做任何工作都應(yīng)改有個計劃，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進(jìn),，有條不紊,。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇一

4、抓好團(tuán)總支的組織建設(shè)和組織管理工作,，健全團(tuán)總支各項工作制度,；

7、負(fù)責(zé)大一各班班級的自習(xí)考核評比工作,；

8,、系科交給的其他任務(wù)。

6,、團(tuán)證補(bǔ)辦以及入黨申請書的收繳,；

8、配合并策劃其他部門舉辦辯論賽,、晚會等活動,；

9、舉辦團(tuán)日活動,。

1,、我們部門作為團(tuán)委學(xué)生會的主要職能以及日常職能部門，組織部有著它特別的工作性質(zhì)和要求,，首先要求每個人都是一桿秤公平,。其次又必須是一名好的金匠細(xì)心。組織部主要負(fù)責(zé)工作有推優(yōu)工作,、團(tuán)員評議工作,、各類評優(yōu)選先工作、日常檔案整理工作以及黨校安排工作,。

另外,，組織部還必須做到管理好各班團(tuán)支部活動，負(fù)責(zé)安排團(tuán)干部培訓(xùn)工作,，搞好團(tuán)支部,、團(tuán)員檔案管理工作和對團(tuán)員的考核工作,，評優(yōu)推先，推薦入黨,、入團(tuán),，收繳團(tuán)費，做好團(tuán)總支學(xué)生會的工作總結(jié),、定期向團(tuán)委學(xué)生會匯報工作以及完成團(tuán)委學(xué)生會安排的其他工作等等工作,。而這也鑄就了我們細(xì)心、耐心的工作作風(fēng),！

2,、在一陣陣?yán)坐Q般的掌聲伴隨下，我們財管系舉辦的各類活動獲得比較好的成績,?；仡欉@些活動臺前幕后的各項工作大體上是不錯，在大家的共同努力下,，本部門順利地完成了系科學(xué)生會分配給我們的任務(wù),。從中收獲到一種團(tuán)隊的合作精神，一個團(tuán)隊在工作中的重要性,。只有發(fā)揮合作精神,，才能更加容易在所有的工作中感到輕松自如從而達(dá)到最優(yōu)的效果。我們部門的干事們能在這次的工作過程中得到更進(jìn)一步的交流,、認(rèn)識和了解,，增進(jìn)了與其他干事之間互相合作的信任感,，以便在以后的工作中更加順利地完成我們的工作,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇二

致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項任務(wù)和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制,，提供今后幾年的財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向,、流程、流速,、流量等財務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)。

完成年度會計決算工作,，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算,，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

加強(qiáng)資金的計劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益,、資金風(fēng)險作事前的衡量,，及時跟蹤資金運行情況，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金"掌握有度";加強(qiáng)籌資管理,，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財務(wù)費用,。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財務(wù)風(fēng)險。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作;實施事前控制,，對公司擬投資項目進(jìn)行資料的收集,、整理,、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強(qiáng)投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇三

20xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，時間緊,、任務(wù)重,。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照各項工作部署,，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè),；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通,，搞好融資工作,，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金,；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,，降本增效。

1,。實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委,、集團(tuán)公司,、公司董事會的要求，我司于20xx年全面施行新準(zhǔn)則,。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,，對會計科目、輔助核算項目,、成本費用項目,、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2。財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定,，細(xì)則中對開銷范圍,、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

3,、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理,、完善,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通,、梳理和完善,；督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4,。加強(qiáng)成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責(zé),，從成本預(yù)測、成本決策,、成本計劃,、成本控制、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核,，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源,。

7。根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,，我部明確分工,，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理,、外匯管理,、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險業(yè)務(wù),、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,，4個月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

外匯運作方面,，財務(wù)部合理編制收付匯計劃,，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時交船,。

資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,；我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制,；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款,、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險和主要風(fēng)險控制點,，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,，秉承“自下而上,，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求,，對相關(guān)預(yù)算項目進(jìn)行了修正。

財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，20xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,，對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

船市進(jìn)入微利時代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總,、李副總親自主持、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題,、會議紀(jì)要,、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會,。

除了加強(qiáng)造船成本控制外,，財務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程,、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核,，對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過。

1。強(qiáng)化材料采購一般審核

強(qiáng)化對物資采購審核,，物資采購審核一定要要查驗合同,，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定,、合同等相左,，必須提出來，不得審核通過,。

2,。認(rèn)真貫徹落實物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,，紅單及技術(shù)修改單停止使用,，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具,、配件,、易耗品審批單取代，各作業(yè)課,、職能部門申請領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時,，先填寫申購單,，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購,；所有科室在領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時需按工具,、配件,、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具,、配件,、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度,。

3,。加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題,。

4,。積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部,、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果,。

20xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,，完成了20xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。

在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷,，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款１,。4億元。

認(rèn)真貫徹落實《通知》精神,，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,，對匯款掛帳進(jìn)行清理,，對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,，對不正確的賬務(wù)處理及時進(jìn)行改正,，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾,，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,，確保了“小金庫”治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展,，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,，尋找風(fēng)險點，加以改進(jìn),，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制,，著力構(gòu)建防治“小金庫”,、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機(jī)制,。

財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,，主動發(fā)揮管理職能,，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核,、付款,、對賬、催賬等工作,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,；配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明,；配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等,。

同時通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫,、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進(jìn)了各崗位的交流合作,，提升科員綜合工作能力。

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼,、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼,、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),，實現(xiàn)設(shè)計,、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計,、采購、庫存,、財務(wù)等等模塊的集成,。力圖達(dá)到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計,，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營,、并進(jìn)行財務(wù)核算和監(jiān)督,。

財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨,、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,，打通包括企業(yè)管理物資采購,，庫存管理，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),，形成物流,、財務(wù)信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流,、資金流的集成；一條以預(yù)算為主,，在合同的基礎(chǔ)上,，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核,，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實時監(jiān)控,，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,，對實際資金支付進(jìn)行事前實時控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動,，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇四

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，時間緊、任務(wù)重,。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向,，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強(qiáng)與銀行的溝通,，搞好融資工作,，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,，降本增效,。

1. 實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司,、公司董事會的要求,，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,，對會計科目,、輔助核算項目、成本費用項目,、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2.財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍,、費用報銷標(biāo)準(zhǔn),、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通,、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強(qiáng)成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé),，從成本預(yù)測,、成本決策、成本計劃,、成本控制,、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源,。

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的`要求,，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù),、資金管理,、外匯管理、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,，4個月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的積極溝通,，新爭取到7000萬元貸款,，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間,。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),。

外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃,，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船,。

各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款,、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點,，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,，秉承“自下而上,，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求,，對相關(guān)預(yù)算項目進(jìn)行了修正。

財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,，對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

船市進(jìn)入微利時代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總,、李副總親自主持、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題,、會議紀(jì)要,、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會,。

除了加強(qiáng)造船成本控制外,，財務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程,、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進(jìn)行跟蹤檢查,，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過,。

1.強(qiáng)化材料采購一般審核

強(qiáng)化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同,，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定,、合同等相左，必須提出來,，不得審核通過,。

2.認(rèn)真貫徹落實物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,，紅單及技術(shù)修改單停止使用,，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具,、配件,、易耗品審批單取代，各作業(yè)課,、職能部門申請領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時,，先填寫申購單,，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時需按工具、配件,、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用,，不再按工具、配件,、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用,。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題,。

4.積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部,、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果,。

xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元,。

認(rèn)真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,，全面排查我司財務(wù)賬目,，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進(jìn)行清理,，對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷,，對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進(jìn)行改正,，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理,，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,，確保了“小金庫”治理工作有效開展,。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,，尋找風(fēng)險點,，加以改進(jìn)，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,，促進(jìn)企業(yè)建章立制,，完善內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治“小金庫”,、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機(jī)制,。

財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,，財務(wù)部積極配合物資部做好審核,、付款、對賬,、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等,。

同時通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫,、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進(jìn)了各崗位的交流合作,，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼,、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼,、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),，實現(xiàn)設(shè)計,、物資,、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計,、采購、庫存,、財務(wù)等等模塊的集成,。力圖達(dá)到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計,，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營,、并進(jìn)行財務(wù)核算和監(jiān)督。

財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主,，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨、發(fā)票,、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理,，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),，形成物流、財務(wù)信息的全面整合,，實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,，在合同的基礎(chǔ)上,，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核,，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實時監(jiān)控,，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,，對實際資金支付進(jìn)行事前實時控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動,，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇五

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，時間緊、任務(wù)重,。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向,，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè),；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,，降本增效,。

1,，實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司,、公司董事會的要求,，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,，對會計科目,、輔助核算項目、成本費用項目,、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2,，財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍,、費用報銷標(biāo)準(zhǔn),、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通,、梳理、完善,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善,；督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4，加強(qiáng)成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé),，從成本預(yù)測,、成本決策、成本計劃,、成本控制、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

5，財務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核,，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源。

7,，根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù),、資金管理,、外匯管理、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,，4個月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的積極溝通,，新爭取到7000萬元貸款,，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間,。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86,。2%,，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出,，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),。

外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃,，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船,。

資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜,，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小,，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點,，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》,；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范；我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款,、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點,，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇六

致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換,，從提供多項任務(wù)和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作,，完成有關(guān)預(yù)算的編制,，提供今后幾年的財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程,、流速,、流量等財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。

完成年度會計決算工作,，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

加強(qiáng)資金的'計劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計劃,、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,，對資金使用效益,、資金風(fēng)險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況,，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金"掌握有度";加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財務(wù)費用。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展,，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財務(wù)風(fēng)險,。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進(jìn)行資料的收集,、整理,、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強(qiáng)投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇七

1、債券類,。配合券商準(zhǔn)備企業(yè)債申報材料,，同時啟動選定主承銷的招標(biāo)工作。

2,、融資租賃類,。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進(jìn)中。

3,、銀行融資,。正積極推進(jìn)民生銀行理財直融、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),。

4,、棚改融資。1.工行已放款一部分,，資金陸續(xù)準(zhǔn)備放貸中,。2.農(nóng)發(fā)行be地塊目前已取得省級棚改計劃數(shù)批復(fù)，b地塊取得農(nóng)發(fā)行6.7億元授信批復(fù)。3.貴州銀行c地塊已放款一部分,，資金陸續(xù)準(zhǔn)備放貸中,。

1、資金管理,。組織制訂公司整體資金使用計劃,，已完成20xx年第一批資金計劃下達(dá)。對集團(tuán)總部及下屬公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理,，調(diào)控資金的使用,，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù)，提高資金使用效率,。

2,、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺賬實時更新;置換置換資金申請報告已完成,，置換資金已落實,。

3、信息化管理,。已完成用戶權(quán)限重新梳理;nc財務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報批流程,。

1、賬務(wù)核算,。按規(guī)定及時完成日常各項憑證審核及賬務(wù)處理,。

2,、會計核算標(biāo)準(zhǔn)化工作。已完成第一階段工作,，包括梳理出適用三大子集團(tuán)的核算科目,、收支項目等，同時根據(jù)各子集團(tuán)經(jīng)營業(yè)務(wù)固化核算標(biāo)準(zhǔn),，現(xiàn)已投入nc系統(tǒng)進(jìn)行試運行,。

1、財政預(yù)算及撥款,。積極對接各部門,、子集團(tuán)財政預(yù)算事宜，努力爭取各項財政資金撥付工作,。

2,、稅務(wù)籌劃。積極對接稅務(wù)機(jī)關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策,，按照國家稅法相關(guān)規(guī)定按時交納各項稅費,。

20xx年全面預(yù)算報告已經(jīng)按照總辦會會議意見修改完成，下一步按照程序提請董事長辦公會審議。

1,、投資管理,。與金融集團(tuán)的委托管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改，并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷,，正在推進(jìn)地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會,。

2、資產(chǎn)優(yōu)化配置,。持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)管理,，掌握集團(tuán)資產(chǎn)情況，督促負(fù)責(zé)征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進(jìn)行處置,。

3,、債權(quán)債務(wù)清理。進(jìn)行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié),，下發(fā)通知要求相關(guān)責(zé)任部門對截止20xx年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函,，督促各部門(子集團(tuán))持續(xù)開展債權(quán)清收工作。

4,、檔案管理,。及時將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱,。

5,、文書管理。及時,、準(zhǔn)確完成oa上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作,，本周共計流轉(zhuǎn)83 份，其中資金52份,、合同會簽等 26份,、處理簽5份。

6,、宣傳工作,。及時做好大記事、政務(wù)信息,、調(diào)研信息,、前研咨詢、改革信息等方面的撰寫報送工作,。

7,、績效考核。積極配合經(jīng)營管理部,、人力資源部編報各項績效考核信息,。

8,、督查督辦。積極對接各業(yè)務(wù)口,，認(rèn)真做好部門內(nèi)部,、集團(tuán)公司等所涉及的各項督查督辦工作。

1,、制度建設(shè),。資金類權(quán)限管理辦法、財務(wù)管理制度,、票據(jù)管理辦法,、債務(wù)風(fēng)險管控和應(yīng)急處置制度、貨幣資金管理辦法,、財務(wù)信息與報告管理辦法等已下發(fā),。

2、垂管人員管理,。按規(guī)定做好垂管人員的請休假,、培訓(xùn)等相關(guān)工作。

完成20xx年財務(wù)決算,。

積極配合管委各項審計工作,，積極配合集團(tuán)各部門、子集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù),，參加集團(tuán)公司各類會議,。