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企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇一

主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前,，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,，做到帳實(shí),、帳表、帳證,、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收,、付款原始憑證，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑

證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目,。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序,，折疊整齊,，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤,。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無(wú)缺,，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償,，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),。保險(xiǎn)箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,，

第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇二

會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,，考核,、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,。

主要職責(zé)有：

第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔,、登記及時(shí),、帳面清楚。

第二條 負(fù)責(zé)編制月,、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

第四條 認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍,。

第五條 上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

第六條 定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,、檢查,，書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,。

第七條 月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿,、表冊(cè),、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào),，整理清楚,，分類(lèi)排列,，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管,。

第八條 協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查,，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問(wèn)題,。 第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，作好會(huì)計(jì)工作,。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款,。

第十三條 定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施,。

第十四條 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性,、合法性,、正確性復(fù)核,。經(jīng)確定正確無(wú)誤后,，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、說(shuō)明清楚,。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算,、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范,。

第十九條 會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品,、材料,、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

第二十條 各類(lèi)帳戶(hù)設(shè)置應(yīng)做到齊全,、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失,，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，為公司合理避稅提供可操作性方案,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇三

一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算工作,，審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

二、管理單位銀行賬戶(hù)，辦理其現(xiàn)金,、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、代理鄉(xiāng)政府和財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對(duì)單位私設(shè)賬戶(hù),、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報(bào)告有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處罰,。

四,、及時(shí)提供真實(shí)、完善的會(huì)計(jì)信息,。會(huì)計(jì)核算每月定時(shí)提供月報(bào),、季度和年度決算報(bào)表，包括資產(chǎn)債務(wù)表,、收入支持情況總表,、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表,、附表,、報(bào)表說(shuō)明書(shū)(或財(cái)務(wù)情況分析說(shuō)明書(shū))等，除定期提供上述會(huì)計(jì)資料外,，根據(jù)單位需要,，還應(yīng)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。

五,、做好財(cái)務(wù)資料盒會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔,、保管及移交工作,。

六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會(huì)計(jì)做好村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)結(jié)算工作,，定時(shí)編制村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)報(bào)表,。

七、及時(shí)與銀行對(duì)賬,，做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表,。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇四

1,、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本,、開(kāi)支的事前審核;

2,、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約,，增收節(jié)支,，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效 益;

3、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨,， 審查原材料的采購(gòu);

4,、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料,、成品,、在制品收付事項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制 原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠(chǎng)成本轉(zhuǎn)賬傳票;

5,、保管好各種憑證,、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料,，防止丟失 或損壞,，按月裝訂并定期歸檔;

6、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈,、盤(pán)虧的資 產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

7,、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口,、分類(lèi) 管理;

8,、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況;

(1)將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工 資匯總表;按時(shí)將工資輸入軟盤(pán)送交主管,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員,， 以保證工資的及時(shí)發(fā)放;

(2)根據(jù)上級(jí)規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù),，正確計(jì)算工 會(huì)經(jīng)費(fèi),、員工福利費(fèi)，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);

9,、辦理其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng);

10,、公證和誠(chéng)實(shí)地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

11,、完成財(cái)務(wù)科長(zhǎng)安排的其他工作,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇五

出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì),、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管,。

10.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù),。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇六

職責(zé)：

1、現(xiàn)金收付及憑證制作;

2,、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);

3,、增值稅發(fā)票開(kāi)具及網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證;

4、憑證裝訂;

5,、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

任職資格：

1,、 男女不限;

2,、 年齡25歲-35歲之間;

3、 財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上;

4,、2年以上出納經(jīng)驗(yàn);

5,、 有一定工作能力、獨(dú)立,、仔細(xì),。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇七

1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

2.對(duì)本部門(mén)的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作

4.正確維護(hù)erp系統(tǒng),、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管

6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級(jí)交辦的其他工作

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇八

1,、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付,、掃描,、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、 劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、 現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4,、 固定資產(chǎn)、辦公用品,、低值易耗品的賬務(wù)管理,、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

5、 發(fā)票的管理,，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用,、核銷(xiāo)登記;

6、 協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇九

為人要正直,、本分，做事認(rèn)真踏實(shí),，要有吃苦耐勞的精神,，從事財(cái)務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮,。

負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等工作

每日將日記賬,、銀行賬進(jìn)行核對(duì),，確保無(wú)誤

開(kāi)具發(fā)票，根據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

填制并整理付款等各類(lèi)臺(tái)賬,，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

錄入憑證,，審核憑證，裝訂憑證,，編制財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十

1,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;

2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

3,、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定,，按周滾動(dòng)預(yù)測(cè);

4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書(shū),、自開(kāi)的制單,、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;

5,、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;

6,、其他專(zhuān)項(xiàng)工作跟進(jìn),。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十一

1、審核付款報(bào)銷(xiāo)憑證;

2,、按照公司要求,，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

3,、完成每日銀行,、現(xiàn)金報(bào)表;

4、月度核對(duì)銀行水單與入賬,，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5,、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)

6、增指數(shù)開(kāi)票及入賬相關(guān)事宜

7,、完成主管安排的其他工作

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十二

1,、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2,、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

4,、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn),、銷(xiāo),、存;

6、員工薪資核算,，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)及公司其他部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

8,、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十三

1、營(yíng)業(yè)部公文流轉(zhuǎn),、員工人事管理,、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

2、營(yíng)業(yè)部各類(lèi)合同,、證書(shū),、公文等紙制文件的整理保管工作;

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)事宜及低值易耗品的登記管理;

4,、營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng),、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

5,、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng)，各類(lèi)財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理,。

出納員崗位職責(zé)范圍7

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十四

1. 負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作,，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2. 將審核過(guò)的收,、付款單、收付匯憑證生成出納憑證,，完成erp系統(tǒng)相關(guān)操作;

3. 負(fù)責(zé)各類(lèi)收付匯國(guó)際收支申報(bào);

4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金統(tǒng)計(jì)表等各類(lèi)資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;

5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式,，完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作;

6. 配合銀行理財(cái),、授信相關(guān)工作;

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十五

1.維護(hù)供應(yīng)商信息,。

2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃,，準(zhǔn)備付款資料。

3.網(wǎng)銀付款,。

4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,，整理，存檔,。

5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度,。

6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

7.營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核,，入賬,。

8.對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn),。

9.其他部門(mén)主管指派的工作,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十六

(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

(2)公司收款、付款核對(duì)并及時(shí)登記銀行存款日記賬,、現(xiàn)金日記賬;

(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票,，并做好登記;

(4)及時(shí)跟蹤并收回各部門(mén)進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票,，開(kāi)具電子發(fā)票;

(5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

(6)和會(huì)計(jì)對(duì)接的相關(guān)事項(xiàng);

(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十七

學(xué)校出納

一,、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,，對(duì)所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

二,、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針,、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證,。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督,、拒付,，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假,、損害國(guó)家利益,、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。?

三,、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶(hù)的款項(xiàng),。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶(hù)設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,，并日結(jié)月清,，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤,。?

四,、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額,。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,，也不得保留帳外公款,。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙,。?

五,、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況,，應(yīng)先作暫存或暫付入帳,，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審批,。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù),。?

六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職,，應(yīng)辦好移交手續(xù),，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十八

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

8,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同整理。

企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十九

1,、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，確保付款單據(jù)的合法性,、合規(guī)性。同時(shí),，保管票據(jù)及印章等;

2,、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬，做到日清日畢;

3,、完成涉及現(xiàn)金,、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向,，確?，F(xiàn)金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

5,、協(xié)助會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量,，確保公司流動(dòng)資金，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行,。

6,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。