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財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇一

2,、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來(lái),，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

3、根據(jù)投資者要求,，對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào),、季報(bào)和年報(bào);

4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定,，合理控制費(fèi)用支出;

5,、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn),，解決存在問(wèn)題;

6,、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)，提供所需財(cái)會(huì)資料,。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇二

1,、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬;

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù),，完成月末對(duì)賬、結(jié)賬工作;

3,、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

4,、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的處理;

5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作,，對(duì)公司員工的報(bào)銷和日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;

6,、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇三

1、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

3,、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符。

4,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票,。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符。

8,、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作,，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇四

1,、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證,，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;

2、建立完善出納各種賬目,，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié);

3,、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳,、帳款相符;

4,、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂,、傳遞;

5,、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

6,、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作,。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇五

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理,、財(cái)務(wù)憑證的管理與保管;

2,、負(fù)責(zé)對(duì)接外賬會(huì)計(jì)，提交相應(yīng)的憑證與報(bào)表,、文件;

3,、負(fù)責(zé)crm系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對(duì)應(yīng);

4,、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

5,、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理,、抄報(bào)稅、稅金的繳納;

6,、及時(shí)提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇六

1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

2 保管法人人名章，對(duì)空白支票嚴(yán)格保管,，專設(shè)使用登記簿,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù),。

3 及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì),，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決,。

4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，做到帳實(shí)相符,。

6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù),，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,，嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào),、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生

7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表,，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇七

1,、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

3,、審核一切報(bào)銷單據(jù),，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān);

4,、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗(yàn)票,、開(kāi)票以及稅務(wù)報(bào)稅);

5、社保,、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;

6,、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

7、記賬憑證的裝訂,，歸檔及保管;

8,、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇八

1,、日常收支的管理和核對(duì);

2,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇九

1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷處理,，pos機(jī)借用,、預(yù)開(kāi)收據(jù)的審批工作;

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金流水賬,、刷卡流水賬,、銀行存款日記賬登記;

3.負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款,、庫(kù)存及pos機(jī)留存清點(diǎn)工作,，并作每日匯報(bào);

4.定期進(jìn)行單據(jù)整理,、裝訂及保管;

5.負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、存取款,、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

7.完成上級(jí)交給的其他任務(wù),。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)匯編表篇十

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算,、現(xiàn)金收支,、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3.保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件,。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表,。

5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理,、公文處理,、黨群、行政后勤等日常工作,。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作,。