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出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇一

2)辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票

3) 貨款收訖，認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,，保證日清月結(jié),。

4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符。

5)學(xué)習(xí),、了解,、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,。

6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門經(jīng)理和會(huì)計(jì)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇二

1. 自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊(cè)》;

2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營(yíng)相關(guān)的出納工作，配合財(cái)務(wù)部門的相關(guān)工作;

3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作,，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作,，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會(huì)、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動(dòng);

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇三

1,、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí),、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報(bào)表和分析;

2,、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保,、費(fèi)用報(bào)銷的審核,，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實(shí)性;

3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,，編制記賬憑證,，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確,、登記及時(shí),、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正;

4,、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)買及管理,，負(fù)責(zé)月度,、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào),、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào),，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析,，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

5,、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證,、賬冊(cè),、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編,、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

6,、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商,，銀行,、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇四

1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章,、支票,、收據(jù)等的保管;

3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇五

1,、開具發(fā)票、并核對(duì),，保質(zhì)保量完成開票工作;

2,、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印,、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

3,、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接,，并完成相應(yīng)工作;

4,、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

5、完成費(fèi)用,、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇六

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,，現(xiàn)金保管;

2,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理;

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;

4.,、負(fù)責(zé)審核票據(jù)有效性,、真實(shí)性、合法性,、合規(guī)性;

5,、員工工資的發(fā)放;

6,、負(fù)責(zé)報(bào)表統(tǒng)計(jì)和制作,，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇七

1,、辦理銀行開戶,、對(duì)賬、網(wǎng)銀,、銀企直聯(lián);

2,、資金歸集;

3、銀行存款余額對(duì)賬表;

4,、現(xiàn)匯戶,、備用金戶付款;

5、商票開票,、承兌,、臺(tái)帳管理;

6、貸款申請(qǐng),、計(jì)息,、轉(zhuǎn)貸、還貸,、臺(tái)帳管理;

7,、購(gòu)買、贖回銀行外部理財(cái),，購(gòu)買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

8,、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶的詢證,，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等,。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇八

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全,。

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6、每月配合人力資源發(fā)工資

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇九

1.現(xiàn)金、銀行存款,、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

4.財(cái)務(wù)票據(jù),、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇十

1,、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理,，開具收據(jù);

2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符;

3,、做好銷售人員的績(jī)效考核核算;

4、做好護(hù)理人員的工資核算;

5,、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理;

6,、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;