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出納崗位職責(zé)和要求篇一

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),，填寫《資金日?qǐng)?bào)表》,，做到帳實(shí)、帳表,、帳證,、帳帳相符,。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證,。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目,。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊(cè),，加蓋封面、封底,、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作,；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤,。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入,、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償,，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險(xiǎn)箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表,。

會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,，考核,、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,。主要職責(zé)有：

第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、書寫整潔、登記及時(shí),、帳面清楚,。

第二條負(fù)責(zé)編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表,。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

第四條認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍,。

第五條上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

第六條定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,、檢查,，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,。

第七條月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿,、表冊(cè),、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào),，整理清楚,，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔,。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

第八條協(xié)助出納作好工資,、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作,。

第九條負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

第十條按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料,。

第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。

第十二條 嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款

第十三條 定期清理往來款項(xiàng),，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施,。

第十四條 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性,、合法性、正確性復(fù)核,。經(jīng)確定正確無誤后,，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理,。

第十五條 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說明清楚,。

第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息,。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性,。

第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定,，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算,、工資核算,、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確,、規(guī)范,。

第十九條 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理,、資金管理與核算實(shí)施辦法,。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品,、材料,、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移,、領(lǐng)退和保管,，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,，明確責(zé)任,。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全,、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,，對(duì)盤盈,、盤虧、報(bào)廢毀損,、壞帳損失,，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任,，專項(xiàng)報(bào)告,。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

第二十一條加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，為公司合理避稅提供可操作性方案,。

出納崗位職責(zé)和要求篇二

1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應(yīng)商貨款,、銀行承兌匯票的承兌,、關(guān)稅支付等。

2.日常外幣銀行收付款,。包括：支付國外供應(yīng)商貨款,，信用證的開證及付款(eur)

3.準(zhǔn)備相關(guān)資料，申請(qǐng)出口外匯核銷單,，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷,。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù),。

5.報(bào)關(guān)單延期網(wǎng)上登記,。

6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對(duì)賬，對(duì)賬正確,，錄入sap應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤直接退回供應(yīng)商,。

7.工會(huì)賬務(wù)處理，記錄工會(huì)費(fèi)用使用,。

出納崗位職責(zé)和要求篇三

1,、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金,，保管銀行存款制單盾;

2,、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

3、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬簿;

4,、每日核對(duì)資金收款,，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單,，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

5,、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;

6,、開具發(fā)票等工作;

7,、其他臨時(shí)性事務(wù).

出納崗位職責(zé)和要求篇四

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額,。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證,，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證,，做好憑證的及時(shí)傳遞工作,。

3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，并結(jié)出余額,；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),；銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì),；做到賬賬相符，賬實(shí)相符,。

4.負(fù)責(zé)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,。

5.按季度與銀行單據(jù)核對(duì)季度項(xiàng)目資金利息收入和貸款利息支出。

6.及時(shí)提取備用金,，保證日常報(bào)銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn),，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù),，托收回單及時(shí)取回入賬,。

7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票,、銀行票據(jù),、空白收據(jù)等重要憑據(jù)，并建立現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇五

出納,，顧名思義,，出即支出,，納即收入。在財(cái)務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù),、有價(jià)證券進(jìn)出的一項(xiàng)工作。

而會(huì)計(jì)是以貨幣作為主要計(jì)量單位,，采用專門方法,，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng),、全面、綜合的核算和監(jiān)督,，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析,、預(yù)測(cè)和控制的一種管理活動(dòng)。會(huì)計(jì)師指出出納工作是會(huì)計(jì)的一部分,，兩者既互相依賴又互相牽制,，出納工作不僅是一個(gè)單位對(duì)外的服務(wù)窗口，而且也是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，因此，做好出納工作對(duì)規(guī)范整個(gè)會(huì)計(jì)制度具有極其重要的.現(xiàn)實(shí)意義,。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

貫徹國家財(cái)經(jīng)法規(guī),、企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算,、報(bào)表及會(huì)計(jì)資料的提供與管理等工作,，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序,。

2.主要工作

（1）對(duì)各經(jīng)營(yíng)科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí),，必須按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的記賬憑證,；裝訂會(huì)計(jì)憑證,，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。

（2）根據(jù)財(cái)會(huì)制度,，完成總賬登記工作,，并復(fù)核會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性,。

（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬,，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬工作，保證賬賬相符,；定期對(duì)所經(jīng)營(yíng)的財(cái)產(chǎn),、財(cái)物進(jìn)行核對(duì),，做到賬實(shí)相符。

（4）編制整套會(huì)計(jì)報(bào)表,。

（5）為統(tǒng)計(jì),、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。

（6）定期編寫企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明,，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,，為企業(yè)決策提供依據(jù),。

（7）做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作,。

3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

（1）會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。

（2）財(cái)務(wù)情況報(bào)告提交及時(shí)率,。

（3）總賬與明細(xì)賬登記及時(shí)性,。

（4）對(duì)賬、結(jié)賬工作及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,。

出納崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作,，并對(duì)企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金,、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā),。

（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支,，做到每日結(jié)算,、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對(duì),、清理等工作,。

（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印,、取回銀行對(duì)賬單,。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬。

（7）協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放,。

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作,，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù),、支票等票據(jù)的購買,、保管、使用,、銷毀工作，并保持完整記錄,。

（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率,。

（3）現(xiàn)金,、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù),。

（5）印鑒,、印章保管的安全性、完好性,。

出納崗位職責(zé)和要求篇六

出納庫管

出納,、庫管 北京唐星生物科技有限公司 北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)學(xué)歷;

2,、負(fù)責(zé)市場(chǎng)每日回款統(tǒng)計(jì)等工作;

3,、工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放等工作;

4,、需配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作;

5,、接受應(yīng)屆畢業(yè)生;

6、辦公住宿一體化環(huán)境,可住宿,可以做飯;

出納崗位職責(zé)和要求篇七

1,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行往來對(duì)帳;

2,、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性,、準(zhǔn)確性核對(duì),，發(fā)票的開具與保管;

3、按照合同支付供應(yīng)商貨款,、各類文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5,、負(fù)責(zé)核算績(jī)效,、提成，編制工資單,，按月發(fā)放工資;

6,、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇八

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理,、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,、規(guī)定,；

2、按照公司制度規(guī)定,，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；

3,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表,；

4,、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬,，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表,；

5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證,，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理,；

6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、支票及相關(guān)票據(jù)，確?，F(xiàn)金及銀行安全,；

7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符,；

8,、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密,。

出納崗位職責(zé)和要求篇九

1,、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過后的收、付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核,，檢查所有單據(jù)是否合法,、真實(shí);對(duì)于不符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù)，一律退回;

2,、負(fù)責(zé)要根據(jù)原始憑證,，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,，做到數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,。 每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

4,、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理,，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)有價(jià)證券,、支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)的管理工作，按規(guī)定設(shè)立領(lǐng)用登記簿;

6,、負(fù)責(zé)公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

7,、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時(shí)歸還,，對(duì)挪用或未及時(shí)歸還者及時(shí)上報(bào);負(fù)責(zé)開具發(fā)票,、收據(jù)等;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納崗位職責(zé)和要求篇十

1,、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬,，將相關(guān)單據(jù)及時(shí)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對(duì),，保證賬實(shí)相符,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

3,、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

4,、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額,，與日記賬和總賬核對(duì)，保證賬實(shí)相符;

5,、辦理開戶,、銷戶及賬戶年檢工作;

6、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,，歸檔和保管,，合同蓋章等事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)和要求篇十一

1,、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目,。

2,、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),，做到日清月結(jié),，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符,，如發(fā)現(xiàn)短款,，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決,。

3,、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),，把好開支關(guān),。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

4,、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行,，謹(jǐn)防被盜,。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，不得用白條抵庫,，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

6,、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作,。

7、做好辦公用品的訂購,、保管和發(fā)放工作,、并做好入庫登記，使賬物相符,。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納崗位職責(zé)和要求篇十二

1,、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表,、資金日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào)表,、回款通報(bào)表;

2,、錄入采購付款申請(qǐng)單，核對(duì)單位,、賬戶,、金額，付款成功后在erp里面下賬;

3,、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,，支出現(xiàn)金;

4,、中信銀行、交通銀行,、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);

5,、每月月底資金預(yù)算上報(bào);

6、月末核對(duì)金蝶和銀行余額,，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備,、金額是否相符,，審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

9,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作,。

出納崗位職責(zé)和要求篇十三

崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

2,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,；

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,；

4,、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票

任職要求

1,、熟悉會(huì)計(jì)操作,、會(huì)計(jì)核算流程管理；銀行業(yè)務(wù)流程,；國家會(huì)計(jì)法規(guī)及相關(guān)處理方法,。？

2,、熟練使用各類辦公軟件,。

3、具有財(cái)務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn),。

出納崗位職責(zé)和要求篇十四

崗位職責(zé)

1,、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，審核原始憑證的合法性,、準(zhǔn)確性,，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

2,、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,，做好日清月結(jié)工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

4,、按時(shí)匯總原始憑證,，及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;

5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理,、匯總,，并按順序裝訂成冊(cè);

6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,，保證憑證完整,，以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

8,、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng),。