工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止,。通過(guò)總結(jié)對(duì)工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，引出規(guī)律性認(rèn)識(shí),，以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng),。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？下面是小編為大家?guī)?lái)的總結(jié)書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)篇一

致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換,，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作,，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向,、流程,、流速、流量等財(cái)務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。

完成年度會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算,，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計(jì)劃,、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對(duì)資金使用效益,、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量,，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金"掌握有度";加強(qiáng)籌資管理,，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制,，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集、整理,、分析,，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項(xiàng)目的前期方案制定,。

財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)篇二

1,、了解和掌握各支部的組織狀況，經(jīng)常與各支部組織委員保持聯(lián)系,，檢查督促各支部的組織生活,，搞好團(tuán)建,、推優(yōu)、評(píng)優(yōu)工作,，督促各支部的團(tuán)活動(dòng)正常進(jìn)行,；

2、建立全系團(tuán)員花名冊(cè),，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各支部做好對(duì)要求入團(tuán)積極分子的培養(yǎng)和考查,，積極穩(wěn)妥地做好新團(tuán)員的發(fā)展的工作；

3,、負(fù)責(zé)團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)活動(dòng)的組織策劃管理工作,，負(fù)責(zé)做好新團(tuán)員的發(fā)展工作，超齡團(tuán)員的退團(tuán)工作,，轉(zhuǎn)接團(tuán)的組織關(guān)系,；

4、抓好團(tuán)總支的組織建設(shè)和組織管理工作,，健全團(tuán)總支各項(xiàng)工作制度,；

5、依時(shí)做好全系團(tuán)費(fèi)的收繳,、團(tuán)員統(tǒng)計(jì),，協(xié)助團(tuán)委做好團(tuán)員證的頒發(fā)，及每年團(tuán)員民主評(píng)議和團(tuán)籍注冊(cè)工作,；

6,、協(xié)助采編部負(fù)責(zé)系科學(xué)生會(huì)各類資料（工作計(jì)劃、總結(jié),、報(bào)告,、通知）的起草、發(fā)送,、并歸檔,；

7、負(fù)責(zé)大一各班班級(jí)的自習(xí)考核評(píng)比工作,；

8,、系科交給的其他任務(wù)。

1,、在新的一年里,，我們組織部努力完成各項(xiàng)工作，妥善安排好各項(xiàng)任務(wù),，積極配合輔導(dǎo)員進(jìn)行相關(guān)工作,；

2、財(cái)管系團(tuán)委學(xué)生會(huì)招新工作：招新工作的開始，同學(xué)們積極踴躍的報(bào)名,，在半個(gè)月的考核期中,，通過(guò)相應(yīng)的考驗(yàn)，最終成為我們組織部的一員,，并相信他們能在日后的工作中克服困難,，順利地完成團(tuán)委學(xué)生會(huì)交給我們的.任務(wù)；

3,、新生團(tuán)員檔案整理以及關(guān)系轉(zhuǎn)入：為了搞好團(tuán)支部團(tuán)員檔案管理工作和對(duì)團(tuán)員的考核工作，從團(tuán)檔案的收繳,、整理,、統(tǒng)計(jì)到蓋章確認(rèn)，經(jīng)過(guò)了組織部全體部委,、干事的集體努力,、合作。我們順利地完成了團(tuán)員檔案的整理,、團(tuán)關(guān)系轉(zhuǎn)入這項(xiàng)工作,；

4、建立全系團(tuán)員花名冊(cè),，從新清點(diǎn)了全系現(xiàn)有的團(tuán)員人數(shù)及團(tuán)員情況,，使團(tuán)委工作得以順利進(jìn)行；

5,、團(tuán)證蓋章和開收據(jù)：在各班的團(tuán)證及團(tuán)費(fèi)的收繳過(guò)程中遇到了一點(diǎn)困難,，進(jìn)度比較緩慢。通過(guò)輔導(dǎo)員的教導(dǎo)和本部門干事的協(xié)助,，收繳團(tuán)證團(tuán)費(fèi)的工作得以有序地進(jìn)行,；

6、團(tuán)證補(bǔ)辦以及入黨申請(qǐng)書的收繳,；

8,、配合并策劃其他部門舉辦辯論賽、晚會(huì)等活動(dòng),；

9,、舉辦團(tuán)日活動(dòng)。

1,、我們部門作為團(tuán)委學(xué)生會(huì)的主要職能以及日常職能部門,，組織部有著它特別的工作性質(zhì)和要求，首先要求每個(gè)人都是一桿秤公平,。其次又必須是一名好的金匠細(xì)心,。組織部主要負(fù)責(zé)工作有推優(yōu)工作、團(tuán)員評(píng)議工作、各類評(píng)優(yōu)選先工作,、日常檔案整理工作以及黨校安排工作,。

另外，組織部還必須做到管理好各班團(tuán)支部活動(dòng),，負(fù)責(zé)安排團(tuán)干部培訓(xùn)工作,，搞好團(tuán)支部、團(tuán)員檔案管理工作和對(duì)團(tuán)員的考核工作,，評(píng)優(yōu)推先,，推薦入黨、入團(tuán),，收繳團(tuán)費(fèi),，做好團(tuán)總支學(xué)生會(huì)的工作總結(jié)、定期向團(tuán)委學(xué)生會(huì)匯報(bào)工作以及完成團(tuán)委學(xué)生會(huì)安排的其他工作等等工作,。而這也鑄就了我們細(xì)心,、耐心的工作作風(fēng)！

2,、在一陣陣?yán)坐Q般的掌聲伴隨下,，我們財(cái)管系舉辦的各類活動(dòng)獲得比較好的成績(jī)?；仡欉@些活動(dòng)臺(tái)前幕后的各項(xiàng)工作大體上是不錯(cuò),，在大家的共同努力下，本部門順利地完成了系科學(xué)生會(huì)分配給我們的任務(wù),。從中收獲到一種團(tuán)隊(duì)的合作精神,，一個(gè)團(tuán)隊(duì)在工作中的重要性。只有發(fā)揮合作精神,，才能更加容易在所有的工作中感到輕松自如從而達(dá)到最優(yōu)的效果,。我們部門的干事們能在這次的工作過(guò)程中得到更進(jìn)一步的交流、認(rèn)識(shí)和了解,，增進(jìn)了與其他干事之間互相合作的信任感,，以便在以后的工作中更加順利地完成我們的工作。

財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)篇三

1,、債券類,。配合券商準(zhǔn)備企業(yè)債申報(bào)材料，同時(shí)啟動(dòng)選定主承銷的招標(biāo)工作,。

2,、融資租賃類。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進(jìn)中,。

3,、銀行融資,。正積極推進(jìn)民生銀行理財(cái)直融、興業(yè)銀行流動(dòng)資金貸款及非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),。

4,、棚改融資。1.工行已放款一部分,，資金陸續(xù)準(zhǔn)備放貸中,。2.農(nóng)發(fā)行be地塊目前已取得省級(jí)棚改計(jì)劃數(shù)批復(fù)，b地塊取得農(nóng)發(fā)行6.7億元授信批復(fù),。3.貴州銀行c地塊已放款一部分,，資金陸續(xù)準(zhǔn)備放貸中。

1,、資金管理,。組織制訂公司整體資金使用計(jì)劃，已完成20xx年第一批資金計(jì)劃下達(dá),。對(duì)集團(tuán)總部及下屬公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，調(diào)控資金的使用,，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù),，提高資金使用效率。

2,、存量債務(wù)管理,。存量債務(wù)置換資金臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新;置換置換資金申請(qǐng)報(bào)告已完成，置換資金已落實(shí),。

3,、信息化管理。已完成用戶權(quán)限重新梳理;nc財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級(jí)過(guò)程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報(bào)批流程,。

1,、賬務(wù)核算。按規(guī)定及時(shí)完成日常各項(xiàng)憑證審核及賬務(wù)處理,。

2,、會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化工作。已完成第一階段工作,，包括梳理出適用三大子集團(tuán)的核算科目,、收支項(xiàng)目等，同時(shí)根據(jù)各子集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)固化核算標(biāo)準(zhǔn),，現(xiàn)已投入nc系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行,。

1、財(cái)政預(yù)算及撥款,。積極對(duì)接各部門,、子集團(tuán)財(cái)政預(yù)算事宜,，努力爭(zhēng)取各項(xiàng)財(cái)政資金撥付工作。

2,、稅務(wù)籌劃,。積極對(duì)接稅務(wù)機(jī)關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策，按照國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi),。

20xx年全面預(yù)算報(bào)告已經(jīng)按照總辦會(huì)會(huì)議意見修改完成,，下一步按照程序提請(qǐng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)審議。

1,、投資管理,。與金融集團(tuán)的委托管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改，并發(fā)起合同會(huì)簽流程;博華項(xiàng)目正在請(qǐng)律師出法律意見;咨詢公司已完成國(guó)稅部分注銷,，正在推進(jìn)地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會(huì),。

2、資產(chǎn)優(yōu)化配置,。持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)管理,，掌握集團(tuán)資產(chǎn)情況，督促負(fù)責(zé)征遷的項(xiàng)目加快對(duì)征遷資產(chǎn)進(jìn)行處置,。

3,、債權(quán)債務(wù)清理。進(jìn)行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié),，下發(fā)通知要求相關(guān)責(zé)任部門對(duì)截止20xx年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函,，督促各部門(子集團(tuán))持續(xù)開展債權(quán)清收工作。

4,、檔案管理,。及時(shí)將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱,。

5,、文書管理。及時(shí),、準(zhǔn)確完成oa上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作,，本周共計(jì)流轉(zhuǎn)83 份，其中資金52份,、合同會(huì)簽等 26份,、處理簽5份。

6,、宣傳工作,。及時(shí)做好大記事、政務(wù)信息,、調(diào)研信息,、前研咨詢,、改革信息等方面的撰寫報(bào)送工作。

7,、績(jī)效考核,。積極配合經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部編報(bào)各項(xiàng)績(jī)效考核信息,。

8,、督查督辦。積極對(duì)接各業(yè)務(wù)口,，認(rèn)真做好部門內(nèi)部,、集團(tuán)公司等所涉及的各項(xiàng)督查督辦工作。

1,、制度建設(shè),。資金類權(quán)限管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度,、票據(jù)管理辦法,、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急處置制度、貨幣資金管理辦法,、財(cái)務(wù)信息與報(bào)告管理辦法等已下發(fā),。

2、垂管人員管理,。按規(guī)定做好垂管人員的請(qǐng)休假、培訓(xùn)等相關(guān)工作,。

完成20xx年財(cái)務(wù)決算,。

積極配合管委各項(xiàng)審計(jì)工作，積極配合集團(tuán)各部門,、子集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù),，參加集團(tuán)公司各類會(huì)議。

財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)篇四

20xx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，時(shí)間緊、任務(wù)重,。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向,，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照各項(xiàng)工作部署,，制訂有針對(duì)性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè)；面對(duì)新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流,，加強(qiáng)與銀行的溝通,，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金,；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效,。

在這一年里,，在各部門的共同配合下，通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,，主要完成了以下一些工作：

1,。實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司,、公司董事會(huì)的要求,，我司于20xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,，對(duì)會(huì)計(jì)科目,、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目,、預(yù)算項(xiàng)目,、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2,。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開銷范圍,、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒,、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,。

3,、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對(duì)u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通,、梳理,、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通,、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4,。加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法

針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé),，從成本預(yù)測(cè),、成本決策、成本計(jì)劃,、成本控制,、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

5,。財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核

針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果,、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門員工績(jī)效進(jìn)行考核,，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明,，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性,，合理地利用了人力資源。

6,。結(jié)合公司“6s”規(guī)定,，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

7,。根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,，我部明確分工,，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理,、外匯管理,、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險(xiǎn)業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊,，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽,，4個(gè)月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持,。

資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多,、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造,，資金一度吃緊,。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

外匯運(yùn)作方面,，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃,，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元,。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船,。

資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜,，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小,，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》,；聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,；我部通過(guò)加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核,、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制,；針對(duì)船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款,、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購(gòu)違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過(guò)識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率,、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,，秉承“自下而上,，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。

財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,，20xx年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,。

船市進(jìn)入微利時(shí)代,、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總,、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題,、會(huì)議紀(jì)要,、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì),。

除了加強(qiáng)造船成本控制外,，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái),、浮碼頭工程,、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核,，對(duì)于超支的,、不合理的部分堅(jiān)決不予通過(guò)。

1,。強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核

強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核,，物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全,，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定,、合同等相左,，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò),。

2,。認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫(kù)

根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,，紅單及技術(shù)修改單停止使用,，1月份開始工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用，用工具,、配件,、易耗品審批單取代，各作業(yè)課,、職能部門申請(qǐng)領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時(shí)，先填寫申購(gòu)單,，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,，交由物質(zhì)部采購(gòu)；所有科室在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時(shí)需按工具、配件,、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用,；設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用,，不再按工具、配件,、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用,。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

3,。加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改,、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法按幣種統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題,。

4,。積極盤活積壓物資

組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部,、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,，督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作，提交評(píng)估結(jié)果,。

20xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,，完成了20xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案,，積極發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。

在規(guī)定的退（免）稅申報(bào)期收匯核銷,，及時(shí)辦理出口退（免）稅，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款１,。4億元。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神,，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式,，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目,，對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理,，對(duì)開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對(duì)開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正,，并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,，確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開展。

通過(guò)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的開展,，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn),，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制,，著力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”,、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門,，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,，主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大,，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核,、付款、對(duì)賬,、催賬等工作,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明,；配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等,。

總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大,，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理,、積極盤活積壓物資,、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)間緊,，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量,，做好部門內(nèi)責(zé)任分解,，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo),，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作

同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳,、幫、帶”工作對(duì)部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作,，提升科員綜合工作能力,。

除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外，20xx年,，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼,、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼,、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系,。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì),、物資,、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì),、采購(gòu),、庫(kù)存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成,。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱,，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期,，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督,。

財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購(gòu)合同開始,、到合同到貨,、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,，打通包括企業(yè)管理物資采購(gòu),，庫(kù)存管理,，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流,、財(cái)務(wù)信息的全面整合,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流,、資金流的集成,；一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上,，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng)，并進(jìn)行逐級(jí)審核,，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),，將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤,，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,，對(duì)實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制,，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng),，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性,。

財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)篇五

結(jié)束了四年的美好大學(xué)生活,，我踏上了邁入社會(huì)的道路,，開始了我一生生活的征程,。

經(jīng)過(guò)了公司的層層面試和考驗(yàn)，在眾多的面試者之中,，我有幸成為了集團(tuán)股份有限公司安寧分公司的一員,，從此，邁開了我走向社會(huì)的里程碑,。按照公司的要求,，我放棄了最后和大學(xué)同學(xué)聚會(huì)的美好時(shí)光于20xx年x月xx日到安寧分公司報(bào)到，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，我被分到財(cái)務(wù)管理部任出納,，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算,、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù),。

剛剛開始的時(shí)候,，讓我擔(dān)任出納工作，我感到很委屈,，我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單,，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票,、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作,。但是當(dāng)我真正投入工作,，我才知道，我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的,，其實(shí)不然,，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題,，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握,。并且剛剛從學(xué)校走出來(lái)，畢竟理論和實(shí)踐是有一定的差距的,，理論很難和實(shí)踐相結(jié)合,，這就對(duì)實(shí)際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的,。

況且我對(duì)公司的情況不是完全的了解,，對(duì)公司的運(yùn)作方式也還不熟悉，處理起來(lái)不是很順暢,，因此,，工作的效率很一般，對(duì)工作形成了難度,，還好的是,，在各位公司領(lǐng)導(dǎo)、同事和指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下,，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證,，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問(wèn)題,，通過(guò)在實(shí)踐中指導(dǎo)，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高,。

經(jīng)過(guò)了將近3個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結(jié)，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容,，出納工作絕非“雕蟲小技”,，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平,，熟練高超的業(yè)務(wù)技能,，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),，作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

一,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平,。

二,、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤,、用電腦,、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功,。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力,。

三,、做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德,。

四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，現(xiàn)金,、有價(jià)證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制,；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,。

五,、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益,、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想,。

以上都是我將近3個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程,。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù),，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠(chéng)的表示感謝！

財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)篇六

是公司有史以來(lái)在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，時(shí)間緊、任務(wù)重,。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向,，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對(duì)性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè);面對(duì)新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流,，加強(qiáng)與銀行的溝通,，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,，降本增效。

在這一年里,，在各部門的共同配合下,，通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

1.實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

根據(jù)省國(guó)資委,、集團(tuán)公司,、公司董事會(huì)的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則,。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目,、預(yù)算項(xiàng)目,、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定,，細(xì)則中對(duì)開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋,。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,。

3,、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對(duì)u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通,、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強(qiáng)成本管理,、出臺(tái)成本管理辦法

針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責(zé),，從成本預(yù)測(cè)、成本決策,、成本計(jì)劃,、成本控制、成本核算,、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

5.財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核

針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度,，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門員工績(jī)效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法,。實(shí)踐表明,，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源,。

6.結(jié)合公司“6s”規(guī)定,，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

7.根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,，我部明確分工,，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理,、外匯管理,、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險(xiǎn)業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊,，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽,，4個(gè)月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持,。

資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊,。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,。

通過(guò)與銀行的積極溝通，新爭(zhēng)取到7000萬(wàn)元貸款,，并降低了部分貸款利率,，延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日,，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出,，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

外匯運(yùn)作方面,，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃,，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元,。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時(shí)交船,。

資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒,、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過(guò)加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核,、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對(duì)船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收,，屬于債務(wù)的(物資采購(gòu)違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過(guò)識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng),。[page]

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路,，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正,。

財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,。

船市進(jìn)入微利時(shí)代,、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管,，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總、李副總親自主持,、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題,、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議,、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì),。

除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作,，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái),、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查,，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核,，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過(guò),。

1.強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核

強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核,，物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同,，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全,，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定、合同等相左,，必須提出來(lái),，不得審核通過(guò)。

2.認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定,，規(guī)范材料出庫(kù)

根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用,，用工具,、配件、易耗品審批單取代,，各作業(yè)課,、職能部門申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時(shí),，先填寫申購(gòu)單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,，交由物質(zhì)部采購(gòu);所有科室在領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時(shí)需按工具,、配件,、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用,，不再按工具、配件,、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用,。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改,、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法按幣種統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題。

4.積極盤活積壓物資

組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的清理,，聯(lián)合物資部,、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作,，提交評(píng)估結(jié)果,。

xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益,。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。

在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷，及時(shí)辦理出口退(免)稅,，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神,，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式,，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,，對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理,，對(duì)開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對(duì)開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正,，并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,，確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開展。

通過(guò)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的開展,，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn),，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制,，著力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”,、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門,，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能,，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核,、付款,、對(duì)賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等,。

總體上看,，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大,，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理,、加強(qiáng)資金管理,、積極盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等,，任務(wù)重時(shí)間緊,，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門內(nèi)責(zé)任分解,，將工作任務(wù)落實(shí)到人,，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作

同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳,、幫,、帶”工作對(duì)部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力,。

除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外,，xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系,。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資,、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購(gòu),、庫(kù)存,、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱,，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì),，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。

財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主,，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購(gòu)合同開始,、到合同到貨,、發(fā)票,、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購(gòu),，庫(kù)存管理,，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流,、財(cái)務(wù)信息的全面整合,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流,、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng),，并進(jìn)行逐級(jí)審核,，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤,，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對(duì)實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制,，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性