計人員崗位考評辦法等。

4,、__集團總部財務(wù)處要求在全集團范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理,，本公司是先行試點單位，因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工作,。

5,、做好年終財務(wù)決算的各項前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題,，及時反映,，以求得到及時解決。并注重與__集團總部財務(wù)處,、分部,、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇七

一年來計劃財務(wù)部以計劃財務(wù)工作為指導(dǎo)思想,，緊緊圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟效益為目標(biāo),，狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,，強化財務(wù)管理，化解會計風(fēng)險,，提高會計核算水平,。積極做好20xx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計,、財務(wù)收支,、非現(xiàn)場監(jiān)管,、反洗錢、賬戶管理,、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類,，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作。現(xiàn)將本年度的具體工作情況,，簡要的工作總結(jié)如下：

一,、做好轄內(nèi)資金使用工作

為了防止發(fā)生支付風(fēng)險，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作,，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付,，穩(wěn)健經(jīng)營。

二,、認(rèn)真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作

財務(wù)部各種報表較多,，上報時間要求嚴(yán)格,，加上監(jiān)管部門、人民銀行,、地方政府的各項報表,、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等,，工作任務(wù)較為繁重,，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排,，認(rèn)真統(tǒng)算,，加班加點，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達的各項工作任務(wù),。

三,、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實

加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循,，有規(guī)可依,，根據(jù)各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查,。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正,，確保了各項基本制度、崗位責(zé)任制和各項會計財務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實,。我們每季度對全轄進行了一次格式化,、作業(yè)式會計工作檢查，5月份組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金,、空白重要憑證進行了全面檢查,。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查,，使會計帳務(wù)有了進一步的規(guī)范和提高。

四,、做好會計核算的指導(dǎo),、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項財務(wù)指標(biāo),，確保各項經(jīng)營指標(biāo)的完成

年初,，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃,。并按月,、按季進行認(rèn)真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標(biāo),。

五,、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴(yán)控各項風(fēng)險指標(biāo),，化解經(jīng)營風(fēng)險

非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑,，我們財務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計算和通過吸收存款,，嚴(yán)控大額貸款,，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險的手段。使各信用社在資本充足率,、備付金比例,、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo),、流動性指標(biāo),，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高,。

六,、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作

為提高反洗錢工作水平,，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作,，xx省信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,，反洗錢崗位人員,，多次召開專門會議和培訓(xùn)，了解國際,、國內(nèi)反洗錢工作形勢,，國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識別,、上報工作,，我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入,、審核、匯總及上報,。確保操作無風(fēng)險,。

七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求,，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)

嚴(yán)把開戶審核關(guān),，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中,，再由市人民銀行進行審核核準(zhǔn)開戶,。

八、認(rèn)真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作

我們財務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作,。票據(jù)考核工作政策性強,，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標(biāo)進行詳細(xì)的計劃和測算,。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突,，但我們還是做好了各項考核達標(biāo)工作。

九,、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會計核算工作

為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過精心安排,，加班加點,，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限,，具體的核算工作還需要我們積極探索,。

十、20xx年度工作計劃

1,、繼續(xù)完成財務(wù),、會計、統(tǒng)計,、非信貸五級分類,、財政快報、反洗錢,、結(jié)算,、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報,、匯總及上報工作,，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標(biāo)、績效考核完成情況,，按季進行財務(wù)會計檢查,。

2,、計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn),，6,、9月份搞兩次會計培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。

3,、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“工程”各項工作,。

4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標(biāo)”的監(jiān)管要求,，針對信貸五級分類單軌運行的情況,，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息,、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計劃,，并按季度列賬，以逐步達到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn),。

5,、做好呆賬核銷工作。

一是要積極配合風(fēng)險管理部門加大呆賬貸款核銷;

二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作,。

6,、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對xx年年度度風(fēng)險準(zhǔn)備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位,。

7,、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免,、納稅申報等相關(guān)事宜,。

明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作,，以提高會計核算質(zhì)量,，還要開展賬戶管理、會計核算,、費用列支,、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信,，只要我們嚴(yán)格按照省,、辦事處及指示精神，抓住機遇,，克難奮進,，開拓進取，團結(jié)務(wù)實,，真抓實干,，就一定能夠取得更大,、更好的成績。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇八

時間過得真快,，不知不覺中,，20__年已經(jīng)過去?；仡^看這一年,，一個健康充滿生機的得爾樂正在發(fā)展，一個有高度凝聚力的團隊正在成長,。作為一名倉庫的管理員,，從酒店的裝修、籌備到正常營業(yè),，我體會到了工作的艱辛與快樂,，走過這一年，我學(xué)會看許多,。

我經(jīng)歷了均瑤店的裝修,、籌備，自己也總結(jié)了下以前的工作,。再到新橋店的籌備,，讓我改正了以前工作的不足。一,，我的工作流程更加熟悉,，認(rèn)識的東西也比以前多。二,，我的工作更有計劃性，知道什么時候該干什么,，也就可以提前做準(zhǔn)備,。三，加強與其他部門的溝通與協(xié)作,。四,，主動工作，團結(jié)本部門的同事齊心協(xié)力的完成工作,。所以現(xiàn)在倉庫的工作有條不紊的開展,。

公司正在快速發(fā)展，倉庫作為后勤一個重要的部門,。要成為一名合格的倉庫管理員必須做到以下幾方面：

1.要有較強的責(zé)任心,。主要表現(xiàn)在：1.倉庫是酒店大部分資產(chǎn)存放的地方，如何保障公司的財產(chǎn)安全是重中之重,。在收貨過程中,，做到物料必須質(zhì)量合格,，數(shù)量、斤兩準(zhǔn)確,。在辦理入庫手續(xù)過程中認(rèn)真,、仔細(xì)。在物料發(fā)放過程中,，不論何種物料一定要遵守先進先出的原則,。2.公司是以經(jīng)營為目的的，倉庫作為后勤物料供給部門,，不能出現(xiàn)物料斷貨,，保證營業(yè)的正常進行。

二.工作要有較強的主動性,。要監(jiān)管好自己的部門,，一定要多動腦，多動手,，多學(xué)習(xí),。遇到問題和困難，一定要想辦法解決,，而不是推卸責(zé)任,，逃避責(zé)任。

三.堅持原則,。倉庫是一個體現(xiàn)原則很強的部門,，任何物品的出入庫辦理，必須遵從酒店的物料入庫流程,，先申購再驗收合格,，才辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。不論任何領(lǐng)用任何物品必須有領(lǐng)料單和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字,。只有堅持自己的原則,，才能使自己的工作有序的開展。

四.良好的自律意識,。倉庫是一個與外界有很多接觸的部門,，必須有良好的自律意識，誠實,、公正的做事,，光明正大的做人，踏踏實實的工作,。

五.團隊意識,。一個部門是一個小團隊，某個人的工作優(yōu)秀不等于這個團隊的優(yōu)秀，只有大家的優(yōu)秀才有團隊的優(yōu)秀,。我們每個人都要有團隊意識,。

我才疏學(xué)淺，但我會在以后的工作中努力學(xué)習(xí)和改進工作,。最后祝得爾樂在新的一年里更上一層樓,，每位員工身體健康，工作順利!

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇九

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作

1、迎接公司上市財務(wù)審計,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

三,、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

學(xué)習(xí)不夠,，當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

四、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。

作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇十

(一)做好財產(chǎn)和財務(wù)管理工作：

1,、堅持勤儉節(jié)約的原則,，合理使用有限的資金，為幼兒園辦實事,，辦好事,。

2、做好學(xué)年預(yù)決算的審計,、檢查和監(jiān)督工作,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)制度。

3,、財務(wù)制度嚴(yán)格,，分工明確，所有財務(wù)支出必須在主任的統(tǒng)一安排下進行,，每張發(fā)票必須由主任簽字,，財務(wù)賬目每學(xué)期審核一次。

4,、會計堅持每月提交結(jié)算單,，讓總監(jiān)掌握資金情況，合理安排資金,。

(二)業(yè)務(wù)工作：

1,、及時采購和更新教學(xué)用品、辦公用品和教學(xué)玩具,，并根據(jù)園區(qū)特點為每個班級準(zhǔn)備教學(xué)用品和環(huán)境布置材料,。

2、做好幼兒園維護工作,，經(jīng)常檢查大,、中、小玩具,，消除不安全因素,，及時修理門窗、玻璃,、自來水等,。

3、做好幼兒園的保健工作,，無論是輪班老師還是保健老師,，都必須有明確的工作計劃，經(jīng)常給孩子的玩具,、被子,、宿舍消毒。并做好消毒記錄,。各班老師要配合保健老師做好工作,。

4、關(guān)心孩子生活,，辦食堂,。

(1)經(jīng)常深入食堂檢查工作，嚴(yán)格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,，全心全意為師生服務(wù),。

(2)每天中午孩子熱飯，讓孩子享受營養(yǎng),，便宜又好吃,，讓孩子吃好，讓父母放心,。

(3)做好開水供應(yīng),，充分利用每節(jié)課的茶桶，讓孩子隨時喝水,。

(4)搞好食堂衛(wèi)生,，生熟分開,，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)孩子良好的飲食習(xí)慣,。

(三)搞好園林建設(shè),，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境;

1、管理花木,、草坪,、果園。草坪生長期,，要保護好草坪,，讓它長好。同時要加強施肥,，增加一些花草樹木,，使四季常綠芬芳，美化學(xué)校,。教育孩子照顧好幼兒園里的每一株植物和每一棵樹,。公園內(nèi)無雜物，各種玩具擺放合理,，活動室內(nèi)外布置美觀,，美化綠化，凈化空氣,，充滿童趣,。

2、加強幼兒園的衛(wèi)生和環(huán)境管理,。全校內(nèi)外分工定人,，各活動室由班主任負(fù)責(zé)，做到每天小掃一次,，每周大掃一次,，保證整潔，窗戶干凈,，內(nèi)外無紙屑,、無痰、無雜物,，各種用具擺放整齊,，清潔區(qū)無雜草。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇十一

寒冷的寒假過后一個新的學(xué)期即將來臨,，緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn),，我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項規(guī)章制度日趨完善,，各項工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程,，我自上學(xué)期進入財務(wù)部以來,，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期,，20_年,，我將結(jié)合自身的實際工作經(jīng)驗和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學(xué)期財務(wù)部的工作計劃。

一,、上學(xué)期的決算工作

上個學(xué)期財務(wù)部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學(xué)期開始收各個部門上個學(xué)期的決算,，并到財務(wù)大廳報銷上個學(xué)期的兩個基地的學(xué)代會經(jīng)費及部門的決算,，并予以及時返還經(jīng)費。

二,、社會實踐的決算工作

上個學(xué)期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐,。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會實踐的決算,，并及時返還經(jīng)費,。

三,、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作

新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財務(wù)工作保障是否到位,，更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”,，因而，我們首先須明確的是時間期限的控制,，即：晚會之前的準(zhǔn)備工作應(yīng)盡早啟動,，以確保各項活動順利開展?；顒迂?fù)責(zé)人必須在次期限之前將活動預(yù)算上交,，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金,。

另外，財務(wù)部對于各部門活動負(fù)責(zé)人還有一個小小的友情提醒(對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動,，也許是幾個部門聯(lián)合策劃,、舉辦的，財務(wù)部提醒各位對于各部門的資金,，應(yīng)分開管理，賬目分清,，切忌混淆資金使用,，如此可便于各部門的財務(wù)管理與最終的活動決算。

根據(jù)活動終結(jié)的時間,，財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預(yù)算提交的最終期限,。活動主要負(fù)責(zé)人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票收集,、整理完畢,，并交到財務(wù)部。屆時,，財務(wù)部成員將分工協(xié)作,，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類,、決算表制作以及報銷,、結(jié)算工作。

四,、各部門日常開銷的財務(wù)工作

對于部門的日常開銷,，財務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學(xué)院的活動經(jīng)費用在重大活動中,，把錢真正用在“刀口”上,。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金,。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇十二

一,、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，本著精打細(xì)算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學(xué)校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用,。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。

二,、經(jīng)費收入管理

學(xué)校財務(wù)部門管理以下各項資金：

1,、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款,、基本建設(shè)撥款,。

2、上級撥入的預(yù)算外資金,。

3,、學(xué)生學(xué)雜費收入。

4,、各種捐贈款項收入,。

5、其他雜項收入等,。

財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理,，嚴(yán)禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用,。

三、經(jīng)費計劃管理

1,、學(xué)校向財務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長審核,。

2,、學(xué)校根據(jù)上級下達的當(dāng)年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作,。

3,、在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴(yán)格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t,，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目,，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),。

四、經(jīng)費使用管理

1,、費用報銷一律先由科室負(fù)責(zé)人簽字后校長審批,，然后到財務(wù)室報銷。

2,、預(yù)算外的各項經(jīng)費,，應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3,、教職工因公出差借款,，由校長批簽。

4,、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負(fù)責(zé)人批簽后,，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽,。

5,、任何人不得因私借用公款。

五,、計憑證,、帳票、報表以及會計檔案管理,。

1,、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項原始憑證,。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷,。否則,，追究當(dāng)事人責(zé)任。

2,、學(xué)校財務(wù)部門,，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確,，資料齊全,。

3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員,，應(yīng)按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細(xì)科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報,、年度決算報表,。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后,，報上級主管部門,。

4、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員,，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求,，將會計憑證、帳薄,、財務(wù)計劃,、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理,、裝訂、編號,、造清單送交主辦會計匯總,，編造移交清冊，送交學(xué)校檔案管理,。

5,、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好、用好資金,。

六,、財務(wù)監(jiān)督與檢查

1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,，維護財經(jīng)紀(jì)律,，對于不執(zhí)行計劃，違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律的開支,，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷,，同時報領(lǐng)導(dǎo)處理。

2,、學(xué)校財務(wù)部門有權(quán)對學(xué)生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全。

3、會計必須對學(xué)校負(fù)責(zé),，每月對各項費用憑證審核一次,，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正,。

4,、主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次,，以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行,。

5、財務(wù)人員有責(zé)任幫助和監(jiān)督學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀(jì)律,，對于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)違反《會計法》和財經(jīng)紀(jì)律的行為,，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映,。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇十三

xx年即將過去,，一年來，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心,、支持和幫助下,，堅持自我嚴(yán)格要求、加強學(xué)習(xí),、踏實工作,，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進步,，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié),。

一、在政治思想方面,。我主動要求進步,，能夠嚴(yán)格遵守局里各項規(guī)章制度，在思想和行動上嚴(yán)格要求自己,。一方面,，注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高,。另一方面,，通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“ 熱愛偉大祖國,，建設(shè)美好家園”,、“ 機關(guān)文化建設(shè)年”、“ 爭做一名合格的公職人員”等一系列活動,，對提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識更加深刻,，對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅定。

二,、在學(xué)習(xí)及文體活動方面,。

一是加強政治理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),。從講政治的高度來認(rèn)識加強理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性,，堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑,，堅持把參加各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來,，并認(rèn)真做好重點學(xué)習(xí)筆記，撰寫相關(guān)心得體會,，做到個人與組織相一致,，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時,，通過積極參與每期的科務(wù)會,、財務(wù)例會、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識競賽等,，加強了對基金財務(wù)知識,、社保業(yè)務(wù)政策知識的了解、認(rèn)識和學(xué)習(xí),，提高了理論聯(lián)系實際的工作能力,。

二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中,，代表局機關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽,，獲得團體第一名好成績。另外,，積極參加全市機關(guān)干部才藝大賽,，也贏得了榮譽,。

三,、工作完成情況。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上,，認(rèn)真完成了定期與銀行,、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社?；鹗罩~工作,。一方面，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，清理未達賬項,，保證了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。另一方面，加強與財政的溝通,，完成了社?；鹜顿Y國債、定期存款進行保值增值的核對統(tǒng)計工作,。另外,，完成了新系統(tǒng)上線以來，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋,、協(xié)調(diào)處理工作,。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進行記賬工作,，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排,，完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓(xùn),、問題協(xié)調(diào)反饋工作,，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的運用出納管理系統(tǒng),，后期在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，進一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作,，提高了工作效率,。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一,，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作,，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二,，及時完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作,，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三,，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作,，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象,。其四,，加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準(zhǔn)確性,。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳,、退費工作。其一,，完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作,。其二,，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三,，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程,，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬,，定期與各分局核對,。

四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務(wù)。其一,，及時完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核,、上傳文件操作。其二,，做好了醫(yī)療保險預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作,。其三，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金,、各險種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作,，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。其四,，完成了基金支付退票的回單登記,、退費險種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。其五,，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況,，以及對各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作,。同時,，負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金,，并向財政局報送社?；鹣略掠每钌暾堫~度。

五是認(rèn)真做好本職工作的同時,，及時完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù),，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。

四,、在生活作風(fēng)方面,。

生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約,、團結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng),，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決,，能暫時湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映,，絕不提過分和無理的要求,。同時，正確處理好工作與生活的關(guān)系,，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ),。

工作取得了一些成績，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開的,，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖雖然在思想上始終與黨組織保持一致,，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤,，雖然都及時補救， 但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒,、畏難情緒,，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進度較慢,，需要認(rèn)真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時,，同時，因為時間緊,，工作任務(wù)多,，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務(wù)崗工作,，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少,，進而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學(xué)習(xí),。

針對以上的問題和不足,，我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟,，通過不斷的學(xué)習(xí)進行彌補,，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作,。在工作過程中也請領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評多指教,，使我取得更大的進步。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇十四

一,、20--年財務(wù)處工作完成情況

(一)加強學(xué)習(xí),，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。財務(wù)處建立了學(xué)習(xí)制度,，每周定期組織全處員工進行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。在政治學(xué)習(xí)活動中，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神,，全面落實科學(xué)發(fā)展觀,，使全處員工的政治思想覺悟大大提高,，精神面貌煥然一新，工作主動性,、積極性和服務(wù)意識大大增強,。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動中，要求各位員工首先熟悉了解的財經(jīng)法規(guī),，新會計準(zhǔn)則,、會計制度主要內(nèi)容，總結(jié)和相互交流會計實際工作經(jīng)驗,，提升了專業(yè)素質(zhì),，避免了工作差錯。為提高業(yè)務(wù)管理水平,，今年,，我們還分別到同仁職院、凱里職院學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗,，真正做到“熱心,、耐心、誠心”地為教學(xué)服務(wù),，為系部服務(wù),，為師生員工服務(wù)，機關(guān)效能明顯提高,。

(二)強化財務(wù)監(jiān)督,，完善院內(nèi)各項財務(wù)制度。我處對學(xué)院原有的各項財務(wù)制度進行了認(rèn)真的清理,，適時修訂了《學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法》,、《學(xué)院基建財務(wù)管理暫行辦法》、《學(xué)院收費管理暫行辦法》等財務(wù)管理制度,，制定了財務(wù)處財務(wù)會議制度和議事規(guī)則,，修訂了各科室崗位職責(zé)。堅持從細(xì)微處入手,，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性,、完整性進行認(rèn)真審核，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出,，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用,。加強財務(wù)印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對,，確保學(xué)院資金的安全,、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理,，采取專人負(fù)責(zé),，日常工作中做好各種財政,、稅務(wù)和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用,、核銷,、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定,、注意事項等相關(guān)的事宜,，及時核銷各種票據(jù)以確保學(xué)院的所有收入及時進行賬務(wù)處理，堅持財務(wù)“收支兩條線”,，嚴(yán)格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),，從源頭做好學(xué)院的財務(wù)監(jiān)督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育,，認(rèn)真落實廉潔自律的有關(guān)規(guī)定,，強化財務(wù)監(jiān)督，進一步規(guī)范和完善院內(nèi)各項財務(wù)制度,，堅持原則,，規(guī)范操作，抓好了自身的隊伍建設(shè),。

(三)加強財務(wù)核算,、及時提供財務(wù)會計信息。全體財務(wù)人員緊緊圍繞學(xué)院的財務(wù)工作目標(biāo),，根據(jù)學(xué)院發(fā)展目標(biāo)對會計核算資料的要求,，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織,、設(shè)計學(xué)院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng),。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下，利用電算化手段設(shè)置了分部門,、分項目的財務(wù)核算體系,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策，上級主管部門,、財政,、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實,、完整,、有用的財務(wù)信息。通過全體財務(wù)人員的共同努力,，我們順利的完成了年度會計核算目標(biāo),，每月按時、準(zhǔn)確,、完整的提供了財務(wù)核算資料并發(fā)放到每個相關(guān)部門,、相關(guān)人員的手中,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實,、完整,、及時、有用的財務(wù)會計核算信息,。通過財務(wù)處全體人員的共同努力,，學(xué)院財務(wù)處的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。

(四)加強學(xué)生收費管理,，做好獎貸學(xué)金的發(fā)放工作。面對開學(xué)初學(xué)生的收費壓力,，財務(wù)處成立了收費中心,。為了能順利完成收費工作，不出差錯,，我們對老師們進行了半天的收費工作指導(dǎo)培訓(xùn),。在工作中，我們克服人手少,、辦公設(shè)備落后的困難,，早籌備、多方案,、周密組織,、群策群力，發(fā)揚“特別能吃苦,、特別能戰(zhàn)斗,、特別能奉獻”的精神，加班加點,，經(jīng)過辛勤工作,，圓滿地完成了收費任務(wù)，樹立了良好的窗口形象,。我們還配合學(xué)生處各相關(guān)部門,，主動與金融機構(gòu)聯(lián)系，完成了國家獎學(xué)金,、勵志獎學(xué)金,、國家助學(xué)金的申請與發(fā)放工作。本年度集中收費次,，開收款收據(jù)本,，計份。報銷原始憑證筆，制作記帳憑證份,，帳目清楚,、日清月結(jié)并及時與銀行對帳，做到帳實相符,。

(五)加強對外聯(lián)系,，維護學(xué)院的整體形象。在對外聯(lián)系方面,，學(xué)院財務(wù)處在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)系的主要部門有：財政,、物價,、銀行,、稅務(wù)、審計及交通局主管處室等部門,。在對外聯(lián)系的過程中,，我們堅持始終把學(xué)院的利益放在首位，堅持維護學(xué)院的整體形象,。以年初計劃安排的有限的部門經(jīng)費為限,，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準(zhǔn)繩，通過院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力,，全年辦理稅收減免近元,，學(xué)院教學(xué)用車輛減免車船稅元，減免物價年審收費元,，銀行貸款利息減收元,，同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓(xùn)收費標(biāo)準(zhǔn)的核定，社會培訓(xùn)發(fā)票的領(lǐng)用等工作,，為學(xué)院整體發(fā)展盡了本部門的努力,。

二、20--年的工作思路

一年來,，在學(xué)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，通過大家的共同努力，財務(wù)處在各項工作中取得了一些成績,，但也存在著不足之處,。放眼20--年，財務(wù)處全體員工決心不斷進取,、與時俱進,，以勤奮工作創(chuàng)造新業(yè)績，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹立新形象,，以高效管理再上新臺階,。

一是繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作,，每月按時進行會計憑證的裝訂,、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作,，爭取做到工作認(rèn)真,、仔細(xì)，無差錯,。

二是按時完成院財務(wù)辦理的學(xué)院機關(guān),、處室、校區(qū)系部的分部門,、分項目的會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作,，及時提交給相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和院領(lǐng)導(dǎo)。

三是繼續(xù)與財政,、物價,、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系,，處理好與學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體的相關(guān)的財政,、物價、稅務(wù)事宜;繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,，銀行對學(xué)院的資金支持有新的再投入，為學(xué)院的發(fā)展和教育,、教學(xué)工作籌措需要的資金,，確保學(xué)院發(fā)展與建設(shè)資金的需求。

四是繼續(xù)抓好會計人員隊伍的建設(shè),，根據(jù)學(xué)院財務(wù)人員的具體情況,，在充分保障日常工作正常開展的情況下，做好會計人員的相關(guān)業(yè)務(wù)知識,、會計職業(yè)道德等的后續(xù)教育工作,，以便更好的適應(yīng)學(xué)院發(fā)展的要求，全力做好學(xué)院的財務(wù),、核算等相關(guān)工作,。同時，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作和相關(guān)部門間的協(xié)調(diào)工作,。

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇十五

_年初,，__有限公司正式進入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀,。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高,，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重,。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報,。

一,、財務(wù)職能的完善與擴展

由于_公司是由20_年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善,。在過去的上半年,，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善,。

1,、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細(xì)進行合理有效的分類,，使成本費用核算口徑一致,。

2、建立和完善各項報銷單據(jù),，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。

3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,、,，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司實行“資金計劃管理”,，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細(xì)則,，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進行梳理,，并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。

5,、對財務(wù)報表體系的完善,、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,，充分反映公司整體項目運營績效情況,、細(xì)致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的,，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析,。

6、為了使會計核算工作規(guī)范化,，從基礎(chǔ)工作、會計核算,、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學(xué)分類歸檔、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。

7,、財務(wù)知識的培訓(xùn),，通過納稅__及__稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握,。

二,、具體職能管理

(一)財務(wù)核算工作

財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。

1,、財務(wù)審核

財務(wù)審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則,、杜絕人情關(guān)。

如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關(guān),。

2、成本核算

隨著公司“_”項目進行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對__x建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

3,、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層,、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,，實現(xiàn)銷售x戶,，銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌,、大定、房款等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān),、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,，并催促銀行放款,，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量,，確定專人進行銷售收款,、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制,。

財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。

4,、會計電算化

20_年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進行賬務(wù)處理,，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中,。

5,、合同管理

財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳,。按部門對合同的類別,、名稱、簽訂單位,、合同金額,、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映,。

6,、納稅申報

財務(wù)部長工作總結(jié)及計劃篇十六

20xx年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，圍繞公司工作中心做好為全公司服務(wù)的同時,，認(rèn)真組織會計核算，通過加強會計制度的建設(shè),、財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè),，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。圓滿完成財務(wù)部各項工作,，并很好地配合了公司的中心工作,。

一、真履行職責(zé),，組織會計核算

組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億x萬元,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)張,，處理會計憑證張,，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二,、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金,。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資x.x億元，償還到期貸款x萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“20xx年財務(wù)部工作總結(jié)及計劃a資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款x萬元。期間收集、整理了大量資料,，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。

三,、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格,、租賃價格,，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。

由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至xx月xx日,，門店銷售：x個、住房銷售x個,，成交率.%,，成交額x萬元，實收房款x萬元,，尚有未收房款x萬元,，資金回收率為.%;預(yù)定門店套，收取定金x萬元,。出租自有門店套,，收取定金xx萬元，出租率.%,。在這x個月中,，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點,，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng),。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款x萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實取得了驕人的業(yè)績。