當工作或?qū)W習(xí)進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),，提高認識,，明確方向，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結(jié)?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位年度工作總結(jié)篇一

大家好!

回顧這期間的工作情況,，還是收獲頗豐,，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí)情況匯報如下:

作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作:

現(xiàn)金業(yè)務(wù)

本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性.

銀行業(yè)務(wù)

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷.在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳.

出納崗位年度工作總結(jié)篇二

馬上要迎來新的一年，回顧這一年的工作經(jīng)歷,，收貨頗豐,，我從一名在校大學(xué)生進入了社會，融入了xx這個大集體,，同事的關(guān)心和幫助,，讓我在工作中事半功倍，經(jīng)過半年多的實習(xí),，畢業(yè)以后我從—月份轉(zhuǎn)正,，—八月份正式接手物業(yè)公司出納工作，一年多的實習(xí)己為我的工作打下了良好的基礎(chǔ),，基本的業(yè)務(wù)和流程,，我都可以獨立完成,，對于不懂的,，虛心向同事請教。

主要工作情況

作為公司的一名出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面努力做到應(yīng)盡的職責,，在不斷改善工作方法的同時，順利完成如下工作：

主要是現(xiàn)金和票據(jù)的收付,、保管,、核算，工資及獎金的發(fā)放,，確?，F(xiàn)金收支準確無誤，認真復(fù)核原始憑證數(shù)量,，金額計算與庫存現(xiàn)金是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,，庫存現(xiàn)金每日盤點，保證現(xiàn)金工作的準確性,，及時性?，F(xiàn)金共收入物業(yè)費、水電費,、垃圾費,、停車費、維修基金,，裝修保證金等共計351筆,，1023599.41元；支出水電費,、手續(xù)費,、房租費、維修費,、稅款,、工資、獎金裝修保證金以及物業(yè)公司相關(guān)費用等共計203筆,，1010623.79元,，庫存現(xiàn)金13597.26元。

根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,，及時存現(xiàn)提現(xiàn),，并掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記賬,。銀行賬xx—賬戶共計收入50筆,，xx—元，支出27筆,，xx—元,，銀行余額xx—元；xx賬戶共計收入9筆,，xx元,，支出12筆，xx元,，銀行余額xx元,。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理，及時回收整理各項回單,、收據(jù),，在工作中堅持財務(wù)報銷嚴格審核，發(fā)票上必須有經(jīng)手人,，審核人,，審批人簽字方可報賬，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,，認真保管現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒,，并嚴格按照規(guī)定用途使用,，每月按時打印電費票據(jù)，共計17968張,。

財務(wù)工作是重點崗位工作,，要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀,，忠于職守,。我始終堅持認真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重,、自省,、自警、自勵”,，樹立了財務(wù)工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

踏實地的為公司的發(fā)展作出自己的努力,，維護公司個人利益不受損害,。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo),，有了大家這樣的好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好,！

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

出納崗位年度工作總結(jié)篇三

主要工作表現(xiàn)

會計出納部常常組織員工進行理論學(xué)習(xí),、崗位練兵。對市行傳達的每個文件,、通知都認真貫徹,。讓員工建立主人翁精神,，在工作中不推、不等,、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益,、向工作要質(zhì)量,。在核算上無重大過失事故。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，逐日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每個月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)理表,。

根據(jù)會計提供的根據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部分主管一同完成了,，銀行還貨工作，和開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

及時收回公司各項收進,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存進銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

在工作當中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

服務(wù)上還達不到要求,，有時態(tài)度僵硬,，不使用文明用語。

核算質(zhì)量還存在很大差距,，主要是由于工作不夠認真細致,。

我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的進步，大部份職工的工作質(zhì)量都是達標的,，但仍有業(yè)務(wù)水平良莠不齊的現(xiàn)象存在,。這樣必將會對我行的`整體服務(wù)形象造成一定程度的影響,。所以,，我部一旦接到上級部分的個別業(yè)務(wù)操縱變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算過失。

出納崗位年度工作總結(jié)篇四

20xx年x月份我有幸成為公司的一員,，主要是在財務(wù)部擔任出納工作,，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的,。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,，平時自學(xué)電腦知識和xx的出納知識及操作,，利用xx使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格了執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2、完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

出納崗位年度工作總結(jié)篇五

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,。回顧這期間的工作情況,，還是收獲頗豐,，現(xiàn)將一年以來的工作情況匯報如下：

1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性,。

2,、銀行業(yè)務(wù)

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結(jié)算憑證,，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳,。

3、本職工作

對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向財務(wù)主管核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),。根據(jù)財務(wù)主管提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

4、厲行節(jié)約,，保證采購科學(xué)合理

由于領(lǐng)導(dǎo)的信任,，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節(jié)約,，保證工作需要的原則,，我始終堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度,，合理調(diào)配,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得最佳的效果。

5,、廉潔自律,，力樹財會工作形象

財務(wù)工作是重點崗位工作，要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公,、遵章守紀,，忠于職守。我始終堅持認真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī),，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己,，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重、自省,、自警,、自勵”，樹立了財務(wù)工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

1、存在不足

在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,，無論是思想認識,，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的,。比如：一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強,；另一方面是遇到困難強調(diào)客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2,、明年工作計劃

20xx年已經(jīng)到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，做了以下計劃：

（1）、提高自身業(yè)務(wù)能力

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，勤奮學(xué)習(xí),，扎實工作，繼續(xù)加強學(xué)習(xí),。深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀理論,。同時認真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意,，增強工作的主動性,、預(yù)見性、創(chuàng)造性,，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力,。

（2）、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能

財務(wù)工作綜合全局,，協(xié)調(diào)各方,，承內(nèi)聯(lián)外，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件,，件件有交代，項項有落實,，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進,。

（3）,、發(fā)揮主觀能動性

財務(wù)工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次,、不怕麻煩，爭取建立一套科學(xué)的工作制度,、工作程序,，使每項工作都有章可循。

出納崗位年度工作總結(jié)篇六

作為出納員,，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務(wù)工作,。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù),，給各個供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算,，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買,、領(lǐng)取,、開戶等工作。

日常報銷這部分工作,，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),，按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認,，然后財務(wù)再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查,。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人,、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理,、審核人簽字方可報銷,。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,，無特殊情況不可以打車,。

金店采購商品時，首先,，需填寫借款申請單,，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次,，財務(wù)核對進貨數(shù)量,、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等,。最后,，算出付款金額是否和fa票金額一致，等財務(wù)部長簽字過后,，方可付款,。

金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來,，交給財務(wù),。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在xx公司入賬,，一部分在xx公司入賬,；其次，核對fa票開的是否正確,，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致,；再次，核對無誤后,，我會給金店開具收款收據(jù),，結(jié)清當日銷售款；最后,，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,，這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應(yīng)商,、借款方式,、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況,。

在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候,，財務(wù)部一直代為做銷售核算工作,，在xx的指導(dǎo)下,，財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨,、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,。

記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,；嚴守公司秘密，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù),。

關(guān)于工資的核算與發(fā)放,，每個月月中的時候，我會根據(jù)xx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,，因為有本月新來的員工并沒有辦-理工資卡時,，我會請示領(lǐng)導(dǎo)，給其發(fā)現(xiàn)金,。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦-理流程,，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦-理,，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。

因為以前的工作主要就是跑銀行,，所以填寫票據(jù)沒有什么問題,，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合,。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),，財務(wù)部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月,，在我和xx的建議下,，領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年,，一小筆不必要的費用,。

與財務(wù)工作有關(guān)的對外部門（國稅、地稅等）進行聯(lián)絡(luò),、溝通,，配合xx的工作順利進行?？偨Y(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：

我認為我的業(yè)務(wù)水平有待提高,，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。不能把課本上學(xué)習(xí)的專業(yè)知識靈活變通,，做事情比較死板,。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真,，犯過錯誤,，財務(wù)工作是不能出現(xiàn)紕漏的。

此外,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo),、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的鼓舞,，我真誠的表示感謝,，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。

出納崗位年度工作總結(jié)篇七

一,、履行職責情況

xx年通過競聘上崗,，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務(wù)部出納,。在沒有干出納之前,，有人說出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活,，回顧總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認為,。下面,，我將個人工作總結(jié)報告如下：

1、踏踏實實,，做好基礎(chǔ)工作,，做好出納工作計劃。

我不但干出納,，而且負責全機出納工作首先要認真細心,，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以,。所以,，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍,。每日做好結(jié)帳盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作,，做好月結(jié),，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作,，努力做到不出差錯,。

工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關(guān)系到每個人的利益,。因為出納工作量大,，所以，每次做工資的時候,，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里,。

2,、微笑面對，做好服務(wù)工作,。

出納崗位是財務(wù)工作的窗口,，和機關(guān)各個部門接觸機會多。同時,，財務(wù)工作又是一個比較專的工作,，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋,，努力做好服務(wù),，方便大家的報賬,。

3、做好個人工作計劃,，抖擻精神,，做好大量的工作

由于財務(wù)人員少，所以,，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作,，xx年基建辦各項建設(shè)工作開始鋪開，業(yè)務(wù)量加大,，同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大,，所以，我都要仔細認真,，做好所有的出納工作,。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室,，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票,，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款,，取錢,，上午報賬，下午整理憑證,，記好日記帳,，盤庫。每月結(jié)帳,，對帳,，同時在月末的時候加3到4天班，做工資,。

在上班之余,，我還努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識，參加了會計考試和研究生考試,，努力儲備知識,，為自己更好的履行職責做好準備。

積極參加公司組織的活動,，參加“光輝的歷程,，偉大的壯舉”長征紀念活動，這次活動,，對我觸動很大,，回來后我特意買了本《傳》學(xué)習(xí)，我覺得應(yīng)該學(xué)習(xí)革命先輩們那種艱苦奮斗的精神,，做好自己的工作,。

今年,，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作,，利用這一新工具,，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步,。同時,，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作,，方便大家,。以后，還要逐步推進財務(wù)的創(chuàng)新工作,。做到安全高效,。

以上是我一年的工作總結(jié)，不足之處請多做批評,。

出納崗位年度工作總結(jié)篇八

在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升,，xx年的工作做出以下總結(jié)；

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,， 同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,， 并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準,，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9.做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

1.吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作,。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。

3.學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,，把分內(nèi)的工作做好。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！