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事業(yè)單位出納員崗位職責篇一

2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳,，做到日清月結,，保證帳證相符，帳款相符,，存取與銀行帳目相符,。每月盤庫—次。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4,、不得私下借支現(xiàn)金,，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清,，不得拖欠公-款,。

5、學校實行財務一支筆審批制度,，凡是經(jīng)費開支,，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6,、做好學校財務支出的保密工作,，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

7,、加強存款和現(xiàn)金管理,，及時核對銀行存款，做到帳款相符,，對庫存現(xiàn)金,，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。

8,、加強學習，不斷提高業(yè)務水平,，與會計人員密切合作,，做到相互支持，配合默契,。 學校會計工作職責

事業(yè)單位出納員崗位職責篇二

1,、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理,，行使會計職責職權,，嚴格從事會計業(yè)務,、會計核算、會計監(jiān)督活動,，當好領導的參謀,。

2、按照會計制度規(guī)定設置帳目,、審核單據(jù),、填制憑證，按時結帳對帳,，編制會計報表,，做到帳目健全，帳目清楚,，日清月結,，帳證帳務相符，報表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確,，報送及時。

3,、管理和監(jiān)督所需的各項資金,，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準,，支出合乎手續(xù),。

4、建立和管理財務檔案,，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,，做到資料齊全、保密,。

5,、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度,。

6,、堅持坐班制，有事向主管負責人請假,。

事業(yè)單位出納員崗位職責篇三

1,、遵循會計法，財經(jīng)制度,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金,、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。

2,、按現(xiàn)金收付記帳,，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清,，防止差錯,。及時登 記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額,，做到日清月結,，及時盤庫，保證賬實相符,。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理,，手續(xù)完備,，簽發(fā)結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符,，帳款相符,。

4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出,、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度,、文件,、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資,。

6,、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7,、按月給職工打印,、分發(fā)工資條。

8,、辦理各項酒店會議的充值結算,。

9、每周編制資金余額表,，并向領導報送,。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11,、辦理銀行開戶及信息變更,、注銷手續(xù)。

12,、保證有價證券,、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性,。

13,、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證,。

14,、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),，便于會計及時核算入賬,。

15、核對用戶信息,，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票,。

16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符,。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符,。

18、按期(月,、季,、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,，并報送領 導。

19,、整理,、裝訂憑證，賬冊和有關資料,，及時歸檔,，防止丟失或損壞。

20,、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資,、融資業(yè)務的需要,。

21、加強學習,，不斷提高業(yè)務水平,，與會計人員密切合作，做到相互支持,，配合默契,。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息,。

22,、領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納員崗位職責篇四

1. 負責辦理日常收付和本地,、異地及境外銀行結算業(yè)務,，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

3. 資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4. 及時整理粘貼財務單據(jù),，銀行水單,，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印,、整理,、裝訂;

6. 現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7. 辦理銀行賬戶開立,、變更,、注銷等銀行外勤事務;

8. 協(xié)助公司行政工作;

8. 完成領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納員崗位職責篇五

1.日常人民幣銀行收付款,。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌,、關稅支付等,。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款,，信用證的開證及付款(eur)

3.準備相關資料,，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷,。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報關單延期網(wǎng)上登記,。

6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬,，對賬正確，錄入sap應付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商,。

7.工會賬務處理,，記錄工會費用使用,。

事業(yè)單位出納員崗位職責篇六

1、負責區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

2,、公司基本賬務的核對,，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7,、配合總會負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

事業(yè)單位出納員崗位職責篇七

1,、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2,、負責銀行結算業(yè)務,，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項,。

3,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時盤點登記,，保證帳實,、帳證相符。

4,、及時掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準確性及安全性。

5,、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷,。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

6,、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作,。

7,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符,。

8,、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

9,、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜

事業(yè)單位出納員崗位職責篇八

1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,，根據(jù)財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收 付時,，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章,。

2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關好門 鎖,，保證金庫安全,。

3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報,，并要立即認真查找原因,。

4. 根據(jù)財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式,，并正確填制銀行各種 結算單據(jù),，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5. 簽發(fā)轉帳支票和現(xiàn)金支票時,，要準確無誤,。必須 填寫日期、收款單位,、金額,、用途,。

6. 各類銀行結算票據(jù)必須按編號順序使用,，不得遺 失。平時開出的支票,，應盡量避免跨月支取,，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。

7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對,，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因,。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回,，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下,。

8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據(jù)收付款憑證及時,、正確,、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬,，做到字跡清晰,，數(shù)字正確。

9. 審核職員工的考勤資料,，內(nèi)部承包班組結算資料,， 計算、發(fā)放和分配員工工資,、獎金,，登記工資收入卡 片;

10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作,， 登記備用金的備查輔助帳;

11. 員工五險一金,、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單,，存放在保險柜內(nèi);

12. 編制每月貨幣收支表;

13. 負責手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細賬以及 ,、

美元賬戶輔助備查帳;

14. 完成領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納員崗位職責篇九

1,、負責管理公司個銀行賬戶,，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

2、負責銀行結算業(yè)務,，按時準確核對各類銀行賬務;

3,、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4,、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷,，認真審核各種報銷;

5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,，確保賬實相符;

6,、完成部門領導交辦的其他任務。

7,、管理退稅業(yè)務

事業(yè)單位出納員崗位職責篇十

1,、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經(jīng)費預算,，有計劃地合理使用經(jīng)費,，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析,，以便學校領導采取措施。

2,、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀,。

3,、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳,，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報,。

4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核,。

5,、保管好所有財務憑證，及時整理,、裝訂,、歸檔。按規(guī)定編造每月,、每季,、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料,。學期結束,、年終提供決算報告。

6,、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項,。

7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票,，嚴格按照財務規(guī)定,，庫存現(xiàn)金不得超額。

8,、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定,，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付,。

9,、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳,，現(xiàn)金記帳日清月結,，準確無誤,。

10,、熟悉各項財務制度和開支標準,，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準,。