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保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)半年個(gè)人總結(jié)報(bào)告 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)崗位上半年工作總結(jié)篇一

(一)認(rèn)真做好20____年會計(jì)決算，根據(jù)決算日程安排,，本部全體人員按照省公司要求,，加班加點(diǎn)、同心協(xié)力,，對于日程安排中所列各項(xiàng)工作,，提前收集數(shù)據(jù)資料，做好相關(guān)準(zhǔn)備,，并認(rèn)真核對決算報(bào)表,，向省公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)年報(bào)及各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。并根據(jù)總公司要求及省公司的統(tǒng)一部署進(jìn)行了期初建帳,，期初建賬的準(zhǔn)確性關(guān)系到全年的數(shù)據(jù)質(zhì)量，因此對科目所屬明細(xì)進(jìn)行了逐項(xiàng)認(rèn)真核對,，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了修改,，以使賬套數(shù)據(jù)更加明晰。同時(shí)按照總公司要求對部分科目的歸屬進(jìn)行了調(diào)整,。

(二)做好所得稅的預(yù)報(bào)工作按照省公司的通知內(nèi)容,，企業(yè)所得稅為總公司匯總交納，總公司需要預(yù)先對公司整體的申報(bào)情況進(jìn)行匯總計(jì)算,，要求下屬公司根據(jù)審計(jì)表先做所得稅的預(yù)報(bào),，以方便總公司確定最終申報(bào)數(shù)據(jù)，為此總公司專門召開了關(guān)于所得稅申報(bào)的視頻會議,，并要求專業(yè)稅務(wù)代理一同參加，在會議上,，對____年的所得稅預(yù)申報(bào)進(jìn)行了部署,，要求各公司按照要求，詳細(xì)填報(bào),。隨后公司專門下發(fā)了所得稅的預(yù)報(bào)表樣,，接到下發(fā)表樣后，我們立即聯(lián)系專業(yè)稅務(wù)代理到公司進(jìn)行所得稅匯算,，組織本部人員積極配合,，積極完成好省公司的所得稅的預(yù)報(bào)工作,，同時(shí)根據(jù)總公司對于準(zhǔn)備金的各類調(diào)整，進(jìn)行所得稅的二次申報(bào)的電子表格填列,，其中對于近年的準(zhǔn)備金進(jìn)行了核對和調(diào)整，在省公司認(rèn)定后把二次申報(bào)的電子表格上報(bào)省公司,。

(三)加強(qiáng)應(yīng)收保費(fèi)的管理,，____年,，我們按照應(yīng)收保費(fèi)的各項(xiàng)管理規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)對應(yīng)收保費(fèi)的管理,，經(jīng)常檢查各單位應(yīng)收保費(fèi)情況,，并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理室，會同各部門主管經(jīng)理對應(yīng)收保費(fèi)進(jìn)行催收,，由于總經(jīng)理室對應(yīng)收保費(fèi)的嚴(yán)格管理和縣區(qū)經(jīng)理的努力催收,，應(yīng)收保費(fèi)率(除今年新增的政策性農(nóng)險(xiǎn)外)符合省公司下達(dá)的目標(biāo)范圍,。政策性農(nóng)險(xiǎn)也已經(jīng)專門向省公司打過專門的情況報(bào)告。

(四)做好各項(xiàng)自查工作根據(jù)省公司所下的緊急通知,，對三年內(nèi)的正常批退,、注銷,、批減金額。稅務(wù)申報(bào)和審計(jì)下賬差異,。印花稅,、個(gè)人所得稅進(jìn)行自查,，根據(jù)自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報(bào)了自查的報(bào)告和自查匯總表。

(五)做好財(cái)務(wù)集中管理工作,，根據(jù)省公司集中管理的要求,，業(yè)務(wù)部和客服部已經(jīng)先后于上半年完成了省公司的集中管理，根據(jù)省公司的計(jì)劃財(cái)務(wù)部將在下半年由省公司進(jìn)行集中管理,，在集中管理后,，財(cái)務(wù)部門的工作會有部分變動,，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等,，這樣勢必會在工作中會有一些新問題的出現(xiàn),，在這種情況下，在同縣區(qū)財(cái)務(wù)人員研究后,，我們將積極同其他地市進(jìn)行聯(lián)系,，針對新產(chǎn)生的問題及時(shí)做好溝通,，同時(shí)積極向省公司進(jìn)行匯報(bào),，積極努力協(xié)調(diào)好各方面的問題,，保障財(cái)務(wù)集中管理前后,，各項(xiàng)工作的平穩(wěn)運(yùn)行。

(六)做好銀行賬戶及資金管理,，根據(jù)省公司“財(cái)務(wù)實(shí)行收支兩條線,，保費(fèi)全額上劃,，賠款費(fèi)用資金下?lián)堋钡脑瓌t,，下半年我們繼續(xù)加大資金的管控力度,，收入戶現(xiàn)在已實(shí)施了中管理,，保障了收入戶資金全額、及時(shí)的上劃,。根據(jù)集中管理的要求,，對于縣區(qū)所開設(shè)的費(fèi)用戶和賠款戶進(jìn)行消戶，所有費(fèi)用和賠款將由市公司統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上支付,。

根據(jù)集中管理的需要,，縣區(qū)日常使用較多的銀行賬戶為賠款戶,，對于縣區(qū)每個(gè)月申請的資金,，由本部人員和理賠部門人員結(jié)合,，估計(jì)縣區(qū)賠款大致數(shù)據(jù)上報(bào)經(jīng)理室，方便經(jīng)理室對于賠款的審批,，這樣可以防止縣區(qū)申請資金的隨意性,，減少資金的沉淀,，同時(shí)由出納員通過網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)跟蹤,，對于滯留在銀行賬戶的資金,，及時(shí)通過網(wǎng)上銀行管理,，增強(qiáng)其流動性，從而為企業(yè)帶來更大的效益,。

(七)做好費(fèi)用管控和預(yù)算管理,，為了實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)生效益，必須加強(qiáng)對各項(xiàng)費(fèi)用成本的管控,，對于機(jī)關(guān)的各類費(fèi)用打算同綜合部一起建立日常消耗明細(xì)表,，以加強(qiáng)對今后各項(xiàng)費(fèi)用支出的管控。省公司現(xiàn)已對各地市開始實(shí)行費(fèi)用預(yù)算撥付制度,，即先由各地市公司預(yù)算自己的保費(fèi)規(guī)模,，然后根據(jù)保費(fèi)規(guī)模和日常的費(fèi)用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費(fèi)用預(yù)算表”，省公司以此表為依據(jù),，分次對各地市進(jìn)行費(fèi)用的撥付,，對于超出預(yù)算的部分省公司堅(jiān)決不予撥付。根據(jù)省公司這樣的嚴(yán)控,，對于縣區(qū)的管控我們將照此方法實(shí)行,，加強(qiáng)費(fèi)用管控，即加強(qiáng)對縣區(qū)固定費(fèi)用外的開支情況進(jìn)行嚴(yán)管,，對于每筆開支要求向市公司說明情況,，列明用途，市公司將根據(jù)實(shí)際情況核準(zhǔn)此筆費(fèi)用的開支,，予以支付費(fèi)用,，不再像以前一樣根據(jù)保費(fèi)規(guī)模直接把全部費(fèi)用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權(quán)支配，達(dá)到壓縮不必要的費(fèi)用開支的目的,。

(八)做好各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,。做好對各類臺帳的登記匯總工作，對于應(yīng)收保費(fèi),，在月末繼續(xù)堅(jiān)持“隔天上報(bào)”制度,，及時(shí)向總經(jīng)理室上報(bào)應(yīng)收的動態(tài)，使其了解應(yīng)收保費(fèi)的實(shí)時(shí)情況,，月末及時(shí)的提供各項(xiàng)費(fèi)用類指標(biāo),，及時(shí)反映出業(yè)務(wù)部門及險(xiǎn)種的經(jīng)營效益情況和費(fèi)用支出情況，同時(shí)根據(jù)省公司的培訓(xùn)內(nèi)容,，盡量多列舉各類指標(biāo)數(shù)據(jù)情況,，方便領(lǐng)導(dǎo)全面掌握經(jīng)營方面的各類情況,，方便公司總經(jīng)理室根據(jù)指標(biāo)情況進(jìn)行相應(yīng)的政策調(diào)整，為公司最終效益的實(shí)現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支持,。

(九)稽核工作方面,，按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊內(nèi)容，定期進(jìn)行應(yīng)收保費(fèi)情況,、稽核計(jì)劃等相關(guān)的資料報(bào)送,，并按照省公司下發(fā)的《費(fèi)用管控調(diào)研通知》，積極逐項(xiàng)去準(zhǔn)備報(bào)送內(nèi)容和備查材料,。同時(shí)做好稽核總結(jié)的報(bào)送工作,。

(十)增強(qiáng)服務(wù)意識，作好各項(xiàng)服務(wù)工作,，要求本部人員根據(jù)公司要求的“四個(gè)一”工程，繼續(xù)為客戶做好個(gè)性化服務(wù)工作,。對于基層公司人員,，更要盡心協(xié)助，對于部門間的協(xié)同工作,，積極提供配合,，做好服務(wù)工作，使各項(xiàng)工作順利開展,。

20____年工作打算:

由于公司在____年處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的一年,，接到上級公司的新的措施、規(guī)定比較多,，出臺的新的政策也比較多,，處于快速變化時(shí)期，因此加強(qiáng)對各種方針政策的學(xué)習(xí),。

保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)半年個(gè)人總結(jié)報(bào)告 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)崗位上半年工作總結(jié)篇二

201x年很快就要過去了,，我們迎來新的一年——201x年，下面提前制定了財(cái)務(wù)部個(gè)人工作計(jì)劃,，當(dāng)然計(jì)劃趕不上變化,，在工作過程中也會隨機(jī)應(yīng)變。

201x年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂20xx年工作計(jì)劃：

一,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是0x年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：0x年財(cái)務(wù)上將有大的變動,，實(shí)行《新會計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部0x年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求,。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表,，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

三,、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)半年個(gè)人總結(jié)報(bào)告 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)崗位上半年工作總結(jié)篇三

一、 財(cái)務(wù)核算工作

1,、會計(jì)電算化,。

會計(jì)電算化是搞好我司財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計(jì)信息的快速準(zhǔn)確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳,、匯總、分析數(shù)據(jù),，滿足不了公司的發(fā)展需求,。財(cái)務(wù)部門既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門,，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù),。在20xx 年年初我司財(cái)務(wù)部已經(jīng)著手會計(jì)電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國強(qiáng)軟件公司的不合作,，使此項(xiàng)工作進(jìn)程耽擱較久,。

針對浪潮國強(qiáng)不合作現(xiàn)狀，我司計(jì)劃重新尋找合作軟件商,，初步確定為金蝶或用友軟件,。目前正在洽談和比價(jià)之中，預(yù)計(jì) 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本,， 20xx 年 12 月總公司財(cái)務(wù)部著手財(cái)務(wù)軟件的切換工作,，20xx 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣，在20xx 年 6 月份之前,，所有下屬公司實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化,。

2、會計(jì)報(bào)表體系

1 ： 我司目前的會計(jì)報(bào)表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日報(bào)：資金日報(bào)表,、應(yīng)收帳款日報(bào)表,、在途資金日報(bào)表

月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表,、費(fèi)用預(yù)算表,、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來明細(xì)表

年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表,、實(shí)際費(fèi)用匯總表,、 往來明細(xì)表

初步計(jì)劃是在 20xx 年增加一個(gè)報(bào)表，即“商品銷售利潤明細(xì) ,，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入,、銷售成本、銷表” 售費(fèi)用,、銷售利潤等要素的計(jì)算分析,，按月上報(bào)?？偣矩?cái)務(wù)部 需要同樣進(jìn)行此項(xiàng)工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細(xì)表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個(gè)準(zhǔn)確的了解,。此項(xiàng)工作量非常大,，在下屬公司實(shí)現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成,。

第二個(gè)計(jì)劃是在 20xx 年的財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目,，即 會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè) 重要指標(biāo),。對工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰,，比如末位淘汰制,，以促 進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。

3,、下屬公司財(cái)務(wù)信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū),，總公司對下屬公司財(cái)務(wù)狀況需要及時(shí)準(zhǔn)確的掌握。隨著下屬公司的增加,，這項(xiàng)工作的必要性和難度日益突出,，如何更好地解好該問題，是財(cái)務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”,。主要方式有以下幾點(diǎn)：

第一,、上述的報(bào)表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問,，報(bào)表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要,。

第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò),，加強(qiáng)我司資金的管理和控制,。目前總公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行,、招行分別商談,。從我們的要求有以下幾點(diǎn)：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算,，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2,、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào)，解決定向匯款,、定時(shí)匯款的問題;3,、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息,，實(shí)現(xiàn)對全國下屬公司資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控,。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算,、監(jiān)控均不錯(cuò),，但其資金實(shí)力不夠強(qiáng)，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點(diǎn),，已基本否定,。工行和建行資金實(shí)力不錯(cuò)，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”,，無法對下屬公司進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,。天音與工行正在開始合作，我司計(jì)劃視天音的合作效果選取合作銀行,。

第三,、實(shí)行分級工作報(bào)告制度,。按照財(cái)務(wù)部的人力架構(gòu)計(jì)劃，20xx年設(shè)置區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理,，每個(gè)區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理分管3-5 個(gè)下屬公司,。要求下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理書面報(bào)告，區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理定期向總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理書面報(bào)告,。作為一項(xiàng)制度,，每月至少一次。除了定期匯報(bào),，區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理隨時(shí)匯報(bào)工作情況,，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,，從個(gè)人精力和能力均無法保證把工作做好,。

二、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督

1,、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運(yùn) 用;

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金,。

目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金,。

先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理,、應(yīng)收帳款的管理,、在途資金的管理三個(gè)方面。

存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的安全性,、存貨的合理性,。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度,，加強(qiáng)倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證,。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉儲保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來保證,。但作為一個(gè)全國的手機(jī)代理商,，迫于種種原因，在一定時(shí)期會存在庫存的不合理,，這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力,，并盡量爭取適量的信用額度,。

應(yīng)收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個(gè)專門的信用政策,。財(cái)務(wù)部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用,。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策,，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款,，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等,，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算,，決定受否采用，比率多少等等,。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程,。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一,。那么關(guān)鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題,，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算,、現(xiàn)金結(jié)算等等,。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性,。這方面的工作,，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善,。

零售: 零售的資金管理的重點(diǎn)兩個(gè)：一是自營店的管理,、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性、快捷性),，包括加盟費(fèi)的收取和貨款的回籠,。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于各地銀行結(jié)算手段的不同,，需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否,，采取不同的結(jié)算方式,。在這個(gè)方面我們沒有經(jīng)驗(yàn),，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，仍是需要在時(shí)間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié),。

2,、財(cái)務(wù)預(yù)算 按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位,，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算,、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作,。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算,、費(fèi)用預(yù)算,、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算,、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算,、其他收支預(yù)算等。

保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)半年個(gè)人總結(jié)報(bào)告 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)崗位上半年工作總結(jié)篇四

回顧一年的工作,，既有成功的經(jīng)驗(yàn),，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)不足,，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。

一,、基本經(jīng)營情況,。

截止至20xx年12月31日，**縣支公司共實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)1956萬元(預(yù)),，其中：首年期繳保費(fèi)296萬元(預(yù)),，短期險(xiǎn)保費(fèi)266萬元，團(tuán)體年金保費(fèi)54萬元,，中介業(yè)務(wù)保費(fèi)733萬元(預(yù)),，續(xù)期保費(fèi)607萬元(預(yù))。共支付各類賠款,、滿期(生存)保險(xiǎn)金658萬元(預(yù)),，其中：短期意外險(xiǎn)賠款20萬元(預(yù))，簡單賠付率為20%(預(yù));短期健康險(xiǎn)賠款100萬元(預(yù)),，簡單賠付率為84%(預(yù)),，短期險(xiǎn)綜合簡單賠付率為39%(預(yù))。

四季度,，在全球金融風(fēng)暴等諸多不利因素的背景下,，總、省公司英明決斷,，做出了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要決定,，在盛州公司的號召下，四季度一切從零開始,，全司上下放下了所取得的榮譽(yù)和成績,，振奮精神，再次投入到新一輪的業(yè)務(wù)大發(fā)展中來。

二,、團(tuán)結(jié)一心,，個(gè)人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。

個(gè)人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù),，是公司持續(xù)經(jīng)營,、穩(wěn)健發(fā)展的基矗20xx年伊始，根據(jù)盛州公司各個(gè)時(shí)期的企劃方案,，我公司還根據(jù)自身實(shí)際情況制訂了相應(yīng)的激勵(lì)措施,，利用“產(chǎn)說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式,，抓裝金彩明天”等新險(xiǎn)種強(qiáng)勢上市的有利契機(jī),，全體員工斗志昂揚(yáng)、揮灑汗水,，經(jīng)過辛勤的耕耘,，終于取得了豐碩的成果。

四季度,，全體營銷干將更是鼓足干勁,，振奮精神，奮勇前進(jìn),。有2位伙伴更是躋身全省前200名銷售精英的行列,，獲得了省公司筆記本電腦大獎(jiǎng)，這不僅僅是物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì),，更是對我們辛勤付出的肯定,，為我們樹立了新的榜樣。

全年我司共實(shí)現(xiàn)首年期繳保費(fèi)296萬元(預(yù)),，完成州分公司下達(dá)全年任務(wù)的101%(預(yù)),，圓滿完成預(yù)定的保費(fèi)任務(wù)目標(biāo)。首年期繳保費(fèi)規(guī)模達(dá)到歷史最高峰,。

核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,，背后要有一支強(qiáng)有力的核心隊(duì)伍作為支撐。公司一開始就加大了隊(duì)伍建設(shè)力度,，邀請全國銷售精英進(jìn)行技能提升培訓(xùn),、重金聘請北京專家進(jìn)行增員指導(dǎo)，把展業(yè)和增員結(jié)合起來,，通過增員來推動業(yè)務(wù)發(fā)展,，通過業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的實(shí)惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動,，他們無時(shí)無刻不在關(guān)注著自己的屬員,，幫其解困,、助其成長,、讓其心安,，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖,，做到了有愛留人,。目前，全司員工已達(dá)115人,，為歷年之最,，并且我們隊(duì)伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。

三,、奮勇拼搏,，團(tuán)體業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。

團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標(biāo),，也是產(chǎn),、壽險(xiǎn)兩類保險(xiǎn)的交集市場，因此,，競爭尤其激烈,。在與多個(gè)競爭主體的交鋒中，我司以全年團(tuán)體業(yè)務(wù)共收取保險(xiǎn)費(fèi)266萬元,。其中：短期意外險(xiǎn)保費(fèi)167萬元,，短期健康險(xiǎn)保費(fèi)99萬元，團(tuán)體年金險(xiǎn)保費(fèi)54萬元,，較之上年增長66萬元,，占據(jù)了團(tuán)體人身保險(xiǎn)市場的2/3強(qiáng)，提前3個(gè)月完成了全年任務(wù)目標(biāo),。四季度經(jīng)營指標(biāo)重新下達(dá)后,，我司只用了一個(gè)月的時(shí)間就率先超額完成了任務(wù)目標(biāo)。

一年來,，我們除了維護(hù)好已有的渠道外,，還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的狀況,，同時(shí)積極加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作,，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度,，擴(kuò)大影響面,，從而贏得市常

四、雄踞市場主導(dǎo),，再創(chuàng)中介輝煌,。

今年上半年,，省公司發(fā)出中介全年目標(biāo)上半年完成的號召，面對巨大的挑戰(zhàn),，我們并沒有退縮,，按照盛州公司的統(tǒng)一布署和安排，我們積極聯(lián)系各代理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn),，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和促成,。在認(rèn)真為網(wǎng)點(diǎn)做好服務(wù)工作的同時(shí)，我們還發(fā)動全司員工共同努力,，全司一心,，加大自營業(yè)務(wù)規(guī)模，做到不等,、不靠,。通過全司員工和各代理機(jī)構(gòu)的共同努力，我司上半年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)452萬元,，雖然這一成績同州公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)還有一定的差距,，但這一成績已經(jīng)創(chuàng)造出**公司中介業(yè)務(wù)歷史新高，半年的業(yè)務(wù)規(guī)模是20xx年全年的3倍多,。這大大穩(wěn)固了國壽的市場占有率,，體現(xiàn)了中國人壽領(lǐng)軍市場的主導(dǎo)地位。

四季度,，為了更好地面對金融風(fēng)暴帶來的影響,，州分公司再次追加了中介任務(wù)目標(biāo)，全司員工再次積極行動起來,，我們排除諸多不利因素的影響,，站在講政治的高度，克服困難,，尋找突破口,，最終以200萬元(預(yù))的成績遞交了一份合格的答卷。

至此,，我司全年共完成中介業(yè)務(wù)保費(fèi)652萬元(預(yù)),，創(chuàng)造歷史最好成績。

保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)半年個(gè)人總結(jié)報(bào)告 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)崗位上半年工作總結(jié)篇五

20____年上半年我公司始終深入貫徹落實(shí)總省公司年初工作會議精神,，堅(jiān)持以省公司戰(zhàn)略部署和工作安排為指引,，以效益經(jīng)營為統(tǒng)領(lǐng)，以依法合規(guī)為前提,，以能力提升為基礎(chǔ),，以加快發(fā)展為主線的工作方針，按照抓對標(biāo)夯基礎(chǔ),、抓渠道促發(fā)展,、抓管控增效益,、抓隊(duì)伍強(qiáng)能力、抓服務(wù)樹形象,、抓合規(guī)保盈利的總體發(fā)展思路,，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性,，堅(jiān)持發(fā)展要有速度,，規(guī)模要有效益,，較好的完成了省公司下達(dá)的工作任務(wù)指標(biāo),，保持了公司的健康穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將我公司上半年的工作情況總結(jié)及下半年工作思路匯報(bào)如下：

一,、20____年上半年工作回顧

20____年上半年,，我公司在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全轄干部員工按照省公司提出的圍繞一個(gè)經(jīng)營主題,、強(qiáng)化三個(gè)攻堅(jiān)保證,、明確五個(gè)提升要求、落實(shí)十項(xiàng)工作舉措的工作思路,，緊緊圍繞提速增效,、合規(guī)盈利這個(gè)經(jīng)營主題，以永不懈怠,、開拓進(jìn)取的精神風(fēng)貌,，搶抓機(jī)遇，加快發(fā)展,，順利實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半任務(wù)過半的任務(wù)目標(biāo),，公司呈現(xiàn)出保費(fèi)規(guī)模平衡增長，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)良好,，各項(xiàng)工作有序推進(jìn),，發(fā)展活力不斷增強(qiáng)的良好局面。

(一)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

截至6月底,，我公司共簽單2944件,，較上年同期增長393件。完成保費(fèi)收入767.44萬元,，完成全年任務(wù)的51.16%,，保費(fèi)收入較上年同期增長15.27%。其中車險(xiǎn)保費(fèi)收入729.09萬元,，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入38.35萬元,。接受報(bào)案932件，立案779件,，結(jié)案665件,。全險(xiǎn)種日歷年滿期賠付率為50.93%,，其中車險(xiǎn)滿期賠付率53.25%，非車險(xiǎn)滿期賠付率為15.85%,。車險(xiǎn)估損偏差率1為0.23%,，及時(shí)立案率為100%，案件結(jié)案率為78.24%,，非車險(xiǎn)結(jié)案率為75.00%,。

(二)財(cái)務(wù)工作情況

20____年上半年，我公司財(cái)務(wù)部門在工作中嚴(yán)格按照省公司費(fèi)用管理辦法,，強(qiáng)化預(yù)算管理,，規(guī)范辦公行政的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程，加強(qiáng)費(fèi)用支出管理,，明確銷售費(fèi)用列支的相關(guān)要求,，保證了費(fèi)用列支的真實(shí)、準(zhǔn)確,、合規(guī),。

在上半年我公司根據(jù)省公司《關(guān)于開展小金庫復(fù)查工作的通知》文件的要求，按照總公司《________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司20____年小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》和省公司《________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江省分公司小金庫全面復(fù)查工作方案》,，開展了小金庫復(fù)查工作;根據(jù)根據(jù)省公司《關(guān)于印發(fā)<________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江省分公司第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作方案>的通知》

的要求,，按照保監(jiān)會《關(guān)于開展第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查工作的通知》和總公司《關(guān)于印發(fā)<________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作方案>的通知》，開展了第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作,。

(三)客服工作情況

回顧上半年的工作,，看到成績的同時(shí)，還清醒地認(rèn)識到我們的工作還存在許多突出問題和薄弱環(huán)節(jié),。主要表現(xiàn)：一是團(tuán)隊(duì)建設(shè)需進(jìn)一步提速,，要有步驟地加大增員，努力提升銷售人員的規(guī)模和展業(yè)能力,，銷售管控能力仍需進(jìn)一步強(qiáng)化,，銷售人員產(chǎn)能較低，銷售隊(duì)伍弱小后勁不足極大的制約著公司的發(fā)展速度;二是員工思想觀念需進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,，面對強(qiáng)大的市場競爭壓力,，有的同志出現(xiàn)畏難情緒，少部分員工有思想惰性,，缺乏市場發(fā)展前瞻性,，主動出擊少，被動挨打的多,，造成了少部分業(yè)務(wù)的流失;三是服務(wù)質(zhì)量有待進(jìn)一步提升,，在上半年的工作當(dāng)中，我公司雖然采取積極措施,，強(qiáng)化提升服務(wù)水平,，取得了初步成效,，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于總、省公司要求的目標(biāo)值,。

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