總結的選材不能求全貪多、主次不分,，要根據(jù)實際情況和總結的目的,，把那些既能顯示本單位、本地區(qū)特點,，又有一定普遍性的材料作為重點選用,，寫得詳細、具體,。寫總結的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？以下是小編精心整理的總結范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行出納崗位職責個人總結篇一

一,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,。

二,、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

三,、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

四、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。

五,、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員。

六,、負責代理記賬單位出納工作,。

七、完成科領導交辦的其他任務,。

銀行出納崗位職責個人總結篇二

一年來,，我不斷的充實自己。特別是在樹立正確的世界觀,、人生觀和價值觀上,，有了一些新的認識。一年里,，我思想積極向上,，工作勤懇努力。不斷學習有關信用社業(yè)務規(guī)章和業(yè)務知識,，提高自身的業(yè)務素質(zhì),，把學習到的知識運用在實際工作中去。在領導的帶領下,，團結互助,，踏實工作，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務,，保證了工作質(zhì)量,。隨著中間業(yè)務的拓展，我社的業(yè)務量不斷增大,，因工作需要,，五月從分社調(diào)入主社任綜合柜員，接觸了更多的業(yè)務規(guī)程及操作方法。

千里之行,，始于足下,，不去努力爭取，怎么會有一個美好的未來,。不積硅步,，無以至千里，不積小流,，何以成江海,，這就是慢慢積累的效果,。時刻做好自己的工作,，那么積少成多，我的工作業(yè)績和能力就在不知不覺中提高了很多,，我會努力提高自己的!

年初以來,，在信用社領導的關心及全體同志的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能,，積極主動的履行工作職責,，較好的完成了本年度的工作任務，在思想覺悟,、業(yè)務素質(zhì),、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的工作總結如下：

1,、精誠團結，為提高經(jīng)營效益盡心盡力,。一年來,，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排,，積極主動的做好其他工作,，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力,。一是千方百計拉存款,，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺余力,，全年共吸儲60多萬元,，較好的完成了信用社下達的任務。二是勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,，除做好本職工作外,，我還按照領導的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成,。

銀行出納崗位職責個人總結篇三

1,、負責本部、分子公司收支結算;,。

2,、負責銀企對賬;。

3,、編制資金日報,、周報、月度報表;,。

4,、負責銀行賬戶、印鑒及空白票據(jù)的管理;,。

5,、負責新開銀票的辦理、票據(jù)池票據(jù)的背書,、貼現(xiàn),、托收;。

6,、負責應收票據(jù),、應付票據(jù)的核對。

任職要求：

1.具備良好的職業(yè)道德;,。

2.較強的責任心,、性格外向活潑;。

3.熟悉企業(yè)會計準則,、內(nèi)部控制;,。

4.較強的專注精神、善于學習,、勇于創(chuàng)新,、環(huán)境適應性強、較強的執(zhí)行力;,。

5.工作態(tài)度積極,、重視團隊合作、能承受壓力,、耐心細心;,。

6.能接受短期的出差安排,，具有工程公司從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;。

7.一年以上工作經(jīng)驗,，具備會計從業(yè)資格證,。

銀行出納崗位職責個人總結篇四

一年來，我不斷的充實自己,。特別是在樹立正確的世界觀,、人生觀和價值觀上，有了一些新的認識,。一年里,，我思想積極向上，工作勤懇努力,。不斷學習有關信用社業(yè)務規(guī)章和業(yè)務知識,，提高自身的業(yè)務素質(zhì)，把學習到的知識運用在實際工作中去,。在領導的帶領下,，團結互助,，踏實工作,，按照“三個代表”重要思想，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務,，保證了工作質(zhì)量,。隨著中間業(yè)務的拓展，我社的業(yè)務量不斷增大,，因工作需要,，五月從分社調(diào)入主社任綜合柜員，接觸了更多的業(yè)務規(guī)程及操作方法,。

千里之行,，始于足下，不去努力爭取,，怎么會有一個美好的未來,。不積硅步，無以至千里,，不積小流,，何以成江海，這就是慢慢積累的效果,。時刻做好自己的工作,，那么積少成多，我的工作業(yè)績和能力就在不知不覺中提高了很多,，我會努力提高自己的!

年初以來,，在信用社領導的關心及全體同志的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，積極主動的履行工作職責,，較好的完成了本年度的工作任務,，在思想覺悟、業(yè)務素質(zhì),、操作技能,、優(yōu)質(zhì)服務等方面都有了一定的提高。現(xiàn)講本年度的工作總結如下：

1,、精誠團結,，為提高經(jīng)營效益盡心盡力。一年來,，我與同事們能搞好團結,，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作,，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德,，盡心盡力。一是千方百計拉存款,，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款,，為壯大信用社實力不遺余力，全年共吸儲60多萬元,，較好的完成了信用社下達的任務,。二是勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務，除做好本職工作外,，我還按照領導的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成,。

2,、加強學習，努力提高政治與業(yè)務素質(zhì),。一年來,，我能夠認真學習建設具有中國特色社會主義的理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線,、方針,、政策，具有全心全意為人民服務的意識,。能遵紀守法,，敢于同違法亂紀行為作斗爭,，忠于職守、實事求是,、廉潔奉公,、遵守職業(yè)道德和社會公德。認真學習了“三個代表”精,，能較好的理解了“三個代表”重要思想的內(nèi)涵,，在“三個代表”學習過程中，能及時的發(fā)現(xiàn)存在的問題及對“三個代表”精領悟不透的地方并及時加強學習,，予以改正,，使我在思想覺悟方面有了一定的進步。同時,，利用工余時間認真學習金融業(yè)務知識,，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，對于聯(lián)社下發(fā)的各種學習資料能夠融會貫通,，學以致用,，業(yè)務工作能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力,、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高,。

3,、履行職責,，踏踏實實的做好本職工作,。我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務,，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中,，在工作中能夠采取積極主動，認真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領導交給各項的工作任務,。一是嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作,，作為一名內(nèi)勤出納,，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此,，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心,。二是提高工作質(zhì)量,，盡心盡職做好柜臺服務工作,，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi),，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評,。回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處,，一是業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠,、不透;二是本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強;三是只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等,，在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在信用社的領導下,，認真學習,，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓,，履行工作職責,，服從領導。做好臨柜服務工作,，與全體職工一起,，團結一致，為我社經(jīng)營效益的提高,，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻,。

自年初工作以來，在領導的關心及全體同志的幫助下,，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能,，積極主動的履行工作職責，較好的完成了本年度的工作任務,，在思想覺悟,、業(yè)務素質(zhì)、操作技能,、優(yōu)質(zhì)服務等方面都有了一定的提高,。

在新的一年里，我將努力克服自身的不足,，在信用社的領導下,，認真學習,，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓,，履行工作職責,，服從領導。做好臨柜服務工作,，與全體職工一起,，團結一致，為我社經(jīng)營效益的提高,，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻,。

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銀行出納崗位職責個人總結篇五

2,、負責銀行帳戶的設立與注銷;。

3,、負責企業(yè)往來賬戶現(xiàn)金,、銀行出納工作;。

4,、負責日常收支及原始憑證的編制和審核工作,。

任職要求：

1、本科及以上學歷,，財務相關專業(yè)畢業(yè);,。

2、從事過出納相關工作優(yōu)先;,。

3,、工作認真踏實，服從公司管理,。

銀行出納崗位職責個人總結篇六

一,、 格遵守國家有關銀行結算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德,，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識,，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì),。

二、負責購買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。

三,、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼,、日期與金額,，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額,、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

四、支票作廢后,，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管,，同時在作廢支票登記本上做相應記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

五,、收取支票時,，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

六、收取支票后,，需開具收費票據(jù)的,，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

七,、逐筆登記當日收取的所有支票,，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單,，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后,。

八、負責打印銀行日記帳,，并裝訂成冊,。

九、月底及時,、主動地催報限額支票,。

十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票,、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負責。

（二）經(jīng)濟責任

1．對所開具支票金額,、日期,、密碼的正確性和完整性負直接責任。

2．對所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負直接責任,。

3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任,。

4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責,。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,，嚴禁簽發(fā)空白支票，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報,。

6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責,。

現(xiàn)金出納崗位職責 （一）崗位職責

1．嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德,，增強服務意識,，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì),。

2．根據(jù)復核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收,、付業(yè)務，現(xiàn)金款項要當面點清,，現(xiàn)金收,、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

3．收取現(xiàn)金后,，需開具收據(jù)的,，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù)。

4．每日盤庫,，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結、帳款相符,；發(fā)現(xiàn)長款,、短款，應及時匯報財務經(jīng)理,，并積極查找原因,。

5．負責打印現(xiàn)金日記帳。

6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票,。

7．使用現(xiàn)金支票時,，現(xiàn)金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務事項的金額,、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。

（二）經(jīng)濟責任

1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責任,。

2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任,。

3．對所保管庫存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負責,。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額,，嚴禁白條抵庫、挪用公-款,、保留帳外現(xiàn)金,。

4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務經(jīng)理匯報。

成本會計崗位職責

1.在財務經(jīng)理領導下,，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則,，在上級批準后組織執(zhí)行。

2.主動會有關人員對公司重大項目,、產(chǎn)品等進行成本預算,、編制項目成本計 劃，提供有關的成本資料,。

3.當公司推行全面成本核算管理時,，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確 定各類成本定額,、標準,，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。

4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,，并就出現(xiàn)問題及時上報。

5.學習,、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,，提出降低成本 的控制措施和建議。

6.做好相關成本資料的整理,、歸檔,、數(shù)據(jù)庫建立、查詢,、更新工作,。

7.完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

主管會計崗位職責

1.對財務經(jīng)理負責,，具體做好財務的日常管理工作,。

2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。

3.每月,、每季按時做好各種會計報表,，送部門經(jīng)理審核,。

4.負責檢查,、審核各經(jīng)營部門及下屬機構的收支賬目,，及時向部門經(jīng)理 匯報,。

5.檢查銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,，做到賬賬相符,、賬實相符,。

6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要,，組織各營業(yè)部門及下屬機構參加業(yè)務培訓,，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準,。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。

在出納部主任領導下做好銀行出納工作,，主要職責如下：

1,、 熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫各類銀行結算憑證,。

2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定,。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領導批準,，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額,。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票,，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時，要立即報告領導,，同時辦理掛失手續(xù),。

3、 嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票,。正確填寫支票密碼,，如因填寫有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經(jīng)濟責任,。

4,、 按時辦理銀行收,、付款憑證,，認真逐項查驗（日期,、單位名稱、帳號、用途,、金額大小寫是否相符等等）,，并及時通知有關單位或個人。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的,，當事人要負一定的經(jīng)濟責任,。

5、 每日終了,，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按照順序號逐筆登記銀行日記帳,，每日結出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯,，應積極查找原因并正確處理,。

6、 妥善保管財務印章印鑒,。保管好空白支票,。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管,。

7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓,、出租。

8,、 嚴格遵守為儲戶保密的原則,，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。

9,、 做好有關會計憑證的整理裝訂工作,。

10、 嚴格遵守保密制度,。未經(jīng)領導批準,，不得對外提供任何會計信息。

11,、完成領導交辦的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責

在出納部主任的領導下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責如下：

1,、 嚴格執(zhí)行《會計法》及其他財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，出納人員不得兼管稽核,、會計檔案保管和收入,、費用、債權債務帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù),、發(fā)票等）,，也不能編制會計憑證。

2,、 嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額， 無白條抵庫,，不坐支,、挪用現(xiàn)金。

3,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付,，發(fā)現(xiàn)差錯應立即通知審核人員更改,，不得自行更改。現(xiàn)金收,、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。

4,、 每日終了,，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯,，應及時報告領導,，積極查找原因；在未找出差錯時,，屬長款的應先作掛帳處理,，屬于短款應由個人賠償。

5,、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當日結出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）。

6,、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券,，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損壞要負賠償責任,。

7,、 嚴格保守保險柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準存放在辦工作桌內(nèi)。

8,、 嚴格遵守保密制度,。未經(jīng)領導批準，不得對外提供任何會計信息,。

9,、完成領導交辦的其他工作。

財務科簡介 財務處長崗位職責

1.負責編制學院的年度財務預算和決算,，根據(jù)上級部門要求,，按時、正確、真實編報各種財務報告,。

2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政,、方針、政策,。監(jiān)督指導院內(nèi)各二級財務單位財務,、會計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律,。制定學院有關財務管理制度和實施細則,。

3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核、報帳,、記帳,、報表等日常財務工作。

4.審查,、會簽院內(nèi)各部門之間文件等,，加強對財產(chǎn)的管理。

5.積極籌措教學經(jīng)費,，組織制定學院增收節(jié)支的措施,，積極參與學院經(jīng)濟活動，為領導決策提供真實可靠的財務信息,。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作,。

7.負責全院財經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作,。

8.完成院領導交辦的其他工作,。

電算化系統(tǒng)維護人員崗位職責

1.對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件、軟件負責,，保證整個系統(tǒng)正常運行,。出現(xiàn)故障時應及時到場排除。

2.管理機內(nèi)全部會計數(shù)據(jù),，每月終了應及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失,。

3.負責對現(xiàn)用財務軟件的升級和計算機硬件的更換,、保養(yǎng)、維修工作,。保持和軟件商的聯(lián)系,，做好軟件售后維修工作。

4.負責計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。

5.對計算機設備安全負責,， 要經(jīng)常對服務器進行保養(yǎng),，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生,。

6.組織應用軟件的開發(fā)工作,。

報銷審核崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標準,，熟悉科目核算內(nèi)容,，準確運用會計科目。

2.審核原始憑證的各項要素完整性,，對填制的記帳憑證合法性,、正確性負責。

3.嚴格執(zhí)行年度預算,，防止經(jīng)費指標超支,。能夠進行資金使用情況分析。

4.定期清理往來款項,，對長期掛帳的應收,、應付款提出清理意見，采取清理措施,。

5.終端操作人員,，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統(tǒng),。操作人員必須對自己的口令保密,，防止別人使用。

6.日工作結束時,，必須復核自己填制的記帳憑證,，對未通過的記帳憑證，查明原因,，進行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作。

7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳,、帳務查詢工作,。

8.工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄,，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復,、維護工作。

稽核記帳崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度,。

2.了解經(jīng)費指標的執(zhí)行情況,，審核各項事業(yè)經(jīng)費,、代管經(jīng)費的收支情況。

4.做好報銷人員與業(yè)務經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。

5.每日工作結束前,，將當日的記帳憑證進行匯總復核并登記入帳。

6.月未做好結帳,、帳帳,、帳表、帳物的校對工作,。并及時編制月份報表,。

7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,，為領導提供決策數(shù)據(jù),。

8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理,。

會計文書文件檔案管理崗位職責

1.負責收,、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作,。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領導和有關人員進行審閱,。

2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報,。

3.負責會計檔案的收,、交、登記工作,，對收到的會計檔案應認真清點,，確認無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計檔案負責,。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊,，并向檔案部門簽字。

4.做好會計檔案的保管,、查閱工作,。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況,，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要,，須報主管財務工作的領導批準,，但不得拆毀原卷，并限期歸還,。

5.會計檔案進行分類存放,，建立檔案科目，加強管理,，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領導交辦的其他工作。

銀行,、現(xiàn)金出納崗位職責

1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務。未進行審核的記帳憑證或業(yè)務經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證,，出納不得進行款項的收支,。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應及時送存銀行,，不得坐支,，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公-款,。

3.認真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯。做好現(xiàn)金,、銀行的對帳,、保管工作，定期編制銀行對帳單,。

4.及時辦理銀行進帳手續(xù),，填制作廢的支票，應及時加蓋作廢戳記章,。

5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳,，保證帳款相符。出現(xiàn)的長短款必須向領導匯報,，不得擅自處理,。

6.對保管的各種支票、匯票,、有價單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用。

7.負責內(nèi)外票據(jù)的登記,、發(fā)放,、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應及時進行收回,，并注銷。

工資,、公積金核算崗位職責

1.嚴格執(zhí)行國家有關工資發(fā)放政策,，掌握工資,、獎金、津貼,、各種補貼的發(fā)放標準,、發(fā)放情況。

2.配合人事,、動力,、幼兒圓、稅務,、天然氣公司等部門,，做好職工變動、工資基數(shù)變動,、職工工資核算工作,，并代扣應扣款項。

3.定期進行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析,。及時動態(tài)掌握工資變動情況。

4.依據(jù)月工資變動,，正確計提職工公積金,，做好公積金核算，統(tǒng)計工作,。

5.對工資,、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題，應及時提出具體改進措施,，進行更正,。

6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進帳工作,。及時打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。

財務崗位職責

一,、會計崗位責任：

1認真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律和工會財會制度,。收好、管好,、用好工會經(jīng)費,。

2按時搞好經(jīng)費預決算，為工會領導提供決策依據(jù),。

3準確運用會計科目,，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳,，及時,、定額收交工會經(jīng)費,、會費。做好財務報表,，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產(chǎn)的登記管理,，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等,。 4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印、登記,、使用和管理,。

5堅持財務民主，每年向教職工(會員)公布帳目一次,，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務監(jiān)督和審查,，對違反財務規(guī)定的行為進行抵制。

二,、出納崗位責任

1嚴格執(zhí)行國家和銀行的法律,、法規(guī)，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，逐筆記載,，做到帳款相符。

2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票,，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應及時與會計帳核對,，如有出入，及時查對,。

3嚴格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù),，做好互助、互濟會經(jīng)費管理,。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額,，不得突破。

5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查,、核對一次,，做到帳物相符。

一,、支票的購買,、保管

負責購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票,、電匯憑證等銀行單據(jù),，由主管會計登記票號，自己妥善保管,。

二,、付款計劃安排

1,、每天根據(jù)領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單,，必須有往來會計審核簽字及到賬期,，最終由董事長簽字，才能確認打款,。特殊情況下,，沒有董事長簽字時，必須經(jīng)相關領導同意,，打電話后再付款,，事后必須請董事長補簽。

2,、匯款單填制完成后,，由主管會計復核收款方名稱、賬號,、日期,、用途，審核無誤后,，蓋上財務專用章,，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章,，最后登記每筆匯款的資金流向,。

3、填制完當天所有的匯款單后,，及時去銀行辦理,，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料,，以至于影響生產(chǎn),。

4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后,，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單,，以便做手續(xù)，避免空頭憑證,。

5,、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證,，及時登記銀行日記賬,，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符,，賬證相符,，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長,，隨時掌握資金的.流向,，合理安排第二天的付款計劃。

三,、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證后,，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核,，以便其他會計能及時登記賬簿,。

四、銷售部門的運費,、獎金提成、差旅費的打款

安排好資金,，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費,，錄入每個收款人的賬號、開戶行,、金額,、用途，全部錄入完后,，由主管會計審核,、發(fā)送，完成交易,。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務人員獎金提成及差旅費單據(jù),，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款,。

五,、公司固定電話、電費及時交納

1,、每月5號之后,，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用,，以便和外界正常交流,。

2、根據(jù)手機發(fā)送的短信提示,，及時打款交電費,，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票,，及時入賬完成本月的結賬工作,。

六、公司各個銀行每月的貸款結息工作

11,、每月對自動扣貸款利息的銀行,，在扣款日前，保證資金到位,，否則將對公司造成很大的影響,。每月20號之后，安排好資金,，要還外縣及本縣的利息,，完成結息的工作后，把利息單及時復印,，整理留檔,，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ,，貸款入賬時用復印件制證,。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

七,、發(fā)行的約款,、資金回籠

銀行正常工作日期間，每天下午四點之前,，要給發(fā)行約款,，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下,，都要往發(fā)行回款,，完成每月的資金回籠率。

八,、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回

每月中旬以后,，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬,，新卡辦出來后要及時拿回,，發(fā)放到員工手里。

九,、網(wǎng)銀回單及時拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單,，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證,。

十,、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達賬項,，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收,；銀行已付,，企業(yè)未付；企業(yè)已收,，銀行未收,，企業(yè)已付，銀行未付）,。應妥善保管每月的各個銀行對賬單,，防止丟失。每月月初,，各個銀行的銀行對賬單及時對賬,，加蓋預留印鑒章。

十一,、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應注意的事項

賬支票,、現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記,。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領導報告,，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

2、簽發(fā)支票時應注明收款單位,、用途,、金額、日期,，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項用途,、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限,，并由領用支票人在支票登記本上簽字,，嚴格控制簽空白支票。

十二、賬戶的管理

1,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用,，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

2,、收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,，不可延期送票。

十三,、匯款信息的及時記錄

1,、辦理匯款，注意帳號的填寫,，嚴禁發(fā)生匯款錯

誤的事件,。

2、只要是辦過款的單位,，匯款信息必須及時記錄,，

以便下次打款，這樣既減少時間,，也減少錯誤的發(fā)生,。

十四、協(xié)助現(xiàn)金會計,、稅務會計

1,、協(xié)助現(xiàn)金會計取得現(xiàn)金，完成各個部門的費

用報銷,。

2,、安排好資金，協(xié)助稅務會計完成稅務局的交稅工作,。

十五,、完成領導交辦的其他各項工作。

銀行出納崗位職責個人總結篇七

一,、 格遵守國家有關銀行結算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強服務意識,，鉆研業(yè)務知識,，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

二,、負責購買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙,。

三,、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票,，填寫支票密碼、日期與金額,，檢查無誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

四、支票作廢后,，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管,，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對,，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

五,、收取支票時,，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

六,、收取支票后,，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù),。

七,、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行,；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后,。

八,、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊,。

九,、月底及時、主動地催報限額支票,。

十,、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負責,。

（二）經(jīng)濟責任

1．對所開具支票金額,、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任,。

2．對所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負直接責任。

3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任,。

4．對所保管各類登記簿的真實性,、完整性負責。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,，嚴禁簽發(fā)空白支票,，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報。

6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責,。

現(xiàn)金出納崗位職責 （一）崗位職責

1．嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強服務意識,，鉆研業(yè)務知識,，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

2．根據(jù)復核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收,、付業(yè)務,，現(xiàn)金款項要當面點清，現(xiàn)金收,、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的,，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù),。

4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結,、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款,、短款,，應及時匯報財務經(jīng)理，并積極查找原因,。

5．負責打印現(xiàn)金日記帳,。

6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

7．使用現(xiàn)金支票時,，現(xiàn)金出納應將支票交銀行出納逐項打印,、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務事項的金額,、內(nèi)容,，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。

（二）經(jīng)濟責任

1．對現(xiàn)金收,、付金額的準確性負直接責任,。

2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。

3．對所保管庫存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全,、完整負責。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額,，嚴禁白條抵庫,、挪用公-款、保留帳外現(xiàn)金,。

4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務經(jīng)理匯報,。

成本會計崗位職責

1.在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定,，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行,。

2.主動會有關人員對公司重大項目,、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計 劃,，提供有關的成本資料,。

3.當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法,，確 定各類成本定額,、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓,。

4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報,。

5.學習,、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議,。

6.做好相關成本資料的整理,、歸檔,、數(shù)據(jù)庫建立,、查詢、更新工作,。

7.完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務,。

主管會計崗位職責

1.對財務經(jīng)理負責,，具體做好財務的日常管理工作。

2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作,。

3.每月,、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核,。

4.負責檢查,、審核各經(jīng)營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經(jīng)理 匯報,。

5.檢查銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符,、賬實相符,。

6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構參加業(yè)務培訓,，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準,。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。

在出納部主任領導下做好銀行出納工作,，主要職責如下：

1,、 熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫各類銀行結算憑證,。

2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定,。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領導批準,，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額,。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票,，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時，要立即報告領導,，同時辦理掛失手續(xù),。

3、 嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票,。正確填寫支票密碼,，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當事人要負一定經(jīng)濟責任。

4,、 按時辦理銀行收,、付款憑證，認真逐項查驗（日期,、單位名稱,、帳號、用途,、金額大小寫是否相符等等）,，并及時通知有關單位或個人。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的，當事人要負一定的經(jīng)濟責任,。

5,、 每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證,，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳,，每日結出余額（不得用鉛筆書寫）,。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯,，應積極查找原因并正確處理,。

6、 妥善保管財務印章印鑒,。保管好空白支票,。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管,。

7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓,、出租。

8,、 嚴格遵守為儲戶保密的原則,，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。

9、 做好有關會計憑證的整理裝訂工作,。

10、 嚴格遵守保密制度,。未經(jīng)領導批準,，不得對外提供任何會計信息。

11,、完成領導交辦的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責

在出納部主任的領導下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責如下：

1,、 嚴格執(zhí)行《會計法》及其他財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入,、費用,、債權債務帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等）,，也不能編制會計憑證,。

2、 嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額,， 無白條抵庫，不坐支,、挪用現(xiàn)金,。

3、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付,，發(fā)現(xiàn)差錯應立即通知審核人員更改,，不得自行更改。現(xiàn)金收,、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。

4,、 每日終了,，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯,，應及時報告領導,，積極查找原因；在未找出差錯時,，屬長款的應先作掛帳處理,，屬于短款應由個人賠償。

5、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證,，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當日結出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）,。

6、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券,，確保其安全與完整無缺,。如有短缺或損壞要負賠償責任,。

7,、 嚴格保守保險柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準存放在辦工作桌內(nèi),。

8、 嚴格遵守保密制度,。未經(jīng)領導批準,，不得對外提供任何會計信息。

9,、完成領導交辦的其他工作,。

財務科簡介 財務處長崗位職責

1.負責編制學院的年度財務預算和決算，根據(jù)上級部門要求,，按時,、正確、真實編報各種財務報告,。

2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政,、方針、政策,。監(jiān)督指導院內(nèi)各二級財務單位財務,、會計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律,。制定學院有關財務管理制度和實施細則,。

3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核、報帳,、記帳,、報表等日常財務工作。

4.審查,、會簽院內(nèi)各部門之間文件等,，加強對財產(chǎn)的管理,。

5.積極籌措教學經(jīng)費，組織制定學院增收節(jié)支的措施,，積極參與學院經(jīng)濟活動,，為領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配,。

6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作。

7.負責全院財經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作,。

8.完成院領導交辦的其他工作,。

電算化系統(tǒng)維護人員崗位職責

1.對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件、軟件負責,，保證整個系統(tǒng)正常運行,。出現(xiàn)故障時應及時到場排除。

2.管理機內(nèi)全部會計數(shù)據(jù),，每月終了應及時備份,，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。

3.負責對現(xiàn)用財務軟件的升級和計算機硬件的更換,、保養(yǎng),、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系,，做好軟件售后維修工作,。

4.負責計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。

5.對計算機設備安全負責,， 要經(jīng)常對服務器進行保養(yǎng),，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生,。

6.組織應用軟件的開發(fā)工作,。

報銷審核崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標準,，熟悉科目核算內(nèi)容,，準確運用會計科目。

2.審核原始憑證的各項要素完整性,，對填制的記帳憑證合法性,、正確性負責。

3.嚴格執(zhí)行年度預算,，防止經(jīng)費指標超支,。能夠進行資金使用情況分析,。

4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收,、應付款提出清理意見,，采取清理措施。

5.終端操作人員,，因事離開工作站時,，必須提前退出帳務系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密,，防止別人使用,。

6.日工作結束時，必須復核自己填制的記帳憑證,，對未通過的記帳憑證,，查明原因，進行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作,。

7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳、帳務查詢工作,。

8.工作過程中出現(xiàn)的問題,，做好上機記錄，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復,、維護工作,。

稽核記帳崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度。

2.了解經(jīng)費指標的執(zhí)行情況,，審核各項事業(yè)經(jīng)費,、代管經(jīng)費的收支情況。

4.做好報銷人員與業(yè)務經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。

5.每日工作結束前,，將當日的記帳憑證進行匯總復核并登記入帳。

6.月未做好結帳,、帳帳,、帳表、帳物的校對工作,。并及時編制月份報表,。

7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,，為領導提供決策數(shù)據(jù),。

8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理,。

會計文書文件檔案管理崗位職責

1.負責收,、發(fā)并做好收文,、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領導和有關人員進行審閱,。

2.根據(jù)上級批文,，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

3.負責會計檔案的收,、交,、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點,，確認無誤后交收檔人簽字,，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊,，并向檔案部門簽字,。

4.做好會計檔案的保管、查閱工作,。查閱檔案時本人必須在場,，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況,，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要,，須報主管財務工作的領導批準,，但不得拆毀原卷，并限期歸還,。

5.會計檔案進行分類存放,，建立檔案科目，加強管理,，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領導交辦的其他工作。

銀行,、現(xiàn)金出納崗位職責

1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務。未進行審核的記帳憑證或業(yè)務經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證,，出納不得進行款項的收支,。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應及時送存銀行,，不得坐支,，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公-款,。

3.認真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯,。做好現(xiàn)金、銀行的對帳,、保管工作,，定期編制銀行對帳單。

4.及時辦理銀行進帳手續(xù),，填制作廢的支票,，應及時加蓋作廢戳記章。

5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳,，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長短款必須向領導匯報，不得擅自處理,。

6.對保管的各種支票,、匯票、有價單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用,。

7.負責內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放,、回收等管理工作,，對發(fā)放的發(fā)票、收據(jù)應及時進行收回,，并注銷,。

工資、公積金核算崗位職責

1.嚴格執(zhí)行國家有關工資發(fā)放政策,，掌握工資,、獎金、津貼,、各種補貼的發(fā)放標準,、發(fā)放情況。

2.配合人事,、動力,、幼兒圓、稅務,、天然氣公司等部門,，做好職工變動、工資基數(shù)變動,、職工工資核算工作,，并代扣應扣款項。

3.定期進行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析,。及時動態(tài)掌握工資變動情況,。

4.依據(jù)月工資變動，正確計提職工公積金,，做好公積金核算,，統(tǒng)計工作。

5.對工資,、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題,，應及時提出具體改進措施，進行更正,。

6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存,、公積金進帳工作。及時打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作,。

財務崗位職責

一、會計崗位責任：

1認真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律和工會財會制度,。收好,、管好、用好工會經(jīng)費,。

2按時搞好經(jīng)費預決算,，為工會領導提供決策依據(jù)。

3準確運用會計科目,，認真審核原始憑證,，記好經(jīng)費帳,，及時,、定額收交工會經(jīng)費、會費,。做好財務報表,，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產(chǎn)的登記管理，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次,，做到帳物相等,。 4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印、登記,、使用和管理,。

5堅持財務民主，每年向教職工(會員)公布帳目一次,，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務監(jiān)督和審查,，對違反財務規(guī)定的行為進行抵制。

二,、出納崗位責任

1嚴格執(zhí)行國家和銀行的法律,、法規(guī),，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載,，做到帳款相符,。

2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應及時與會計帳核對,，如有出入,，及時查對。

3嚴格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟會經(jīng)費管理。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額,，不得突破,。

5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次,，做到帳物相符,。

一、支票的購買,、保管

負責購買轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù),，由主管會計登記票號,，自己妥善保管。

二,、付款計劃安排

1,、每天根據(jù)領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單,，必須有往來會計審核簽字及到賬期,，最終由董事長簽字，才能確認打款,。特殊情況下,，沒有董事長簽字時，必須經(jīng)相關領導同意,，打電話后再付款,，事后必須請董事長補簽。

2,、匯款單填制完成后,，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期,、用途,，審核無誤后，蓋上財務專用章,，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符,，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向,。

3,、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理,，保證匯款及時到賬,，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產(chǎn),。

4,、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單,，以便做手續(xù),，避免空頭憑證。

5,、把當天的付款手續(xù),，全部整理制證，及時登記銀行日記賬,，并結出余額,，做到日清日結，賬賬相符,，賬證相符,，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長,，隨時掌握資金的流向,，合理安排第二天的付款計劃,。

三,、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章,，交于主管會計復核,，以便其他會計能及時登記賬簿。

四,、銷售部門的運費,、獎金提成、差旅費的打款

安排好資金,，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費,，錄入每個收款人的賬號,、開戶行、金額,、用途,，全部錄入完后，由主管會計審核,、發(fā)送,，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務人員獎金提成及差旅費單據(jù),，填制現(xiàn)金支票,，交于銀行辦理打款。

五,、公司固定電話,、電費及時交納

1、每月5號之后,，交公司的固定電話費用,，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流,。

2,、根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費,，保證電力的正常使用,。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票,，及時入賬完成本月的結賬工作,。

六、公司各個銀行每月的貸款結息工作

11,、每月對自動扣貸款利息的銀行,，在扣款日前，保證資金到位,，否則將對公司造成很大的影響,。每月20號之后，安排好資金,，要還外縣及本縣的利息,，完成結息的工作后，把利息單及時復印,，整理留檔,，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ，貸款入賬時用復印件制證,。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔,。

七、發(fā)行的約款,、資金回籠

銀行正常工作日期間,，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款,，預報第二天將要付款的計劃,。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款,，完成每月的資金回籠率,。

八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回

每月中旬以后,，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行,，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回,，發(fā)放到員工手里,。

九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單,，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后,，要及時編制記賬憑證。

十,、每月與銀行對賬單對賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達賬項,，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收,；銀行已付,，企業(yè)未付；企業(yè)已收,，銀行未收,，企業(yè)已付，銀行未付）,。應妥善保管每月的各個銀行對賬單,，防止丟失。每月月初,，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。

十一,、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應注意的事項

賬支票,、現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記,。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

2,、簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途,、金額,、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字,，嚴格控制簽空白支票,。

十二、賬戶的管理

1,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用,，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

2,、收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,，不可延期送票。

十三,、匯款信息的及時記錄

1,、辦理匯款，注意帳號的填寫,，嚴禁發(fā)生匯款錯

誤的事件,。

2、只要是辦過款的單位,，匯款信息必須及時記錄,，

以便下次打款,，這樣既減少時間，也減少錯誤的發(fā)生,。

十四,、協(xié)助現(xiàn)金會計、稅務會計

1,、協(xié)助現(xiàn)金會計取得現(xiàn)金,，完成各個部門的費

用報銷。

2,、安排好資金,，協(xié)助稅務會計完成稅務局的交稅工作。

十五,、完成領導交辦的其他各項工作,。

1、出納工作,。顧名思義,，出即支出，納即收入,。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作,。具體地講,，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結算及有關賬務,，保管庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價證券的收付,、保管、核算,，就都屬于出納工作,。

2、根據(jù)《會計法》,、《會計人員職權條例》,、《會計人員工作規(guī)則》等法規(guī)，出納員具有以下職責：

（1）按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,；現(xiàn)金管理要做到日清月結,，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對,；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對,，如有不符，立即通知銀行調(diào)整,。

（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額,。

（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件,，辦理外匯出納業(yè)務。

（4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租,、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如,，國庫券,、債券、股票等）的安全與完整,。

（6）保管有關印章,，空白收據(jù)和空白支票。

3,、《會計法》第二十一條第二,、三款規(guī)定：“會計機構內(nèi)部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核,、會計檔案保管和收入,、費用、債權債務賬目的登記工作,?！?/p>

4、按照上面的相關規(guī)定,，出納應該保管發(fā)票,，也可以裝訂會計憑證,。也就是說，購買發(fā)票和核銷發(fā)票是出納的工作范圍,。

出納的工作職責

一,、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結算,、收付業(yè)務。

二,、認真審核各種費用的報銷,，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回,。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四,、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務印鑒,。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結,，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六,、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

七,、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作,。

八、完成上級交辦的其它任務,。

銀行出納工作職責

1,、國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對,；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符,，應立即通知銀行調(diào)整,。

2、會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額,。

3,、國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,，辦理外匯出納業(yè)務,。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結匯,、購匯、付匯,；避免國家外匯損失,。

4、銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,，也是防止經(jīng)濟犯罪,、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞,。

5、庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券,、債券,、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責任的要進行賠償,。

因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法。通常,，單位財務公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù),。

現(xiàn)金出納工作職責

一,、嚴格按照財務制度和支付金額范圍的有關規(guī)定，辦理收付,、報銷手續(xù),，堅持先批后報的原則，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權拒付,。對內(nèi)容有問題,，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯的發(fā)票,，應予退回,。

二、按銀行帳戶設置銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳,，做到日結月清，準確無誤,。

三,、按照會計科目規(guī)定，及時準確地編制記帳憑證,，月底將傳票遞交總帳,。

四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，做到天天結帳,。庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額，且要妥加保管,。

五,、認真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項,，借款必須履行手續(xù),，經(jīng)常清理備用金、暫借款。

六,、按照編制的工資表,，及時做好工資發(fā)放工作。

七,、嚴格執(zhí)行各項財務制度和收支標準,，仔細審核所收付的每一張單據(jù)、憑證,，做到每一筆收付都合理,、合法。

一,、嚴格按照財務制度和支付金額范圍的有關規(guī)定,，辦理收付、報銷手續(xù),，堅持先批后報的原則,，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權拒付。對內(nèi)容有問題,，手續(xù)不完備,，數(shù)額有差錯的發(fā)票，應予退回,。

二、按銀行帳戶設置銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳,，做到日結月清，準確無誤,。

三,、按照會計科目規(guī)定，及時準確地編制記帳憑證,，月底將傳票遞交總帳,。

四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，做到天天結帳,。庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額，且要妥加保管,。

五,、認真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項,，借款必須履行手續(xù),，經(jīng)常清理備用金、暫借款。

六,、按照編制的工資表,，及時做好工資發(fā)放工作。

七,、嚴格執(zhí)行各項財務制度和收支標準,，仔細審核所收付的每一張單據(jù)、憑證,，做到每一筆收付都合理,、合法。

出納的主要工作職責

一,、貨幣資金核算

1,、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票,。嚴格控制簽空白支票,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項用途,、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限,，并由領用支票人在專設登記簿上簽章,。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結算。

2,、辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進行復核，辦理款項收付,。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,，方可辦理,。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。

3、認真登日記帳,，保證日清月結,。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,。對于末達帳款，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票。

4,、保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應查明原因，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足,。如有短缺，要負賠償責任,。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

5,、復核收入憑證，辦理銷售結算,。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛,，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理,。

6,、保管有關印章，登記注銷支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記,，認真辦理領用注銷手續(xù),。

二、往來結算

要建立清算手續(xù)制度,，加強管理及時清算,。

2、核算其他往來款項,，防止壞帳損失,。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記,，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,，并向領導或有關部門報告,。

三、工資核算

1,、審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù),、工資等級和工資標準,，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅,、住房基金,、勞保基金,、失業(yè)保險金等),，計算實發(fā)工資,。按照車間和部門歸類，編制工資,、獎金匯總表,，填制記帳憑證，經(jīng)審核后,，會同有關人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,，必須由領款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊,，并注明記帳憑證編號,，妥善保管。

2,、執(zhí)行工資計劃,，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃,，會同勞動人事部門,，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況,。對于違反工資政策,，濫發(fā)津貼、獎金的,，要予以制止或向領導和有關部門報告,。

3、負責工資核算,，提供工資數(shù)據(jù),。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算,。根據(jù)管理部門的要求,，編制有關工資總額報表。

出納的.工作流程如下：

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二,、負責支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章,。

四,、負責報銷差旅費的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務審核,，確認無誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷,。

五,、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假-幣予以沒收,，由責任人負責,。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。

多付或少付金額,，由責任人負責。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。不得“坐支”。

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結報單,，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處,。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。 特殊情況需審批,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準并用借支單借款,。 若無批準借款，引起糾紛,，由責任人自負。

銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

2,、每日結出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,，以調(diào)度資金,。

每日下班之前填制結報單。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4,、公司賬務章平時由出納保管,。

每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。

報銷審核

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無，應補,。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。 若有,，應分開貼。

4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。 若超過，應重填,。

5,、大、小金額是否相符,。若不相符,，應更正重填。

6,、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬，應拒絕報銷,，有特殊原因,，應經(jīng)審批。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無，不予報銷,。

出納工作歸集起來有三個特征：一,、出納是現(xiàn)金、票據(jù)收付的關口,；二,、出納是第一手會計信息的收集者；三、出納是外界觀察企業(yè)會計管理水平和財務水平的窗口,，會計是以貨幣計量的價值尺度,，出納在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中充當著現(xiàn)金、票據(jù)交換的使者,。做好出納工作對整頓會計工作秩序,，規(guī)范會計基礎工作具有極其重要的現(xiàn)實意義。

出納在會計循環(huán)中的地位和作用

會計循環(huán)是資金運動的鏈條和紐帶,，建立高效良好的會計循環(huán)機制是資本營運的客觀要求。出納在會計循環(huán)中的地位和作用,，反映在收支憑據(jù)真實,，傳遞循序漸進，貨幣計量準確,，信息反饋及時等方面,。

1、地位,。出納是會計循環(huán)中的一個重要環(huán)節(jié),。任何單位和經(jīng)濟組織中，出納必須是一個獨立的崗位,，領導不得兼任,，會計不得替代?！稌嫽A工作規(guī)范》對出納崗位,、職責也有限制性規(guī)定，如單位領導人的直系親屬不得擔任本單位會計機構負責人,，會計主管人員,。會計機構負責人，會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作,。內(nèi)部牽制制度也規(guī)定了機構分離,，職務分離，錢賬分離,，賬物分離的原則,。因此在會計機構中分設出納崗位具有制度上的合法性，工作上的適應性,，行為上的規(guī)范性,，管理上的科學性等特點。所以出納在會計工作中和會計循環(huán)中的地位是特殊的,，不可缺少的,。

2,、作用,。出納是會計工作的一部分，也就是說出納崗位可以按管理要求設置，出納工作則必須完全置于會計循環(huán)中,。出納人員在管好貨幣資金的同時，還應當發(fā)揮幾個方面的作用,。一是認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策和財經(jīng)方針,，認真審核每一張單據(jù)，處理每一筆經(jīng)濟業(yè)務,。二是及時反饋經(jīng)濟信息,，按照《會計法》的要求及時向領導和會計主管人員報告工作。三是反腐倡廉,，對支出性質(zhì)進行審查,，對違反開支規(guī)定的支出拒絕付款。四是保衛(wèi)資金安全,，保護國家資財安全,，在現(xiàn)金流量大，假-幣多,，卡式管理不規(guī)范的情況下,，防止詐騙，減少損失和失誤顯得極為重要,。

出納人員要加強學習,，提高技能，注意職業(yè)道德修養(yǎng),，自覺維護尊嚴,，二者之間要互為條件，達到做好會計工作和經(jīng)濟管理工作的共同目的,。

出納是會計工作紀律的執(zhí)行者

財務大檢查,，物價、稅收大檢查,，是查果詢因,。其實因果關系是很明確的。收款,、付款是出納的基本職能,，出納工作的一舉一動都在執(zhí)行著財務紀律和會計紀律。在國家的會計法制,、財務政策滌入人心的今天,，出納人員必然會碰到違心地執(zhí)行收支的情況，為此,，應當把自覺執(zhí)行會計紀律當作出納人員的首責,。執(zhí)行財經(jīng)紀律是經(jīng)濟工作的基本要求和準則,、維護和執(zhí)行財經(jīng)紀律則是經(jīng)濟工作微觀要求的基礎。出納人員在執(zhí)行公務的過程中,，也有自己的準則,，無論是傳遞、循環(huán)還是流水作業(yè),，資金的進入和退出,，出納工作都是源頭。出納工作貫穿會計工作的起始和終結,，我們把出納稱為財會工作紀律的執(zhí)行者,。事實也證明，一個強有力的出納人員,，必定會為本單位的財會工作帶來生機與活力,，尤其是在企業(yè)債務重組的情況下。br出納是會計工作規(guī)范的實施者br出納人員擔負著資金收付,，票據(jù)管理，現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬登記等工作,。會計工作規(guī)范化的要求是，健全內(nèi)部各項會計管理制度,，建立良好的會計工作秩序,，使記賬、算賬,、報賬工作符合國家統(tǒng)一會計制度的要求,，逐步實現(xiàn)會計基礎工作規(guī)范化，制度化,，科學化,，不斷提高會計工作水平，進一步發(fā)揮會計在經(jīng)濟管理中的作用,。記賬憑證分為外來原始憑證和自制原始憑證,，其中外來原始憑證幾乎全部都是通過出納操作來完成的。每一張發(fā)票,，每一個數(shù)據(jù),，每一項內(nèi)容，出納人員都必須熟知,，即使會計審核過的憑證,，出納人員也要復核，然后實施收付,，程序才算結束,。由此可見，實施會計工作規(guī)范化，出納人員擔負著極其重要的責任,。首先,，規(guī)范應當從原始憑證做起，發(fā)票是否合法,，發(fā)票的出具人是否發(fā)票的合法使用者,，有無轉(zhuǎn)借，變造,，涂改等,，持票人是否與業(yè)務內(nèi)容有關。二是票據(jù)的整理,，出納人員應當本著負責的態(tài)度,，認真整理每一張單據(jù)，三是日清月結登記賬簿,。管好現(xiàn)金和票據(jù),。實施會計工作規(guī)范化，出納人員應當從本職工作做起,，把規(guī)范會計基礎工作作為自己工作的全部內(nèi)容,，對內(nèi)在質(zhì)量上把好政策，法規(guī),、紀律關,，對外在質(zhì)量上把好書寫、規(guī)格,，整潔規(guī)范關,。為全面實現(xiàn)會計工作規(guī)范化而努力。

做好出納工作,，整頓會計工作秩序

會計工作是經(jīng)濟管理工作的重要基礎”,。整頓會計工作秩序、嚴格會計核算,，強化會計監(jiān)督,，對于加強和改善宏觀調(diào)控，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟秩序是十分重要的,。按照國務院的指示,，整頓會計工作秩序應當重點整頓賬目混亂，會計信息失真,，亂攤成本,，小金庫等問題，其中賬目混亂,，信息失真,，小金庫等問題都與出納工作相關,，出納人員被動地接受錯誤指令，就會使問題出現(xiàn),。因此,，整頓會計工作秩序，必須從做好出納工作開始,。

1,、出納人員應當與全體財會人員一道，模范地執(zhí)行《會計法》,。應當熟悉黨和國家的路線,，方針，政策,，會計法律,，法規(guī)和現(xiàn)行的財經(jīng)紀律，制度,，政策,。凡違反規(guī)定的開支有權拒絕受理，如果明知單位領導,、會計主管人員的簽證不合法,、不真實還執(zhí)行的，應當負連帶責任,。

2、出納人員應當對出納工作熱心,，遵守職業(yè)道德,，愛崗敬業(yè)，公正無私,，依法辦事,。

（5）保持心態(tài)平衡。堅持這些要求,，就能保證出納工作的效率和質(zhì)量,，有利于整頓會計工作秩序，規(guī)范會計基礎工作,。

《規(guī)范》第13條規(guī)定“會計人員的工作崗位應當有計劃地進行輪換”,。這項規(guī)定對于全面提高會計人員的政治、業(yè)務素質(zhì)和工作能力是有積極意義的,。在實際工作中,，人們通常把出納工作看成是一項簡單的收付活動。其實這是一個誤解,，一是對出納工作認識不足,，把出納工作簡單化,，絕對化。二是對出納人員不負責,，沒有深厚的會計工作經(jīng)驗和技術功底,，往往會在工作過程中出差錯，既害國家,，又害個人,。因此對從事出納工作的會計人員應當有一個學歷上、工作年限上和體質(zhì)上的限制性規(guī)定,。不宜把會計上崗的第一天從出納工作開始.

銀行出納崗位職責個人總結篇八

一,、 格遵守國家有關銀行結算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德,，增強服務意識,，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì),。

二,、負責購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記,，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙,。

三、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票,，填寫支票密碼,、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額,、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

四,、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管,，同時在作廢支票登記本上做相應記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對,，核實無誤后將當月作廢支票銷毀,。

五、收取支票時,，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

六,、收取支票后，需開具收費票據(jù)的,，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù),。

七、逐筆登記當日收取的所有支票,，及時送往銀行,；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后,。

八,、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊,。

九,、月底及時、主動地催報限額支票,。

十,、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負責,。

（二）經(jīng)濟責任

1．對所開具支票金額、日期,、密碼的正確性和完整性負直接責任,。

2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責任,。

3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任,。

4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責,。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票,，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報,。

6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。

現(xiàn)金出納崗位職責 （一）崗位職責

1．嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識,，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì),。

2．根據(jù)復核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務,，現(xiàn)金款項要當面點清,，現(xiàn)金收,、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

3．收取現(xiàn)金后,，需開具收據(jù)的,，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù)。

4．每日盤庫,，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結、帳款相符,；發(fā)現(xiàn)長款,、短款，應及時匯報財務經(jīng)理,，并積極查找原因,。

5．負責打印現(xiàn)金日記帳。

6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票,。

7．使用現(xiàn)金支票時,，現(xiàn)金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務事項的金額,、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。

（二）經(jīng)濟責任

1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責任,。

2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任,。

3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全,、完整負責,。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫,、挪用公-款,、保留帳外現(xiàn)金。

4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務經(jīng)理匯報,。

成本會計崗位職責

1.在財務經(jīng)理領導下,，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定,，負責擬訂公司各處成本核算實施細則,，在上級批準后組織執(zhí)行。

2.主動會有關人員對公司重大項目,、產(chǎn)品等進行成本預算,、編制項目成本計 劃,，提供有關的成本資料。

3.當公司推行全面成本核算管理時,，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法,，確 定各類成本定額、標準,，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓,。

4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,，并就出現(xiàn)問題及時上報,。

5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,，提出降低成本 的控制措施和建議,。

6.做好相關成本資料的整理、歸檔,、數(shù)據(jù)庫建立,、查詢、更新工作,。

7.完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務,。

主管會計崗位職責

1.對財務經(jīng)理負責，具體做好財務的日常管理工作,。

2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作,。

3.每月、每季按時做好各種會計報表,，送部門經(jīng)理審核,。

4.負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構的收支賬目,，及時向部門經(jīng)理 匯報,。

5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,，做到賬賬相符,、賬實相符。

6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要,，組織各營業(yè)部門及下屬機構參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準,。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項,。

在出納部主任領導下做好銀行出納工作，主要職責如下：

1,、 熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法,，熟練填寫各類銀行結算憑證,。

2、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付,。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定,。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的,，須經(jīng)本單位主管領導批準,，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱,，款項用途和規(guī)定限額,。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理,。對于填寫錯誤的'支票,，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時,，要立即報告領導,，同時辦理掛失手續(xù)。

3,、 嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票,。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當事人要負一定經(jīng)濟責任,。

4、 按時辦理銀行收,、付款憑證,，認真逐項查驗（日期、單位名稱,、帳號,、用途、金額大小寫是否相符等等）,，并及時通知有關單位或個人,。有承付期限的，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的,，當事人要負一定的經(jīng)濟責任。

5,、 每日終了,，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按照順序號逐筆登記銀行日記帳,，每日結出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符,，如發(fā)現(xiàn)差錯,，應積極查找原因并正確處理。

6,、 妥善保管財務印章印鑒,。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒,，不得全部由出納一人保管,。

7、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金,。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓、出租,。

8,、 嚴格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢,。

9,、 做好有關會計憑證的整理裝訂工作。

10,、 嚴格遵守保密制度,。未經(jīng)領導批準，不得對外提供任何會計信息,。

11,、完成領導交辦的其他工作。

現(xiàn)金出納崗位職責

在出納部主任的領導下做好現(xiàn)金出納工作,，主要職責如下：

1,、 嚴格執(zhí)行《會計法》及其他財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，出納人員不得兼管稽核,、會計檔案保管和收入,、費用、債權債務帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù),、發(fā)票等）,，也不能編制會計憑證。

2,、 嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額,， 無白條抵庫，不坐支,、挪用現(xiàn)金。

3,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付,，發(fā)現(xiàn)差錯應立即通知審核人員更改，不得自行更改?，F(xiàn)金收,、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章,。

4,、 每日終了，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符,。如發(fā)生差錯,，應及時報告領導，積極查找原因,；在未找出差錯時,，屬長款的應先作掛帳處理，屬于短款應由個人賠償,。

5,、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證,，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳，當日結出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）,。

6,、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺,。如有短缺或損壞要負賠償責任,。

7、 嚴格保守保險柜密碼的秘密,。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班后不準存放在辦工作桌內(nèi),。

8,、 嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領導批準,，不得對外提供任何會計信息,。

9,、完成領導交辦的其他工作。

財務科簡介 財務處長崗位職責

1.負責編制學院的年度財務預算和決算,，根據(jù)上級部門要求,，按時、正確,、真實編報各種財務報告,。

2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針,、政策,。監(jiān)督指導院內(nèi)各二級財務單位財務、會計工作,，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律,。制定學院有關財務管理制度和實施細則。

3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核,、報帳,、記帳、報表等日常財務工作,。

4.審查,、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強對財產(chǎn)的管理,。

5.積極籌措教學經(jīng)費,，組織制定學院增收節(jié)支的措施，積極參與學院經(jīng)濟活動,，為領導決策提供真實可靠的財務信息,。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配,。

6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作,。

7.負責全院財經(jīng)管理、監(jiān)督,、檢查工作,。

8.完成院領導交辦的其他工作。

電算化系統(tǒng)維護人員崗位職責

1.對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件,、軟件負責,，保證整個系統(tǒng)正常運行。出現(xiàn)故障時應及時到場排除,。

2.管理機內(nèi)全部會計數(shù)據(jù),，每月終了應及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失,。

3.負責對現(xiàn)用財務軟件的升級和計算機硬件的更換,、保養(yǎng),、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系,，做好軟件售后維修工作,。

4.負責計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。

5.對計算機設備安全負責,， 要經(jīng)常對服務器進行保養(yǎng),，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生,。

6.組織應用軟件的開發(fā)工作。

報銷審核崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度,，掌握各項經(jīng)費開支標準,，熟悉科目核算內(nèi)容，準確運用會計科目,。

2.審核原始憑證的各項要素完整性,，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責,。

3.嚴格執(zhí)行年度預算,，防止經(jīng)費指標超支。能夠進行資金使用情況分析,。

4.定期清理往來款項,，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,，采取清理措施,。

5.終端操作人員，因事離開工作站時,，必須提前退出帳務系統(tǒng),。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用,。

6.日工作結束時,，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證,，查明原因,，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作,。

7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳,、帳務查詢工作。

8.工作過程中出現(xiàn)的問題,，做好上機記錄,，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復,、維護工作。

稽核記帳崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度,。

2.了解經(jīng)費指標的執(zhí)行情況,，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況,。

4.做好報銷人員與業(yè)務經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。

5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行匯總復核并登記入帳,。

6.月未做好結帳,、帳帳、帳表,、帳物的校對工作,。并及時編制月份報表。

7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析,、檢查,，為領導提供決策數(shù)據(jù)。

8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題,，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理,。

會計文書文件檔案管理崗位職責

1.負責收、發(fā)并做好收文,、發(fā)文登記工作,。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領導和有關人員進行審閱。

2.根據(jù)上級批文,，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報,。

3.負責會計檔案的收、交,、登記工作,，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽字,，并對所收到的所有會計檔案負責,。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字,。

4.做好會計檔案的保管,、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場,，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借,。如有特殊需要,，須報主管財務工作的領導批準,，但不得拆毀原卷，并限期歸還,。

5.會計檔案進行分類存放,，建立檔案科目，加強管理,，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領導交辦的其他工作。

銀行,、現(xiàn)金出納崗位職責

1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務。未進行審核的記帳憑證或業(yè)務經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證,，出納不得進行款項的收支,。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應及時送存銀行,，不得坐支，不得以白條抵庫,，嚴禁挪用公-款,。

3.認真做好現(xiàn)金收付工作，防止差錯,。做好現(xiàn)金,、銀行的對帳、保管工作,，定期編制銀行對帳單,。

4.及時辦理銀行進帳手續(xù)，填制作廢的支票,，應及時加蓋作廢戳記章,。

5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長短款必須向領導匯報,，不得擅自處理。

6.對保管的各種支票,、匯票,、有價單證必須妥善保管，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用,。

7.負責內(nèi)外票據(jù)的登記,、發(fā)放、回收等管理工作,，對發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應及時進行收回,，并注銷。

工資,、公積金核算崗位職責

1.嚴格執(zhí)行國家有關工資發(fā)放政策,，掌握工資、獎金,、津貼,、各種補貼的發(fā)放標準、發(fā)放情況,。

2.配合人事,、動力、幼兒圓,、稅務,、天然氣公司等部門，做好職工變動,、工資基數(shù)變動,、職工工資核算工作，并代扣應扣款項,。

3.定期進行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析。及時動態(tài)掌握工資變動情況,。

4.依據(jù)月工資變動,，正確計提職工公積金，做好公積金核算,，統(tǒng)計工作,。

5.對工資、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題,，應及時提出具體改進措施,，進行更正。

6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存,、公積金進帳工作,。及時打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作,。

財務崗位職責

一,、會計崗位責任：

1認真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律和工會財會制度。收好,、管好,、用好工會經(jīng)費。

2按時搞好經(jīng)費預決算，為工會領導提供決策依據(jù),。

3準確運用會計科目,，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳,，及時,、定額收交工會經(jīng)費、會費,。做好財務報表,，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產(chǎn)的登記管理，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次,，做到帳物相等,。 4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印,、登記,、使用和管理。

5堅持財務民主,，每年向教職工(會員)公布帳目一次,，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務監(jiān)督和審查，對違反財務規(guī)定的行為進行抵制,。

二,、出納崗位責任

1嚴格執(zhí)行國家和銀行的法律、法規(guī),，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，逐筆記載,，做到帳款相符,。

2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應及時與會計帳核對,，如有出入,，及時查對。

3嚴格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟會經(jīng)費管理。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額,，不得突破,。

5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次,，做到帳物相符,。

2、銀行出納不得兼管稽核,，會計檔案保管和收入,、支出,、債權債務賬目的登記工作;

7、作廢支票要加蓋“作廢”章,，按銀行規(guī)定辦理相關手續(xù),；

8、妥善保管進賬單等各種銀行各種交易單據(jù),；

10,、轉(zhuǎn)賬支票要妥善管理，支票密碼要分開保管,；

11收據(jù)的領用,、注銷要與票據(jù)管理人員進行登記；

13,、按照醫(yī)院財務管理需要,，完成相關工作。

銀行出納崗位職責個人總結篇九

1,、根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿;,。

2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理,，登記總賬,、多欄賬和二級、三級明細賬,，做到賬證,、賬賬、賬表相符,。

4,、根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理;。

三,、工資管理,。

根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

四,、審核,。

五、資產(chǎn)管理,。

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記,、入賬、保管,、檢查等管理工作,，做到賬賬、賬實相符。

六,、成本控制和財務分析,。

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況,，根據(jù)每月的賬簿和報表,，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案,，實現(xiàn)增收節(jié)支,，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手,。

七,、對外工作。

每月稅務報稅,，繳稅工作和工商年檢工作,。

積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議,，按時納稅,、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰,，其責任由會計承擔,，及時向公司經(jīng)理提示國家有關財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務狀況,。

節(jié)能工程科技有限公司,。

銀行出納崗位職責個人總結篇十

一、 格遵守國家有關銀行結算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識,，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì),。

二,、負責購買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙,。

三,、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼,、日期與金額,，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

四、支票作廢后,，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管,，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對,，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

五,、收取支票時,，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

六,、收取支票后,，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù),。

七,、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行,；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單,，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。

八,、負責打印銀行日記帳,，并裝訂成冊。

九,、月底及時,、主動地催報限額支票。

十,、對所保管轉(zhuǎn)帳支票,、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責,。

（二）經(jīng)濟責任

1．對所開具支票金額,、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任,。

2．對所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負直接責任,。

3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。

4．對所保管各類登記簿的真實性,、完整性負責,。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票,，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報,。

6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。

現(xiàn)金出納崗位職責 （一）崗位職責

1．嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識,，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì),。

2．根據(jù)復核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務,，現(xiàn)金款項要當面點清,，現(xiàn)金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

3．收取現(xiàn)金后,，需開具收據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù),。

4．每日盤庫,，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結,、帳款相符,；發(fā)現(xiàn)長款、短款,，應及時匯報財務經(jīng)理,，并積極查找原因。

5．負責打印現(xiàn)金日記帳,。

6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票,。

7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應將支票交銀行出納逐項打印,、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容,，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。

（二）經(jīng)濟責任

1．對現(xiàn)金收,、付金額的準確性負直接責任,。

2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。

3．對所保管庫存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全,、完整負責。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額,，嚴禁白條抵庫,、挪用公-款、保留帳外現(xiàn)金,。

4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務經(jīng)理匯報,。

成本會計崗位職責

1.在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定,，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行,。

2.主動會有關人員對公司重大項目,、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計 劃,，提供有關的成本資料,。

3.當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法,，確 定各類成本定額,、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓,。

4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報,。

5.學習,、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議,。

6.做好相關成本資料的整理,、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立,、查詢,、更新工作。

7.完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務,。

主管會計崗位職責

1.對財務經(jīng)理負責,，具體做好財務的日常管理工作。

2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作,。

3.每月,、每季按時做好各種會計報表,，送部門經(jīng)理審核。

4.負責檢查,、審核各經(jīng)營部門及下屬機構的收支賬目,，及時向部門經(jīng)理 匯報。

5.檢查銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,，做到賬賬相符、賬實相符,。

6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要,，組織各營業(yè)部門及下屬機構參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準,。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項,。

一、熟練掌握會計核算方法,、會計業(yè)務核算內(nèi)容,、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關規(guī)定,，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務,。不得兼任收入,、支出、費用,、債權債務賬目登記崗位,；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位,。

二,、嚴格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項,，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存,、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金,，不得白條抵庫,，不得挪用現(xiàn)金，不得公-款私存?，F(xiàn)金支票只限于會計室提現(xiàn)使用,，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉(zhuǎn)結算。

三,、遵守庫存現(xiàn)金限額,，當日收入的現(xiàn)金,，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額,。

四,、辦理門診收費處,、掛號處,、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務。

五,、辦理收付款業(yè)務時,，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后,，方可辦理現(xiàn)金收款,、付款業(yè)務。做到唱收,、唱付,，現(xiàn)金當面點清，以防差錯,，并認真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。對違反財務制度的報銷事項,，有權拒付,。

六、確認現(xiàn)金收入后,，按照收入性質(zhì)開具票據(jù),。妥善保

管領用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用,。對各種收款,、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”,、“附件”章。

七,、嚴格執(zhí)行日清日結制度,。每日業(yè)務結束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結,。當日庫存現(xiàn)金應與現(xiàn)金日記賬余額核對相符,，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章,，注明所附原始憑證張數(shù),，提交制單人員,。

八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度,。前往銀行提現(xiàn),、存現(xiàn)時，必須申請專車,，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）,。下班前應將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜,。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物,。遇有突發(fā)事件，及時報警,。

九,、完成領導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責

一,、熟練掌握會計核算方法,、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍,。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,，辦理銀行結算業(yè)務。不得兼任收入,、支出,、費用、債權債務賬目登記崗位,；不得兼任稽核,、會計檔案管理崗位。

二,、不得簽發(fā)空白支票,、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用,，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人,。銀行結算起點以上的業(yè)務，均通過支票或銀行本票,、匯票,、電子辦理。

三,、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務,，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員,，辦理相關手續(xù),，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。領用的收據(jù)只限于本單位使用,，妥善保管,，不得轉(zhuǎn)借他人使用。

四,、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,，進行復核后，方可辦理收,、付款業(yè)務,。對違反財務制度的報銷事項,，有權拒付,。

五、辦理門診收費處,、住院處繳存支票,、匯票核對繳存業(yè)務。

六,、對各種銀行收付款項的原始憑證,，須加蓋“銀行收訖”、“銀行付訖”,、“附件”章,。

日期、收款單位,、金額,、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額,。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全,，并有經(jīng)辦人簽字。支票簽發(fā)后應督促經(jīng)辦人及時報賬,。

八,、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期,、金額大小寫等內(nèi)容,，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行,。如支票因故被銀行退票,，應及時通知經(jīng)辦人向出票單位索換。

九、支票報銷時,，應及時銷號,，逾期未用的支票應及時收回。對更換的支票,，應同存根一并更換,；作廢支票應加蓋“作廢”章與存根一并保存?zhèn)洳椋边z失應及時報告主管領導并辦理掛失手續(xù),。

十,、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束,，銀行存款日記賬做到日清日結,。當日編制《庫存日報表》，加蓋出納名章,，注明所附原始憑證張數(shù),，提交制單人員。

十一,、月末應在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認蓋章,。對未達賬項必須及時清理，對清理中存在問題的款項,，應及時報告主管人員,。

十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對,，確保準確無誤,。時時監(jiān)控零余額賬戶中基本經(jīng)費和項目經(jīng)費賬戶的支付進度。

十三,、遵守財務安全管理制度,。下班前將支票、密碼器

等鎖存保險柜,。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物,。遇有突發(fā)事件,，及時報警,。

十四,、完成領導交辦的其他工作。

在出納部主任領導下做好銀行出納工作,，主要職責如下：

1,、 熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫各類銀行結算憑證,。

2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的,，須經(jīng)本單位主管領導批準，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱,，款項用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理,。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時,，要立即報告領導，同時辦理掛失手續(xù),。

3,、 嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼,，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當事人要負一定經(jīng)濟責任,。

4,、 按時辦理銀行收、付款憑證,，認真逐項查驗（日期,、單位名稱、帳號,、用途,、金額大小寫是否相符等等），并及時通知有關單位或個人,。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的,，當事人要負一定的經(jīng)濟責任,。

5、 每日終了,，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按照順序號逐筆登記銀行日記帳,，每日結出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯,，應積極查找原因并正確處理,。

6、 妥善保管財務印章印鑒,。保管好空白支票,。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管,。

7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓,、出租。

8,、 嚴格遵守為儲戶保密的原則,，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。

9,、 做好有關會計憑證的整理裝訂工作,。

10、 嚴格遵守保密制度,。未經(jīng)領導批準,，不得對外提供任何會計信息。

11,、完成領導交辦的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責

在出納部主任的領導下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責如下：

1,、 嚴格執(zhí)行《會計法》及其他財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入,、費用,、債權債務帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等）,，也不能編制會計憑證,。

2、 嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額,， 無白條抵庫，不坐支,、挪用現(xiàn)金,。

3,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯應立即通知審核人員更改,，不得自行更改?，F(xiàn)金收、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章,。

4、 每日終了,，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符,。如發(fā)生差錯，應及時報告領導,，積極查找原因,；在未找出差錯時，屬長款的應先作掛帳處理,，屬于短款應由個人賠償,。

5、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證,，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當日結出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）,。

6、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券,，確保其安全與完整無缺,。如有短缺或損壞要負賠償責任。

7,、 嚴格保守保險柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準存放在辦工作桌內(nèi)。

8,、 嚴格遵守保密制度,。未經(jīng)領導批準，不得對外提供任何會計信息,。

9,、完成領導交辦的其他工作。

財務科簡介 財務處長崗位職責

1.負責編制學院的年度財務預算和決算,，根據(jù)上級部門要求,，按時,、正確、真實編報各種財務報告,。

2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政,、方針、政策,。監(jiān)督指導院內(nèi)各二級財務單位財務,、會計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律,。制定學院有關財務管理制度和實施細則,。

3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核、報帳,、記帳,、報表等日常財務工作。

4.審查,、會簽院內(nèi)各部門之間文件等,，加強對財產(chǎn)的管理。

5.積極籌措教學經(jīng)費,，組織制定學院增收節(jié)支的措施,，積極參與學院經(jīng)濟活動，為領導決策提供真實可靠的財務信息,。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作,。

7.負責全院財經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作,。

8.完成院領導交辦的其他工作,。

電算化系統(tǒng)維護人員崗位職責

1.對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件、軟件負責,，保證整個系統(tǒng)正常運行,。出現(xiàn)故障時應及時到場排除。

2.管理機內(nèi)全部會計數(shù)據(jù),，每月終了應及時備份,，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。

3.負責對現(xiàn)用財務軟件的升級和計算機硬件的更換,、保養(yǎng),、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系,，做好軟件售后維修工作,。

4.負責計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作,。

5.對計算機設備安全負責， 要經(jīng)常對服務器進行保養(yǎng),，保持機房和設備的整潔,，防止意外事故發(fā)生。

6.組織應用軟件的開發(fā)工作,。

報銷審核崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的`各項規(guī)章制度,，掌握各項經(jīng)費開支標準，熟悉科目核算內(nèi)容,，準確運用會計科目,。

2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性,、正確性負責,。

3.嚴格執(zhí)行年度預算，防止經(jīng)費指標超支,。能夠進行資金使用情況分析,。

4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收,、應付款提出清理意見,，采取清理措施。

5.終端操作人員,，因事離開工作站時,，必須提前退出帳務系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密,，防止別人使用,。

6.日工作結束時，必須復核自己填制的記帳憑證,，對未通過的記帳憑證,，查明原因，進行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作,。

7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳、帳務查詢工作,。

8.工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄,，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復,、維護工作。

稽核記帳崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度,。

2.了解經(jīng)費指標的執(zhí)行情況,，審核各項事業(yè)經(jīng)費,、代管經(jīng)費的收支情況。

4.做好報銷人員與業(yè)務經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。

5.每日工作結束前,，將當日的記帳憑證進行匯總復核并登記入帳。

6.月未做好結帳,、帳帳,、帳表、帳物的校對工作,。并及時編制月份報表,。

7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,，為領導提供決策數(shù)據(jù),。

8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理,。

會計文書文件檔案管理崗位職責

1.負責收,、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作,。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領導和有關人員進行審閱,。

2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報,。

3.負責會計檔案的收,、交、登記工作,，對收到的會計檔案應認真清點,，確認無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計檔案負責,。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊,，并向檔案部門簽字。

4.做好會計檔案的保管,、查閱工作,。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況,，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要,，須報主管財務工作的領導批準,，但不得拆毀原卷，并限期歸還,。

5.會計檔案進行分類存放,，建立檔案科目,，加強管理，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領導交辦的其他工作,。

銀行、現(xiàn)金出納崗位職責

1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務,。未進行審核的記帳憑證或業(yè)務經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進行款項的收支,。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，收入的現(xiàn)金應及時送存銀行，不得坐支,，不得以白條抵庫,，嚴禁挪用公-款。

3.認真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯,。做好現(xiàn)金、銀行的對帳,、保管工作,，定期編制銀行對帳單。

4.及時辦理銀行進帳手續(xù),，填制作廢的支票,，應及時加蓋作廢戳記章。

5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳,，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長短款必須向領導匯報，不得擅自處理,。

6.對保管的各種支票,、匯票、有價單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用,。

7.負責內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放,、回收等管理工作,，對發(fā)放的發(fā)票、收據(jù)應及時進行收回,，并注銷,。

工資、公積金核算崗位職責

1.嚴格執(zhí)行國家有關工資發(fā)放政策,，掌握工資,、獎金、津貼,、各種補貼的發(fā)放標準,、發(fā)放情況。

2.配合人事,、動力,、幼兒圓、稅務,、天然氣公司等部門,，做好職工變動、工資基數(shù)變動,、職工工資核算工作,，并代扣應扣款項。

3.定期進行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析,。及時動態(tài)掌握工資變動情況。

4.依據(jù)月工資變動,，正確計提職工公積金,，做好公積金核算，統(tǒng)計工作,。

5.對工資,、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題，應及時提出具體改進措施,，進行更正,。

6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進帳工作,。及時打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。

財務崗位職責

一,、會計崗位責任：

1認真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律和工會財會制度,。收好、管好,、用好工會經(jīng)費,。

2按時搞好經(jīng)費預決算，為工會領導提供決策依據(jù),。

3準確運用會計科目,，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時,、定額收交工會經(jīng)費,、會費。做好財務報表,，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產(chǎn)的登記管理,，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等,。 4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印,、登記、使用和管理,。

5堅持財務民主,，每年向教職工(會員)公布帳目一次，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務監(jiān)督和審查,，對違反財務規(guī)定的行為進行抵制,。

二、出納崗位責任

1嚴格執(zhí)行國家和銀行的法律,、法規(guī),，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載,，做到帳款相符,。

2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應及時與會計帳核對,，如有出入,，及時查對。

3嚴格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟會經(jīng)費管理。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額,，不得突破,。

5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次,，做到帳物相符,。

一、 辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務

（一）,、嚴格按照法律有關現(xiàn)金管理的規(guī)定,，根據(jù)會長審核簽字的收付款憑證，進行復核辦理款項收付,。對重大的開支項目（100元及以上金額的項目）,，必須經(jīng)過會長和財務監(jiān)督員共同審核簽章,，方可支付。收付款后要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。

（二）,、庫存現(xiàn)金由會長和財監(jiān),、出納共同開設銀行存折戶，及時將股東東投入資金存入銀行,。

（三）、出納在日常工作中要及時對業(yè)務收支款項進行收付,，對現(xiàn)金收入必須由出納開具一式三聯(lián)復式收據(jù),，其中一聯(lián)為交款人存留、一聯(lián)由出納會計做帳,、一聯(lián)作為留底查存,。不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，不得隨意改變會場資金的用途,，更不得任意挪用現(xiàn)金現(xiàn)象,。

二、 登記現(xiàn)金日記賬

（一） 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額,，每日終了,，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯,，要及時查詢處理,。

（二） 出納人員不得兼管收入、費用,、債權,、債務賬簿的登記工作，稽核工作和會計檔案保管工作,。

三,、 保管庫存現(xiàn)金

對于現(xiàn)金（包括銀行存折和卡），要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負賠償責任。要保守銀行密碼,，保管好銀行存折和卡,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

四、 保管有關印章,、空白收據(jù)

（一） 出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴格按照規(guī)定用途使用。

（二） 對于空白收據(jù)必須嚴格管理,，專設登記簿登記,，認真辦理領用注銷手續(xù)。

會計工作職責

1.嚴格執(zhí)行國家制訂的《會計法》,，對違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象要敢于抵制,。

2.對出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證，要進行嚴格審查,，發(fā)現(xiàn)有問題及時退給出納員,，經(jīng)有關人員核對無誤后方可入賬。

3.各種賬目字跡要清楚,，數(shù)字要準確,，賬面要干凈，認真做好各種原始憑證,。

4.要根據(jù)賬薄記載,，編報有關會計報表，根據(jù)主管部門要求及時準確上報,，做好資料分析歸檔和保管工作,。

5.每年進行預算，每月分析預算收支執(zhí)行情況,，例會時,，向會長及股東匯報，分析原因,，改進工作,。

6.堅持執(zhí)行管賬不管錢的原則。

復核會計（財務監(jiān)理）崗位職責

1,、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)和會場規(guī)章制度,，堅持原則，辦事公正,。

2,、根據(jù)已審核的原始憑證，復核原始憑證是否合法,，內(nèi)容是否真實,，簽批手續(xù)是否完備， 數(shù)字是正確,；如發(fā)現(xiàn)差錯應及時補充更正,，對仿造,、涂改或經(jīng)濟不合法的憑證應拒絕受理，并及 時報告會長及股東,。

3,、認真復核記賬憑證的各項內(nèi)容，包括會計分錄,、摘要,、金額等是否符合會計制度規(guī)定， 所計入明細是否準確,。憑證編號有無重號,、漏號，各項支出標準,、金額,、資金渠道是否準確。核 算,、改錯是否合符要求，對不符合規(guī)定和要求的,，及時提出并予以改正,。

4、根據(jù)年度預算和會計制度,，逐筆審核各項收支,，對無預算或不符合規(guī)定的收支應提出意 見，并向會長匯報,。

5,、負責指導審核人員的有關業(yè)務。

6,、負責與出納及時對帳,。

7、按照財務管理的有關規(guī)定,，及時清理往來款項,，催報并打印“應收及暫付款”催款單。

8,、對財務年終決算的帳務進行處理,，保證年終決算工作順利進行，并按時作好下年度初始 化工作,。

9,、妥善保管好銀行預留的財務專用印鑒章。

10,、完成會長交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責個人總結篇十一

1.辦理現(xiàn)金支出,，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過會計審核,、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支,。單筆元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付,。

收付款后，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出,，需繳存銀行,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足,。如有短缺,，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結算,，規(guī)范使用支票,。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付,。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,，不可延期送票。

辦理匯款,，注意帳號的填寫,，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位,、用途,、金額、日期,，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章,。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,。嚴格控制簽空白支票,。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,，核對并編制調(diào)節(jié)表,，做好后交給會計。

二,、記帳和報表,。

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結,。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記,。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對,。對于末達賬款,，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬,。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,。每星期要填報資金收入及支出的明細表,。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查,、核對資金情況。

三,、其它,。

1.兼職公司外匯收付核銷工作;,。

2.學習、了解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德,，堅持實事求是,、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,，不經(jīng)過領導同意,，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作,。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單,。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借,，如有以上問題公司將嚴懲不怠,。

銀行出納崗位職責個人總結篇十二

關于《銀行出納崗位職責》，是我們特意為大家整理的,，希望對大家有所幫助,。

1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學院規(guī)章制度,，堅持原則,，辦事公正。

2,、嚴格按照國家銀行結算制度,，辦理銀行存款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額,，并加蓋“銀行付訖”戳記,。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式,，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,，領款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應及時收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記,。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證,，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額,，做到日清月結,，帳帳相符，帳證相符,。

5,、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達賬項,，要及時查清。

6,、及時匯出在外人員工資,。

7、隨時掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票,。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告,，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9,、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。

10、妥善保管銀行對賬單,、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預留的法人印鑒章、出納收,、付訖印章及保險柜鑰匙,，防止丟失，被盜,。

11,、完成科長交辦的其他工作,。

1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，按照會計規(guī)定,、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務,，完備手續(xù)。

2.負責辦理學院行政,、食堂,、醫(yī)務賬戶的銀行結算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核,，后辦理,，準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表,、發(fā)放工作,。

4.負責整理學院行政、食堂,、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù),，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,，對各項銀行往來款項要及時結算,、及時入賬。

5.負責保管學院行政,、食堂,、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票,，不透支,。

6.負責學院有關經(jīng)費的收付。

7.嚴守財經(jīng)制度,，遵守職業(yè)道德,，文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作,。

一,、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結算,、收付業(yè)務。

二,、認真審核各種費用的報銷,，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用,。

四、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金,、有價證券、財務印鑒,。

五,、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結,，按月核對銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六,、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作,。

八,、完成上級交辦的其它任務。