計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇一

20xx年財務(wù)工作要進一步落實科學(xué)成長看,，以辦人民寧神,、滿意的學(xué)校為宗旨，嚴格財經(jīng)規(guī)律,，增強財務(wù)治理,，強化民主理財，進步財,、物使用效益，匆匆進辦學(xué)水安穩(wěn)步進步,，為教導(dǎo)事業(yè)康健成長保駕護航,。

二、財務(wù)工作重點

1,、增強收費治理,，落實“一次性”收費制度。要嚴格依照物價中心,、教導(dǎo)局規(guī)定的收費標準收費,，嚴禁進步收費標準和增設(shè)收費項目,。收費工作做到：”兩公示、兩反省”即：對學(xué)期初預(yù)收費項目,、標準公示于眾,；與學(xué)生結(jié)算時，務(wù)實填寫結(jié)算清單,，結(jié)清長退,、短補手續(xù)，再次公示于眾,。聯(lián)校將于開學(xué)初反省預(yù)收費環(huán)境,，學(xué)期中反省結(jié)算清況。對有違規(guī)收費行為的責(zé)任人,，除務(wù)實清退多收款項,，將按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處置懲罰，并通報全聯(lián)校,。

2,、增強預(yù)算外資金治理，杜絕違規(guī)行為,。預(yù)算外資金要杜絕轉(zhuǎn)移收入,，隱蔽收入行為，學(xué)校預(yù)算外資金應(yīng)全部納入,、上繳財政專戶,，嚴禁私設(shè)小金庫，調(diào)用,、扣留,、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作反省的同時,，對預(yù)算外資金收繳環(huán)境一并進行反省,。

3、增強經(jīng)費治理,，施展經(jīng)費使用效益

（1）繼承堅持：“校財局管,、預(yù)算節(jié)制、單位布置,、超支不報,、結(jié)余留用”的治理原則，做到量收而至,，支出有計劃,，把有限的經(jīng)費用于教授教化一線。

（2）從嚴節(jié)制大額開支,。大額開支繼承堅持初中xx元,，地皮殿寄宿制小學(xué)1000元,，中心校600元，別的學(xué)校300元的審批制度,。審批前必須經(jīng)學(xué)校教代會研究通過,，寫出書面申請并具名，經(jīng)聯(lián)校領(lǐng)導(dǎo)批準,，方可開支,。嚴禁先支出，后審批,、不經(jīng)教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生,。

（3）嚴格節(jié)制接待費標準。要禁止用公款大吃大喝現(xiàn)象,，各學(xué)校接待費要節(jié)制在總經(jīng)費的百分之二以內(nèi),，每月應(yīng)將接待費支出環(huán)境在校內(nèi)公示，接收師生監(jiān)督,。

4,、規(guī)范支出單子

（1）嚴禁白條入帳。

（2）報銷單子必須項目填寫齊全,，具有正當性,、真實性。做到經(jīng)手人,、校長具名齊全,，100元以上的單子必須附明細。

（3）業(yè)務(wù)發(fā)生額1000元以上的應(yīng)以轉(zhuǎn)賬付出,。

5,、加人人當治理力度，實時做好財務(wù)移交,。新學(xué)期,，依照聯(lián)校的工作思路，xx月份xxxx學(xué)校建成并投入使用,。財務(wù)工作將實時做好合并校的財務(wù)接交鋒續(xù),，確保接交工作順利進行，圓滿停止,。為此,，要求各校開學(xué)后對學(xué)校固定資產(chǎn)進行一次全面自查，對外借,、外存的公物實時收回，做到帳物符合,，不留空檔,。要將自查的環(huán)境和結(jié)果書面上報聯(lián)校,。

6、進一步做好特困生救助,、寄宿生生活補助發(fā)下班作,。要在第一光陰把救助、補助款發(fā)放到受助學(xué)生,、家長的手中,。對在確立貧困生、發(fā)放補助歷程中呈現(xiàn)上訪的現(xiàn)象,，經(jīng)查詢訪問了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象,，將嚴肅查處。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇二

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃,。

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始收支的操作；

從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制,；

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表,；

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳,；

從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

在經(jīng)過x個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,；

設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程,；

在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為x大類，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在x月初正式運行erp系統(tǒng)，并于x月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責(zé)指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責(zé)指標進行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,，協(xié)助各職責(zé)單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩；

另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息,。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇三

新年度，醫(yī)院方面將財務(wù)工作要求十分嚴格,，而財務(wù)部門也將從：財務(wù)會計工作,、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手,。

1,、在財務(wù)會計核算上

a、完善收入,，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度,，加強監(jiān)督,。

b、完善利潤預(yù)測,，資金預(yù)算的準確性,，形成預(yù)算體制下的財務(wù)運作及分析體系。

2,、在管理會計核算上

a,、加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率,，實行物資安全存貨量管理,，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗,，利用計算機信息系統(tǒng)建立安全存貨量預(yù)警提示。

b,、加強進貨成本的.監(jiān)督,，完善進貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理,。

c,、加強各項售價(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理,，制定最低售價的信息預(yù)警提示,。

d、加強廣告費用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,，加強預(yù)決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策,。

e、細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu),，建立收入與成本對接的計算機信息系統(tǒng),，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng),。

3,、稅收策劃上

a、配合總部的管理要求,，做好本院在稅收工作上的合理性安排,，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預(yù)算及核算工作,。

b,、實現(xiàn)柜員機，pos機,、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境,。

在收入與成本的關(guān)系上進行理順,，做到配比的合理性。

收入上分成：分手術(shù)

分項目分分部門核算

銷售 藥品銷售

整形美容中心

細目核算

分治療細目核算

皮膚美容中心 分病種細目統(tǒng)計,、

兩者共存的體系

分治療

生活美容中心

細目核算

成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類,，區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用,，免費領(lǐng)用等加強監(jiān)督,。

1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關(guān),，配合領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院使用物 資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù),，對藥品,，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

2,、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預(yù)算報批的情況下執(zhí)行,，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

3,、對醫(yī)院的各手術(shù),、治療項目的收費價格按照部門提議，財務(wù)測算成本后報批的程序進行,，并逐步完善計算機信息系統(tǒng)的最低限價錄入,，實現(xiàn)底價預(yù)警提示。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇四

財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

在xx年里,，我會謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇五

新的一年,，公司財務(wù)科成員將認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務(wù)管理模式。具體有以下工作安排和計劃,。

年初財務(wù)預(yù)算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù),。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù),。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀,，積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

2、搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求,。我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務(wù)管理,，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預(yù)算管理,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,，實行科學(xué)預(yù)算,，包干使用，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支,。

1、業(yè)務(wù)招待費管理,。我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責(zé),、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人,，杜絕虛報冒領(lǐng),，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費管理。嚴格預(yù)算控制,，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支。

4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修,；車輛用油由財務(wù)科負責(zé)采購,、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責(zé)保管,、登記,、領(lǐng)用，杜絕亂購,、無計劃領(lǐng)用,。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實xx公司供電服務(wù)“十項承諾”,，提高服務(wù)水平,，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范,、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù),、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù),，每個崗位相互服務(wù)”的意識,，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇六

一,、思想方面：

思想對照穩(wěn)定,，為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中施展精確的指導(dǎo)作用，我在遵守財務(wù)制度的前提下,，認真履行財務(wù)工作要求,，正確地施展管帳工作的作用。

二,、工作方面：

1,、嚴格依照管帳根基工作達標的要求，認真掛號各種賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間實時對帳，做到帳帳符合,、帳實符合,。訂定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)根基工作,。依照每月份的工作計劃,，按月對管帳憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

2,、早年臺收銀到復(fù)核、出納,，每個環(huán)節(jié)慎密連接,，相互監(jiān)控,，發(fā)明問題，實時上報,。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用、存進行掛號，并認真復(fù)核治理,。

3,、對日常采購價格進行核對，并每天對原資料的收支進行審核,。

4,、財務(wù)部嚴格遵守公司規(guī)定,，由管帳人員監(jiān)督,，按期對出納庫存現(xiàn)金按期進行盤點盤查,，現(xiàn)金出入能嚴格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金治理無毛病。

5,、尊重領(lǐng)導(dǎo),，連合同事,，不計較個人利益,，以理服人。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇七

(一),、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準,。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度,。

2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度,。

(二),、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責(zé),、工作標準、考核制度,。

2,、按照規(guī)范、精細,、科學(xué)的標準,，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平,。

以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實

20__年,，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),，預(yù)計在7,、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,，能夠更好地開展會計工作。

(三),、會計核算管理

1,、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性,。

2,、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù),，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,，方可支付,，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查,，避免收付風(fēng)險,。

貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,，對其取的各項費用做到嚴格審核,，不錯交一筆費用。

3,、加強財務(wù)指標分析力度

按時完成月度,、季度、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯,。

20__年重點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析,。

對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,，提出促銷推廣中存在的問題。

通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

落實會計檔案管理制度

至20__年我公司成立已3年,，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,，將會計檔案分別歸類,，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管、查閱和銷毀等管理制度,，并注意防火,、防潮、防盜等;

(一),、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性,，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關(guān)部門予以整改,，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量,，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,，減少存貨損失。

挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,，加強對銷售、費用的監(jiān)管,。

在挖潛增效方面,，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,，并上報總經(jīng)理,，力爭費用支出的合理性;監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞,，避免收入損失風(fēng)險,。

3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性,，相關(guān)人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項,，交清貨品,、錢、物,，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,，避免貨品、錢,、物損失風(fēng)險,。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈,，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;

1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2,、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒,、發(fā)票等安全;

3、每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,，消除各類安全隱患;

一,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

二,、配合其他部門完成指定工作,。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,，勇于創(chuàng)新,。

20xx年財務(wù)人員個人工作計劃及目標

1、進一步鞏固大學(xué)核算改革工作

搞好大學(xué)核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平,。

2,、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,，諸如：《清華大學(xué)

非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》,、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度大學(xué),。

3,、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度認真總結(jié)__年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,，使其在自我發(fā)展的大學(xué)上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務(wù)中心,、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平

__年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。結(jié)合__年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解。

6,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

__年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學(xué)金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學(xué)金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代理發(fā)放,從而提高助學(xué)金管理的運行效率,。

10,、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務(wù)處,、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué),、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)__年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好__年的收費工作,。

12、進一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

按照教育部,、財政部的要求,，總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。在試點的基礎(chǔ)上,，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高,。

13,、加強財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點, __年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇八

財務(wù)審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則,、杜絕人情關(guān)系,。 如對一些票據(jù)不完善、未列入簽呈計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作,，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。

隨著公司項目進行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對順天建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳款項,，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

財務(wù)部將在整個銷售流程中積極做好vip認籌,、定房,、房款等收款工作、嚴格按公司領(lǐng)導(dǎo)批示的客戶收費標準,，杜絕漏收和少收,。除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準同意,，任何人無權(quán)免收和少收,，堅決做到足額收費。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與報建部門進行積極配合,，保證資金及時到位,。 由專人進行銷售收款、與銷售部門銜接,，同時加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務(wù)銷售明細的編制。 財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。

財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通,，盡量采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出,。

1、公司日常各項招待用品的購買,，嚴格詢價比價比質(zhì)量,。力爭買到質(zhì)量可靠價格實惠的公司所需物品。

2,、為保證公司各部門專業(yè)人員的及時到位,、項目的順利進行，積極通過多種渠道尋找優(yōu)秀人才,。

3,、公司人才檔案資料的整理保存，勞動合同的簽定,，社保的辦理,。

4,、公司各類證照的管理及年度各類證照的年檢工作。

5,、完成了公司領(lǐng)導(dǎo)安排的一些臨時性的突擊任務(wù),。

幼兒園財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃篇九

財務(wù)部作為公司的核心部分之一，負擔(dān)著對本錢的籌劃把握,、各部分的費用付出,、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結(jié)等工作任務(wù),，在帶領(lǐng)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)公道的調(diào)理各項費用的付出,，包管財務(wù)物質(zhì)的安定;辦事于公司,、辦事于員工、辦事于客戶,以增進公司開辟市場,、增收節(jié)支,，從而謀牟利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置設(shè)備擺設(shè)謀取最大的經(jīng)濟效益。

20xx年環(huán)球金融危機時候警示著我們,，在新的一年里,，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠帶領(lǐng)的精確帶領(lǐng)下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務(wù)工作已經(jīng)很多多少年,，深知20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作籌劃對加強財務(wù)辦理,、鞭策典范辦理和加強財務(wù)知識進修教誨，有著特別緊張的效用,。為了做到財務(wù)工作長籌劃,，短安排。使財務(wù)工作在典范化,、軌制化的精良環(huán)境中更好地闡揚效用,。特訂定了20xx年財務(wù)工作籌劃。在國度各項財務(wù)法律,、標準的監(jiān)督下訂定以下考核軌制：

在客歲管帳工作典范辦理的根本上,，連續(xù)展開管帳典范化辦理工作,，進步管帳核算辦理程度,，防備和化解操縱風(fēng)險。詳細從8個方面抓起：管帳根本法則;管帳核算質(zhì)量;管帳報表質(zhì)量;謀劃機辦理;聯(lián)行結(jié)算辦理;管帳檔案辦理;名譽社網(wǎng)點辦理及別的;管帳策劃辦理,。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺,，每一年的管帳憑據(jù)固然都歸了檔，但未按檔案辦理方法歸類料理,，必要進一步典范,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵,，外抓收益,，內(nèi)抓辦理，力圖全年實如今足額提取應(yīng)付利錢，進步撥備程度的前提下,，兌現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，訂定出臺《xx縣農(nóng)村名譽社20xx年增盈創(chuàng)利履行方案》,，環(huán)繞增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量辦理,，自動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，費盡心計心情應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)辦理，低落策劃本錢,，特別要加強交易費用的辦理,，在確保個人費用的前提下，緊縮公費用,，確保專項單子兌付全縣名譽社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。

一是財務(wù)開支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“ 以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用把握在核定比例以內(nèi),。

二是比例操縱：即在費用開支方面針對國度有關(guān)政策法則,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對接待費,、宣揚費等要在法則比例以內(nèi)節(jié)省利用,。

三是預(yù)算操縱：對培訓(xùn)費、集會費,、補綴費,、電子配置費購買及運轉(zhuǎn)費履行了預(yù)算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據(jù)預(yù)算把握付出,。

四是包干操縱：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們聯(lián)合地區(qū)實際和市場物價環(huán)境公道訂定包干利用方法,，無合法原因超過包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操縱：嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理,，堅定按月監(jiān)控,，防備以其他名義列支。

在緊張空白憑據(jù)辦理上,，本年我們還將連續(xù)加大查抄力度,，比年來，經(jīng)過議定每一年的序時查抄,，使得各交易網(wǎng)點對緊張憑據(jù)利用,，辦理到達了加強，但此項工作不敢怠懈,，07年5月份我們要構(gòu)造人員對20xx年5月至20xx年4月的緊張空白憑據(jù)領(lǐng)用進行了專項序時查抄,。從聯(lián)社領(lǐng)回入手下手一貫查到各社利用，逐項逐類憑據(jù)跟蹤進行查抄,。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網(wǎng)點的緊張空白憑據(jù)查抄一次,，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據(jù)查抄掛號簿》，責(zé)任明了,。

客歲12月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣名譽社天然人股入股入手下手為xxx元，法人股入股入手下手為xxxx元,，投資股比例xxx%,。入股入手下手的進步，給典范股本金帶來了巨大堅苦,，20xx年固然展開了此項工作,，但離單子兌付要求另有差距，必要進一步典范,。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)到達比例,。20xx年要大力大舉展開增資擴股工作，固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達xxx%,但如果按單子兌付考核方法,我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項單子兌付時不受感化,。

信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作,，本年3月份之前，要構(gòu)造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露,，詳細對20xx年度的各項策劃指標結(jié)束環(huán)境、股金分紅環(huán)境,、“三會”召開環(huán)境,、利潤分派環(huán)境等進行表露,，將信息表露報告和信息表露表放于相干場地，以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農(nóng)村社各項交易策劃的真正環(huán)境,。

1,、搞好管帳報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好緊張空白憑據(jù)訂購、保管,、分發(fā)等辦理工作,。

3、當真搞好全年各項財務(wù)軌制和政策文件的上傳下達,。

4,、做好名譽社交易和微機操縱的平常教導(dǎo)。

5,、包管名譽社平常管帳核算的精確無誤等各項工作,。

6、當真編寫財務(wù)分析和項目電報分析,。

7,、加強名譽社無息資金辦理。

8,、連續(xù)做好名譽社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取方面的安定辦理工作,。