人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

財務(wù)部工作計劃及目標 財務(wù)部工作計劃及目標篇一

“服務(wù)組織，量入為出,，合理使用,，廉潔奉公”

1、嚴格要求自己,，正確處理好不同工作的關(guān)系,，不因個人原因耽誤正常工作;同時嚴格遵守各項規(guī)章制度，不提出不合理的要求;對部門成員,，團結(jié)一致;公私分明,。

2、積極組織財務(wù)部的成員參加各類業(yè)余活動,，增強成員之間的了解與信任,，為以后開展工作做好準備，為加強團隊意識,、養(yǎng)成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和正確的工作態(tài)度打下基礎(chǔ),，以飽滿熱情的心態(tài)對待財務(wù)工作。

3,、積極培養(yǎng)和鍛煉財務(wù)部的新人,，為在以后的工作中培養(yǎng)人才;強化新人的創(chuàng)新意識，對財務(wù)工作的不斷改進,，使財務(wù)機制更加的完善,。

1、精簡人員,，分工合理,，建立健全財務(wù)制度。財務(wù)部工作計劃部門精簡人員,，五至六人,。將財務(wù)人員的工作合理劃分,，在財務(wù)方面按規(guī)定進行要求，特別是發(fā)票管理方面,，嚴格要求正確填開和索取,，并將收據(jù)整理清楚，減少不必要的麻煩,。要求每個委員管理一個組織,，并且各自準備一個小筆記本，記清楚每筆的來源去向,，并需要領(lǐng)取使用者簽字,，留下聯(lián)系方式，為后來核賬做準備,。

2,、正確核算，按時結(jié)算,，定期查賬,。

做好各項財務(wù)收支計劃，核算,，預(yù)支,，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務(wù)管理會計核算,，及時，準確,，全面,，真實地反映組織內(nèi)部及屬下各學(xué)生組織的財務(wù)狀況和活動財務(wù)狀況。認真負責(zé),，積極配合稽查工作,。每個學(xué)期期末進行財務(wù)總清算。

3,、合理使用資源,。

合理地使用資金，促進增收節(jié)支,，監(jiān)督執(zhí)行章程,、財務(wù)制度，加強財務(wù)管理,，促進各項資產(chǎn)的有效利用,，努力提高經(jīng)濟效益，對經(jīng)濟的合法性,，合理性進行監(jiān)督,。

具體工作計劃(以社聯(lián)為例)

1.財務(wù)部將以“深入社團,，服務(wù)社團，監(jiān)管社團,，創(chuàng)建社團”為宗旨，一切工作服務(wù)于社團并且充分維護社團各會員的利益,，并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關(guān)的財務(wù)制度和財務(wù)紀律。

2.財務(wù)部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務(wù)工作,，協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動，豐富同學(xué)們的課余生活。

3.財務(wù)部將進一步完善社團聯(lián)合會財務(wù)的各項規(guī)章制度,，如實反應(yīng)社團聯(lián)合會的財務(wù)狀況,，對會員投訴較多或有財務(wù)不清的社團進行財務(wù)抽查，并做好登記，情節(jié)輕者自行處理;情節(jié)重者報主席團和院團委請求處理。

4.財務(wù)部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務(wù)情況,，審查其財務(wù)年度狀況，并針對各社團不同的情況提出具體指導(dǎo)意見,。

5.做好大型活動財務(wù)開支的結(jié)算工作并上報主席團審核,。

6.正確處理財務(wù)部與各社團的關(guān)系,，為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障,。

7.加強財務(wù)部與各社團的交流與溝通，交流在財務(wù)上的工作經(jīng)驗,，認真聽取各社團對財務(wù)上提出的合理性的建議,，為以后的工作積累經(jīng)驗，并加以改進;對于社團反映的問題及時上報,，使之得到妥善的解決,。

8.全力支持社聯(lián)與校團委其他組織及社團開展的各項活動,，主動服從上級的調(diào)配并及時完成上級分配的各項任務(wù);促進財務(wù)部與社聯(lián)其他各部門的合作與交流，樹立良好的形象,。

為了保證有新鮮的血液的注入,，有足夠高素質(zhì)的后備力量,，能更有效地開展學(xué)生的各項工作,，培養(yǎng)和壯大隊伍，保證工作的連續(xù)性,，充分發(fā)揮學(xué)生的主體作用,。同時，也是響應(yīng)國家提出的素質(zhì)教育,，全面提高大學(xué)生的能力,。鼓勵大學(xué)生除了在學(xué)校學(xué)習(xí)必要的科學(xué)文化知識外，還應(yīng)多投入學(xué)校的各種活動中,，積極的鍛煉自己,，使自己的“德、智,、體,、美“全面發(fā)展，以及培養(yǎng)自己的服務(wù)精神，服務(wù)學(xué)院,、服務(wù)同學(xué),。

1、承認組織章程,，自覺遵守學(xué)生會各項規(guī)章制度,。

2、思想品德好,，工作積極主動,，耐心細心，責(zé)任心強,，肯吃苦耐勞,。

3、有一定的自我鍛煉,，自我管理意識,，有組織能力，學(xué)習(xí)績良好,。

4,、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏,。

在招新時間內(nèi),，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試,，初步篩選之后,，表現(xiàn)優(yōu)良者進入復(fù)試。之后合格后經(jīng)部長批準進入部門工作,。

特色活動

跳蚤市場

一,、承辦部門：

財務(wù)部

二、活動時間：

待定

三,、活動地點：

待定

四,、參加對象：

全院/校學(xué)生

五、活動概要：

“跳蚤市場活動,，主旨聯(lián)絡(luò)培養(yǎng)同學(xué)們之間的感情,，進一步豐富大學(xué)生的生活。更主要的是,，讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍,，親自參與，給大家機會展示自己的“寶貝”,，彼此之間可以互相交換,，也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是大三的同學(xué),，她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會在校園內(nèi)實現(xiàn)資源再利用，例如小柜子,、書籍、杯子,、飾品等等,。對于攤主的所有品，我們鼓勵物品多樣化,，充分展現(xiàn)自己的個性,。

財務(wù)部工作計劃及目標 財務(wù)部工作計劃及目標篇二

財務(wù)部作為公司的核心部分之一，負擔著對本錢的籌劃把握,、各部分的費用付出,、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在帶領(lǐng)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)公道的調(diào)理各項費用的付出,，包管財務(wù)物質(zhì)的安定,；辦事于公司、辦事于員工,、辦事于客戶,，以增進公司開辟市場、增收節(jié)支,，從而謀牟利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置設(shè)備擺設(shè)謀取最大的經(jīng)濟效益。

20xx年環(huán)球金融危機時候警示著我們,，在新的一年里,，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠帶領(lǐng)的精確帶領(lǐng)下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務(wù)工作已經(jīng)很多多少年,，深知20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作籌劃對加強財務(wù)辦理,、鞭策典范辦理和加強財務(wù)知識進修教誨，有著特別緊張的效用,。為了做到財務(wù)工作長籌劃,，短安排。使財務(wù)工作在典范化,、軌制化的精良環(huán)境中更好地闡揚效用,。特訂定了20xx年財務(wù)工作籌劃。在國度各項財務(wù)法律,、標準的監(jiān)督下訂定以下考核軌制：

在客歲管帳工作典范辦理的根本上,，連續(xù)展開管帳典范化辦理工作，進步管帳核算辦理程度,，防備和化解操縱風(fēng)險,。詳細從xx個方面抓起：管帳根本法則,；管帳核算質(zhì)量；管帳報表質(zhì)量,；謀劃機辦理,；聯(lián)行結(jié)算辦理；管帳檔案辦理,；名譽社網(wǎng)點辦理及別的,；管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺,，每一年的管帳憑據(jù)固然都歸了檔,，但未按檔案辦理方法歸類料理，必要進一步典范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個關(guān)鍵，外抓收益,，內(nèi)抓辦理,，力圖全年實如今足額提取應(yīng)付利錢，進步撥備程度的前提下,，兌現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，訂定出臺《xx縣農(nóng)村名譽社20xx年增盈創(chuàng)利履行方案》,，環(huán)繞增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量辦理,，自動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，費盡心計心情應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)辦理，低落策劃本錢,，特別要加強交易費用的辦理,，在確保個人費用的前提下，緊縮公費用,，確保專項單子兌付全縣名譽社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。

一是財務(wù)開支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用把握在核定比例以內(nèi)。

二是比例操縱：即在費用開支方面針對國度有關(guān)政策法則,，對職工福利費,，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例精確計提,。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內(nèi)節(jié)省利用,。

三是預(yù)算操縱：對培訓(xùn)費、集會費,、補綴費,、電子配置費購買及運轉(zhuǎn)費履行了預(yù)算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據(jù)預(yù)算把握付出,。

四是包干操縱：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們聯(lián)合地區(qū)實際和市場物價環(huán)境公道訂定包干利用方法,，無合法原因超過包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。

五是本錢操縱：嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理,，堅定按月監(jiān)控，防備以其他名義列支,。

在緊張空白憑據(jù)辦理上,，本年我們還將連續(xù)加大查抄力度，比年來,，經(jīng)過議定每一年的序時查抄,，使得各交易網(wǎng)點對緊張憑據(jù)利用，辦理到達了加強,，但此項工作不敢怠懈,，xx年xx月份我們要構(gòu)造人員對20xx年xx月至20xx年xx月的緊張空白憑據(jù)領(lǐng)用進行了專項序時查抄。從聯(lián)社領(lǐng)回入手下手一貫查到各社利用,，逐項逐類憑據(jù)跟蹤進行查抄,。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網(wǎng)點的緊張空白憑據(jù)查抄一次，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據(jù)查抄掛號簿》,，責(zé)任明了,。

xx月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣名譽社天然人股入股入手下手為xx元,，法人股入股入手下手為xx元,，投資股比例xx%,。入股入手下手的進步，給典范股本金帶來了巨大堅苦,，20xx年固然展開了此項工作,，但離單子兌付要求另有差距，必要進一步典范,。08年底投資股比例xx%,，還差xx個百分點，需在一季內(nèi)到達比例,。20xx年要大力大舉展開增資擴股工作,，固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達xxx%，但如果按單子兌付考核方法,，我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子,，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項單子兌付時不受感化,。

信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作,，本年xx月份之前，要構(gòu)造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露,，詳細對20xx年度的各項策劃指標結(jié)束環(huán)境,、股金分紅環(huán)境、“三會”召開環(huán)境,、利潤分派環(huán)境等進行表露,，將信信息表露報告和信息表露表放于相干場地，以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農(nóng)村社各項交易策劃的真正環(huán)境,。

1,、搞好管帳報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好緊張空白憑據(jù)訂購、保管,、分發(fā)等辦理工作,。

3、當真搞好全年各項財務(wù)軌制和政策文件的上傳下達,。

4,、做好名譽社交易和微機操縱的平常教導(dǎo)。

5,、包管名譽社平常管帳核算的精確無誤等各項工作,。

6、當真編寫財務(wù)分析和項目電報分析,。

7,、加強名譽社無息資金辦理,。

8、連續(xù)做好名譽社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的安定辦理工作。

財務(wù)部工作計劃及目標 財務(wù)部工作計劃及目標篇三

1,、 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度,，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度,。

2,、 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能,，編制財務(wù)預(yù)算,，確定合理可行的收費標準和分攤比例。

3,、 組織日常的會計核算,，遵守各項收入制度,、費用開支范圍和開支標準,，對不合法、不真實,、不準確,、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認真做帳,、記帳算帳,、查帳、報帳,。日清日結(jié),，做到帳實相符、帳帳相符,，帳表相符,。

4、 準確計算并及時催收各住戶應(yīng)交的管理費,、水電費等各項費用,，按期上繳各種稅收。

5,、 定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,，確保管理費收支基本平衡,。

6,、 妥善保管會計憑證、會計帳簿,、會計報表其他檔案資料,。

7、 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究,，為總經(jīng)理決策提供參考意見,。

1、 全面負責(zé)本部門各項工作,，直接對總經(jīng)理負責(zé),。

2、 組織公司的財務(wù)管理工作,，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程,，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。

3,、 審核會計憑證和各類會計報表,，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱,。

4,、 加強部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平,。

5、 編制財務(wù)預(yù)算,，審核控制各項費用支出,，合理安排各項費用。

6,、 檢查,、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn),。

1,、 進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作,。

2,、 負責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表,。

3,、 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作,。

4,、 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,。

5,、 檢查銀行、庫存現(xiàn)金,、資金帳目,，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負責(zé)來往帳的清理,。

6,、 登記帳本，妥善保管會計憑證,、帳本,、會計報表和其他檔案資料。

7,、 完成經(jīng)理交辦的其他工作,。

1、 現(xiàn)金收付,，登記現(xiàn)金手冊,，并編制現(xiàn)金收支日報單。

2,、 現(xiàn)金及時存行,，支票及時進帳,，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付,。

3、 負責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理,。

4,、 負責(zé)代收代付款項的收取和劃付。

5,、 登記現(xiàn)金帳,、銀行存款帳、管理費用明細帳,。

6、 計算和發(fā)放員工工資。

1,、 會計核算工作能有條不紊地進行,。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映,，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)

2,、 及時準確地提供各項財務(wù)信息,，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況,。

3,、 及時準確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告,。 4,、 加強收入的管理，保證公司收入不流失,。

5,、 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài),，包括工資性支出以及水,、電、維修材料,、辦公用品等費用的支出,。

6、 加強預(yù)算管理,，保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本一致,。

7、 制定切實可行的.財務(wù)管理制度和操作流程,，并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo),，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。

8,、 與稅務(wù),、金融等部門溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失,。

本規(guī)定規(guī)定了公司資金,、現(xiàn)金、票據(jù),、費用開支,、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎(chǔ)工作,，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù),。

1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律,、法規(guī)和財務(wù)制度,，對公司的財務(wù)活動實施有效控制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督,。

2,、財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理,。

3、財務(wù)人員管理

(1) 會計人員的聘用,，由行政人事部初試后,，由總經(jīng)理直接面試后決定。 (2) 公司重大項目的決策須有財務(wù)部負責(zé)人參加,。 (3) 財務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格,，持證上崗。 4,、資金管理

(1) 原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶,，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必須報總經(jīng)理批準,。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的,，在申請開設(shè)帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額,。財務(wù)負責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況,，并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。 (2) 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金,。

(3) 庫存現(xiàn)金限額,，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的,，最高不得超過5000元,。 5,、實物管理

(1)關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：

a) 購進的材料物資,，原則上應(yīng)先進倉，后領(lǐng)用,。

b) 對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料,，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項目負責(zé)人驗收并簽名,，方可報銷,。

c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。

d) 材料,、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次,。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務(wù)負責(zé)人必須對盤點結(jié)果的真實性負責(zé),。

e) 對材料物資出現(xiàn)盤盈,、盤虧的，必須查明盈,、虧的原因,，提出改進措施。必要時,，對庫存材料進行復(fù)點,。

6、固定資產(chǎn)管理

(1) 各管理處,、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責(zé)任人,，對固定資產(chǎn)的實物管理負責(zé)。

(2) 固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進行管理,，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名,，保管責(zé)任人變更的，必須及時變更卡片帳,。

(3) 在每年的六月,，財務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實物保管責(zé)任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點,，對盤點結(jié)果的真實性負責(zé),。

(4) 盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批,。

7,、會計檔案管理會計憑證、會計帳簿,、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料,，要定期裝訂、整理立卷,、妥善保管,。

(1) 會計檔案管理實行分階段負責(zé)制。按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期,、主管會計責(zé)任期,。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起,，到將會計檔案移交給檔案室保管為止,。

(2) 在出納責(zé)任期,，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計,。

(3) 在主管會計責(zé)任期,，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證,、所有科目匯總表,、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿,、會計報表,、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責(zé)保管,，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負責(zé)立卷,、裝訂成冊、分類分柜保管,。存放場所應(yīng)加鎖,，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出,，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準后,，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù),。借用期內(nèi)借出資料的借用人負責(zé)保管,。超過借用期限，主管會計未催討追索,，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責(zé)任,。

(4) 會計年度終了后，當年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處,，期滿后編造清冊移交公司的檔案室,。

(5) 會計檔案必須妥善保管，存放有序,，查找方便,，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序,，確保各項費用支出得到合理控制,。

1、 財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)報銷單據(jù)的及時審核,。 2,、 公司總經(jīng)理負責(zé)報銷費用的審批。

1,、報銷費用的填制要求

a) 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),，特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊,。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,，如：報銷時間,、報銷人、費用摘要,、單據(jù)張數(shù)等,。

d) 采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),，并將進倉單,、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e) 非采購類的行政,、辦公或其他費用,，直接填制報銷單據(jù)。

f) 外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù),。

2,、報銷單據(jù)的審核

a) 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認,。

財務(wù)部工作計劃及目標 財務(wù)部工作計劃及目標篇四

時間過的好快,，似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗，許多寶貴的經(jīng)驗,，我已從事財務(wù)工作兩個多月的時間了,。以下是針對我所在酒店的基本介紹和xx年酒店財務(wù)工作計劃的具體情況：

酒店××大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店,。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色,，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多,。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入,，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面,，必須注意到食品原料市場供應(yīng)情況及廚房在加工情況,。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制,。做出毛利預(yù)警機制,，以保證酒店的利益。剛到財務(wù),，一切都從零開始,。作為成本控管,，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題,。解決關(guān)于成本方面的問題,，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低,，或成本過高等問題,。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來,。并且用書面形式表達出來,，以作書面性匯報。好及時的反應(yīng)情況,，保證酒店利益不受損失,，將酒店的xx年財務(wù)工作計劃

1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,，同時了解原材料在廚房的使用情況,。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量,。

2,、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,，做到算得出，管得住,。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,，影響酒店的利益。

3,、做好日常酒店菜品價格巡查工作,，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%

在××酒店財務(wù),，工作的這段時間里,。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題,，同時做出書面性的工作匯報,。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來,，由于年終盤點,，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排,。造成成本控管工作不及時,，反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,，同時做了好多無用功,，造成大量工作時間的浪費,。在保密工作當中,，由于自己的剛剛踏入財務(wù)，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,，所以后我將三思而后行,。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好,，以免做太多的無用功,。在工作當中應(yīng)做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點,，沒有理順工作環(huán)節(jié),。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復(fù)發(fā)生,，做出下一步工作計劃

1,、安排好工作時間，做好日常工作,。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2,、一周一書面匯報,，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ),。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備,。

3,、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點,，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用,。對每天的工作做出小結(jié),，并留待好第二天工作的銜接,。

4、針對原料的購進與售出,，存在若干品種可以論件計算,，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面,，準備制訂出每日售賣盤存表,。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。

財務(wù)部工作計劃及目標 財務(wù)部工作計劃及目標篇五

1,、年頭年月整理,、圓滿了各部分崗?fù)ぢ氊?zé)，包括行政人事類,、財務(wù)類,、店長類、阛阓類,、售后類,、業(yè)務(wù)類。

2,、正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理,。

3,、規(guī)范了人力資流部工做流程，整理,、編削,、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

4,、正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，按公司的事實狀況，對公司的定員,、定編進行了核定,。

5、依照公司架構(gòu)的改觀,，編削各部分管理架構(gòu)圖,。

果部分內(nèi)部分工，年頭年月的聘請,、培訓(xùn)工做是由盛燕負責(zé),，后果盛燕私自收取停業(yè)員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓(xùn)工做后對盛燕前期的遺留問題,，如私自承諾停業(yè)員全額退還服拆費,、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓(xùn)內(nèi)容進行了整理,，并組織了x月的一次聘請活動,。

20xx年x月x加入公司，將聘請,、培訓(xùn)工做轉(zhuǎn)出,，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代,。x月底x辭職,，再次接辦聘請工做,，整理了劉榛交代的停業(yè)員資料,，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽,，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍,。

x月接辦聘請工做后，共辦理入職x,，離職x(均包括商戶停業(yè)員),，共無x商戶要求代聘停業(yè)員，其外未落實的無x,，其缺為商戶要求太高,，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情愿去,。

1,、公司，設(shè)計了360°考評表,，涉及的部分無：財務(wù)部,、正常行政管理職員、實習(xí)停業(yè)員,、阛阓管理職員,。正在年頭年月進行了使用，左旋肉堿,，不過隨滅公司架構(gòu),、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續(xù)。

2,、依照公司4月調(diào)零的要求,，設(shè)計了各部分的績效考核表，包括：副分、售后部,、財務(wù)部,、商管一部、商管二部,、招商部,、市場部、籌謀部,。

3,、7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分,。

4,、分的來說，20xx年的考核工做完成的不是那么抱負,，腳踏實地的說,，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關(guān),，但我的工做做的不敷也是緣由之一,，x年將做出改進。

1,、正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，編削、圓滿了公司薪酬布局表;

2,、x月對公司的整體薪酬做出調(diào)零,，對公司員工的底薪等進行調(diào)零，全公司工資部分整年為萬元,，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;

3,、對各部分的獎金方案進行了調(diào)零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削,，舉例：售后部方案從x月到x月共編削了x,。且每次編削都無大量的測算工做。

4,、每月對各部分上報的各項報表進行審核,，進行薪酬核算，并對各部分薪酬比例進行綜合,。

5,、20xx年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做,，沒無做到歷程控制,，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用,，正在x年將做出改進。

1,、正在體系外,，設(shè)計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本消息,、培訓(xùn)狀況,、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做,，包括：錄入員工檔案,、轉(zhuǎn)反錄入、離職錄入,、同動錄入,、培訓(xùn)錄入等。

2,、x日凡人事檔案的清算,。

3、各部分的銜接工做,，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關(guān)系等,。

4、公司內(nèi)部一樣平常勞動讓議的從事,。

財務(wù)部工作計劃及目標 財務(wù)部工作計劃及目標篇六

1、制定信用社會計 ,、出納,、儲蓄操作規(guī)程

今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計,、出納工作實際,，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計,、出納,、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上,，優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標準,，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。另外,，我們還著重抓一個試范點，由我們財務(wù)科牽頭,，現(xiàn)場指導(dǎo),，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會計,、出納人員進行學(xué)習(xí)和交流，從而,，徹底統(tǒng)一會計,、出納操作流程，使信用社會計,、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展,。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度,，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),，今年,，我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結(jié)合,，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法,，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務(wù)操作意識,，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實,。

3,、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責(zé)更加明確,，今年,，我們財務(wù)科將依照市辦精神，制定出《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》,，職責(zé)中,，對會計、儲蓄,、微機,、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,，同時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,，以此,，進一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟,，指導(dǎo)員工按權(quán)操作,、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性

1,、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用

信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營指標核定是否科學(xué),、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成,。今年,，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定,、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標,。為此，我們財務(wù)科將著重從三方面入手：

(1)以年終決算報表數(shù)字為基礎(chǔ),，認真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù),，合理核定當年各單位費用支出。

(2)組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測,，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要,，認真編制20xx年度財務(wù)收支計劃，特別是對營業(yè)費用支出,，要對每項支出寫出充分的理由,，經(jīng)聯(lián)社審查批準后，按計劃執(zhí)行,。

(3)根據(jù)年初上級行對我轄的費用及財務(wù)指標的核定數(shù)額,，合理調(diào)整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學(xué)的約束機制,，另一方面我們在全轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ),。

2,、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī),，執(zhí)行好全年費用核定限額,，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象,。今年,，我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費用開支檢查,，另一方面進行不定期的檢查,，并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查,，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī),，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,，為20xx年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎(chǔ)。