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出納崗位職責(zé)和要求篇一

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前,，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,，填寫《資金日報表》，做到帳實(shí),、帳表,、帳證、帳帳相符,。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。對于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,，應(yīng)按編號順序,，折疊整齊，按月裝訂成冊,，加蓋封面,、封底、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；做到及時準(zhǔn)確,，不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入,、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。

第九條 保管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表,。

會計人員崗位職責(zé)

會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃,、業(yè)務(wù)計劃，考核,、分析預(yù)算,、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：

第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚。

第二條負(fù)責(zé)編制月,、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

第四條認(rèn)真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況,。

第六條定期對會計工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

第七條月末做好會計憑證,、帳簿、表冊,、賬物等的校對工作,，分月編號，整理清楚,，分類排列,，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管,。

第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作,。

第九條負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

第十條按期填報審計報表,，認(rèn)真自查,，按時報送會計資料。

第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題,。

第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,，作好會計工作,。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款

第十三條 定期清理往來款項(xiàng)，對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見,，采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性,、合法性,、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,，方可交給出納人員進(jìn)行收付款,，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理,。

第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表,，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、說明清楚。

第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),，保證其準(zhǔn)確性。

第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算,、利潤核算、工資核算,、財產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范,。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法,。對于固定資產(chǎn),、商品、材料、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移,、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,，明確責(zé)任,。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰,、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對盤盈,、盤虧,、報廢毀損、壞帳損失,，應(yīng)查明原因,，分清責(zé)任，專項(xiàng)報告,。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理,。

第二十一條加強(qiáng)稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案,。

出納崗位職責(zé)和要求篇二

1.日常人民幣銀行收付款,。包括：支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌,、關(guān)稅支付等,。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應(yīng)商貨款,，信用證的開證及付款(eur)

3.準(zhǔn)備相關(guān)資料,，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷,。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報關(guān)單延期網(wǎng)上登記,。

6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對賬,，對賬正確，錄入sap應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應(yīng)商,。

7.工會賬務(wù)處理,，記錄工會費(fèi)用使用。

出納崗位職責(zé)和要求篇三

1,、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

3,、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款,，并跟入賬單核對,，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

5,、編制所管理賬戶的資金日報,，并報送資金主管;

6、開具發(fā)票等工作;

7,、其他臨時性事務(wù).

出納崗位職責(zé)和要求篇四

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額,。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證,，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作,。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作,。

3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證,，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額,；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對,；做到賬賬相符,，賬實(shí)相符。

4.負(fù)責(zé)每周編制《貨幣資金周報表》,。

5.按季度與銀行單據(jù)核對季度項(xiàng)目資金利息收入和貸款利息支出,。

6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn),，正確使用各種銀行結(jié)算憑證,，及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單及時取回入賬,。

7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,、空白支票、銀行票據(jù),、空白收據(jù)等重要憑據(jù),，并建立現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)和要求篇五

出納,，顧名思義，出即支出,，納即收入,。在財務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據(jù),、有價證券進(jìn)出的一項(xiàng)工作,。

而會計是以貨幣作為主要計量單位，采用專門方法,，對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù),、系統(tǒng)、全面,、綜合的核算和監(jiān)督，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析,、預(yù)測和控制的一種管理活動,。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制,，出納工作不僅是一個單位對外的服務(wù)窗口,，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，因此,，做好出納工作對規(guī)范整個會計制度具有極其重要的.現(xiàn)實(shí)意義。

會計崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī),、企業(yè)財務(wù)制度,，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作,，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料,、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時,，必須按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查,，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證,，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn),。

（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作,，并復(fù)核會計憑證的真實(shí)性,、合法性。

（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作,，保證賬賬相符,；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進(jìn)行核對,，做到賬實(shí)相符,。

（4）編制整套會計報表。

（5）為統(tǒng)計,、預(yù)算,、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。

（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明,，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),，并協(xié)助進(jìn)行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù),。

（7）做好會計憑證,、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）會計報表準(zhǔn)確率,。

（2）財務(wù)情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細(xì)賬登記及時性,。

（4）對賬,、結(jié)賬工作及時性、準(zhǔn)確性,。

出納崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度,，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的記賬,、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管,。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā),。

（3）建立現(xiàn)金日記賬,，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算,、賬實(shí)相符,、出現(xiàn)差異及時匯報,。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立,、核對,、清理等工作。

（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，并定期打印、取回銀行對賬單,。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報銷工作,，并定期上交各項(xiàng)報銷的原始憑證,。

（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買,、保管,、使用、銷毀工作,，并保持完整記錄。

（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性,。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

（3）現(xiàn)金,、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性,。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

（5）印鑒,、印章保管的安全性,、完好性。

出納崗位職責(zé)和要求篇六

出納庫管

出納,、庫管 北京唐星生物科技有限公司 北京唐星生物科技有限公司,唐星 1,、需有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)學(xué)歷;

2、負(fù)責(zé)市場每日回款統(tǒng)計等工作;

3,、工資,、獎金的發(fā)放等工作;

4、需配合財務(wù)經(jīng)理工作;

5,、接受應(yīng)屆畢業(yè)生;

6,、辦公住宿一體化環(huán)境,可住宿,可以做飯;

出納崗位職責(zé)和要求篇七

1,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證,，銀行往來對帳;

2,、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對,，發(fā)票的開具與保管;

3,、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

4,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)核算績效,、提成,，編制工資單，按月發(fā)放工資;

6,、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作,。

出納崗位職責(zé)和要求篇八

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理,、會計相關(guān)法規(guī),，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財務(wù)管理制度、規(guī)定,；

2,、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,，及時準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報銷業(yè)務(wù),；

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),，及時登記現(xiàn)金日記賬,、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

4,、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù),，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表,；

5,、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理,；

6,、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券,、支票及相關(guān)票據(jù),，確?，F(xiàn)金及銀行安全；

7,、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款,，保證日記賬已會計總賬相符；

8,、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作,，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責(zé)和要求篇九

1,、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過后的收,、付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核，檢查所有單據(jù)是否合法,、真實(shí);對于不符合財務(wù)制度的單據(jù),，一律退回;

2、負(fù)責(zé)要根據(jù)原始憑證,，登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié);

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,。 每日核對庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符

4、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理,，管理銀行賬戶,，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬,，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)有價證券,、支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)的管理工作,，按規(guī)定設(shè)立領(lǐng)用登記簿;

6、負(fù)責(zé)公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

7,、定期清理借款,，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負(fù)責(zé)開具發(fā)票,、收據(jù)等;

8,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納崗位職責(zé)和要求篇十

1,、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時交由會計進(jìn)行賬務(wù)處理;

2,、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對,，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

3,、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額,，與日記賬和總賬核對,，保證賬實(shí)相符;

5、辦理開戶,、銷戶及賬戶年檢工作;

6,、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管,，合同蓋章等事項(xiàng),。

出納崗位職責(zé)和要求篇十一

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財經(jīng)政策,，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2,、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié),，按期填報庫存報表,，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款,，應(yīng)及時查明原因,，并報領(lǐng)導(dǎo)解決。

3,、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù),，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān),。堅持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù),。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5,、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，不得用白條抵庫，不得挪用公款,，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款,。

6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作,。

7,、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作,、并做好入庫登記,，使賬物相符。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù),。

出納崗位職責(zé)和要求篇十二

1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表,、資金日報,、資金日報表、回款通報表;

2,、錄入采購付款申請單,，核對單位、賬戶,、金額,，付款成功后在erp里面下賬;

3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),，登記現(xiàn)金日記賬,，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;

4,、中信銀行,、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺;

5,、每月月底資金預(yù)算上報;

6,、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

7,、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí),、手續(xù)是否完備、金額是否相符,，審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

8,、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

9,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇十三

崗位職責(zé)

1,、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù),；

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,；

3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

4,、保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票

任職要求

1、熟悉會計操作,、會計核算流程管理,；銀行業(yè)務(wù)流程；國家會計法規(guī)及相關(guān)處理方法,。,？

2、熟練使用各類辦公軟件,。

3,、具有財務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn)。

出納崗位職責(zé)和要求篇十四

崗位職責(zé)

1,、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度,，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,，準(zhǔn)確,、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,，做好日清月結(jié)工作,，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,，按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);

3,、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

4、按時匯總原始憑證,，及時傳遞至?xí)媿徫?

5,、每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總,，并按順序裝訂成冊;

6,、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;

7,、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

8,、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。