計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

酒店票務(wù)工作計劃 景區(qū)票務(wù)主管工作計劃篇一

審視當年的經(jīng)營情況,，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則,，制定出主要的計劃指標。

(二)協(xié)調(diào)人力,、物力,、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施

要合理安排人力,、物力,、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應(yīng);在財力平衡方面,，要組織資金運用同資金來源的平衡,、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等（）。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,，從提高經(jīng)濟效益出發(fā),，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施,，制定和修訂各項定額,，以保證計劃指標的落實。

(三)編制計劃表格,，協(xié)調(diào)各項計劃指標

以經(jīng)營目標為核心,，以平均先進定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用,、成本,、費用、利潤等各項計劃指標,，編制出財務(wù)計劃表,，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標是否密切銜接、協(xié)調(diào)平衡,。

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù),，以最大限度地回報于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

酒店票務(wù)工作計劃 景區(qū)票務(wù)主管工作計劃篇二

一,、__年度總結(jié)：

自__年12月營業(yè)至__年末,，營業(yè)額明顯下滑。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，進入__年3月份,，營業(yè)額大幅度下降，直至年末進入12月份,，仍處于虧損狀態(tài),，經(jīng)調(diào)查具體原因分析如下：

1、試營業(yè),、初營業(yè)期間,，宣傳和折扣力度大，吸引了大批量客源,，又值火鍋旺季開業(yè),，客源的自然流高。

2,、進入3月份客源,、營業(yè)額明顯下降,，主要原因是受大氣候影響，加之宣傳和折扣力度迅速縮水,，氣溫較往年回升快導致部分客源流失,。

3、為搶占有利時機開業(yè),，人員籌備時間緊張,，沒有進行系統(tǒng)而規(guī)范性的培訓。前廳,、后廚基本都是理論化操作,。故而，后廚出品的穩(wěn)定性和流程都存在很大的欠缺,。前挺員工更欠缺基本的服務(wù)技能,，尤其是用心性和主動性，超前的服務(wù)意識更談不上,，這也是導致客源流失的原因之一,。

4、營業(yè)額下滑后,，為控制成本,，迅速裁員節(jié)流，力度較大,，加之__年大氣候的影響,，外來務(wù)工人員流動性比往年大，回鄉(xiāng)居多,，各商家薪資競爭比較激烈,。故而員工流失多，補充少,，始終處于被動服務(wù)狀態(tài)。惡性循環(huán),，造成了招人難,、用人難、留人更難的問題,，出品和服務(wù)質(zhì)量始終沒有進展,。由于上述諸多因素，客人的滿意度很低,。

5,、特殊狀況：約大半年，男女共用一個衛(wèi)生間,，且物業(yè)改建裝修噪音擾_,，也使顧客受到了必須的影響以至流失,。衛(wèi)生間的客訴和誤會居大眾點評負面影響之首。

6,、本店所在地區(qū)固定客源多,，流動客源少，顧客多樣性低,，地理位置略偏,，構(gòu)成了固定客源逐漸減少，又無外流客源增加的劣勢局面,，生意日漸清淡,，營業(yè)額久不浮升。

7,、硬件設(shè)施的維修和更新也不是很到位,，電磁爐的損壞率偏高，諸多原因都會造成客源的逐漸流失,。

(一)后廚：

1,、爭取保證員工整體變動不大。

2,、提高各崗位的基本技能和操作流程,。

3、實行員工補位,，一人多崗制,。冷菜、刨肉,、燒烤,、面點做到2/3人員均能操作。

4,、嚴把出品質(zhì)量,、份量關(guān)。

5,、開源節(jié)流,，充分利用好邊角廢料。

6,、提高員工素質(zhì),，定期培訓。

7,、加大衛(wèi)生管理力度,。

8、爭取創(chuàng)新出新

(二)前廳：

1,、加大培訓力度,，提高前廳員工的服務(wù)知識和基本的業(yè)務(wù)技能,，提高工的從業(yè)潛力和超前的服務(wù)意識。

2,、給工灌輸“開源節(jié)流,，增收節(jié)支”意識，控制好成本,。前廳用品工具定位定人,，職責到人。住宿的員工督促節(jié)約用水,、電,。控制好辦公用品,，用好每一張紙,，每一支筆。

3,、加強各部門之間的協(xié)調(diào)工作,，飯店是一支團隊，各部門之間的協(xié)調(diào)是很關(guān)鍵的,，前廳是飯店的中樞部門,，它同后廚等部門有著緊密的關(guān)系，如出現(xiàn)問題,，應(yīng)主動和各部門進行協(xié)調(diào)解決,，避免事情的惡化。

4,、時刻注意硬件設(shè)施的檢修和維護,，檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，如出現(xiàn)故障和損壞,，及時解決,，如自己不能解決的，應(yīng)及時上報相關(guān)職能部門進行維修和更換,。

5,、加強營銷和宣傳，感謝總公司和數(shù)十家知名媒體進行營銷和宣傳合作,，為本店帶來莫大的支持和客源。在本年度我想充分利用本店的力量和資源,，加強一下促銷和宣傳,，例如：利用老顧客資料和顧客定餐留下的電話進行手機信息促銷活動。

好員工不是管出來的,，是帶出來的,。一個好的執(zhí)行經(jīng)理是員工的表率,，工作中要言以律己，事事要在員工面前樹立自己的形象,，讓員工認為你是一個信得過的領(lǐng)頭羊,，值得尊敬的帶頭人。生活中多去關(guān)心他們,，把員工當成自己的兄弟姐妹,，經(jīng)常和他們談心聊天，多傾聽他們的聲音,，了解他們心中的想法,，及時掌控員工的動態(tài)，員工有問題和困難時及時幫他們解決,，以防員工出現(xiàn)問題時處于被動局面,。只有這樣才能穩(wěn)定員工隊伍，提高全體員工的凝聚力,，同心同德,，把門店經(jīng)營好!

酒店自試營業(yè)至今已1年有余，在上級領(lǐng)導及各同事的的努力之下酒店從試營業(yè)至開業(yè)到如今正常運轉(zhuǎn),，全體同仁投入了超多的汗水與_,，同時也收獲良好的業(yè)績。本部門工作總結(jié)如下：

自201_年09月30日客房出租率從39.93%,、平均房價為388.26元,。在設(shè)施設(shè)備的不斷完善與服務(wù)不斷提高之下到本年度09月30日客房出租率提高至82.38%、平均房價提高至411.76元;客人主要來源于政府部門,、大型國有企事業(yè)單位及酒店會員,，散客、長住房,、網(wǎng)絡(luò)預(yù)定等入住的客人較少,，導致酒店的入住率及房價出現(xiàn)較多波動。

二,、人員方面：

由于烏海本地人口較少,，企業(yè)以國企為主。從業(yè)酒店人員招聘難度較大從而降低招聘質(zhì)量;客房從業(yè)人員總體文化水平偏,、年齡偏大,，相對的理解潛力較差。外加人員一向處于缺編狀態(tài),，從201_年03月起客房入住率的不斷提高導致工作強度的不斷增大,，使工作質(zhì)量提高較慢，到了8,、9月份開房率到達新高,，很多員工疲憊不堪對工作質(zhì)量有所松懈,，對自身要求不嚴，這也是十分遺憾的地方,，在近期對每個員工盡量做到事事“公開,、公平、公正”,，對做得好的員工進行內(nèi)部獎勵,，對工作不到位的員工按制度進行處罰，員工都能客心工作在近期酒店人事從對面學校補充一部分臨時工對人員不足起到了必須幫忙,，本部門將對新老員工加大督導,、檢查力度努力提高工質(zhì)量。

三,、員工培訓及對客服務(wù)

1,、禮貌禮儀：

規(guī)范各管區(qū)、各崗位的服務(wù)用語,，提高對客服務(wù)質(zhì)量,。為了體現(xiàn)酒店人員的專業(yè)素養(yǎng)，在針對客房部各崗位服務(wù)用語存在不規(guī)范,、不統(tǒng)一的現(xiàn)象,，及部分員工的靦腆及自身素質(zhì)不高的等狀況進行疏導，組織員工進行了多次陪訓,。規(guī)范了服務(wù)用語,，對客禮貌服務(wù)等等。

2,、業(yè)務(wù)技能：

對不同崗位員工進行不同工種的培訓,，每周一次1小時的定期培訓，如《服務(wù)員做房程序》,、《收取,、送還客衣程序》、《領(lǐng)班查房標準》,、《pa員的地毯清潔》,、《進房敲門程序》等等;及不定的時的案例分析培訓從而提高員工的規(guī)范化服務(wù)工作。為客人帶給規(guī)范化的服務(wù),。

四,、衛(wèi)生方面：

為確保客房出售質(zhì)量,，堅持床上用品一客一天一換,，巾類根據(jù)客人要求隨時更換。嚴格執(zhí)行《三級查房制度》。酒店的主營收入來自客房,，從事客房工作，首當其沖的是如何使客房到達一件合格的商品出售,，它包括房間衛(wèi)生,、設(shè)施設(shè)備、物品配備等,，為了切實提高客房質(zhì)量合格率,，我部嚴格執(zhí)行“三級查房制度”，即員工自查,、領(lǐng)班普查,、主管、經(jīng)理抽查,，做到層層把關(guān),。

要求pa員對公共區(qū)域進行片區(qū)劃分、職責到人,，進行定崗,、定時清潔及不定時的巡查做到及清潔，力爭將疏漏降到最低,。

五,、物品配備及維護：

酒店開業(yè)在布草投入方面不足，再加開業(yè)的破損,、賠償?shù)纫蛩財?shù)量導致布草嚴重不足,，外加洗衣廠洗滌不及時進一步加大了客房部樓層的工作難度;由于本部門所使用的設(shè)備均為外地采購(如：吸塵器、地毯清洗機,、晶面機等)沒有及時進行維護保養(yǎng),，設(shè)備在不同程度出現(xiàn)問題，從而減少機器使用壽命增加了成本,。以上此問題反映給相關(guān)部門進行處理,。

六、節(jié)能方面：

要求員工做好節(jié)約工作,，做到人走燈滅,，對員工使用電梯做了嚴格的要求，“實行上三,、下四”,。洗滌浴室時使用噴壺及高去污低泡沫的清潔劑減少用水。對工作用具辦公用品做到物盡其用,。

工作計劃：

在201_年10月份以工作基礎(chǔ)上在上級領(lǐng)導下繼續(xù)做好客房的各項工作,，發(fā)揚工作中優(yōu)良作風，彌補工作中不足的地方，對工作進行合理計劃,、安排和總結(jié),，挖掘所有用心因素，制定措施,，做好部門各項工作,，決不因為部門工作不到位原因致使效益下降，盡努力完成上級下達和各項任務(wù)指標,，現(xiàn)有計劃有：

一,、增加客房房在編人員的補充工作。

二,、進一步完善布草配備數(shù)量,、使布草進行合理運轉(zhuǎn)。

三,、重點跟進對客服務(wù)工作,，帶給規(guī)范化服務(wù)，在規(guī)范化的服務(wù)上進一步帶給個性化減少和避免投訴,，提高賓客滿意度,。

四、加大力度對員工各方面素質(zhì)進行培訓和提高,，以更加貼切的服務(wù),、制定更加靈活有效的措施，留住現(xiàn)有客人,，吸引新的客人,，帶動好的效益。

五,、衛(wèi)生工作長抓不懈,，做為工作的一個重點加以跟進。

六,、繼續(xù)跟進工程的維修,，電話、網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定,、墻紙脫離破損,、空調(diào)電源改善、冰箱散熱等,。

酒店票務(wù)工作計劃 景區(qū)票務(wù)主管工作計劃篇三

作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理,，身上的擔子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財務(wù),，不能出現(xiàn)任何壞賬,，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系,。作為酒店的實力型人物，我一直在注意,，注意和每個同事,、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒,，做好領(lǐng)導一定要這樣,。

當然最重要的是要注意公司的財務(wù)問題了，財務(wù)問題在任何地方都是整個公司的心臟,，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎,。一旦有馬虎了,，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務(wù)問題的重要性不用贅言了,。

我當財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了,，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務(wù)問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的,，在公司的人氣也很高,。因為只要公司的的財務(wù)不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去,，這比說一萬句好話都重要,。我一直信守這個原則，一直這樣做,，我很相信這就是對的,。

下面又到了我的一年的財務(wù)計劃了，財務(wù)計劃對酒店一年的發(fā)展狀況尤為重要,，每年我都能做好,，今年當然不能例外了。

財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化,，又是控制財務(wù)收支活動,、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學的技術(shù)手段和數(shù)學方法,，對目標進行綜合平衡,，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施,，協(xié)調(diào)各項計劃指標,。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。

酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃,、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃,、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃,、對外投資計劃等,。每項計劃均由許多財務(wù)指標構(gòu)成，財務(wù)計劃指標是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標,，為了實現(xiàn)這些目標,，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。

編制財務(wù)計劃要做好以下工作,。

(一)分析主客觀原因,，全面安排計劃指標

審視當年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關(guān)的各種因素,，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則,，制定出主要的計劃指標。

(二)協(xié)調(diào)人力,、物力,、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施

要合理安排人力,、物力,、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應(yīng);在財力平衡方面,，要組織資金運用同資金來源的平衡,、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,，從提高經(jīng)濟效益出發(fā),，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施,，制定和修訂各項定額,，以保證計劃指標的落實。

(三)編制計劃表格,，協(xié)調(diào)各項計劃指標

以經(jīng)營目標為核心,，以平均先進定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用,、成本,、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務(wù)計劃表,，并檢查,、核對各項有關(guān)計劃指標是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。

這就是我這一年的工作計劃,，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的計劃,，相信公司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的,。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾,，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責,，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。

說實話能夠當一個酒店的財務(wù)經(jīng)理,，以我個人的能力是不能夠完全的勝任的,，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助,，這就是我為什么要和同事,、員工搞好關(guān)系的原因。笨鳥先飛,，早起的鳥兒有蟲吃,。我做到這些都是靠努力的來的。

這就是我的一年工作計劃,，如有不同的意見，請及時和我溝通,，我認真改正,。

酒店票務(wù)工作計劃 景區(qū)票務(wù)主管工作計劃篇四

一、會計基礎(chǔ)工作方面：

1,、作為非盈利部門合理控制成本費用有效地發(fā)揮酒店內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重,。為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善酒店的管理機制,，我們先著手制定了新的財務(wù)部各崗位的崗位職責及工作流程,。細則中對借款、費用報銷,、審核等工作程序作了詳實的解釋,。我們通過對細則的學習、討論把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起找問題找漏洞并反復消化,、嚴格把關(guān),。在憑證審核環(huán)節(jié)中我們依據(jù)細則中的規(guī)定認真審核每一張憑證不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實際工作我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,，盡快推出相應(yīng)制度的必要性,。

2、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表但大家以苦為樂從來沒有怨言工作干得有聲有色,。為了提高員工的榮譽意識,，針對酒店出臺的考核制度，我們也相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工考核方案,，考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,。

3,、為了更好的與部門溝通我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神積極配合酒店安排,，積極參與別部門臨時加班工作,。

4、為了培養(yǎng)自身的綜合能力取人之長,、補己之短,。我們定期進行小組討論，大家互相交流心得熟悉各崗位的工作流程把問題擺在桌面上,。匯總大家的意見與建議做出相應(yīng)的整改措施,。

5、為使部門工作順利進行,，規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務(wù)培訓,。

1、由于酒店經(jīng)營多年,，資產(chǎn)眾多,，之前對資產(chǎn)管理沒有及時的跟進，導至酒店沒有一套各部門完整的資產(chǎn)清單,，對資產(chǎn)管理造成比較麻煩的問題,。針對這種情況，我們投入大量的時間及人力對各部門的各類資產(chǎn)進行實物大盤點,，重新設(shè)置了各部門的資產(chǎn)帳薄,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡,，建全各類在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到人，堅持每月盤點制度,。對管理人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所管理的資產(chǎn)進行盤點移交。

2,、加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

①財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從收銀到審計,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。

②對日常采購價格進行監(jiān)督,，采取不定時的市場詢價，發(fā)現(xiàn)價格波動較大及時查明原因并馬上處理,，10月份部門果斷的對存在明顯違規(guī)的采購員方玉艷進行處理,。同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制的掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

③貨幣資金管理，建立了由會計人員監(jiān)督,，定期對各收銀點,、出納現(xiàn)金、備用金進行盤查,，現(xiàn)金收支嚴格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

1,、部門對收銀,、吧員加強溝通能力的培養(yǎng)，把所謂溝通定義為疏通彼此的意見,。這種溝通包括兩個方面,，跨部門間的溝通，本部門內(nèi)的溝通,。把酒店是一個整體，把溝通的目的不是誰輸誰贏的問題,，而是為了解決問題,，解決問題的出發(fā)點是酒店的利益，部門利益服從酒店利益,，這些思想灌輸?shù)矫總€員工,。

2、培養(yǎng)員工的能力,，培養(yǎng)下屬是一項基本的重要的工作,。下屬永遠只做那些領(lǐng)導有檢查的事。讓下屬會做事,，能做事,，教會下屬做事，是部門的重要職責,。一個部門的強弱,，不是領(lǐng)導能力的強弱，而是所有下屬工作的強弱,。

3,、熟悉和掌握員工的思想狀況,，工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議,，每月評選優(yōu)秀員工,，組織員工參加各項活動。

酒店票務(wù)工作計劃 景區(qū)票務(wù)主管工作計劃篇五

一,、上半年所作的主要工作：20xx年上半年,，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。

1,、認真做好財務(wù)的日常工作,。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬,、過賬工作,，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報,、清欠報表,、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,，每月向公司總經(jīng)理,、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室,，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,，在6月底基本完成備用金的清理工作,。

2、按照"預(yù)算前找標準,、使用前看預(yù)算,、開支前走程序、開支后有分析,、分析后有考核"的原則,，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作,。

財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責任人,，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬,，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導,。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié),。截止上半年公司總部管理費用751萬元,，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元,，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬,，上半年總部管理費用約為870萬元,，在年度控制目標20xx萬元的一半之內(nèi)。

3,、積極穩(wěn)妥組織資源,，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬,，及時掌控各賬戶資金情況,。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查,。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益,，減少在途資金占用,，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出,。全年累計使用承兌8740多萬元,，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元,，有效緩解公司資金壓力,，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備,，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項1380多萬元,，為剛果項目部提供資金支持300多萬元,。

4、財務(wù)管理制度修訂工作,。

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳,、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票,、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng),。加強對合同額,、營業(yè)額,、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集,、分析,、評價，對照財務(wù)指標的標準值,、歷史值,、同行值、預(yù)算值等,，及時發(fā)出預(yù)警信號,。

三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行,，防止,、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端,。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序,。

5、加強清欠和審計工作

一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,，參與億元大項目成本分析和稽核,。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問題,。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作,，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改,。四是根據(jù)每月清欠月度報表,，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標完成情況,，指導分公司和重大項目清欠工作。

一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定,，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外,，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導意見,。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強,。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導致財務(wù)工作不能順利展開,，財務(wù)作用有所降低,，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加,，財務(wù)費用增多

1,、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量,。下半年公司需要向局上繳3200萬元,，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元,，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元,，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1,。7億元,，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析,，公司資金有斷鏈的危險,，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,，積極查找問題,，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款,。保證各單位及時上繳。

2,、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制,，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制,。

3,、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司,。

4,、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改,。