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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇一

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

2,、現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì),，若有差異及時(shí)查明原因

3、及時(shí)核對(duì)并處理未達(dá)賬項(xiàng)

4,、每日對(duì)現(xiàn)金開(kāi)支情況進(jìn)行核對(duì)并盤(pán)點(diǎn)

5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作

崗位要求：

1,、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,，財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先

2,、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇二

崗位：出納

部門(mén)：財(cái)務(wù)部

工作概述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作,。

職責(zé)范圍：財(cái)務(wù)部

直接匯報(bào)對(duì)象：財(cái)務(wù)經(jīng)理

工作職責(zé)：

1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2. 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,。不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)的保管工作,。

4.支票的'簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票,、空頭支票,。

5.對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證認(rèn)真審核,，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí),、準(zhǔn)確,、帳實(shí)相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款,。

8.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng),。

9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1. 及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷(xiāo),。

2. 根據(jù)已審批的付款通知書(shū)的付款期限,，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

3. 每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資,，特殊情況除外,。

4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。

5. 每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,。

6. 及時(shí)清理員工借款,，正常情況下不得跨月。

7. 對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票,。

8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票,，做好發(fā)票、支票,、匯票的保管工作,。

任職要求：

1. 財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)以上學(xué)歷,，一年以上工作經(jīng)驗(yàn),。

2. 持有會(huì)計(jì)證。

3. 廈漳泉戶(hù)口,，為人誠(chéng)實(shí)可靠,，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng),。

日常工作：

1. 核算工資,，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外,。

2. 每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)帳目,，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào),。

5. 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款,，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。

6. 審核及監(jiān)督出納的開(kāi)票情況,。

7. 及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇三

1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì)計(jì),、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定,，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱(chēng),、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報(bào)銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo),，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面數(shù)字與余額單上相符,，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結(jié)算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì)計(jì)檔案保管工作,。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬,。

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券,，要確保其安全與完整無(wú)缺,，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4、保管空白支票與收據(jù)對(duì)于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專(zhuān)設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù),。

5,、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位,、填制單位公章,、填制日期、接受單位名稱(chēng),、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量、單位,、金額,、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報(bào)銷(xiāo),。

6,、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

7,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平與專(zhuān)業(yè)水平。