隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,，報(bào)告使用的頻率越來越高，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的報(bào)告呢,？下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

銀行信息安全檢查報(bào)告范文篇一

一,、xx年主要工作內(nèi)容

協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)按公司要求,，根據(jù)公司目前實(shí)際情況，結(jié)合公司當(dāng)前安全生產(chǎn)現(xiàn)狀,，建立健全公司安全生產(chǎn)管理制度,。這些制度的制定不但滿足了上級(jí)部門的檢查要求，同時(shí)方便了公司的安全管理工作,。

在分管安全工作領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,，認(rèn)真對(duì)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的設(shè)備和人員進(jìn)行安全職能監(jiān)督，在計(jì)劃,、布置,、檢查、總結(jié),、考核安全生產(chǎn)工作中,，杜絕作業(yè)人員習(xí)慣性違章,，堅(jiān)決懲治其他安全違規(guī)行為,，使自己能夠掌握威脅安全生產(chǎn)的重大隱患和薄弱環(huán)節(jié),。

協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，經(jīng)常性的參加各車間班前,、班后會(huì) 加強(qiáng)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī),、事故案例的宣傳及傳達(dá)，扎實(shí)做好安全培訓(xùn)工作,，堅(jiān)定地履行《安全生產(chǎn)責(zé)任書》承諾,，確保順利實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作目標(biāo)。

認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月”各項(xiàng)工作,。在一年一度的全國“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)中,，組織員工進(jìn)行了百人安全宣誓及安全月啟動(dòng)儀式、張貼安全宣傳標(biāo)語等多種形式宣傳安全生產(chǎn)的重要性,，增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)意識(shí),，真正使其從“要我安全”到“我要安全”的轉(zhuǎn)變。

積極開展隱患排查工作,，切實(shí)做到安全工作心中有數(shù),。每月組織6次以上定期的安全、文明生產(chǎn)大檢查及各類專項(xiàng)安全檢查,，從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)找出員工的不安全行為,，設(shè)備的不安全狀態(tài),，現(xiàn)場(chǎng)教育員工，做到隱患問題及時(shí)整改,，把各種不安全因素消滅在萌芽狀態(tài),， 上半年共發(fā)現(xiàn)各類隱患及問題30余起，全部落實(shí)了整改,。認(rèn)真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見,，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

根據(jù)公司通知精神，認(rèn)真做好夏季四防工作,，制定并實(shí)施了詳細(xì)的防汛,、消防應(yīng)急預(yù)案和消防應(yīng)急預(yù)案演練內(nèi)容，積極組織西廠員工參與演習(xí),，在演習(xí)過程中找出不足,，確

確保在發(fā)生意外事件中，將損失降到最低,。

對(duì)公司員工進(jìn)行安全教育,。特別是新入廠及外來施工人員安全教育，通過入廠安全教育使其初步的認(rèn)識(shí)西廠的安全概況及所從事工作的危險(xiǎn)源辨識(shí),、預(yù)防,，在以后的工作崗位上樹立起安全自我保護(hù)意識(shí)，減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生的概率,。

二,、工作中存在的不足

半年來在本職崗位雖然取得了一定的成績，但是也存在許多的不足,，主要體現(xiàn)在以下方面;

1,、安全管理不嚴(yán)不細(xì)、員工安全意識(shí)淡漠,，存在安全管理的盲區(qū),，發(fā)生了2、23石灰石貨場(chǎng)車輛意外致人死亡事故,。

2,、組織、溝通能力上還有所欠缺,，和有經(jīng)驗(yàn)的同事還有一定差距;應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解放思想，彌補(bǔ)差距,。

3,、對(duì)外協(xié)單位監(jiān)督檢查力度不夠,，特別是一些特種作業(yè)人員無證上崗，“三違”現(xiàn)象比較突出,。在這方面應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外協(xié)單位的監(jiān)管力度,，杜絕無證上崗現(xiàn)象，對(duì)違章作業(yè)人員加強(qiáng)教育及加大處罰力度,。

4,、工作中不夠大膽，思想不夠超前,。應(yīng)在不斷學(xué)習(xí)中改變工作方式,、方法，不斷創(chuàng)新完善,。

三,、下半年年工作計(jì)劃

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)和工作能力,，盡職、盡責(zé)的完成好各項(xiàng)工作任務(wù),。做到“眼勤,、嘴勤、手勤,、腿勤”,，積極適應(yīng)各種環(huán)境，在復(fù)雜的工作中磨練意志,，提高自身素質(zhì),。

2、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)助手,，對(duì)安全工作出現(xiàn)的各種問題,，及時(shí)提出合理化建議，配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),。

3,、加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查力度，特別是大型吊裝,、高空作業(yè),、交叉作業(yè)等高危作業(yè)的安全監(jiān)察力度，確保作業(yè)安全,。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)違章現(xiàn)象,、存在的隱患，要及時(shí)制止和整改,。

4,、認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,、以及各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程， 經(jīng)常參加各單位班前,、班后會(huì),，認(rèn)真落實(shí)作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底等規(guī)定,。

5,、加強(qiáng)外協(xié)單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證,、特種作業(yè)人員操作證的審查工作,，加強(qiáng)各種專項(xiàng)施工方案的審查工作，切實(shí)做好危險(xiǎn)性較大的 檢修工作的定期安全巡視檢查工作,，發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，及時(shí)要求施工單位整改并監(jiān)督到位,，認(rèn)真履行安全監(jiān)督職責(zé),。

總之，半年來,，我在公司安全管理工作中離領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,，我將不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新觀念,，提高各方面的工作能力。緊緊圍繞公司的安全管理工作,，以對(duì)工作,、對(duì)事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，腳踏實(shí)地,、盡職盡責(zé)的做好各項(xiàng)工作,。

銀行信息安全檢查報(bào)告范文篇二

自20xx年9月28日從到項(xiàng)目部擔(dān)任專職安全員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)及文明施工工作,，回顧本人在20xx年的工作,，雖有一些成績，但也存在一些不足,，現(xiàn)就本人在20xx年的工作從以下幾個(gè)方面做一簡要總結(jié)：

1,、加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)場(chǎng)職工安全教育工作：在職工未進(jìn)場(chǎng)前給勞務(wù)隊(duì)安全員要求，職工進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)將職工人員化名冊(cè)及身份證復(fù)印件上報(bào)項(xiàng)目部后,，我與勞務(wù)隊(duì)安全員將職工進(jìn)場(chǎng)安全教育的時(shí)間商定后在項(xiàng)目部會(huì)議室分班組對(duì)職工進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)安全教育并對(duì)職工進(jìn)行安全及消防考試,，我負(fù)責(zé)將對(duì)職工教育資料及影像資料進(jìn)行保存。

2,、做好分部分項(xiàng)安全技術(shù)交底資料：在各分部分項(xiàng)施工前結(jié)合相關(guān)規(guī)范要求及施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和作業(yè)中存在的安全注意事項(xiàng)進(jìn)行有針對(duì)性的安全交底,，并由總工進(jìn)行審核后下發(fā)給各勞務(wù)隊(duì),。安全交底主要針對(duì)勞務(wù)隊(duì)安全員，在安全交底中注明勞務(wù)隊(duì)必須再次給各班組進(jìn)行交底,，然后在施工作業(yè)中監(jiān)督班組作業(yè)人員是否能夠按照項(xiàng)目部下發(fā)安全交底進(jìn)行作業(yè),。

3、安全資料：按照河北省施工現(xiàn)場(chǎng)安全資料管理規(guī)程及相關(guān)規(guī)范要求對(duì)安全資料進(jìn)行收集及整理,，安全資料共有12項(xiàng),，按照安全資料要求定期對(duì)各分部分項(xiàng)進(jìn)行安全檢查，并要求勞務(wù)單位按照安全檢查中存在的問題限期進(jìn)行整改,，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)勞務(wù)單位進(jìn)行整改情況復(fù)查,。

4、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況：在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全巡視中主要加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控,，并制定施工現(xiàn)場(chǎng)重大安全危險(xiǎn)源清單,，如基坑支護(hù)、腳手架,、塔吊等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,，現(xiàn)場(chǎng)臨邊防護(hù)、預(yù)留洞口,、電梯井防護(hù),、樓梯防護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電在每天上班前進(jìn)行檢查,。因唐山地區(qū)平時(shí)風(fēng)比較大,，在風(fēng)大的時(shí)候及時(shí)通知?jiǎng)趧?wù)隊(duì)安全員禁止高空作業(yè)和臨邊作業(yè)并塔吊司機(jī)，防止在大風(fēng)中作業(yè)和吊運(yùn)大型材料時(shí)發(fā)生安全事故,，在夏季注意職工高溫作業(yè)和冬季防火情況,。在日常巡視中發(fā)現(xiàn)存在安全隱患處及時(shí)通知?jiǎng)趧?wù)隊(duì)進(jìn)行整改并給勞務(wù)隊(duì)下發(fā)安全隱患通知書，并要求勞務(wù)隊(duì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整改完畢,，如未能整改完畢的將對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,，加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)單位落實(shí)整改情況的跟蹤檢查，努力將事故隱患消除在萌芽中,，但在各別時(shí)候勞務(wù)隊(duì)不按照項(xiàng)目部要求進(jìn)行整改時(shí)下發(fā)停工通知單,，在日常工作中得到了經(jīng)理的幫助和大力支持下我的工作得到了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

5,、職工宿舍及生活區(qū)衛(wèi)生：由于職工宿舍管理難度大,，各勞務(wù)單位在宿舍管理方面比較薄弱,，宿舍及生活區(qū)衛(wèi)生環(huán)境差,，電線私拉亂接現(xiàn)象比較嚴(yán)重，職工使用電飯鍋,、電飯煲做飯及冬天使用電暖氣及電褥子現(xiàn)象比較嚴(yán)重,。為了將職工宿舍及生活區(qū)衛(wèi)生管理好,，在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持及決策下，加大了對(duì)職工宿舍及生活區(qū)的管理力度,。要求勞務(wù)單位按月每天安排專人對(duì)生活區(qū)公共區(qū)域進(jìn)行打掃,，對(duì)職工宿舍采取不定期安全及衛(wèi)生檢查。經(jīng)過多次檢查和整改,，職工宿舍和生活區(qū)衛(wèi)生得到了很大的改善,，但仍然存在著問題。明年我將繼續(xù)加大對(duì)職工宿舍和生活區(qū)管理力度,，逐漸將職工宿舍和生活區(qū)管理好,，給現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)職工創(chuàng)造一個(gè)良好的生活環(huán)境。

6,、安保工作：在20xx年9月23日經(jīng)理召集項(xiàng)目部安全員,、棟號(hào)長會(huì)議，并在會(huì)后簽訂安全崗位責(zé)任制,，在會(huì)上經(jīng)理要求我兼管安保工作,，在我兼管的幾個(gè)月中，發(fā)現(xiàn)安保工作存在一些問題,，如監(jiān)控室對(duì)監(jiān)控觀察不夠細(xì)致，監(jiān)控?cái)z像頭移位后沒有及時(shí)匯報(bào),，各門口保安人員對(duì)進(jìn)出車輛及材料進(jìn)出場(chǎng)手續(xù)不完善,，對(duì)各自管轄的區(qū)域不太負(fù)責(zé)，經(jīng)常出現(xiàn)一些問題,。經(jīng)常組織保安隊(duì)長及保安開會(huì),，總結(jié)工作中存在的不足及如何預(yù)防一些經(jīng)常發(fā)生的事情，但到會(huì)后落實(shí)起來比較困難,。還望領(lǐng)導(dǎo)給予大力支持和幫助,。

7、工作中存在的不足及今后需要努力的方向：在20xx年,，本人雖在工作中能夠完成自己的本職工作,，但也存在以下不足：

7.1、在安全生產(chǎn),、文明施工中存在的問題：部分安全資料不完整,，填寫沒有針對(duì)性，施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)不到位,、施工現(xiàn)場(chǎng)清理不到位,、材料碼放比較混亂,、消防滅火器時(shí)常尋在短缺,、腳手架剪刀撐搭設(shè)不到位、腳手架底部架板有的鋪設(shè)不嚴(yán)密，模板存放存在獨(dú)腿及板靠板現(xiàn)象、施工現(xiàn)場(chǎng)用電混亂,，外電梯防護(hù)門關(guān)閉不嚴(yán),，特殊工種作業(yè)人員持證上崗沒有達(dá)到項(xiàng)目部及相關(guān)規(guī)范要求、職工宿舍及生活區(qū)衛(wèi)生情況較差，項(xiàng)目部及勞務(wù)單位各別管理人員安全意識(shí)淡薄,，責(zé)任心不強(qiáng),，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查要求不嚴(yán)，有的地方?jīng)]有按照項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及政府主管部門和相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行管理,。

7.2,、在日常工作中。對(duì)相關(guān)規(guī)范要求及法律法規(guī)等專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)的積極性不夠,，對(duì)相關(guān)文件及施工措施等內(nèi)容掌握和理解不夠徹底，工作細(xì)心度不夠,，時(shí)常在下問題上出現(xiàn)漏洞,。

在20xx年安全生產(chǎn)、文明施工管理方面做了一些工作,，取得了一點(diǎn)小小的成績,，積累了一些經(jīng)驗(yàn),，但也仍然存在著不少的問題，隨著20xx年的到來，本人一定會(huì)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理,。總結(jié)20xx年的不足加以改正，團(tuán)結(jié)同事,、其心協(xié)力，爭取將現(xiàn)場(chǎng)安全工作得到更大進(jìn)步。

銀行信息安全檢查報(bào)告范文篇三

根據(jù)市行關(guān)于開展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知要求，我行立即組織開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動(dòng)，制定方案,、組織力量從1月20日開始,，對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查,，現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下。

我行公司業(yè)務(wù)部共開立對(duì)公賬戶戶,，其中基本存款賬戶戶,，專用賬戶戶，臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資需要開立的戶,。不存在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)為同一存款人開立多個(gè)基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個(gè)專用存款賬戶;單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題,。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則，會(huì)計(jì)主管按月檢查往來對(duì)賬,、銀企對(duì)賬情況,，對(duì)未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對(duì)。

在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問題,?；緫舻绕渌麑Ｓ么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時(shí)存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題,。注冊(cè)驗(yàn)資賬戶在驗(yàn)資期間不存在辦理對(duì)外支付業(yè)務(wù)問題,，注冊(cè)驗(yàn)資的資金匯繳人與出資人名稱一致,。

銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷,。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請(qǐng)及有關(guān)部門的證明文件;及時(shí)修改客戶信息;存款人的印鑒做相應(yīng)變更,。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管或主管審批,，檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費(fèi)用等應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)清,。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時(shí)繳回未用重要空白憑證,、結(jié)算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時(shí),，在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個(gè)工作日內(nèi)向人民銀行報(bào)告,。無頻繁開、銷戶,，通過虛假交易進(jìn)行洗錢活動(dòng),。對(duì)已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項(xiàng)，存款人要求支取原賬戶款項(xiàng)時(shí),，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件,，并經(jīng)過有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。

銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理,。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理,。預(yù)留簽章為該單位的公章或財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)

或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全,、完整,，不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題,。對(duì)印鑒卡丟失的賬戶,，要求客戶提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶風(fēng)險(xiǎn),。

(二)大額資金支付管理情況排查

大額資金支付管理,。設(shè)立了相應(yīng)的崗位，分工明確,，職責(zé)清晰;對(duì)于大額資金支付交易的報(bào)告范圍符合文件規(guī)定,，不存在隨意擴(kuò)大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報(bào)告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報(bào)等現(xiàn)象;對(duì)開戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付,，有合法的支付憑證;對(duì)開戶單位大額支付資金的特點(diǎn),、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測(cè),。

大額現(xiàn)金支取管理,。對(duì)開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時(shí)存款賬戶,，或個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級(jí)審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺(tái)賬制度和月度統(tǒng)計(jì)分析制度;針對(duì)現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶,，以月報(bào)的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項(xiàng)較為陌生的工作,，基層從業(yè)人員對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力,。

重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級(jí)行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時(shí)入賬,，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實(shí)物一致;指定專人管理庫房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的,，憑證管庫員作入庫處理。

重要空白憑證出庫管理,。重要空白憑證出庫時(shí),，出庫手續(xù)符合制度規(guī)定;出庫的重要空白憑證實(shí)物與出庫單數(shù)相符;柜員領(lǐng)用重要空白憑證，填制記賬憑證經(jīng)有權(quán)人審批后,，交憑證管庫員辦理出庫手續(xù);

重要空白憑證出售管理,。客戶購買重要空白憑證時(shí),，填制“領(lǐng)用憑證”,，并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒;預(yù)留印鑒核對(duì)一致;柜員及時(shí)選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號(hào),、憑證種類和憑證號(hào)碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號(hào),、開戶銀行名稱戳記。

賬戶的管理,，對(duì)公存款賬戶的開立,、使用、變更與撤銷,、資料的管理以及基本制度的落實(shí)情況,、企業(yè)和銀行的對(duì)賬，重點(diǎn)是對(duì)賬和開戶制度執(zhí)行情況,。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶,，開戶資料要素是否齊全，是否有開戶許可證;存款人日常經(jīng)營活動(dòng)的資金收付及其工資,、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,，是否通過該賬戶辦理。二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存,、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付,，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取,。三是專用存款賬戶用于辦理各項(xiàng)專用資金的收付,。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),。財(cái)政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金,。四是臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的資金收付。臨時(shí)存款賬戶的有效期最長是否未超過2年,。注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間是否只收不付,，注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶,，是否與開戶銀行核對(duì)銀行結(jié)算賬戶存款余額,，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，銀行是否核對(duì)無誤后才可辦理銷戶手續(xù),。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,，是否出具相關(guān)證明，是否按規(guī)定對(duì)開戶資料進(jìn)行審查,，致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對(duì)換人復(fù)核,，對(duì)發(fā)生額明細(xì)和余額是否進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。

大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實(shí)行換人換崗復(fù)核制度,，大額資金支付管理是否得到有效控制,，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入,、分散轉(zhuǎn)出,，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì),、業(yè)務(wù)特點(diǎn)是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付,，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個(gè)人匯款;是否頻繁開戶,、銷戶,，且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè),。

重要空白憑證是否指定專人保管,，貫徹“印、押,、證分管”的原則,。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對(duì)重要空白憑證的領(lǐng)入,、出售,、使用時(shí)均是否逐筆記載登記簿，同時(shí)記錄號(hào)碼,。每日營業(yè)終了,，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對(duì)一致;登記簿的號(hào)碼應(yīng)與實(shí)物號(hào)碼核對(duì)是否一致。 通過此次活動(dòng),，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識(shí)和責(zé)任感,，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺性,，積極主動(dòng)地參與這次排查活動(dòng),，在排查中發(fā)現(xiàn)問題,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。