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前臺出納工作職責篇一

2,、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

3,、負責銀行業(yè)務辦理;

4,、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

5,、負責公司招聘簡歷篩選,、新員工入職手續(xù)、員工社保,、考勤等工作;

6,、建立、維護人事檔案,，辦理和更新勞動合同;

7,、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協助公司推行)

8、iso文控管理;

9,、政府資助申報工作(無經驗也可);

10、完成領導交辦的其它工作,。

11,、協助完成辦公室行政后勤工作;

前臺出納工作職責篇二

1、 負責日?，F金及票據的收付,、保管及費用報銷;

2、 劃轉,、核算內部往來款項,，到款確認，及時登記現金,、銀行日記帳;

3,、 現金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、 固定資產,、辦公用品,、低值易耗品的帳務管理,、核對與盤點;

5、負責日常開單/月單據及報表,，完成月末結賬報稅等工作;

6,、 協助周盤點確認。

前臺出納工作職責篇三

1,、辦理賬戶年檢,、開戶、印鑒變更,、資料變更等業(yè)務;

2,、按照公司要求，準確,、及時上報各類資金報表;

3,、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度,，做好現金的收付工作;

4,、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5,、根據現金日記帳,、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對,，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤,，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證,，及時向上級領導反映情況;

7,、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規(guī)定使用印鑒;

8,、嚴格管理空白收據,、發(fā)票和支票，專設登記簿登記,，認真辦理領用,、注銷手續(xù);

9、嚴格保守保險柜密碼,，妥善保管保險柜鑰匙;

10,、完成上級領導交辦的其他工作。

前臺出納工作職責篇四

1.遵守國家現金管理制度,，辦理現金收付業(yè)務,，保證現金安全。

2.辦理銀行業(yè)務、管理銀行賬戶,、編制銀行調節(jié)表,。

3.負責建立、登記,、保管收費臺賬,，負責統(tǒng)計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作,，反饋劃賬信息,。

5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性,。

6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,，合法填開、保管發(fā)票,，保證票據安全,。

7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費,、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權和延期,。

8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現金和支票，及時催還借款,。

9.日清月結,，及時與會計結帳，出具盤點報告,，做到帳帳,、帳實、帳證相符,。

10.負責收費臺賬,、停車場資料、銀行調節(jié)表等財務檔案的整理和保管,。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況,。

前臺出納工作職責篇五

1,、按規(guī)定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;

3,、每日負責盤清庫存現金,，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金,，保證庫存現金及有價證券安全;

4,、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5,、負責去各家銀行接收銀行回單,，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業(yè)務人員應收賬款相關數據;

7,、完成部門領導交辦的其他任務,。

前臺出納工作職責篇六

1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務,，負責應收賬款的清收工作,，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審,，防范資金風險;妥善管理好各種票據,，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定,、評審等工作,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發(fā)票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票,，確保當月發(fā)票當月掛賬;

5,、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作,。

前臺出納工作職責篇七

1.按財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：

2.負責現金,，支票，匯票,，發(fā)票,，收據的保管工作;

3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作,，不符合的拒付;

4.現金要日清月結,，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金,，做到記錄及時,、準確、帳實相符;

5.要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款,，未經領導批準的單據不得隨意付款;

6.按期與銀行對賬,，做好系統(tǒng)單據憑證

前臺出納工作職責篇八

1.負責公司招聘，保險,，人事,，后勤

2.負責公司日常支出的付款，開票,，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識,，有良好的職業(yè)道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業(yè)心

6.負責領導交辦的其他工作

前臺出納工作職責篇九

1.按公司結算規(guī)定,，及時準確支付各類資金,，編制各類資金報表，做到日清日結;

2.及時清理各類在途資金,，加強資金安全管理;

3.付費發(fā)票的跟蹤,、銀行回單的打印;

4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

5.正確計算各種應交稅金,，及時申報和繳納;

6.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查,、核實，確保財產的準確性,，加強對固定資金和流動資金的管理,，提高資金利用率;

8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

前臺出納工作職責篇十

1,、嚴格審核,、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業(yè)務,，掌握資金收支情況,。

2、 編制資金日報表,。

3,、負責工資報盤、支付操作,，并與銀行確認工資到賬情況,。

4、編制收付款憑證,，登記日記賬,，做到賬實相符，日清月結,。

5,、負責銀行未達賬項處理。

6,、負責銀行賬戶的維護：開戶,、銷戶、銀行賬戶年檢,、貸款卡年審、開戶許可證年審等,。

7,、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印,、傳遞,、查詢。

8,、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制,、報送。

9,、負責空白票據,、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息,，維護銀行信譽,。

10、負責憑證,、賬簿的打印,、裝訂、存檔工作,。

11,、領導交辦的其它工作。

前臺出納工作職責篇十一

1.現金管理：查看統(tǒng)計oa現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計劃;

7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

系統(tǒng)：錄入向明應收,、應付憑證;

9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證,、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

10.財務周報;

11.上級分配的其他任務。

前臺出納工作職責篇十二

1,、外派至某知名度房地產企業(yè)項目收款出納崗位,，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發(fā)票;

2,、統(tǒng)計銷售數據,、錄入公司財務管理系統(tǒng);

3、編制銷售報表,、整理和審核相關臺賬,，報送相關部門;

4、負責收款資料檔案的管理,、與相關人員進行資料移交工作;

5,、負責銀行按揭的統(tǒng)計工作;

6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況,，確保日常銷售的順利進行,。

前臺出納工作職責篇十三

一、負責公司對外付款

1,、核查待付款單據付款流程及附件的完整性,、付款信息的正確性,。

2、整理待付款單據,，更新待付款單據明細表,，交付領導核查。

3,、根據公司制定的節(jié)點付款制單付款,，交付領導復核。

4,、付款成功后信息的通知,，資料歸檔。

二,、根據公司現有資金實現理財收益,，保障資金安全

1、歸集公司結余資金,，實現公司結余資金收益___化,。

2、每日制作資金日報,，記錄資金收支及賬戶余額,，并發(fā)送資金主管核查。

三,、保管公司各類支票,、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

1,、每日核查網銀盾及密碼,，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

2,、負責支票,、匯票、發(fā)票,、收據的管理,。

3、辦理各項銀行業(yè)務,，落實開戶銷戶,、賬務變更等工作。

前臺出納工作職責篇十四

1,、負責公司日常費用報銷,、成本支出、核查,、統(tǒng)計等工作;

2,、負責日?，F金、支票,、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3,、每日盤點庫存現金,，做到日清月結，賬實相符;

4,、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

5,、熟悉銀行業(yè)務流程，負責銀行開設,、注銷等業(yè)務;

6,、每月工資的核算及發(fā)放;

7、負責發(fā)票的開具,、驗舊領購,、保管等工作;

8、把控稅負,，整理財務原始單據,，送交中介機構進行賬務稅務處理;

9、負責公司各個業(yè)務活動的憑證錄入,、賬薄登記工作,，并進行賬證、賬賬,、賬實核對相符;

10,、負責結賬、編制會計報表,、編制經營情況表,。

11、負責公司日常財務,、行政方面等事務;

12,、完成上級領導交辦的其他工作。

前臺出納工作職責篇十五

1.負責公司日常費用,、合同付款審核,、記賬;

2.負責日常賬務處理，月底結賬;

3.負責編制各類報表,，包括管理報表,、稅務報表、會計報表;

4.負責月度各項稅種的申報,、繳納;

5.負責涉及財務工作的對外聯絡,，包括銀行,、工商、稅務,、外匯管理等單位;

6.承擔出納工作;

7.領導交辦的其他事項,。

前臺出納工作職責篇十六

1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收,、付,，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

2. 定期核查公司的現金(或備用金),、銀行存款的實際數,，做到賬實相符

3. 負責各種票據的及時購買、登記,、發(fā)放,、存根回收和合理管理和使用

4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡,、銀行對賬單,、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

5. 及時取回有關費用單據和對賬單

6. 負責編制月,、季,、年度財務報表

7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付,，款項及時支付,，保證不開出空頭支票

8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充

前臺出納工作職責篇十七

1、應收和應付賬款管理

2,、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作

3,、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計劃表清單

5,、銀行付款時間,，支付計劃

6、管理庫存現金