總結(jié)是指對某一階段的工作,、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫一份總結(jié)吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

財務(wù)辦公室員工工作總結(jié)篇一

日常經(jīng)費支出 專項資金 固定資產(chǎn) 財務(wù)工作---日常經(jīng)費支出

1、日常工作中能夠正確履行職責和行使權(quán)限,認真國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通知識,，掌握會計技術(shù);本職工作,，忠于職守，奉公,，嚴守;嚴守法紀,，原則，有關(guān)的會計法規(guī),，在歷次財務(wù)收支審計和專項審計中無異議..

2,、工作中審核所有開支憑證，及時結(jié)算記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準確。做到帳帳相符,、帳證相符,、帳表相符。對經(jīng)費的使用和存在問題,，經(jīng)常向主管領(lǐng)導請示,，起到了助手和參謀的作用。

3,、按照規(guī)定編制全年,、每季,、每月的各種支出報表和月度結(jié)算;編制預算和決算報表;核定、編制職工住房公積金基礎(chǔ)報表,，按時上報財政,、稅務(wù)、統(tǒng)計,、保險等各類報表，做到準確無誤,，共涉及金額73.75萬元,，無一差錯。

4,、所有財務(wù)憑證,，及時整理、裝訂和保存,使財務(wù)檔案管理逐步走上制度化和規(guī)范化,。

5,、認真學習《企業(yè)會計制度》，積極參加會計人員后續(xù)教育,。伴隨我國會計制度,、法規(guī)的不斷完善，新的`制度,、新的準則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求,。通過不斷的學習，提高了自身的專業(yè)素質(zhì),，在工作中積累了,，在學習中豐富了知識，把握了會計制度和稅收等相關(guān)政策,，為財務(wù)管理平的提高打下了基礎(chǔ),。

財務(wù)工作——專項資金

1、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準,，了解掌握各科室的資金需要情況和使用情況,，合理使用好各專項資金。

2,、對各專項資金,，按照內(nèi)容、來源渠道,，正確區(qū)分資金科目,，嚴格做到專款專用,。

3,、每月編制專項資金支出明細表,，涉及專門32個，金額327.985萬元,，及時為領(lǐng)導決策提供了數(shù)字依據(jù),。 財務(wù)工作---固定資產(chǎn) 管理單位的各項資產(chǎn)，及時建立必要的手續(xù),，填制固定資產(chǎn)卡片,，做到總帳資產(chǎn)和固定資產(chǎn)明細賬相符合;固定資產(chǎn)卡片和實物相符。

嚴格按照人事局下發(fā)的勞資標準核定每一名職工的各項工資,，并據(jù)以編制月份職工工資表上報財政,。 了解掌握職工工資水平，按規(guī)定晉升職工職稱工資及其他各項補貼;按標準執(zhí)行年度崗位工資晉級,，并編制工資變動表上報人事局工資科核定,。 掌握職稱報名動態(tài)，及時通知各項報名事宜,。

積極參加統(tǒng)計局各項,，認真學習統(tǒng)計專業(yè)知識。 按時上報各項統(tǒng)計報表,。 認真完成統(tǒng)計年報工作,，并按規(guī)定上報,。四,、臨時性工作 認真完成辦公室各項臨時性工作：值班表,、考勤表的收發(fā);學習等記錄;報送,、取回文件;辦公用品采購;收發(fā)傳真等,。 在過去的一年里,通過兢兢業(yè)業(yè)的工作,圓滿完成了各項工作任務(wù),。在今后的工作中,，我將進一步發(fā)揮自己的主動性,，經(jīng)驗,、查找不足,，努力提高業(yè)務(wù)工作水平;加強學習，注重自身修養(yǎng)的提高,以更加飽滿的工作熱情投入到新一年的工作中去,。

財務(wù)辦公室員工工作總結(jié)篇二

一,、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責,。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

二、以實施新中大軟件為契機,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個月的年度三套會計決算報告的編制后,，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大財務(wù)會計模塊的初始化工作。對會計科目,、核算項目,、部門的設(shè)置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如設(shè)置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算,、歸集和分配,，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn),、個人所得稅的科目統(tǒng)一,、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當;在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上,，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作,。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件，而本集團公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng),，正式運行新中大,，結(jié)束了長達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相,，并運行良好,。

三,、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團司企字[]117號文《關(guān)于下達〈集團多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和司字[]8號文《關(guān)于下達分公司多樣化經(jīng)營二0暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知》,，財務(wù)部對有關(guān)考核指標進行了分解,，下發(fā)了年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,，實行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況,，于公司常務(wù)會上通報,，針對每一季度電話費超支的部室、單位,，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核,，對于超支部分堅決不予核銷。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,，而集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,，本集團公司資金一度吃緊。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款,，以及通過向集團總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五,、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準,，制定了《機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部制定了《機械集團會計報告競賽考評辦法》,，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會,，解決上周工作中出現(xiàn)的問題,，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為,，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、制定財務(wù)部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責權(quán)限,、工作分工和紀律要求,，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求,，進行工作總結(jié),，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議,、作出打算,，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。

七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作,，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的年至年的財務(wù)自查活動,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能,。

下半年,，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠,。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作

1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作,，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議,。配合好集團總部進行收入、成本,、費用的專項檢查,，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

2、為更好地加強資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團總部結(jié)算中心的工作計劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓與安裝工作,。

3,、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會計電算化管理制度,、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度,、會計人員崗位考評辦法等。

4,、集團總部財務(wù)處要求在全集團范圍內(nèi)推行全面預算管理,，本公司是先行試點單位，因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工作,。

5,、做好年終財務(wù)決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題,，及時反映,，以求得到及時解決。并注重與集團總部財務(wù)處,、分部,、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

6,、加強會計人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

財務(wù)辦公室員工工作總結(jié)篇三

宣城校區(qū)財務(wù)工作在宣城校區(qū)管委會領(lǐng)導和校財務(wù)部的指導下,，辦公室全體同志密切合作,，圍繞中心，努力做好宣城校區(qū)財務(wù)工作,，下面就開學以來的財務(wù)辦工作總結(jié)如下：

建設(shè)宣城校區(qū)是學校工作一件重大任務(wù),，遠距離辦學不僅考驗學校的教學能力，也考驗校區(qū)的管理水平,。迎新是宣城校區(qū)工作的第一要務(wù)工作,，在時間緊任務(wù)重，遠離校本部不利的情況下,，首先是做好收費系統(tǒng)調(diào)試,，保證系統(tǒng)正常運行;積極協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系。

加強和規(guī)范對資產(chǎn)的管理,，成立宣城校區(qū)資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導小組,，健全資產(chǎn)管理工作。

加強對經(jīng)濟合同的管理,，按照學校有關(guān)規(guī)定,，通過公開競爭性談判引進社會優(yōu)質(zhì)資源進入學校參與服務(wù)工作，作為合同協(xié)辦部門,，一方面敦促乙方認真履行合同條約,，一方面做好服務(wù)工作,，保證合同能如期執(zhí)行,。

會計核算是財務(wù)工作的核心，進一步做好和規(guī)范會計核算是做好財務(wù)工作的基礎(chǔ),，做好會計核算工作必須是建立在嚴格執(zhí)行學校制定的各項文件基礎(chǔ)上,，同時要結(jié)合宣城校區(qū)工作的特點，處理好原則與具體事項的關(guān)系,，切實規(guī)范宣城校區(qū)核算工作,。

加強對清理往來款，督促各單位做好各類資金的使用,，完成學校下達給宣城校區(qū)的預算,。在做好會計核算工作的同時，強調(diào)為宣城校區(qū)運行提供更好地服務(wù)是財務(wù)工作的出發(fā)點和落腳點，首先強化內(nèi)部人員的管理,，牢固樹立為師生員工服務(wù)的理念,，其次是虛心接受監(jiān)督，對提出的問題,，只要合理就立即改正,，個別老師提出中午下課“校園一卡通”充值的問題，我們采取了推遲15分鐘下班,，解決了充值問題,。對一些不切實際的問題進行耐心解釋，此外,，我們還積極走訪相關(guān)單位,，主動聽取意見和建議，不斷的改進我們的工作作風,。

開學伊始,，由于多鐘原因，食堂的伙食成為學校的焦點問題,，財務(wù)辦公室也積極與市物價部門進行對接,，來校召開了有多家農(nóng)業(yè)開發(fā)的龍頭企業(yè)參加的農(nóng)校對接會，作為牽頭單位積極與后勤與保衛(wèi)辦公室合作,，走訪多家企業(yè)落實對接成果,，目前已多家企業(yè)的食品進入師生飯桌，為穩(wěn)定菜價和保證食品的質(zhì)量提供有力的保證,。

財務(wù)辦公室員工工作總結(jié)篇四

20_年已經(jīng)過去了,，回顧過去的一年，在種植中心黨委和菜辦黨支部的領(lǐng)導下,，在各科室的積極配合下,，本著“科學、創(chuàng)新,、和諧,、發(fā)展”的工作原則，緊緊圍繞本單位的中心工作,，充分發(fā)揮了財務(wù)的工作職能,，順利完成了本崗位的各項任務(wù)，業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)都得到了進一步提高,。

日常的經(jīng)費支出

專項資金

固定資產(chǎn)管理

財務(wù)工作———日常的經(jīng)費支出

1,、日常的工作中能夠正確履行會計職責和行使權(quán)限，認真學習國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù),，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作,，忠于職守,，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀,，堅持原則,，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī)，在歷次財務(wù)收支審計和專項審計中無異議,。

2,、工作中審核所有開支憑證，及時結(jié)算記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準確。做到帳帳相符,、帳證相符,、帳表相符。對經(jīng)費的使用情況的和存在問題,，經(jīng)常向主管領(lǐng)導請示匯報,，起到了助手和參謀的作用。

3,、按照規(guī)定編制全年,、每季、每月的各種支出報表和月度結(jié)算;編制年度預算和決算報表;核定,、編制職工住房公積金基礎(chǔ)報表,，按時上報財政、稅務(wù),、統(tǒng)計,、保險等各類報表，做到準確無誤,。共涉及金額73.75萬元,，無一差錯。

4,、所有財務(wù)憑證,，及時,、裝訂和保存,，使財務(wù)檔案管理逐步走上制度化和規(guī)范化。

5,、認真學習《企業(yè)會計制度》,，積極參加會計人員后續(xù)教育,。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善,，新的制度,、新的準則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求。通過不斷的學習,，提高了自身的專業(yè)素質(zhì),，在工作中積累了經(jīng)驗，在學習中豐富了知識,，把握了會計制度和稅收等相關(guān)政策,，為財務(wù)管理水平的提高打下了基礎(chǔ)。

財務(wù)工作———專項資金

1,、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準,，了解掌握各科室的資金需要情況的和使用情況的，合,。使用好各專項資金,。

2、對各專項資金,，按照合同內(nèi)容,、來源渠道，正確區(qū)分資金科目,，嚴格做到?？顚Ｓ谩?/p>

3,、每月編制專項資金支出明細表,，涉及專門項目32個，金額327,。985萬元,，及時為領(lǐng)導決策提供了數(shù)字依據(jù)。

財務(wù)工作———固定資產(chǎn)

管理單位的各項資產(chǎn),，及時建立必要的手續(xù),，填制固定資產(chǎn)卡片，做到總帳資產(chǎn)和固定資產(chǎn)明細賬相符合;固定資產(chǎn)卡片和實物相符,。

嚴格按照人事局下發(fā)的勞資標準核定每一名職工的各項工資,，并據(jù)以編制月份職工工資表上報財政。

了解掌握職工工資水平,，按規(guī)定晉升職工職稱工資及其他各項補貼;按標準執(zhí)行年度崗位工資晉級,，并編制工資變動表上報人事局工資科核定。

掌握職稱報名動態(tài),，及時通知各項報名考試事宜,。

積極參加統(tǒng)計局各項培訓,，認真學習統(tǒng)計專業(yè)知識。

按時上報各項統(tǒng)計報表,。

認真完成統(tǒng)計年報工作,，并按規(guī)定時間上報。

認真完成辦公室各項臨時性工作：值班表,、考勤表的收發(fā);學習等會議記錄;報送,、取回文件資料;辦公用品。購;收發(fā)傳真等,。

在過去的一年里,，通過兢兢業(yè)業(yè)的工作，圓滿完成了各項工作任務(wù),。在今后的工作中,，我將進一步發(fā)揮自己的主動性，總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，努力提高業(yè)務(wù)工作水平;加強學習，注重自身思想修養(yǎng)的提高,，以更加飽滿的工作熱情投入到新一年的工作中去,。

財務(wù)辦公室員工工作總結(jié)篇五

全隊的財務(wù)管理主要有三個方面的內(nèi)容：財務(wù)登記工作，隊內(nèi)經(jīng)費的管理和隊里的懲罰制度,。

(一)財務(wù)登記工作,。

賬務(wù)登記工作流程是：原始憑證——原始憑證粘貼單——記賬——核對——財務(wù)報表，其流程具體的操作及要求如下,。

1,、原始憑證。各部門把報銷的收據(jù)及時交予財務(wù)人員,，經(jīng)財務(wù)負責人確認后,，財務(wù)人員登記經(jīng)手人姓名。如果要求即時付款,，必須要求經(jīng)手人簽字,。

2、原始憑證粘貼單,。財務(wù)人員把經(jīng)過經(jīng)手人簽字的收據(jù)粘貼于原始憑證粘貼單上,，必須按要求粘貼好，同時記錄金額,、收據(jù)數(shù)目和憑證字號,，蓋上隊章。以每月21號至次月20號為一個周期對原始憑證粘貼單進行匯總核對,，并分開裝訂保存好,。時間有變動的必須經(jīng)由財務(wù)負責人確認。

3,、記賬,。根據(jù)原始憑證粘貼單在賬本上逐筆記錄每項開支。記錄順序依次為日期,、憑證字號,、摘要(經(jīng)手人、部門,、購買實物或服務(wù)),、金額以及處理方式。注意,。

①憑證號以原始憑證粘貼單為依據(jù),。

②摘要盡量詳細但不能超出登記欄。

③金額的登記只能占方格的1/2,，便于修改,。

④處理方式有三種：預計入工資，現(xiàn)付,，預報銷,。

⑤文字和金額的修改必須用紅筆修改。

⑥如果報銷結(jié)束,，需由本人簽字,。如果計入工資，需由財務(wù)人員登記劃“√”,。

⑦每個財務(wù)月度財務(wù),，負責人都必須歸納匯總。

⑧支出或預支出計入借方金額,，收入計入貸方金額,。

4、核對,。核對以隨機形式確定隊員進行審核,，審核時財務(wù)人員必須全部到位并且公布所有數(shù)據(jù)、資料,，并且回答審核人員的一切問題,。

5、財務(wù)報表,。財務(wù)報表由財務(wù)負責人或其指定人員對月度或年度財務(wù)狀況進行總結(jié),，并分析數(shù)據(jù)提交隊長。每一份財務(wù)報表都必須以抽樣,、隨機或全部通知的形式公布于隊員,。

以上流程除非辦公室主任批準,，否則不予更改。

財務(wù)登記工作由指定的賬務(wù)人員負責,。關(guān)于報賬報銷等事宜請直接與之聯(lián)系,。特殊情況由辦公室主任處理。

(二)隊內(nèi)經(jīng)費的管理,。

1,、隊內(nèi)經(jīng)費的支出。隊內(nèi)的經(jīng)費通常用于隊內(nèi)的日常運作方面,，像春華崗本子,、凳子、桌子等的購置,，櫥窗,、海報的制作、維護,。此外隊員生病探望,，優(yōu)秀隊員的獎勵以及舉辦各種活動、晚會等其他費用,，都經(jīng)由辦公室報銷(憑收據(jù)),。

2、隊內(nèi)經(jīng)費的審核,。隊內(nèi)經(jīng)費都由財務(wù)人員逐筆登記,，有據(jù)可查。任何隊員都可以隨時要求翻看賬本并且核對,。財務(wù)組每月在隊內(nèi)簡報上公布財務(wù)數(shù)據(jù),，隊員有疑問的可以隨時提出，財務(wù)組人員必須予以解釋,。

(三)隊里的懲罰,。

為了嚴明全隊的紀律，督促隊員更好的完成自己的本職工作,，盡可能地避免請假,、缺勤、遲到的現(xiàn)象,，以提高工作效率,，全隊實施懲罰措施，懲罰的具體標準參照《“文明使者”服務(wù)隊獎懲制度》,。