在現(xiàn)實生活中,，我們常常會面臨各種變化和不確定性。計劃可以幫助我們應對這些變化和不確定性,，使我們能夠更好地適應環(huán)境和情況的變化,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

財務部工作計劃及目標篇一

1、根據(jù)審計無誤的原始單據(jù)編制會計憑證,，現(xiàn)金做到日清月結,，庫存清楚。

2,、做好目標成本核算的基礎工作,，對車間核算員進行崗位培訓。

3、4,、正確計算生產(chǎn)經(jīng)營利潤,，做好利潤分析依照稅法規(guī)定正確核算企業(yè)應納稅額，初步完善財務帳套管理,。

5,、每月25日進行結賬，及時收集,、核對各相關單位數(shù)據(jù),，準確核算公司成本、費用,。

6,、按時報出內部、外部各種報表,，及時協(xié)調外部,、內部各部門關系，為相關部門做好服務,。

7,、8、根據(jù)各部門提供的每月考核表編制人員工資表,。及時核對往來帳目,，隨時提醒銷售人員應收賬款的賬齡，及時通報回款情況,。

9,、及時整理會計憑證，并做好會計檔案的歸檔,。

10,、每月2日報送財務報表及分析報告。

11,、組織財務軟件應用的培訓及帳套安裝試運行,。

12、根據(jù)新車間的安裝情況組織對公司所有固定資產(chǎn)進行定位登記,，同時對辦公用品,、家具用品及低值易耗品等同時進行盤點登記。

13,、逐步完善公司財務流程,，做好對采購合同管理，對到貨入庫驗收,、貨物使用出庫,、付款單據(jù)和往來帳款的審核,、記賬工作。

財務部工作計劃及目標篇二

財務審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則,、杜絕人情關,。

如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關,。

2、成本核算

隨著公司“xx”項目進行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

3,、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層,、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,，實現(xiàn)銷售x戶,，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定,、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關,、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款,，保證資金及時到位,。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款,、與銷售部門銜接,，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制,。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

4、會計電算化

**年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理,，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要,，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進行中。

5,、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別,、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。

6,、納稅申報

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右,，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上,，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出,。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高,，財務部分工作還需要進一步完善,。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

1,、推進會計標準化工作,，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準,。

2,、加強內部財務管理工作，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

3,、提高財務人員的核算水平和管理服務意識,，加強財務人員的定期培訓,。

4、做好資金統(tǒng)籌計劃,，保障項目運營,。

財務部工作計劃及目標篇三

“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”,。xx年財務部的工作緊緊圍繞公司領導年初提出的xx年工作重點和xx年財務部工作計劃展開的,，在公司的正確領導和各部門的通力配合下，財務工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點,，以務實,、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作,，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用,。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結,。

1,、財務人員每天面臨大量的資金支付,、費用報銷、記賬,、票據(jù)審核工作,。通過分工合作,、互相配合，做好大量的會計報表資料,、銀行資料,、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中,，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。

2,、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫,。

1,、xx年元月對xx年的賬務處理進行了梳理和核對，及時出具了xx年度的財務報表,，并對各項財務指標予以計算測評,，對xx年的經(jīng)營成果進行了分析，出具了分析報告,，建立了財務管理的數(shù)據(jù)平臺,。

2、圍繞公司年度經(jīng)營目標,，制定xx年度財務預算,，持續(xù)推進全面預算管理工作。根據(jù)公司 “精細化管理”要求,，結合公司年度總體經(jīng)營目標,，編制了財務預算。在xx年的工作中,，對每月的銷售費用,、管理費用、制造費用按預算進行執(zhí)行評估并分析,。每月出具財務分析報告,，提交公司領導參考，重點包括每月產(chǎn)品成本分析,、費用執(zhí)行及預算差異簡要分析,。促進了全公司各部門重視成本意識。

由于整個市場不景氣,，xx年資金回收難度大,，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關系,，根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行的考察,，順利開展了融資工作,。

在稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通,，同時做好帳務自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查,。

1,、積極做好往來款的清理工作。應收款如不及時清理,，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算,。

一是建立并及時核對銷售臺賬,；二是控制借款占用時間；三是及時對往來賬款清理結算,。

2,、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進行內部自查,、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全,、準確。

1,、針對專業(yè)知識方面財務部還需要加強培訓：包括稅務知識,、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧,。xx年財務部將安排專門時間進行內部學習,、討論，將財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

2,、在財務部內部的自查中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。xx年度將加大內部自查,、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

3,、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然,，增加審核難度,。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求有關人員按財務要求規(guī)范填開,、規(guī)范簽字,、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性,。

過去的工作只是一種記錄,，工作的開展更應該著眼未來，為更好地開展財務工作,，初步擬定xx年工作計劃 ,。

1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營目標,，制定xx年度財務預算,，持續(xù)推進全面預算管理工作。xx年,，財務部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排,，對xx年度的財務預算執(zhí)行情況，收集相關經(jīng)營數(shù)據(jù),，開展xx年度的經(jīng)濟活動分析,，客觀評價xx年的經(jīng)營形勢，找出經(jīng)營過程中存在的問題,，制定相應的應對策略,，實施相關的財務手段。

2,、會計審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟利益的關鍵,，嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，決不因個人面子而放松管理,。正確核算各項收支,，審核一切開支憑證的合理合法性，對于收入的核算,，嚴格按照會計準則及稅收法規(guī)的條件確認,，杜絕提前確認收入,，虛構收入的情況發(fā)生，對于各項費用開支,，要合理合法,，并符合公司的制度規(guī)定，例如,，針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范,，及辦公用品會務費報銷不符合稅法規(guī)定，xx年將專門下發(fā)通知,，對該類報銷進行具體的要求,。

3、保障公司資產(chǎn)安全與完整,，資產(chǎn)的管理是今年財務部工作的重點之一,。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查，加強設備管理,，逐步完善設備臺賬,。加強倉庫物資管理，每月定期對倉庫物資盤點,，對異常情況進行檢查,、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳,、實相符,，準確反映公司的存量資產(chǎn)。

4,、積極為營銷做好服務并提出合理化建議,。財務部加強銷售管理力量，加強對銷售臺帳的審核,，加快財務銷售明細的編制，及時與營銷部進行客戶往來核對,，并對銷售計劃完成情況,、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析,，積極為營銷做好服務并提出合理化建議,，對客戶的超期欠款及時提報，為營銷及時采取措施回收貨款提供支持,，加快資金利用率和周轉率,。

5、xx年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,，多與銀行溝通交流,，除了確保xx年原有的融資總量外,，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多,、更靈活的資金支持,。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司商譽信用平臺建立提供有力支持,。

雖然我們做了很多工作,，但是，來年的任務會更重,，壓力會更大,，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)xx年度的工作,。積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部工作計劃及目標篇四

財務部在總結20xx年7月自與建設公司分離后的財務管理中涉及的要點和難點,，在做好本部門日常核算、監(jiān)督,、資金,、合同、檔案,、涉稅,、報表與分析，以及發(fā)票管理等之外,，結合公司20x'x年經(jīng)營管理實際,，擬定年度財務工作計劃：

針對公司獨立運營以前的經(jīng)營管理定位、集團監(jiān)察審計部在對20x'x年12月31日前的全面審計調查中提到的財務管理問題,、以及獨立運營以來部分職能部室組建過程中出現(xiàn)管理經(jīng)驗提升過程中的一些審核不到位現(xiàn)象,，為在20x'x年符合集團、公司和財務精細化管理的需要,，財務部從以下方面落實：

1,、財務管理制度建設。

擬定公司費用報銷管理辦法：以集團公司財務管理制度為宗旨,，完善公司財務管理制度,，規(guī)范公司各項報銷行為，結合公司各部門事權劃分著手擬定公司費用報銷管理辦法,。

繼續(xù)就報集團審批的公司差旅費管理辦法的審批進度進行跟進,。

適時出臺公司固定資產(chǎn)管理辦法和貨幣資金管理辦法，目前這兩個辦法在會簽中。

2,、健全財務會計核算體系,。

結合集團出臺的內部會計制度和會計科目調整工作，以及集團全面預算管理,，結合公司經(jīng)營管理實際,，對原財務系統(tǒng)中設置的科目和輔助核算項目進行梳理，并進行重新設置及調整,，以滿足不同管理層面的需要,。

3、進一步加強報銷審核,，發(fā)揮財務監(jiān)督職能,。

糾正以往報銷中存在的報銷單填寫不規(guī)范和相關職能部室審核不嚴謹現(xiàn)象，需要相關部門做好各類報銷事項的規(guī)范化填寫和審核工作,，其中特別是涉及相關部門的審核環(huán)節(jié),，只有通過相關部門審核無誤的報銷事項才能進入下一環(huán)節(jié)的審批流程，部門審核要對本部門報銷事項負責,，特別是職責范圍內的事項要嚴格執(zhí)行集團和公司發(fā)布的相關制度和規(guī)定,。杜絕走形式，避免因審核不嚴帶來管理隱患,，從而起到公司內控管理的目的,。

4、履行好合同會簽職能,。

對合同會簽中涉及的相關財務結算條款提出財務意見,，與會簽部門一起嚴把會簽關，從源頭抓起,，避免因合同會簽不嚴帶來的隱患,。

5、繼續(xù)做好相關財務管理制度和稅收政策的.宣貫工作,。

財務管理制度宣貫：自公司獨立運營后,，財務部對以前的財務管理制度陸續(xù)做了修改，修改后的財務管理制度發(fā)文后,，財務部對相關制度規(guī)定負責做好解析,，并做好新制度的宣貫和銜接工作。

稅收政策宣貫：營改增全面實施以來,，國家稅收政策也不斷出臺，特別是對發(fā)票管理上要求越來越高,，財務管理的難度也越來越大,，為了保證公司利益不受損失和合理規(guī)避稅務風險，財務部會及時做好相關稅收政策的宣貫工作，也同時希望各部門能予以配合,，共同努力使公司利益最大化,。

根據(jù)集團全面預算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20x'x年全面預算編制工作已于20xx年11月13日啟動,，并于同年12月8日上報了公司“一上”預算方案,，目前正處于集團各預算管理責任部門按職責分工對公司“一上”的預算方案審核中，公司最終20x'x年全面預算指標要根據(jù)集團“二下”確定,。為了全面落實集團下達的20x'x年預算工作,，根據(jù)集團全面預算管理辦法的相關考核要求，公司擬定就集團下達的全面預算指標分解下達給預算管理部門進行控制管理,，預算管理部門要結合公司各職能部室及項目監(jiān)理部實際,，細化制定相應的預算目標管理辦法，并將部分預算指標分解到相關使用部門,。

具體預算指標分解管理初步設想：（二次分解,、報銷管理及考核）

1、集團2月份“二下”預算指標,，并經(jīng)公司董事會或股東會批準后,，由公司預算管理委員會將預算年度內預算項目指標下達給預算管理部門，預算管理部門分管的預算項目（帶x為分解指標）如下：

1）辦公室（黨工團）：負責公司固定資產(chǎn)購置（含無形資產(chǎn)）x,、人工成本（含多元化用工和借用人員）,、車輛使用費（燃料費、交通費,、修理費）x,、業(yè)務招待費x、會議費x,、協(xié)會費,、宣傳廣告費用（宣傳片制作、標識標牌制作費）,、低值易耗品購置x,、水電費（含項目部）、電話費（含網(wǎng)絡費/項目部）x,、車輛外修理費x,、租賃費（班車、辦公用車,、辦公用房,、項目部臨舍、盆花）,、辦公費（報刊費,、打印裝訂費,、辦公耗材、辦公用品,、快遞費,、工具書資料費、刻章費）x,、團員經(jīng)費,、退休經(jīng)費、計生經(jīng)費,、年金賬戶年費,、食堂經(jīng)費（含項目部食堂）x、本部門中介服務費（資質,、檔案）,、信息服務費（支付信通公司）及差旅費等預算。

2）工程管理部：負責安全生產(chǎn)費用（依據(jù)集團安全生產(chǎn)費用使用范圍）x,、本部門中介服務費（安全標準化技術服務費）及本部門差旅費等預算,。

3）總工室（中心試驗室）：本部門中介服務費（iso咨詢費/認證費/專家評審費、科技查新費）,、中心試驗室設備檢定費,、委外檢測費x、檢測系統(tǒng)年費,、養(yǎng)護室改造費及差旅費等預算,。

4）經(jīng)營企劃部：負責工程監(jiān)理收入、聯(lián)合監(jiān)理作業(yè)費,、招投標費（投標前打印裝訂費）及本部門差旅費等預算,。

5）項目監(jiān)理部：本部門差旅費等預算

6）計劃財務部：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷,、保險費,、財務費用、稅金及附加（增值稅,、城建稅,、教育費附加、地方教育費附加,、房產(chǎn)稅,、土地使用稅、車船稅,、印花稅）,、水利基金、企業(yè)所得稅,、個人所得稅,、本部門中介服務費（審計）,、信息服務費（稅控系統(tǒng)）,、差旅費及其他未列入上述費用的預算,，其他職能部室配合。

2,、預算管理部門按預算管理委員會下達的預算進一步分解（預算項目中帶x號）下達給使用部門,，使用部門按分解下達的預算實施控制使用。

3,、預算項目報銷管理：使用部門對預算管理部門下達的預算項目發(fā)生費用時,，由使用部門作為經(jīng)辦部門，經(jīng)預算管理部門核實,、財務部審核后報公司領導審批,。

4、臺賬與考核：預算管理部門與使用部門要做好年度內各預算項目的使用控制工作,，并分設臺賬進行管理,。預算管理部門按季度對分管的預算項目進行匯總、分析后上報公司預算管理辦公室（財務部）,，年度終了公司預算管理辦公室對預算管理部門和使用部門預算執(zhí)行情況進行匯總,、評價，評價結果作為預算管理委員會對預算管理部門和使用部分執(zhí)行情況準確性的考核,。

財務部工作計劃及目標篇五

為了增強企業(yè)的競爭力,，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮財務部“管家理財”的作用,，詳細列出了20xx年酒店財務部工作計劃,，我們一定做好、做細,、做新以下工作：

1,、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習,。

2,、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務,，學政策,，使財務人員工作計劃落實具體,，并在學習中總結成績,，找差距。

3,、開展技能比武,，今年我們將開展珠算比賽,、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽,、普通話比賽等一系列技能比武,。

1、搞好資金的收集和運用,，確保資金安全完整,。重點抓外結、抓清欠,，加速資金回籠,，確保外結資金回籠率為95%以上。

2,、嚴格遵守會計制度,，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作,。按月及時編制好各類報表,，搞好月度分析。

4,、主動做好各部門間的`協(xié)調工作,，做到遇事有商量，有事不推諉,。

5,、積極搞好與財政、稅務,、銀行等職能部門的關系,，力爭他們對酒店的最大支持。

1,、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律,，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制,，不斷完善各項管理制度,，做到大支出有計劃，小開支有控制,。

2,、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量,。目前,，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,，針對這一現(xiàn)狀,，我們從四個方面著手,。第一，我們認真進行物品清理,、分類,，在半年內與工程部、采購部一起,，采取充分利用或退貨或變價處理的方式,，共同處理好倉庫的積壓。第二,，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額,，讓我們的倉管人員有規(guī)可循,。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理,、勤申報,，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量,。第四,，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,，認真分析,，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用,，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作,。

3,、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析,。今年著重做好餐飲部的毛利率,、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格,，減少成本費用支出,，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料,。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過,，把每一件簡單的事做好就是不簡單,，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下,，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下,，注重細節(jié)，從小處節(jié)約,，從本職做起,。20xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力,，情滿xx,，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務,，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作,。

財務部工作計劃及目標篇六

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

二,、完善財務制度建設

我們將在20__年制度建設的基礎上,，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

三,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù),。

四,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結20__年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心,、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

五,、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20__年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結合20__年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

六,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用

20__年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

七,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

八,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

九,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員、說服,、組織、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集,、核算,、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行。

財務部工作計劃及目標篇七

1,、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作,。

2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作,。

3,、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作,。

4,、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

5,、及時編制已完項目財務決算,，參與工程驗收工作。

6,、按時完成各類財務報表的編制上報工作,。

7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的'移交管理工作,。

8,、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

9,、完成單位安排的其它各項工作,。

財務部工作計劃及目標篇八

以加強我校財務管理工作,、嚴肅財政紀律、促進黨風廉政建設為重點,，堅持財務公開,，繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約、高效的育人氛圍,。努力完善學校的服務體系,，提高效益，實現(xiàn)學校工作的良性循環(huán),，確保學校教育教學工作健康迅速發(fā)展,，進一步提高辦學水平，促進學校規(guī)范化,、民主化,、科學化建設；著力提高依法治校,、民主管理學校的水平,，確保我校教育經(jīng)費健康、規(guī)范,，有效地運作,，從而提升學校形象，為我?？沙掷m(xù)發(fā)展打下堅實的基礎,。

1、財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī),、法律和財務規(guī)章制度,，堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系,，國家,、集體和個人三者利益的關系。

2,、財務管理的主要任務是：合理編制學校預算,，并對預算過程進行控制和管理；合理配置學校資源,，努力節(jié)約開支,，加強核算，提高資金使用效益,，加強資產(chǎn)管理,，防止國有資產(chǎn)流失；建立健全學校內部管理制度；如實反映學校財務狀況,。對學校經(jīng)濟活動的合法性,、合理性進行監(jiān)督。

（一）加強五項建設,，確保經(jīng)費管理措施到位,。

1、組織建設,；

2,、制度建設；

3,、隊伍建設,；

4、技術建設,；

5,、檔案建設。

（二）嚴格經(jīng)費管理,，規(guī)范資金收入支出行為,。

1、收入管理,。學校按規(guī)定收取的各項收入必須全部納入預算管理,，每期開學后及時核對學校報賬員開學時的收入，將全部資金存到學校的銀行賬戶,，杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。

2,、支出管理,。嚴格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學財務管理暫行辦法》的財務收支審批手續(xù)。

3,、資金管理,。

（一）構建財務管理網(wǎng)絡。

（二）完善各種制度

（1）學校財務管理體制是：“統(tǒng)一領導,，集中管理”,，財務工作實行校長負責制。

（2）學?？倓仗帪閷W校的單一的財務機構,，在校長領導下，統(tǒng)一管理學校的各項財務工作,，不得在學校之外設置同級機構,。

（3）學校總務處應根據(jù)會計業(yè)務的需要，制定報賬員崗位職責,。財務主管人員的任免應當經(jīng)過學校行政會議同意,，不得任意調動和撤換。

財務部工作計劃及目標篇九

xx年初,，xxxx有限公司正式進入項目運營,，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理,，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重,。在上半年里全體財務人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報,。

由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善,。

1,、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致,。

2,、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內部管理做好前期工作,。

3,、設置了資金計劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視,，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識,，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整,、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6,、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算,、日常管理三方面落實標準化,。從小處著手,，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。

7,、財務知識的培訓,，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握,。

(一)財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作,，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結轉,、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。

1,、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則、杜絕人情關。

如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關。

2,、成本核算

隨著公司“xx”項目進行,，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款,，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本,。

3,、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元,。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定、房款等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關,、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,，并催促銀行放款,，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量,，確定專人進行銷售收款,、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務銷售明細的編制,。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。

4,、會計電算化

20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性,，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中,。

5,、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳,。按部門對合同的類別,、名稱、簽訂單位,、合同金額,、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映,。

6,、納稅申報