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財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇一

2、組織編制公司年度,、季度成本,、利潤,、資金、費用等有關的財務指標計劃,。定期檢查、監(jiān)督,、考核計劃的執(zhí)行情況,，結合經(jīng)營實際,，及時調(diào)整和控制計劃的實施,；

3,、負責制定公司財務、會計核算管理制度,。建立健全公司財務管理、會計核算,、稽核審計等有關制度，督促,、各項制度的實施和執(zhí)行,；

4,、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年,、季,、月度種類財務會計報表,，搞好年度會計決算工作,；

5、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告,。會同信息部、經(jīng)營部等有關部門,，組織經(jīng)濟行動分析會,，總結經(jīng)驗,，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議,。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施,，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向,；

6、有權參加各類經(jīng)營會議,，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

7,、負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理,。會同經(jīng)營,、技術、行政后勤等管理部門,，辦理固定資的購建、轉移,、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊,，定期組織盤點,，做到賬,、卡、物三相符,；

8,、負責流動資金的管理。會同營銷,、倉庫等部門,，定期組織清查盤點,，做到賬卡物相符。同時,，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額,，合理地有計劃地調(diào)度占用資金,；

9、負責對公司低值易耗品盤點核對,。會同辦公室、信息,、行政后勤,、技術等有關部門做好盤點清查工作,，并提出日常采購、領用,、保管等工作建議和要求，杜絕浪費,；

10、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作,。制訂規(guī)范的成本核算方法,，正確分攤成本費用,。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式,，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化,、費用控制合理化,；

11,、負責公司資金繳、拔,、按時上交稅款。辦理現(xiàn),、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章,、空白收據(jù)、空白支票,；

12、負責公司財務審計和會計稽核工作,。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作,，根據(jù)有關規(guī)定,，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查,；

13、負責進銷物資貨款把關,。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外,，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意,，方可支付,；

14,、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇二

一,、在總經(jīng)理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規(guī)章制度,。

二、建立健全經(jīng)濟核算制度,，利用財務會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟活動分析。

三,、負責做好本公司的財務收支,、財務核算以及財務的預、決算工作,。定期向總經(jīng)理呈報財務報表。

四,、遵守財務制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律,，嚴格把好財經(jīng)關。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金,，增收節(jié)資，提高資金的使用效率,。

五、做好各項經(jīng)費開支的計劃性,、合理性、可行性,、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用,，盡量降低消耗、節(jié)約費用,。

六、認真審核報銷憑證,，應對報銷單的'真實性、合法性,、合理性向總經(jīng)理負責，

七,、認真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表,，做到日清月結，賬款相符,。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款,。

八、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額,、標準、范圍及審批權限,，認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度,，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

九,、完成公司交付的其他工作,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇三

一,、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理,。

二、根據(jù)公司資金運作情況,，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉,。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況,、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析,、提出建議,，定期向總經(jīng)理報告,。

四,、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月,、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃,，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析,。

五,、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督,，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。

六,、負責全公司各項財產(chǎn)的登記,、核對,、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用,，保證資產(chǎn)的資金來源。

七,、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作,。

八,、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九,、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算,。各產(chǎn)品成本計算及損益決算,。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十,、經(jīng)營報告資料編制。單元成本,、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算,、年度預算資料匯總,。

十一,、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理,。應收帳款帳務處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務報表及會計科目明細表,。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè),。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營,、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè),。財務盤點作業(yè),。

十三,、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究,。十四、完成領導交辦的其它工作,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇四

1,、財務管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結合的機制,。財務室對全年經(jīng)費安排要作好綜合預算,，預算方案報部務會研究決定,。

2、以州財政對本部的預算總額對項目經(jīng)費,、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預算，經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉,，年度節(jié)余和超支都結轉下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關科室報審后實施,。

3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算,，主要用于辦公,、出差,、會議、調(diào)研,、接待、培訓,、用車等開支,。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研,、會議支范圍。財政預算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費,，必須經(jīng)會計核算中心進部里賬戶，為厲行節(jié)約,，部里預留20%,，其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳,。涉及科室收費的,，須由部財務人員開具收款收據(jù)。爭取財政預算外資金必須先經(jīng)分管財務副部長同意后才能蓋章,。凡年初財政已預安排預算經(jīng)費的工作項目，根據(jù)實際工作需要,，報部務會研究審定列入項目開支范圍。

4,、嚴守財務紀律,。財務審批實行分管財務副部長一支筆審批,，大額支出須報部長同意或部務會研究決定，其中,，凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必須經(jīng)部務會研究,；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案,，經(jīng)分管財務副部長同意后,，由辦公室統(tǒng)一購買,；經(jīng)費列支需按預算科目和撥款項目進行，嚴禁挪作他用,；每月向部長和分管財務的副部長報送一次財務收支情況,；采取適當方式對各科室及相關人員包干經(jīng)費使用情況進行點對點通報,；因公出差必須先報告，再辦理出差借款手續(xù),，并嚴格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費。

5,、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷,?？剖野山?jīng)費支出,，科室負責人簽字后，報送分管財務副部長簽字報銷,。專項經(jīng)費需科室負責人報分管副部長簽批后，再經(jīng)分管財務副部長簽字報銷,。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長簽“屬實”,，分管財務副部長簽“同意”后才能報銷,，否則,，財務室拒絕報銷。

6,、本部各項收款,，經(jīng)手人必須在收到款項的次日，足額向財務室交帳,，任何人不得坐支、拖欠,、代付和提前支取,。

7,、經(jīng)費開支堅持做到日清月結，凡差旅,、活動、辦公,、借款等經(jīng)費開支,，必須在公務結束后的一個月內(nèi)完成報賬,，逾期不再簽字報賬，特殊情況除外,。

8,、每三年組織機關婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次，每二年組織機關全體人員體檢一次,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇五

1、搞好財務核算,，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。根據(jù)規(guī)定的成本,、費用開支范圍和標準,，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定,。

2、負責各項會計事務處理,，正確設置會計科目,，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊,，字跡清晰，報賬及時,。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢,。

3,、正確計算收入,、費用,、成本，正確計算和處理財務成果,，具體負責編制公司內(nèi)部月度,、年度報表,，做到帳表相符，認真分析,，有情況要說明，按時上報,。并做好會計檔案管理工作,，做到安全,、保密

4、經(jīng)常檢查收支情況,，及時清理貨款到賬情況，并根據(jù)收款情況進行登記,；分析費用升降原因,，提合理化建議,，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。

5,、負責公司各種證件,、公章及各銀行卡、u盾的保管,，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還,。

6,、在公司群通報每日到賬金額,，并登記在案，每個款項備注對應的業(yè)務員姓名,，方便后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7,、定期購買發(fā)票,，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù),。

8、每月10日,、20日、月底整理圓通代收的對賬單,，并交付給出納,，每月月底清算其他快遞的運費總金額,。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款,。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9,、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計,。

10,、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款,。

11、協(xié)助領導做好部門內(nèi)務工作,，完成領導臨時交辦的其他任務,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇六

1,、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，制訂公司財務核算,、預算管理,、稅務管理,、資金管理制度及流程，并組織實施,。

2、規(guī)范財務核算,，按時報送各項財務報表與分析報告,。

3,、定期分析公司經(jīng)濟運營狀況，真實反映二級核算單位的經(jīng)營業(yè)績,，對公司的經(jīng)濟運營狀況實施監(jiān)控。

4,、按照公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，負責組織編制公司年度預算,，并按照年度預算進行月度分解，審批各單位月度分解預算,，并逐月監(jiān)督、檢查,、落實,。

5,、定期組織召開公司經(jīng)濟運行分析會，監(jiān)控預算執(zhí)行情況,，分析預算偏差原因,，考核預算執(zhí)行結果,，指導各單位制定改進措施。

6,、結合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，制訂公司籌融資方式,，分析資金成本，確定融資渠道。

7,、學習研究國家稅收法規(guī),，協(xié)調(diào)稅企之間關系,，監(jiān)督、指導稅務籌劃工作,，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。

8,、配合中介機構,，完成年度審計,、稅務稽查及各項內(nèi)外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案,、利潤分配方案。

9,、負責公司合同、投資項目的審查,、會簽,，確保未經(jīng)批準的項目不實施,，實施的項目在預算控制中。

10,、按時向股東會、董事會,、監(jiān)事會提供財務報告和必要的財務分析,。

11,、負責公司固定資產(chǎn)價值管理、工資的發(fā)放,、財務檔案的分類歸檔,、入庫保管等工作。

12,、對涉及財務業(yè)務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價,，具有考核及崗位調(diào)整建議權,。

13,、組織財務業(yè)務相關管理崗位人員的業(yè)務培訓，并進行指導,。

14,、負責事業(yè)部,、分公司的財務管理。

15,、完成上級安排的各項臨時工作。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇七

1,、審核原始單據(jù),，現(xiàn)收現(xiàn)付,、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

2,、財務相關系統(tǒng)軟件的使用;

3,、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

4,、成本費用預提及分攤;

5、月報等部分報表編制;

6,、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;

7,、申報納稅的相關工作;

8,、統(tǒng)計局,、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

9、完成上級領導交給的其它工作,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇八

1、負責公司日常報銷,、核對審查,、統(tǒng)計等工作,；

2、能夠處理稅務,、賬冊管理等會計工作,；

3,、能夠辦理銀行結算等業(yè)務,，及時進行賬務登記；

4,、負責固定資產(chǎn),、流動資金的管理,；

5、負責會計核算,，及時提供真實的會計核算資料；

6,、審核年,、季,、月度各種財務會計報表；

7,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證,，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票,；

8、完成公司交辦的其他事項,；

9、負責與涉外部門進行溝通與協(xié)調(diào),，在公司允許范圍內(nèi)提供相關財務資料；

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇九

1,、熟悉國家相關財稅法律,、法規(guī),，熟知會計法規(guī)和稅法；

2,、進行一般納稅人全盤賬務處理，能獨立操作一般納稅人報稅,、開票,，熟練操作網(wǎng)上申報,、網(wǎng)上認證；

3,、數(shù)據(jù)收集,，負責分校各項數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計,。數(shù)據(jù)收集包括：收入、支出,、費用報銷、固定資產(chǎn),、待攤費用、房屋租賃信息資料等的更新錄入,；

4,、協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本,、費用,、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù),，進行有關盈虧預測工作；

5,、保管好成本,、計算資料并按月裝訂,，定期歸檔；

6,、負責公司的證照管理、資質辦理工作,；

7、負責庫存管理,，登記進銷存管理臺賬；

8,、熟悉政府補貼政策,，負責企業(yè)補貼申請,；

9,、負責協(xié)助上級制定及執(zhí)行好公司的各項制度、工作流程,、工作標準；

10,、完成領導要求的其他工作,。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇十

1、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,，并定期審核明細帳及總帳，做到帳證相符,、帳帳相符,、帳實相符,。

2、負責銀行帳,、往來帳的對帳工作，及時收回應收賬款,。

3、月末準確計提各項稅金,，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。

4,、申請開具發(fā)票,，及時,、準確開具發(fā)票并寄出。

5,、定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符,。

6、 定期編制資產(chǎn)負債表,、損益表,，做到數(shù)字準確,、內(nèi)容完整、報送及時。

7,、及時購買準備進場施工店鋪的建工險。

8,、 做好記帳憑證,、賬冊,、報表等會計資料的整理、裝訂歸檔及保管工作,。

9,、 完成上級交給的其他日常事務工作。

財務部門工作職責的制度 財務部門工作制度篇十一

1,、通過數(shù)據(jù)分析引領公司決策,；

2,、熟悉內(nèi)控和稅務法規(guī)降低風險；

3,、分析創(chuàng)造價值，預算結合成本控制降本增效,；

4、營運資金控制,，助力持續(xù)經(jīng)營并規(guī)避風險；

5,、透視經(jīng)營狀況

6,、掌握先進的經(jīng)營分析手段

7,、有效控制及提高運營效率

8、提升風險管理

9,、明確經(jīng)營和稅務上的機會點和風險點

10、有效平衡利益與風險

11、把握全面預算

12,、系統(tǒng)學習全面預算體系精髓

13、有效執(zhí)行配合實時控制

14,、助力企業(yè)決策

15,、學會決策的定量和定性分析

16,、掌握不同決策分析手段