光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

公司出納工作計劃范文模板一

20____年,，財務(wù)部全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，努力增收節(jié)支,，強(qiáng)化服務(wù)意識,，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。具體工作中,，我將做出以下幾個工作計劃：

一,、完善財務(wù)制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)管理制度,，明確會計機(jī)構(gòu),、會計人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍,、審批權(quán)限和審批程序,，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循,。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金,。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面,，嚴(yán)格按照上級規(guī)定操作,，確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。

二,、狠抓增收節(jié)支,，搞好資金監(jiān)管

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差，底子較薄,，債務(wù)比較重,，因此收支矛盾十分突出。為此,，我們一是加大增收節(jié)支力度,。保證營收則收，努力節(jié)約開支,，力爭收支平衡,；二是嚴(yán)格控制開支。在去年與辦公室配合,，制定出臺了考勤費,、水費,、電費、電話費,、修車,、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上，在進(jìn)行細(xì)化,，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行,，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象,，做到了把有限的資金用在刀刃上,。

三、確保重點支出,，努力化解債務(wù)

在支出安排上,，按照預(yù)算進(jìn)度，統(tǒng)籌兼顧,。按照保工資,、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金,、保正常運轉(zhuǎn),、再盡能力化解債務(wù)的順序，確保全年重點支出的需要,。

四,、正視困難局面，積極爭取資金

經(jīng)濟(jì)效益差,，無其他創(chuàng)收途徑,，再有包袱較重，致使我院資金壓力非常大,，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面,，我們需要多措并舉，要努力發(fā)展經(jīng)營,，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力,，不可能立竿見影,，因此，當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金,，拓寬扶持資金來源渠道,。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證。

五,、切實搞好服務(wù),，樹立良好形象

財務(wù)審計科是我單位的一個窗口,，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事,，又熱情周到服務(wù),。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù),，熱情接待,，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來,，滿意而歸,，樹立了良好的財務(wù)人員形象。

20____年的工作,，對于我院的持續(xù)長期發(fā)展,、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務(wù)出納人員一定會緊緊圍繞院里的中心工作,，服從領(lǐng)導(dǎo),，團(tuán)結(jié)協(xié)作，恪守職責(zé),，踏踏實實,，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我院的健康快速發(fā)展而努力工作,。

公司出納工作計劃范文模板二

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)，學(xué)校財務(wù)出納工作計劃,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

二,、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、______性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際,。

三,、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四,、財務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化

強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,，及時修補(bǔ),，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,，不收學(xué)生的任何費用,。

1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益，立停,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用,。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入,。

六、抽取部分資金對學(xué)校破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕,。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持,。

總之在____年里，學(xué)校將借改革契機(jī),，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容,。

公司出納工作計劃范文模板三

一,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出

更大的貢獻(xiàn),。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

在____年里，我會謹(jǐn)記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

財務(wù)出納工作計劃結(jié)束語：在過去的日子很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失,，我更要努力，幫助公司度過難關(guān),，迎來公司另一個大發(fā)展時期,。

公司出納工作計劃范文模板四

在________年度工作基礎(chǔ)上，切實認(rèn)真做好本職工作,。為能更好地,、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

一,、 對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫；

三,、 對其他各項應(yīng)收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

四,、 每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五、 堅決堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六,、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

七,、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),，更好地服務(wù)業(yè)主；

九,、 協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

公司出納工作計劃范文模板五

____年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面：

盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的`發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及____工作計劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,，使我必須細(xì)心,、耐心的操作,。

出納工作總結(jié)及工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及____年工作計劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

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