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出納工作崗位職責(zé)描述篇一

2,、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

3,、負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并及時錄入nc系統(tǒng)，編制資金日報表;

4,、負責(zé)銀行存款賬戶的開立,、管理、維護,、注銷工作;

5,、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù),、其他有價證券,、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6,、定期進行貨幣資金盤點,、銀行往來款項對賬工作;

7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，包括發(fā)放貸款,、開銀行承兌匯票、信用證,、保函等;

8,、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納工作崗位職責(zé)描述篇二

1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

2,、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3,、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

5,、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

7、月未相關(guān)報表的編制工作;

8,、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇三

1.負責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;

2.負責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放,、報銷及賬務(wù)登記;

3.負責(zé)公司各類賬戶,、票據(jù)的保管;

4.負責(zé)財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

科技項目申報工作：

6.負責(zé)整理,、組織撰寫項目申報資料;

7.負責(zé)對接相關(guān)政府部門,，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認證,、高企認定,、政府補貼等項目申報工作。

出納工作崗位職責(zé)描述篇四

1,、 負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

2,、 負責(zé)收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

3、 負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,，備用金管理;

4,、 負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5,、 負責(zé)開具各項票據(jù);

6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項;

出納工作崗位職責(zé)描述篇五

1. 負責(zé)日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務(wù)的核對;

3. 負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5. 負責(zé)開具各項票據(jù) ;

6. 負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納工作崗位職責(zé)描述篇六

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2,、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管;

4,、負責(zé)編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責(zé)現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

6、負責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 發(fā)票的購買,、開具及勾選認證等相關(guān)工作,。

8、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇七

1,、出納的工作，票據(jù)整理,，錄入系統(tǒng)

2,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

3,、申請票據(jù),，購，

4,、單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

5、發(fā)票粘貼,，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證;

6,、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集,、匯總;

7,、庫存商品整理、進銷存,、及財務(wù)軟件錄入

8,、熟悉財務(wù)軟件

9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納工作崗位職責(zé)描述篇八

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核,，辦理款項收付,。

(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章,。付出款項,，應(yīng)嚴格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款,。收付款后,，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,，再交會計人員填制記賬憑證,。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜,，每個保險柜不能超過3000元),，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”,、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

(3)正確簽發(fā),、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法,。及時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā),。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。逾期未用的空內(nèi)支票,，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一起保存。支票遺失時,，要及時向銀行辦理掛失手續(xù),。

2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,，不相符時,，找出原因。出納不得兼管收人,、費用,、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記,、稽核和會計檔案管理工作,。

3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺要負賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4.保管好有關(guān)印章,、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票,。

5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用,。

6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇九

1.負責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.負責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額,。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,，并負責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

5.負責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款,、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負責(zé)雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集,、匯編,、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作崗位職責(zé)描述篇十

1,、開具發(fā)票,、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

2,、與銀行對接完成款項收支及回單打印,、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

3,、完成與稅務(wù)局,、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

4,、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

5,、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

出納工作崗位職責(zé)描述篇十一

1,、負責(zé)登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,，填制余額調(diào)節(jié)表;

2,、負責(zé)銀行賬戶開立,、變更、撤銷等手續(xù),，負責(zé)u盾賬戶管理工作;

3,、負責(zé)日常款項收付及報銷工作;

4,、負責(zé)銀行票據(jù),、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6,、完成上級交辦的其他工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇十二

1、負責(zé)公司的會計核算和財務(wù)管理工作,，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2,、負責(zé)公司員工工資,、社保、費用報銷的審核,，根據(jù)規(guī)定的成本,、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實性;

3,、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證,，要求做到賬目清楚,、數(shù)字正確、登記及時,、賬證相符,，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

4、負責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理,，負責(zé)月度,、季度、年度稅務(wù)納稅申報,、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報,，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析,，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

5,、及時做好會計原始憑證、會計憑證,、賬冊,、報表等財務(wù)資料的收集,、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

6,、負責(zé)與稅務(wù),，工商，銀行,、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通;

出納工作崗位職責(zé)描述篇十三

1.負責(zé)辦理公司日常資金收,、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬,，盤清庫存現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金安全;

2.負責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付,、報銷,、對賬等具體工作，確保賬賬,、賬款相符;

3.負責(zé)整理與審核原始憑證,、粘貼銀行回單;

4.負責(zé)公司各項費用報銷;

5.妥善保管印章、現(xiàn)金,、票據(jù)和有價證券;

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇十四

1、協(xié)助主辦會計開展工作,，做好記賬業(yè)務(wù),，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律,、法規(guī)進行財務(wù)核算,，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),，拒絕不合理支出;

3,、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬,、定期核對現(xiàn)金,、銀行存款余額，做到賬務(wù),、賬賬,、賬證、賬表,、賬款(五相符);

4,、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù),，一律不得入賬;

5,、積極配合和支持各項目收支工作,，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6,、做好付款登記工作,，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7,、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作崗位職責(zé)描述篇十五

1,、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度,，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款,，確保賬實相符;

3,、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

4,、負責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的收支;

5、協(xié)助完成納稅申報,，辦理賬戶開戶、年檢,、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。