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事業(yè)單位出納崗位職責和要求 企業(yè)出納的工作內容篇一
嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證,；
及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證,；
及時與銀行定期對賬,；
根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表,；
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；
管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票,；
組織,、協(xié)調公司年會、員工活動,、市場類活動及各類會議,，負責外聯工作；
辦理及管理公司各項資質證件,；
協(xié)調公司內部行政人事等工作,；
協(xié)助制定、監(jiān)督,、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度,；
組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買,、管理和發(fā)放工作,；
負責辦公區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生、水電暖,、辦公設備的'維修管理,；
負責后勤保障事務的綜合管理工作；
做好辦公室人員考勤和處理各種假期,；
事業(yè)單位出納崗位職責和要求 企業(yè)出納的工作內容篇二
1,、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2,、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進業(yè)務收款,，并及時進行匯報;
4,、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
5,、登記和跟進借支還款報銷情況;
6,、負責及時更新應收應收跟蹤表,，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;
8,、完成上級交代的其他事項。
事業(yè)單位出納崗位職責和要求 企業(yè)出納的工作內容篇三
1,、嚴格執(zhí)行現金管理制度,，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳,，憑征辦理收付,，收付數額當面點清,，防止差錯。
2,、記好現金日記帳,，銀行存款日記帳，做到日清月結,，保證帳證相符,，帳款相符，存取與銀行帳目相符,。每月盤庫―次,。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，收入的支票現金和票證及時存入銀行,，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票,。
4,、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付,，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清,，不得拖欠公款。
5,、學校實行財務一支筆審批制度,，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出,。
6,、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息,。
7,、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款,，做到帳款相符,，對庫存現金，要逐步盤點,，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額,。
8、加強學習,，不斷提高業(yè)務水平,，與會計人員密切合作,，做到相互支持,，配合默契。學校會計工作職責
