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事業(yè)單位出納崗位職責和要求 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇一

嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證,；

及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證；

及時與銀行定期對賬,；

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表；

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；

管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

組織,、協(xié)調(diào)公司年會,、員工活動、市場類活動及各類會議,，負責外聯(lián)工作,；

辦理及管理公司各項資質(zhì)證件；

協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作,；

協(xié)助制定,、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度,；

組織公司辦公費用的計劃,、辦公用品的購買,、管理和發(fā)放工作；

負責辦公區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,、水電暖,、辦公設(shè)備的'維修管理；

負責后勤保障事務(wù)的綜合管理工作,；

做好辦公室人員考勤和處理各種假期,；

事業(yè)單位出納崗位職責和要求 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇二

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況表;

2,、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

3,、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;

4,、月末與會計清點現(xiàn)金,，及核對銀行賬戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6,、負責及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表,，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

7,、定期盤點在管資金,，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;

8、完成上級交代的其他事項,。

事業(yè)單位出納崗位職責和要求 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇三

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記帳,，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清,，防止差錯,。

2、記好現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié)，保證帳證相符,，帳款相符,，存取與銀行帳目相符。每月盤庫―次,。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票,。

4、不得私下借支現(xiàn)金,，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款,。

5,、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支,，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出,。

6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,，不準隨便泄露財經(jīng)信息,。

7、加強存款和現(xiàn)金管理,，及時核對銀行存款,，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金,，要逐步盤點,，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

8,、加強學(xué)習,，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作,，做到相互支持,，配合默契。學(xué)校會計工作職責