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財務出納崗位職責描述篇一
1,、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2,、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因
3,、及時核對并處理未達賬項
4,、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點
5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1,、?？萍耙陨蠈W歷，財會專業(yè),，財務管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2,、1年以上財務相關(guān)工作經(jīng)驗
財務出納崗位職責描述篇二
崗位：出納
部門：財務部
工作概述：在財務經(jīng)理的直接領(lǐng)導下負責公司的資金收付結(jié)算工作,。
職責范圍：財務部
直接匯報對象：財務經(jīng)理
工作職責：
1. 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行,。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責現(xiàn)金,、支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)的保管工作,。
4.支票的'簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票,、空頭支票,。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付,。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、準確、帳實相符,。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作,。
日常工作：
1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷,。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務,。
3. 每月10日準時發(fā)放工資,，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作,。
5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金,。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月,。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票,，做好發(fā)票,、支票,、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務專業(yè),，中專以上學歷,，一年以上工作經(jīng)驗。
2. 持有會計證,。
3. 廈漳泉戶口,，為人誠實可靠，做事細心,，責任心強,。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放,，特殊情況除外,。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點,。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作,。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款,，督促應收款的及時回收,。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題,。
財務出納崗位職責描述篇三
1,、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計,、單位領(lǐng)導審核方可辦理,。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行,，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應注明收款單位,、用途名稱、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報銷的日期,。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存,，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面數(shù)字與余額單上相符,，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出借賬號。不得兼管收入,、費用,、債權(quán)債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬。
3,、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券,，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4,、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理,，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù),。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位,、填制單位公章、填制日期,、接受單位名稱,、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量,、單位,、金額、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報銷,。
6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7,、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平,。
