無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

出納會計的基本工作流程篇一

2,、負責資金日記賬的登記及匯報,，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員

3,、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

4,、負責銀行存款的定期帳實盤點,，并做到日清月結

5、負責發(fā)票記錄及開具,，負責銀行票據(jù)的簽發(fā),、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接,，將原始單據(jù),、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性,、及時性,、準確性

7、負責公司的整體賬務管理,，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計的基本工作流程篇二

1,、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2,、負責銀行結算業(yè)務,，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項,。

3,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金、票據(jù),，及時盤點登記,，保證帳實、帳證相符,。

4,、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性,。

5,、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作,。

7,、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙,，確保萬無一失,。

8、完成領導交辦的其他任務,。

出納會計的基本工作流程篇三

1,、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統(tǒng)計報表,。

2,、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶,、取款,、轉賬、結算等工作,。

3,、負責保管現(xiàn)金、空白支票,、有價證券,、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審,。

4,、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù),、發(fā)票及憑證齊全,，審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。

5,、負責每月員工工資及提成的發(fā)放,。

6、各公司新增貸款材料準備,，每月利息,、還貸、續(xù)貸,、銀行承兌等銀行授信相關工作,。

7,、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務,，并在oa系統(tǒng)完成相關流程,。

出納會計的基本工作流程篇四

1、工資,、提成的核算

2,、公司的考勤的核對。

3,、審批報銷流程,。

4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整,。

5,、跟進款項，與同事做好相對應的對接,。

6,、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計的基本工作流程篇五

1,、執(zhí)行公司財務管理制度,。

2、負責編制年度財務預算,，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對,。

3、現(xiàn)金收支業(yè)務的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點,。

4,、控制部門的成本支出。

5,、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理,。

6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷,。

7,、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部,。

出納會計的基本工作流程篇六

1、處理外貿(mào)財務業(yè)務,，進出口退稅,，根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料,，網(wǎng)銀付款;

2,、總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔,，追蹤發(fā)票認證進度;

3,、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運費用的審核,，入賬;

4,、對賬，結算及收款跟進;

5,、協(xié)助人事處理員工勞動關系及保險手續(xù);

6,、其他部門主管指派的工作。

出納會計的基本工作流程篇七

1,、負責受理日常的收付款業(yè)務;

2,、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財務原始憑證;

3,、管理貨幣資金,，與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項,，辦理銀行結算業(yè)務;

5,、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

6,、編制會計憑證,，整理保管財務會計檔案;

出納會計的基本工作流程篇八

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況;

2,、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;

3,、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;

4,、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

5、月末與會計清點現(xiàn)金,，核對銀行帳戶余額;

6,、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

7,、負責公司各證件的更換及年審工作;

8,、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù),，保管空白票據(jù),，網(wǎng)銀盾

出納會計的基本工作流程篇九

1,、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳,、算賬,、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確，賬目清楚,按期報帳,。

2,、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

3,、負責審核各部門各類費用的報銷;

4,、妥善保管會計憑證、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料,。

5、負責申報個稅,、增值稅,、企業(yè)所得稅等;

6、會計憑證應按月,、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份,、季度、年起止,、號數(shù),、單據(jù)張數(shù),有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核,、記賬,、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計的基本工作流程篇十

1.根據(jù)財務管理制度,，負責現(xiàn)金的日常收支和保管,，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時,、準確,、細致;

2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票,、付款資料是否準確完整,，跟進貨物采購、銷售,、進出倉等相關工作,，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票,、匯票,、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬,。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財務管理制度,，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時,、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等,。

出納會計的基本工作流程篇十一

1. 負責現(xiàn)金、日常收支,、相關銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認,，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制,、打印,、整理工作;

4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金日報,、月度資金計劃表、結匯,、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;

6. 銀行,、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算,、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計,、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理,、裝訂,、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計劃;

13. 其他臨時事務,。

出納會計的基本工作流程篇十二

1,、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;

2,、負責每月與客戶對賬,、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4,、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6,、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現(xiàn)金流水賬,、銀行流水賬登記;

8,、空白支票、匯票保管及開具;合同章,、發(fā)票章,、網(wǎng)銀盾的保管;

9,、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10,、完成上級領導交辦的其他工作,。

出納會計的基本工作流程篇十三

1、根據(jù)審核通過的各項付款單,，辦理資金支付并取得資金支付結算單據(jù),，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息,、票據(jù)入銀行賬戶的工作,，并取得資金收款結算單據(jù)，交會計入帳;

3,、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額,，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4,、按業(yè)務需求開具相關增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,，每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬,，報送資金報表;

6,、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

7,、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現(xiàn)金,、銀行票據(jù)、有價證券保管;

8,、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

9,、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計的基本工作流程篇十四

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總,，總賬,，全盤。

8,、一些簡單行政人事工作,。