報告是指向上級機關(guān)匯報本單位,、本部門,、本地區(qū)工作情況,、做法,、經(jīng)驗以及問題的報告,，那么什么樣的報告才是有效的呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

財務總結(jié)報告標題篇一

1,、關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況,。

在公司行政領(lǐng)導的關(guān)心及辦公室積極配合下,，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,，可以分配到各項目部及倉庫工作,，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致,，賬表清楚,，分析合理,。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用,，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度,，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平,。

2,、關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。

長期以來,，我公司的租賃材料核算一直比較混亂,，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,，租金中的重復計算較多,，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對,，進行專題分析,，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出,，這項工作雖然比較繁,，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,，用科學的方法進行計算,，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,，解決了以往的計算難題,。

3、往來賬款核對工作情況,。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場,，以及各類施工機械進場作業(yè),，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩,，隨時滿足供應商的核對要求,，不吊難，守信用,，認真核對每筆業(yè)務,，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象,。

4,、現(xiàn)金管理方面。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,，每當工程款到位后出納工作就很忙,，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生,，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全,，提高防范意識，但至今還存在一些問題,，如當天提款數(shù)額隨意性較大,，造成銀行預約困難，不能保證提款支付,，影響工作展開,。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約,，從而來保證大家的用款,，確保工程進度，使各項工作能順利的開展,。

5,、目前存在問題及下階段的工作安排。

a,、 目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,，資料存放隨意性大，保管工作不符合

要求,，隨著公司人員的不斷增加,，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理,，為了確保個人社保資料不丟失,，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,，集中存放，方便查閱,，保護個人隱私,，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導重視此項工作,。

b,、 下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證,，項目部及后勤部負責人簽字確認,，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。

(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的`用于工作上的業(yè)務招待費及支出,，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù),，一律必須填制相關(guān)報銷憑證,，并注明經(jīng)辦人、事由,、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導的簽字認可,，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目,。

(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金,，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),，列出報銷金額及領(lǐng)款人清單,，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目,，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱,，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。

(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,，登記日記流水賬(電腦賬),，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額),。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證,，注明數(shù)量、單價,、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞),，公司匯總編報備案,。報告截止日期定為每月日。

(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,，由保管員月末編制收支報表交會計處理,，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細,，編制電腦版的庫存明細表,，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱,，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,，取得更大的經(jīng)濟效益,。

(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a,、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,，取得的收人必須交公司財會部入賬,，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù),，公司領(lǐng)導同意簽字確認后,，會計才可入賬處理。b,、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,，蓋好公章,，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理,，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則,。

以上各項工作我們剛開始試行,，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶

貴意見,，我們將不斷改進工作方法,，做好個人工作計劃，方便操作,，科學管理,，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦,，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗!

財務總結(jié)報告標題篇二

財務部月度工作計劃總結(jié)覽表 20年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20的工作計劃：

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是年月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。 首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務總結(jié)報告標題篇三

在競爭激烈的市場中,，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升,，也是公司突飛猛進的階段,，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位。現(xiàn)將我公司財務部九月份工作總結(jié)如下：

一,、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一,。在兩位老總的領(lǐng)導下,，作為西南地區(qū)的家用、商用,、筆記本的分銷商,，各類產(chǎn)品的銷量始終持續(xù)穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元,，與去年相比上升%,，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端,。

二,、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升。在內(nèi)部管理上,，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,，為各部門工作的開展帶給了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)的培訓,，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設(shè)備上,，不斷的更新設(shè)施設(shè)備,，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務帶給了有力的保障,。

三,、財務管理工作上，做好財務工作計劃,，加強財務管理,，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支,，開源節(jié)流,。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張,，產(chǎn)品的增多,，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求,。在應收款,、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施,，主要措施有：

(1)嚴格執(zhí)行財務制度,，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線,，加強財務核算和財務監(jiān)督,，杜絕不合理開支,，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失,，為公司增收節(jié)支,。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié),，與產(chǎn)品部人員緊密配合,，用心有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作,，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化,，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

(2)各項收支做到帳帳相符,，帳實相符,，支出要思考合理性，做好個人工作計劃,，做到出有憑,，入有據(jù)，費用報銷具有實效性,，做到監(jiān)督有力,。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知,，報銷金額與票據(jù)貼合,，對于不合理的開支完全杜絕。

(3)公司的利益高于一切,，增強工的主人翁職責感,，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻,。明白一個簡單的道理,，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持,，大家的利益是透過公司的成長來體現(xiàn)的,。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報,，這是有目共睹的,，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實,。四,。堅持以人為本，加強經(jīng)營管理公司在今年的銷售過程中,，雖然取得了良好的成績,，但是隨著人員的增加,，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn),，而且還出現(xiàn)了一系列的問題,，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益,，提高員工的收益,，是今年一向以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看,，員工的用心性不高,，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心,、不敬業(yè),，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持,，公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題,。