每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段,。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧。

財務出納工作職責精編篇一

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3.保管有關印章,、空白收據(jù)和空內支票，以及其他各種貴重要件,。

4.負責編制資金流入流出月報表,。

5.負責公司文秘、檔案管理,、公文處理,、黨群、行政后勤等日常工作,。

6.完成上級領導交辦的各項工作,。

財務出納工作職責精編篇二

1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。

2.負責總會的支票,、現(xiàn)金收付工作,。

3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

4.負責外來辦事人員的接待,、分導工作,。

5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作,。

6.協(xié)助秘書長做好各類會務工作,。

7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作,。

8.完成領導臨時交辦的其他工作,。

財務出納工作職責精編篇三

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實,、合規(guī),、準確、完整,、簽字手續(xù)完備,。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯,。

3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù),。登記現(xiàn)金日記賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管,。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納,。

6.編制“計件工資匯總表”,、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。

7.協(xié)助做好各種賬務處理工作,。

8.完成財務部長交辦的其他工作,。

財務出納工作職責精編篇四

1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票,、現(xiàn)金支付和保管,、物品采購工作。

2.努力把好第一關,，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷,。報銷時間：每周一、三,、五上午,。

3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,，否則后果自負。

4.按時,、按規(guī)定做好校園內一切收費工作,。

5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷,。

6.必須隨時掌握銀行存款金額,，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清,，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬,。

8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬,。余額須與庫存現(xiàn)金,、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,，每學期査收人賬一次,。

財務出納工作職責精編篇五

1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作,，直接對財務部經(jīng)理負責,。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作,。

3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù),，如有異議及時解決,。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,，并結出金額,，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保安全和完整無缺,，如有短缺，應承擔后果,。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理,，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章,，應由兩人保管,。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款,，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符,，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種,、票證分別填寫營業(yè)日報表,，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金,，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款,，必須如實向領導匯報,。

9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款,。收款完畢后認真核對繳款憑證,，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行,。

10.備用周轉金必須天天核對,，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支,，未經(jīng)財務經(jīng)理批準,，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯,，也不得私自兌換外幣,，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票,，并專設登記簿登記,。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存,。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,，辦理工資結算,，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責精編篇六

1,、負責企業(yè)資金管理與調配,，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證并及時傳遞

2,、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

3,、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

4,、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全

5,、核算薪資,，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

6,、負責及時,、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

7,、負責掌管公司財務保險柜

財務出納工作職責精編篇七

1,、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

2,、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

3,、審核一切報銷單據(jù),，按財務制度辦理收付手續(xù),，把好開支關;

4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票,、開票以及稅務報稅);

5,、社保、公積金等業(yè)務的辦理及各項證件的年檢工作;

6,、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

7,、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

8,、完成部門領導交辦的其他工作,。

財務出納工作職責精編篇八

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

2,、負責支票,、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責保管;

4、負責差旅費,、油費,、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

(2),、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

5,、員工工資的發(fā)放;

6,、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作,。

財務出納工作職責精編篇九

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉票據(jù)等各項收入的到帳情況,，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據(jù)公司領導的需要,，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用,、登記及保管工作,。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作,。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。

財務出納工作職責精編篇十

1、負責公司天貓,、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

2,、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

3,、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

4,、公司財務收支，編制公司預算表及執(zhí)行預算,，完成相關報表及薪資報表;

5,、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

6,、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

7,、上級布置的其他工作。

財務出納工作職責精編篇十一

1.負責公司日?？铐検罩Ч芾砑昂藢?

2.負責公司基本賬務的核對;

3.負責收集及審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4.負責日常出納工作,，管理銀行往來賬;

5.負責辦公室固定資產登記維護;

6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局,、財政局,、銀行、會計事務所等聯(lián)絡,、溝通工作,。

財務出納工作職責精編篇十二

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結,，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表,。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責精編篇十三

1,、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算至杜的規(guī)定,，依據(jù)公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務;

2,、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，按日結出余額，填寫現(xiàn)金日報表,，報會計主管及公司領導,。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳,，并做到日清月結,，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

3,、負責保管有關印章,、空白支票、庫存現(xiàn)金,、有價證券,，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據(jù),，有責任對票據(jù)提示承兌;

5,、負責與銀行相關業(yè)務的對接工作，良好維護與個銀行的關系,。

關于財務出納的職責4

1.負責銀行日記賬明細記錄,，做到每日記賬、核對,，發(fā)現(xiàn)差錯,，及時向領導匯報,，采取補救措施。

2.協(xié)助會計參與存貨,、固定資產等清查,、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作,，依據(jù)賬務報表,，定期(日、周,、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

4.完成銀行票據(jù)的結算工作,，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協(xié)單位的資料報送,，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;

財務出納工作職責精編篇十四

一,、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務,。

二,、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結,，帳實相符。

三,、嚴格支票使用管理,，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金。

四,、及時與總帳,、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表,，做到帳帳相符,。

五、負責財務印鑒,、銀行印鑒卡,、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表,、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

六,、公司公章,、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

七,、負責差旅費審核報銷的工作;

八,、員工工資的發(fā)放;

七、完成公司交辦的其它工作,。