總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧、分析,，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律，是時候寫一份總結了,。總結怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是我給大家整理的總結范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。
應收會計年終工作總結(一)
來這個工作也快一年了,，往來會計是我初來時的工作,，現(xiàn)在已經轉交了。一直都想好好做個小結,，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了,。
應收會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制,，往來會計顯得尤為重要。
私營性質的生產企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨,、收款情況,、及時與銷售對賬,、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期,、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息,。客戶主要分為五類：
1,、無款期無限額,。無條件發(fā)貨 。
2,、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨,。
3、有款期,、有限額的客戶,，只要不超期不超額可發(fā)貨。
4,、無款期有限額 ， 不超過限額額可以發(fā)貨,。
5、無款期無賬期的一般客戶,，款到發(fā)貨,。根據(jù)業(yè)務需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經銷售主管簽字同意的,，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨,。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨,。應收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務員對一次賬,，賬務的調整一般是月底一次性調整,。對于需要調價或是抹零處理的,，需業(yè)務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意,，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理,。
銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式,。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式,。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費,，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式,，如果是“到付、提付、自付 ,、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付” 就是我們代客戶付運費,。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的,，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄,，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少,，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號,，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬,。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況,，如有損毀情況需物流賠償?shù)模诮Y算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費,。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性,。
主要工作是日常采購業(yè)務核算、對賬及付款核對,。日常采購業(yè)務核算主要是原材料采購成本的核算,，保證采購應付款數(shù)據(jù)的準確性。應付業(yè)務主要是采購部門負責,，每月由采購部門先與供應商對賬,。再由財務與采購對賬,，找出差異,、 成差異的原因及相關的處理辦法,。如有差異需要調整的,，由采購提出書面申請,，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整,。
應收會計年終工作總結(二)
一年來,，自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事,、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，因此合具體情況，全年的工作總如下：
一,、完成的工作
1,、及時準確的完成各月記賬,、賬和賬務處理工作,，及時準確地填報市各類月度,、季度、年終統(tǒng)計報表,，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
2,、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
3,、對各類會計檔案，進行了分類,、裝訂、歸檔,。
二,、加強學習,，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質
1,、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng),。
2、認真學習財經方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
3,、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實、求實上，腳踏實地工作,。
4、不斷改進學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,，堅持學以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高,。
三,、存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作存在的不足：
1,、理論水平不高,，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高,。
2,、忙于應付事務性工作多,，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,，工作有廣度，沒深度,。
3,、只干工作,，不善于總,，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學習用科學的方法，善總,、勤思考,，逐步達到事半功倍的的效果。
四,、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作
1,、不斷學習、更新知識,、轉變觀念、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐。
2,、善于總結，提出自己的意見和建議,，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經濟效益,。總經驗,，建立健全良好的工作機制。
應收會計年終工作總結(三)
眨眼的功夫,，我進入工作已經有一年了。現(xiàn)特對我的工作內容進行一下歸納總結,。
一、關于應收款這一塊
1)銷售專用發(fā)票的審核與簽章,。審核包含專用發(fā)票在內的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期,，若客戶沒有信用額度的情況下,，注明其擔保次數(shù),，上述情況均需要其部門經理給予簽名后才能發(fā)貨,，反之,，直接簽名,，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性,，同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用,，盡量使之相關銷售都成為有效銷售,。
2)各外辦調撥單的的審核與簽章,。通過查看crm調撥單查詢列表，關注各辦事處庫存量,、應收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調的話,，則會采取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話,，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務員的收款進行施壓,，讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉,。
3)每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經理以及董事會有關領導，同時也會將信息傳遞給各外辦經理,，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務員加快收款步伐,，確?；乜畹难杆傩?。
4)每月定期(x日)對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別,，其罰款比率為x%和x%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經理處以相應x%和x%(回收后返還)的罰款,。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法,。
5)季度提成,，獎金的核算,。會在季度終了的次月x號左右完成所有銷售部門提成的核算,。主要根據(jù)產品類別(是否為特價產品等),、產品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等),、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成,。
6)每月不定期的對u8財務軟件里面的銷售發(fā)票列表,，發(fā)貨單列表,，銷售出庫單列表進行對比,。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比,。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7)對于各客戶的的經銷協(xié)議進行歸檔整理,，日后對業(yè)務員進行考核時備用。
二,、關于應付這一塊
1)對賬單的核對與回簽。每月初x號左右會對各供應商的貨款金額進行核對,，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關經辦人員進行溝通,，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應商一分錢,。
2)周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關金額,，在x供應商明細賬里面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性,，嚴格貫徹“不能多付,，只能少付”的原則。
3)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表,，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成,。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正,。
4)協(xié)助稅務會計核對各供應商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內容,，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務能力,，與同事們建立良好的人際關系，為聯(lián)視更好的服務,。
【最新2022年應收會計年終總結范文優(yōu)質三篇】相關推薦文章:
最新資產會計年終總結述職報告范文3篇
2022年會計年終總結個人年度總結報告
2022年會計實習工作總結范文優(yōu)質
2022年會計述職報告最新范文
生產年終總結2022年個人優(yōu)質16篇
