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出納會計工作職責(zé)描述篇一

2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。做到日清日結(jié)，賬實相符：

3,、審驗原始憑證的合法性和準確性,，完成現(xiàn)金收付,、報銷等工作：

4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶,、取款、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作：

5,、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6,、負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,，并整理公司憑證裝訂成冊：

8,、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作,。

出納會計工作職責(zé)描述篇二

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

2,、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

3,、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,，并及時進行匯報;

4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

5,、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

6,、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,，向商戶收取代墊水電費用;

7、負責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

8,、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù),，網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責(zé)描述篇三

1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理,，憑證的填制,、登賬、分類,、匯總,、申報;

3. 準備基本資料,，配合辦理完成貸款、授信,、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù),。

4.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié),，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

5.認真核對并確認每一筆購貨付款,，及時做好付款的確認,、勾兌工作;

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)描述篇四

1,、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4,、負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負責(zé)開具各項票據(jù);

7,、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，總賬,，全盤,。

8、一些簡單行政人事工作,。

出納會計工作職責(zé)描述篇五

1,、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

3,、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

4,、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析,，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

6,、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8,、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

9,、服從并完成上級交辦的其他任務(wù),。

出納會計工作職責(zé)描述篇六

1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,，銀行賬戶的開戶與銷戶,，達到及時、準確,、細致;

2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同,、發(fā)票、付款資料是否準確完整,，跟進貨物采購,、銷售、進出倉等相關(guān)工作,，準確完成應(yīng)收應(yīng)付,、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負責(zé)支票、匯票,、收據(jù)管理,。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財務(wù)管理制度,，負責(zé)核算和發(fā)放員工工資,，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等,。

出納會計工作職責(zé)描述篇七

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6、負責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單,。

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納會計工作職責(zé)描述篇八

1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬,，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總,、登記總賬。

2.增值稅清卡,、申報個稅,、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

3.定期對總賬于各類明細賬進行結(jié)賬,，保證賬賬相符,。

4.月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳,。

5.編制各種會計報表,，編寫會計報表附注，進行財務(wù)報表分析并上報高層,。

6.能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作,。

出納會計工作職責(zé)描述篇九

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管;

3. 負責(zé)成本核算,，

4、協(xié)助財會文件的準備,、歸檔和保管;

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),。

出納會計工作職責(zé)描述篇十

1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),、編寫日記賬;

2. 負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);

3. 負責(zé)公司的涉稅事宜,，按月按季做好稅務(wù)繳納;

4. 負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表,、往來明細;

5. 負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,，整理現(xiàn)金流水,、成本費用等明細表;

7. 協(xié)助倉庫,、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責(zé)描述篇十一

1.負責(zé)公司日常的費用報銷,。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管等。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管,。

9.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納會計工作職責(zé)描述篇十二

1,、負責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記,、日常業(yè)務(wù)付款,、費用報銷、往來款結(jié)算,。

2,、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金安全,，做到日清月結(jié)，賬實相符。

3,、協(xié)助編制月度資金預(yù)算,，合理利用資金。

4,、負責(zé)金蝶erp應(yīng)收應(yīng)付模塊操作,，完成收付款登記及核銷。

5,、銀行,、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

6,、合同等財務(wù)資料的歸檔,、登記、保管,。

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)描述篇十三

1,、 負責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算,，編制納稅相關(guān)報表， 負責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2,、 編制會計憑證,，整理相關(guān)財務(wù)檔案。

3,、 編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表,、利潤分析表,、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等,。

4,、 定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

5,、 負責(zé)公司費用報銷,、費用核算,、銷售收入,、銷售成本及利潤的核算;

6、 辦理銀行提現(xiàn),、存款,、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù),。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票,，管理及核對進項發(fā)票,。

出納會計工作職責(zé)描述篇十四

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2,、銀行存款收付核算與管理

3,、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5,、回款統(tǒng)計表

6,、會計憑證、賬冊,、會計檔案

7,、工作計劃、會計報表的報送

8,、上級交代的其他工作