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銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇一

2,、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度,，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額,，并加蓋“銀行付訖”戳記,。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記。

4,、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證,，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié),，帳帳相符,，帳證相符。

5,、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清,。

6,、及時匯出在外人員工資。

7,、隨時掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9,、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。

10、妥善保管銀行對賬單,、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收,、付訖印章及保險柜鑰匙,，防止丟失，被盜,。

11,、完成科長交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇二

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，按照會計規(guī)定,、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù),。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證,。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表,、發(fā)放工作。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù),，及時做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對銀行賬,，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算,、及時入賬。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票,，不透支,。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

7.嚴(yán)守財經(jīng)制度,，遵守職業(yè)道德,，文明服務(wù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇三

一,、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù)。

二,、認(rèn)真審核各種費用的報銷,，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回,。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四,、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務(wù)印鑒,。

五、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結(jié),，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七,、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作,。

八、完成上級交辦的其它任務(wù),。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇四

一,、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、及時購買轉(zhuǎn)賬,、現(xiàn)金支票,，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用,，確需使用空白支票的,，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過5000元,。填寫錯的或過期作廢的支票,，及時收回注銷，并保存待查,。

三,、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù),、結(jié)算憑證等,，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財務(wù)專用章，盡快送達(dá)開戶銀行,。

四,、對銀行來款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款,，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的來款,，為便于對帳，可列入暫存款處理,。

五,、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù),。必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額,，并在付款通知單等注明支票號碼,。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

大額支票只有在“三個一致”時方能填開,，即收款單位,、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）,、合同單位互相一致。

六,、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報帳,。

七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳,，逐筆登記銀行日記帳,，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額,。如遇余額不足以支付開支,，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以防因透支造成不必要的損失,，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票,。

八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額,，發(fā)現(xiàn)問題及時查找,。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳,，確保與銀行帳面余額相符,，做到日清月結(jié)。對跨月的未達(dá)帳項及時查明原因,，盡快辦理相關(guān)手續(xù),。

九、負(fù)責(zé)及時收回各單位(承包單位)的代付款項,，并做好備查記錄,，經(jīng)常核對，有責(zé)任向拖交單位催交入帳,。

十,、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章,，嚴(yán)格按規(guī)定使用,，確保其安全。

十一,、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù),。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后,，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔,，不能丟失。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇五

1崗位職責(zé)

1.1嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定,，根據(jù)工廠財務(wù)制度規(guī)定的程序辦理款項收付。

1.2負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳，做到帳實相符,。

1.3確保資金和有價證券安全,。

1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據(jù),。

1.5每月結(jié)帳后及時裝訂憑證并妥善保管,。

2工作標(biāo)準(zhǔn)

2.1熟悉并掌握會計知識、技能,、會計法規(guī)和財務(wù)制度,。

2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據(jù)法規(guī)。

2.3現(xiàn)金每日盤庫,，做到帳實相符,。

2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時出余額調(diào)節(jié)表,。

3任職資格

3.1學(xué)歷要求：會計專業(yè)中?；蛞陨蠈W(xué)歷。

3.2工作經(jīng)歷：在會計工作崗位上見習(xí)一年期滿,。

3.3專業(yè)知識與資質(zhì)：熟練掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,，掌握國家財經(jīng)政策和財務(wù)會計法規(guī)及工廠財務(wù)制度，持有會計從業(yè)資格證,。

3.4年齡要求：無要求,。

3.5素質(zhì)要求：具有極強的工作責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，具有獨立工作能力,，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇六

（一）崗位職責(zé)

1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德,，增強服務(wù)意識,，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。

2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收,、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金款項要當(dāng)面點清,，現(xiàn)金收,、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費項目正確開具收據(jù),。

4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結(jié),、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款,、短款,，應(yīng)及時匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因,。

5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳,。

6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

7．使用現(xiàn)金支票時,，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項打印,、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的金額,、內(nèi)容,，同時囑咐經(jīng)辦人簽名。現(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對現(xiàn)金收,、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

2．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

3．對所保管庫存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé),。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額,，嚴(yán)禁白條抵庫、挪用公款,、保留帳外現(xiàn)金,。

4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。

成本會計崗位職責(zé)

1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細(xì)則,，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。

2.主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算,、編制項目成本計 劃,，提供有關(guān)的成本資料,。

3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法,，確 定各類成本定額,、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn),。

4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報,。

5.學(xué)習(xí),、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議,。

6.做好相關(guān)成本資料的'整理,、歸檔,、數(shù)據(jù)庫建立,、查詢、更新工作,。

7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù),。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇七

一、銀行存款管理

1,、設(shè)置“銀行存款日記賬”,，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2,、除供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金,，公司收到各種匯票、支票等,，均需及時存入銀行,。

3、公司任何人員不得出租,、出借公司銀行賬戶,。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”,。

5,、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作,，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況,。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、財務(wù)部部長,、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位,、經(jīng)辦人收據(jù),。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理,、銷售部經(jīng)辦人員。

二,、現(xiàn)金管理

1,、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品,、提供勞務(wù),、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),，如實按規(guī)定時限,、順序、逐欄,、全部欄次一次性填寫,，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2,、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購,；公司員工工資、津貼,、獎金,；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶差旅費,；結(jié)算起點以下零星支出（公司結(jié)算起點為500元）,；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,，確須全額支付現(xiàn)金經(jīng)財務(wù)部部長審核,、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3,、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出,，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理,。

4,、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管,，超出部分隨時存入開戶銀行,。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,，經(jīng)財務(wù)部部長,、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6,、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、公司財務(wù)部部長,、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7,、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度憑證頂庫存現(xiàn)金,，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8,、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算，賬款相符,。

三,、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管,。

2,、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,，并復(fù)核付款原始憑證,。

3、出納員妥善保管好公司支票,，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇八

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納,、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,，填制送款簿,，及時存入銀行,。

2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金,、備用金,，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用,。

3.負(fù)責(zé)簽收,、整理和保管各種支票、匯票,、本票等,，填制送款簿，及時送存銀行,。

4.檢查一切收,、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證,、有審批，手續(xù)完備,，項目內(nèi)容清楚齊全,，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收,、付,、繳業(yè)務(wù)。

5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”,。

6.每日上班打開保險柜,，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,，應(yīng)立即查找原因,。

7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票,。

8.將現(xiàn)金,、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開,，送交銀行,，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票,、匯票,須逐一填寫托收憑證,，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時,，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦的銀行出納會計,。

9.審查現(xiàn)金的送款簿存根,，各種支票、匯票,、送款簿的存根和收據(jù)存根,、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,，再按本幣,、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn),、簽章,，然后存樣。

10.妥善保管各種收,、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔,。做到有條有理。

11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符,，確保現(xiàn)金的安全,。

12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項,。

13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇九

1,、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票。

2,、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算,，員工工資的發(fā)放,。

3,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)開發(fā)和儲存管理

4、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章,，做好銀行帳和現(xiàn)金賬

5,、負(fù)責(zé)報銷差旅費等的各項工作。

6,、嚴(yán)格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇十

一,、按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證,，及時辦理收付手續(xù),。

三、及時去銀行送交,、取回銀行結(jié)算憑證,，提取備用金，交現(xiàn)金出納,。

四,、根據(jù)會計制度的規(guī)定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬,，及時,、準(zhǔn)確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息。

五,、及時與銀行核對賬目,，在每月結(jié)束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額,，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正,。

六,、根據(jù)資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關(guān)開支,。

七,、負(fù)責(zé)銀行貸款的轉(zhuǎn)貸工作。

八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇十一

一、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識,，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。

二,、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記,，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙,。

三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票,，填寫支票密碼,、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的金額,、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

四,、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對,，核實無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。

五、收取支票時,，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

六、收取支票后,，需開具收費票據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費項目正確開具收費票據(jù)。

七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,，及時送往銀行；同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。

八,、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,，并裝訂成冊。

九,、月底及時,、主動地催報限額支票,。

十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票,、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負(fù)責(zé)。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對所開具支票金額,、日期,、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。

2．對所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任,。

3．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

4．對所保管各類登記簿的真實性,、完整性負(fù)責(zé),。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報,。

6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé)。

銀行出納崗位職責(zé)描述 銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇十二

出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算,、往來結(jié)算,、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入,、支出、費用,、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作,。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。

一,、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定,，必須經(jīng)過會計審核,、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支,。單筆20xx元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付,。

收付款后，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行,。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票,，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票,。

辦理匯款，注意帳號填寫,，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤事件,。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途,、金額,、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對于填寫錯誤支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,。嚴(yán)格控制簽空白支票,。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,，核對并編制調(diào)節(jié)表,，做好后交給會計。

二,、記帳和報表

1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記,。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額,。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對,。對于末達(dá)賬款，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,。 每星期要填報資金收入及支出明細(xì)表。

2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符,?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況,。

三,、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法收支和弄虛作假行為。