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財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇一

一,、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。

二,、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳,。記賬要做到書(shū)寫(xiě)整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié),。

三,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

四,、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核,，總經(jīng)理簽批,，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后,，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時(shí)送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

五,、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作,。

六,、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

七、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷。

八,、負(fù)責(zé)做好工資,、獎(jiǎng)金,、提成等的造冊(cè)發(fā)放工作。

九,、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

十,、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng),。 十一、及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金,、應(yīng)收(付)帳款憑證,、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款,、票據(jù)數(shù)目清楚,。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，做好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇二

一,、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí),、帳面清楚,。

二、認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

三,、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策,，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

四,、按月,、季,、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi),，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理,。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金,、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),，做到帳款,、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資,、獎(jiǎng)金及提成的發(fā)放工作,。

六、及時(shí)與各門(mén)店做好稽核工作,，對(duì)各門(mén)店的進(jìn),、銷(xiāo)、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理,，查找原因，解決問(wèn)題,。

七,、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳,、卡,、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類(lèi),、編號(hào),、計(jì)提折舊。

八,、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳管理,，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn),。

九、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén),，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù),，加速資金周轉(zhuǎn),。

十,、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類(lèi)帳表定期打印,、收集整理、裝訂成冊(cè),、登記編號(hào),，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù),。

十一,、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì),、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜,。

十二、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

十三、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問(wèn)題。

十四,、嚴(yán)格遵守,、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作,。

十五,、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇三

1,、 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)物規(guī)章制度條例,，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金和支票管理制度。

2,、 現(xiàn)金管理做到庫(kù)存現(xiàn)金日盤(pán)月結(jié)。

3,、 認(rèn)真細(xì)致審核發(fā)票單據(jù),，做到無(wú)差錯(cuò)。

4,、 及時(shí)準(zhǔn)確于銀行對(duì)帳,，做到帳物相符。

5,、 及時(shí)收托費(fèi),、飯費(fèi)，帳清款實(shí),，服務(wù)熱情周到,。

6,、 主動(dòng)配合園內(nèi)中心工作，熱情為一線教育教學(xué)服務(wù),。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇四

2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，確保原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性;

3. 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購(gòu);

4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商往來(lái)賬款的核對(duì)及相關(guān)事務(wù)處理;

5. 負(fù)責(zé)客戶(hù)應(yīng)收賬款的核對(duì)及結(jié)算;

6. 審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、核算員工工資,，填報(bào)工資表,，發(fā)放工資及工資條;

8、配合上級(jí)工作,，完成上級(jí)交代的其他臨時(shí)工作,。

任職資格:

1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

2,、具有1年以上出納或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉操作金蝶等財(cái)務(wù)軟件以及excel,、word等辦公軟件;

5,、工作認(rèn)真，態(tài)度端正,，保密意識(shí)強(qiáng)烈;

6,、性格沉穩(wěn)，做事細(xì)致認(rèn)真,，無(wú)任何不良記錄;

7,、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇六

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎(jiǎng)金,醫(yī)藥費(fèi)的.造冊(cè)發(fā)放工作.

九,及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇七

3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登帳;

4.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

5.準(zhǔn)備,、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

6.審計(jì)合同,、制作帳目表格.

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇八

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí),，以限定其最高使用額度,。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范,，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人,、金額,、收款單位、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具,。

2,、銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中,。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5,、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回,。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

7,、銀行票據(jù)出票后,，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì),，使其一致,。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：

1,、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收,。

3、 核對(duì)無(wú)誤后,，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款,，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據(jù),。

4,、 駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù),、地點(diǎn),、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字,。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi),、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo),。

5,、 交納水、電,、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查,。

6,、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7,、 為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外,，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整,。

三、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資,、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

2,、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額,。

3、按照工資保密的原則,，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4,、發(fā)放工資時(shí),，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確,。

四,、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放,，并妥善保管,。

2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放,。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

五,、帳務(wù)處理：

1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢(xún),。

3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性,。

4,、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5,、月底必須核對(duì)銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”,。

6,、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí),，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需,。

六,、其他事項(xiàng)：

1、遇請(qǐng)假或出差,，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄,，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可,。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

2,、 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù),，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

3,、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù),。