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銀行出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇一

二,、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回,。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用,。

四,、保管好各種空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印鑒。

五,、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結(jié)，按月核對(duì)銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七,、負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作。

八,、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù),。

銀行出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇二

1. 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，按照會(huì)計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),，完備手續(xù),。

2. 負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理,，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證,。

3. 負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作,。

4. 負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)做好憑證錄入工作,。認(rèn)真核對(duì)銀行賬,，對(duì)各項(xiàng)銀行往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算,、及時(shí)入賬。

5. 負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,，不開(kāi)空頭支票,，不透支。

6. 負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付,。

7. 嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù),。

8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇三

1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度,，堅(jiān)持原則,，辦事公正。

2,、嚴(yán)格按照國(guó)家銀行結(jié)算制度,，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額,，并加蓋“銀行付訖”戳記,。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo),，并加蓋“作廢”戳記。

4,、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證，按憑證編號(hào)順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額,，做到日清月結(jié),，帳帳相符，帳證相符,。

5,、經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時(shí)查清。

6,、及時(shí)匯出在外人員工資,。

7、隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。轉(zhuǎn)賬支票填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告,，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用,。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā),。

10、妥善保管銀行對(duì)賬單,、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收,、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙,，防止丟失，被盜,。

11,、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇四

1,、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證支付款項(xiàng),，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責(zé)任不予辦理;

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)工作,，在規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間內(nèi)不能無(wú)故不報(bào)銷(xiāo)或讓報(bào)銷(xiāo)人長(zhǎng)久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷(xiāo)憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金,，每日下班前要把報(bào)銷(xiāo)單據(jù)匯總;

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，做到帳證相符,，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤,，做到帳實(shí)相符;

4、每日所收支票必須做好登記工作,，并及時(shí)送交銀行,，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回,，換取支票再存銀行;

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)部分費(fèi)用的匯總,，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

7、完成現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及支票的印鑒簽字工作;

8,、在主管監(jiān)督下,，盤(pán)點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

9,、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章,，超出使用范圍,，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

10、上級(jí)指派的其它工作,。

銀行出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇五

1 ,、對(duì)內(nèi)對(duì)外接待，群眾來(lái)信來(lái)訪接待和處理,。

2 ,、負(fù)責(zé)工會(huì)各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)送發(fā)文件,、信函工作,。

3 、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)深入調(diào)查研究，收集情況及意見(jiàn),，提供信息,。

4 、熟悉和掌握本崗位技能,，熟悉電腦的基本操作,。

5 、做好文件的收發(fā),、傳閱,、催辦、保管,、立卷,、歸檔和保密工作。

6 ,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,，及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行存款及有價(jià)證券的收,、付業(yè)務(wù),。

7 、及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)銀行核定的限額及時(shí)送存銀行,。

8 ,、認(rèn)真做好現(xiàn)金、有價(jià)證券的管理及經(jīng)管的有關(guān)印章,、空白支票,、空白收據(jù)、原始憑證的保管工作,，并嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，確保庫(kù)存款及印章,、票據(jù)的安全與完整,。

9 、復(fù)核原始憑證,，檢查有無(wú)會(huì)計(jì)審核和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,，嚴(yán)把“收支關(guān)”。

10,、認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。