時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇一

核算,、相關(guān)報告的編制工作，財務(wù)檢查工作的提升,，讓自己更全面發(fā)展,。在今后的工作中，加強執(zhí)行力度,，勇于面對挑戰(zhàn),，不找任何借口，確保工作目標(biāo)的實現(xiàn),。

對我來說20xx年是個鍛煉自己提高自己的好機(jī)會,，我會主動地適應(yīng)工作變化并按領(lǐng)導(dǎo)要求去開展工作,。主要做好以下工作：費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善,，成本崗位的學(xué)習(xí)與實踐,，財務(wù)檢查工作的全面提升，隨著公司財務(wù)系統(tǒng)發(fā)展趨勢,，盡快實現(xiàn)由會計核算向財務(wù)管理型轉(zhuǎn)變,，繼而實現(xiàn)財務(wù)的價值創(chuàng)造能力，個人能力也實現(xiàn)質(zhì)的突破,。

1,、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善,。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間,，對日常財務(wù)基礎(chǔ)工作已經(jīng)熟練掌握，20xx年該部分工作主要是提高工作效率,，提高完成的質(zhì)量,。

2、在主管會計的引導(dǎo)下,，加強對財務(wù)制度的深入學(xué)習(xí),，成本會計核算的學(xué)習(xí)，在月度財務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí),，不斷進(jìn)步,。

3、財務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平,，提高自我專業(yè)知識水平,，不僅僅是檢查財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題，更重要的`是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，完善規(guī)章制度,，為工作提供更好的指導(dǎo)作用。

4,、加強自我管理,，拓展視野，提高自身素質(zhì),，只有自身素質(zhì)的提高,，才能全面提升財務(wù)管理水平。

在工作中要不斷自我調(diào)適,，把控積極樂觀情緒的方向,，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。

結(jié)語：歲月無聲,，步履永恒,。工作目標(biāo)已經(jīng)制定,，我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實的工作作風(fēng)投入到緊張的工作中,，繼續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作,，總結(jié)經(jīng)驗和不足，在工作崗位上,，做好本職工作,，為公司更加美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇二

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,，進(jìn)行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后,，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認(rèn)各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進(jìn)行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況,，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的'財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié)。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇三

1,、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理,，做到每日現(xiàn)金結(jié)算,。

2、定期電話催促公司各項應(yīng)收款,，如可收回,，及時處理安排。

3,、堅持財務(wù)手續(xù),。

4、日常工作的改善,，車崗現(xiàn)金收支,。回顧檢查自身的'問題,，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠,，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強分析問題,、解決問題的能力。在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

5,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。

6,、及時收回公司各項收入,，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

7,、根據(jù)財務(wù)助理提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

8,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇四

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這幾個月來的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的`經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

1,、迎接公司上市財務(wù)審計,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2,、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

學(xué)習(xí)不夠,，當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。

作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇五

20xx年是公司實行基礎(chǔ)管理,，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年,。20xx年也是我在公司參加工作的第二年,。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導(dǎo),、同事的幫助和指導(dǎo)下,，我的工作能力，業(yè)務(wù)水平有了很大的提高,。通過一年的工作學(xué)習(xí),，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時工作,。20xx年我主要負(fù)責(zé)的工作是：統(tǒng)計報表的編制,、上報;公積金的核算匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作。現(xiàn)在針對我一年來主要負(fù)責(zé)的工作,，及下一年的計劃做如下匯報：

20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表,。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,，主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作沒有充分的認(rèn)識,，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是：

1,、統(tǒng)計工作要做到按時準(zhǔn)確地上報

統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,，隨著公司的不斷發(fā)展?fàn)畲螅绢I(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來,。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作,。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準(zhǔn)確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,，×××統(tǒng)計局,、經(jīng)貿(mào)委,、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表,。到了季度或半年、年底就要增加到張左右,。因此,，今年我們對基層報表的時間進(jìn)行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表,，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報,，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表,。在準(zhǔn)確性方面,，我們實行的是三級復(fù)核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的,，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較核對,，與上月的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對,，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對,，因而在準(zhǔn)確方面我認(rèn)為是沒有問題的,。

2,、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導(dǎo)

因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作,，不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口，這就使得報表的準(zhǔn)確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的.影響,，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,，加大復(fù)查的力度,，力征數(shù)據(jù)達(dá)到準(zhǔn)確，不出現(xiàn)少報,、多報、錯報的現(xiàn)象,。在年初我們還準(zhǔn)備對基層單位的統(tǒng)計工作進(jìn)行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性,，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進(jìn)行突擊性的檢查,，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因,，此項工作至今還沒有進(jìn)行，我想接下來的一段時間里我們將進(jìn)行檢查,、落實,。

3,、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作，加強溝通協(xié)調(diào)一致

企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門,，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計了，而財務(wù)部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,，在統(tǒng)計工作上說是在做重復(fù)的工作，為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,，盡可能的減少重復(fù)勞動，減少信息資源的浪費,。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),，這樣就做到了：我們有的就與企管部進(jìn)行核對,，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復(fù)工作,，增加了工作效率,，增加了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

住房公積金是員工的一項福利金,，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務(wù),。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細(xì)都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,，銀行再一個人一個人的往機(jī)子里輸,，不管人員的狀態(tài)(封存、正常),，由此帶來了很多人員少交、漏交的問題,。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了,，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,。但是隨著公司不斷的壯大，子公司,、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個子公司,、個分公司、個關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,，兩個賬戶共多人(明細(xì)附后)都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn),。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),，我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意,，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算,、匯總起來也簡單多了,，也能及時,、準(zhǔn)確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了,。

我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心。因此,，按國家家的規(guī)定，技術(shù)的資金要實行?？顚Ｓ玫?。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請,、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作,。每個月的業(yè)務(wù)量不大，但很零散,，且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細(xì)的計好每一筆資金的流出與流入,，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn),。

從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算,。由于年初的預(yù)算制定時沒事有些問題沒能考慮進(jìn)來：俞總工的預(yù)算,，技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費用的分?jǐn)偟葐栴}都沒能做明確的規(guī)定，導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預(yù)算的科學(xué)性,、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預(yù)算時盡可能的科技部與技術(shù)中心分開,，科技部按公司的預(yù)算走，技術(shù)中心則以項目核算列支,，沒有項目的就不列預(yù)算，不允許列支,。

工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題,，針對20xx年出現(xiàn)的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：

1,、在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴(yán)格規(guī)范報表的格式，上報的時間,，上報報表的質(zhì)量,，如果有可能的話,，最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進(jìn)行考核，以確保報表的真實性,。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳,，提高認(rèn)識，使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作,。

每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下,，建議20xx年增加去基層檢查工作,，核實數(shù)據(jù)的次數(shù)，多采取突擊性的,，不定期的檢查,。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質(zhì)不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓(xùn)以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量;

2,、在住房公積金上，明年還是要求仔細(xì),、認(rèn)真核算，做到不漏交一個人,。且抓緊時間,，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來,，嚴(yán)格要求各單位的公積金，以確保員工的利益;

3,、技術(shù)中心的出納工作，雖然工作量不是很大,，但是,，也不能放松,，要盡可能的保證每一筆匯款準(zhǔn)確無誤。同時針對今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問題,，在明年的預(yù)算工作中，要提出合理的建議,，以盡可能合理科學(xué)的設(shè)計好科技部、技術(shù)中心20xx年的預(yù)算,，以避免像今年這種漏掉或者沒有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇六

20xx年,，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下,，完成了這三個月的試用期工作。三個月來，我不斷加強學(xué)習(xí),，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),，做好各款項的匯出與記錄,、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作,，完成公司交給的各項工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

1,、認(rèn)真做好自己的本職工作。

三個月來以來,，我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù),，做好各站每日營業(yè)款的記錄,，ic卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作,，做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。

2,、做好檔案管理工作。

財務(wù)部門的檔案也是很重要的,，在這三個月里我已將公司的財務(wù)文件都分類存檔,，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚,，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進(jìn)一步的更新,，更有利于公司的需要,。

三個月來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真工作,，并且完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距,，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)能力,，細(xì)心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務(wù)部溝通解決,，杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。

20xx年,，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作為公司一名財務(wù)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級的.正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好資金使用工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議如下：

一是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄,，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率,。

二是加強會計檔案的管理工作,。在20xx年，嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,，保管好公司各種票據(jù),印章及財務(wù)資料。

三是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流,，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。與各站之間積極溝通配合，做好ic卡的充值日報與氣量日報,，達(dá)到準(zhǔn)確高效,。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇七

xx年,，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段,，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對自己在xx年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的`幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作。

作為公司的財務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

一、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表。在新的一年里,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力,，以適應(yīng)工作的需求,。

二,、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上,，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意。

三,、做好本職工作的`同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流,，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序,。

四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。

五,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進(jìn)行控制。

最后,，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地做好財務(wù)工作,。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇八

隨著時間的流逝，來到公司八個多月了,，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我,。20xx年過去了,，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結(jié);

在這期間,，我因在財務(wù)上做如下具體工作。

1,、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支,。

2、支付每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字,。

3、每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當(dāng)日資金日報，做到日清月結(jié),、每日結(jié)算,、帳款相符,、定期盤點。

4,、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶

5,、管理及開具各種支票及相關(guān)票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)

6,、企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位,。

作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一.學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的'業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒的保管,。很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

五.我要進(jìn)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過,。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇九

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,，處理職工借款確認(rèn),。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機(jī)的費用憑證,，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的'收與付工作,。

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無透支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

5,、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié),。

6,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

7、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。

1,、望在xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度,、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表等，但只有理論知識,，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險,。xx年7月,、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn),，為我提供應(yīng)有的福利,。

3、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學(xué)好,。

針對這次會議的主題，我從小處談,，對自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展,，之所以來,，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強烈的危機(jī)感,，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的落后，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展,，我也成了一個新上海人,。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次認(rèn)識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的,，回想這一階段工作,，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題,，希望在xx年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高,，努力做到適崗,。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇十

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納,我在收付、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,，順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,、應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇十一

1,、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金; 4.逐筆序時登記備用金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。

3、提高自身業(yè)務(wù)能力,。在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，勤奮學(xué)習(xí)，扎實工作,，繼續(xù)加強學(xué)習(xí),。深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀理論,。同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意,，增強工作的`主動性、預(yù)見性,、創(chuàng)造性,，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力。

4,、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能,。財務(wù)工作綜合全局,，協(xié)調(diào)各方，承內(nèi)聯(lián)外,，對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件,，件件有交代,，項項有落實,，對于職責(zé)外的工作，也要義不容辭的承擔(dān)起來,，保證各項工作的全面推進(jìn),。

5,、發(fā)揮主觀能動性財務(wù)工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次,、不怕麻煩，爭取建立一套科學(xué)的工作制度,、工作程序，使每項工作都有章可循,。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇十二

隨著時間的流逝,，加入xx已經(jīng)一年了,，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我,。20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升,，xx年的工作做出以下總結(jié);

1,、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的.借款,并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

4、堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5、根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

6,、堅持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

7,、配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

8,、做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

1,、吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進(jìn)一步完善自己的工作。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。

3,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

4、加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,，把分內(nèi)的工作做好,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇十三

時光如白駒過隙，20xx年的日歷正一頁一頁悄然翻過,，加入xxxx財務(wù)部至今已將半年的時間,?；厥鬃约哼@半年來經(jīng)歷的風(fēng)雨路程，作為公司的一名財務(wù)人員,，我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己,，憑著較強的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，較好的完成了本職工作，實現(xiàn)了自己的價值,。自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務(wù),。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,，因此結(jié)合具體情況，全年的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：

（一）日常會計工作

1,、修改20xx年度三亞兩個公司的賬務(wù)并記入公司通用的財務(wù)軟件用友u8中。

2,、按照國家財務(wù)制度和企業(yè)會計制度做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù),。

3,、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理,、庫存商品盤點工作，及時準(zhǔn)確地填報各類月度,，按時向上級部門報送,。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納,。

4、公司會計檔案資料的管理,。為了保證公司資金安全,，及時核對銀行對賬單,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，針對一些特殊的未達(dá)賬項及時跟出納溝通,，尋找原因，確保資金安全,；嚴(yán)格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù),、發(fā)票、報告,、憑證、電子數(shù)據(jù)等,，確保會計資料的安全。負(fù)責(zé)保管會計檔案,，按要求辦理每月會計檔案的歸檔,、借閱,、歸還登記，建立本公司固定資產(chǎn),、折舊，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,，并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。

5,、費用報銷,。負(fù)責(zé)公司的費用報銷工作,，從票據(jù)審核到賬務(wù)處理，完全依照總公司財務(wù)制度進(jìn)行,。將總公司費用管理制度細(xì)化，發(fā)布《費用報銷流程》,、《財務(wù)票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》,；及時登記費用臺帳，對公司費用發(fā)生情況全面掌握,，以便針對具體情況提出實施措施。

6,、每季編制財務(wù)分析報表,。全面的反映會計報表上的數(shù)字,，讓領(lǐng)導(dǎo)及時的做出調(diào)整,。

7,、及時清理個人往來賬，及時核對公司與總公司的往來,。

8,、按照公司有關(guān)的'采購制度和付款制度嚴(yán)格審核請款要求，認(rèn)真核對供應(yīng)商信息和發(fā)票

（二）出納工作

1,、按照公司會計制度,，按時核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，協(xié)助出納安裝pos機(jī),，及時回收銀行回單,辦理銀行信用機(jī)構(gòu)代碼證；

2,、培訓(xùn)商鋪人員使用pos機(jī),、收錢、開收據(jù),、蓋章、開發(fā)票,、開支票等。

3,、規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》,，《商品送貨單》；修訂《倉庫出入庫規(guī)范》

4,、業(yè)務(wù)借款管理辦法：為加強對資金的內(nèi)部控制,規(guī)范業(yè)務(wù)借款行為,防止重復(fù)借款，借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生,，嚴(yán)格審批,。

5,、所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一律堅持“一支筆簽字”。

6,、協(xié)助行政部處理有關(guān)財務(wù)方面的工作,。

（一）只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬,，才能履行好財務(wù)職責(zé)

（二）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好

（三）不斷的更新知識，調(diào)整知識結(jié)構(gòu),，充分運用到實際工作中,，運用新的辦公手段,，提高工作效率，避免重復(fù)工作,。

（四）重整體出發(fā),，設(shè)計合理,、高效的監(jiān)管和管控機(jī)制。

盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè),，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力,，工作中沒大的貢獻(xiàn)，也沒大的失誤,，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：

（一）會計業(yè)務(wù)知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員,，應(yīng)該既要深諳會計業(yè)務(wù),，更要有超前意識,，要成為一名優(yōu)秀的財務(wù)人員，我的差距還很大,。

（二）工作作風(fēng)還不夠踏實?？偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要得過且過,、“做一天和尚撞一天鐘”的思想。

（三）忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,，深入探討,、思考,、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,，工作有廣度，沒深度,。

改進(jìn)措施：

（一）加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，改掉粗心大意的不良習(xí)慣,，在工作中時刻樹立細(xì)心、謹(jǐn)慎,、為他人服務(wù)的意識。

（二）應(yīng)加強與領(lǐng)導(dǎo)的溝通,，及時反饋領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作，主動匯報自己的各項工作,。

（三）努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力,，以利于日常工作更好地順利完成,。

（四）養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，管理好自己的時間,，提高工作效率,，合理安排工作的先后順序,，努力尋求工作最優(yōu)化。

（五）嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度,，按制度辦事。

（六）加強與總公司的財務(wù)交流和財務(wù)信息上報,。

結(jié)語：在加入xxxx的這段時間,，每天都很充實，學(xué)到了很多工作技能與工作方法,，也基本能夠順利完成自己的各項工作,。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質(zhì)量與工作效率，堅持目標(biāo)至上的原則,，不斷追求卓越。

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇十四

隨著時間的流逝,，加入xx已經(jīng)一年了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,。20xx年過去了,，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，xx年的工作做出以下總結(jié);

1,。 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支。

2,。 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的.安全，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3。 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

4,。 堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5,。 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

6,。 堅持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

7,。 配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表,。

8。 做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

1,。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進(jìn)一步完善自己的工作,。

2。 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

3,。 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

4,。 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好,。

5。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃篇十五

時間一晃而過,，轉(zhuǎn)眼間20xx年已接近尾聲，而我加盟公司這個團(tuán)隊也快一個月了,，在這段時間里領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化,，也體會到了同事們工作的努力和盡責(zé),。在對大家肅然起敬的同時,，也為我有機(jī)會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷,，也將給我留下精彩而美好的回憶。

近一個月來，通過翻閱公司會計憑證,，學(xué)習(xí)財務(wù)制度，我已基本了解現(xiàn)階段公司的業(yè)務(wù),，財務(wù)收支流程，我補登了九至十一月的現(xiàn)金,、銀行日記賬臺賬賬本，前往銀行開展了日常付款取款業(yè)務(wù),。隨著出納工作的交接逐漸完成,，使我對自己所處的崗位有了全面的認(rèn)識,，出納崗位是財務(wù)工作的第一線,，看似簡單卻占有重要的位置。嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本,?？偟膩碚f，財務(wù)工作應(yīng)做到長計劃,，短安排,，先將本人20xx年個人財務(wù)工作計劃羅列如下：

1,、做好正常出納核算工作,。我會按照財務(wù)制度,，及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用,，為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬實相符,。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,，并保管好空白發(fā)支票,，現(xiàn)金,、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放,。

2、在新的一年里,，我要繼續(xù)加強自身財務(wù)知識學(xué)習(xí),，完成每年會計人員繼續(xù)教育,。熟悉和領(lǐng)會新會計準(zhǔn)則內(nèi)容，要點和精髓,。按公司財務(wù)制度的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則,，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況。

3,、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系,，加強團(tuán)隊與服務(wù)意識,。

新年的鐘聲即將敲響,，20xx年不論對于我個人還是公司，都是意義重大的一年,，廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務(wù)即將全面開展,。新的'一年,，我會積極完成20xx年的各項工作計劃，以最大限度地服務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)，在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝！我一定

用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,，為公司創(chuàng)造價值,，同公司一起展望美好的未來,！