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工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇一

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制,；

2,、嚴(yán)格監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況,，對(duì)資金來源、投資使用和資金完成三個(gè)階段,，認(rèn)真做好日常的會(huì)計(jì)核算,。做到手續(xù)完備,、內(nèi)容充實(shí),、數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確,、帳目清楚,、按期報(bào)帳,；

3,、嚴(yán)格履行審批手續(xù),，項(xiàng)目資金必須按規(guī)定程序由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽批后方能使用,；

4,、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，保證項(xiàng)目資金的完整與安全,；

5、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，認(rèn)真填制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)編制并報(bào)送各類會(huì)計(jì)報(bào)表,，做到數(shù)字真實(shí),、內(nèi)容完整；

6,、認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反制度規(guī)定,，不真實(shí)和不符合基建開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)拒絕報(bào)賬,；

7,、發(fā)現(xiàn)下列任何一種情況時(shí),，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理工程款支付手續(xù)：

①收款單位與合同簽證單位名稱不一致,，或缺少必要的法律授權(quán)手續(xù)的,；

②未按合同規(guī)定超工程進(jìn)度或超工程造價(jià)付款的,；

③工程施工或驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)有較大質(zhì)量問題的,；

④無工程部“維修合格證明單”而要求支付質(zhì)保金的；

⑤未辦理項(xiàng)目部工程付款會(huì)簽單,，由施工單位人員直接到財(cái)務(wù)處辦理工程款支付手續(xù)的,。

1,、凡因工作需要領(lǐng)取支票者,，首先填制借款單,，寫清日期,、用途,、金額,，按規(guī)定的審批程序批準(zhǔn)后出納方可簽發(fā),，簽發(fā)支票必須字跡工整清楚,、不得涂改,；

2,、基建工程款項(xiàng)開支一律按合同執(zhí)行,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付；工程變更部分的開支嚴(yán)格按變更程序?qū)徟?/p>

3,、支付支票后需盡快報(bào)賬，一般不超過十天,，外出人員不得超過十五天,，如到期不能報(bào)賬要追究經(jīng)辦人員的責(zé)任，在未處理完畢之前不得再行支用,；

4,、如發(fā)生支票遺失現(xiàn)象，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并同時(shí)辦理登報(bào)聲明作廢等事宜,。如不報(bào)告后果由丟失者自負(fù)。

1,、各項(xiàng)工程開工前需將經(jīng)簽章的合同,、協(xié)議交財(cái)務(wù)部門存檔（包括臨時(shí)工程）。（無預(yù)算,、）無合同,、無協(xié)議、（無審計(jì)部門審計(jì)情況）的項(xiàng)目,，財(cái)務(wù)部一律不得支付工程款和辦理工程結(jié)算,；

2、工程款審批程序

（1）由施工單位提供工程形象進(jìn)度,；

（2）根據(jù)工程形象進(jìn)度,，由施工單位提出付款申請(qǐng)（加蓋公章）及工程發(fā)票，再由監(jiān)理公司,、工程部經(jīng)理,，預(yù)算工程師及總工程師簽章；

（3）工程款由項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)經(jīng)辦,，工程預(yù)算人員負(fù)責(zé)工程款支付,，填制資金支付憑證，按照審批權(quán)限經(jīng)部門主管,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理,、總工程師、總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān),、主管副總裁或總裁簽字批準(zhǔn)；

（4）財(cái)務(wù)人員根據(jù)上述審批程序?qū)徍藷o誤后,，方可辦理工程款支付手續(xù),；

（5）加強(qiáng)對(duì)往來賬款的核算與管理,，按單位和個(gè)人設(shè)置明細(xì)賬，經(jīng)常核對(duì),、及時(shí)清理結(jié)賬,，特別是竣工項(xiàng)目與施工單位往來賬款的清理，要嚴(yán)格按照施工合同及工程決算進(jìn)行結(jié)賬,，竣工驗(yàn)收合格決算時(shí),，按合同約定預(yù)留工程結(jié)算款作為保證金。質(zhì)保期滿后經(jīng)使用部門認(rèn)定工程無質(zhì)量問題或其它問題后再支付施工單位保證金,；

（6）加強(qiáng)對(duì)材料,、設(shè)備款的核算與管理，建立原材料收發(fā)制度和財(cái)產(chǎn)清查制度,，了解基建工程預(yù)算定額,，熟悉材料預(yù)算價(jià)格，隨時(shí)掌握材料市場(chǎng)價(jià)格變化,，協(xié)助有關(guān)部門共同把好購貨合同關(guān)及材料設(shè)備采購關(guān),。認(rèn)真審核材料出入庫單和匯總表，材料采購要有嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,，材料驗(yàn)收單必須有交貨人,，驗(yàn)收人，材料主管和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字,，采購數(shù)量和單價(jià)應(yīng)與采購合同一致,；

（7）征地、報(bào)建,、勘察,、設(shè)計(jì)費(fèi)用的款項(xiàng)支付工作，由工程部門根據(jù)進(jìn)度按合同辦理,。

1,、財(cái)務(wù)部門須參與工程合同的審訂和修改補(bǔ)充工作，對(duì)合同中有關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)容的約定和規(guī)則負(fù)責(zé)審查,；

2,、財(cái)務(wù)人員須熟悉工程合同的各項(xiàng)條款；

3,、嚴(yán)格按合同辦事,；

4、簽訂施工合同必須遵守國家《經(jīng)濟(jì)合同法》等法律法規(guī),；

5,、合同的簽訂必須按公司有關(guān)規(guī)定、程序進(jìn)行。

1,、財(cái)務(wù)工作必須密切聯(lián)系基建工作實(shí)際,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理對(duì)基建工程質(zhì)與量的有效控制；

2,、財(cái)務(wù)人員要增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)意識(shí),，了解施工現(xiàn)場(chǎng)、掌握工程進(jìn)度,、工程質(zhì)量,、工程變更、材料替換及各種與項(xiàng)目財(cái)務(wù)有關(guān)的資料和實(shí)際情況,，力爭(zhēng)做到跟蹤到位,，服務(wù)到位，管理到位,，控制到位,，減少損失和浪費(fèi)，提高投資效益,。（事前,、事中、事后監(jiān)督,，各盡職守，保證基本建設(shè)工程財(cái)務(wù)管理工作有序地進(jìn)行,。）

1,、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的工程預(yù)決（結(jié)）算進(jìn)行審查，對(duì)項(xiàng)目建設(shè),、竣工驗(yàn)收以及財(cái)務(wù)決算審批全過程的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督,。對(duì)基本建設(shè)財(cái)務(wù)活動(dòng)負(fù)管理責(zé)任；

2,、對(duì)需要簽訂的《工程施工合同》,、《工程設(shè)計(jì)合同》、《工程勘察合同》等負(fù)責(zé)保管及相關(guān)審核職責(zé),。

本制度于20xx年x月xx日開始執(zhí)行,。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇二

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范項(xiàng)目部財(cái)務(wù)日常管理工作,，強(qiáng)化項(xiàng)目成本管理,，減少鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，以最終達(dá)到降低成本,，提高經(jīng)濟(jì)效益,、壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度,。

1,、材料部根據(jù)預(yù)算部預(yù)算該工程項(xiàng)目的工程用料，做好材料的供應(yīng)計(jì)劃,，根據(jù)工程進(jìn)度編制材料用量計(jì)劃表,，進(jìn)行采購供應(yīng)，保證工程項(xiàng)目施工正常運(yùn)行,。

2,、大宗材料采購：采購員至少提供三家供應(yīng)商或廠家，同一材料,、同一型號(hào)規(guī)格,、各自價(jià)格、聯(lián)系電話,、聯(lián)系人,，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的情況填寫一份項(xiàng)a《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料采購市場(chǎng)詢價(jià)表》（見附表）報(bào)總經(jīng)理審批，確認(rèn)選擇廠家或供應(yīng)商,、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià)后,，由材料申請(qǐng)人填寫項(xiàng)a《材料設(shè)備采購表》（見附表）報(bào)申請(qǐng)人→預(yù)結(jié)算員→項(xiàng)目經(jīng)理→經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后,，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與廠家或供應(yīng)商簽訂購銷合同，根據(jù)購銷合同的付款方式,、付款比例,，由采購員填寫（項(xiàng)）a《工程材料款借支申請(qǐng)表》（見附表）申請(qǐng)付款，其審批程序按第二條公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度的（二）工程材料貨款支付審批流程進(jìn)行,，采購員必須要求供貨方提供合法有效的材料發(fā)票,、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證,、消防產(chǎn)品供貨證明,、產(chǎn)品說明書及保修卡等資料。

3,、零星材料的購買：如工程項(xiàng)目急需使用零星材料,，無法批量采購，且一次采購20xx元以下的,，必須由公司指定2人同時(shí)進(jìn)行就近采購,。

4、采購人員辦理報(bào)銷時(shí)：必須憑材料管理員開具材料入庫單,、購貨發(fā)票,、購貨單位的送貨清單，按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度辦理報(bào)銷手續(xù)。

1,、為工地施工而采購一切原材料,、機(jī)具、設(shè)備,、零星材料都必須辦理入庫,、出庫手續(xù)，未經(jīng)同意,，任何人不得將未經(jīng)入庫或出庫的材料,，直撥工地施工。

２,、材料入庫前檢查及材料入庫流程

（1）材料管理員必須要親自同交貨人辦理交接手續(xù),，根據(jù)購貨合同及送貨清單核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、金額是否一致，并進(jìn)行清點(diǎn)其數(shù)量,。

（2）核對(duì)證件：材料入庫驗(yàn)收前,，首先核對(duì)供貨單位提供的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證,、消防產(chǎn)品供貨證明,、產(chǎn)品說明書及保修卡等資料（消防器材還必須有由國家政府部門出具的），是否與合同相符和有效,。

（3）質(zhì)量檢驗(yàn)：材料管理員并對(duì)材料或機(jī)具的外觀形狀和外觀質(zhì)量進(jìn)行仔細(xì)檢查,，發(fā)現(xiàn)有損壞的材料或機(jī)具不予驗(yàn)收，并要求退回,。如驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)證件不齊全、數(shù)量,、規(guī)格不符,，質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào),，不得自作主張驗(yàn)收入庫,，未經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不得投入現(xiàn)場(chǎng)施工使用。

（4）辦理入庫：經(jīng)過以上驗(yàn)收后,，按實(shí)收合格數(shù)量辦理入庫手續(xù),。

由材料管理員填寫材料入庫單，一式三聯(lián),，一聯(lián)自留,、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交采購負(fù)責(zé)人（注：必須當(dāng)面清點(diǎn)，當(dāng)面填寫入庫單,、不得事后補(bǔ)開,，當(dāng)天將入庫單交財(cái)務(wù)）。

（5）入庫單據(jù)內(nèi)容：必須有名稱,、規(guī)格,、單價(jià)、數(shù)量,、金額,、發(fā)貨單位、日期,，并有材料管理員,、項(xiàng)目經(jīng)理、采購負(fù)責(zé)人分別簽字才有效,。

（６）材料存放：必須按材料品種不同劃分區(qū)域存放,，并掛有領(lǐng)物卡，按采購時(shí)間先后順序堆放,，實(shí)行先購進(jìn)先領(lǐng)用,，必須整齊有序，便于盤查,。

（7）材料入庫后：由財(cái)務(wù)部設(shè)置材料進(jìn)銷存數(shù)量賬,，材料管理員根據(jù)入庫單準(zhǔn)確、及時(shí)登記入賬,，財(cái)務(wù)部要對(duì)倉庫的材料定期和不定期盤點(diǎn),，以確保賬物一致。

３,、施工現(xiàn)場(chǎng)材料出庫存流程

（1）原材料出庫：領(lǐng)用材料時(shí),，領(lǐng)料部門必須填寫（項(xiàng)）a《廣東粵富領(lǐng)用材料表》（見附表），由現(xiàn)場(chǎng)管理負(fù)責(zé)人填表→經(jīng)預(yù)結(jié)算員→項(xiàng)目經(jīng)理→副總經(jīng)理審批后,。領(lǐng)料部門憑領(lǐng)用材料表到材料管理員處辦理領(lǐng)料手續(xù),，發(fā)出材料時(shí)，領(lǐng)用材料表必須要有材料管理員,、后勤主管,、領(lǐng)料人簽名確認(rèn)。一式二份（用復(fù)寫紙?zhí)顚懀?，一份由材料管理員第二天上午交財(cái)務(wù),，一份由材料管理員留存作為記賬依據(jù),。

（2）凡借用機(jī)具,、設(shè)備等貴重物品，必須填寫（項(xiàng)）b《廣東粵富借用機(jī)具、設(shè)備審批表》（見附表）,，經(jīng)過副總經(jīng)理同意后,，到材料管理員處辦理借出登記手續(xù)。流程是：借用人填表→項(xiàng)目經(jīng)理審核→副總經(jīng)理審批→倉管員辦理借出登記手續(xù)

（3）辦理退料：凡施工剩余材料必須及時(shí)組織退料,，是現(xiàn)場(chǎng)材料管理的最終環(huán)節(jié),。施工班組退料應(yīng)執(zhí)行誰使用誰退料，誰發(fā)放的.誰收回的辦法,，班組完成施工任務(wù)后,，剩余材料必須及時(shí)退回倉庫，并辦理退料手續(xù),。退料收回時(shí)必須經(jīng)過驗(yàn)收,，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,，根據(jù)材料單價(jià)和損壞程度的輕重，給予適當(dāng)?shù)馁r償,。其退料入庫手續(xù)為：由退料人填寫一份（項(xiàng)）b《廣東粵富退料申請(qǐng)表》（見附表）,，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理→副總經(jīng)理同意后,，到倉庫辦理退料手續(xù)，由材料管理員清點(diǎn)退回的合格數(shù)量，填寫一式三聯(lián)退料單,，一聯(lián)自留、一聯(lián)給退料人,、一聯(lián)交財(cái)務(wù)沖減當(dāng)月領(lǐng)用,。

１,、行政部在工程項(xiàng)目開工前５天（即第一個(gè)月）,，從第二個(gè)月開始為每月25日前,，必須將下月預(yù)算的行政費(fèi)用列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)統(tǒng)一審批，通?，F(xiàn)場(chǎng)行政費(fèi)用包括有：

（１）房租水電費(fèi)：辦公場(chǎng)地,、倉庫、水電費(fèi)

（２）員工伙食費(fèi)：購買農(nóng)副產(chǎn)品等

（３）業(yè)務(wù)接待費(fèi)：接待客人的住宿,、餐費(fèi),、禮品,、娛樂活動(dòng)等

（４）通訊費(fèi)：購買員工話費(fèi)充值卡

（５）辦公費(fèi)：為辦公而購買的一切用品、固話費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等

（６）運(yùn)輸費(fèi),、雜費(fèi)：包括搬運(yùn)余泥費(fèi)、清理場(chǎng)地費(fèi)等

（７）差旅費(fèi)：包括出差車費(fèi),、住宿費(fèi),、市內(nèi)交通費(fèi)、出差餐費(fèi)

（８）汽車費(fèi)用：包加油費(fèi),、路橋費(fèi),、保管費(fèi)、年檢費(fèi),、維修費(fèi)等

（9）支付臨時(shí)工工資：臨時(shí)聘用工人工資

（１0）其他零星費(fèi)用

２,、對(duì)行政用款及具體要求作如下規(guī)定：

（１）一切行政費(fèi)用開支（在預(yù)算范圍內(nèi)）的程序是先借支、后報(bào)銷,；先申請(qǐng),，后辦事的原則進(jìn)行，并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度流程辦理,。凡是沒有發(fā)票的一切開支,，必須有經(jīng)手人、證明人,、收款人的姓名,、聯(lián)系電話、必要時(shí)附上收款人身份證復(fù)印件,。其報(bào)銷流程：經(jīng)辦人憑批準(zhǔn)單據(jù)填報(bào)銷單→后勤財(cái)務(wù)管理員申報(bào)→后勤主管審批→項(xiàng)目經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→后勤財(cái)務(wù)員結(jié)賬→交出納清帳

（２）房租水電費(fèi)：由項(xiàng)目后勤財(cái)務(wù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)協(xié)議約定的金額申請(qǐng)辦理借支及報(bào)銷,。

（３）員工伙食費(fèi)：由后勤人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的就餐人員。

（４）業(yè)務(wù)接待費(fèi)：經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要宴請(qǐng)有關(guān)部門的,，應(yīng)事先填寫（項(xiàng)）a《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表》（見附表）,，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)辦理借支,，報(bào)銷時(shí),，須附上業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表及相應(yīng)發(fā)票。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇三

１,、在財(cái)務(wù)主管的.領(lǐng)導(dǎo)下做好出納工作,；

２、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)以及內(nèi)部,、外部收付,、結(jié)算工作；

３、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié),；

４,、及時(shí)與內(nèi)部銀行對(duì)帳，編制內(nèi)部銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

５、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金,，每月不少于兩次,，編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證帳款相符,；

６,、協(xié)助財(cái)務(wù)主管整理、充實(shí)檔案資料,；

７,、負(fù)責(zé)工資獎(jiǎng)金和其他款項(xiàng)的按時(shí)發(fā)放；

８,、進(jìn)行工資臺(tái)帳,、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、住房公積金的登記,；

９,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷；

1０,、作好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作,。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇四

1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算工作,，貫徹國家財(cái)經(jīng)政策,、法令、制度,，落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理辦法,，制訂項(xiàng)目部年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，及具體的會(huì)計(jì)處理方式,，并負(fù)責(zé)實(shí)施,；

2、協(xié)同材料,、預(yù)算等部門制訂切實(shí)可行的材料管理辦法,，參加材料采購合同的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理,，參加材料清查盤點(diǎn)以及庫存材料的'分析,；

3、參與擬訂適合本項(xiàng)目的成本管理辦法,、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,、業(yè)務(wù)計(jì)劃，會(huì)同預(yù)算部門編制成本費(fèi)用計(jì)劃,，控制分析其執(zhí)行情況,，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費(fèi)用和工程形象進(jìn)度基本保持一致,，確保成本,、費(fèi)用及利潤的真實(shí)性，符合配比原則,；

4,、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出；

5,、會(huì)同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法,，依法計(jì)提工資附加費(fèi)及其他費(fèi)用，并按時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部,；

6,、建立工程價(jià)款臺(tái)帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對(duì)帳,，協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,，按月編制資金計(jì)劃，及時(shí)收取工程款,；

7,、定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證帳帳,、帳實(shí)相符,；

8、審核項(xiàng)目各項(xiàng)收支,，監(jiān)督項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為,，復(fù)核有關(guān)憑證、帳薄,，編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表,；

9、為項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)決策提供資料,，積極參與項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，處理好與項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,，保證各部門間各項(xiàng)核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性；

10,、配合公司會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育,，組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及公司各項(xiàng)規(guī)定,，推廣會(huì)計(jì)電算化工作,；

11、做好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇五

１,、項(xiàng)目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項(xiàng)收付,，除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外,，都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算；

２,、與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算，一律使用內(nèi)部支票,，否則將對(duì)經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50%的處罰,，并通報(bào)批評(píng)；

３,、支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放,，財(cái)務(wù)專用章和名章分開保管；

４,、項(xiàng)目取得的各種款項(xiàng)收入,，應(yīng)及時(shí)送存內(nèi)部資金調(diào)度中心，項(xiàng)目在內(nèi)部資金調(diào)度中心存款不足時(shí),，應(yīng)及時(shí)辦理貸款手續(xù),；

５、在支票的使用與管理上,，內(nèi)部支票要視同外部支票,，內(nèi)容填寫正確、真實(shí),、齊全,；

６、未使用的.支票及時(shí)存放于保險(xiǎn)柜中,，不能私自夾帶,，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任；

７,、嚴(yán)禁簽發(fā)遠(yuǎn)期支票,、空頭支票；

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇六

1、嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)法規(guī),財(cái)政紀(jì)律,方針政策和企業(yè)管理制度,。

2,、遵守公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密,不得隨意泄密,泄密者給予1000元罰款,嚴(yán)重者開除。

3,、對(duì)每月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)帳,、記帳,做到帳證、帳表,、賬物,、帳款相符。

4,、總帳會(huì)計(jì)必須每月一次同建設(shè)方,、總包方和協(xié)作單位結(jié)清所有材料、資金往來帳,防止串戶,不要影響要款,如耽誤要款,每次罰300元,。注意保管好原始帳本,。

5、輔助會(huì)計(jì)要月月對(duì)清職工往來帳,防止串戶,如出現(xiàn)漏帳,其全數(shù)金額由輔助會(huì)計(jì)自己賠償,。

6,、公司只設(shè)一本總帳,項(xiàng)目部不再設(shè)立分帳,所有票據(jù)均有總經(jīng)理一支筆審批報(bào)支,其余任何人簽字僅作證明,證明人不能在審批欄簽字。職工借款由各項(xiàng)目部經(jīng)理審批簽字,500元以上借款征得總經(jīng)理同意,。

7,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要重點(diǎn)抓好要款,隨時(shí)掌握正確的經(jīng)濟(jì)收入情況,材料費(fèi)支出、應(yīng)收工程款數(shù)據(jù),及時(shí)的按合同規(guī)定回收工程款,確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

8,、財(cái)務(wù)人員要記好帳、管好錢,、用好錢,資金金額控制在一定范圍內(nèi),不允許長期巨款宕帳,。職工借款控制在200元內(nèi),管理人員控制在500元內(nèi),一年中不得超過三次,特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如借款超支造成集體損失,由審批人賠償,。

9,、對(duì)于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由總經(jīng)理同意后才能付款。如果未按規(guī)定擅自付出分包工程款,造成損失由付款人和準(zhǔn)付人賠償20%,。

10,、材料會(huì)計(jì)要認(rèn)真嚴(yán)格把好材料進(jìn)出、材料積存和材料消耗關(guān),。因資金緊缺,對(duì)材料已驗(yàn)收入庫但貨款未付的',應(yīng)根據(jù)收料單,、合同或協(xié)議,分單位、分類別每月30日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科,。如果材料進(jìn)出帳不符,每次罰款200元;材料積存不報(bào)而繼續(xù)采購的,發(fā)現(xiàn)一次罰200元,并追究責(zé)任,。

11,、材料會(huì)計(jì)每月匯總干部職工出勤、獎(jiǎng)分,包括職工工傷出勤并張榜公布,。

12,、財(cái)務(wù)上對(duì)于交來的各種內(nèi)部罰款,有關(guān)分?jǐn)傎M(fèi)、擔(dān)保金,、賠償費(fèi)和其它應(yīng)扣款,都得一筆不漏地扣除歸戶,如發(fā)現(xiàn)遺漏由記帳人賠償,。

13、成本考核會(huì)計(jì),每月必須及時(shí)做好低成本考核,數(shù)據(jù)要正確,數(shù)據(jù)不正確罰100元,不按要求弄虛作假者罰款200元,。

14,、工地廢鋼筋收入及其他收入,一律交公司財(cái)務(wù)入帳。各項(xiàng)目部不準(zhǔn)以任何借口用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任,。

15,、財(cái)務(wù)上要對(duì)有關(guān)人員的備用金及時(shí)提供,保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行,但是領(lǐng)用者應(yīng)該及時(shí)結(jié)帳,如果發(fā)現(xiàn)三個(gè)月不結(jié)帳,罰領(lǐng)款數(shù)額的10%。

16,、從20xx年元月以后各項(xiàng)目部必須把電纜,、電線和固定資產(chǎn)一樣編號(hào)列入臺(tái)帳。還有臨設(shè)用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名細(xì)并加強(qiáng)管理,。

17,、干部職工領(lǐng)藥品,一律記帳到戶,醫(yī)藥費(fèi)包使用,每天按0．5元計(jì)算。工傷人員去醫(yī)院治療,除住院外,醫(yī)院配藥的處方一律帶回工地并由公司醫(yī)生給予配藥,。

18,、材料付款由項(xiàng)目經(jīng)理,、技術(shù),、質(zhì)量、材料,、預(yù)算,、倉庫分別簽字。分包工程付款由項(xiàng)目經(jīng)理,、施工員,、質(zhì)量、安全,、預(yù)算,、公司經(jīng)理簽字,違反制度未簽字付款的,罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇七

1,、管理人員薪資是指各單體工程項(xiàng)目管理人員每月薪資,，主要含：基本底薪、崗位薪,、通訊補(bǔ)貼,、項(xiàng)目補(bǔ)貼,。其中基本底薪及崗位薪按公司管理?xiàng)l例中規(guī)定之崗位級(jí)別發(fā)放；通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由ae項(xiàng)目總監(jiān)申報(bào),，總經(jīng)理簽批后,，按所簽批之各人標(biāo)準(zhǔn)在每月薪資中體現(xiàn)。

2,、辦公用品管理費(fèi)用是指在各單體工程項(xiàng)目施工期間各ae項(xiàng)目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用,，主要包括：文具費(fèi)用、電腦耗材,、辦公輸出等費(fèi)用,。綜合管理部依據(jù)各工程項(xiàng)目工程量大小，按預(yù)算額3‰至1‰的比例劃撥至公司帳戶,，做為該單體工程項(xiàng)目之辦公用品管理費(fèi)用,。綜合管理部依據(jù)各單體工程ae項(xiàng)目總監(jiān)所呈之《工程項(xiàng)目辦公用品申領(lǐng)單》，并結(jié)合公司當(dāng)前配置狀況,，對(duì)符合申領(lǐng)條件的,，綜合管理部在經(jīng)營運(yùn)總監(jiān)簽核后進(jìn)行統(tǒng)一置辦、配發(fā),。特殊情況如需在外自行購置的,，應(yīng)由ae項(xiàng)目總監(jiān)向綜合管理部另外申請(qǐng)，經(jīng)營運(yùn)總監(jiān)核批,，方可由ae項(xiàng)目管理組自行購置,。各單體工程項(xiàng)目相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)辦公用品費(fèi)用，綜合管理部核辦后,，提交財(cái)務(wù)部計(jì)入公司管理成本,。其他辦公用品管理按公司《綜合管理系統(tǒng)之辦公用品管理?xiàng)l例》執(zhí)行。

3,、交通車輛費(fèi)用是指在各單體工程項(xiàng)目施工期間ae項(xiàng)目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用,，主要包括：市內(nèi)交通費(fèi)、油費(fèi),、路橋費(fèi)及維修費(fèi)用等,，財(cái)務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計(jì)費(fèi)用，將此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入各單體項(xiàng)目工程項(xiàng)目之管理成本中,。

4,、臨時(shí)辦公住所費(fèi)是指在各單體工程項(xiàng)目施工期間ae項(xiàng)目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用，主要包括：辦公設(shè)施,、日常用品,、房租水電、煤氣等,。綜合管理部依據(jù)各單體工程項(xiàng)目的.此項(xiàng)預(yù)算及公司資源配置狀況,，酌情辦理部分資源購置及辦公設(shè)施,、日常用品之出入庫手續(xù)。其中,，相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用以及所產(chǎn)生的房租,、水電費(fèi)用由綜合管理部統(tǒng)計(jì)抄報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部計(jì)入該該單體工程項(xiàng)目之管理成本,；辦公設(shè)施及可回收再利用之日常用品由該單體工程項(xiàng)目ae項(xiàng)目總監(jiān)在項(xiàng)目竣工后向綜合管理部辦理入庫歸還手續(xù),，如有毀損，照價(jià)賠償,，相關(guān)費(fèi)用計(jì)入該單體工程項(xiàng)目之管理成本,。（各ae項(xiàng)目組管理人員之私人用品不含其中，由各人自行辦理,。）其他辦公設(shè)施,、設(shè)備管理按《綜合管理系統(tǒng)之辦公設(shè)施、設(shè)備管理?xiàng)l例》執(zhí)行,。

5,、通訊費(fèi)用是指各單體工程ae項(xiàng)目管理人員除基本通訊補(bǔ)貼外，由各單體工程ae項(xiàng)目總監(jiān)提案,、經(jīng)營運(yùn)總監(jiān)核批后的工程通訊費(fèi)用補(bǔ)貼,。該項(xiàng)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部計(jì)入該單體工程項(xiàng)目之管理成本。

6,、工作餐費(fèi)是指各單體工程項(xiàng)目施工期間所發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用,，主要包括：ae項(xiàng)目管理人員工作午餐、工作晚餐,、鐘點(diǎn)廚師薪資等費(fèi)用,，此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入該單體工程項(xiàng)目之管理成本。

差旅費(fèi)是指工程項(xiàng)目管理小組成員在工程項(xiàng)目地點(diǎn)之外發(fā)生的用于工程項(xiàng)目管理及采購事宜的費(fèi)用,，由各單體工程ae項(xiàng)目總監(jiān)按各單體工程項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行核批后,，工程項(xiàng)目小組經(jīng)辦人員提供該單體工程ae項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷,。

各單體工程ae項(xiàng)目管理小組提供的相關(guān)原始憑證,，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn),、費(fèi)用發(fā)生事由及費(fèi)用相關(guān)人員,，由費(fèi)用發(fā)生人按公司財(cái)務(wù)制度辦理報(bào)銷手續(xù)。