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財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇一

1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

2、現(xiàn)金及銀行存款的核對,，若有差異及時查明原因

3,、及時核對并處理未達(dá)賬項(xiàng)

4、每日對現(xiàn)金開支情況進(jìn)行核對并盤點(diǎn)

5,、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作

崗位要求：

1,、專科及以上學(xué)歷,，財會專業(yè),，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇二

崗位：出納

部門：財務(wù)部

工作概述：在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作,。

職責(zé)范圍：財務(wù)部

直接匯報對象：財務(wù)經(jīng)理

工作職責(zé)：

1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票,、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)的保管工作。

4.支票的'簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票,、空頭支票。

5.對報銷憑證認(rèn)真審核,，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付,。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、準(zhǔn)確,、帳實(shí)相符,。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款,。

8.按期與銀行對帳,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng),。

9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作,。

日常工作：

1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。

2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù),。

3. 每月10日準(zhǔn)時發(fā)放工資，特殊情況除外,。

4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作,。

5. 每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。

6. 及時清理員工借款,，正常情況下不得跨月,。

7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票,，做好發(fā)票,、支票、匯票的保管工作,。

任職要求：

1. 財務(wù)專業(yè),，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn),。

2. 持有會計證,。

3. 廈漳泉戶口，為人誠實(shí)可靠,，做事細(xì)心,，責(zé)任心強(qiáng),。

日常工作：

1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放,，特殊情況除外,。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn),。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作,。

4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項(xiàng)往來款,，督促應(yīng)收款的及時回收。

6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況,。

7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題,。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇三

1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計,、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,，超過部分要及時存入銀行,，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱,、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2,、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符,，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算,。要隨時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號,。不得兼管收入,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作,。銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬,。

3,、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺,，要保守保險箱密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4,、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位、填制單位公章,、填制日期,、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量,、單位、金額,、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報銷。

6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅,。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平,。