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工程財務(wù)管理制度匯編篇一

1,、認真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制,；

2、嚴格監(jiān)督項目資金的使用情況,，對資金來源,、投資使用和資金完成三個階段，認真做好日常的會計核算,。做到手續(xù)完備,、內(nèi)容充實、數(shù)字真實準確,、帳目清楚,、按期報帳；

3,、嚴格履行審批手續(xù),，項目資金必須按規(guī)定程序由項目負責(zé)人簽批后方能使用；

4,、項目部財務(wù)人員必須嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度,，保證項目資金的完整與安全；

5,、嚴格執(zhí)行企業(yè)會計制度,，認真填制會計憑證,，及時編制并報送各類會計報表，做到數(shù)字真實,、內(nèi)容完整,；

6、認真審核原始憑證,，對違反制度規(guī)定,，不真實和不符合基建開支范圍與標準的票據(jù)拒絕報賬；

7,、發(fā)現(xiàn)下列任何一種情況時,，財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理工程款支付手續(xù)：

①收款單位與合同簽證單位名稱不一致，或缺少必要的法律授權(quán)手續(xù)的,；

②未按合同規(guī)定超工程進度或超工程造價付款的,；

③工程施工或驗收中發(fā)現(xiàn)有較大質(zhì)量問題的；

④無工程部“維修合格證明單”而要求支付質(zhì)保金的,；

⑤未辦理項目部工程付款會簽單,，由施工單位人員直接到財務(wù)處辦理工程款支付手續(xù)的。

1,、凡因工作需要領(lǐng)取支票者,，首先填制借款單，寫清日期,、用途,、金額，按規(guī)定的審批程序批準后出納方可簽發(fā),，簽發(fā)支票必須字跡工整清楚,、不得涂改；

2,、基建工程款項開支一律按合同執(zhí)行,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付；工程變更部分的開支嚴格按變更程序?qū)徟?/p>

3,、支付支票后需盡快報賬,，一般不超過十天，外出人員不得超過十五天,，如到期不能報賬要追究經(jīng)辦人員的責(zé)任,，在未處理完畢之前不得再行支用；

4,、如發(fā)生支票遺失現(xiàn)象,，應(yīng)立即通知財務(wù)部門并同時辦理登報聲明作廢等事宜。如不報告后果由丟失者自負。

1,、各項工程開工前需將經(jīng)簽章的合同,、協(xié)議交財務(wù)部門存檔（包括臨時工程）。（無預(yù)算,、）無合同,、無協(xié)議、（無審計部門審計情況）的項目,，財務(wù)部一律不得支付工程款和辦理工程結(jié)算,；

2、工程款審批程序

（1）由施工單位提供工程形象進度,；

（2）根據(jù)工程形象進度,，由施工單位提出付款申請（加蓋公章）及工程發(fā)票，再由監(jiān)理公司,、工程部經(jīng)理,，預(yù)算工程師及總工程師簽章；

（3）工程款由項目部工程部負責(zé)經(jīng)辦,，工程預(yù)算人員負責(zé)工程款支付,，填制資金支付憑證，按照審批權(quán)限經(jīng)部門主管,、財務(wù)部經(jīng)理、總工程師,、總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)、主管副總裁或總裁簽字批準,；

（4）財務(wù)人員根據(jù)上述審批程序?qū)徍藷o誤后,，方可辦理工程款支付手續(xù)；

（5）加強對往來賬款的核算與管理,，按單位和個人設(shè)置明細賬,，經(jīng)常核對、及時清理結(jié)賬,，特別是竣工項目與施工單位往來賬款的清理,，要嚴格按照施工合同及工程決算進行結(jié)賬，竣工驗收合格決算時,，按合同約定預(yù)留工程結(jié)算款作為保證金,。質(zhì)保期滿后經(jīng)使用部門認定工程無質(zhì)量問題或其它問題后再支付施工單位保證金；

（6）加強對材料,、設(shè)備款的核算與管理,，建立原材料收發(fā)制度和財產(chǎn)清查制度，了解基建工程預(yù)算定額,，熟悉材料預(yù)算價格,，隨時掌握材料市場價格變化,，協(xié)助有關(guān)部門共同把好購貨合同關(guān)及材料設(shè)備采購關(guān)。認真審核材料出入庫單和匯總表,，材料采購要有嚴格的驗收制度,，材料驗收單必須有交貨人，驗收人,，材料主管和項目負責(zé)人的簽字,，采購數(shù)量和單價應(yīng)與采購合同一致；

（7）征地,、報建,、勘察、設(shè)計費用的款項支付工作,，由工程部門根據(jù)進度按合同辦理,。

1、財務(wù)部門須參與工程合同的審訂和修改補充工作,，對合同中有關(guān)財務(wù)內(nèi)容的約定和規(guī)則負責(zé)審查,；

2、財務(wù)人員須熟悉工程合同的各項條款,；

3,、嚴格按合同辦事；

4,、簽訂施工合同必須遵守國家《經(jīng)濟合同法》等法律法規(guī),；

5、合同的簽訂必須按公司有關(guān)規(guī)定,、程序進行,。

1、財務(wù)工作必須密切聯(lián)系基建工作實際,，充分發(fā)揮財務(wù)管理對基建工程質(zhì)與量的有效控制,；

2、財務(wù)人員要增強服務(wù)意識和現(xiàn)場意識,，了解施工現(xiàn)場,、掌握工程進度、工程質(zhì)量,、工程變更,、材料替換及各種與項目財務(wù)有關(guān)的資料和實際情況，力爭做到跟蹤到位,，服務(wù)到位,，管理到位，控制到位，減少損失和浪費,，提高投資效益,。（事前、事中,、事后監(jiān)督,，各盡職守，保證基本建設(shè)工程財務(wù)管理工作有序地進行,。）

1,、負責(zé)對建設(shè)項目的工程預(yù)決（結(jié)）算進行審查，對項目建設(shè),、竣工驗收以及財務(wù)決算審批全過程的財務(wù)活動實施財務(wù)管理和監(jiān)督,。對基本建設(shè)財務(wù)活動負管理責(zé)任；

2,、對需要簽訂的《工程施工合同》,、《工程設(shè)計合同》、《工程勘察合同》等負責(zé)保管及相關(guān)審核職責(zé),。

本制度于20xx年x月xx日開始執(zhí)行,。

工程財務(wù)管理制度匯編篇二

為加強財務(wù)管理，規(guī)范項目部財務(wù)日常管理工作,，強化項目成本管理,，減少鋪張浪費和一切不必要的開支，以最終達到降低成本,，提高經(jīng)濟效益,、壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨，結(jié)合公司實際情況,，制定本制度。

1,、材料部根據(jù)預(yù)算部預(yù)算該工程項目的工程用料,，做好材料的供應(yīng)計劃，根據(jù)工程進度編制材料用量計劃表,，進行采購供應(yīng),，保證工程項目施工正常運行。

2,、大宗材料采購：采購員至少提供三家供應(yīng)商或廠家,，同一材料、同一型號規(guī)格,、各自價格,、聯(lián)系電話、聯(lián)系人，根據(jù)市場調(diào)查的情況填寫一份項a《項目現(xiàn)場材料采購市場詢價表》（見附表）報總經(jīng)理審批,，確認選擇廠家或供應(yīng)商,、產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量,、單價后,，由材料申請人填寫項a《材料設(shè)備采購表》（見附表）報申請人→預(yù)結(jié)算員→項目經(jīng)理→經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理審批核準后，由經(jīng)營部負責(zé)與廠家或供應(yīng)商簽訂購銷合同,，根據(jù)購銷合同的付款方式,、付款比例，由采購員填寫（項）a《工程材料款借支申請表》（見附表）申請付款,，其審批程序按第二條公司財務(wù)報銷管理制度的（二）工程材料貨款支付審批流程進行,，采購員必須要求供貨方提供合法有效的材料發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告,、合格證,、消防產(chǎn)品供貨證明、產(chǎn)品說明書及保修卡等資料,。

3,、零星材料的購買：如工程項目急需使用零星材料，無法批量采購,，且一次采購20xx元以下的,，必須由公司指定2人同時進行就近采購。

4,、采購人員辦理報銷時：必須憑材料管理員開具材料入庫單,、購貨發(fā)票、購貨單位的送貨清單,，按公司財務(wù)報銷管理制度辦理報銷手續(xù),。

1、為工地施工而采購一切原材料,、機具,、設(shè)備、零星材料都必須辦理入庫,、出庫手續(xù),，未經(jīng)同意，任何人不得將未經(jīng)入庫或出庫的材料,，直撥工地施工,。

２、材料入庫前檢查及材料入庫流程

（1）材料管理員必須要親自同交貨人辦理交接手續(xù),，根據(jù)購貨合同及送貨清單核對材料名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、金額是否一致,，并進行清點其數(shù)量,。

（2）核對證件：材料入庫驗收前，首先核對供貨單位提供的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告,、合格證,、消防產(chǎn)品供貨證明、產(chǎn)品說明書及保修卡等資料（消防器材還必須有由國家政府部門出具的）,，是否與合同相符和有效,。

（3）質(zhì)量檢驗：材料管理員并對材料或機具的外觀形狀和外觀質(zhì)量進行仔細檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞的材料或機具不予驗收,，并要求退回,。如驗收過程中發(fā)現(xiàn)證件不齊全、數(shù)量,、規(guī)格不符,，質(zhì)量不合格，應(yīng)及時向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報,，不得自作主張驗收入庫,，未經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不得投入現(xiàn)場施工使用。

（4）辦理入庫：經(jīng)過以上驗收后,，按實收合格數(shù)量辦理入庫手續(xù),。

由材料管理員填寫材料入庫單，一式三聯(lián),，一聯(lián)自留,、一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交采購負責(zé)人（注：必須當面清點,，當面填寫入庫單,、不得事后補開，當天將入庫單交財務(wù)）,。

（5）入庫單據(jù)內(nèi)容：必須有名稱,、規(guī)格、單價,、數(shù)量、金額,、發(fā)貨單位,、日期，并有材料管理員,、項目經(jīng)理,、采購負責(zé)人分別簽字才有效,。

（６）材料存放：必須按材料品種不同劃分區(qū)域存放，并掛有領(lǐng)物卡,，按采購時間先后順序堆放,，實行先購進先領(lǐng)用，必須整齊有序,，便于盤查,。

（7）材料入庫后：由財務(wù)部設(shè)置材料進銷存數(shù)量賬，材料管理員根據(jù)入庫單準確,、及時登記入賬,，財務(wù)部要對倉庫的材料定期和不定期盤點，以確保賬物一致,。

３,、施工現(xiàn)場材料出庫存流程

（1）原材料出庫：領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料部門必須填寫（項）a《廣東粵富領(lǐng)用材料表》（見附表）,，由現(xiàn)場管理負責(zé)人填表→經(jīng)預(yù)結(jié)算員→項目經(jīng)理→副總經(jīng)理審批后,。領(lǐng)料部門憑領(lǐng)用材料表到材料管理員處辦理領(lǐng)料手續(xù)，發(fā)出材料時,，領(lǐng)用材料表必須要有材料管理員,、后勤主管、領(lǐng)料人簽名確認,。一式二份（用復(fù)寫紙?zhí)顚懀?，一份由材料管理員第二天上午交財務(wù)，一份由材料管理員留存作為記賬依據(jù),。

（2）凡借用機具,、設(shè)備等貴重物品，必須填寫（項）b《廣東粵富借用機具,、設(shè)備審批表》（見附表）,，經(jīng)過副總經(jīng)理同意后，到材料管理員處辦理借出登記手續(xù),。流程是：借用人填表→項目經(jīng)理審核→副總經(jīng)理審批→倉管員辦理借出登記手續(xù)

（3）辦理退料：凡施工剩余材料必須及時組織退料,，是現(xiàn)場材料管理的最終環(huán)節(jié)。施工班組退料應(yīng)執(zhí)行誰使用誰退料,，誰發(fā)放的.誰收回的辦法,，班組完成施工任務(wù)后，剩余材料必須及時退回倉庫,，并辦理退料手續(xù),。退料收回時必須經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,，根據(jù)材料單價和損壞程度的輕重,，給予適當?shù)馁r償,。其退料入庫手續(xù)為：由退料人填寫一份（項）b《廣東粵富退料申請表》（見附表），經(jīng)項目經(jīng)理→副總經(jīng)理同意后,，到倉庫辦理退料手續(xù),，由材料管理員清點退回的合格數(shù)量，填寫一式三聯(lián)退料單,，一聯(lián)自留,、一聯(lián)給退料人、一聯(lián)交財務(wù)沖減當月領(lǐng)用,。

１,、行政部在工程項目開工前５天（即第一個月），從第二個月開始為每月25日前,，必須將下月預(yù)算的行政費用列明細表報財務(wù)統(tǒng)一審批,，通常現(xiàn)場行政費用包括有：

（１）房租水電費：辦公場地,、倉庫,、水電費

（２）員工伙食費：購買農(nóng)副產(chǎn)品等

（３）業(yè)務(wù)接待費：接待客人的住宿、餐費,、禮品,、娛樂活動等

（４）通訊費：購買員工話費充值卡

（５）辦公費：為辦公而購買的一切用品、固話費,、網(wǎng)絡(luò)費等

（６）運輸費,、雜費：包括搬運余泥費、清理場地費等

（７）差旅費：包括出差車費,、住宿費,、市內(nèi)交通費、出差餐費

（８）汽車費用：包加油費,、路橋費,、保管費、年檢費,、維修費等

（9）支付臨時工工資：臨時聘用工人工資

（１0）其他零星費用

２,、對行政用款及具體要求作如下規(guī)定：

（１）一切行政費用開支（在預(yù)算范圍內(nèi)）的程序是先借支、后報銷,；先申請,，后辦事的原則進行，并按公司財務(wù)報銷制度流程辦理,。凡是沒有發(fā)票的一切開支,，必須有經(jīng)手人、證明人,、收款人的姓名,、聯(lián)系電話、必要時附上收款人身份證復(fù)印件,。其報銷流程：經(jīng)辦人憑批準單據(jù)填報銷單→后勤財務(wù)管理員申報→后勤主管審批→項目經(jīng)理審批→財務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→后勤財務(wù)員結(jié)賬→交出納清帳

（２）房租水電費：由項目后勤財務(wù)管理員負責(zé)根據(jù)協(xié)議約定的金額申請辦理借支及報銷,。

（３）員工伙食費：由后勤人員統(tǒng)計當月的就餐人員。

（４）業(yè)務(wù)接待費：經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要宴請有關(guān)部門的,，應(yīng)事先填寫（項）a《業(yè)務(wù)招待費申請表》（見附表）,，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由經(jīng)辦人向財務(wù)辦理借支,，報銷時,，須附上業(yè)務(wù)招待費申請表及相應(yīng)發(fā)票。

工程財務(wù)管理制度匯編篇三

１,、在財務(wù)主管的.領(lǐng)導(dǎo)下做好出納工作,；

２、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)以及內(nèi)部,、外部收付,、結(jié)算工作；

３,、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度,，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié),；

４、及時與內(nèi)部銀行對帳,，編制內(nèi)部銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

５、定期盤點現(xiàn)金,，每月不少于兩次,，編制庫存現(xiàn)金盤點表，保證帳款相符,；

６,、協(xié)助財務(wù)主管整理、充實檔案資料,；

７,、負責(zé)工資獎金和其他款項的按時發(fā)放；

８,、進行工資臺帳,、養(yǎng)老保險金、住房公積金的登記,；

９,、負責(zé)項目人員醫(yī)療費的報銷,；

1０、作好領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作,。

工程財務(wù)管理制度匯編篇四

1,、全面負責(zé)項目會計核算工作，貫徹國家財經(jīng)政策,、法令,、制度，落實公司財務(wù)管理辦法,，制訂項目部年度財務(wù)工作計劃,，及具體的會計處理方式，并負責(zé)實施,；

2,、協(xié)同材料、預(yù)算等部門制訂切實可行的材料管理辦法,，參加材料采購合同的評審工作,，負責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理,，參加材料清查盤點以及庫存材料的'分析,；

3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法,、經(jīng)濟計劃,、業(yè)務(wù)計劃，會同預(yù)算部門編制成本費用計劃,，控制分析其執(zhí)行情況,，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費用和工程形象進度基本保持一致,，確保成本,、費用及利潤的真實性，符合配比原則,；

4,、協(xié)助項目經(jīng)理控制業(yè)務(wù)招待費支出；

5,、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法,，依法計提工資附加費及其他費用，并按時上交公司財務(wù)部,；

6,、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,，按月編制資金計劃,，及時收取工程款；

7,、定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點,，保證帳帳、帳實相符,；

8、審核項目各項收支,，監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟行為,，復(fù)核有關(guān)憑證、帳薄,，編制各類會計報表,；

9、為項目部的經(jīng)濟決策提供資料,，積極參與項目各項經(jīng)濟活動,，處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性,；

10,、配合公司會計人員繼續(xù)教育，組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)《會計法》,，財務(wù)會計制度及公司各項規(guī)定,，推廣會計電算化工作；

11,、做好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

工程財務(wù)管理制度匯編篇五

１、項目部與公司所屬內(nèi)部各單位,、外部各單位之間的一切款項收付,，除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外，都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算,；

２,、與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算，一律使用內(nèi)部支票,，否則將對經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50%的處罰,，并通報批評；

３,、支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放,，財務(wù)專用章和名章分開保管；

４、項目取得的各種款項收入,，應(yīng)及時送存內(nèi)部資金調(diào)度中心,，項目在內(nèi)部資金調(diào)度中心存款不足時，應(yīng)及時辦理貸款手續(xù),；

５,、在支票的使用與管理上，內(nèi)部支票要視同外部支票,，內(nèi)容填寫正確,、真實、齊全,；

６,、未使用的.支票及時存放于保險柜中，不能私自夾帶,，否則將追究當事人的責(zé)任,；

７、嚴禁簽發(fā)遠期支票,、空頭支票,；

工程財務(wù)管理制度匯編篇六

1、嚴格遵守國家的財務(wù)法規(guī),財政紀律,方針政策和企業(yè)管理制度,。

2,、遵守公司財務(wù)制度,嚴守財務(wù)機密,不得隨意泄密,泄密者給予1000元罰款,嚴重者開除。

3,、對每月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)要及時結(jié)帳,、記帳,做到帳證、帳表,、賬物,、帳款相符。

4,、總帳會計必須每月一次同建設(shè)方,、總包方和協(xié)作單位結(jié)清所有材料、資金往來帳,防止串戶,不要影響要款,如耽誤要款,每次罰300元,。注意保管好原始帳本,。

5、輔助會計要月月對清職工往來帳,防止串戶,如出現(xiàn)漏帳,其全數(shù)金額由輔助會計自己賠償,。

6,、公司只設(shè)一本總帳,項目部不再設(shè)立分帳,所有票據(jù)均有總經(jīng)理一支筆審批報支,其余任何人簽字僅作證明,證明人不能在審批欄簽字。職工借款由各項目部經(jīng)理審批簽字,500元以上借款征得總經(jīng)理同意,。

7,、財務(wù)會計要重點抓好要款,隨時掌握正確的經(jīng)濟收入情況,材料費支出、應(yīng)收工程款數(shù)據(jù),及時的按合同規(guī)定回收工程款,確保公司正常運轉(zhuǎn)。

8,、財務(wù)人員要記好帳,、管好錢、用好錢,資金金額控制在一定范圍內(nèi),不允許長期巨款宕帳,。職工借款控制在200元內(nèi),管理人員控制在500元內(nèi),一年中不得超過三次,特殊情況由總經(jīng)理批準,。如借款超支造成集體損失,由審批人賠償。

9,、對于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由總經(jīng)理同意后才能付款,。如果未按規(guī)定擅自付出分包工程款,造成損失由付款人和準付人賠償20%。

10,、材料會計要認真嚴格把好材料進出,、材料積存和材料消耗關(guān)。因資金緊缺,對材料已驗收入庫但貨款未付的',應(yīng)根據(jù)收料單,、合同或協(xié)議,分單位、分類別每月30日報財務(wù)科,。如果材料進出帳不符,每次罰款200元;材料積存不報而繼續(xù)采購的,發(fā)現(xiàn)一次罰200元,并追究責(zé)任,。

11、材料會計每月匯總干部職工出勤,、獎分,包括職工工傷出勤并張榜公布,。

12、財務(wù)上對于交來的各種內(nèi)部罰款,有關(guān)分攤費,、擔(dān)保金,、賠償費和其它應(yīng)扣款,都得一筆不漏地扣除歸戶,如發(fā)現(xiàn)遺漏由記帳人賠償。

13,、成本考核會計,每月必須及時做好低成本考核,數(shù)據(jù)要正確,數(shù)據(jù)不正確罰100元,不按要求弄虛作假者罰款200元,。

14、工地廢鋼筋收入及其他收入,一律交公司財務(wù)入帳,。各項目部不準以任何借口用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任,。

15、財務(wù)上要對有關(guān)人員的備用金及時提供,保證各項工作的正常進行,但是領(lǐng)用者應(yīng)該及時結(jié)帳,如果發(fā)現(xiàn)三個月不結(jié)帳,罰領(lǐng)款數(shù)額的10%,。

16,、從20xx年元月以后各項目部必須把電纜、電線和固定資產(chǎn)一樣編號列入臺帳,。還有臨設(shè)用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名細并加強管理,。

17、干部職工領(lǐng)藥品,一律記帳到戶,醫(yī)藥費包使用,每天按0．5元計算,。工傷人員去醫(yī)院治療,除住院外,醫(yī)院配藥的處方一律帶回工地并由公司醫(yī)生給予配藥,。

18、材料付款由項目經(jīng)理、技術(shù),、質(zhì)量,、材料、預(yù)算,、倉庫分別簽字,。分包工程付款由項目經(jīng)理、施工員,、質(zhì)量,、安全、預(yù)算,、公司經(jīng)理簽字,違反制度未簽字付款的,罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任,。

工程財務(wù)管理制度匯編篇七

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資,，主要含：基本底薪,、崗位薪、通訊補貼,、項目補貼,。其中基本底薪及崗位薪按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；通訊補貼標準由ae項目總監(jiān)申報,，總經(jīng)理簽批后,，按所簽批之各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。

2,、辦公用品管理費用是指在各單體工程項目施工期間各ae項目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費用,，主要包括：文具費用、電腦耗材,、辦公輸出等費用,。綜合管理部依據(jù)各工程項目工程量大小，按預(yù)算額3‰至1‰的比例劃撥至公司帳戶,，做為該單體工程項目之辦公用品管理費用,。綜合管理部依據(jù)各單體工程ae項目總監(jiān)所呈之《工程項目辦公用品申領(lǐng)單》，并結(jié)合公司當前配置狀況,，對符合申領(lǐng)條件的,，綜合管理部在經(jīng)營運總監(jiān)簽核后進行統(tǒng)一置辦、配發(fā),。特殊情況如需在外自行購置的,，應(yīng)由ae項目總監(jiān)向綜合管理部另外申請，經(jīng)營運總監(jiān)核批,，方可由ae項目管理組自行購置,。各單體工程項目相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用,，綜合管理部核辦后，提交財務(wù)部計入公司管理成本,。其他辦公用品管理按公司《綜合管理系統(tǒng)之辦公用品管理條例》執(zhí)行,。

3、交通車輛費用是指在各單體工程項目施工期間ae項目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費用,，主要包括：市內(nèi)交通費,、油費、路橋費及維修費用等,，財務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用,，將此項費用計入各單體項目工程項目之管理成本中。

4,、臨時辦公住所費是指在各單體工程項目施工期間ae項目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費用,，主要包括：辦公設(shè)施、日常用品,、房租水電,、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的.此項預(yù)算及公司資源配置狀況,，酌情辦理部分資源購置及辦公設(shè)施,、日常用品之出入庫手續(xù)。其中,，相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)費用以及所產(chǎn)生的房租、水電費用由綜合管理部統(tǒng)計抄報財務(wù)部,，由財務(wù)部計入該該單體工程項目之管理成本,；辦公設(shè)施及可回收再利用之日常用品由該單體工程項目ae項目總監(jiān)在項目竣工后向綜合管理部辦理入庫歸還手續(xù)，如有毀損,，照價賠償,，相關(guān)費用計入該單體工程項目之管理成本。（各ae項目組管理人員之私人用品不含其中,，由各人自行辦理,。）其他辦公設(shè)施、設(shè)備管理按《綜合管理系統(tǒng)之辦公設(shè)施,、設(shè)備管理條例》執(zhí)行,。

5、通訊費用是指各單體工程ae項目管理人員除基本通訊補貼外,，由各單體工程ae項目總監(jiān)提案,、經(jīng)營運總監(jiān)核批后的工程通訊費用補貼。該項費用由財務(wù)部計入該單體工程項目之管理成本,。

6,、工作餐費是指各單體工程項目施工期間所發(fā)生的相應(yīng)費用,，主要包括：ae項目管理人員工作午餐、工作晚餐,、鐘點廚師薪資等費用,，此項費用計入該單體工程項目之管理成本。

差旅費是指工程項目管理小組成員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用,，由各單體工程ae項目總監(jiān)按各單體工程項目預(yù)算進行核批后,，工程項目小組經(jīng)辦人員提供該單體工程ae項目總監(jiān)簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各單體工程ae項目管理小組提供的相關(guān)原始憑證,，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間,、地點、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員,，由費用發(fā)生人按公司財務(wù)制度辦理報銷手續(xù),。