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出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇一

2、負責(zé)日常開票，稅務(wù)申報等工作;

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對帳,，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4、負責(zé)來票登記管理,，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5,、負責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款,、報銷等);

6,、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇二

工作職責(zé)：

1、負責(zé)每日的資金信息收集,、整理和復(fù)核,，實時匯報資金情況,；

2,、負責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3,、負責(zé)編制資金流入流出月報表,。

4、負責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金,、支票及票據(jù)的收付與保管,，并負責(zé)銀行賬務(wù)處理；

5,、負責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報銷工作,；

6、負責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報,、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理,；

7、負責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求,，辦理退稅事宜,；

8、負責(zé)根據(jù)公司財務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求,，及時準(zhǔn)確整理,、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；

9,、日常賬務(wù)處理,，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益,，抄報稅等,；

10、負責(zé)完成上級交代的其他工作,。

任職資格：

1,、全日制大專及以上學(xué)歷，會計或相關(guān)專業(yè),，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,；

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮,；

3,、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力,；

4,、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件,；

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇三

負責(zé)公司日常的費用報銷審核,；

門店銷售核算工作，負責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算,；

固定資產(chǎn)的清查盤點,，分析固定資產(chǎn)的使用效果；

現(xiàn)金工作：

負責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

每日核對、保管門店的營業(yè)收入,；

每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符,，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,；

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

其他工作：

每周,、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表,，并呈報上級主管批閱,；

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇四

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù),，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2,、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3,、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4,、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬;

5,、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6,、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1,、大專以上學(xué)歷,，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,，熟悉操作財務(wù)軟件,、excel、word等辦公軟件

3,、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,，善于處理流程性事務(wù),，規(guī)范化運作,，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應(yīng)敏銳,、思維清晰;

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇五

一、 支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識,，以限定其最高使用額度,。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人、金額,、收款單位,、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具。

2,、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本,。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性,。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管,。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng),。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票,。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回,。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后,，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng),。

7、銀行票據(jù)出票后,，及時整理(支票領(lǐng)用單),，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致,。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二,、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1,、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2,、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3,、 核對無誤后,，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字,，作為簽收依據(jù),。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,，查看行車時間任務(wù),、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里),、用車人簽字,。同時其他停車費、過路費,、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷,。

5、 交納水,、電,、煤、電話費及物業(yè)管理費時,，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查,。

6,、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7,、 為確?，F(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三,、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資,、補貼等報酬,。

2、對享受手機補貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額,。

3,、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容,。

4、發(fā)放工資時,，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清,，核實發(fā)放金額是否正確。

四,、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1,、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管,。

2,、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放,。定期更新保險箱密碼,。

五、帳務(wù)處理：

1,、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額,，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4,、每天及時登記銀行存款手工日記帳,，檢查進帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

5,、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo),。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”,。

6、公司購入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報銷時,，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管,，以備不時之需,。

六、其他事項：

1,、遇請假或出差,，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄,，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作,。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用,。

3,、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇六

1,、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表,。

2,、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對,。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符,。對于未達賬款,，要及時查詢。

3,、設(shè)置發(fā)票登記簿,，明確專人保管，專人填開,，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所,。

4、設(shè)置銀行存款日記賬,，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全,，數(shù)字準(zhǔn)確,，摘要清楚，簽名完整,，符合記賬要求,，日清月結(jié)，賬款相符,，并結(jié)出余額,。

5、oa與金蝶系統(tǒng)付款流程下行,。

6,、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更,，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等,。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。

2,、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對等,；

3、保管現(xiàn)金,、其他各類有價證券,，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款,，及時上報處理,。；

4、整理原始憑證,、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),；根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

5,、每周編制《資金日報表》,，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,；

6、按時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳,，負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7、負責(zé)發(fā)票的申購,、填開及核銷工作,，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管,，及時處理,。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,，提高崗位技能,，作好會計主管的助手。

任職要求：

1,、會計,、財務(wù)管理專科以上學(xué)歷,，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮,；

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識,；

3,、思維清晰、敏捷,，有獨立思考能力和積極有效溝通能力,；

4,、工作心態(tài)積極向上,，團結(jié)同事,，勇于克服困難,，能承受一定壓力；

5,、工作認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn),，有強烈的責(zé)任感和團隊精神,。?

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇八

1、負責(zé)日常收支管理和核對,、會計憑證,、出納等工作;

2、負責(zé)日常開票,，稅務(wù)申報等工作;

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證,，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4,、負責(zé)來票登記管理,，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票,、付款,、報銷等);

6、銷售合同審核,，應(yīng)收賬款追溯;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇九

1,、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

2,、每日9：00前編制前日《資金日報表》,，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

3,、月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

4,、按時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5,、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇十

一,、 支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識,，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人,、金額、收款單位,、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具,。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本,。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性,。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中,。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管,。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5,、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后,，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7,、銀行票據(jù)出票后,，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,，使其一致。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二,、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1,、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2,、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3,、 核對無誤后,，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字,，作為簽收依據(jù),。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,，查看行車時間任務(wù),、地點,、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字,。同時其他停車費,、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷,。

5,、 交納水、電,、煤,、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記,，記錄以備核查,。

6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7、 為確?，F(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三,、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資,、補貼等報酬,。

2、對享受手機補貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額,。

3,、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容,。

4、發(fā)放工資時,，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清,，核實發(fā)放金額是否正確。

四,、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1,、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管。

2,、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼,。

五,、帳務(wù)處理：

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額,，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,，以備日后查詢。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,，檢查進帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

5、月底必須核對銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo),。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

6,、公司購入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管,，以備不時之需。

六,、其他事項：

1,、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時,，應(yīng)以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可,。接班后也以書面的方式交接工作,。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用,。

3,、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。