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幼兒園的財務管理制度 篇一

為規(guī)范我園財務管理,，參照相關會計準則,，制定以下各項制度。

一,、收支管理制度

1,、設兼職會計、出納管理幼兒園收支事務,，嚴格實行收支兩條線,，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據,。

2,、報銷手續(xù)必須健全，原始發(fā)票或收據必須具有名稱,、填制日期、經濟業(yè)務內容,、數量,、單價和金額，大小寫必須相符,，開票人或收款人簽字,。原始發(fā)票內容如不能反映詳細情況的需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署,，方可由會計審核,，園長簽字同意后報支。

二,、票證管理制度

1,、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管,。

2、各種票據使用前必須實行登記備案,，票據必須加蓋幼兒園公章,。

3、票據開票人開票收費時,，相關項目內容必須填寫完整,，字跡清楚，大小寫金額必須一致,，收款人應簽字或蓋章,。記帳聯(lián)應定期向會計繳銷，票據使用完畢后,，存根聯(lián)繳交會計,，并領取新的票據。

4,、建立財務檔案資料保管制度,，有關業(yè)務歸檔后須編制清冊，專人保管,。

三,、財產物資管理制度

1、經濟業(yè)務發(fā)生以后必須立即記賬,，做到記載及時,、賬目清楚、賬實相符,。園內各種財產都要登記造冊,，貴重物品要有專人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷,，對人為的不合理損壞物品應追究責任,，并按制度賠償；

2,、隨時反映財產物資收入,、發(fā)出和結存情況，財產物資收發(fā)手續(xù)齊全,，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明,。

3、建立定期和不定期的財產清點制度,，對財產物資的管理實行永續(xù)盤存的方法,。

4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,，避免積壓與浪費,，原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學習用品,，在節(jié)約的基礎上保證各項供應工作,；

4、幼兒園的一切財產物品外借,，必須經園長同意后向保管員借取,。借用必須登記。如有損壞或遺失,，借用人員負責修理或照價賠償,。

4、對財產物資進行科學編號和存放,，便于清查,、保管。

四,、財務相關人員職責

1,、會計員職責

（1）、貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策,，為教育教學服務,。

（2）、工作認真細致,，帳目清楚,，手續(xù)完備，日清月結,，按時完善報帳手續(xù),。

（3）、認真履行監(jiān)督職能,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關領導反映,，堅持勤儉辦園的方針，

精打細算,，協(xié)助園長搞好學期和年度預算,，合理安排經費，計劃開支,。

2、 出納員職責

（1）,、認真做好往來帳目登記,，做好現(xiàn)金收支工作。

（2）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，做到日清月結,，手續(xù)齊備。

（3）,、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數及職工出勤天數,。及時收結幼兒各項費用，

（4）,、堅持原則,，發(fā)票必須有經手人、驗收人,、領導簽名方能報銷,。

3、保管員職責

（1）,、對全園的財產全面管理,，做到隨時收驗、入庫,、分類保管,，存放地點清楚明確，做到心中有數,，每半年清點一次,，帳物相符。

（2）,、新購入物品憑發(fā)票入帳,，領用或借出物品手續(xù)齊全，領用人和借用人必須簽名或蓋章,。

（3）,、嚴格做好三防（防盜、防火,、防潮）工作,，保證物品的安全、衛(wèi)生,、整潔,，杜絕霉爛變質，做到手勤,、腳勤,。

（4）、做好開學前的物品準備工作,，對各班財產進行清點,，做到有計劃供應,、學期末對財產進行一次核對，生活用品做到日清月結,。

（5）,、及時供應所需物品，對園里的物品,，做到有數有帳,，發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。

4,、 采購員職責

（1）,、按食譜要求有計劃地配合食堂，及時采購好所需物品,，做到價廉物美,。

（2）、關心集體利益,、盡量做少花錢,、多辦事，節(jié)約開支,，減少浪費,，執(zhí)行物品驗收制度，嚴禁利用工作之便牟取私利,。

（3）,、配合制訂好食譜。

（4）,、負責采購幼兒園日常所需一切用品,。

幼兒園財務管理制度 篇二

為規(guī)范財務管理，切實把經費收好,、管好,、用好，根據縣教育局有關規(guī)定,，結合本單位實際情況,，制定本制度，中心幼兒園財務管理制度,。

一,、貫徹執(zhí)行國家有關財經的方針、政策,、制度,，確保各項財務收支業(yè)務合理、合法,、合規(guī),。

二,、真實、準確和完整地反映財務收支情況,，按月編制財務報表，并接受監(jiān)督和檢查,。

三,、按規(guī)定提取和使用各項專用資金，繳納各種稅金和有關費用,。

四,、按規(guī)定使用各種票據，嚴禁使用“白條憑證”和,。

五,、不屬于本單位的經濟往來，不得在本單位的銀行賬戶開支,。

不準租借銀行賬戶,、支票、公章等,。

六,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額，現(xiàn)金使用范圍,，現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定,，不得賬外設賬。嚴禁現(xiàn)金坐支,、套取現(xiàn)金,， 嚴禁設立小金庫。

七,、本單位的現(xiàn)金收付,，除發(fā)給職工的工資、津貼,、勞酬費,、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外,，其他一切經濟往來,，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現(xiàn)金支付,。

八,、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，堅持“賬錢分管”的原則,，指定專職或兼職出納人員辦理,，管理制度《中心幼兒園財務管理制度》,。建立現(xiàn)金日記賬，逐筆登記現(xiàn)金收支,，做到日清月結,，賬賬相符，賬實相符,。

九,、按照國家規(guī)定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員，會計不得兼任出納,，會計人員或出納人員調動工作因故離職的,，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，沒有辦好交接手續(xù)前,，不得離職,。

十、財務專用章應由專人保管,，個人印章必須由本人或其授權人員保管,，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

十一,、嚴格憑證審批手續(xù),，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批后方可報銷,，重大開支須報學校行政討論決定,。

十二、加強會計檔案管理,，對本單位每年形成的會計檔案,，由會計人員按要求保管。

幼兒園財務管理制度 篇三

幼兒園收入是保證全園工作順利進展的保證,，全園教職工應齊心協(xié)力創(chuàng)收節(jié)支,，努力為幼兒園經費收入出謀獻策，尤其是各班的老師,，應密切配合幼兒園收費工作,，使幼兒園的一切經費收入足額、及時的收取,。

一,、健全財務預、決算制度

1．每學年初,，根據本園自籌經費和上撥經費的實際財力,，必須周密考慮、詳細分析,、合理安排,，認真編好切實可行的年度財務預算計劃,，經園務會議通過后生效。

2．年終會計根據全年經費開支情況,，認真做好財務決算工作編制財務決算表會計人員對經費開支情況要認真做好記錄,，及時掌握經費使用情況，定期向園領導匯報,，以便領導及時調劑控制,。

二、現(xiàn)金管理制度

幼兒園一切經費收入應交行政出納員開具收據,，屬幼兒園統(tǒng)一收入，集中管理,，全部存入規(guī)定的銀行,，不能公款私存。現(xiàn)金使用必須按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,，除職工工資,、獎金、勞保,、福利,、出差及起算點（1000元）以下零星支出外，其他一律通過銀行進行轉帳結算,。出納員庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額?，F(xiàn)金收付應逐日記清，不準坐支,。支付現(xiàn)金時,，嚴格按現(xiàn)金規(guī)定范圍辦理,。領用現(xiàn)金和繳付現(xiàn)金，應當面點清，事后出現(xiàn)差錯概由收款人負責,。

三、現(xiàn)金領用審批及報銷制度

1．經費使用嚴格按預算計劃執(zhí)行,，對事先無計劃或超計劃的項目一般不予支付,，確實需要，根據所需款項大小,，經有關會議研究同意后,，方能支付。凡自制原始憑證（包括外來原始憑證）必須有經手或制表人,、驗收人及有關合同,、協(xié)議書，經園領導審批后,，才能支付,。

2,、報銷的發(fā)票一般是正式發(fā)票，超月份的發(fā)票一般不報銷,，超年度的發(fā)票作廢,。

3、教職工因公出差或辦公事借款,，應填寫借款單,，經園長簽字后方可領取。借用公款出差,，必須在返校后的一周內辦好報銷結帳手續(xù),，否則所借的公款自下個月開始從工資中扣回，直至扣清為止,。

4,、出差報銷：教職工參加各種會議和函授（函授住宿費實行包干）應憑本單位介紹信和通知書（無通知書者由有關領導簽署會議時間、地點）,，按會議規(guī)定時間,、地點填寫報銷單，經會計審核,，園長簽字后給予報銷,。

5、幼兒園需購置固定資產和材料,，首先要填寫購物清單,，由園長批準后，方能購買,。購物報銷時,，應有正式商家發(fā)票，反面應有經辦人,、驗收人,、用途說明，由園長簽字方能報銷,。

6,、訂購教學資料、學生學習資料以及外出打印資料,，須經園領導審批,，方能辦理。

四,、健全會計檔案

1,、會計憑證按期裝訂成冊，歸檔保管；對于各種帳簿,、報表,、年度終了歸檔保管。

2,、借閱會計檔案須經園長批準,，并要辦理一定手續(xù)方能出借。

3,、年度會計報表永久保存,，各種帳簿和會計憑證至少保存五年。

4,、財務印鑒及現(xiàn)金支票管理分開存取,，現(xiàn)金支票、園長印鑒由出納管理,，財務章由會計或后勤主任管理,。

五、收,、退費制度

1、按收費許可證,、上級有關部門文件或上級批準項目收費,。

2、收費前向家長發(fā)出收費通知,。

3,、交費人員每學期一次性交費。

4,、缺席的幼兒學期末由各班班主任填寫幼兒伙食費,、代管費找補清單，再到財務室退還伙食,、代管等費,。

5、每學期公布代管費費用,，多還少補,。

6、每月公布伙食費費用,。

7,、收費人員在辦理收費過程中，如遇差錯,，由個人承擔責任,。

8、請家長妥善保管好交費發(fā)票,。

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