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出納員崗位職責(zé)和要求篇一

主要職責(zé)有：

第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、書寫整潔,、登記及時(shí)、帳面清楚,。

第二條 負(fù)責(zé)編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

第四條 認(rèn)真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃,，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條 上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況,。

第六條 定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,。

第七條 月末做好會計(jì)憑證,、帳簿、表冊,、賬物等的校對工作,，分月編號，整理清楚,，分類排列,，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管,，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管,。

第八條 協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作,。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查,，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。

第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題。 第十二條 嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度,，作好會計(jì)工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款,。

第十三條 定期清理往來款項(xiàng),，對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施,。

第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性,、合法性、正確性復(fù)核,。經(jīng)確定正確無誤后,，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理,。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、說明清楚,。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會計(jì)信息,。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),，保證其準(zhǔn)確性,。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算,、利潤核算,、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確,、規(guī)范。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理,、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn),、商品,、材料、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移,、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,，明確責(zé)任,。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全,、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,，對盤盈,、盤虧、報(bào)廢毀損,、壞帳損失,，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任,，專項(xiàng)報(bào)告,。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。

第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),，為公司合理避稅提供可操作性方案,。

出納員崗位職責(zé)和要求篇二

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計(jì)法律法規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事,。

二,、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證,，定期核對庫存現(xiàn)金,，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤,。發(fā)現(xiàn)差誤,，立即匯報(bào)，找出原因及時(shí)處理,。

三,、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付,，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長審批簽的票據(jù),，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用,。

四,、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù),。按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

五,、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目,，做好,、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

六,、嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定,。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”,。

七,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不徇私情,，不謀私利,，不得借支、挪用公款,。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù),。

八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,，對備用金實(shí)行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜,、遺失,，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制,。

出納員崗位職責(zé)和要求篇三

1. 負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與erp系統(tǒng)是否符合,。

2. 負(fù)責(zé)核對每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;

3. 負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票,、審核各類憑證,、匯總做會計(jì)憑證

4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì),。

5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證,、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員,、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成,。

7. 根據(jù)員工kpi考核、考勤,、業(yè)績等核算員工工資;

8. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào),、月報(bào)。

9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立,、維護(hù)與更新,，并根據(jù)流水制定報(bào)表;

10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接;

11. 協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作,。

出納員崗位職責(zé)和要求篇四

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

8,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同整理,。

出納員崗位職責(zé)和要求篇五

1、每日根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證,，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

(1)收付款時(shí),，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象,，及時(shí)退回會計(jì)改正,，保證憑證準(zhǔn)確無誤。

(2)收付時(shí),，要當(dāng)面點(diǎn)清,，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí),，一定要有人復(fù)核,。

2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致,，不得隨便增減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記,，不得跳行,、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁,。

(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰,、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng),，必須按會計(jì)制度執(zhí)行,。

3,、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管,、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔,。

4、按時(shí)發(fā)放工資,、獎(jiǎng)金,，并填制有關(guān)的記賬憑證。

5,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表,。

6,、銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí),， 時(shí)登記后交給會計(jì)作賬,。 有銀行退票，收及如應(yīng)及時(shí)交會計(jì)沖賬,，并重新更換支票,。

(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯(cuò)賬及時(shí)更正,，",，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票,。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間,、金額,、賬號及收款人單位均正確無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理,。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管,。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管,。

7,、會計(jì)憑證的匯總與管理：

(1)每日下午 4：30 開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),，如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者,，可酌情推至次引正總。

(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,，大,、小寫金額是否正確,。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理， 查編號有無錯(cuò)漏,， 檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊,，檢將并妥善保管。

(4)所有會計(jì)憑證,、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫,、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.