在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧,。

出納員崗位職責(zé)和要求篇一

主要職責(zé)有：

第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、書寫整潔、登記及時,、帳面清楚,。

第二條 負(fù)責(zé)編制月、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍,。

第五條 上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,、檢查,，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿,、表冊,、賬物等的校對工作，分月編號,，整理清楚,，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔,。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

第八條 協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

第十條 按期填報審計報表,，認(rèn)真自查，按時報送會計資料,。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。 第十二條 嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作,。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款,。

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見,，采取清理措施,。

第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實性、合法性,、正確性復(fù)核,。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款,，對不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表,，做到數(shù)字真實,、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、說明清楚,。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息,。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項目成本費用的收集工作,，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),，保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算,、利潤核算、工資核算,、財產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范,。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理、資金管理與核算實施辦法,。對于固定資產(chǎn),、商品、材料,、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,，明確責(zé)任。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全,、明晰,、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對盤盈、盤虧,、報廢毀損,、壞帳損失，應(yīng)查明原因,，分清責(zé)任,，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理,。

第二十一條 加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責(zé)和要求篇二

一,、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線,，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事,。

二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,，認(rèn)真審查原始憑證,，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤,，發(fā)放無誤,。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報,，找出原因及時處理,。

三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,，對于現(xiàn)金支付,，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人,，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款,，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用,。

四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù),。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

五,、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真做好各種收付賬目,，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目,。

六,、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”,。

七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，不徇私情,，不謀私利，不得借支,、挪用公款,。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

八,、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,，對備用金實行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜,、遺失,，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制,。

出納員崗位職責(zé)和要求篇三

1. 負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與erp系統(tǒng)是否符合,。

2. 負(fù)責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù),，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;

3. 負(fù)責(zé)開具銷項發(fā)票,、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表,，每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì),。

5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證,。

6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員,、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

7. 根據(jù)員工kpi考核,、考勤,、業(yè)績等核算員工工資;

8. 負(fù)責(zé)按時提交個人周報、月報,。

9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立,、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報表;

10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接;

11. 協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作,。

出納員崗位職責(zé)和要求篇四

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8,、負(fù)責(zé)公司各項合同整理。

出納員崗位職責(zé)和要求篇五

1,、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

(1)收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤,。

(2)收付時,，要當(dāng)面點清，以防差錯,，數(shù)額大時,，一定要有人復(fù)核。

2,、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減,。

(2)日記賬必須連續(xù)登記,，不得跳行、隔頁,，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁,。

(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤,，如有改動,，必須按會計制度執(zhí)行。

3,、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,。按主管,、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

4,、按時發(fā)放工資,、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證,。

5,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表,。

6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬,。 到銀行回單時,， 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票,，收及如應(yīng)及時交會計沖賬,，并重新更換支票。

(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因,， 有錯賬及時更正,，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi),。

(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票,。填寫支票時，應(yīng)做到時間,、金額,、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理,。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管,。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記,。印章與支票應(yīng)分別保管,。

7、會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午 4：30 開始匯總當(dāng)日憑證,，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),，如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總,。

(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,，大、小寫金額是否正確,。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理,， 查編號有無錯漏,， 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管,。

(4)所有會計憑證,、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,，并做到出入庫皆有登記.