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費用報銷管理制度原則 費用報銷管理辦法實施細則篇一

1、差旅所乘坐交通工具標準：

(a) 公司員工出差乘坐火車（高鐵,，動車）,，公司所有人員出差在600

公里（含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行,，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因,，在非常緊急的情況下,，選擇其他交通工具：例如飛機,，做情況說明請總裁(委托人）特批后，可以報銷,。

(b) 自駕車報銷標準

為防止出現(xiàn)安全隱患,，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下,，員工出差可以選擇自駕,。

自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元,， 300—600 補助 700 元,， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂,。

2,、差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,，報銷標準等同于住宿單人住宿標準,，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京,、天津,、上海、廣州,、深圳等）每天300元,，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）,。出差補貼每人每天60元補貼,，一律按發(fā)票（收據(jù)）報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助,。公司除交通工具,、 住宿費、補貼,，不再報銷其他費用,。

3、出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù),，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾,，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助,；自駕車按公里計算,，補助按4-1(b)執(zhí)行。

4,、員工出差前,，到財務處辦理出差借款手續(xù),，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總,，包括出差申請,，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定,，在結束出差一周內到財務報銷費用,，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單,，由出差人填寫簽字,，（多人出差要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至,，住宿日期要和該發(fā)票一致,。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經理簽字,，人力,、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后,，出納核實后辦理,。

備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間,、地點,、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿,。

5,、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。

費用報銷管理制度原則 費用報銷管理辦法實施細則篇二

第一條為了加強公司內部管理,，規(guī)范公司財務報銷行為,，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出,，特制定本制度,。

第二條本制度根據(jù)相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用,、差旅費用、借款等,，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程,。

第三條本制度適用公司全體員工。

第一條借款管理規(guī)定

（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù),。

（二）各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款,。

（三）借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據(jù)為依據(jù)，據(jù)實報銷,，超出申請單范圍使用的,，須經主管領導批準；

（四）借款未還者原則上不得再次借款,，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回,。

第二條借款流程

（一）借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由,、借款金額（大小寫須完全一致,，不得涂改）、支票或現(xiàn)金,。

（二）審批流程：主管部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批,。

（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。

第一條日常費用主要包括差旅費,、電話費,、交通費、辦公費,、低值易耗品及備品備件等,。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算,。

第二條費用報銷的一般規(guī)定

（一）報銷人必須取得相應的合法票據(jù),，且發(fā)票背面有經辦人簽名。

（二）填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù),；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）,；簡述費用內容或事由,。

（三）按規(guī)定的審批程序報批。

（四）報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款,。

第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批→到出納處報銷,。

第四條差旅費報銷制度及流程。

（一）費用標準:

交通工具：根據(jù)交通情況及項目需求緊急情況而定,；

住宿標準：根據(jù)當?shù)叵M標準情況具體而定,；

出差補貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加,；

（二）費用標準的補充說明：

1,、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票。

2,、實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,。

3,、宴請客戶需由部門領導批準后方可報銷招待費。

4,、出差時由對方接待單位提供餐飲,、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用，但出差補貼正常支付,。

（三）報銷流程

1,、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點,、目的,、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,，出差申請單由部門經理簽字→副總經理復核→總經理審批,。

2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),，出納按規(guī)定支付所借款項。

3,、返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字,，總經理/賬務審批,；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第五條電話費報銷制度及流程

（一）費用標準

1,、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則,，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位,，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。

2,、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話,，并由公司統(tǒng)一支付話費。

（二）報銷流程

1,、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務部,，若次年沒有新標準出臺，一律按上一年度執(zhí)行,。

2,、財務部通知員工于每月下旬（25日前）按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù),。

4、員工到財務部出納處簽字領款（次月5日前）,。

5,、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,，特殊情況報總經理批示處理辦法,。

第六條交通費報銷制度及流程

（一）費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費用的報銷采用與崗位相關制,，即依據(jù)不同崗位,，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，特殊情況可以申請公務車或乘坐出租車,，乘坐出租車需要保存相應車票,，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。

（二）報銷流程

1,、員工整理交通車票（含公交或地鐵票據(jù),、出租車票據(jù)），在車票背面簽經辦人名字,，并由部門經理簽字確認,，按規(guī)定填好報銷單。

2,、審批:按日常費用審批程序審批,。

3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù),。

第七條辦公費,、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,，集中購置,，并指定專人負責。

（二）報銷流程

1,、購置申請：首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品采購需求,，其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門經理批準,。

2,、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批,。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結賬小票）交財務部,，按日常費用報銷流程付款。

第一條本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關規(guī)定辦理,。

第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋,。

第三條本辦法自2012年6月1日執(zhí)行。

費用報銷管理制度原則 費用報銷管理辦法實施細則篇三

為加強對市場人員費用管理力度,，確保市人員更好開展工作,，有效節(jié)約用成本,，特制訂本制度,。

本制度適用于市場部及其它相關部門。

1,、員工因公出差,，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）,。

2,、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,，具體包括：在途交通費,、住宿費、市內交通費,、其他公務雜費等,。

1、員工出差使用交通工具為火車,、汽車,、輪船等普及工具。

2,、特殊情況,，經公司領導批準后，可選擇飛機,。

3,、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

4,、市場交通工具應使用公交車,、中巴等，如因特殊情況,，可以乘出租車,，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5,、員工出差期間,，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）,。

6,、員工外出期間產生的公務費，如郵電費,、文件復印費,、傳真費等，實報實銷,。

7、辦事處主任,、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,，扣除私人話費，實報實銷,。

1,、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,，借支額度根據(jù)實際城要確定,，由總經理簽批。

2,、備用金借支后應及時沖帳,，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳,，可書面申請,，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月,。

3,、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減,，直到完成沖銷,，在此之前不允許再借支備用金。

1,、駐外人員原則上每月報銷一次,，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2,、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,，不符合標準，或填報單據(jù)不符,、金額不符,、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

3,、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

a,、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b,、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼,，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

a,、填寫內容按單上的要求填寫,。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費,。

等（不含差旅費）,。

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票,，無發(fā)票,，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵,，但需要票據(jù)背面注明情況。

c,、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼,。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,，本制度解釋權歸財務部,。

費用報銷管理制度原則 費用報銷管理辦法實施細則篇四

為加強本公司分析核算，規(guī)范財務制度及出差的使用原則,，提高資金的使用效率,，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須,，勤儉節(jié)約”的指導思想,，提高效率，控制成本,，特制定本管理制度,。

1、各業(yè)務負責人對各項業(yè)務的合理性,、可行性,、部門費用控制負責。

2,、財務部對各項費用票據(jù)的合法性以及費用的預算控制管理負責,。

1,、借款依據(jù)及還款時間要求

借款類型借款依據(jù)還款時間

投標保證金招投標邀請函招投標結束一個月內

履約保證金合同復印件合同規(guī)定期限

租房押金合同復印件合同規(guī)定期限

差旅費借款出差借款單出差結束后一個月內

其他借款合同復印件、單筆專項業(yè)務費用審批單及預算明細表等借款之日起一個月內

2,、出差人員預借差旅費應保證?？顚Ｓ茫坏盟阶耘沧魉?。原則上部門經理以上一律不準預借差旅費,。

3、其他借款支出,，實行單筆總經理審批,。

借款審批權限

序列業(yè)務審批人業(yè)務終審人財務終審人

銷售（含銷管）銷售副總總經理財務經理

服務（含售前、實施,、服務）服務副總

運營（含財務,、人力行政、市場）總經理

各業(yè)務部業(yè)務部負責人

4,、前款不清，后款不借,。除未到期的保證金,、押金外，如有未清帳借款,，不得再進行下一筆借款,，特殊情況由總經理審批。

5,、財務部定期對業(yè)務借款進行清理,，未按照規(guī)定時間還款的，對借款人按借款金額10%罰款,。

6,、報銷時限

（1）差旅費報銷時限為出差返回后兩周內，不得逾期,。如逾期報銷,，則按逾期10元/天扣減出差費用。

（2）交通及移動通訊費按季度報銷,，次季度的首月,，必須將該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷,。如：6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費,。

（3）招待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務結束后兩周內，不得逾期,。并且報銷時需相關業(yè)務負責總經理簽字,。

（4）所有報銷單據(jù),，超過3個月期限，將不再予以報銷,，請務必及時報銷,。

1、往返交通費

人員類別飛機火車輪船長途汽車

總經理經濟艙實報經濟艙實報

其他人員特批二等座,、硬座,、硬臥特批實報

（1）一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車,、輪船三等艙,。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票,，乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機,，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙,，飛機（僅限于經濟艙）,，須事先經總經理審批同意。

（2）公司已經統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險,，因此不再承擔個人購買的意外保險費用,。

（3）同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車,，嚴禁乘坐出租車,，否則不予報銷。

（4）外地交通費20元/天,，不到20元,，據(jù)實報銷；超標,，按20元/天報銷,，天數(shù)計算同補助天數(shù)。

2,、住宿費

（1）住宿費用為標準間費用,，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應注明,，如住宿費由一人報銷,，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿,，則不予報銷住宿費用,。

（2）住宿費用報銷標準：濟南、青島,、煙臺住宿標準150元/天,；省內其他城市住宿標準100元/天,；省外（如：北京、上海等）住宿標準200元/天,。若住宿超標,，則超標金額自行承擔。

（3）住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟數(shù)囟悇栈蜇斦O(jiān)制章（沒有稅務或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效）,。無住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者,，住宿費用自理，一律不予報銷,。

3,、出差伙食補助

（1）出差伙食補助標準60元/天（試用期補助標準減半，30元/天）,，其中50元/天（試用期20元/天）的補助需自行找票,。（此處補助標準60元/天，僅為舉例用,，各地出差補助標準,，單獨郵件發(fā)送）

票據(jù)要求：會議費、資料費,、過路過橋費,、汽油費、修理費,、汽車,、火車票,、船票,、機票（只限本公司員工）、圖書費,、印刷費,、服務費（只限于it服務業(yè)）、小額郵費,，打車費,、月票費、電話費（只限本公司員工）及定額電話費票據(jù)等,，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張,，此類票據(jù)不準連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票,。并且發(fā)票必須是當年發(fā)票,。

（2）參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助,。

4,、票據(jù)規(guī)范要求

原始票據(jù)必須是符合稅務規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,，票據(jù)完整，內容填寫清晰有序,，具體要求如下：

（1）單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟南分公司”,，機打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標示“除單位名稱外手寫無效”,。

（2）金額的大小寫要相符,，字跡要清楚。

（3）日期填寫完整,，發(fā)票日期要與實際業(yè)務日期一致,。

（4）開票方發(fā)票專用章或財務專用章（必須是全章）。

（5）發(fā)票項目必須與業(yè)務相符,，內容填寫清晰有效,；

（6）財務部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務及權利，有權拒絕假偽票的報銷,。

（7）因個人原因丟失報銷票據(jù),，不可用其他票據(jù)抵報，費用自行承擔,。

（8）外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票,，如：實施、開發(fā),、服務,。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。

5,、報銷單據(jù)填寫規(guī)范

（1）報銷單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)（網(wǎng)址：xx）,，交通、通訊記入日常費用,，其他費用全部記入項目費用中,。（除交通、通訊暫緩報銷外,，其余費用暫采用手工報銷）

（2）報銷粘貼順序：自上而下,，自右而左，按票據(jù)類別,，實際票據(jù)與出差補助票據(jù)分別粘貼,。報銷清單列示在最后一頁。

（3）大寫數(shù)字提示：零,、壹,、貳、叁,、肆,、伍,、陸、柒,、捌,、玖、拾,、佰,、仟、萬,、億,。

（4）報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆,，并且不得涂改,、大小寫金額填寫一致、合計,、部門,、姓名、出差事由,、日期,、領款人均需填寫、部門主管簽字審核,、補助填在其他格,。

（5）如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內容,，原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼,，并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業(yè)務情況,。補貼請自行找票,，所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù),，否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額,。

（6）出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中，其余填到“其他”列中,。若無補助,，則“天數(shù)”列不準填寫。

（7）出差過程中發(fā)生的招待費等,，應單獨粘貼報銷,。

6、其他相關規(guī)定

（1）出差天數(shù)計算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日,，連續(xù)計算天數(shù)后減一,。

（2）出差過程中涉及禮品,、交際費用原則上不予報銷，如因業(yè)務需要確需發(fā)生此項費用,，必須事先向尹總審批,，并單獨粘貼支出憑單報銷。

（3）員工出差期間,，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用,，均由個人自理。

（4）出差中途除因病,、遭意外災害或因實際需要由部門經理指示延時外,，不得因私事或借故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費,，并視情節(jié)輕重對其進行通報批語,、扣發(fā)工資、直至辭退等處理,。

（5）各部門經理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|疑并查驗原始單據(jù),，經查屬實，財務部有權拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費用,；如果多次出現(xiàn)同類問題,，財務部有權直接扣除相關報銷款，并報公司總經理,，公司視情節(jié)輕重進行通報批評,、扣發(fā)工資、直至辭退等處理,。

（6）票據(jù)超過三個月期限,，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷,。

（7）集團培訓：先確認費用承擔方,。此費用如濟南公司承擔，則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫申請（具體操作,，請參照“機構（xx）消費卡充值申請說明”文檔）,，并經財務審批后，直接打印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或退卡手續(xù)即可,。（卡務中心周六,、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務中心退掉,。）

（8）支持費用：報銷時一并提供被支持方財務總監(jiān)及總經理簽字確認的《支持費用確認單》,，并執(zhí)行濟南公司標準。（由于傳真件無法長期保存，請自行復?。?/p>

集團支持本公司項目時,，則首先需總經理審批，然后報財務經理審批即可,，否則不予報銷,。

（9）新入職員工第一次報銷時，務必提供報銷卡號及具體開戶行名稱,。

本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行,，解釋權歸財務部。

費用報銷管理制度原則 費用報銷管理辦法實施細則篇五

1,、總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢,，提高信息傳遞、處理效率,，確保安全,；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理,，避免造成公司資料的丟失及浪費,。

2、適用范圍：本公司所有員工均屬之

3,、定義：3.1快遞物品：指員工因工作需要,，向外部寄送文件，資料,，配件,，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）

4,、組織與職責：

4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件,、零散快遞物品的收發(fā)管理。

4.2：物流部：負責公司郵件,、快遞物品的寄發(fā)管理,。

4.3：各部門：遞。

4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控,。

5．流程圖：(略)

6,、執(zhí)行說明：

6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

6.1.1快遞的接收

6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料,，貨物等快遞物品時,，要及時通知轉交給相關部門人員,。

6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收,，以備查驗核對。

6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在,，電話通知本人是否接受,，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收,。

6.1.2快遞的寄發(fā)

6.1.2.1因工作需要,，需向外部寄送文件，資料,，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記,，經部門負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送,。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）

6.1.2.2未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的,，物流部可拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人,。

6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理,、負責任、低成本,；寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質,，合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司,，以低成本完成寄件,。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。

6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名,，地址,，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號,，以備查驗核對,，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善,，對于無故拒不按要求填寫,，且物流要求無效者，物流部有權拒發(fā)該物品,，并將情況報備部門負責人處理,。

6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人,、聯(lián)系電話,、郵編等）。

7,、寄件相關規(guī)定：

7.1.1物件分類：a類：緊急件,；b類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料,、文件,、普通配件等）類：；c,；d普通信函,、賀卡等。

7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型ab發(fā)順豐快遞發(fā)ems或順豐快遞34cd發(fā)一般的快遞公司郵政,。

7.1.3普通物品,、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞）,，若是特急件貴重配件或物品,，方可選順豐快遞等郵寄方式。

7.1.4嚴禁公費寄私人物品,，一經發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處罰,。

7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有資質能出具發(fā)票的快遞物流公司,。

7.1.6寄回公司的物品,，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款,，公司任何人不得選擇到付付款方式,，否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。

7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換,、返修儀器及試劑）產生的費用,，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務部門費用核算,。

8,、執(zhí)行時間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行,。

費用報銷管理制度原則 費用報銷管理辦法實施細則篇六

為了更好地調動業(yè)務人員的極積性,。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務人員的辦事效率,，有效控制差旅費用的支出,，根據(jù)目前運行中存在的實際情況。特作部份適當調整,，修定本辦法,。從頻布之日起生效。原規(guī)定同時廢止

1,、總體原則：對出差人員的補助費,、差旅費實行“包干使用,，節(jié)約歸己，超支不補”的原則,。

2,、開支范圍：包括出差地點的市內交通費,、住宿費用,、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支,。實行包干制

3,、執(zhí)行標準：

（1）十堰市內及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助,。

（2）十堰市區(qū)以外城市180元/天,。季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助。

（3）上海,、廣東,、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助,。

（4）公司報銷異地往返火車票,、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù),。

（5）招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標,。不能先斬后奏

1,、省內（不含十堰城區(qū)）、省外出差人員必須事先填寫“差旅費（備用金）借款單”,，注明出差地點,、事由、預計天數(shù),、所需資金,，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后,，方可差旅費借款,。

2、財務審核人員根據(jù)簽有領導審批意見的差旅費報銷單,，附有效出差單據(jù),，按費用包干標準規(guī)定，經審核后報銷差旅費,。

3,、凡與原出差規(guī)定的地點,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷,。

4,、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費,，每超過一天考核一天補助,，一星期以上，不予報銷,，后果自負,。

5、出差借款,，本著“前賬不清,、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負,，（特殊情況由公司領導特批）,，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任,。

6,、中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助,；中午12時前抵達本市按半天補助,；中午12時后返抵本市按全天補助。

7,、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親,、辦事及非工作需要的參觀,、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理,，期間按事假考勤,。

1、十堰市內經營,、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費,，應事先經部長同意,，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執(zhí)行,。財務部依據(jù)報銷程序（原始單據(jù)注明：單位名稱及準確的日期,、金額）審核報銷。

2,、出差人員應保留完整車票,、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù),。

3,、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷,。

4,、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法,。會議費用中不含食宿時,，按標準予以補助。

5,、出差人員預借差旅費最高限額x元/次,。

6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行（發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中）,。

四,、本辦法自董事會通過之日起開始施行。