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公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度辦法細(xì)則 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇一

為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,，確保市人員更好開展工作,，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。

三,、出差管理

1,、員工因公出差,，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后,，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn)),。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分,。

四,、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi),、住宿費(fèi),、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等,。

1,、員工出差使用交通工具為火車、汽車,、輪船等普及工具,。

2、特殊情況,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，可選擇飛機(jī)。

3,、違反公司規(guī)定使用交通工具,，一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)

4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車,、中巴等,，如因特殊情況，可以乘出租車,，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因,。

5、員工出差期間,，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話,、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用),。

6,、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi),、文件復(fù)印費(fèi),、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

7,、辦事處主任,、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi),，實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

五、備用金管理

1,、根據(jù)工作需要,，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,，由總經(jīng)理簽批,。

2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng),，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。

3,、對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的,，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷,，在此之前不允許再借支備用金,。

六、報(bào)銷管理

1,、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2,、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符,、金額不符,、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員,。

3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費(fèi)報(bào)銷單

a,、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫,。

b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額,。

費(fèi)用報(bào)銷單

a,、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公,、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi)),。

b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票,，無(wú)發(fā)票,，需事先向財(cái)務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵,，但需要票據(jù)背面注明情況。

c,、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼,。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。

此制度適用于公司全體員工,，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,。

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度辦法細(xì)則 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇二

1.總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，提高信息傳遞,、處理效率,，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本,，規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理,，避免造成公司資料的丟失及浪費(fèi)。

2.適用范圍：本公司所有員工均屬之

3.定義：3.1快遞物品：指員工因工作需要,，向外部寄送文件,，資料，配件,，樣品以及其他貨品等,。（銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）

4.組織與職責(zé)：

4.1：值班門衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理,。

4.2：物流部：負(fù)責(zé)公司郵件,、快遞物品的寄發(fā)管理。

4.3：各部門：遞,。

4.4：各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控,。

5．流程圖：(略)

6.執(zhí)行說明：

6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

6.1.1快遞的接收

6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料,，貨物等快遞物品時(shí),，要及時(shí)通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。

6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收,，以備查驗(yàn)核對(duì),。

6.1.1.3除特殊情況外,，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受,，同意的可指定委托人代為簽收,。原則上各部門人員應(yīng)代收。6.1.2快遞的寄發(fā)

6.1.2.1因工作需要,，需向外部寄送文件,，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交物流部,，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送,。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）

6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無(wú)部門負(fù)責(zé)人審批的,，物流部可拒接受理,，對(duì)于不合格的件退回發(fā)件人。

6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理,、負(fù)責(zé)任,、低成本；寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì),，合理,、負(fù)責(zé)任的選擇性價(jià)比高的快遞公司，以低成本完成寄件,。能以普通郵寄處理的不選擇快遞,。

6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明收件人姓名，地址,，所寄物品名稱,，以及快遞承運(yùn)單位及快遞單號(hào)，以備查驗(yàn)核對(duì),，如資料登記不清或不完整者,，物流部有權(quán)要求當(dāng)事人將資料完善，對(duì)于無(wú)故拒不按要求填寫,，且物流要求無(wú)效者,，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品，并將情況報(bào)備部門負(fù)責(zé)人處理,。

6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資料（地址,、收件人、聯(lián)系電話,、郵編等）,。

7.寄件相關(guān)規(guī)定：

7.1.1物件分類：a類：緊急件；b類：貴重件（如票據(jù),、證件,、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件,、普通配件等）類：,；c；d普通信函,、賀卡等,。

7.1.2快遞公司選擇參照表序號(hào)12寄件類選擇快遞公司型ab發(fā)順豐快遞發(fā)ems或順豐快遞34cd發(fā)一般的快遞公司郵政（發(fā)平信）

（物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)及價(jià)格，供參考選擇）

7.1.3普通物品,、公司樣本,、普通資料類原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品,，方可選順豐快遞等郵寄方式,。

7.1.4嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的10倍處罰,。

7.1.5為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠,，外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

7.1.6寄回公司的物品,，由寄件人直接付款,，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式,，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān),。

7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產(chǎn)生的費(fèi)用,，動(dòng)用到物流部備用金的,，將歸各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用核算。

8.執(zhí)行時(shí)間：凡以往發(fā)文與本文不一致的,，以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行,。

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度辦法細(xì)則 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇三

第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品,、印刷品,、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管,；

第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品,、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買,。

第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金,。

第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為,。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用,。

第七條員工辦理離職時(shí),，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品,、管制消耗品以及固定資產(chǎn),，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn),、索回,。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償,。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有,。

第八條報(bào)銷

1.報(bào)銷時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。

2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,，經(jīng)部門主管簽字,，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理,，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度辦法細(xì)則 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇四

一,、總則

1,、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度,。

2,、本制度所指的出差，指一天以上,，當(dāng)天不能往返的出差,。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員,。

二,、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差工資

按正常出勤工資計(jì)算,，出差日期不計(jì)算在出勤日期中,，出差無(wú)假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)

(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,，按實(shí)際自理住宿天數(shù),，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的,，超出部分自理,?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無(wú)住宿補(bǔ)助。

3,、交通費(fèi)：

(1)乘坐火車,，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

(2)出租車不能報(bào)銷,，各種保險(xiǎn)費(fèi),、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷,。

(3)市內(nèi)公交、長(zhǎng)途汽車,、輪船三等倉(cāng)以下及其他合理交通費(fèi)用,，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

(4)乘飛機(jī)需事前申請(qǐng),，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

4,、生活補(bǔ)助

客戶單位提供生活的,，無(wú)生活補(bǔ)助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補(bǔ)助。

5,、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助,，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,，需提供話費(fèi)發(fā)票,。

6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助,，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助,。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,，均不再享受食宿補(bǔ)助,。

8、行政,、采購(gòu),、辦公人員出差：

按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

9,、總經(jīng)理出差：交通,、住宿、生活,、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,，出差按100元/天補(bǔ)助。

三,、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

1,、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢，超過報(bào)銷期限,，按所報(bào)金額10%罰款,，如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

2,、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,，本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。

3,、施工及售后完成后,，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字,，與客戶交接清楚,，所有借用工具交還完畢后方可離開，

4,、出差人員返回公司后,，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)情況如實(shí)上報(bào)辦公室,，注銷出差,。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后,，在工程服務(wù)表上簽字,。

5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到,、先報(bào)賬再報(bào)到,，對(duì)回公司不立即報(bào)到的員工,，按曠工處理。

6,、員工返回公司后,，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi),。

7,、整體報(bào)賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)→財(cái)務(wù)室報(bào)賬

四,、差旅費(fèi)票據(jù)要求

1,、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況,，只能收據(jù)代替的,，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人以備核查,。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí),，應(yīng)列出行程詳單,，填寫《票據(jù)清單》，對(duì)每一張交通票據(jù)做出說明,。

3,、發(fā)生零星采購(gòu)，需取得正式發(fā)票,，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人,，以備核查,。采購(gòu)需要一人采購(gòu)，一人驗(yàn)收,，在票據(jù)上同時(shí)簽名,，并注明用途。工具及未用完物品,，出差完成時(shí),，由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。

五,、其他要求

1,、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通,，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),，確保電話無(wú)故障,。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況,，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,，并按次罰款10元/次。

2,、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是,，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn),，取消報(bào)銷資格,，并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款，直至辭退,。

3,、現(xiàn)場(chǎng)施工、售后,、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi),，必須著本公司工作服，工作鞋,。

4,、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,，可享受每天15元生活補(bǔ)助,。

5、員工近地出差,，應(yīng)事先做好行程安排,，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返,，不得無(wú)故逗留,，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼,。

6,、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線,，不得繞行,。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,，自行承擔(dān),，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理,。

7,、出差期間,，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許,。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào),，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額,。

8,、出差途中，征得允許中途請(qǐng)假回家的員工,，請(qǐng)假回家路費(fèi)本人承擔(dān),，請(qǐng)假期間無(wú)差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān),。

9、所有票據(jù),，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷,，他人不得代報(bào)。

10,、出差期間,，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》,，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時(shí),，交接清理完畢方能離開,。

11、出差途中,，不得離開施工單位做私事探訪私客,，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請(qǐng)假方可離開,，請(qǐng)假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期,。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理,。

12,、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外,，未經(jīng)總經(jīng)理允許,，不得接受客戶單位請(qǐng)吃請(qǐng)喝，不得接受客戶單位禮物紅包,、小費(fèi)等一切饋贈(zèng),。有違反者,，給予收受物5倍罰款。

13,、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí),，結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。

14,、員工出差期間,，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴,，查核屬實(shí),，罰款200元/次，直至辭退,。

15,、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》,、《票據(jù)清單》,。

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度辦法細(xì)則 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇五

一、報(bào)銷范圍：

本細(xì)則適用于因工作需要出差報(bào)銷的人員,。

二,、出差審批辦法：

1、出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差,，無(wú)論是否借款,，出差前均應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"明確出差任務(wù)、出行路線,、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜,，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,，應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過審批的,，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存,，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù),。

如要借款，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單",，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額,。領(lǐng)款單憑出差申請(qǐng)單經(jīng)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行"前帳不清,、后帳不借"的原則,。

2,、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫"差旅費(fèi)報(bào)銷單",，并列明事由,、時(shí)間、線路后交廠長(zhǎng)審核簽字,，再交財(cái)務(wù)部審核簽字,，按《差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷，按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車,，應(yīng)事前向廠長(zhǎng)請(qǐng)示同意,，報(bào)帳時(shí)由廠長(zhǎng)簽字認(rèn)可。

三,、差旅費(fèi)報(bào)銷原則

（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)間長(zhǎng)短,，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天,。

（2）住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷,，沒有正式發(fā)票的均不給報(bào)銷。

（3）車費(fèi)報(bào)銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報(bào)銷,，沒有正式發(fā)票均不給報(bào)銷,。

（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地,，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼,。

（6）出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷,，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

四,、差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)

1,、報(bào)帳人須在報(bào)銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱,、出差事由,、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。

2,、差旅報(bào)銷按財(cái)事字[1997]第011號(hào)文件規(guī)定辦理,，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),，因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,，須持有經(jīng)廠長(zhǎng)在機(jī)票,、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報(bào)銷。否則一律按火車票價(jià)或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

3,、出租車票按規(guī)定一般不予報(bào)銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長(zhǎng)在情況說明書上簽字后方可報(bào)銷,。

4,、出差參加會(huì)議的須將會(huì)議通知附于報(bào)銷單后，電話通知的須在出差事由中注明,。

5,、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷,。

6,、出差期間購(gòu)買的物品、資料等,，需加填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷,，不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷。

7,、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價(jià)的15%,，退票費(fèi)不予報(bào)銷。

8,、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具,、起迄地點(diǎn)、時(shí)間,、票價(jià)等）并由審批廠長(zhǎng)簽字證實(shí),，由會(huì)計(jì)人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。

五,、本規(guī)定從20__年7月1日起執(zhí)行,。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費(fèi)管理辦法,，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。