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會計崗位說明書標準篇一

一,、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單,，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,， 嚴格按照物資分類辦法對物資進行分 類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

二,、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對,，票據(jù)是否齊全,，收發(fā)是否一致,。

三,、 及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料收,、發(fā)是否及時,，并對所進材料進行匯總。

四,、供應商的結(jié)算,，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致,，有無白條出現(xiàn),，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù),。

五、負責各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息,，及時分類保管好管理資料,。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理,、核算,、上報等。

七,、配合會計對物資賬目的清理,、核算。

八,、 按時按月向財務傳送材料月報表,， 做到盈虧有原因， 損壞有報告,，記賬有憑證,，調(diào)整有依據(jù)。

九,、忠于職守,，實事求是，全面,、準確,、及時上報統(tǒng)計資料。

十,、對上級提出的要求,、下級提出的請示上傳下達。

會計崗位說明書標準篇二

一,、費用會計層級關系

1,、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二,、費用會計任職要求

1,、認同金源理念，堅持原則,、廉潔奉公;

2,、中專財會專業(yè)(或相關專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱,，兩年以上工作經(jīng)驗;

4,、熟悉國家財經(jīng)法律,、法規(guī)、方針,、政策和制度,，掌握酒店的有關知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,，具有正確地進行會計財務處理,、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

6,、身體健康,，能勝任本職工作。

三,、費用會計崗位職責

1,、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi),，嚴格掌握費用開支標準,，堅持原則，節(jié)約費用,，不該支付的費用不予報銷;

2,、認真審核各種費用單據(jù)，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全,，原始單據(jù)數(shù)字清楚,，業(yè)務情況反映明確;

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證,，金額和摘要清楚,，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全;

4,、每月應按權責發(fā)生制原則,，有關費用預結(jié)入帳;

5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務費用進行分配;負責每月工資的審核;

6,、和往來及時進行對帳;

7,、對使用年限1年以上，單位價值2019元以上的或價值未到2019但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設置固定資產(chǎn)登記簿,，按類別設專欄,，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物,，做到帳帳,、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi),，確定折舊年限和折舊方法,，折舊年限和方法一經(jīng)確定,，不得隨意更改;

8、月末編制部門費用匯總表,，與預算進行對比分析,，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用,，提請各部門關注;

9,、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內(nèi)開支,，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表;

10,、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作,。

會計崗位說明書標準篇三

1、負責銀行往來業(yè)務核算,。

(1)核算與銀行往來有關的各項業(yè)務,。

(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表,。

2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算,。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,，記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3,、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬,。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例,。

5,、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款,、調(diào)賬,、催單。

6,、完成上級委派的其他任務,。

1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;

2.負責編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

3.負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

4.負責登記往來臺賬;

5.負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對,，保證各數(shù)據(jù)真實準確;

6.負責司機運費審核工作;

7.負責應收款項結(jié)算工作;

8.負責與各運輸公司,、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;

9.負責每月與客戶進行往來核對,，保證應收款項準確無誤;

10.負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況,，月末出具運價執(zhí)行情況報告,，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

11.負責對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作;

12.負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16,、其他領導安排的臨時事項,。

會計崗位說明書標準篇四

1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作

2,、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證,。

3、負責及時與外部單位對帳,，做到帳帳相符,，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符,、帳證相符,。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理,。

5,、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價及購買日期,。

6,、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,，并生成憑證,。

7、根據(jù)公司的要票計劃,，向供應商索要發(fā)票,。

8、根據(jù)外賬的需要,，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,，并交給鄧老師。

9,、月末盤點,，做到客觀真實。

10,、裝訂內(nèi),、外帳憑證。

11、保管會計資料,，完成領導交辦的其他各項任務,。

會計崗位說明書標準篇五

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2,、根據(jù)核算和管理的需要,，設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收,、暫付,、應收、應付和借款單據(jù),，填制憑證并簽章,，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

4、認真審核外地出差借款,，控制借款額度;

5,、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收,、暫付、應收,、應付款,，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導,，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,，認真做好往來賬的賬齡分析工作,，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7,、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8,、認真及時完成處領導交辦的其他任務,。

會計崗位說明書標準篇六

1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

2,、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務;

3,、負責往來款項結(jié)算的明細核算;

4、負責保證金,、押金,、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬;

6,、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例;

7,、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款,、調(diào)賬,、催單;

8、完成上級委派的其他任務,。

會計崗位說明書標準篇七

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容： 審核發(fā)票,、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財 務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認簽字) ,、繳庫單,、請購單、 購銷協(xié)議,、內(nèi)部評審單,、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到,，查不到不予報銷(費用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點：

(1)單據(jù)抬頭應該一致;

(2)發(fā)票真實,、印章清晰;

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

(5) 單品采購超過 2019 元需要購銷協(xié)議,， 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評審,， 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評審;

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入 對應科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了,。

(1)錄入材料采購憑證時,，如果取得了增值稅專用發(fā)票， 則借方原材料為不含稅價,，并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,，會出現(xiàn)錯誤。 一張繳庫單對應一張系統(tǒng)采購入庫單,、一張系統(tǒng)發(fā)票,，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬， 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證,，此時應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對,，保證一 致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成,，根據(jù)經(jīng)審核后的單價,、金額進 行修改;

(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單，不需要做發(fā)票,，直接編制會計憑證,。部門輔助核算按材 料或者費用使用,、發(fā)生歸屬進行歸集。

<1>,、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>,、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采 購價格,。審核完畢在“審核人”處簽字,。

正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票,。

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對,。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以 延長周期,。核對項目包括：金額,、數(shù)量、名稱,、供應商廠家,。

每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。 根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期,， 時間長后可以延長 周期,。核對：名稱、數(shù)量,、領用部門,、收發(fā)類別。

會計崗位說明書標準篇八

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,， 嚴格按照物資 分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計,。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對,，票據(jù)是否齊全,，收發(fā) 是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,， 及時催促材料 收,、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總,，

4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應,，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應商的結(jié)算,，檢查票據(jù)是否齊全,，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn),，應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù),。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記,，并及時與財務溝通,，掌握并了 解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù),，并準確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料,。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,，做到 盈虧有原因，損壞有報告,，記賬有憑證,，調(diào)整有依據(jù)。

9.忠于職守,，實事求是,，全面、準確,、及時上報統(tǒng)計資料,。倉庫和財務部都有材料明細賬， 各自登記和維護自己的材料明細賬,。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的,。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬，財務是根據(jù)出入庫數(shù)量加權平均計算出庫金額的,。

會計崗位說明書標準篇九

1.負責協(xié)調(diào)與外部有關單位(如業(yè)務往來單位,、銀行、稅務等)的關系;

2.負責財務產(chǎn)權部的內(nèi)部分工,，按照內(nèi)控要求合理設置并協(xié)調(diào)各崗位工作;

3.組織本部門員工(會計人員)進行業(yè)務及財務政策法規(guī)的學習與培訓;

4.組織本部門制定公司的財務計劃,、財務預算等工作;

5.組織管理本部門進行日常各項會計核算工作;

6.組織本部門及時完成公司的財務會計報告，提供財務分析;

7.組織本部門及時完成各項有關涉稅業(yè)務,，包括稅務申報,、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;

8.組織公司的資金管理工作,，負責資金的調(diào)度與運營,，提高資金使用效率;

9.組織本部門對公司各項債權債務的管理;

10.負責組織定期與不定期地組織對公司的財產(chǎn)物資進行盤點;

11.負責監(jiān)交會計工作;

12.組織起草、制定公司的會計,、財務及相關的管理制度;

13.負責制訂本部門管理制度和工作目標,，并監(jiān)督實施;

14.負責協(xié)調(diào)與公司內(nèi)外有關部門的關系;

15.負責本部門員工的政治思想教育，培養(yǎng)團隊精神;

16.認真努力,、如期完成公司領導交辦的其他工作,。

會計崗位說明書標準篇十

一,、費用會計層級關系

1、直接上級:會計主管

2,、直接下級:無

二,、費用會計任職要求

1、認同金源理念,，堅持原則,、廉潔奉公;

2、中專財會專業(yè)(或相關專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3,、有助理會計師以上職稱,，兩年以上工作經(jīng)驗;

4、熟悉國家財經(jīng)法律,、法規(guī),、方針、政策和制度,，掌握酒店的有關知識;

5,、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理,、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力,。

6、身體健康,，能勝任本職工作,。

三、費用會計崗位職責

1,、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定,，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準,，堅持原則,，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;

2,、認真審核各種費用單據(jù),，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全,，原始單據(jù)數(shù)字清楚,，業(yè)務情況反映明確;

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證,，金額和摘要清楚,，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全;

4,、每月應按權責發(fā)生制原則,，有關費用預結(jié)入帳;

5,、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務費用進行分配;負責每月工資的審核;

6、和往來及時進行對帳;

7,、對使用年限1年以上,，單位價值2019元以上的或價值未到2019但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設專欄,，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對,，年末必須清點實物，做到帳帳,、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點,，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法,，折舊年限和方法一經(jīng)確定,，不得隨意更改;

8、月末編制部門費用匯總表,，與預算進行對比分析,，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用,，提請各部門關注;

9,、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內(nèi)開支,，對異常費用做專項分析,，編制相關的管理報表;

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作,。

會計崗位說明書標準篇十一

一,、根據(jù)當月入庫、出庫水泥,，結(jié)合銷售合同確認當月收入,，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳,。

二,、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加,，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,。

三、每月30日前提供銷售水泥報表,，包括銷售合同號,、合同價、供應數(shù)量及金額,，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

四,、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入,、銷售成本及其他損益類會計科目。

五,、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理,，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

六,、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,，負責年末帳務結(jié)轉(zhuǎn)工作;

七、編制本年度完成合同盈虧情況表,，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析,。

八、負責財務部計算機軟件,、硬件維護,，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全,。

九,、稅務會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具,。

十,、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一,、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作,。