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出納崗位說明書工作關(guān)系篇一

1、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,。

2、每天做出銀行,、現(xiàn)金日報表,，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3,、對審核合格的請款單,，及時開出支票并發(fā)放。

4,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時,，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全,、符合財務(wù)規(guī)定。

5,、填寫撥款申請單,、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后,，負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進工作,。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,，并送交財務(wù)部,。

7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,，保證帳實相符,。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9,、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

10,、其他有關(guān)現(xiàn)金,、銀行的日常工作。

11,、審核每月的付款通知單,，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報,。

12,、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表,。

13,、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告，主要包括收入,、支出、借貸方科目金額情況,。

出納崗位說明書工作關(guān)系篇二

二,、職責(zé)說明：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

(四)編制和保管會計記賬憑證;

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳,、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三,、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理

出納崗位說明書工作關(guān)系篇三

所在部門：財務(wù)部

直接上級：財務(wù)經(jīng)理

崗位職責(zé)：

n 公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配

n 做好日常收支工作及記賬工作

n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

n 每月工資核算及發(fā)放工作

主要資質(zhì)要求：

n 一年以上財會工作經(jīng)驗,，熟悉財會技能

n 熟練運用財務(wù)軟件

n 中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷

個性要求：

n 認(rèn)同公司和產(chǎn)品價值觀

n 為人正直、責(zé)任心強

n 審慎細(xì)致

需培訓(xùn)課程：

n 產(chǎn)品知識

n 企業(yè)文化

n 財會技能

出納崗位說明書工作關(guān)系篇四

①出納的工作,。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

負(fù)責(zé)支票，匯票,，發(fā)票,，收據(jù)管理。

做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章,。

負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。

員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單,，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷,。 員工工資的發(fā)放,。

③現(xiàn)金收付。

現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

④不得“坐支”,。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報單,，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

⑤銀行賬處理,。

登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單,。

保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

公司賬務(wù)章平時由出納保管,。每日下班后上交賬務(wù)章,。

⑥報銷審核。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字,。若無,，應(yīng)補。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問明原因或不予報銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有,，應(yīng)分開貼。

支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。若超過，應(yīng)重填,。

大,、小寫金額是否相符。若不相符,，應(yīng)更正重填,。

報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,，應(yīng)拒絕報銷,，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批,。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無，不予報銷,。

出納崗位說明書工作關(guān)系篇五

2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

8.對各部門備用金予以管理

12.加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況

17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費的收支情況與統(tǒng)計

19.完成會計及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達的其他任務(wù)

出納崗位說明書工作關(guān)系篇六

一,、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作,。

二,、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié),，正確無誤,，賬款一致。

三,、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人,、驗收人及園長簽字方能報銷,。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體,、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭,。

四、按時,、按規(guī)定向會計報賬,，正確地計算收入、支出,。

五,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作,，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支",，不開空頭支票,，無遺失支票事故。

六,、做好工資,、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等,，保守保險柜號碼的秘密,。

七、每月做好幼兒的收費,、退費工作,。同時做好管理費的匯總工作。

八,、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督,。