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出納崗位說明書工作關系篇一

1,、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,。

2,、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,，由財務經理和總經理審核簽字,。

3、對審核合格的請款單,，及時開出支票并發(fā)放,。

4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作,，請款人報銷時,，檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定,。

5,、填寫撥款申請單、備用金申請單,，交部門經理審批后,，負責請款程序的后期跟進工作。

6,、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,，并送交財務部。

7,、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,，保證帳實相符。

8,、每月作銀行余額調節(jié)表,。

9、對請款單進行初審,，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定,。

10、其他有關現(xiàn)金,、銀行的日常工作,。

11、審核每月的付款通知單,，日常督促發(fā)單會計的跟催工作,，有特殊情況及時向上級匯報。

12,、協(xié)助總經理編制年度預算,。復核行政部編制的工資表。

13,、每月編制內部財務報告,，主要包括收入、支出,、借貸方科目金額情況,。

出納崗位說明書工作關系篇二

二、職責說明：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;

(四)編制和保管會計記賬憑證;

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

(七)保管有關地稅,、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章,、法人印章由財務經理負責保管,。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

(八)完成領導交辦的其他工作,。

三,、直接上級――財務部經理

出納崗位說明書工作關系篇三

所在部門：財務部

直接上級：財務經理

崗位職責：

n 公司現(xiàn)金的管理及調配

n 做好日常收支工作及記賬工作

n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

n 每月工資核算及發(fā)放工作

主要資質要求：

n 一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能

n 熟練運用財務軟件

n 中專以上相關專業(yè)學歷

個性要求：

n 認同公司和產品價值觀

n 為人正直,、責任心強

n 審慎細致

需培訓課程：

n 產品知識

n 企業(yè)文化

n 財會技能

出納崗位說明書工作關系篇四

①出納的工作,。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

負責支票,，匯票,，發(fā)票，收據管理,。

做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責保管財務章。

負責報銷差旅費的工作,。

員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名,，交由財務審核,，確認無誤后，由出納發(fā)款,。

員工出差回來后,，據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后由總經理簽名，進行實報實銷,，再經會計審核后,，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放,。

③現(xiàn)金收付,。

現(xiàn)金收付的，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責,。 現(xiàn)金一經付清,，應在原單據上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,，由責任人負責,。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符,。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧,。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,，大額支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批,。

員工外出借款無論金額多少,，都須總經理簽字，批準并用借支單借款,。若無批準借款,，引起糾紛，由責任人自負,。

⑤銀行賬處理,。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。

每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,，以調度資金,。每日下班之前填制結報單。

保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。

公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章,。

⑥報銷審核,。

在支付證明單上經辦公是否簽字。若無,，應補,。

附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,。

正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。若有,，應分開貼,。

支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填,。

大,、小寫金額是否相符。若不相符,，應更正重填。

報銷內容是否屬合理的報銷,。若不屬,，應拒絕報銷，有特殊原因,，應經審批,。

支付證明單上是否有總經理簽字。若無,，不予報銷,。

出納崗位說明書工作關系篇五

2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關系

1)每付一筆款都必須有依據并經過規(guī)定的審批程序有相關的負責人簽批

8.對各部門備用金予以管理

12.加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況

17.如有票據要作廢各聯(lián)粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費的收支情況與統(tǒng)計

19.完成會計及管理公司領導下達的其他任務

出納崗位說明書工作關系篇六

一、負責園內全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款,、取款工作,。

二、根據規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》,。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記,，做到日清月結，正確無誤,，賬款一致,。

三、根據國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定,，認真審核各項報銷憑證,，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷,。對不符合財務制度的憑證,，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭,。

四,、按時、按規(guī)定向會計報賬,，正確地計算收入,、支出。

五,、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金,，不準用白條抵庫和"坐支",，不開空頭支票，無遺失支票事故,。

六,、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,，管理好支票等,，保守保險柜號碼的秘密。

七,、每月做好幼兒的收費,、退費工作。同時做好管理費的匯總工作,。

八,、定期向園領導匯報工作，接受領導,、群眾的監(jiān)督,。